Guidance for organisations – ongoing compliance and
Step 3 ensuring that compliance tasks are delegated and supervised effectively,
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
1.01 Nombre del Producto 12 049-060
Cobranza
1.02 Contador de Página 05 127-131 Número interno de Página
LÍNEA 2
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
2.01 Código de Expedición 08 035-042 Código Interno de Expedición
LÍNEA 3
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
3.01 Cliente 35 015-049 Razón Social del Cedente 3.02 Fecha Inicio 02 02 02 02 063-064 066-067 069-070 071-072 Día Mes
Año (Primera Mitad) Año (Segunda Mitad) 3.03 Fecha Final 02 02 02 02 077-078 080-081 083-084 085-086 Día Mes
Año (Primera Mitad) Año (Segunda Mitad)
LÍNEA 4
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
4.01 Documento de Identidad 16 015-030 RUC, DNI, CE, etc. 4.02 Cuenta Corriente 04 16 01 02 061-064 066-081 083-083 085-086
Código de la Sucursal de la cuenta. Número de la Cuenta
Nuevos Soles: 0 Dólares: 1
LÍNEA 6
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
6.01 Moneda 05 045-049 Nuevos Soles: NSOL Dólares: US
6.02 Funcionario de Negocios 22 064-085 Nombre del Funcionario de Negocios del Cliente.
LÍNEA 7
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
6.01 Localidad 04 15
015-018 020-034
Código interno de la localidad donde reside el Cliente.
Nombre de la Localidad del Cliente 6.02 Número de Página 03 056-058 Número de Página del Dietario del cliente
Banco
Para las Amortizaciones (Código Causal=2) aparecerá número de banco
y en la línea siguiente inmediata se repetirá el mismo número
10.02 Aceptante / Girado 19 009-027 Nombre del Aceptante.
Para las Amortizaciones (Código Causal=2) aparecerá el nombre del
aceptante y en la línea siguiente inmediata se repetirá el mismo nombre 10.03 Código Causal 01 028-028 Ingreso: 0
Pago: 1
Amortización / Renovación: 2 Devolución: 3
Para las Amortizaciones (Código Causal=2) aparecerá el código 2 y en
la línea siguiente inmediata se repetirá el mismo código
10.04 Sucursal Responsable 03 029-031 Sucursal Responsable de los documentos.
Para las Amortizaciones (Código Causal=2) aparecerá la sucursal
responsable y en la línea siguiente inmediata se repetirá la mismo sucursal 10.05 Número de Letra 06 032-037 Número asignado por el cliente
Para las Amortizaciones (Código Causal=2) aparecerá el número de
letra y en la línea siguiente inmediata se repetirá el mismo número
10.06 Fecha de Vencimiento 02 02 02 038-039 041-042 044-045 Día Mes Año
Para las Amortizaciones (Código Causal=2) aparecerá el vencimiento del
documento y en la línea siguiente inmediata aparecerá el nuevo
vencimiento del documento (luego de la amortización).
10.07 Días 03 046-048 Para Ingresos (Causal=0) Días entre el ingreso del documento y la fecha de vencimiento.
Para Pagos (Causal=1) Días entre el vencimiento del documento y el pago del mismo (No Aplica, solo para
Descuentos)
10.08 Importe del Documento 12 049-060 Importe de cada Documento (Ingresos, Pagos y Devoluciones).
Para las Amortizaciones (Código Causal=2) aparecerá el importe antes
de la amortización y en la línea siguiente inmediata aparecerá el nuevo importe (rebajado por la amortización).
Causal=2) aparecerá el monto
amortizado y en la línea siguiente inmediata aparecerá el código: “ING. AMO/ RE”
10.10 Tasa 05 074-078 Tasa de Interés de la operación 10.11 Intereses 10 079-088 Importe cobrado por concepto de
Intereses
10.12 Portes 06 090-095 Importe cobrado por concepto de portes 10.13 Decreto Legal 08 097-104 Importe cobrado por concepto de IGV
(No Aplica).
10.14 Comisión de Protesto 08 106-113 Importe cobrado por concepto de la Comisión de Protesto.
10.15 Comisión de Traslación de
Fondos 08 115-122 Importe cobrado por concepto de Comisión de Traslación de Fondos 10.16 Comisiones Varias 08 125-132 Importe cobrado por concepto de
Comisiones Varias
LÍNEA 23
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
23.01 Total de Intereses 10 079-088 Suma de los importes cobrados por concepto de Intereses.
23.02 Total de Portes 06 090-095 Suma de los importes cobrados por concepto de Portes.
23.03 Total de Decreto Legal 08 097-104 Suma de los importes cobrados por concepto de IGV (No Aplica). 23.04 Total de Comisión de
Protesto 08 106-113 Suma de los importes cobrados por concepto de Comisiones de Protesto. 23.05 Total de Comisión de
Traslación de Fondos 08 115-122 Suma de los importes cobrados por concepto de Comisiones de Traslación de Fondos.
23.06 Total de Comisiones Varias 08 125-132 Suma de los importes cobrados por concepto de Comisiones Varias.
LÍNEA 24
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
24.01 Número de Banco 07 036-042 Número correlativo asignado por el Banco
24.02 Capital + Intereses 12 044-055 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
24.03 Gastos y Comisiones 08 060-067 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
LÍNEA 25
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
25.01 Número de Banco 07 001-007 Número correlativo asignado por el Banco
25.02 Capital + Intereses 12 009-020 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
25.03 Gastos y Comisiones 08 026-033 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
25.04 Número de Banco 07 036-042 Número correlativo asignado por el Banco
25.05 Capital + Intereses 12 044-055 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
25.06 Gastos y Comisiones 08 061-068 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
26.02 Capital + Intereses 12 009-020 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
26.03 Gastos y Comisiones 08 026-033 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
26.04 Número de Banco 07 036-042 Número correlativo asignado por el Banco
26.05 Capital + Intereses 12 044-055 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
26.06 Gastos y Comisiones 08 061-068 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
26.07 Saldo Anterior 13 074-086 Corresponde al Saldo inicial de la cartera de cobranzas.
26.08 Ingresos Totales 13 088-100 Corresponde al total de ingresos a la cartera de letras.
26.09 Descargos Totales 13 102-114 Corresponde al total de descargos de la cartera de letras producto de pagos y/o devoluciones
26.10 Nuevo Saldo 13 116-128 Resultado Neto de la Cartera de Letras en Cobranza: Saldo Inicial + Ingresos – Descargos
LÍNEA 27
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
27.01 Número de Banco 07 001-007 Número correlativo asignado por el Banco
27.02 Capital + Intereses 12 009-020 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
27.03 Gastos y Comisiones 08 026-033 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
27.04 Número de Banco 07 036-042 Número correlativo asignado por el Banco
27.05 Capital + Intereses 12 044-055 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
27.06 Gastos y Comisiones 08 061-068 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
28.02 Capital + Intereses 12 009-020 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
28.03 Gastos y Comisiones 08 026-033 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
28.04 Número de Banco 07 036-042 Número correlativo asignado por el Banco 28.05 Capital + Intereses 12 044-055 Importe correspondiente al Capital +
Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
28.06 Gastos y Comisiones 08 061-068 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
LÍNEA 29
No. DESCRIPCION LONGITUD POSICION CONTENIDO
29.01 Número de Banco 07 001-007 Número correlativo asignado por el Banco
29.02 Capital + Intereses 12 009-020 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
29.03 Gastos y Comisiones 08 026-033 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
29.04 Número de Banco 07 036-042 Número correlativo asignado por el Banco
29.05 Capital + Intereses 12 044-055 Importe correspondiente al Capital + Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
29.06 Gastos y Comisiones 08 061-068 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
29.07 Total Abonos 12 069-080 Corresponde al total de abonos recibidos por pagos y amortizaciones de
documentos.
29.08 Total Cargos 12 081-092 Corresponde al total de cargos relacionados a ingresos, pagos y amortizaciones de documentos.
29.09 Neto Abonado / Cargado 15 094-108 Diferencia entre Total de Abonos y Total de Cargos.
por documentos devueltos
30.03 Gastos y Comisiones 08 026-033 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
30.04 Número de Banco 07 036-042 Número correlativo asignado por el Banco 30.05 Capital + Intereses 12 044-055 Importe correspondiente al Capital +
Intereses cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
30.06 Gastos y Comisiones 08 061-068 Importe correspondiente a los Gastos y Comisiones cargados en cuenta corriente por documentos devueltos
30.07 Total Abonos 12 069-080 Corresponde al total de abonos recibidos por devoluciones de documentos. (No
Aplica)
30.08 Total Cargos 12 081-092 Corresponde al total de cargos relacionados a devoluciones de documentos.
30.09 Neto Abonado / Cargado 15 094-108 Diferencia entre Total de Abonos y Total de Cargos.
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM
BIBLIOGRAFÍA.
• Kendall & Kendall Análisis y Diseño de Sistemas.• Roger S. Pressman Ingeniería del Software.
• Carma Mc. Clure La Automatización del Software.
• James Martín Mission Critical Systems.
• Acevedo B. Adolfo Herramientas de Análisis Estratégico aplicables en Sectores Industriales.
• Ind.Vencedor S.A. Recopilación de Información y Documentación Relacionada a la Cobranza.