Performances Comparison

84

DWS Invest Chinese Equities

Depósitos bancarios 24 025 963,99 7,73

Entidad depositaria (exigibles a la vista)

Depósitos en euros . . . EUR 22 773 033,75 7,32 Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE

Dólar de Hong Kong . . . HKD 11 960 557 1 252 930,24 0,40

Otros activos patrimoniales 14 937 170,83 4,80

Derechos de dividendos . . . 2 015 576,21 0,65 Créditos por superar el “expense cap” . . . 36 689,31 0,01 Otros activos patrimoniales . . . 12 884 905,31 4,14

Deudas a corto plazo -8 351 390,83 -2,69

Otras obligaciones . . . -8 351 390,83 -2,69

Patrimonio del subfondo 310 953 051,82 100,00

Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.

Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente

Valor liquidativo por acción

Clase LC . . . EUR 158,61 Clase NC . . . EUR 154,59 Clase FC . . . EUR 163,71 Clase A2 . . . USD 149,28 Clase E2 . . . USD 153,77 Clase DS1 . . . GBP 102,92 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 377 148 Clase NC . . . Título 301 293 Clase FC . . . Título 769 956 Clase A2 . . . Título 234 413 Clase E2 . . . Título 397 984 Clase DS1 . . . Título 285

Cotización de divisas (relación cuantitativa)

A 30 de junio de 2010 Renminbi chino . . . CNY 8,312984 = EUR 1 Dólar de Hong Kong . . . HKD 9,546067 = EUR 1 Dólar de Singapur . . . SGD 1,712881 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,225851 = EUR 1

Valores o tipos de mercado

Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado

Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 30 de junio de 2010

Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio

85

DWS Invest Chinese Equities

Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)

Ingresos Salidas

Warrants

Warrants sobre valores

Warrants sobre acciones

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd 05/05/2014 . . . Título 7 494 670 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd

01/04/2010 . . . Título 951 313 Suning Appliance Co., Ltd 01/04/2010 . . . Título 1 515 596

Título Compras Ventas Denominación del valor o o o

divisa ingresos salidas

Valores negociados en bolsa

Acciones

Agile Property Holdings Ltd . . . Título 6 296 000 6 296 000 Anhui Tianda Oil Pipe Co., Ltd . . . Título 2 248 000 5 475 000 AsiaInfo Holdings, Inc. . . . Título 25 300 152 100 Bank of Communications Co., Ltd -H- . . . Título 3 774 000 3 774 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd . . . Título 29 096 000 29 096 000 Byd Co., Ltd . . . Título 495 000 495 000 China Agri-Industries Holdings Ltd . . . Título 2 552 000 2 552 000 China Citic Bank -H- . . . Título 15 641 000 China Coal Energy Co. -H- . . . Título 2 105 000 China COSCO Holdings Co., Ltd . . . Título 3 137 500 3 137 500 China Eastern Airlines Corp., Ltd -H- . . . Título 14 554 001 14 554 001 China Everbright Ltd . . . Título 1 690 000 1 690 000 China High Speed Transmission Equipment

Group Co., Ltd . . . Título 2 789 000 China Insurance International Holdings Co.,

Ltd . . . Título 1 303 400 1 303 400 China Longyuan Power Group Corp. . . . Título 851 000 3 340 000 China Merchants Bank Co., Ltd -Rights Exp

29Mar10 . . . Título 425 165 425 165 China Resources Enterprise . . . Título 1 046 000 1 046 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd . . . Título 971 000 971 000 China South Locomotive and Rolling Stock

Corp. -H- . . . Título 5 956 000 China Vanadium Titano - Magnetite Mining Co.,

Ltd . . . Título 3 504 000 3 504 000 China WindPower Group Ltd . . . Título 43 510 000 Cosco Pacific Ltd . . . Título 3 808 000 3 808 000 Denway Motors Ltd . . . Título 9 440 000 Dongfeng Motor Group Co., Ltd -H- . . . Título 4 276 000 4 276 000 Franshion Properties China Ltd . . . Título 5 692 000 Fufeng Group Ltd . . . Título 2 910 000 4 686 000 Fushan International Energy Group Ltd . . . Título 5 754 000 Geely Automobile Holdings Ltd . . . Título 7 795 000

Título Compras Ventas Denominación del valor o o o

divisa ingresos salidas

GOME Electrical Appliances Holdings Ltd . . . . Título 16 131 000 Haitian International Holdings Ltd . . . Título 4 581 000 Hisense Kelon Electrical Holdings Co., Ltd . . . . Título 3 949 000 3 949 000 Hollysys Automation Technologies Ltd . . . Título 68 200 351 700 Huiyin Household Appliances Holdings Co., Ltd Título 5 833 698 5 833 698 Jiangxi Copper Co., Ltd -H- . . . Título 2 824 000 2 824 000 Ju Teng International Holdings Ltd . . . Título 4 586 000 4 586 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd . . . Título 2 530 500 2 530 500 Longfor Properties Co., Ltd . . . Título 3 532 000 Longtop Financial Technologies Ltd . . . Título 103 400 Maanshan Iron & Steel -H- . . . Título 4 486 000 Minth Group Ltd . . . Título 904 000 3 884 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd . . . Título 1 383 000 3 938 000 O-Net Communications Group Ltd . . . Título 441 000 441 000 Parkson Retail Group Ltd . . . Título 1 631 000 3 781 349 PICC Property & Casualty Co., Ltd . . . Título 4 310 000 Shenzhen Investment Ltd . . . Título 6 402 000 Sinofert Holdings Ltd . . . Título 1 282 000 Sinopharm Group Co. . . . Título 433 200 1 367 200 Sinotruk Hong Kong Ltd . . . Título 2 387 000 2 387 000 TCL Multimedia Technology Holdings Ltd . . . . Título 3 714 000 TPV Technology Ltd . . . Título 9 706 000 9 706 000 Trina Solar Ltd -ADR- . . . Título 84 500 Tsingtao Brewery Co., Ltd -H- . . . Título 838 000 838 000 United Co. RUSAL Plc . . . Título 11 040 000 11 040 000 United Laboratories Ltd (The) . . . Título 1 090 000 1 090 000 Wasion Group Holdings Ltd . . . Título 846 000 5 594 000 Welling Holding Ltd . . . Título 20 376 000 20 376 000 Wing Hang Bank Ltd . . . Título 54 500 Xinao Gas Holdings Ltd . . . Título 896 000 2 478 000 Xinyi Glass Holding Co., Ltd . . . Título 7 056 000 7 056 000 Yantai Changyu Pioneer Wine Co. -B- . . . Título 452 364 Yanzhou Coal Mining Co., Ltd -H- . . . Título 846 000 846 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd . . . Título 2 120 500 2 120 500 Zijin Mining Group Co., Ltd -H- . . . Título 8 438 000

Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:

86

Valores negociados en bolsa 43 586 996,47 89,03

Acciones

Agrium, Inc. . . . Título 5 700 5 700 CAD 52,46 230 732,30 0,47 Viterra, Inc. ** . . . Título 71 662 86 500 CAD 7,04 389 284,25 0,80 Danisco A/S . . . Título 4 700 4 700 DKK 413,1 260 656,83 0,53 Aixtron AG . . . Título 36 000 36 000 EUR 19,85 714 600,00 1,46 Boskalis Westminster . . . Título 10 706 1 700 EUR 32,075 343 394,95 0,70 Centrotherm Photovoltaics AG . . . Título 6 800 6 800 EUR 27,85 189 380,00 0,39 Continental AG . . . Título 5 750 5 750 EUR 42,98 247 135,00 0,51 Dialog Semiconductor Plc . . . Título 51 610 37 800 28 400 EUR 9,928 512 384,08 1,05 E.ON AG . . . Título 27 459 16 500 22 600 EUR 22,224 610 248,82 1,25 Gamesa Corp. Tecnologica SA . . . Título 172 548 85 922 21 650 EUR 7,101 1 225 263,35 2,50 Gaz de France SA . . . Título 24 430 16 500 8 800 EUR 23,44 572 639,20 1,17 Iberdrola Renovables . . . Título 336 000 210 000 159 000 EUR 2,555 858 480,00 1,75 Imtech NV ** . . . Título 16 950 4 800 20 750 EUR 21,135 358 238,25 0,73 Kingspan Group Plc . . . Título 55 034 26 050 EUR 6,1 335 707,40 0,69 Koninklijke Philips Electronics NV . . . Título 16 000 16 000 EUR 24,68 394 880,00 0,81 Nexans SA ** . . . Título 8 176 2 600 6 000 EUR 48,32 395 064,32 0,81 Nordex AG . . . Título 56 443 62 500 6 057 EUR 7,463 421 234,11 0,86 Roth & Rau AG . . . Título 6 300 6 300 EUR 22,67 142 821,00 0,29 Saft Groupe SA . . . Título 23 423 10 500 2 000 EUR 24,6 576 205,80 1,18 Siemens AG -Reg- . . . Título 13 050 13 050 4 634 EUR 74,4 970 920,00 1,98 SMA Solar Technology AG . . . Título 8 835 5 400 EUR 84,19 743 818,65 1,52 Solarworld AG ** . . . Título 97 825 68 600 41 500 EUR 9,176 897 642,20 1,83 Rotork Plc . . . Título 15 658 7 000 22 800 GBP 12,86 246 148,06 0,50 SIG Plc . . . Título 755 519 75 000 38 000 GBP 1,02 942 029,96 1,92 Byd Co., Ltd ** . . . Título 83 400 59 600 HKD 58,3 509 342,72 1,04 Coslight Technology International Group Ltd ** . . . Título 354 000 75 000 195 000 HKD 6,64 246 233,33 0,50 Tianneng Power International Ltd ** . . . Título 2 272 000 262 000 HKD 2,66 633 090,02 1,29 Wasion Group Holdings Ltd . . . Título 1 024 000 474 000 300 000 HKD 4,93 528 837,66 1,08 Asahi Kasei Corp. . . . Título 137 000 JPY 467 588 869,56 1,20 Citizen Holdings Co., Ltd . . . Título 64 800 78 000 77 200 JPY 549 327 437,95 0,67 Dowa Holdings Co., Ltd . . . Título 55 400 22 000 81 600 JPY 432 220 280,05 0,45 East Japan Railway Co. . . . Título 25 700 2 300 7 700 JPY 5 930 1 402 715,11 2,87 Stanley Electric Co., Ltd . . . Título 30 000 30 000 JPY 1 483 409 490,72 0,84 Stella Chemifa Corp. . . . Título 6 850 4 200 8 950 JPY 2 906 183 217,87 0,37 Yaskawa Electric Corp. . . . Título 69 500 35 000 63 500 JPY 665 425 390,81 0,87 Epistar Corp., . . . Título 260 000 90 000 TWD 84 554 477,64 1,13 Everlight Electronics Co., Ltd . . . Título 112 150 TWD 82,8 235 755,06 0,48 A123 Systems, Inc. ** . . . Título 53 800 53 800 USD 9,48 416 057,18 0,85 Aerovironment, Inc. . . . Título 15 000 15 000 USD 21,56 263 816,78 0,54 AGCO Corp. . . . Título 15 400 13 800 USD 27,12 340 700,53 0,70 American Superconductor Corp. ** . . . Título 68 345 38 900 9 400 USD 27,76 1 547 706,53 3,16 Bunge Ltd . . . Título 17 400 11 000 4 600 USD 49,73 705 878,76 1,44 Calgon Carbon Corp. . . . Título 75 995 7 800 32 929 USD 13,38 829 475,45 1,69 Clean Energy Fuels Corp. ** . . . Título 30 900 30 900 USD 15,6 393 228,95 0,80 Comverge, Inc. . . . Título 105 901 15 071 USD 8,77 757 638,54 1,55 Cooper Industries Plc . . . Título 28 117 1 900 2 500 USD 45,13 1 035 134,35 2,11 Emerson Electric Co. . . . Título 25 320 14 200 USD 43,54 899 320,58 1,84 EnerNOC, Inc. . . . Título 52 410 29 660 22 050 USD 31,36 1 340 764,86 2,74 EnerSys . . . Título 32 600 11 000 USD 21,86 581 339,94 1,19 ESCO Technologies, Inc. . . . Título 11 958 14 558 2 600 USD 26,32 256 747,86 0,52 Exelon Corp. . . . Título 25 850 13 000 10 550 USD 38,12 803 851,54 1,64 First Solar, Inc. . . . Título 4 716 11 700 21 910 USD 116,51 448 228,44 0,92 FMC Corp. . . . Título 7 000 2 100 USD 58,34 333 140,07 0,68 FuelCell Energy, Inc. . . . Título 76 348 67 000 USD 1,195 74 426,57 0,15 General Cable Corp. . . . Título 22 800 4 400 9 200 USD 27,52 511 853,51 1,05 General Electric Co. . . . Título 67 450 68 550 38 000 USD 14,51 798 383,90 1,63 ITC Holdings Corp. . . . Título 26 673 USD 53,48 1 163 658,83 2,38 Itron, Inc. . . . Título 19 250 20 200 USD 63,12 991 197,35 2,02 Johnson Controls, Inc. . . . Título 14 899 USD 27,35 332 412,13 0,68 Layne Christensen Co. . . . Título 13 950 4 750 USD 24,3 276 530,40 0,57 Metabolix, Inc. . . . Título 29 500 29 500 USD 14,79 355 920,17 0,73 Mosaic Co. (The) . . . Título 6 550 12 600 USD 40,47 216 240,44 0,44 MYR Group Inc/Delaware . . . Título 50 400 16 200 USD 16,55 680 441,73 1,39 NextEra Energy, Inc. . . . Título 12 600 26 000 13 400 USD 48,98 503 444,65 1,03 Pentair, Inc. . . . Título 20 400 20 400 USD 32,4 539 184,73 1,10 PG&E Corp. . . . Título 14 741 5 000 USD 41,42 498 080,39 1,02 Plum Creek Timber Co, Inc. (REIT) . . . Título 27 419 8 800 8 700 USD 35,21 787 553,46 1,61 Potash Corp of Saskatchewan, Inc. . . . Título 1 985 4 800 6 650 USD 88,94 144 019,08 0,29 Power Integrations, Inc. . . . Título 18 663 19 200 24 020 USD 32,25 490 991,06 1,00 Quanta Services, Inc. . . . Título 92 250 42 600 35 700 USD 20,95 1 576 568,37 3,22 Rayonier, Inc. . . . Título 18 011 1 800 USD 45,04 661 757,11 1,35 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA -ADR- . . . Título 11 200 5 300 10 400 USD 33,3 304 245,85 0,62 Telvent GIT SA . . . Título 6 500 6 500 USD 17,38 92 156,41 0,19 Tetra Tech, Inc. . . . Título 36 868 USD 19,88 597 899,74 1,22 Trina Solar Ltd -ADR- . . . Título 17 200 60 153 77 906 USD 17,58 246 666,25 0,50 United Technologies Corp. . . . Título 6 080 12 600 USD 65,29 323 826,70 0,66 Waste Management, Inc. . . . Título 24 200 15 800 USD 31,62 624 222,82 1,28 Yingli Green Energy Holding Co., Ltd -ADR- ** . . . Título 122 003 173 500 144 000 USD 10,03 998 237,43 2,04

Cartera correspondiente a 30 de junio de 2010

Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio

divisa en el periodo de referencia euros del subfondo