Primero que nada el cliente entregara efectivo para la venta de cheques de viajero, recibir los billetes y registrarlos en la pantalla de ingreso de dinero o bien ctrl. 1 f1.
Ya finalizado el ingreso de dinero, en el escenario de “Operatoria de Cajeros” selecciona de la barra de herramientas el menú “Extranjero”, “Venta Cheques de Viajero” el sistema presenta la pantalla “Venta de Cheques de Viajero” con los siguientes campos de captura ó selección:
− Datos generales
• Seleccionar del Combo Box la divisa MXP
• Selecciona del Combo Box el sector (Persona Física ó Persona Moral) al que pertenece el Cliente.
• Forma de pago selecciona del Combo Box la forma de pago si es en efectivo selecciona “CAJA”
− Si es con cargo en cuenta, realiza lo siguiente:
• Selecciona “Tarjeta Débito”, si la cuenta es de persona física y el Cliente presenta la tarjeta de débito:
habilita el campo “Número de cuenta“, digita el número de cuenta de cargo, en los siguientes casos:
Si la cuenta es de Persona Moral
• Si la cuenta es de Persona Física y el Cliente:
Presenta la tarjeta de débito es rechazada por la lectora
Si en la forma de pago selecciona “CAJA”:
En el campo “Nombre”, digita el nombre completo del Cliente.
En el combo “Tipo de Identificación”, selecciona la identificación presentada
En el campo “Numero de Identificación”, captura el folio de la Identificación
Si en la “Forma de Pago”, seleccionó “Personal” o “Tarjeta Débito”, el sistema pone en automático los datos del Titular de la cuenta.
− Datos Personales oprime el botón “Datos Per.”, el sistema presenta la pantalla “Datos Persona” en la que se deben digitar los siguientes datos del Cliente:
• Dirección • Población • Código Postal • País
Ya terminada esta sesión de datos personales continuaremos con la sesión de datos venta en la cual daremos o ctrl. C o dar clic en el botón que aparece en la parte de Datos venta. Aparecerá la siguiente pantalla:
• En Entidad seleccionar American Express
• En Divisa el tipo de moneda que trae el cheque de viajero
• En Cheques, cuantos trae el cliente a vender
Le damos aceptar y por default me llena los campos de tipo de cambio, en el cual me aparecerá en cuanto esta en ese momento el valor del dólar o Euro según el tipo de divisa que se haya seleccionado. En total divisa me aparecerá la denominación multiplicado por la cantidad de cheques que me este vendiendo el cliente, en importe me aparecerá el total a pagar en pesos mexicanos, en total operación será la cantidad del importe a pagar.
Posteriormente daremos clic en salir y nos regresara a la pantalla anterior de venta de cheque de viajero, y en la parte de datos venta me aparecerá palomeado el botón, quiere decir que ya ha sido llenada esa parte, dar clic en guardar y en la parte de caja me aparecerá balanceado ya que ha sido cargado a la cuenta del cliente.
CAJERO
NOTA:
Solo se puede ingresar un solo tipo de moneda por operación, de tal forma, que si el cliente desea vender diferentes tipos de moneda, se deberá repetir este proceso por cada uno de ellos.
Una vez verificado buen estado de las monedas, las registra de acuerdo a lo siguiente:
− En el escenario “Operatoria de Cajeros”, activa el icono de “Entrada a Caja” o las teclas “Control +1”, el sistema presenta la pantalla de “Ingreso a Caja “
− Pulsa la tecla de función F4 y selecciona el tipo de moneda recibida
− Registra la cantidad de monedas recibidas. − Ingresa a su cajón las monedas
− El sistema presenta en la “Ventana de Balanceo” en la columna al “Debe” las monedas.
−
Una vez registradas las monedas transmite la operación de compra de metales amonedados de la siguiente manera:
− Accesa al escenario de “Operatoria de Cajeros” y selecciona de la barra de herramientas el menú “Extranjero” /
Moneda Extranjera” con los siguientes bloques de captura ó selección:
− Datos Cargo:
• Moneda, selecciona del Combo Box el tipo de moneda que se está comprando
• Cantidad, digita el número de monedas que se están comprando
• Tipo Cta., dejar como aparece por default al ingresar a la pantalla
• Nombre, dejar en blanco − Datos Abono:
• Moneda, selecciona del Combo Box MXP que es el concepto de moneda nacional
• Tipo de Cta., selecciona del Combo Box la forma en que se liquidará al cliente el importe de la compra (“Caja” si es para pago en efectivo ó “Personal” si es para abono en cuenta de cheques ó de ahorro)
• Nombre, si en el campo “Tipo Cta.” Seleccionó: * Caja:
* En el campo “nombre”, digita Nombre completo del cliente
* En el campo “tipo de identificación” selecciona la identificación presentada
* En el campo “número identificación”, digita el número de la identificación
* Personal se habilita un campo para digitar el número de la cuenta del cliente y una vez digitado dicho número, el sistema de forma automática presenta el nombre titular de la cuenta.
• Sector, si en el campo “Tipo Cta.” Selecciono:
* Caja, digita al sector que pertenece el cliente (persona física o persona moral)
* Personal se deja en blanco.
− Concluida la captura, oprime el botón “Validar” ó las teclas “ALT+V”, el sistema presenta el mensaje: “Datos Correctos” ó en su caso, el mensaje: “Datos a Corregir”
− Oprime el botón “Guardar” ó las teclas “ALT+G” para concluir la operación, el sistema presenta en pantalla las siguientes leyendas:
Ya finalizada la operación en la parte de caja si la selección de tipo de cuenta fue “personal” el sistema balanceara la operación ya que la cantidad ha sido abonada a la cuenta del cliente, pero si selecciono “caja” deberá retirar del caja el dinero que le corresponde del valor del metal.