Ország: Magyarország
Nyelv: HU
Dátum: 2007
SAP Baseline Package
V1.600
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 69190 Walldorf NémetországRendszerbeállítások
Tartalomjegyzék
1 BEVEZETŐ ... 8 1.1 Az SAP megoldás ... 8 2 SZÁMVITEL ... 9 2.1 Bevezető ... 9 2.2 Szervezeti struktúra ... 9 2.2.1 Költségszámítási kör ... 9 2.2.2 Vállalat ... 9 2.2.3 Hitelellenőrzési terület ... 10 2.2.4 Számlakeret ... 10 2.3 Általános beállítások ... 10 2.3.1 Országbeállítások ... 10 2.3.2 Pénznem ... 11 2.3.3 Mértékegységek ... 17 2.3.4 Naptár ... 19 2.4 Adatobjektumok ... 19 2.4.1 Számlakeret ... 19 2.4.2 Főkönyvi számla ... 20 2.4.3 Mérleg/eredménykimutatás ... 20 2.4.4 Költségnem ... 20 2.4.5 Költséghely-hierarchia ... 22 2.4.6 Költséghely ... 22 2.4.7 Profitcenter-hierarchia ... 23 2.4.8 Profit center ... 24 2.4.9 Vevőtörzs ... 26 2.4.10 Szállítótörzs ... 26 2.4.11 Eszközosztályok ... 27 2.4.12 Projektfajták ... 28 2.5 Bizonylatfajták ... 28 2.5.1 Bizonylatfajták ... 28 2.5.2 Számkörök ... 30 2.6 Nyomtatáskivitelek ... 34 2.6.1 Kiviteli űrlapok ... 34 2.7 Reporting ... 35 2.7.1 Szállítókönyvelés ... 352.7.2 Vevőkönyvelés ... 36 2.7.3 Eszközgazdálkodás ... 37 2.7.4 Főkönyv és profitcenter-számítás ... 39 2.7.5 Banki könyvelés ... 40 2.7.6 Költséghelyszámítás ... 40 2.7.7 Projektkönyvelés ... 42 3 AJÁNLATKÉRÉSTŐL A KÉSZPÉNZIG ... 44 3.1 Szervezeti struktúra ... 44 3.1.1 Értékesítési szervezet ... 44 3.1.2 Értékesítési csatorna ... 44 3.1.3 Termékcsoport ... 45 3.1.4 Közös értékesítési csatornák ... 45 3.1.5 Közös termékcsoportok ... 47
3.2 Logisztikai szervezeti struktúra értékesítéshez ... 48
3.2.1 Vállalat ... 48 3.2.2 Logisztikai gyárak ... 49 3.2.3 Raktárhelystruktúra ... 49 3.2.4 Kiszállítási hely ... 49 3.3 Általános beállítások ... 50 3.3.1 Országbeállítások ... 50 3.3.2 Pénznem ... 51 3.3.3 Mértékegységek ... 51 3.3.4 Naptár ... 53 3.3.5 Adatobjektumok ... 53 3.3.6 Anyagtörzs ... 53 3.3.7 Üzleti partnerek ... 55 3.3.8 Kondíciók ... 56 3.3.9 Árak ... 57 3.3.10 Engedmény / pótlék ... 57 3.3.11 Adók ... 58 3.3.12 INTRASTAT ... 58 3.3.13 Sarzstörzsrekord ... 58
3.3.14 Sarzskijelölés és keresési stratégia ... 59
3.3.15 Rendelkezésreállás-vizsgálat szabályai ... 60
3.3.16 Hitelkeret-vizsgálat szabályai ... 60
3.4.1 Számlázásfajta tulajdonságai ... 63
3.5 Nyomtatáskivitelek ... 64
3.5.1 Standard szövegek ... 64
3.5.2 Smartform-kivitelek ... 64
3.6 Reporting ... 65
3.6.1 A logisztikai információs rendszer beszámolói ... 65
3.6.2 Egyéb beszámolók ... 66
4 BESZERZÉS ÉS KÉSZLETVEZETÉS ... 68
4.1 Logisztikai szervezeti struktúra ... 68
4.1.1 Logisztikai gyárak ... 68 4.1.2 Anyagértékelési terület ... 68 4.1.3 Beszerzési szervezet ... 69 4.1.4 Beszerzőcsoport ... 69 4.1.5 Raktárhelystruktúra ... 70 4.1.6 Kiszállítási hely ... 71 4.2 Általános beállítások ... 72 4.2.1 Anyagcsoport ... 72 4.2.2 Mértékegységek ... 72 4.2.3 Naptár ... 74 4.2.4 Anyagfajta ... 75 4.3 Adatobjektumok ... 75 4.3.1 Anyagtörzs ... 75 4.3.2 Szállítói törzsrekord ... 77 4.3.3 Beszerzési infórekordok ... 78 4.3.4 Rendelési könyvek ... 79 4.3.5 Kvótázás ... 79 4.3.6 Sarzstörzsrekord ... 79 4.3.7 Bizonylatfajták ... 80 4.3.8 Üzenetkivitelek ... 81 4.3.9 Smartform-kivitelek - MM ... 83 4.3.10 Megrendelésengedélyezési eljárás ... 83 4.3.11 Megrendelésipont-diszpozíció ... 84 4.3.12 Diszponens ... 84 4.4 Leltárfelvétel ... 85 4.5 Mozgásnemek ... 85 4.6 Reporting ... 87
4.6.1 A logisztikai információs rendszer beszámolói ... 87
4.6.2 Egyéb beszámolók ... 89
5 Gyártás : Raktárra gyártás (MTS) ... 90
5.1.1 Tervezési törzsadatok ... 90 5.1.2 Gyártási törzsadatok ... 91 5.1.3 Programtervezés ... 91 5.1.4 Diszpozíció ... 92 5.1.5 Kapacitástervezés ... 93 5.1.6 Bizonylatfajták ... 93
5.1.7 Termelésvezérlési kulcsok és visszajelentések ... 93
5.1.8 Gyártási rendelés engedélyezése ... 94
5.1.9 Rendelési dokumentumok kivitelei ... 95
5.1.10 Gyártási számok ... 95
5.1.11 Tervezési és gyártási reporting ... 96
6 Gyártás : Make To Order ... 96
6.1.1 Make to Order paraméterei ... 96
7 Gyártás : Sorozatgyártás ... 97 7.1.1 A sorozatgyártás paraméterei ... 97 8 Gyártási számvitel ... 97 8.1 Termékköltség-tervezés ... 97 8.1.1 Kalkulációs változat ... 97 8.1.2 Mennyiségi struktúra ... 98 8.1.3 Értékelési változat ... 99 8.1.4 Kalkulációs séma ... 99 8.1.5 Elemséma ... 100 8.1.6 Információs rendszer ... 101 8.2 Költségviselő-számítás ... 101 8.2.1 Kalkulációs változatok ... 101 8.2.2 Kalkulációs séma ... 102 8.2.3 Befejezetlen termelés ... 103 8.2.4 Eltérések ... 103 8.2.5 Információs rendszer ... 104 8.3 Eredményszámítás ... 106 8.3.1 Eredményterület ... 106 8.3.2 Jellemzők ... 106 8.3.1 Értékmezők ... 108
8.3.2 Információs rendszer ... 109 9 Projektgyártás (ETO) ... 110 9.1.1 Standard projektprofil ... 110 9.1.2 Standard projektdefiníció ... 111 9.1.3 Standard hálótervprofil ... 111 9.1.4 Standard háló ... 112
9.1.5 Hálóterv típusának rendeléstípusa ... 113
9.1.6 Háló vezérlési kulcsa ... 113
9.2 Árkondíció ETO vevői rendeléshez ... 113
9.2.1 PR00 árkondíció ... 113
9.2.2 Records Management System ID ... 114
9.2.3 Reporting ... 114 10 Alkatrészkereskedelem és szerviz ... 114 10.1 Szervizszerződések ... 114 10.1.1 Anyagtörzs ... 114 10.1.2 Szervizszerződés ... 115 10.1.3 Fizetési módok ... 115 10.1.4 Szerviz típusa ... 115
10.1.5 Számlázási terv fajtái ... 116
10.1.6 Árkondíciófajta ... 116
10.2 Szervizjelentések ... 116
10.2.1 Szervizjelentés ... 116
10.2.2 Jelentések kódolása ... 117
10.2.3 Szervizjelentés tevékenységsor ... 117
10.3 Szerviz- és javítási rendelések ... 118
10.3.1 Szerviz- és javítási rendelések fajtái ... 118
10.3.2 Felhasználói státus szervizrendeléshez (javítás) ... 118
10.4 Értékesítési bizonylatok javításokhoz és szervizhez ... 120
10.4.1 Értékesítési bizonylatfajták pótalkatrészekhez ... 120
10.4.2 Visszaszállítás ... 120
10.5 Reporting ... 121
10.5.1 A logisztikai információs rendszer beszámolói ... 121
A MELLÉKLET ... 122
1 BEVEZETŐ
Az SAP All-in-One ERP Package Solution az SAP és ügyfelei között fennálló szoros
partnerkapcsolat alapján kifejlesztett Best Practices gyakorlatra épül. Azért, hogy ügyfeleink igényeit a legmesszebbmenőkig kielégítsük, az SAP kialakította az All-in-One ERP Package Solution
megoldást az összes ügyfélre vonatkozó alapterjedelemmel. Emellett számos All-in-One ERP Package Solution opció kínál speciális lehetőségeket a különböző szervezetek számára.
1.1 Az SAP megoldás
Az alábbi megoldástérkép a megoldásban kiszállított és teljes körűen integrált, legfontosabb üzleti folyamatokat mutatja be.
2 SZÁMVITEL
2.1 Bevezető
Ez a dokumentum a SAP All-in-One ERP Packagerendszerben kiszállított műszaki tartalmat határozza meg a pénzügyi folyamatok támogatásához
2.2 Szervezeti struktúra
2.2.1
Költségszámítási kör
A legmagasabb szintű szervezeti objektum a controlling modulban, amihez az összes többi objektum (költséghelyek, projektek stb.) hozzá van rendelve. Egy költségszámítási körhöz több vállalat is hozzárendelhető.
A SAP All-in-One ERP Package egy költségszámítási kört tartalmaz.
Költségszámítási kör Költségszámítási kör leírása*
1000 Költségszámítási kör
A költségszámítási kör leírása a vállalat által testre szabható a testreszabási kérdőívben megadottak szerint.
2.2.2
Vállalat
A vállalat egy független számviteli egységet jelent. A mérleg és az eredeménykimutatás, azaz a törvény által előírt számlák itt hozhatók létre.
A vállalat a költségszámítási körhöz van rendelve.
A SAP All-in-One ERP Package egy vállalatot tartalmaz.
1000 Mintavállalat
A vállalat leírása a vállalat által testre szabható a testreszabási kérdőívben megadottak szerint.
2.2.3
Hitelellenőrzési terület
A hitelellenőrzési terület a vevőhitelek kezelésére szolgáló független ellenőrzési egység.
A hitelellenőrzési terület a vállalathoz van rendelve.
A SAP All-in-One ERP Package egy hitelellenőrzési területet tartalmaz.
Hitelellenőrzési
terület
Hitelellenőrzési terület
leírása*
1000 Hitelellenőrzési ter. 10002.2.4
Számlakeret
Lásd az A és B mellékleteket2.3 Általános beállítások
A SAP All-in-One ERP Package rendszer általános beállításai a következők:
2.3.1
Országbeállítások
Az összes olyan ország számára, amellyel a vállalat kereskedelmi kapcsolatban áll, a következő adatok ellenőrzéséhez szabályokat kell létrehozni:
Bankkapcsolat Postai adatok Vezérlési adatok
Magyarország esetén a következő országbeállítások vannak meghatározva ellenőrzésre a szükséges paraméterek megadásával:
Paraméter
Hossz
Ellenőrző szabály
Postai irányítószám hossza 4 Hosszúság pontosan betartandó, numerikus, hiánytalan Bankszámlaszám 17 Maximális érték hosszúsága, hiánytalan
Banki irányítószám hossza 8 Hosszúság pontosan betartandó, numerikus, hiánytalan EU ÁFA-ID-szám 10 Hosszúság pontosan betartandó, hiánytalan
2.3.2
Pénznem
A pénznem beállításai a bizonylatok saját és idegen pénznemben történő könyveléséhez szükségesek.
A rendszer a SAP All-in-One ERP Package standard pénznemeit használja, így nem szükséges további pénznemek meghatározása.
Az árfolyamtáblát manuálisan kell aktualizálni a megfelelő banktól kapott pénznemátváltási értékek szerint. Az aktualizálás gyakorisága rugalmas és igazodik a felhasználó igényeihez (pl. napi, havi stb. árfolyamok).
A standard pénznemkódok a következők:
Pnem Hosszú szöveg Rövid szöveg
ADP Andorrai peseta Peseta
AED EAE dirham Dirham
AFA Afgáni (régi) Afgáni
AFN Afgáni Afgáni
ALL Albán lek Lek
AMD Örmény dram Dram
ANG Antillai gulden Ant. gulden
AOA Angolai kwanza Kwanza
AON Angolai új kwanza (régi) Új kwanza AOR Angolai kwanza reajustado (régi) Kwanza reajust.
ARS Argentin peso Arg. peso
AUD Ausztrál dollár Auszt. dollár
AWG Arub. gulden Arub. gulden
AZM Azerbajdzsáni manát Manát
BAM Konvertibilis márka (Bosznia-Hercegovina) Konvert. márka
BBD Barbadosi dollár dollár
BDT Bangladesi taka Taka
BEF Belga frank Belga frank
BGN Bolgár leva Leva
BHD Bahreini dinár Dinár
BIF Burundi frank Burundi frank
BMD Bermudai dollár Bermudai dollár
BND Brunei dollár Dollár
BOB Boliviano Boliviano
BRL Brazil real Real
BSD Bahamai dollár Dollár
BTN Bhutáni ngultrum Ngultrum
BWP Botswanai pula Pula
BYB Belorusz rubel (régi) Belorusz rubel
BYR Belorusz rubel Rubel
BZD Belize-i dollár Dollár
CAD Kanadai dollár Kanadai dollár
CDF Kongói frank Frank
CFP Francia frank (csendes-óceáni szigetek) Francia frank
CHF Svájci frank Svájci frank
CLP Chilei peso Peso
CNY Kínai jüan (nemzetközi) Jüan
COP Kolumbiai peso Peso
CRC Costa Rica-i colón C-R colón
CUP Kubai peso Kubai peso
CVE Zöld-foki köztársasági escudo Escudo
CYP Ciprusi font Ciprusi font
CZK Cseh korona Korona
DEM Német márka Német márka
DEM3 (Intern) Német márka (3 tizedesjegy) (Intern) DEM 3T
DKK Dán korona Dán korona
DOP Dominikai peso Dominikai peso
DZD Algériai dinár Dinár
ECS Ecuadori sucre (--> USD) Sucre
EEK Észt korona Korona
EGP Egyiptomi font Font
ERN Eritreai nakfa Nakfa
ESP Spanyol peseta Peseta
ETB Etióp birr Birr
EUR Európai euró Euró
FIM Finn márka Finn márka
FJD Fidzsi dollár Dollár
FKP Falklandi font Falklandi font
FRF Francia frank Francia frank
GBP Font sterling Font sterling
GEL Grúz lari Lari
GHC Ghánai cedi Cedi
GIP Gibraltári font Gibraltári font
GMD Gambiai dalasi Dalasi
GNF Guineai frank Frank
GRD Görög drachma Drachma
GTQ Guatemalai quetzal Quetzal
GWP Guineai peso Guineai peso
GYD Guyanai dollár Guyanai dollár
HKD Hongkongi dollár H-K dollár
HNL Hondurasi lempira Lempira
HRK Horvát kuna Kuna
HTG Haiti gourde Gourde
HUF Magyar forint Forint
IDR Indonéz rúpia Rúpia
IEP Ír font Ír font
ILS Izraeli sékel Sékel
INR Indiai rúpia Rúpia
IQD Iraki dinár Dinár
ISK Izlandi korona Korona
ITL Olasz líra Líra
JMD Jamaikai dollár Jamaikai dollár
JOD Jordániai dinár Jordániai dinár
JPY Japán jen Jen
KES Kenyai shilling Shilling
KGS Kirgiz szom Szom
KHR Kambodzsai riel Riel
KMF Comore-i frank Comore-i frank
KPW Észak-koreai von Észak-koreai von
KRW Dél-koreai von Dél-koreai von
KWD Kuvaiti dinár Dinár
KYD Kajmán-szigeteki dollár Kajmán-szigeteki dollár
KZT Kazah tenge Tenge
LAK Laoszi kip Kip
LBP Libanoni font Libanoni font
LKR Srí Lanka-i rúpia Srí Lanka-i rúpia
LRD Libériai dollár Libériai dollár
LSL Lesothói loti Loti
LTL Litván litas Litas
LUF Luxemburgi frank Lux. frank
LVL Lett lat Lat
LYD Líbiai dinár Líbiai dinár
MAD Marokkói dirham Dirham
MDL Moldován lej Lej
MGF Madagaszkári frank Madagaszk. frank
MKD Macedón dinár Maced. dinár
MMK Mianmari kyat Kyat
MNT Mongol tugrik Tugrik
MOP Makaói pataca Pataca
MRO Mauritániai uguiya Uguiya
MTL Máltai líra Líra
MUR Mauritiusi rúpia Rúpia
MWK Malawi kwacha Malawi kwacha
MXN Mexikói peso Peso
MYR Maláj ringgit Ringgit
MZM Mozambiki metical Metical
NAD Namíbiai dollár Namíbiai dollár
NGN Nigériai naira Naira
NIO Nicaraguai cordoba oro Cordoba oro
NLG Holland gulden Gulden
NOK Norvég korona Norvég korona
NPR Nepáli rúpia Rúpia
NZD Új-zélandi dollár Új-zél. dollár
OMR Ománi rijál Ománi rijál
PAB Panamai balboa Balboa
PEN Perui új sol Új sol
PGK Pápua új-guineai kina Kina
PHP Fülöp-szigeteki peso Peso
PKR Pakisztáni rúpia Rúpia
PLN Lengyel zloty (új) Zloty
PTE Portugál escudo Escudo
PYG Paraguayi guarani Guarani
QAR Katari rial Rial
RMB Kínai renminbi (nemz.) Renminbi
ROL Román lej Lej
RUB Orosz rubel Rubel
RWF Ruandai frank Frank
SAR Szaúdi rijál Rijál
SBD Salamon-szigeteki dollár Salam. dollár
SCR Seychelle-i rúpia Rúpia
SDD Szudáni dinár Dinár
SDP Szudáni font Font
SEK Svéd korona Svéd korona
SGD Szingapúri dollár Szing. dollár
SHP Szent Ilona-szigeti font Szt. Ilona font
SIT Szlovén tolár Tolár
SLL Sierra Leone-i leone Leone
SOS Szomáliai shilling Shilling
SRG Suriname-i gulden Sur. gulden
STD Sao Tomé és Príncipe-i dobra Dobra
SVC Salvadori colón Colón
SYP Szíriai font Szíriai font
SZL Szváziföldi lilangeni Lilangeni
THB Thaiföldi baht Baht
TJR Tádzsik rubel (régi) Rubel
TJS Tádzsik szomoni Szomoni
TMM Türkmén manát Manát
TND Tunéziai dinár Dinár
TOP Tongai pa'anga Pa'anga
TPE Timori escudo Timori escudo
TRL Török líra Líra
TTD Trinidadi és tobagói dollár T és T dollár
TWD Tajvani új dollár Dollár
TZS Tanzániai shilling Shilling
UAH Ukrán hrivnya Hrivnya
UGX Ugandai shilling Shilling
USD USA-dollár USA-dollár
USDN (Intern) USA-dollár (5 tizedesjegy) USA-dollár
UYU Uruguayi új peso Peso
UZS Üzbég szom Szom
VEB Venezuelai Bolívar Bolívar
VND Vietnami dong Dong
VUV Vanuatui vatu Vatu
WST Szamoai tala Tala
XAF Gaboni CFA-frank BEAC CFA-frank BEAC
XCD Kelet-karibi dollár Dollár
XDS St. Christopher dollár Dollár
XEU ECU ECU
XOF Benini CFA-frank BCEAO CFA-frank BCEAO
XPF CFP-frank Frank
YUM Jugoszláv új dinár Új dinár
ZAR Dél-afrikai rand Rand
ZMK Zambiai kwacha Kwacha
ZRN Zaire (régi) Zaire
ZWD Zimbabwei dollár Zimbabwei dollár
Az SAP All-in-One ERP Package rendszerben az árfolyamok aktualizálását egy munkaállomány egyszerűsíti le, amely az aktualizálandó pénznemeket tartalmazza. A munkaállomány a következő pénznemeket tartalmazza:
MUNKAÁLLOMÁNY : STD
Fajta
Forráspénznem
Célpénznem
M EUR HUF
M HUF EUR
M HUF USD
M USD HUF
2.3.3
Mértékegységek
A SAP All-in-One ERP Package rendszer standard mértékegységeket (ME) használ. Ezek az egységek valamennyi felhasználói igényt lefednek és szükség esetén használhatók az egyes anyagok készlet-, mozgás- vagy áregységeként is.
A raktári mennyiségi egység az a mértékegység, amelyben egy anyagkészlet kezelése történik. Az alap mértékegységtől eltérő egységben rögzített mennyiségeket a rendszer automatikusan
átszámítja az alap mértékegységbe egy átszámítási tényező segítségével, amennyiben az nem adódik az egység definíciójából (SI-skála).
Az átszámítási tényező az anyagtörzsrekordban vagy az infórekordban rögzíthető, de megadható közvetlenül az adott beszerzési tételnél is.
Az SAP All-in-One ERP Package rendszer tartalmazza az összes mySAP ERP standard mértékegységet.
Ezek a következők:
ME
ME leírása
CD Embernap CM Centiméter C2 Négyzetcentiméter D Nap DE Kisebb láda DM Deciméter DS Doboz D2 Négyzetdeciméter D3 Köbdeciméter FL Üveg FD Üveg/nap G Gramm H Óra HL Hektoliter KG Kilogramm KM Kilométer KS Darab KT Kartondoboz L Liter M Méter ME Hónap MG Milligramm ML Milliliter MM Milliméter M2 Négyzetméter M3 Köbméter OS Személy PA Pár PK Kisebb csomag PL Raklap Q Mázsa R Év RL Tekercs SA Szett SL Szolgáltatás
SU Hordó T Tonna TS 1000 darab TY Hét UC Uncia VR Zacskó
2.3.4
Naptár
A munkanapok és a munkaszüneti napok (hétvégék és ünnepnapok) definiálására a mySAP ERP rendszerben a termelési naptár szolgál. Ez kihat a vevőknek történő áruszállítások dátumaira, az elosztáshoz használt komissiózás átfutási idejeire stb. Az SAP All-in-One ERP Package
rendszerben Magyarország esetében standardként egy standard termelési naptár (HU) van definiálva.
Termelési naptár
ME leírása
HU Magyarország
2.4 Adatobjektumok
A SAP All-in-One ERP Package rendszerben a fix adatok törzsadatokként vannak elmentve. Az adatrekordok használata esetén az azokban tárolt adatokat a rendszer átveszi a mozgásadatok objektumába. Számla, anyagkiadás, naplókönyvelés stb.
Ezek a főkönyvi számlák, a költségnemek, a költséghelyek, a profit centerek, a vevők és a szállítók.
2.4.1
Számlakeret
A számlakeret a főkönyvi számlák logikai struktúrája.
A SAP All-in-One ERP Package rendszerben egy számlakeret van definiálva:
1000 Számlakeret 1000
2.4.2
Főkönyvi számla
A főkönyvi számla a pénzügyi rendszer alapvető építőeleme. A mérleg- és eredményszámlára ható összes pénzügyi mozgás a főkönyvi számlákban lesz rögzítve. A pénzügyi rendszer controlling aspektusához kapcsolható mozgások rögzítése is az elsődleges költségnemekben történik. A controlling modulban végrehajtott, költségek, költségviselők közötti átvitelére irányuló mozgások (pl. költséghelyek közötti elszámolások), amelyek nincsenek hatással a mérleg- vagy
eredményszámlára, másodlagos költségnemekben lesznek rögzítve. Lásd alább.
A SAP All-in-One ERP Package külső számkiosztási filozófiát használ a következőképp:
Számla-csoport
Számlacsoport
leírása
Külső számkör
BALA Főkönyvi számlák (általános) 100000 - 499999 PL Eredményszámlák 500000 - 999999
Más külső számkiosztás használatával új számlák hozhatók létre a számlakerethez a
mérleg/eredménykimutatásban megfelelő helyen való szerepeltetés érdekében. További információk az A mellékletben találhatók.
2.4.3
Mérleg/eredménykimutatás
A mérleg/eredménykimutatás egy olyan hierarchikus struktúra, ami a főkönyvi számlákkal együtt a mérleg- és eredményszámlákat definiálja. A mérleg/eredménykimutatás a struktúrát határozza meg és a főkönyvi számlák számkörei a megfelelő mérleg-/eredménykimutatási sorokhoz kapcsolódnak nagyobb fokú rugalmasság biztosítása érdekében.
A mérleg/eredménykimutatás soraihoz kapcsolódó főkönyvi számlák számköreit az A melléklet tartalmazza.
2.4.4
Költségnem
A költségnem a főkönyvi számlát jelenti a controlling modulban. A költségnemnek két fajtája van: elsődleges és másodlagos.
Az elsődleges költségnemek azok, amelyekhez közvetlenül történik könyvelés pl. FI naplókönyvelések vagy a logisztikai modulok automatikus mozgásai segítségével.
A másodlagos költségnemek pedig azok, amelyek a controlling modulban a költségviselők közti költségáramlást vezérlik és nincsenek hatással az FI-re.
A költségnemek különböző fajtáit a költségnemtípus osztályozza.
A standard SAP SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő költségnemtípusokat használja:
Költségnem-típus
Költségnem-típus leírása
Elsődleges/
másodlagos
01 Elsődleges költségek E 11 Árbevételek E 12 Árbevételcsökkentő tételek E 3 Pótlékonkénti elhatárolás E 21 Belső elszámolás M 22 Külső elszámolás E 31 Rendelés-/projektelhatárolás M 41 Általánosköltség-pótlékok M 42 Átterhelés M 43 Belső teljesítményelszámolás MA SAP All-in-One ERP Package külső számkiosztási filozófiát használ a következőképp:
Költségnem-típus
Költségnem
számköre
Elsődleges/
másodlagos
01 Megegyezik a kapcsolódó főkönyvi számlával E
11 Megegyezik a kapcsolódó főkönyvi számlával E
12 Megegyezik a kapcsolódó főkönyvi számlával E
3 Megegyezik a kapcsolódó főkönyvi számlával E
21 621000-621999
992000-992999 M
31 993000-993999 M
41 641100
42 642100
994210-994299 M
43 643000-643999
994310-994399 M
A költségnemek listája a hozzájuk kapcsolódó típusokkal együtt a B mellékletben található
2.4.5
Költséghely-hierarchia
A költséghely-hierarchia a vállalat költségbeszámoló-struktúráját jelenti.
A SAP All-in-One ERP Package a következő költséghely-hierarchiát tartalmazza, amelyet majd a felhasználó tényleges hierarchiája vált fel a testreszabási kérdőív alapján:
• SH1000 Standard hierarchia o H1000 Adminisztráció o H1500 Raktár o H1400 Gyártás o H1300 Értékesítés, marketing o H1200 Beszerzés o H1100 Technikai részleg
2.4.6
Költséghely
A költséghely a legalacsonyabb vezetői felelősséget jelenti.
Az összes terv- és tényadatot ez a szint tartalmazza.
A SAP All-in-One ERP Package a következő költséghelyeket tartalmazza, amelyeket majd a felhasználó tényleges költséghelyei váltanak fel a testreszabási kérdőív alapján:
Költséghely
Költséghely leírása
Hierarchiaszint
1000 Vezetőség H1000 1010 Épületek H1000 1020 Marketing H1000 1030 Pénzügy H1000 1040 Emberi erőforrás H1000 1050 Segéd költséghely H1000 1060 Tanácsadás/szerviz H1000
1070 Adatfeldolgozás H1000 1099 Belső számvitel H1000 1100 Telefon H1100 1110 Biztonság H1100 1120 Kutatás-fejlesztés H1100 1130 Cafeteria H1100 1140 Környezetvédelem H1100 1150 Karbantartás H1100 1160 Takarítás H1100 1170 Energia H1100 1200 Beszerzés H1200 1300 Termék értékesítés H1300 1310 Szerviz értékesítés H1300 1320 Marketing H1300 1330 Külföldi értékesítés H1300 1400 Szállítás H1400 1410 Karbantartás H1400 1420 Gyártás H1400 1430 Leltár eltérés H1400 1440 Selejt H1400 1450 Csomagolás H1400 1460 Labor H1400 1470 Belső szállítás H1400 1500 Nyersanyag raktár H1500 1510 Késztermék raktár H1500 3250 Gyártás üzemi H1400 3251 Gyártás üzemi H1400
2.4.7
Profitcenter-hierarchia
A profitcenter-hierarchia a vállalat eredménybeszámoló-struktúráját jelenti.
A SAP All-in-One ERP Package a következő profitcenter-hierarchiát tartalmazza, amelyet majd a felhasználó tényleges hierarchiája vált fel a testreszabási kérdőív alapján:
SH1000 Standard hierarchia • H4000 Értékesítés • H3000 Logisztika • H2000 Technaikai részleg • H1000 Adminisztráció • DUMMY Dummy PC
2.4.8
Profit center
A profit center a legalacsonyabb eredményfelelősségi szintet mutatja be. A SAP All-in-One ERP Package rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a mérleg számlák is kimutathatók a profit centereken.
Az összes terv- és tényadatot ez a szint tartalmazza.
A könyveléskor a profit centert a rendszer az eredeti objektumból (pl. anyag, költséghely) vezeti le. A „DUMMY” profit center biztosítja azt, hogy a profit centereken az összes könyvelést megjelenjen, még azok is, amelyekhez nem volt levezethető hozzárendelés.
A SAP All-in-One ERP Package a következő profit centereket tartalmazza, amelyeket majd a felhasználó tényleges profit centerei váltanak fel a testreszabási kérdőív alapján:
Profit
center
Profit center leírása
Hierarchiaterület
1000 Adminisztráció H1000 1100 Tanácsadás H1000 1200 Megosztott szerviz H1000 1300 Elosztás H1000 1400 Adminisztráció üzemi H1000 1450 Adminisztráció H1000 2000 Szerviz H2000 3000 Gyártás H3000 4000 Értékesítés H4000 4100 Termék A H4000 4200 Termék B H4000 9999 Dummy PC DUMMY
2.4.9
Vevőtörzs
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a vevőtörzsben a belső és a külső számkiosztás keverékét használja a következőképp:
Az SAP All-in-One ERP Package rendszerben rendelkezésre álló vevőtörzsszámkörök a következők:
Vevő
számla-csoport
Számlacsoport
leírása
Számkör
Műszaki
számkör
J100 Vevő - egyszeri 30000001 - 39999999 (belső) 30 T100 Vevő - hazai 100000 - 299999 (belső) 10 X100 Vevő - külső számkioszt. AAAAAAAAAA - ZZZZZZZZZZ (külső) XX Z100 Vevő – külföldi 20000001 - 29999999 (belső) 202.4.10 Szállítótörzs
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a belső és a külső számkiosztás keverékét használja a következőképp:
Az SAP All-in-One ERP Package rendszerben rendelkezésre álló szállítótörzsszámkörök a következők:
Szállító
számla-csoport
Számlacsoport
leírása
Számkör
Műszaki
számkör
J100 Szállító - egyszeri 70000001- 79999999 (belső) 70 T100 Szállító - hazai 50000001- 59999999 (belső) 50 X100 Szállító - külső AAAAAAAAAA - XXszámkioszt. ZZZZZZZZZZ (külső)
Z100 Szállító – külfüldi 60000001- 69999999 (belső) 60
2.4.11 Eszközosztályok
Az eszközosztály a különböző eszközfajták alapvető vezérlési attribútumait definiálja. Ezek a vezérlési attribútumok az eszközértékek rögzítéséhez használt főkönyvi számlákat és az értékcsökkenési könyveléseket is tartalmazzák.
A standard SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő eszközosztályokat használja:
Eszközosztályok Eszközosztály leírása
110000 Kisértékű immat.javak
111000 Alapítás átszerv. aktivált értéke 112000 Kisérleti fejl.akt.értéke 113000 Vagyoni értékű jogok 114000 Szellemi termékek 115000 Üzleti vagy cégérték 121000 Földterület 122000 Telkek, telkesítés 123000 Épületek 124000 Egyéb építmények 130000 Kisértékű gépek 131000 Müszaki eszközök,berend. 132000 Term. résztvevő járművek 140000 Kisértékü üzemi-üzleti felsz. 141000 Üzemi, üzleti felszerelések 142000 Egyéb járművek ( szgk.)
143000 Irodai, igazgatási berend., felsz. 143100 Irodatechnikai berendezések 143110 Számítástechnikai eszközök
143200 Szerszámok
161000 Befejezetlen beruházások 161005 Befejezetlen beruházások IM 162000 Felújítások
2.4.12 Projektfajták
A standard SAP SAP All-in-One ERP Package rendszer a mySAP ERP belső rendelési funkcióját használja a projektek kezelésére. A projektek (rendelések) létrehozása a rendelésfajtára való hivatkozással történik. A belsőrendelés-fajta a projekt különböző kritériumait definiálja. Például azt, hogy az statisztikai rendelés-e vagy sem. A statisztikai rendelés a költséghelyek részelemzési eszköze. A költségek rögzítése így a projektelemhez és ezzel párhuzamosan a költséghelyhez történik. Egy „valós” projektben a költségek gyűjtése a projekten történik, majd átvitelre kerül a végső objektumhoz a hónap végén (pl. befejezetlen beruházás).
Az SAP All-in-One ERP Package rendszerben rendelkezésre álló projektfajták (rendelésfajták) a következők:
Belső
rendelés
típus
Belső rendelés
megnevezése
Számkör
Bizonylat-számozás
1100 Marketing 11000000 - 11999999 Belső 1200 Karbantartás 12000000 - 12999999 Belső 1300 Szállítmányozás A - ZZZZZZZZZZZZ Külső 1400 Beruházás 14000000 - 14999999 Belső 1500 Gyártás 15000000 - 15999999 Belső2.5 Bizonylatfajták
2.5.1
Bizonylatfajták
A SAP All-in-One ERP Package a következő bizonylatfajtákat tartalmazza, amelyek az analitikákhoz való könyvelések fajtáit azonosítják.
Bizonylatfajta
Leírás
Számkör
AA Eszközkönyvelés 01
AF ÉCS könyvelések 03 AN Nettó eszközkönyvelés 01 AS Eszköz stornó ST CH Szerződéselszámolás 01 DA Vevőbizonylat 16 DG Vevői jóváírás 16 DR Vevőszámla 18 DS Vevő stornó ST DZ Vevői fizetés 14
EU Euró kerekítési eltérése 02
EX Külső szám 02 KA Szállítóbizonylat 17 KG Szállítói jóváírás 17 KN Nettó szállítók 01 KP Számlakarbantartás 48 KR Szállítószámla 19 KS Szállító stornó ST KZ Szállító kifizetése 15 ML ML-elszámolás 47 PR Ármódosítás 48 RA ElszUtólJóváírása 51
RB Céltartalék várható veszteségre RB
RE Számla - bruttó 51 RN Számla - nettó 51 RV Számlabizonylat átvétele 00 SA Főkönyvi számlabizonylat 01 SB Főkönyvi könyvelés 12 SK Készpénzbizonylat 13 SS Főkönyvi számlák stornó ST SU UtólTerhelőBizonylat 01 UE Adatátvétel 04 WA Anyagkiadás 49 WE Árubeérkezés 50 WI Leltárbizonylat 49 WL Anyagkiadás/szállítás 49
WN Nettó árubeérkezés 50 ZP Fizetéskönyvelés 20 ZR Banki egyeztetés 20 ZS Csekkes fizetés 05 ZV Fizetéselszámolás 20
2.5.2
Számkörök
2.5.2.1
Pénzügyi tranzakciók (FI)
Minden bizonylatfajta egy számkörhöz van rendelve (lásd fent).
A számkör azon számok csoportját azonosítja, amelyből a rendszer hozzárendeli a bizonylat azonosítószámát a bizonylat könyvelése közben.
A standard SAP SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő bizonylatszámköröket használja:
Számkör-intervallum
Kezdő bizonylatszám
Záró bizonylatszám
0 1 99999999 1 100000000 199999999 2 200000000 299999999 3 300000000 399999999 4 400000000 499999999 5 500000000 599999999 12 1200000000 1299999999 13 1300000000 1399999999 14 1400000000 1499999999 15 1500000000 1599999999 16 1600000000 1699999999 17 1700000000 1799999999 18 1800000000 1899999999 19 1900000000 1999999999 20 2000000000 2099999999 47 4700000000 4799999999
48 4800000000 4899999999 49 4900000000 4999999999 50 5000000000 5099999999 51 5100000000 5199999999 EX AAAAAAAAAA ZZZZZZZZZZ ST 9900000000 9999999999 X1 9100000000 9199999999 X2 9200000000 9299999999 X3 9300000000 9399999999
2.5.2.2
Controlling tranzakciók (CO)
A controlling modulban minden tranzakció egy számkörhöz van rendelve.
A standard SAP SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő tranzakciókat és számköröket használja:
Elsődleges könyvelések - Számkör 01
Tranzakció
Leírás
COIN CO átkönyvelések FI-ből KAZO Előleg
Tervezés - Számkör 02
Tranzakció
Leírás
CPPP ABC-folyamat átterhelése: terv FIPA Fizetési terv
KAZP Költséghely tervelhatárolása KOAP Tervelszámolás
KPIV Tényköltségelosztás költségviselőhöz KPPB Standard kalkuláció
KSII Ténytarifa-meghatározás KSP0 Tervköltségtagolás
KSPB Tervátterhelés CO-PA-ba
KZPP Terv általános költségek (periodikus) KZRP Kamatszámítás (terv)
PAPL Eredménytervezés
RKP1 Elsődleges költségek tervezése RKP2 Tervteljesítmények
RKP3 Másodlagos költségek tervezése RKP4 Stat. mutatószámok tervezése RKP5 Tervbevételfajták
RKP6 Teljesítményfüggő költségek tervezése
RKP7 Teljesítményfüggő másodlagos költségek tervezése RKP8 Rendelésköltségek tervezése
RKP9 Teljesítményfüggő elszámolási költségek tervezése RKPB Periodikus átkönyvelés: tervadatok
RKPL Közvetett tervteljesítmény-elszámolás RKPQ Manuális költségtervezés
RKPS Másodlagos költségek tervezése sablonnal RKPU Terv általános költségek átterhelése RKPV Terv általános költségek elosztása
RKPW Rendelés másodlagos költségeinek tervezése RKPX Teljesítményfüggő másodlagos rendelésköltségek tervezése RKPZ Általános költségek jóváírásainak tervezése RKU1 Költségek átkönyvelése
RKU2 Bevételek átkönyvelése
Ténykönyvelés (elsődleges könyvelés nélkül) - Számkör 03
Tranzakció
Leírás
CPPA ABC tényfolyamat átterhelése KAMV Manuális költségelszámolás KAZI Költséghely tényelhatárolása KGPD Elosztás kiváltó szerint
KKKP Ellenőrzendő költségek (elsődleges) KKKS Ellenőrzendő költségek (másodlagos) KOAO Tényelszámolás
KSI0 Költséghely tényfelosztása
KSOP Elsődleges normaköltségek kiszámítása KZPI Tény általános költségek (periodikus) KZRI Kamatszámítás (tény)
RKIB Periodikus tényátkönyvelések
RKIL Retrográd tényteljesítmény-elszámolás RKIU Tény általános költségek átterhelése RKIV Tény általános költségek elosztása RKL Tényteljesítmény-elszámolás RKLT Tény sablonallokáció
RKN El nem számolt tényteljesítmények
RRIB Szegmenskorrektúra: per. tényátkönyvelés RRIU Szegmenskorrektúra: tényátterhelés RRIV Szegmenskorrektúra: tényelosztás
Egyéb műveletek - Számkör 04
Tranzakció
Leírás
KABG Aut. BnT/eredménymeghatározás KABM Manuális BnT/eredménymeghatározás KAFM Fizetésadatok
KEKB Egyedi kalkuláció
KEKZ Egyedi kalkuláció (általános ktg.) KFPI Transzferár-elszámolás
KFPP Transzferár-megállapodás
KPPZ Tervköltségszámítás (általános ktg.) KSOS Másodlagos normaköltségek kiszámítása KSPA Átterhelés CO-PA-ba
KSWP Elsődleges normaköltségek kiszámítása (BnT)
KSWS Másodlagos normaköltségek kiszámítása (BnT) KVAR Eltérésmegállapítás
RKLX Fix költségek előzetes elosztása RKS Statisztikai mutatószámok rögzítése
Az SAP All-in-One ERP Package rendszerben rendelkezésre álló standard CO bizonylatszámkörök a következők:
Számkör-intervallum
Kezdő bizonylatszám Záró bizonylatszám
1 100000000 199999999 2 200000000 299999999 3 300000000 399999999 4 400000000 499999999
2.6 Nyomtatáskivitelek
2.6.1
Kiviteli űrlapok
A standard SAP SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő kiviteli űrlapokat tartalmazza csak nyomtatványokként.
Kivitel
2.7 Reporting
A pénzügyi modulok információihoz az információs rendszer standard beszámolói használhatók. A pénzügyi megoldás minden almoduljának (pl. vevőkönyvelés, szállítókönyvelés stb.) saját
beszámolói vannak
2.7.1
Szállítókönyvelés
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő beszámolókat tartalmazza a szállítókönyveléshez:
Beszámoló
Beszámoló leírása
S_ALR_87012341 Duplán kiosztott számlaszámok S_ALR_87012077 Szállítói információs rendszer
S_ALR_87012082 Szállítóegyenlegek saját pénznemben S_ALR_87012093 Szállítói forgalmak
S_ALR_87012079 Forgalmi adatok – számlaegyenleg S_ALR_87012080 Forgalmi adatok – spec. forgalom S_ALR_87012081 Forgalmi adatok – forgalom S_ALR_87012078 NyT esedékességelemzés S_ALR_87012103 Szállítók egyedi tételek listája S_ALR_87012083 Szállítók: nyitott tételek listája S_ALR_87012084 NYT esedékesség-előrejel.: szállítók S_ALR_87012085 Fizet. magatartás szállítókkal szemben S_ALR_87012104 Szállítók: kiegyenlített tétel lista nyomtatáshoz S_ALR_87012105 Határnap szerinti listázás nyitott
S_ALR_87012086 Szállítójegyzék S_ALR_87012087 Címlista: szállítók
S_ALR_87012089 Szállítók módosításmegjelenítése S_ALR_87012090 Kritikus szállítómódosítások megjel. S_P99_41000099 Fizetési lista
S_P99_41000101 Csekk-kimutatás S_ALR_87012119 Csekk visszaküldése S_P99_41000102 Csekkszámkörök
2.7.2
Vevőkönyvelés
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő beszámolókat tartalmazza a vevőkönyveléshez:
Beszámoló
Report D
Beszámoló leírása
escription
S_ALR_87012167 Vevői információs rendszerS_ALR_87012172 Vevőegyenlegek saját pénznemben S_ALR_87012186 Vevői forgalmak
S_ALR_87012169 Forgalmi adatok – számlaegyenleg S_ALR_87012170 Forgalmi adatok – spec. forgalom S_ALR_87012171 Forgalmi adatok – forgalom S_ALR_87012168 NyT esedékességelemzés S_ALR_87012197 Vevői egyedi tételek listája
S_ALR_87012173 Nyitott vevői tételek listája nyomtatáshoz S_ALR_87012174 Nyitott vevői tételek listája
S_ALR_87012175 NyTét. – esedékes.előrejelz. – vevők S_ALR_87012176 Vevőminősítés NyT-ek korosításával S_ALR_87012177 Vevő fizetési magatartása
S_ALR_87012178 NyT-elemzés vevők – egyenleg szerint
S_ALR_87012198 Vevők kiegyenlített tételek listája nyomtatáshoz S_ALR_87012199 Határnap szerinti listázás – nyitott
S_ALR_87012179 Vevők jegyzéke S_ALR_87012180 Címlista: vevők
S_ALR_87012182 Vevői módosítás megjelenítése S_ALR_87012183 Kritikus vevőmódosítások megjelenít. S_ALR_87012195 Vevői törzsadatok egyeztetése
2.7.3
Eszközgazdálkodás
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő beszámolókat tartalmazza az eszközgazdálkodáshoz:
Beszámoló
Beszámoló leírása
AW01N Eszköz – explorer S_ALR_87011963 ... eszközszám szerint S_ALR_87011964 ... eszközosztály szerint S_ALR_87011965 ... üzletág szerint S_ALR_87011966 ... költséghely szerint S_ALR_87011967 ... gyár szerint S_ALR_87011968 ... telephely szerint
S_ALR_87011969 ... eszköz fölérendelt száma szerint S_ALR_87011970 ... munkaállomány szerint
S_ALR_87010125 Eszköz címadatainak mintája S_ALR_87010127 Telkek és hasonló jogok S_ALR_87010129 Járművek
S_ALR_87011978 Eszközállomány eszközcsoportoknál S_ALR_87011979 ... költséghely szerint
S_ALR_87011980 ... telephely szerint S_ALR_87011981 ... eszközosztály szerint S_ALR_87011982 ... gyár szerint
S_ALR_87010137 Vonalkódok S_ALR_87010139 Lízing
S_ALR_87010141 Kötelezettségek lízingszerződésekből S_ALR_87011990 Eszköztükör
S_ALR_87011992 Kötelezettségek lízingszerződésekből S_ALR_87011994 Eszközállomány
S_ALR_87012004 Összes értékcsökkenési leírás S_ALR_87012006 Normál értékcsökkenési leírás S_ALR_87012007 Különleges értékcsökkenési leírás S_ALR_87012008 Terven felüli értékcsökkenési leírás S_ALR_87012009 Tartalék átvitele
S_ALR_87012011 Helyesbítések
S_ALR_87012013 ÉCS-leírások összehasonlítása S_ALR_87012015 Manuális értékcsökkenések S_ALR_87012018 Értékcsökkenések és kamatok S_ALR_87010173 Felértékelések
S_P99_41000192 Könyvelt ÉCS eszköz és könyvelési periódus szerint S_ALR_87010175 Könyvelt ÉCS-ek, költséghely
S_ALR_87012936 Értékcsökkenés szimulációja S_ALR_87012026 Folyó évi értékcsökkenés S_ALR_87012028 Vagyonértékelés
S_ALR_87012030 Biztosítási értékek
S_ALR_87012033 Tartalékátvitelek pozitív árbevétele S_ALR_87012035 Folyó évi értékcsökkenés
S_ALR_87012037 Eszköztörzsrekordok módosítása S_ALR_87012039 Eszközmozgások
S_ALR_87012041 Eszközállomány
S_ALR_87012043 Főkönyvi számlák egyenlege S_ALR_87012048 Eszközmozgások
S_ALR_87012050 Eszköznövekedések S_ALR_87012052 Eszközcsökkenések S_ALR_87012054 Eszközátkönyvelések
S_ALR_87012056 Könyveletlen eszközök jegyzéke S_ALR_87012058 Eszközterh. eredetigazolása
S_ALR_87012060 Eredetigazolás költségnemek szerint S_ALR_87012075 Eszköztörténet
2.7.4
Főkönyv és profitcenter-számítás
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő beszámolókat tartalmazza a főkönyvhöz és a profitcenter-számításhoz:
Beszámoló
Beszámoló leírása
S_PL0_86000028 Mérleg/EK tény/tény-összehasonlítás S_ALR_87012284 Mérleg/eredménykimutatás
S_PL0_86000029 Mérleg/EK terv/tény-összehasonlítás S_ALR_87012271 Cash flow (közvetlen módszer)
S_ALR_87012272 Cash-flow (indirekt módszer) 1. változat S_ALR_87012273 Cash-flow (indirekt módszer) 2. változat FSIB Háttérfeldolgozás
S_ALR_87012277 Főkönyvi számlák egyenlege S_PL0_86000030 Főkönyvi számlák - egyenlegek S_PL0_86000031 Forgalmi adatok – számlaegyenleg S_ALR_87012301 Főkönyvi számlák egyenlege S_ALR_87012282 Főkönyv – egyedi tételek S_ALR_87012332 Főkönyvi számlakivonatok S_ALR_87012287 Bizonylatnapló
S_ALR_87012289 Kompakt bizonylatnapló S_ALR_87012291 Egyedi tételek naplója
S_ALR_87012293 Módosítások megjelenít.: bizonylatok S_ALR_87012342 Hézagok a bizl.számkiosztásban S_ALR_87012344 Könyvelési összegek
S_ALR_87012346 Ismétlődő könyvelés-eredeti bizlatok S_ALR_87012347 Bizonylattétel-kivonat
S_ALR_87012326 Számlakeret
S_ALR_87012328 Főkönyvi számlák jegyzéke S_ALR_87012330 Kontírozási kézikönyv
S_ALR_87012308 Módosítások megjel.: főkönyvi szlák S_ALR_87012333 Főkönyvi számlák listája
2.7.5
Banki könyvelés
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő beszámolókat tartalmazza a banki könyveléshez:
Beszámoló
Beszámoló leírása
S_ALR_87012348 Csekk-visszaküldés bankszámlánként S_ALR_87012349 Csekk-kintlevőség elemzése/ fők.szla S_ALR_87012351 Avizók áttekintése
S_ALR_87012350 Avizók áttekintése
S_ALR_87012353 Avizók áttekintése (fej és tételek) S_ALR_87012352 Avizók áttekintése (fej és tételek) S_ALR_87012355 Fizetési avizók: reorganizáció S_ALR_87012354 Fizetési avizók: reorganizáció S_ALR_87012322 Váltónapló
S_ALR_87012321 Váltónapló
S_ALR_87012324 Bővebb váltóinformációk S_ALR_87012323 Bővebb váltóinformációk
2.7.6
Költséghelyszámítás
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő beszámolókat tartalmazza a költséghelyszámításhoz:
Beszámoló
Beszámoló leírása
S_ALR_87013611 Költséghelyek: tény/terv/eltérés S_ALR_87013612 Terület: költséghelyek
S_ALR_87013613 Terület: költségnemek S_ALR_87013614 Ktghelyek: akt. per. / kumulált S_ALR_87013615 Ktghelyek: felbont.partner szerint S_ALR_87013616 Ktghelyek: felbontás művelet szer. S_ALR_87013617 Terület: teljesítményfajták
S_ALR_87013619 Terület: hozzárend. rendel./PST-el. S_ALR_87013620 Költséghelyek: tény/terv/obligó S_ALR_87013621 Terület: tény/terv/obligó S_ALR_87013622 Költséghelyek: extrapolálás
S_ALR_87013623 Ktghelyek: negyedéves összehasonl. S_ALR_87013624 Ktghelyek: gazd.évek összehasonlít. S_ALR_87013625 Költséghelyek: tény/norma/eltérés S_ALR_87013626 Terület: költségnemek
S_ALR_87013627 Költséghelyek: eltérések S_ALR_87013628 Költséghelyek: felosztás
KSBL Költséghelyek: tervezés áttekintése S_ALR_87013629 Teljesítményfajták: egyeztetés S_ALR_87013630 Teljesítményfajták: terv fogadója KSBT Ktghelyek: teljesítményfajta-tarifák KSB1 Költséghelyek: tény egyedi tételek KSB2 Költséghelyek: obligó egyedi tételek KSBP Költséghelyek: terv egyedi tételek KSB5 Tény költségszámítási bizonylatok KABP Terv költségszámítási bizl.-ok KS13 Költséghelyek: törzsadatbeszámoló KA23 Költségnemek: törzsadatbeszámoló KL13 Teljesítményfajták: törzsadatbeszám. KK04 Stat. mutatószámok: törzsadatbeszám. S_ALR_87013631 Költséghelyek: roll. év
S_ALR_87013632 Költséghelyek: átl.költségek S_ALR_87013633 Költséghelyek: tény/terv/elt./el.év S_ALR_87013635 Költséghelyek: tény/terv/elt./el.év S_ALR_87013636 Ktghelyek: objektum-összehasonlítás S_ALR_87013637 Terület: belső forgalom
S_ALR_87013638 Ktghelyek: aktuális/kum./gazdas.év S_ALR_87013639 Ktghelyek: tény/norma összesítésből S_ALR_87013640 Ktghelyek: periódusfelb. tény/terv S_ALR_87013641 Ktghelyek: periódusfelb. tény/norma S_ALR_87013642 Költséghelyek: erőf. felbontása S_ALR_87013645 Stat.mutatószámok: periódusfelbont.
S_ALR_87013646 Teljesítményfajták: periódusfelbon. KSB5 Tény költségszámítási bizonylatok KABP Terv költségszámítási bizl.-ok KA23 Költségnemek
KK04 Statisztikai mutatószámok
S_ALR_87013014 Lista: költségnemek (valós könyv.) S_ALR_87013015 Lista: tény terhelés/jóváírás S_ALR_87013016 Lista: terv terhelés/jóváírás S_ALR_87013017 Lista: tény/terv/eltérés kumulált S_ALR_87013018 Lista: telj.terv/tény/obligó S_ALR_87013019 Lista: ktgkeret/tény/obligó KOC4 Költségelemzés
2.7.7
Projektkönyvelés
A SAP All-in-One ERP Package rendszer a következő beszámolókat tartalmazza a projektkönyveléshez:
Beszámoló
Beszámoló leírása
S_ALR_87013643 Terület: rendelések S_ALR_87013648 Terület: tény/keret/obligó S_ALR_87012993 Rendelés: tény/terv/eltérés
S_ALR_87012994 Rendelés: aktuális periódus/kumulált S_ALR_87012995 Lista: rendelések
S_ALR_87012996 Lista: rendelések ktgnemek szerint S_ALR_87012997 Lista: költségnemek rendel. szer. S_ALR_87012998 Rendelés: felbontás partner szerint S_ALR_87012999 Rendelés: tény/terv/obligó
S_ALR_87013000 Lista: tény/terv/obligó
S_ALR_87013001 Rendelés:éves összehason.tény S_ALR_87013002 Rendelés: tény negyedéves összehas. S_ALR_87013003 Rendelés:perió.összehason.tény KABL Rendelés: tervezés áttekintése
S_ALR_87013004 Rendelés: éves összehasonlítás terv S_ALR_87013005 Rendelés: terv negyedéves összehas. S_ALR_87013006 Rendelés: per. összehasonl. terv KOB1 Rendelések: tény egyedi tételek KOB2 Rendelések: obligó egyedi tételek KOBP Rendelések: terv egyedi tételek KOB4 Költségkeret egyeditétel-rendelései KO2B Költségkeret-bizonylat megjelenítése KOK5 Törzsadatjegyzék - belső rendelések KOSRLIST_OR Belső rend. elsz. előí. gy. megjel. S_ALR_87013010 Rendelés: felbontás periód. szerint S_ALR_87013011 Rendelés: tény/terv/áreltérés S_ALR_87013012 Rendelés: tény/terv/kihasználtság S_ALR_87013013 Rendelés: tény-tranz/objPn/KSzKpn.
3 AJÁNLATKÉRÉSTŐL A KÉSZPÉNZIG
3.1 Szervezeti struktúra
3.1.1
Értékesítési szervezet
Az értékesítés szervezeti egysége, ami a vállalatot az értékesítési igények szerint struktúrálja. Az értékesítési szervezet felelős az anyagok értékesítéséért.
Az értékesítési szervezetek az 1000-es vállalathoz vannak rendelve és az értékesítés ill. a pénzügy kapcsolatát biztosítják. Továbbá az értékesítési beszámolókhoz szükséges alapvető struktúrát is ezek biztosítják.
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer két értékesítési szervezetet (mindkettő különböző gyárhoz rendelve) biztosít az értékesítés vállalaton belüli megjelenítéséhez.
Értékesítési
szervezet
Értékesítési szervezet leírása*
1000 Belföldi értékesítés 1100 Export értékesítés
Az értékesítési szervezet leírása a vállalat által testre szabható a testreszabási kérdőívben megadottak szerint.
3.1.2
Értékesítési csatorna
Az értékesítési csatorna azt a csatornát jelenti, amelyen keresztül az értékesíthetó anyagok eljutnak a vevőkhöz. Tipikus példái a közvetlen értékesítés és a nagykereskedelem. Egyetlen értékesítési szervezetben egy vevő több értékesítési csatornában is megjelenhet.
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer három értékesítési csatornát biztosít az értékesítési szervezeteknek.
Értékesítési
csatorna
Értékesítési csatorna leírása*
10 Közvetlen eladás
20 Nagykereskedelem
Az egyes értékesítési csatornák leírása a vállalat által testre szabható a testreszabási kérdőívben megadottak szerint.
3.1.3
Termékcsoport
Termékcsoport-specifikus értékesítési szervezeti egység is meghatározható, azaz termékcsoportok definiálhatók széles termékválaszték esetén. Minden termékcsoporthoz vevőspecifikus
megállapodások hozhatók létre (pl. részszállítások, árképzés és fizetési feltételek). A termékcsoporton belül végrehajthatók statisztikai elemzések és készíthetők beszámolók.
A termékcsoport karbantartása az anyagtörzs értékesítési szervezeti nézetében történik.
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer öt termékcsoportot biztosít az értékesítési szervezeteknek.
Termékcsop
ort
Termékcsoport leírása*
01 Termékcsoport 01 02 Termékcsoport 02 03 Termékcsoport 03 04 Termékcsoport 04 05 Termékcsoport 05
A termékcsoport leírása a vállalat által testre szabható a testreszabási kérdőívben megadottak szerint.
A nagykereskedelmi szervezet struktúrája jeleníthető meg ezen az ábrán
3.1.4
Közös értékesítési csatornák
Közös értékesítési csatornák definiálhatók a közös törzsadatokkal rendelkező értékesítési csatornákhoz. A hozzárendelés az értékesítési szervezeten belül érvényes.
Példa
Például létrehozhat vevőtörzsadatokat a „01” értékesítési csatornához, amelyeket úgy definiálhat, hogy azok érvényesek legyenek a „02” és a „03” értékesítési csatornákhoz is.
Megjegyzés
A különböző értékesítési csatornák által közösen használt törzsadatok a kondíció-, vevő- és anyagtörzsadatokra vonatkoznak.
Így csökkenthető a törzsadatok létrehozásának és karbantartásának költsége.
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer a következő közös értékesítési csatornákat biztosítja:
Ért.
szerv.
Ért.
csatorna
Név
Ref. ért.
csatorna
kondíciók
hoz
Név
Ref. ért.
csatorna
vevőhöz
és
anyagho
z
Név
Ért.
szerv.
Ért.
csatorna
Név
Ref. ért.
csatorna
kondíciók
hoz
Név
Ref. ért.
csatorna
vevőhöz
és
anyagho
z
Név
1000 20 Nagykereskedelem 20 Nagykereskedelem 20 Nagykereskedelem
1000 30 Egyéb értékesítés 30 Egyéb értékesítés 30 Egyéb értékesítés
1100 10 Közvetlen értékesítés 10 Közvetlen értékesítés 10 Közvetlen értékesítés
1100 20 Nagykereskedelem 20 Nagykereskedelem 20 Nagykereskedelem
1100 30 Egyéb értékesítés 30 Egyéb értékesítés 30 Egyéb értékesítés
3.1.5
Közös termékcsoportok
Közös értékesítési csatornák definiálhatók a közös törzsadatokkal rendelkező értékesítési csatornákhoz. A hozzárendelés az értékesítési szervezeten belül érvényes.
A közös termékcsoportokhoz közös törzsadatok tartoznak. A definíció az értékesítési szervezeten belül érvényes.
Példa
Meghatározhatja például, hogy a „01” termékcsoporthoz érvényes kondíciók vonatkozzanak a „05” és a „06” termékcsoportokra is.
Megjegyzés
A különböző termékcsoportok közös törzsadatai a kondíció- és a vevőtörzsadatokra vonatkoznak. Így csökkenthető a törzsadatok létrehozásának és karbantartásának költsége.
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer a következő közös termékcsoportokat biztosítja:
Ért.
szerv.
Termékc
soport
Név
Ref.
termékcso
port
kondíciók
hoz
Név
Ref.
termékcso
port
vevőkhöz
Név
1000 01 Termékcsoport 01 01 Termékcsoport 01 01 Termékcsoport 01
1000 02 Termékcsoport 02 02 Termékcsoport 02 01 Termékcsoport 01
1000 03 Termékcsoport 03 03 Termékcsoport 03 01 Termékcsoport 01
1000 04 Termékcsoport 04 04 Termékcsoport 04 01 Termékcsoport 01
1000 05 Termékcsoport 05 05 Termékcsoport 05 01 Termékcsoport 01
1100 01 Termékcsoport 01 01 Termékcsoport 01 01 Termékcsoport 01
1100 02 Termékcsoport 02 02 Termékcsoport 02 01 Termékcsoport 01
1100 03 Termékcsoport 03 03 Termékcsoport 03 01 Termékcsoport 01
1100 04 Termékcsoport 04 04 Termékcsoport 04 01 Termékcsoport 01
1100 05 Termékcsoport 05 05 Termékcsoport 05 01 Termékcsoport 01
3.2 Logisztikai szervezeti struktúra értékesítéshez
A vállalat értékesítési szervezete a következő fejezetekben leírt logisztikai és pénzügyi szervezeti egységekkel integrált.
3.2.1
Vállalat
A vállalat egy független számviteli egységet jelent. A mérleg és az eredeménykimutatás, azaz a törvény által előírt számlák itt hozhatók létre.
Vállalat
Vállalat leírása*
3.2.2
Logisztikai gyárak
A logisztika alapvető szervezeti egysége a gyár. A gyár egy olyan szervezeti egység, ami a vállalatot logisztika, beszerzés és diszpozíció szerint osztja fel. Egy olyan hely, ahol az anyagok termelése és az áruk rendelkezésre bocsátása történik. A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszerben maximum 10 logisztikai gyár található.
Gyár
Gyár leírása*
1000 Gyár 1000 1100 Gyár 1100
A gyárak pontos száma, azok leírása és címadatai a vállalat által testre szabhatók a testreszabási kérdőívben megadottak szerint.
3.2.3
Raktárhelystruktúra
A készletek tárolását és a vállalat kimenő és beérkező mozgásait a gyáranként definiált raktárhelystruktúra támogatja.
Raktárhely: Szervezeti egység, amelyben megkülönböztethetők az anyagok különböző készletei a
gyáron belül. Az SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer maximum négy raktárhelyet biztosít gyáranként. Gyáranként az egyik definiálható értékesíthető áruk komissiózásához a vevők számára.
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer a következő raktárhelyeket tartalmazza
szállításhoz a logisztikai gyárban.
Logisztikai
gyár
Raktár
helyek
Raktárhely leírása*
1000 1030 Raktárhely 1030 1100 1130 Raktárhely 1130
A raktárhelyek leírása a vállalat által testre szabható a testreszabási kérdőívben megadottak szerint.
3.2.4
Kiszállítási hely
A logisztikán belüli szállításfeldolgozást és kiszállításokat végző szervezeti egység. Az elosztásban a gyáron belüli kiszállítási hely a kereskedelmi áruk vagy késztermékek tárolása és komissiózása céljából definiált raktárhelyek egyikéhez van rendelve.
A kiszállítás feldolgozása mindig egy kiszállítási helyen történik. A kiszállítási helyet a rendszer a vevői rendelésből automatikusan határozza meg a vevőtörzsben meghadott szállítási feltétel és az anyagtörzsben definiált rakodási csoport kombinációjának megfelelően.
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution minden logisztikai gyárhoz egy kiszállítási helyet tartalmaz.
Szállítási
feltétel
Rakodási
csoport
Gyár
Kiszállítási
hely
Kiszállítási
hely leírása
Raktárhely-hozzárendelés
’Üres’ vagy ’01’ 1000 1000 1000 Kiszállítási hely 1000 1030
’Üres’ vagy ’01’ 1000 1100 1100 Kiszállítási hely 1100 1130
’Üres’ vagy ’01’ 1100 1000 1000 Kiszállítási hely 1200 1030
’Üres’ vagy ’01’ 1100 1100 1100 Kiszállítási hely 1300 1130
’Üres’ vagy ’01’ 1200 1000 1000 Kiszállítási hely 1400 1030
’Üres’ vagy ’01’ 1200 1100 1100 Kiszállítási hely 1500 1130
* A kiszállítási helyek pontos száma, azok leírása a vállalat által testre szabhatók a testreszabási kérdőívben megadottak szerint.
3.3 Általános beállítások
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer általános beállításai a következők:
3.3.1
Országbeállítások
Az összes olyan ország számára, amellyel a vállalat kereskedelmi kapcsolatban áll, a következő adatok ellenőrzéséhez szabályokat kell létrehozni:
Bankkapcsolat Postai adatok Vezérlési adatok
A rendszer ezeket az adatokat a törzsadatok karbantartásakor ellenőrzi.
Magyarország (HU) esetén a következő országbeállítások vannak meghatározva ellenőrzésre a szükséges paraméterek megadásával:
Paraméter
Hossz
Ellenőrző szabály
Postai irányítószám hossza 4 Hosszúság pontosan betartandó, numerikus, hiánytalan Bankszámlaszám 17 Maximális érték hosszúsága, hiánytalan
Banki irányítószám hossza 8 Hosszúság pontosan betartandó, numerikus, hiánytalan EU ÁFA-ID-szám 10 Hosszúság pontosan betartandó, hiánytalan
3.3.2
Pénznem
A pénznem beállításai a bizonylatok saját és idegen pénznemben történő könyveléséhez szükségesek.
A rendszer a SAP All-in-One ERP Package standard pénznemeit használja, így nem szükséges további pénznemek meghatározása.
A pénznemátváltásokat naponta manuálisan kell importálni az árfolyamtáblába a megfelelő bank árfolyamai alapján.
3.3.3
Mértékegységek
Az SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer standard mértékegységeket (ME) használ. Ezek az egységek valamennyi felhasználói igényt lefednek és szükség esetén használhatók az egyes anyagok készlet-, mozgás- vagy áregységeként is.
A raktári mennyiségi egység az a mértékegység, amelyben egy anyagkészlet kezelése történik. Az alap mértékegységtől eltérő egységben rögzített mennyiségeket a rendszer automatikusan
átszámítja az alap mértékegységbe egy átszámítási tényező segítségével, amennyiben az nem adódik az egység definíciójából (SI-skála).
Az értékesítési mértékegység a vevői rendelések rögzítése során használható. Eltérhet az alapmértékegységtől. Amennyiben nincs megadva, a rendszer automatikusan az
alapmértékegységet használja.
Az átszámítási tényező az anyagtörzsrekordban vagy az infórekordban rögzíthető, de megadható közvetlenül az adott beszerzési tételnél is.
Az SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer tartalmazza az összes SAP standard mértékegységet.
ME
Mértékegység leírása
BL Csomag CD Embernap CM Centiméter C2 Négyzetcentiméter D Nap DE Kisebb láda DM Deciméter DS Doboz D2 Négyzetdeciméter D3 Köbdeciméter FL Üveg FD Üveg/nap G Gramm H Óra HL Hektoliter KG Kilogramm KM Kilométer KS Darab KT Kartondoboz L Liter M Méter ME Hónap MG Milligramm ML Milliliter MM Milliméter M2 Négyzetméter M3 Köbméter OS Személy PA Pár PK Kisebb csomag PL Raklap Q Mázsa R Év RL TekercsME
Mértékegység leírása
SA Szett SL Szolgáltatás SU Hordó T Tonna TS 1000 darab TY Hét UC Uncia VR Zacskó3.3.4
Naptár
A munkanapok és a munkaszüneti napok (hétvégék és ünnepnapok) definiálására a SAP All-in-One ERP Package rendszerben a termelési naptár szolgál. Ez kihat a vevőknek történő áruszállítások dátumaira, az elosztáshoz használt komissiózás átfutási idejeire stb. Az SAP All-in-One ERP Package Solution rendszerben Magyarország esetében standardként egy standard termelési naptár (HU) van definiálva.
Termelési
naptár
Termelési naptár
leírása
HU Magyarország
3.3.5
Adatobjektumok
A SAP All-in-One ERP Package rendszerben a fix adatok törzsadatokban vannak elmentve. Az adatrekordok használata esetén az azokban tárolt adatokat a rendszer átveszi a mozgásadatok objektumába (pl. vevői rendelés, szállítás, számla).
Ezek lehetnek anyagtulajdonságok, vevőadatok vagy fix kondíciók.
3.3.6
Anyagtörzs
Az anyagtörzs egy olyan központi tároló, ami a vállalat által beszerzett, termelt, raktározott és értékesített összes anyagról tartalmaz információkat. Ez a vállalat központi forrása anyagspecifikus adatok kinyeréséhez.
Az anyagtörzsrekord a rendszerben használt összes anyag vagy szolgáltatás valamennyi adatát tartalmazza. Az anyag egyedi azonosítására anyagszámok használhatók, azaz egy anyaghoz egy anyagtörzsrekord készül.
A standard SAP All-in-One ERP Package Solution rendszer belső és külső számkiosztást is lehetővé tesz a következőképp:
Anyag-
fajta
Belső számkör
Külső számkör
SERV 200000000 -299999999 -TRGO 300000000 -399999999 -FIPR 400000000 -499999999 -MATE 100000000 -199999999 AAAAAAAAAAAAAAAA AA - ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ SFPR 600000000 -699999999 -PACK 500000000 -599999999-Egyéb külső számkiosztás standard módon csak a MATE anyagfajtánál használható.
Az anyagszám maximális hossza 18 karakter. Az anyagleírás maximális hossza 40 karakter.
A vállalat által korábban használt anyagszám az Alapadatok 1 nézet ‘Régi anyagszám’ mezőjében (MARA_ BISMT) rögzíthető. A felhasználók a régi anyagszámokat a ‘Régi anyagszám alapján’ standard match-kód segítségével találhatják meg.
Az összes anyagadat egyetlen anyagadatbázisba történő integrációja (belső számkiosztással) segítségével kiküszöbölhető az adatredundancia és az ismételt adatrögzítés problémája. Ennek oka, hogy az SAP All-in-One ERP Package rendszer ugyanazokat az adatokat használja az összes területen (beszerzés, készletvezetés, értékesítés és pénzügy).
Az értékesítéshez a következő anyagtörzs nézetek szükségesek:
• Alap
• Osztályozás*
• Értékesítési szervezet
