Teknik Forex 101

(1)

1 | P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m

Oleh Mr.Nazz

(2)

ISI KANDUNGAN

Pure Basic

Asas sebenar pergerakan market Modul 1

Candlestick

- Asas candlestick

- Candlestick Reversal pattern entry strategy Modul 2

Moving Average

- Exponential Moving Average 200 - Permulaan trend berdasarkan EMA - EMA 200 sebagai dinamik S&R Modul 3

Fibonacci

- Asas penggunaan Fibonacci

- Fibonacci retracement dan extension - Multiple fibonacci strategy

Modul 4 Trendline

- Asas penggunaan trendline - Multiple trendline strategy Modul 5 Support Resistance - Pengenalan - RBS & SBR strategy Modul 6 Pivot trading - Asas pivot

- Pivot trading strategy Akaun Live Trading Daftar akaun live

Deposit & Withdrawal dana Spread

(3)

PURE BASIC

Asas sebenar pergerakan market

SUPPLY &DEMAND(SUPPLY @ SELL, DEMAND @ BUY)

Untuk bab pertama dalam buku ini saya tidak akan bercerita mengenai basic forex – Asas seperti asas penggunaan platform metatrader, base/quote currency ataupun asas-asas

analisa teknikal dan fundamental – Tetapi saya akan cuba sampaikan kepada anda mengenai perkara yang paling basic dalam forex iaitu apa yang menyebabkan sesuatu pergerakan naik turun, apakah yang menggerakkannya, serta masa tertentu yang berkait terus dengan

pergerakan ini.

Tidak dinafikan diluar sana terlalu banyak yang menawarkan teknik-teknik entry dalam trading forex tetapi banyak yang abaikan mengenai perkara paling asas ini. Pernahkah anda terfikir kenapa sesuatu price itu bergerak naik atau turun dan masih mengekalkan momentum pergerakkannya walaupun sudah kelihatan tanda-tanda pembalikkan-arah terhadap sesuatu trend itu?

Sebagai contoh, overbought dan oversold di dalam market. Pernahkah anda terfikir kenapa jika sesuatu price yang dikatakan sudah overbought itu namun ia masih tetap naik?

Contoh lain pula adalah, kenapakah walaupun sudah muncul candlestick reversal pattern seperti morning star, shooting star ataupun pin bar, namun price masih lagi bergerak mengikuti arahnya dan tidak pun berpatah-balik(reversal)?

Untuk jawapan terbaik kepaa persoalan ini, kita kembali kepada perkara yang paling basic di dalam forex. Forex adalah perdagangan matawang yang bergerak naik dan turun berdasarkan jumlah majoriti buyers dan seller dalam sesuatu masa.

Apabila supply(sell) melebihi demand(buy) maka trend akan turun. Jika demand

melebihi supply maka trend akan naik. Sesuatu buy atau sell akan dominan apabila majoriti melebihi minoriti dan itulah yang menentukan naik turun sesuatu matawang dan ia langsung tiada kaitan dengan teknikal atau fundamental.

Pergerakan ini berterusan selagi wujudnya permintaan dan penawaran yang lebih dikenali sebagai supply dan demand.

Supply dan Demand inilah yang menentukan samada sesuatu price itu akan naik dan terus naik ataupun turun dan terus turun walaupun pada pandangan kita harga sudah terlalu tinggi

(4)

4 | P a g e H a k m i l i k

ataupun sudah terlalu rendah dan kemungkinan ia akan reversal. Itu cumalah fikiran kita dan ia sudah tentu tidak semestinya sama dengan apa yang difikirkan oleh trader lain diluar sana. Sesuatu pergerakan itu pula semestinya bertujuan untuk menjana keuntungan dan

menguntungkan maka tiada sebab untuk melepaskan sesuatu posisi trade yang dibuka itu selagi tiada asas kukuh untuk menutup posisi tersebut(close trade). Inilah sebabnya kenapa walaupun indikator oscillator kita dah menunjukkan overbought namun p

kenapa dah oversold tetapi price masih juga turun. Jika indikator juga silap dalam memberikan maklumat yang statik itu tadi apatah lagi candlestick pattern.Sebab itulah wujudnya istilah seperti false break ataupun fakey bar yang kebias

seseorang trader itu. Sesuatu pergerakan itu sememangnya dipengaruhi oleh supply dan demand di dalam market dan selagi belum ada sebab untuk berhenti supply atau demand terhadap sesuatu trend price, maka ia akan bergerak te

ada sebab kukuh lain yang akan menghentikan pergerakan itu.

Gambar - Price tetap naik walaupun adanya signal reversal turun.

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m

sudah terlalu rendah dan kemungkinan ia akan reversal. Itu cumalah fikiran kita dan ia sudah tentu tidak semestinya sama dengan apa yang difikirkan oleh trader lain diluar sana. Sesuatu pergerakan itu pula semestinya bertujuan untuk menjana keuntungan dan

menguntungkan maka tiada sebab untuk melepaskan sesuatu posisi trade yang dibuka itu selagi tiada asas kukuh untuk menutup posisi tersebut(close trade). Inilah sebabnya kenapa walaupun indikator oscillator kita dah menunjukkan overbought namun price masih naik, dan kenapa dah oversold tetapi price masih juga turun. Jika indikator juga silap dalam memberikan maklumat yang statik itu tadi apatah lagi candlestick pattern.Sebab itulah wujudnya istilah seperti false break ataupun fakey bar yang kebiasaannya menyebabkan kerugian bagi

. Sesuatu pergerakan itu sememangnya dipengaruhi oleh supply dan demand di dalam market dan selagi belum ada sebab untuk berhenti supply atau demand terhadap sesuatu trend price, maka ia akan bergerak terus mengikuti trendnya sehinggalah ada sebab kukuh lain yang akan menghentikan pergerakan itu.

Price tetap naik walaupun adanya signal reversal turun.

sudah terlalu rendah dan kemungkinan ia akan reversal. Itu cumalah fikiran kita dan ia sudah tentu tidak semestinya sama dengan apa yang difikirkan oleh trader lain diluar sana. Sesuatu pergerakan itu pula semestinya bertujuan untuk menjana keuntungan dan selagi ia menguntungkan maka tiada sebab untuk melepaskan sesuatu posisi trade yang dibuka itu selagi tiada asas kukuh untuk menutup posisi tersebut(close trade). Inilah sebabnya kenapa

rice masih naik, dan kenapa dah oversold tetapi price masih juga turun. Jika indikator juga silap dalam memberikan maklumat yang statik itu tadi apatah lagi candlestick pattern.Sebab itulah wujudnya istilah

aannya menyebabkan kerugian bagi . Sesuatu pergerakan itu sememangnya dipengaruhi oleh supply dan demand di dalam market dan selagi belum ada sebab untuk berhenti supply atau demand

rus mengikuti trendnya sehinggalah

(5)

5 | P a g e H a k m i l i k

Gambar – Bullish pin bar petanda kepada kenaikan price namun price tetap turun Market timing

Anda telah pelajari mengenai supply dan demand yang menjadi penggerak utama dalam market. Namun tahu mengenainya sahaja tidak cukup kerana ia tidak berfungsi dengan sendirinya. Setiap pergerakan itu ada yang mempengaruhinya.Secara umumnya yang kita tahu adalah seperti news release yang boleh di dapati di

sumber berita fundamental melalui

berdasarkan technical chart. Akan tetapi adalah lebih tepat jika saya beritahu secara terus kepada anda sebenarnya market ini bergerak mengikut sesi

3 sesi utama dagangan forex adalah Asian open, London open dan US open.  Asian session – jam 6 ~ 1

 London session – jam 3 ~ 8 pm  US session – jam 8 pm ~ 5 am *Masa dagangan ini akan berubah

*waktu dagangan ini adalah berdasarkan waktu Malaysia. Kepentingan market timing

Apabila tiba sesuatu sesi dagangan, maka matawan akan aktif dan kebiasaannya berlaku breakout.

Sebagai contoh London open sebelah petang sekitar jam 3

kebiasaannya matawang GBP akan aktif trending. Kaedah trading pada London open ini agak

Bullish pin bar petanda kepada kenaikan price namun price tetap turun

Anda telah pelajari mengenai supply dan demand yang menjadi penggerak utama dalam market. Namun tahu mengenainya sahaja tidak cukup kerana ia tidak berfungsi dengan sendirinya. Setiap pergerakan itu ada yang mempengaruhinya.Secara umumnya yang kita

dalah seperti news release yang boleh di dapati di www.forexfactory.com sumber berita fundamental melalui www.bloomberg.com, mahupun teknikal trading

al chart. Akan tetapi adalah lebih tepat jika saya beritahu secara terus kepada anda sebenarnya market ini bergerak mengikut sesi-sesi tertentu market!

3 sesi utama dagangan forex adalah Asian open, London open dan US open. jam 6 ~ 12 pm

jam 3 ~ 8 pm jam 8 pm ~ 5 am

*Masa dagangan ini akan berubah-ubah mengikut faktor tertentu. *waktu dagangan ini adalah berdasarkan waktu Malaysia.

Apabila tiba sesuatu sesi dagangan, maka matawang yang berkaitan pada sesi dagangan itu akan aktif dan kebiasaannya berlaku breakout.

Sebagai contoh London open sebelah petang sekitar jam 3 – 4 pm waktu Malaysia,

kebiasaannya matawang GBP akan aktif trending. Kaedah trading pada London open ini agak Bullish pin bar petanda kepada kenaikan price namun price tetap turun

Anda telah pelajari mengenai supply dan demand yang menjadi penggerak utama dalam market. Namun tahu mengenainya sahaja tidak cukup kerana ia tidak berfungsi dengan sendirinya. Setiap pergerakan itu ada yang mempengaruhinya.Secara umumnya yang kita

www.forexfactory.com atau sumber-, mahupun teknikal trading

al chart. Akan tetapi adalah lebih tepat jika saya beritahu secara terus sesi tertentu market!

3 sesi utama dagangan forex adalah Asian open, London open dan US open.

g yang berkaitan pada sesi dagangan itu

4 pm waktu Malaysia,

(6)

6 | P a g e H a k m i l i k

popular dengan panggilan London Breakout system, di mana peluang entry trade pada matawang berkait dengan GBP(GBPUSD, GBPJPY, GBPCAD, GBPNZD dan lain berlaku pada waktu market London open pada sebelah petang ini.

London Open breakout system.

Pair yang disarankan – GBPUSD, GBPJPY

Entry Setup – Setup dikenal-pasti jika market ranging pada sesi awal pagi No trade – No trade jika price trending pada awal pagi

Teknik entry – Breakout trading(entry buy atau sell berdasarkan trend breakout yang berlaku). Teknik ini popular dikalangan trader matawang GBP di mana kaedah sebenar trading

menggunakan teknik ini adalah berdasarkan keadaan

pagi selepas asian/tokyo open sebelah paginya(waktu Malaysia).

Trading setup dikenal-pasti apabila price ranging sebelah pagi.Entry breakout

Dibuat setelah price breakout dari ranging zone pada asian/tokyo session sebelah pagi.Price membuat breakout pada sebelah petang.Entry dibuat mengikuti trend tersebut.

Berdasarkan konsep supply demand yang telah dibincangkan awal bab ini,

kesimpulan price turun adalah kerana supply melebihi demand, oleh itu trend akan turun.

ular dengan panggilan London Breakout system, di mana peluang entry trade pada matawang berkait dengan GBP(GBPUSD, GBPJPY, GBPCAD, GBPNZD dan lain berlaku pada waktu market London open pada sebelah petang ini.

London Open breakout system.

GBPUSD, GBPJPY

pasti jika market ranging pada sesi awal pagi No trade jika price trending pada awal pagi

Breakout trading(entry buy atau sell berdasarkan trend breakout yang berlaku). eknik ini popular dikalangan trader matawang GBP di mana kaedah sebenar trading

menggunakan teknik ini adalah berdasarkan keadaan ranging matawang GBP pada sebelah pagi selepas asian/tokyo open sebelah paginya(waktu Malaysia).

apabila price ranging sebelah pagi.Entry breakout

Dibuat setelah price breakout dari ranging zone pada asian/tokyo session sebelah pagi.Price membuat breakout pada sebelah petang.Entry dibuat mengikuti trend tersebut.

ply demand yang telah dibincangkan awal bab ini, kita membuat kesimpulan price turun adalah kerana supply melebihi demand, oleh itu trend akan turun.

ular dengan panggilan London Breakout system, di mana peluang entry trade pada matawang berkait dengan GBP(GBPUSD, GBPJPY, GBPCAD, GBPNZD dan lain-lain) akan

Breakout trading(entry buy atau sell berdasarkan trend breakout yang berlaku). eknik ini popular dikalangan trader matawang GBP di mana kaedah sebenar trading

matawang GBP pada sebelah

apabila price ranging sebelah pagi.Entry breakout – sell trade – Dibuat setelah price breakout dari ranging zone pada asian/tokyo session sebelah pagi.Price membuat breakout pada sebelah petang.Entry dibuat mengikuti trend tersebut.

kita membuat kesimpulan price turun adalah kerana supply melebihi demand, oleh itu trend akan turun.

(7)

7 | P a g e H a k m i l i k

NO TRADE – Price trending bermula dari awal pagi hingga petang. Pelanggaran terhadap peraturan trade setup berlaku dan elakkan trading pada keadaan begini.

Market session sebagai kesimpulan trend.

‘Using past information to predict future price action’

data lepas sebagai ‘key clue’ untuk meneka pergerakan seterusnya dal

Trader pada Asian session(siang waktu asia) akan menggunakan data penutup sesi dagangan sebelah malamnya iaitu pada US session. Apabila sesi ini tamat, maka trader sebelah siang akan jadikan data yang sedia ada untuk menentukan trend market dan

keadaan teknikal pada chart.

Sesi ini seterusnya akan disambung pula pada sebelah petang oleh trader London open. Mereka akan membuat analisis dan kesimpulan mengenai arah market berdasarkan apa yang berlaku pada sesi Asian(sebelah pagi).

sebelah malam waktu Malaysia, maka trader

membuat kesimpulan apa yang berlaku semasa sesi Asian dan London sebagai penentu kepada entry yang akan mereka buat. Set

pada sesi keesokannya pada waktu asian open.

Keputusan trading buy/sell ini adalah berkait terus kepada supply/demand pada sesi market itu dan kebiasaannya entry lebih jelas arahnya dan agak trending pada

Price trending bermula dari awal pagi hingga petang. Pelanggaran terhadap up berlaku dan elakkan trading pada keadaan begini.

Market session sebagai kesimpulan trend.

‘Using past information to predict future price action’ – Terma ini merujuk kepada penggunaan data lepas sebagai ‘key clue’ untuk meneka pergerakan seterusnya dalam market.

Trader pada Asian session(siang waktu asia) akan menggunakan data penutup sesi dagangan sebelah malamnya iaitu pada US session. Apabila sesi ini tamat, maka trader sebelah siang akan jadikan data yang sedia ada untuk menentukan trend market dan entry berdasarkan

Sesi ini seterusnya akan disambung pula pada sebelah petang oleh trader London open. Mereka akan membuat analisis dan kesimpulan mengenai arah market berdasarkan apa yang berlaku pada sesi Asian(sebelah pagi). Apabila sesi London tamat dan bermula pula sesi US sebelah malam waktu Malaysia, maka trader-trader yang aktif pada sesi ini pula akan

membuat kesimpulan apa yang berlaku semasa sesi Asian dan London sebagai penentu kepada entry yang akan mereka buat. Setelah sesi mereka ini tamat, ia akan disambung pula pada sesi keesokannya pada waktu asian open.

Keputusan trading buy/sell ini adalah berkait terus kepada supply/demand pada sesi market itu dan kebiasaannya entry lebih jelas arahnya dan agak trending pada waktu ini dan tentu sekali

Price trending bermula dari awal pagi hingga petang. Pelanggaran terhadap

Terma ini merujuk kepada penggunaan am market.

Trader pada Asian session(siang waktu asia) akan menggunakan data penutup sesi dagangan sebelah malamnya iaitu pada US session. Apabila sesi ini tamat, maka trader sebelah siang

entry berdasarkan

Sesi ini seterusnya akan disambung pula pada sebelah petang oleh trader London open. Mereka akan membuat analisis dan kesimpulan mengenai arah market berdasarkan apa yang

Apabila sesi London tamat dan bermula pula sesi US trader yang aktif pada sesi ini pula akan

membuat kesimpulan apa yang berlaku semasa sesi Asian dan London sebagai penentu elah sesi mereka ini tamat, ia akan disambung pula

Keputusan trading buy/sell ini adalah berkait terus kepada supply/demand pada sesi market itu waktu ini dan tentu sekali

(8)

waktu paling tepat untuk anda ‘menumpang’ sekali apakah majoriti trader akan pilih pada waktu ini samada buy atau sell.

Matawang yang aktif pada waktu asian session adalah AUD, NZD, dan JPY. Matawang yang aktif sebelah petang pula adalah EUR, dan GBP.Matawang yang aktif sebelah malam pula adalah USD, CAD dan hampir kesemua matawang yang lainnya.

Dengan mengetahui waktu aktif market ini anda boleh manfaatkan sepenuhnya peluang untuk memasuki arah yang tepat pada masa yang tepat dan yang paling penting kurangnya risiko kerugian kerana memasuki market pada waktu ia tidak aktif dan kemungkinan besar untuk rugi menjadi tinggi kerana risiko seperti false break dan false signal memang kerap berlaku pada waktu kurang aktif ini.

Kelebihan lain pula adalah, anda mempunyai perancangan trading yang lebih bagus berbanding anda masuk sesuka hati tanpa perancangan teliti dan seterusnya akan rugi. Kini saya telah dedahkan mengenai 2 perkara penting paling asas dalam forex iaitu

supply/demand yang merupakan pendorong utama kenaikan dan penurunan price dan juga market timing yang membawa kepada pergerakan besar-besaran sesuatu supply dan demand market yang tidak akan sentiasa berlaku setiap masa melainkan terdapatnya masa tertentu kerana keadaan dan penglibatan trader dari seluruh dunia.

Jadikan dua perkara paling asas ini sebagai asas utama trading anda kerana selepas ini anda akan didedahkan pula kepada elemen-elemen lain yang berkait-rapat kepada dua perkara ini. Banyak trader diluar sana gagal memahami konsep paling asas ini di dalam trading. Mereka akan mencari teknik baru seteah gagal dan akan gagal lagi kerana konsep paling asas ini akan sentiasa membuatkan pergerakan market bertentangan dengan arah entry mereka dan seterusnya membawa kepada kegagalan di dalam trading.

Setelah selesai memahami dua perkara penting ini saya andaikan anda sudah bersedia untuk ke topik berikutnya dalam buku ini.

(9)

9 | P a g e H a k m i l i k Teknik Trading B&B(Bounce dan Breakout)

Keseluruhan konsep S&D(Supply dan Demand) diringkaskan k

Kekuatan sesuatu trend buy dan sell pula di ukur apabila sesuatu price melimpasi atau breakout zone S&D yang dilabelkan sebagai bouncing price.

Point utama S&D

1. Market neutral = Bounce price

2. Market breakout(naik/turun) = buy lebih

Kelebihan kaedah ini –

 Tidak perlu predict arah market

 Entry akan mengikuti arah market dominan  Risk dan Reward yang lebih jelas

Dengan cara ini anda hanya akan memfokuskan setup trade berdasarkan setup bounce yang terbentuk pada chart, kemudian membuka entry berdasarkan arah market breakout yang berlaku apabila price keluar dari zon bounce tersebut.

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m B&B(Bounce dan Breakout)

Keseluruhan konsep S&D(Supply dan Demand) diringkaskan kepada Bounce dan Breakout. Kekuatan sesuatu trend buy dan sell pula di ukur apabila sesuatu price melimpasi atau breakout zone S&D yang dilabelkan sebagai bouncing price.

Market neutral = Bounce price

Market breakout(naik/turun) = buy lebih dominan atau seller lebih dominan

Tidak perlu predict arah market

Entry akan mengikuti arah market dominan Risk dan Reward yang lebih jelas

Dengan cara ini anda hanya akan memfokuskan setup trade berdasarkan setup bounce yang terbentuk pada chart, kemudian membuka entry berdasarkan arah market breakout yang berlaku apabila price keluar dari zon bounce tersebut.

epada Bounce dan Breakout. Kekuatan sesuatu trend buy dan sell pula di ukur apabila sesuatu price melimpasi atau

dominan atau seller lebih dominan

Dengan cara ini anda hanya akan memfokuskan setup trade berdasarkan setup bounce yang terbentuk pada chart, kemudian membuka entry berdasarkan arah market breakout yang

(10)

MODUL 1

Candlestick

- Asas candlestick

- Candlestick Reversal Pattern entry strategy

ASAS CANDLESTICK

Untuk modul pertama dalam buku ini, anda akan pelajari mengenai candlestick. Terdapat 3 jenis chart pada platform trading iaitu candlestick chart, bar chart dan line chart.

Candlestick adalah satu cara terbaik untuk membaca arah pasaran berbanding menggunakan bar chart dan line chart.

GAMBAR –3 jenis chart : Bar chart(kiri), candlestick(tengah) dan line chart(kanan) Kenapa mesti candlestick?

Candlestick lebih menunjukkan secara jelas mengenai keadaan market berdasarkan open, high, low dan close candlestick.Bentuk candlestick adalah berbeza-beza berdasarkan berdasarkan keadaan semasa market, timeframe dan broker yang digunakan.

(11)

GAMBAR – Candlestick bullish atau bearish terbentuk berdasarkan high,low, open dan close. Candlestick sebagai bahasa pertuturan trader seluruh dunia.

Berbeza dengan jenis chart lain seperti Bar dan Line chart, candlestick lebih menunjukkan kepada trader apa yang berlaku dalam market. Ianya pula ditafsirkan ke dalam berberapa jenis pattern di mana ia adalah sebagai gambaran apa yang berlaku di dalam market.

Keadaan market yang naik dan turun adalah didorong oleh kesepakatan atau majoriti trader yang mengambil sesuatu posisi secara muktamad dan ditafsirkan ke dalam bentuk trend atau arah market ini samada naik atau turun.

Dalam kaedah supply dan demand(permintaan dan penawaran) di dalam trading, sesuatu arah market akan berubah jika terdapatnya bilangan buyers(demand) melebihi seller(supply) atau seller(supply) mengatasi buyers(demand). Keadaan ini seterusnya akan menjadikan arah market naik atau turun.

Dengan menggunakan kemahiran membaca arah market menggunakan kaedah candlestick pattern, kita akan dapat memahami secara jelas apakah yang berlaku dalam market

berdasarkan pattern-pattern tertentu ini dan seterusnya kita boleh mengambil peluang untuk menjana keuntungan melaluinya; iaitu buy apabila majoriti buyers berada dalam market(price naik) atau sell ketika seller sedang menguasai market(price turun).

(12)

GAMBAR –Candlestick lebih menggambarkan apa yang sedang berlaku di dalam market berbanding bar chart.

Candlestick Reversal Pattern entry strategy

Dalam topik ini saya akan kongsikan berberapa jenis pattern candlestick reversal yang akan digunakan untuk membaca arah market dan seterusnya membantu anda untuk memasuki market berdasarkan arah semasa sesuatu trend.

Strategi adalah untuk kegunaan panduan entry sahaja dan tidak sama sekali memberi jaminan akan mempunyai ketepatan tinggi tentang arah sebenar market.

Terdapat 3 tahap candlestick reversal signal ini. Pertama adalah high

probability(kebarangkalian profit tinggi), kedua medium(kebarangkalian profit sederhana) dan ketiga weak probability(kebarangkalian profit sangat rendah).

High probability bermaksud potensi/peluang profitable trade adalah tinggi manakala medium dan weak bermaksud peluang untuk profitable trade adalah rendah.

Dalam gambar di bawah adalah senarai pattern-pattern reversal candle Forex dan Equity market. Ia seakan sama namun terdapat sedikit perbezaan. Perbandingan adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja.

(13)

13 | P a g e H a k m i l i k Bahagian 1

GAMBAR

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m hagian 1 – BULLISH REVERSAL PATTERN

(14)

14 | P a g e H a k m i l i k GAMBAR

GAMBAR BAHAGIAN 2

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m GAMBAR – Medium probability pattern

GAMBAR – Weak probability pattern BAHAGIAN 2 – BEARISH REVERSAL PATTERN

(15)

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m GAMBAR – High Probability pattern

(16)

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m GAMBAR – Medium Probability pattern

(17)

Terdapat lebih banyak lagi pattern

untuk digunakan. Oleh itu kita hanya akan fokuskan kepada yang paling banyak muncul pada chart sebagai panduan untuk me

Untuk entry point menggunakan kaedah ini, filter masih diperlukan iaitu tak semestinya anda boleh entry 100% berdasarkan candlestick pattern ini.

gabungan kepada kaedah yang lain untuk memastikan ketepatan signal kerana tidak kesemua signal ini adalah 100% tepat.

Candlestick EntryPoint(CEP)

Terdapat banyak jenis pattern namun berikut adalah antara yang paling kerap

chart. Anda boleh jadikan ia sebagai panduan entry trigger atau open trade anda pada timeframe H1 atau yang lebih kecil seperti M30 dan M15.

Berikut senarai yang anda perlu ketahui;

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m GAMBAR – Weak Probability pattern

Terdapat lebih banyak lagi pattern-pattern reversal candlestick namun tidak semuanya sesuai untuk digunakan. Oleh itu kita hanya akan fokuskan kepada yang paling banyak muncul pada chart sebagai panduan untuk memasuki pasaran.

Untuk entry point menggunakan kaedah ini, filter masih diperlukan iaitu tak semestinya anda boleh entry 100% berdasarkan candlestick pattern ini. Filter signal adalah berdasarkan

gabungan kepada kaedah yang lain untuk memastikan ketepatan signal kerana tidak kesemua

Terdapat banyak jenis pattern namun berikut adalah antara yang paling kerap

chart. Anda boleh jadikan ia sebagai panduan entry trigger atau open trade anda pada timeframe H1 atau yang lebih kecil seperti M30 dan M15.

Berikut senarai yang anda perlu ketahui;

pattern reversal candlestick namun tidak semuanya sesuai untuk digunakan. Oleh itu kita hanya akan fokuskan kepada yang paling banyak muncul pada

Untuk entry point menggunakan kaedah ini, filter masih diperlukan iaitu tak semestinya anda Filter signal adalah berdasarkan

gabungan kepada kaedah yang lain untuk memastikan ketepatan signal kerana tidak kesemua

Terdapat banyak jenis pattern namun berikut adalah antara yang paling kerap muncul pada chart. Anda boleh jadikan ia sebagai panduan entry trigger atau open trade anda pada

(18)

18 | P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m BULLISH PATTERN

PENERANGAN PATTERN

BULLISH DOJI

Pola ini merupakan pola yang diawali oleh trend bearish dan diakhiri dengan kemunculan pattern doji pada hujungnya. Doji bermaksud trend menjadi ‘neutral’ dan

ketiadaan/kekurangan seller dalam market. Ini memberikan petanda market akan berubah kepada buy/naik.

HAMMER

Candle ini mempunyai stick(ekor) yang lebih panjang

berbanding body. Bentuk ini dipengaruhi oleh bilangan buyers yang memasuki market pada timeframe yang lebih kecil dan mengubah bentuk yang asalnya bearish menjadi bullish.

Ekor yang panjang adalah petanda ‘rejection’ market yang kuat pada sesuatu support level. Candle pattern seperti ini juga bermaksud kesediaan buyers pada sesuatu level support untuk memasuki posisi buy secara besar-besaran dan seterusnya mengubah arah pasaran yang asalnya turun berubah menjadi naik.

MORNING STAR

Petanda bahawa market sudah kelihatan hilang momentum untuk teruskan penurunan. Candle morning star kebiasaanya lebih kecil berbanding candle sebelumnya.

Entry buy akan dibuat pada candle baru yang open selepas candle ini close.

(19)

19 | P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m INVERTED HAMMER

Berbeza dengan Hammer, candle inverted ini dalam posisi terbalik namun ia memberikan clue bahawa trend akan naik berdasarkan candle yang open selepasnya dan ia mestilah berada pada kedudukan yang lebih tinggi dari candle inverted ini.

BULLISH HARAMI

Di mulai dengan candle engulfing(lebih besar) paa sebelahnya dan kemudian candle yang lebih kecil terbentuk di dalam candle yang lebih besar itu(iaitu tidak melimpasi high dan low candle besar).

Petanda market bakal reversal melalui breakout apabila price melimpasi harga tertinggi candle yang lebih besar sebelumnya. Candle pattern ini juga dikenali dengan nama lainnya sebagai ‘inside bar.’

BEARISH PATTERN

PENERANGAN PATTERN

BEARISH DOJI

Candle doji terbentuk setelah market bergerak naik dalam suatu tempoh tertentu menandakan market sudah kekurang buyers dan bakal berubah trend kepada sell.

Trend sell ‘confirm’ apabila candle kedua selepas doji ini adalah bearish.

(20)

SHOOTING STAR

Mempunyai bentuk seperti hammer namun dalam bentuk terbalik ke bawah. Pattern ini biasanya terbentuk apabila buyers memasuki suatu kawasan resistance apabila price menjejakinya.

Kemasukan buyers secara besar-besaran ini juga adalah petanda rejection sell pada sesuatu resistance. Ia juga

memberikan petanda bahawa trend akan berubah kepada sell.

EVENING STAR

Dimulakan dengan trend naik pada hari atau jam-jam

sebelumnya. Kemudian candle ini muncul dan berada di posisi paling tinggi dihujung trend tersebut.

Bentuk candle ini agak kecil petanda buyers sudah berkurang dan market seakan tidak mahu lagi naik. Petanda yang kuat bahawa market akan reversal.

BEARISH HARAMI

Candle ini lebih kecil berbanding candle yang sebelumnya. Ia adalah hampir sama dengan candle bullish harami namun berbeza dari segi kedudukannya.

Entry sell akan dibuat apabila candle yang berikutnya(selepas candle harami ini) melimpasi harga terendah pada candle yang lebih besar di sebelah candle harami.

Untuk senarai penuh candlestick dan nama-nama candle ini sila ke website berikut untuk maklumat lebih lanjut :http://fxwords.com/l/list-of-candlestick-patterns.html

(21)

21 | P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m Pin Bar dan Rejection Market

Ini merupakan candlestick pattern yang paling popular di kalangan trader. Keadaan dan bentuk candle ini lebih menggambarkan penolakan(rejection) dalam market terhadap sesuatu trend. Kebiasaanya ia akan muncul pada sesuatu support atau resistance. Kebanyakan trader kan jadikan ini sebagai panduan entry point dalam market samada untuk reversal mahupun untuk continuation trend. Ciri-ciri candlestick ini adalah seperti berikut;

Ciri utama:

1. Stick atau ekor yang lebih panjang berbanding body 2. Body yang lebih kecil berbanding Stick/ekor

Kegunaan reversal pattern ini selalunya dikaitkan dengan fakta Support dan Resistance. Kemunculan candle ini kebiasaannya apabila price menyentuh sesuatu Support atau Resistance. Apabila candle ini muncul maka trader akan membuat keputusan entry berdasarkan keadaan semasa itu.

(22)

22 | P a g e H a k m i l i k

Gambar – Perubahan trend berlaku setelah price menjejaki support level. Kedudukan pin bar yang terbentuk di situ adalah petanda kuat rejection di situ. Trend berubah kepada uptrend, ini memberitahu kita bahawa kesediaan buyers/demand pada kawasan itu merubah arah market yang asalnya down kepada up.

Perubahan trend berlaku setelah price menjejaki support level. Kedudukan pin bar yang terbentuk di situ adalah petanda kuat rejection di situ. Trend berubah kepada uptrend, ini

ahawa kesediaan buyers/demand pada kawasan itu merubah arah market Perubahan trend berlaku setelah price menjejaki support level. Kedudukan pin bar yang terbentuk di situ adalah petanda kuat rejection di situ. Trend berubah kepada uptrend, ini

(23)

23 | P a g e H a k m i l i k

Gambar – Price Berjaya melimpasi harga tertinggi(breakout pada resistance) dan membuat retracement semula ke broken resistance itu. Namun setelah menjejakinya

pin bar terbentuk di situ. Ini petanda bahawa market bakal meneruskan trend naiknya setelah kemasukan buyers pada broken resistance tersebut. Broken resistance ini kini menjadi support level untuk price naik.

Pin Bar & Fibonacci rejection

Candle pin bar muncul pada level 61.8 fibonacci sebagai entry point anda.

Price Berjaya melimpasi harga tertinggi(breakout pada resistance) dan membuat retracement semula ke broken resistance itu. Namun setelah menjejakinya semula, kelihatan pin bar terbentuk di situ. Ini petanda bahawa market bakal meneruskan trend naiknya setelah kemasukan buyers pada broken resistance tersebut. Broken resistance ini kini menjadi support

Candle pin bar muncul pada level 61.8 fibonacci – Petanda kemasukan buyers pada level ini Price Berjaya melimpasi harga tertinggi(breakout pada resistance) dan membuat

semula, kelihatan pin bar terbentuk di situ. Ini petanda bahawa market bakal meneruskan trend naiknya setelah kemasukan buyers pada broken resistance tersebut. Broken resistance ini kini menjadi support

(24)

24 | P a g e H a k m i l i k

Candle pin bar muncul pada level 50.0. Entry buy di buat pada level ini. Sebagai memudahkan pemahaman anda, kesemua level fibo dipadam

anda rejection price ini berlaku pada level ini.

Candle pin bar muncul pada level 50.0. Entry buy di buat pada level ini. Sebagai memudahkan pemahaman anda, kesemua level fibo dipadam kecuali level 50.0 untuk menunjukan kepada anda rejection price ini berlaku pada level ini.

Candle pin bar muncul pada level 50.0. Entry buy di buat pada level ini. Sebagai memudahkan kecuali level 50.0 untuk menunjukan kepada

(25)

MODUL 2

Moving Average

- Exponential Moving Average 200

- Permulaan trend berdasarkan EMA

- EMA200 sebagai dinamik S&R

PENGENALAN

Moving average(lebih dikenali sebagai MA) adalah salaah satu indikator paling popular dan sering digunakan oleh trader dalam menganalisa arah pasaran.

Moving average adalah indikator yang berasaskan pergerakan secara purata sesuatu

price.Moving average mempunyai banyak setting tertentu yang sering digunakan oleh trader untuk mentafsir arah market.

Moving average boleh ditafsirkan berdasarkan 3 keadaan market iaitu short term, medium term dan long term.

 Short term Moving average biasanya dalam 10, 14, 20, dan 30 period.  Medium term Moving average biasanya 50, 62 dan 72 period.

 Long term Moving average pula biasanya adalah 100, 200 dan 365 period. Exponential Moving Average 200.

Terdapat banyak setting MA namun untuk kali ini kita akan fokuskan mengenai MA 200. MA 200 ini sangat sesuai digunakan untuk melihat trend long term dan juga sesuai digunakan sebagai take profit(akan dijelaskan pada akhir topik ini).

(26)

Seterusnya ubah kepada setting berikut;

Ringkasan setting:  Period : 200

 MA method : Exponential  Apply to : Close

(27)

27 | P a g e H a k m i l i k

Berikut adalah pada paparan chart :

Permulaan trend berdasarkan EMA 200

MA sangat sesuai untuk digunakan untuk mengenal

atas MA, maka trend itu ditafsirkan sebagai uptrend/bullish.Jika price itu di bawah MA maka trend itu ditafsirkan sebagai downtrend/bearish.

Setelah mengetahui arah sesuatu pasaran maka trading akan dibuat berdasarkan arah tersebut. Sell jika downtrend dan buy jika uptrend.

Mengenal-pasti permulaan trend menggunakan kaedah EMA200

Permulaan trend boleh dikenal-pasti melalui price yang breakout MA berlawanan dari arah sebelumnya.Sebagai contohnya jika sebelum ini price adalah uptrend

kemudian price break MA dan berada di bawah

downtrend. Jika ia baru sahaja berada di fasa awal pertukaran trend, maka itulah permulaan trend.

t adalah pada paparan chart :

Permulaan trend berdasarkan EMA 200

MA sangat sesuai untuk digunakan untuk mengenal-pasti sesuatu trend.Jika p

atas MA, maka trend itu ditafsirkan sebagai uptrend/bullish.Jika price itu di bawah MA maka trend itu ditafsirkan sebagai downtrend/bearish.

Setelah mengetahui arah sesuatu pasaran maka trading akan dibuat berdasarkan arah a downtrend dan buy jika uptrend.

pasti permulaan trend menggunakan kaedah EMA200

pasti melalui price yang breakout MA berlawanan dari arah sebelumnya.Sebagai contohnya jika sebelum ini price adalah uptrend iaitu bera

rice break MA dan berada di bawah MA, maka trend telah berubah kepada downtrend. Jika ia baru sahaja berada di fasa awal pertukaran trend, maka itulah permulaan

pasti sesuatu trend.Jika price berada di atas MA, maka trend itu ditafsirkan sebagai uptrend/bullish.Jika price itu di bawah MA maka

Setelah mengetahui arah sesuatu pasaran maka trading akan dibuat berdasarkan arah

pasti melalui price yang breakout MA berlawanan dari arah iaitu berada di atas MA, MA, maka trend telah berubah kepada

(28)

28 | P a g e H a k m i l i k

GAMBAR

GAMBAR – Downtrend pada chart

(29)

29 | P a g e H a k m i l i k

Mengenal-pasti permulaan trend berdasarkan breakout dan retracement price pada EMA200; - Price membuat breakout berlawanan arah sebelumnya

- Price membuat retracement

- Price bergerak mengikuti arah breakout sebelumnya breakout).

GAMBAR

GAMBAR – Permulaan trend

pasti permulaan trend berdasarkan breakout dan retracement price pada EMA200; Price membuat breakout berlawanan arah sebelumnya

Price membuat retracement

Price bergerak mengikuti arah breakout sebelumnya(tidak kembali ke

GAMBAR – Contoh perubahan trend yang valid.

pasti permulaan trend berdasarkan breakout dan retracement price pada EMA200;

(30)

30 | P a g e H a k m i l i k

GAMBAR – Contoh invalid breakout. Price tidak meneruskan trend breakout(up) tetapi sebaliknya turun balik mengikut trend down sebelumnya.

EMA 200 sebagai dinamik Support/Resistance(S&

Pada topik sebelum ini kita sudah pun pelajari mengenai mengenal

setup yang valid dan invalid berdasarkannya. Seterusnya saya akan tunjukkan peranan MA ini dalam trading sebagai dinamik support/resistance.

Kita akan jadikan ia sebagai panduan entry berdasarkan trend jika price menjejak semula ke MA tersebut. Sekiranya trend adalah up, maka kita akan membuka posisi buy apabila price menjejak semula ke MA. MA akan dijadikan lantunan price berdasarkan trend semasa.

Contoh invalid breakout. Price tidak meneruskan trend breakout(up) tetapi sebaliknya turun balik mengikut trend down sebelumnya.

EMA 200 sebagai dinamik Support/Resistance(S&R)

Pada topik sebelum ini kita sudah pun pelajari mengenai mengenal-pasti permulaan trend dan setup yang valid dan invalid berdasarkannya. Seterusnya saya akan tunjukkan peranan MA ini

dinamik support/resistance.

sebagai panduan entry berdasarkan trend jika price menjejak semula ke MA tersebut. Sekiranya trend adalah up, maka kita akan membuka posisi buy apabila price menjejak semula ke MA. MA akan dijadikan lantunan price berdasarkan trend semasa.

Contoh invalid breakout. Price tidak meneruskan trend breakout(up) tetapi

pasti permulaan trend dan setup yang valid dan invalid berdasarkannya. Seterusnya saya akan tunjukkan peranan MA ini

sebagai panduan entry berdasarkan trend jika price menjejak semula ke MA tersebut. Sekiranya trend adalah up, maka kita akan membuka posisi buy apabila price menjejak semula ke MA. MA akan dijadikan lantunan price berdasarkan trend semasa.

(31)

31 | P a g e H a k m i l i k

GAMBAR - Lihat bagaimana EMA200 berfungsi menjadi support level untuk long term trend. Ini bermakna setiap kali price turun menyentuh EMA, kita akan membuka posisi entry

berdasarkan trend tersebut.

EMA200 berfungsi sebagai panduan

Selain berfungsi sebagai dinamik S&R, EMA 200 juga boleh digunakan sebagai panduan take profit apabila berlakunya pembalikan arah(reversal).

seakan pivot di mana apabila price sudah menjauhi dari MA, price akan menjejak semula MA.

GAMBAR – price membuat reversal menuju semula ke EMA200 setelah berada jauh dari EMA. Sekiranya anda membuat posisi entry berlawanan arah trend, maka anda boleh jadikan EMA200 sebagai panduan exit trade anda(take profit).

Lihat bagaimana EMA200 berfungsi menjadi support level untuk long term trend. Ini bermakna setiap kali price turun menyentuh EMA, kita akan membuka posisi entry

panduan Take Profit.

gai dinamik S&R, EMA 200 juga boleh digunakan sebagai panduan take profit apabila berlakunya pembalikan arah(reversal). Ini adalah kerana MA juga berfungsi seakan pivot di mana apabila price sudah menjauhi dari MA, price akan menjejak semula MA.

price membuat reversal menuju semula ke EMA200 setelah berada jauh dari EMA. Sekiranya anda membuat posisi entry berlawanan arah trend, maka anda boleh jadikan EMA200 sebagai panduan exit trade anda(take profit).

Lihat bagaimana EMA200 berfungsi menjadi support level untuk long term trend. Ini bermakna setiap kali price turun menyentuh EMA, kita akan membuka posisi entry

gai dinamik S&R, EMA 200 juga boleh digunakan sebagai panduan take Ini adalah kerana MA juga berfungsi seakan pivot di mana apabila price sudah menjauhi dari MA, price akan menjejak semula MA.

price membuat reversal menuju semula ke EMA200 setelah berada jauh dari EMA. Sekiranya anda membuat posisi entry berlawanan arah trend, maka anda boleh jadikan

(32)

32 | P a g e H a k m i l i k

MODUL 3

Fibonacci

- Asas penggunaan

- Fibonacci Retracement dan Extension

- Multiple fibonacci strategy

ASAS PENGUNAAN FIBONACCI

Fibonacci merupakan forecasting tools yang popular dikalangan trader.Fibonacci yang paling biasa digunakan dalam trading adalah

Fibonacci ini digunakan dalam trading sebagai alat(tools) untuk panduan memasuki market dan exit pada suatu jangkaan price(berdasarkan extension level 127.2, 161.8 dan lain Bila fibonacci akan digunakan dalam trading?

Fibonacci retracement akan mula digunakan apabila price yang bergerak trending, kemudian ia berhenti dan mula berpatah-balik. Setelah price berpatah

meneruskan trend sebelumnya maka Fibonacci extension akan digunakan untuk melihat sejauh manakah price akan pergi.

Dengan menggunakan Fibonacci, kita akan dapat secara tepat kedudukan price dan jangkaan pemanjangan price dalam sesuatu trend.

Asas penggunaan Fibonacci

Fibonacci Retracement dan Extension

Multiple fibonacci strategy

FIBONACCI

merupakan forecasting tools yang popular dikalangan trader.Fibonacci yang paling biasa digunakan dalam trading adalah fibonacci retracement dan extension.

digunakan dalam trading sebagai alat(tools) untuk panduan memasuki market dan exit pada suatu jangkaan price(berdasarkan extension level 127.2, 161.8 dan lain Bila fibonacci akan digunakan dalam trading?

akan mula digunakan apabila price yang bergerak trending, kemudian balik. Setelah price berpatah-balik untuk seketika kemudian ia meneruskan trend sebelumnya maka Fibonacci extension akan digunakan untuk melihat

jauh manakah price akan pergi.

Dengan menggunakan Fibonacci, kita akan dapat secara tepat kedudukan price dan jangkaan pemanjangan price dalam sesuatu trend.

merupakan forecasting tools yang popular dikalangan trader.Fibonacci yang paling n extension.

digunakan dalam trading sebagai alat(tools) untuk panduan memasuki market dan exit pada suatu jangkaan price(berdasarkan extension level 127.2, 161.8 dan lain-lain).

akan mula digunakan apabila price yang bergerak trending, kemudian balik untuk seketika kemudian ia meneruskan trend sebelumnya maka Fibonacci extension akan digunakan untuk melihat

(33)

33 | P a g e H a k m i l i k

Penggunaan Fibonacci retracement dan extension

Trader menggunakan Fibonacci untuk menentukan entry pada retracement level dan exit pada extension level. Cara ini sangat efektif untuk menghasilkan keuntungan berganda dengan risiko terendah.

Fibonacci retracement dan extension dalam chart.

Trader menggunakan Fibonacci untuk menentukan entry pada retracement level dan exit pada extension level. Cara ini sangat efektif untuk menghasilkan keuntungan berganda dengan

Buy Exit @ Take profit

Trader menggunakan Fibonacci untuk menentukan entry pada retracement level dan exit pada extension level. Cara ini sangat efektif untuk menghasilkan keuntungan berganda dengan

(34)

34 | P a g e H a k m i l i k Fibonacci Retracement dan Extension. Dua jenis Fibonacci;

1. Fibonacci Retracement 2. Fibonacci Extension

Saya akan terangkan bagaimana fibonacci retracement digunakan dalam trading dan bila ia akan digunakan.

1.Fibonacci retracement

Dalam fibonacci retracement, terdapat 5 level utama iaitu 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 dan 78.6).

*Note – level 78.6 atau 76.4 ini tiada pada standard/default setting.

Tools ini digunakan apabila price berhenti trending dan mula untuk berpatah balik atau dalam bahasa englishnya, retracement, iaitu price akan bergerak ke sebelum meneruskan semula trend asalnya.

Jika trend tersebut adalah uptrend, maka price akan retrace ke bawah. Untuk mendapatkan jangkaan arah fibonacci akan dilukis, iaitu disambungkan berdasarkan high dan low price pada trend tersebut. Fibonacci akan ditarik dari atas ke bawah atau dalam bahasa lainnya, tarik dari kanan ke kiri. Sambungan adalah dari atas ke bawah(kerana trend retracement adalah dari atas ke bawah).

GAMBAR – Price berhenti naik dan mula membuat retracement. De

fibonacci, kita dapat secara tepat arah terakhir perhentian price iaitu pada 50.0 fibonacci.

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m Fibonacci Retracement dan Extension.

Saya akan terangkan bagaimana fibonacci retracement digunakan dalam trading dan bila ia

Dalam fibonacci retracement, terdapat 5 level utama iaitu 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 dan

level 78.6 atau 76.4 ini tiada pada standard/default setting.

Tools ini digunakan apabila price berhenti trending dan mula untuk berpatah balik atau dalam bahasa englishnya, retracement, iaitu price akan bergerak ke sebelum meneruskan semula trend asalnya.

Jika trend tersebut adalah uptrend, maka price akan retrace ke bawah. Untuk mendapatkan jangkaan arah fibonacci akan dilukis, iaitu disambungkan berdasarkan high dan low price pada

nacci akan ditarik dari atas ke bawah atau dalam bahasa lainnya, tarik dari kanan ke kiri. Sambungan adalah dari atas ke bawah(kerana trend retracement adalah dari

Price berhenti naik dan mula membuat retracement. Dengan menggun dapat secara tepat arah terakhir perhentian price iaitu pada 50.0 fibonacci. Saya akan terangkan bagaimana fibonacci retracement digunakan dalam trading dan bila ia

Dalam fibonacci retracement, terdapat 5 level utama iaitu 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 dan 76.4(atau

Tools ini digunakan apabila price berhenti trending dan mula untuk berpatah-balik. Berpatah-balik atau dalam bahasa englishnya, retracement, iaitu price akan bergerak ke suatu level

Jika trend tersebut adalah uptrend, maka price akan retrace ke bawah. Untuk mendapatkan jangkaan arah fibonacci akan dilukis, iaitu disambungkan berdasarkan high dan low price pada

nacci akan ditarik dari atas ke bawah atau dalam bahasa lainnya, tarik dari kanan ke kiri. Sambungan adalah dari atas ke bawah(kerana trend retracement adalah dari

ngan menggunakan dapat secara tepat arah terakhir perhentian price iaitu pada 50.0 fibonacci.

(35)

35 | P a g e H a k m i l i k Fibonacci retracement sebagai entry point

Level-level yang terdapat dalam fibonacci ini boleh digunakan untuk entry dan juga stoploss. Melalui cara ini anda dapat tentukan secara tepat di mana hendak letak SL anda.

Lihat gambar berikut;

GAMBAR – Berdasarkan setup fibonacci retracement ini price berhenti pada level fibonacci.Maka stoploss boleh la ambil pada level 50.0% fibonacci.

2.Fibonacci Extension

Fibonacci extension adalah jangkaan pemanjangan sesuatu trend.Ia biasanya digunakan sebagai take profit dalam trading.

Extension level fibonacci adalah 127.2, 161.8, 200.0, 261.8, 300.0, 361.8 dan 423.6. Akan tetapi level yang kita gunakan dalam trading adalah

Apabila price melimpasi(breakout) 100.0 fibonacci, maka kebiasaanya(atau secara kerapnya) price akan mencari extension 127.2 ataupun 161.8.

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m Fibonacci retracement sebagai entry point dan stoploss.

level yang terdapat dalam fibonacci ini boleh digunakan untuk entry dan juga stoploss. ara ini anda dapat tentukan secara tepat di mana hendak letak SL anda.

Berdasarkan setup fibonacci retracement ini price berhenti pada level fibonacci.Maka stoploss boleh la ambil pada level 50.0% fibonacci.

Fibonacci extension adalah jangkaan pemanjangan sesuatu trend.Ia biasanya digunakan sebagai take profit dalam trading.

Extension level fibonacci adalah 127.2, 161.8, 200.0, 261.8, 300.0, 361.8 dan 423.6. Akan kan dalam trading adalah 127.2 dan 161.8 sahaja.

Apabila price melimpasi(breakout) 100.0 fibonacci, maka kebiasaanya(atau secara kerapnya) price akan mencari extension 127.2 ataupun 161.8.

level yang terdapat dalam fibonacci ini boleh digunakan untuk entry dan juga stoploss. ara ini anda dapat tentukan secara tepat di mana hendak letak SL anda.

Berdasarkan setup fibonacci retracement ini price berhenti pada level 61.8%

Fibonacci extension adalah jangkaan pemanjangan sesuatu trend.Ia biasanya digunakan

Extension level fibonacci adalah 127.2, 161.8, 200.0, 261.8, 300.0, 361.8 dan 423.6. Akan sahaja.

(36)

36 | P a g e H a k m i l i k

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 1 – Price sampai ke extension 161.8

(37)

37 | P a g e H a k m i l i k RINGKASAN FIBO RETRACEMENT &EXTENSION

Untuk memudahkan pemahaman anda, saya ringkaskan kepada gambaran berikut;

Gambar – Price berada dalam trend naik namun price telah berhenti naik dan mula untuk buat penurunan. Pada wakt

Fibonacci disambungkan dari atas ke bawah berdasarkan swing high dan low. Kelihatan price telah berhenti turun pada kawasan 61.8 dan kemudiannya mula untuk bergerak naik semula.

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m RINGKASAN FIBO RETRACEMENT &EXTENSION

Untuk memudahkan pemahaman anda, saya ringkaskan kepada gambaran berikut;

Price berada dalam trend naik namun price telah berhenti naik dan mula untuk buat penurunan. Pada waktu ini Fibonacci retracement akan digunakan.

Fibonacci disambungkan dari atas ke bawah berdasarkan swing high dan low. Kelihatan price telah berhenti turun pada kawasan 61.8 dan kemudiannya mula untuk bergerak naik semula. Untuk memudahkan pemahaman anda, saya ringkaskan kepada gambaran berikut;

Price berada dalam trend naik namun price telah berhenti naik dan mula untuk buat u ini Fibonacci retracement akan digunakan.

Fibonacci disambungkan dari atas ke bawah berdasarkan swing high dan low. Kelihatan price telah berhenti turun pada kawasan 61.8 dan kemudiannya mula untuk bergerak naik semula.

(38)

38 | P a g e H a k m i l i k

Apabila price bergerak naik semula dan melimpasi level 100.0, ia seterusnya menjejak ke 127.2 extension. Kita dapat mengetahui secara tepat arah price ini berdasarkan level

yang terdapat pada Fibonacci

Multiple Fibonacci Strategy.

Strategi ini menggunakan dua atau lebih Fibo

adalah untuk kenal-pasti kawasan berpotensi tinggi price akan pergi. Logik disebaliknya…

Setiap trader di seluruh dunia mempelajari pelbagai kaedah dan cara penggunaan Fibonacci. Ada yang akan menggunakan Fibonacci

Fibonacci extension.

Dengan menggabungkan

kedua-satu masa.Akan tetapi, strategi ini hanyalah untuk exit trade dan bukanlah entry trade. Cara ini digunakan bagi tujuan maksimum profit di dalam trading.

Dua strategi gabungan ini adalah Fibonacci retracement dan extension yang digunakan dalam satu masa untuk, mencari level yang bertindih(overlap) antara retracement dan extension. Kebarangkalian price untuk ke arah level yang bertindih itu adalah tinggi.

k semula dan melimpasi level 100.0, ia seterusnya menjejak ke 127.2 extension. Kita dapat mengetahui secara tepat arah price ini berdasarkan level

yang terdapat pada Fibonacci

Strategi ini menggunakan dua atau lebih Fibonacci di dalam satu masa. Tujuan demikian pasti kawasan berpotensi tinggi price akan pergi.

Setiap trader di seluruh dunia mempelajari pelbagai kaedah dan cara penggunaan Fibonacci. Ada yang akan menggunakan Fibonacci retracement dan ada pula yang menggunakan

-dua strategi ini, kita boleh mendapat dua keputusan dalam satu masa.Akan tetapi, strategi ini hanyalah untuk exit trade dan bukanlah entry trade. Cara ini

bagi tujuan maksimum profit di dalam trading.

Dua strategi gabungan ini adalah Fibonacci retracement dan extension yang digunakan dalam satu masa untuk, mencari level yang bertindih(overlap) antara retracement dan extension.

rah level yang bertindih itu adalah tinggi.

k semula dan melimpasi level 100.0, ia seterusnya menjejak ke 127.2 extension. Kita dapat mengetahui secara tepat arah price ini berdasarkan level-level

nacci di dalam satu masa. Tujuan demikian

Setiap trader di seluruh dunia mempelajari pelbagai kaedah dan cara penggunaan Fibonacci. retracement dan ada pula yang menggunakan

dua strategi ini, kita boleh mendapat dua keputusan dalam satu masa.Akan tetapi, strategi ini hanyalah untuk exit trade dan bukanlah entry trade. Cara ini

Dua strategi gabungan ini adalah Fibonacci retracement dan extension yang digunakan dalam satu masa untuk, mencari level yang bertindih(overlap) antara retracement dan extension.

(39)

39 | P a g e H a k m i l i k

Gambar –Dua jenis Fibonacci digunakan iaitu retracement(berwarna merah).

Berdasarkan gambar di atas, berlaku pertindihan pada level 23.6 dan extension 127.2. Pada masa yang sama, kita dapat melihat satu potensi exit point berdasarkan dua keputusan berbeza iaitu exit pada 23.6 dan juga exit pada 127.2.

Trader yang menggunakan kaedah Fibonacci retracement akan meliaht 23.6 sebagai exit point, manakala trader yang menggunakan kaedah

menjadikannya sebagai panduan exit trade. Dengan menggabungkan

kedua-dan 23.6 maka ia sangat sesuai untuk exit trade kita.

Gambar –Terdapat 4 potensi exit tr

Dua jenis Fibonacci digunakan iaitu extension(berwarna biru) dan

Berdasarkan gambar di atas, berlaku pertindihan pada level 23.6 dan extension 127.2. Pada , kita dapat melihat satu potensi exit point berdasarkan dua keputusan berbeza iaitu exit pada 23.6 dan juga exit pada 127.2.

Trader yang menggunakan kaedah Fibonacci retracement akan meliaht 23.6 sebagai exit point, manakala trader yang menggunakan kaedah extension sebagai exit point akan menjadikannya sebagai panduan exit trade.

-dua kaedah ini kita dapat melihat potensi price akan ke 127.2 dan 23.6 maka ia sangat sesuai untuk exit trade kita.

Terdapat 4 potensi exit trade berdasarkan kaedah overlap ini. dan

Berdasarkan gambar di atas, berlaku pertindihan pada level 23.6 dan extension 127.2. Pada , kita dapat melihat satu potensi exit point berdasarkan dua keputusan

Trader yang menggunakan kaedah Fibonacci retracement akan meliaht 23.6 sebagai exit extension sebagai exit point akan

(40)

40 | P a g e H a k m i l i k

MODUL 4

Trendline

- Asas penggunaan trendline

- Multiple trendline strategy

ASAS PENGGUNAAN TRENDLINE

Trendline adalah sambungan antara dua harga tertinggi dan terendah atau, dua harga terendah dengan tertinggi

Trendline akan mewakili sesuatu trend. Jika berlaku breakout, maka trend tersebut telah bertukar.

Trendline akan menjadi future Support dan Resistance kepada price dan akan menjadi panduan entry kepada continuation trend.

CARA BETUL

Asas penggunaan trendline

Multiple trendline strategy

ASAS PENGGUNAAN TRENDLINE

rendline adalah sambungan antara dua harga tertinggi dan terendah atau, dua harga

Trendline akan mewakili sesuatu trend. Jika berlaku breakout, maka trend tersebut telah

Trendline akan menjadi future Support dan Resistance kepada price dan akan menjadi panduan entry kepada continuation trend.

CARA SALAH

rendline adalah sambungan antara dua harga tertinggi dan terendah atau, dua harga

Trendline akan mewakili sesuatu trend. Jika berlaku breakout, maka trend tersebut telah

Trendline akan menjadi future Support dan Resistance kepada price dan akan menjadi

(41)

41 | P a g e H a k m i l i k

Gambar – Perhatikan peluang entry buy(gambar 1) dan sell(gambar 2) yang dihasilkan oleh trendline.

Gambar 1

Gambar 2

Perhatikan peluang entry buy(gambar 1) dan sell(gambar 2) yang dihasilkan oleh Perhatikan peluang entry buy(gambar 1) dan sell(gambar 2) yang dihasilkan oleh

(42)

42 | P a g e H a k m i l i k

Trendline ini akan berfungsi sama seperti EMA 200 yang telah dibincangkan pada modul 2 sebelum ini. Beza adalah EMA adalah dinamik S&R

Multiple Trendline Strategy

Anda telah pelajari mengenai trendline yang mewakili kepada trend. Dalam keadaan market yang sentiasa berubah-ubah, trendline juga akan berubah

satu trendline.

Trendline ‘mati’ dan trendline ‘hidup.’

Apabila price break sesuatu trendline, maka trendline itu hendaklah di pendekkan. Trendline baru akan digunakan bagi menggantikan trendline itu. Trendline yang dipendekkan ini dikira sebagai ‘mati’ dan trendline ganti tadi adalah sebagai trendline ‘hidup.’

Selagi trendline ini belum breakout, maka trend adalah masih dalam keadaan asal dan belum berubah.

Gambar – Trendline biru sebagai trendline mati dan dipendekkan dan trendline merah sebagai trendline hidup dan kekal digunakan selagi price belum break trendline tersebut. Selagi tidak break, bermakna trend ini masih lagi seperti trend asalnya iaitu sell.

Cara memendekkan trendline adalah seperti berikut;

Trendline ini akan berfungsi sama seperti EMA 200 yang telah dibincangkan pada modul 2 sebelum ini. Beza adalah EMA adalah dinamik S&R dan Trendline sebagai statik S&R.

Anda telah pelajari mengenai trendline yang mewakili kepada trend. Dalam keadaan market ubah, trendline juga akan berubah-ubah dan akan digunakan lebih dari

Trendline ‘mati’ dan trendline ‘hidup.’

Apabila price break sesuatu trendline, maka trendline itu hendaklah di pendekkan. Trendline baru akan digunakan bagi menggantikan trendline itu. Trendline yang dipendekkan ini dikira

ganti tadi adalah sebagai trendline ‘hidup.’

Selagi trendline ini belum breakout, maka trend adalah masih dalam keadaan asal dan belum

Trendline biru sebagai trendline mati dan dipendekkan dan trendline merah sebagai dan kekal digunakan selagi price belum break trendline tersebut. Selagi tidak break, bermakna trend ini masih lagi seperti trend asalnya iaitu sell.

Cara memendekkan trendline adalah seperti berikut;

Trendline ini akan berfungsi sama seperti EMA 200 yang telah dibincangkan pada modul 2 dan Trendline sebagai statik S&R.

Anda telah pelajari mengenai trendline yang mewakili kepada trend. Dalam keadaan market ubah dan akan digunakan lebih dari

Apabila price break sesuatu trendline, maka trendline itu hendaklah di pendekkan. Trendline baru akan digunakan bagi menggantikan trendline itu. Trendline yang dipendekkan ini dikira

Selagi trendline ini belum breakout, maka trend adalah masih dalam keadaan asal dan belum

Trendline biru sebagai trendline mati dan dipendekkan dan trendline merah sebagai dan kekal digunakan selagi price belum break trendline tersebut. Selagi tidak

(43)

43 | P a g e H a k m i l i k

Sila double klik pada trendline.Seterusnya tekan butto

Sila UN

Trendline telah pun dipendekkan.

Sila double klik pada trendline.Seterusnya tekan button kanan tetikus dan pilih properties.

Sila UN-TICK pada ruangan ‘Ray’ tersebut.

Trendline telah pun dipendekkan.

(44)

44 | P a g e H a k m i l i k Trendline breakout strategy

Penggunaan trendline bukan sahaja untuk Support dan Resistance, tetapi juga untuk kenal pasti trend dan entry point.

Dengan memahami fungsi trendline sebagai mewakili sesuatu trend, maka apabila berlaku breakout, maka trend tersebut juga sudah berubah.

Selain untuk entry point, Trendline juga boleh digunakan sebagai exit point untuk maksimum profit.Apa yang perlu adalah, sambungan trendline sahaja.

Penggunaan trendline bukan sahaja untuk Support dan Resistance, tetapi juga untuk kenal

Dengan memahami fungsi trendline sebagai mewakili sesuatu trend, maka apabila berlaku breakout, maka trend tersebut juga sudah berubah.

Selain untuk entry point, Trendline juga boleh digunakan sebagai exit point untuk maksimum erlu adalah, sambungan trendline sahaja.

Penggunaan trendline bukan sahaja untuk Support dan Resistance, tetapi juga untuk

kenal-Dengan memahami fungsi trendline sebagai mewakili sesuatu trend, maka apabila berlaku

(45)

45 | P a g e H a k m i l i k Gambar atas -Lihat bagaimana sambungan trend

bagaimana anda boleh manfaatkannya sebagai entry dan exit anda. Gambar di bawah -Trend bermula sebagai sell namun

berubah kepada buy. Trendline merah mewakili trend sell, dan trendline biru mewakili trend buy.

Apabila trend buy sudah selesai(trend tamat)

akan tamat jika price membuat breakout pada trendline merah

TrendLine MATI TrendLine MATI

BUY

EXIT

Lihat bagaimana sambungan trendline ini bermula dan berakhir, juga manfaatkannya sebagai entry dan exit anda.

Trend bermula sebagai sell namun apabila berlaku breakout, maka trend berubah kepada buy. Trendline merah mewakili trend sell, dan trendline biru mewakili trend

(trend tamat), trend sell yang baru pula bermula dan ia hanya breakout pada trendline merah untuk menjadi trend naik

TrendLine HIDUP line ini bermula dan berakhir, juga

apabila berlaku breakout, maka trend berubah kepada buy. Trendline merah mewakili trend sell, dan trendline biru mewakili trend

pula bermula dan ia hanya untuk menjadi trend naik.

TrendLine HIDUP

(46)

46 | P a g e H a k m i l i k Gabungan Trendline dan Fibonacci

Anda telah pelajari mengenai Fibonacci dan juga mengenai trendline sebagai mewakili sesuatu trend.

Fibonacci boleh digunakan sebagai entry point

exit point pada extension level manakala trendline akan berfungsi sebagai had sesuatu trend di mana jika ia break, maka trend sudah berubah. Namun jika masih belum,

entry atau, posisi itu masih perlu disimpan(hold position) hingga mencapai target.

Berikut contoh bagaimana hendak menggunakan gabungan trendline dan Fibonacci dalam trading.

Langkah 1 – Kenal-pasti breakout pada trendline. Breakout pada perubahan arah market.

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m Gabungan Trendline dan Fibonacci

Anda telah pelajari mengenai Fibonacci dan juga mengenai trendline sebagai mewakili

Fibonacci boleh digunakan sebagai entry point berdasarkan candlestick reversal pattern manakala trendline akan berfungsi sebagai had sesuatu trend di mana jika ia break, maka trend sudah berubah. Namun jika masih belum,

entry atau, posisi itu masih perlu disimpan(hold position) hingga mencapai target.

Berikut contoh bagaimana hendak menggunakan gabungan trendline dan Fibonacci dalam

pasti breakout pada trendline. Breakout pada trendline petanda kepada Anda telah pelajari mengenai Fibonacci dan juga mengenai trendline sebagai mewakili

berdasarkan candlestick reversal pattern dan manakala trendline akan berfungsi sebagai had sesuatu trend di mana jika ia break, maka trend sudah berubah. Namun jika masih belum, maka peluang re-entry atau, posisi itu masih perlu disimpan(hold position) hingga mencapai target.

Berikut contoh bagaimana hendak menggunakan gabungan trendline dan Fibonacci dalam

(47)

47 | P a g e H a k m i l i k

Langkah 2 - Price membuat retracement, bermakna trend sudah berhenti naik dan mula buat retracement. Oleh itu Fibonacci akan dilukis.

Langkah 3 - Setelah membuat 3x re

Price membuat retracement, bermakna trend sudah berhenti naik dan mula buat retracement. Oleh itu Fibonacci akan dilukis.

Setelah membuat 3x re-test atas fibo 76.4, price naik sem

Price membuat retracement, bermakna trend sudah berhenti naik dan mula buat

(48)

48 | P a g e H a k m i l i k

Gambar - Price naik dan menuju ke extension level 161.8. Selain sebagai panduan entry/exit, trader juga boleh gunakan trendline untuk kenal

berdasarkan price yang belum break trendline. Lihat contoh di bawa

Gambar –trend bearish masih valid

sebelum ini, up-trendline yang berwarna biru sudah di’matikan’ kerana trend up yang sudah complete atau sudah habis apabila price break trendline tersebut.Kini trend

Price naik dan menuju ke extension level 161.8. Selain sebagai panduan entry/exit, trader juga boleh gunakan trendline untuk kenal-pasti trend masih belum berubah atau tidak

berdasarkan price yang belum break trendline. Lihat contoh di bawa

valid selagi price belum break down-trendline

trendline yang berwarna biru sudah di’matikan’ kerana trend up yang sudah complete atau sudah habis apabila price break trendline tersebut.Kini trend adalah down.

Price naik dan menuju ke extension level 161.8. Selain sebagai panduan entry/exit, pasti trend masih belum berubah atau tidak berdasarkan price yang belum break trendline. Lihat contoh di bawah;

trendline merah.Trend trendline yang berwarna biru sudah di’matikan’ kerana trend up yang sudah

(49)

49 | P a g e H a k m i l i k Trendline sebagai emergency exit

Tidak semua trade akan mencapai target, oleh itu trendline boleh berfungsi sebagai panduan exit manual jika trade telah berubah arah sebelum sampai target.

Gambar – Sell trade tidak mencapai target 127.2

trendline. Breakout trendline bermaksud trend sudah berubah arah.

P a g e H a k m i l i k w w w . f i b o 9 6 6 . c o m Trendline sebagai emergency exit

Tidak semua trade akan mencapai target, oleh itu trendline boleh berfungsi sebagai panduan exit manual jika trade telah berubah arah sebelum sampai target.

Sell trade tidak mencapai target 127.2 dan ini dapat dikenal-pasti lebih awal melalui trendline. Breakout trendline bermaksud trend sudah berubah arah.

Tidak semua trade akan mencapai target, oleh itu trendline boleh berfungsi sebagai panduan

(50)

MODUL 5

Support Resistance

- Pengenalan S&R

- RBS & SBR strategy

PENGENALAN

Support Resistance adalah kedudukan harga yang berada di atas harga semasa sebagai harga resistance atau di bawah price semasa sebagai harga support.Iaberfungsi untuk menghalang sesuatu pergerakan price untuk naik dan juga turun. Apabila berlaku breakout, maka market ditafsirkan sebagai mempunyai kekuatan untuk bergerak trending kerana bilangan buyers yang melebihi seller atau seller yang melebihi buyers.

Marking dibuat berdasarkan high atau low price. Namun adakalanya body candle juga boleh digunakan sebagai panduan marking.