6.2 Load distribution and path optimization
6.2.4 Calculation method for multiple branching paths
Los importes se introducen en la tabla Cuentas secundarias de la sociedad de la página Detallar por cuentas secundarias. El administrador o el administrador de la aplicación ha definido cómo se calculan los importes de divisa del grupo en función de los importes que se han introducido.
Haga clic en Enviar para guardar en la base de datos los importes introducidos.
Nota
Si el administrador ha autorizado el uso de facturas y la opción Declaraciones asociadas de facturas no está seleccionada en Administración Configuración Configuración de factura , cada vez que haga clic en
Enviar, aparece un icono de error en la columna Facturas de la página Detallar por cuentas secundarias en el que se indica que los importes de balances y la suma de facturas enlazados a los balances ya no coinciden.
Información relacionada
Página Detalle por cuentas filiales [página 26]
5.5.1 Restablecimientos de cuentas de diario
Si se comete un error al introducir datos, se puede especificar el importe correcto y definirlo como importe original. El importe correcto se tiene en cuenta al calcular la diferencia.
Cuando el administrador o el administrador de la aplicación ha asignado cada cuenta filial a una cuenta de diario, las columnas siguientes aparecen en las páginas de divisas en las que se introducen los importes:
● Restablecer cuenta de diario de transacción
● Restablecer cuenta de diario local
Esta columna aparece cuando puede introducir importes de divisa local.
El importe original es el que se almacena en el sistema de contabilidad inicial. El importe almacenado en la cuenta de diario, vinculado con la cuenta filial en que se introducen datos, es la diferencia entre el primer y el último importe guardados en la base de datos. La diferencia se denomina importe de ajuste
Información relacionada
Cuentas de diario [página 105]5.5.1.1
Para restablecer un importe de diario de transacción
Procedimiento
1. En la página para introducir importes, especifique el importe que se debe definir como importe original en la columna Importe transacción.
2. Active la columna Restablecer diario de transacción. 3. Haga clic en Actualizar.
5.5.2 Adjuntar un comentario estándar a una declaración
El administrador o el administrador de la aplicación define previamente los comentarios estándar. El icono de post-it indica que hay un comentario estándar adjunto.Para ver un comentario estándar, en la columna Comentarios, haga clic en el icono de post-it que aparece junto a la cuenta filial con el comentario que quiera ver.
5.5.2.1
Para adjuntar un comentario estándar
Procedimiento
1. En la columna Comentario estándar, haga clic en el icono del signo más junto a la cuenta filial que contiene el importe al que desea agregar el comentario.
2. En la lista, seleccione el comentario estándar que necesite. 3. Haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en Actualizar.
Aparece el icono de post-it en la columna Comentario estándar.
5.5.2.2 Para eliminar un comentario estándar
Procedimiento
1. En la columna Comentarios estándar, haga clic en el icono de post-it que aparece junto a la cuenta filial con el comentario que desea eliminar.
2. Seleccione - en la lista. 3. Haga clic en Aceptar. 4. Haga clic en Actualizar.
5.5.3 Adjuntar un archivo a una declaración
El icono de clip indica que hay un archivo adjunto.Para ver un archivo adjunto a una declaración, en la columna Archivo, haga clic en el icono de clip. Se abrirá el archivo.
5.5.3.1
Para adjuntar un archivo a una declaración
Procedimiento
1. En la columna Archivo, haga clic en el icono del signo + que hay en la fila de la cuenta filial a la que desea adjuntar el archivo.
2. Haga clic en Examinar.
3. En el cuadro de diálogo Elegir archivo, seleccione el archivo pertinente. 4. Haga clic en Abrir.
5. Hacer clic en Adjuntar.
5.5.3.2 Para eliminar un archivo adjunto de una declaración
Procedimiento
1. En la columna Archivo, haga clic en el icono -. 2. Haga clic en Eliminar.
5.5.4 Introducir un comentario para una declaración
El administrador, el administrador de la aplicación, un usuario interactivo o un usuario avanzado puede introducir un comentario para cada importe, por ejemplo para explicar el motivo por el cual se ha introducido un importe o para aportar información adicional respecto una determinada declaración.
La empresa declarante introduce un comentario en la columna Comentario de la tabla Cuentas secundarias de la sociedad.
El socio puede introducir un comentario en un importe en la columna Comentario de la tabla Cuentas secundarias del socio.
El icono en forma de post-it indica que la unidad ha introducido un comentario y que se puede cambiar. La empresa declarante que ha introducido el comentario puede ver el icono. El icono en forma de post-it con un pequeño candado indica que la unidad ha introducido un comentario y que no se puede cambiar. El socio puede ver este icono.
Para consultar un comentario que se haya introducido para una declaración, haga clic en un icono en forma de post-it junto a la cuenta filial que contenga el importe con el comentario que desea consultar. Aparece el cuadro de diálogo que permite consultar el comentario.
Nota
Los comentarios pueden introducirse según los estados de las declaraciones y el valor que haya establecido el administrador o el administrador de la aplicación. Puede introducir comentarios para determinados estados.
5.5.4.1
Para introducir un comentario para un balance
Procedimiento
1. En la columna Comentario, haga clic en el icono del signo más junto a la cuenta secundaria que contiene el importe al que desea añadir el comentario.
2. Escriba el comentario. 3. Haga clic en Aceptar.
4. En la página de la declaración, haga clic en Enviar.
El icono de post-it aparece en la columna Comentario de la página Detallar por cuentas secundarias.
5.5.4.2 Para eliminar un comentario introducido para una
declaración
Procedimiento
1. En la columna Comentario, haga clic en el icono de post-it que aparece junto a la cuenta secundaria con el comentario que desea eliminar.
2. Eliminar el texto del comentario. 3. Haga clic en Aceptar.
4. En la página de la declaración, haga clic en Enviar.
El icono de post-it desaparece de la columna Comentario en la página Detallar por cuentas secundarias.
5.5.5 Comunicarse con el asociado mediante estados y
acciones
Los estados y acciones permiten a las compañías comunicarse entre sí acerca del progreso de las declaraciones. Al seleccionar un estado, se abre un cuadro de diálogo donde seleccionar la acción que desee realizar.
Por ejemplo, la compañía Comida canadiense ha solicitado que se vuelvan a abrir las declaraciones para cambiar un importe. La compañía Comida ligera de Reino Unido responde a esta solicitud. El usuario de la compañía Comida ligera de Reino Unido hace clic en el estado. En el cuadro de diálogo, la compañía Comida ligera de Reino Unido acepta que se vuelva a abrir la declaración para que Comida canadiense pueda cambiar su importe. Se guardan los cambios. Otro estado reemplaza el primero para indicar que la empresa Comida ligera de Reino Unido ha aceptado la solicitud de reapertura de la declaración.
Si el administrador o el administrador de la aplicación lo permite, cada cambio de estado generará un mensaje de correo electrónico automático que se envía a los usuarios de la empresa, de modo que pueden supervisar el progreso.
Información relacionada
Estados de balances y acciones [página 60] Estados de grupos de usuarios [página 199] Símbolos y descripciones de estado [página 196]
Seguir el progreso mediante correo electrónico [página 49]
5.5.5.1
Para efectuar o responder a una solicitud
Procedimiento
1. En la página utilizada para introducir declaraciones, haga clic en el icono de estado de la compañía. 2. En el panel Detallar por cuentas filiales, seleccione el estado que desea proponer o aceptar. 3. Haga clic en Ir a.
El estado anterior se sustituye por un nuevo estado y el estado revisado se muestra en la página Detallar por cuentas filiales del socio.
5.5.6 Restablecer y eliminar declaraciones
Algunos usuarios están autorizados a restablecer o eliminar declaraciones:● Administradores y administradores de la aplicación: pueden cambiar cualquier declaración de cualquier empresa.
● Usuarios interactivos: sólo pueden cambiar las declaraciones de las unidades a las que tengan acceso.
Nota
Las declaraciones de unidades congeladas o congeladas parcialmente no se pueden restablecer ni eliminar.
La eliminación y el restablecimiento de los datos de una unidad se efectúa en una sola acción. Esto tiene las repercusiones siguientes:
● Si los socios no han cargado las declaraciones, se eliminan todas las filas de importes y declaraciones. ● Si uno o varios socios ya han cargado declaraciones, sólo se restablecen los importes cargados por la
compañía declarante. Sin embargo, las declaraciones y otros importes siguen igual.
Nota
Esta acción se realiza con el proceso de conciliación en ejecución.
Información relacionada
Autorización a los usuarios para congelar las empresas con saldos no reconciliados [página 150]
5.5.6.1
Para restablecer o eliminar declaraciones de
unidades
Procedimiento
1. En la ficha Administración, seleccione Unidades en Metadatos. 2. Haga clic en el vínculo de la unidad en que desee efectuar la acción. 3. Haga clic en Restablecer/Suprimir las declaraciones.
Aparece un mensaje de confirmación. 4. Haga clic en Aceptar.