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ES

TADOS

ESTADOS

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FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETB FONTEBO

NIT 860.040.212

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DE DICIEMBRE 2020 Vs. DICIEMBRE 2019 / DICIEMBRE 2020 Vs. NOVIEMBRE 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CUENTA NOTAS DICIEMBRE DE ₂₀₂₀ NOVIEMBRE DE _{2020 MENSUAL 2020}VARIACION % DICIEMBRE DE ₂₀₁₉ VARIACION ANUAL DICIEMBRE 2020-2019 % EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJA 3 20.075,10 81.675,25 -61.600,15 -75,42% 1.105.634,57 -1.085.559,47 -98,18% BANCOS 3 6.301.546,70 7.852.271,11 -1.550.724,41 -19,75% 6.237.877,25 63.669,45 1,02% OTROS TÍTULOS CARTERAS COLECTIVAS 5 2.992,66 2.990,79 1,87 0,06% 12.297,73 -9.305,07 -75,66% TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO 6.324.614,46 7.936.937,15 -1.612.322,69 -20,31% 7.355.809,55 -1.031.195,09 -14,02%

FONDO DE LIQUIDEZ 4

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO 7.010.432,42 6.991.961,35 18.471,06 0,26% 6.717.497,58 292.934,84 4,36% BANCO DE OCCIDENTE 901.481,79 900.482,11 999,68 0,11% 785.114,75 116.367,03 14,82% TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ 7.911.914,20 7.892.443,46 19.470,74 0,25% 7.502.612,34 409.301,87 5,46%

INVERSIONES 5

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 10.104.990,60 10.086.887,69 18.102,91 0,18% 0,00 10.104.990,60 INDETER TOTAL INVERSIONES 10.104.990,60 10.086.887,69 18.102,91 0,18% 0,00 10.104.990,60 INDETER

INVENTARIOS 6

MATERIA PRIMA 568,77 959,86 -391,10 -40,75% 14.460,36 -13.891,60 -96,07% BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD 2.221,84 2.223,34 -1,50 -0,07% 10.122,46 -7.900,63 -78,05% MATERIALES Y SUMINISTROS 1.604,81 1.715,58 -110,77 -6,46% 5.314,94 -3.710,13 -69,81% TOTAL INVENTARIOS (1) 4.395,41 4.898,78 -503,36 -10,28% 29.897,77 -25.502,35 -85,30%

CARTERA DE CRÉDITO 7

CRÉDITO DE VIVIENDA CON LIBRANZA 598.262,52 614.151,21 -15.888,69 -2,59% 636.276,00 -38.013,48 -5,97% CRÉDITO DE VIVIENDA SIN LIBRANZA 584.619,80 538.124,70 46.495,09 8,64% 408.462,06 176.157,74 43,13% CRÉDITO DE CONSUMO GARANTÍA ADMISIBLE CON LIBRANZA 331.131,28 312.097,94 19.033,34 6,10% 354.473,92 -23.342,64 -6,59% CRÉDITO DE CONSUMO GARANTÍA ADMISIBLE SIN LIBRANZA 219.666,90 216.774,86 2.892,04 1,33% 173.554,61 46.112,29 26,57% CRÉDITO DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS CON LIBRANZA 11.701.811,83 12.056.090,74 -354.278,92 -2,94% 13.819.848,29 -2.118.036,46 -15,33% CRÉDITO DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS SIN LIBRANZA 4.945.830,50 4.855.867,09 89.963,41 1,85% 3.921.478,85 1.024.351,65 26,12% CRÉDITO A EMPLEADOS 63.871,81 63.164,30 707,51 1,12% 57.132,02 6.739,79 11,80% TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS CAPITAL 18.445.194,62 18.656.270,84 -211.076,21 -1,13% 19.371.225,74 -926.031,12 -4,78% INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA 144.085,58 118.536,61 25.548,97 21,55% 96.737,32 47.348,26 48,95% INTERESES CRÉDITO DE CONSUMO 371.433,81 296.311,01 75.122,79 25,35% 299.892,44 71.541,37 23,86% INTERESES CRÉDITO A EMPLEADOS 8.453,19 10.507,66 -2.054,47 -19,55% 9.956,98 -1.503,79 -15,10% TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS INTERESES 523.972,58 425.355,29 98.617,29 23,18% 406.586,74 117.385,84 28,87% DETERIORO CRÉDITOS DE CARTERA INDIVIDUAL -3.589.113,32 -3.614.076,02 24.962,71 -0,69% -2.801.744,83 -787.368,48 28,10% DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS -1.018.206,13 -1.008.084,39 -10.121,73 1,00% -1.050.596,60 32.390,48 -3,08%

DETERIORO GENERAL ADICIONAL

CARTERA DE CRÉDITO -417.132,98 0,00 -417.132,98 INDETER 0,00 -417.132,98 INDETER TOTAL DETERIORO DE CARTERA -5.024.452,42 -4.622.160,41 -402.292,01 8,70% -3.852.341,44 -1.172.110,99 30,43% SUB-TOTAL CARTERA DE CRÉDITO NETA (1) 13.944.714,78 14.459.465,71 -514.750,94 -3,56% 15.925.471,05 -1.980.756,27 -12,44%

CONVENIOS POR COBRAR 8

CONVENIOS POR COBRAR 82.024,33 95.189,75 -13.165,42 -13,83% 84.606,67 -2.582,34 -3,05%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 82.024,33 95.189,75 -13.165,42 -13,83% 84.606,67 -2.582,34 -3,05% DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR 8 -7.458,62 -7.458,62 0,00 0,00% -7.458,62 0,00 0,00% TOTAL DETERIORO CUENTAS POR COBRAR -7.458,62 -7.458,62 0,00 0,00% -7.458,62 0,00 0,00% SUBTOTAL CARTERA DE CONVENIOS 74.565,71 87.731,13 -13.165,42 -15,01% 77.148,05 -2.582,34 -3,35% TOTAL CARTERA 14.019.280,49 14.547.196,84 -527.916,36 -3,63% 16.002.619,09 -1.983.338,61 -12,39% CUENTAS POR COBRAR 9

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 9.178,56 8.420,16 758,40 9,01% 0,00 9.178,56 INDETER ANTICIPO DE IMPUESTOS 323,31 884,13 -560,82 -63,43% 0,00 323,31 INDETER DEUDORES PATRONALES 471.473,79 489.903,30 -18.429,51 -3,76% 0,00 471.473,79 INDETER OTRAS CUENTAS POR COBRAR 97.529,28 253.949,24 -156.419,96 -61,59% 0,00 97.529,28 INDETER TOTAL CUENTAS POR COBRAR 578.504,93 753.156,82 -174.651,89 -431,23% 0,00 578.504,93 INDETER TOTAL PROVISION CUENTAS POR COBRAR

TOTAL CUENTAS POR COBRAR NETA 578.504,93 753.156,82 -174.651,89 -431,23% 0,00 578.504,93 INDETER

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTA NOTAS DICIEMBRE _{DE 2020} NOVIEMBRE _{DE 2020 MENSUAL 2019}VARIACIÓN % DICIEMBRE _{DE 2019} VARIACION ANUAL DICIEMBRE 2020-2019 % INVERSIONES 5

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS

PARTICIPATIVOS . 901.438,19 901.438,19 0,00 0,00% 901.438,19 0,00 0,00% OTRAS INVERSIONES APORTES EN OTRAS ENTIDADES

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO . 440.350,95 440.350,95 0,00 0,00% 440.303,56 47,40 0,01% TOTAL INVERSIONES 1.341.789,15 1.341.789,15 0,00 0,00% 1.341.741,75 47,40 0,00%

INVENTARIOS 6

ACTIVOS DE OPERACIÓN 103.050,27 103.050,27 0,00 0,00% 103.569,14 -518,87 -0,50% DIVERSOS - ASEO Y CAFETERIA 13.715,76 13.715,76 0,00 0,00% 5.873,51 7.842,25 133,52% BIENES DE ARTE Y CULTURA 12.790,00 12.790,00 0,00 0,00% 12.790,00 0,00 0,00% PROVISION OTROS ACTIVOS -51.784,57 -51.784,57 0,00 0,00% -51.784,57 0,00 0,00% TOTAL INVENTARIOS (2) 77.771,47 77.771,47 0,00 0,00% 70.448,08 7.323,39 10,40%

CARTERA DE CRÉDITO 7

CRÉDITO DE VIVIENDA CON LIBRANZA 9.363.316,97 9.427.812,62 -64.495,66 -0,68% 9.422.651,63 -59.334,67 -0,63% CRÉDITO DE VIVIENDA SIN LIBRANZA 10.746.575,33 10.095.167,16 651.408,17 6,45% 8.437.351,58 2.309.223,75 27,37% CRÉDITO DE CONSUMO GARANTÍA ADMISIBLE CON LIBRANZA 2.703.068,83 2.635.552,24 67.516,59 2,56% 3.018.361,86 -315.293,03 -10,45% CRÉDITO DE CONSUMO GARANTÍA ADMISIBLE SIN LIBRANZA 1.422.950,33 1.442.924,98 -19.974,65 -1,38% 1.288.971,32 133.979,01 10,39% CRÉDITO DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS CON LIBRANZA 43.358.408,20 43.492.924,59 -134.516,39 -0,31% 52.378.446,41 -9.020.038,21 -17,22% CRÉDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS SIN LIBRANZA 15.424.392,33 14.698.285,09 726.107,24 4,94% 10.763.969,02 4.660.423,31 43,30% CREDITOS A EMPLEADOS 356.705,89 359.501,52 -2.795,62 -0,78% 378.682,69 -21.976,80 -5,80% TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS 83.375.417,88 82.152.168,20 1.223.249,68 1,49% 85.688.434,51 -2.313.016,63 -2,70%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 75.299,01 77.139,95 -1.840,94 -2,39% 242.647,61 -167.348,60 -68,97% TOTAL CUENTAS POR COBRAR 75.299,01 77.139,95 -1.840,94 -2,39% 242.647,61 -167.348,60 -68,97%

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR -34.100,52 -34.100,52 0,00 0,00% -34.100,52 0,00 0,00% TOTAL PROVISION CUENTAS POR COBRAR -34.100,52 -34.100,52 0,00 0,00% -34.100,52 0,00 0,00%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR NETA 41.198,49 43.039,43 -1.840,94 -4,28% 208.547,09 -167.348,60 -80,24%

ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10

TERRENOS 4.353.008,31 4.353.008,31 0,00 0,00% 4.353.008,31 0,00 0,00% EDIFICACIONES 9.889.194,23 9.889.194,23 0,00 0,00% 9.889.194,23 0,00 0,00% MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 489.196,51 489.196,51 0,00 0,00% 467.650,80 21.545,72 4,61% EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 816.134,94 816.134,94 0,00 0,00% 640.032,23 176.102,71 27,51% MAQUINARIA Y EQUIPO 110.027,89 110.027,89 0,00 0,00% 110.027,89 0,00 0,00% DEPRECIACIÓN ACUMULADA -6.037.301,79 -6.023.223,65 -14.078,15 0,23% -5.838.875,94 -198.425,85 3,40% TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.620.260,08 9.634.338,23 -14.078,15 -0,15% 9.621.037,50 -777,42 -0,01%

ACTIVOS INTANGIBLES 12

PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICA 196.500,00 207.345,07 -10.845,07 -5,23% 256.500,00 -60.000,00 -23,39% LICENCIAS 3.042,33 5.578,33 -2.536,00 -45,46% 30.043,63 -27.001,30 -89,87% TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 199.542,33 212.923,40 -13.381,08 -6,28% 286.543,63 -87.001,30 -30,36%

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11 0,00 4.405,29 -4.405,29 -100,00% 0,00 0,00 INDETER TOTAL OTROS ACTIVOS 0,00 4.405,29 -4.405,29 INDETER 0,00 0,00 INDETER

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 94.655.979,38 93.466.435,16 1.189.544,23 1,27% 97.216.752,55 -2.560.773,17 -2,63%

TOTAL DE ACTIVOS 133.599.679,48 134.687.955,90 -1.106.379,33 -0,82% 128.107.691,30 5.491.988,18 4,29%

SONIA AGUILAR

GERENTE CLAUDIA LILIANA RODRÍGUEZ CASTROCONTADOR TP. 190422-T

LUZ ANGELA AVELLANEDA BOADA REVISOR FISCAL

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FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETB FONTEBO

NIT 860.040.212

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DE DICIEMBRE 2020 Vs. DICIEMBRE 2019 / DICIEMBRE 2020 Vs. NOVIEMBRE 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTA NOTAS DICIEMBRE DE 2020 NOVIEMBRE DE _{2020 MENSUAL 2019}VARIACION % DICIEMBRE DE 2019 VARIACION ANUAL DICIEMBRE 2020-2019 %

DEPÓSITOS 13

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO 13.919.725,63 14.595.850,04 -676.124,42 -4,63% 12.313.964,29 1.605.761,33 13,04% INTERESES DE AHORRO A TERMINO 250.649,04 292.600,86 -41.951,83 -14,34% 243.718,21 6.930,83 2,84% DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 55.190,03 60.066,03 -4.876,00 -8,12% 103.350,10 -48.160,08 -46,60% INTERESES DE AHORRO CONTRACTUAL 1.863,19 2.110,04 -246,85 -11,70% 2.840,34 -977,15 -34,40% TOTAL DEPÓSITOS 14.227.427,88 14.950.626,97 -723.199,09 -4,84% 12.663.872,95 1.563.554,93 12,35%

CUENTAS POR PAGAR 15

PROVEEDORES 46.581,52 213.268,27 -166.686,76 -78,16% 198.767,42 -152.185,90 -76,56% REMANENTES POR PAGAR 420.308,72 391.774,93 28.533,79 7,28% 312.072,06 108.236,66 34,68% GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 948,97 0,00 948,97 INDETER 119,95 829,02 691,14% RETENCIÓN EN LA FUENTE 27.102,12 17.442,54 9.659,58 55,38% 0,00 27.102,12 INDETER IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 640,16 400,00 240,16 60,04% 0,00 640,16 INDETER RETENCIONES Y APORTES NÓMINA 51.995,15 45.147,45 6.847,71 15,17% 47.407,50 4.587,65 9,68%

ABONOS POR APLICAR 3.866,97 8.579,16 -4.712,19 -54,93% 13.121,92 -9.254,95 -70,53% DIVERSAS 1.442.206,93 900.127,23 542.079,71 60,22% 2.003.172,57 -560.965,63 -28,00% TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.993.650,54 1.576.739,58 416.910,96 26,44% 2.574.661,42 -581.010,88 -22,57%

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 15

IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 2.210,94 0,00 2.210,94 INDETER 0,00 2.210,94 INDETER IMPUESTO AL CONSUMO 0,00 0,00 0,00 INDETER 0,00 0,00 INDETER TOTAL IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 2.210,94 0,00 2.210,94 INDETER 0,00 2.210,94 INDETER

OTROS PASIVOS 16

INGRESOS ANTICIPADOS 42.459,79 55.365,44 -12.905,66 -23,31% 72.467,05 -30.007,26 -41,41% INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 1.501.342,53 2.491.876,78 -990.534,25 -39,75% 1.911.937,79 -410.595,26 -21,48% TOTAL OTROS PASIVOS 1.543.802,32 2.547.242,22 -1.003.439,90 -39,39% 1.984.404,84 -440.602,53 -22,20%

PROVISIONES 17

PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMN 113.004,23 113.004,23 0,00 INDETER 0,00 113.004,23 INDETER PARA COSTOS Y GASTOS 104.000,00 310.322,08 -206.322,08 -66,49% 100.000,00 4.000,00 4,00% TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 217.004,23 423.326,31 -206.322,08 -48,74% 100.000,00 117.004,23 117,00%

FONDOS SOCIALES 18

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 639.525,60 695.011,24 -55.485,64 -7,98% 796.768,19 -157.242,59 -19,74% FONDO PARA SOLIDARIDAD 536.928,82 596.481,47 -59.552,65 -9,98% 1.307.355,17 -770.426,36 -58,93% FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN 623.841,20 629.325,57 -5.484,37 -0,87% 463.084,46 160.756,74 34,71% FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 3.549.856,28 3.549.856,28 0,00 0,00% 3.235.962,07 313.894,21 9,70% FONDO SOCIAL PÓSTUMO 3.099.939,06 3.073.322,36 26.616,69 0,87% 2.822.740,48 277.198,57 9,82% TOTAL FONDOS SOCIALES 8.450.090,96 8.543.996,93 -93.905,97 -1,10% 8.625.910,37 -175.819,42 -2,04%

OTROS PASIVOS BENEFICIOS A EMPLEADOS 19

OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS 148.739,72 192.342,26 -43.602,55 -22,67% 184.301,01 -35.561,29 -19,30% TOTAL OTROS PASIVOS 148.739,72 192.342,26 -43.602,55 -22,67% 184.301,01 -35.561,29 -19,30%

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FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETB FONTEBO

NIT 860.040.212

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DE DICIEMBRE 2020 Vs. DICIEMBRE 2019 / DICIEMBRE 2020 Vs. NOVIEMBRE 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTA NOTAS DICIEMBRE DE 2020 NOVIEMBRE DE _{2020 MENSUAL 2019}VARIACION % DICIEMBRE DE 2019_{DICIEMBRE 2020-2019}VARIACION ANUAL % DEPÓSITOS 13

DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE 63.348.499,88 62.700.669,93 647.829,94 1,03% 60.056.785,80 3.291.714,07 5,48% TOTAL DEPÓSITOS 63.348.499,88 62.700.669,93 647.829,94 1,03% 60.056.785,80 3.291.714,07 5,48% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 63.348.499,88 62.700.669,93 647.829,94 1,03% 60.056.785,80 3.291.714,07 5,48% TOTAL DE PASIVOS 89.931.426,45 90.934.944,20 -1.003.517,75 -1,10% 86.189.936,39 3.741.490,06 4,34%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 20

APORTES SOCIALES 5.377.054,79 5.352.697,79 24.357,00 0,46% 4.785.993,31 591.061,48 12,35% APORTES SOCIALES RESTRINGIDOS 3.312.464,00 3.312.464,00 0,00 0,00% 3.312.464,00 0,00 0,00% TOTAL CAPITAL SOCIAL 8.689.518,79 8.665.161,79 24.357,00 0,28% 8.098.457,31 591.061,48 7,30%

RESERVAS 21

RESERVAS PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES 12.808.731,57 12.808.731,57 0,00 0,00% 12.180.943,14 627.788,42 5,15% RESERVA DE ASAMBLEA 705.256,97 705.256,97 0,00 0,00% 705.256,97 0,00 0,00% RESERVA PROTECCIÓN AL PATRIMONIO 8.444.773,18 8.444.773,18 0,00 0,00% 8.444.773,18 0,00 0,00% TOTAL RESERVAS 21.958.761,71 21.958.761,71 0,00 0,00% 21.330.973,29 627.788,42 2,94%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 22

FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES 43.469,23 43.469,23 0,00 0,00% 21.269,84 22.199,39 104,37% FONDO ESPECIAL 382.411,11 382.411,11 0,00 0,00% 347.856,10 34.555,01 9,93% TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 425.880,34 425.880,34 0,00 0,00% 369.125,95 56.754,39 15,38%

SUPERÁVIT 23

AUXILIOS Y DONACIONES 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00%

TOTAL SUPERÁVIT 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00%

EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS ORI 24

POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD

PLANTA Y EQUIPO 8.320.699,92 8.320.699,92 0,00 0,00% 8.320.699,92 0,00 0,00% TOTAL EXCEDENTES O PERDIDAS NO

REALIZADAS ORI 8.320.699,92 8.320.699,92 0,00 0,00% 8.320.699,92 0,00 0,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO 25

EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR 659.156,33 659.156,33 0,00 0,00% 659.156,33 0,00 0,00% EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO 3.613.835,95 3.722.951,61 -109.115,66 -2,93% 3.138.942,11 474.893,83 15,13% TOTAL EXCEDENTES 4.272.992,27 4.382.107,93 -109.115,66 -2,49% 3.798.098,44 474.893,83 12,50%

TOTAL PATRIMONIO 43.668.253,03 43.753.011,70 -84.758,67 -0,19% 41.917.754,90 1.750.498,13 4,18% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 133.599.679,48 134.687.955,90 -1.088.276,42 -0,81% 128.107.691,30 5.491.988,18 4,29%

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

SONIA AGUILAR GERENTE

CLAUDIA LILIANA RODRÍGUEZ CASTRO CONTADOR

TP. 190422-T

LUZ ANGELA AVELLANEDA BOADA REVISOR FISCAL

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETB FONTEBO

NIT 860.040.212

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VS. 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 / DICIEMBRE 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA NOTAS DICIEMBRE DE 2020 NOVIEMBRE DE _{2020 MENSUAL 2019}VARIACION % DICIEMBRE DE ₂₀₁₉

VARIACION ANUAL DICIEMBRE 2020-2019 % INGRESOS OPERACIONALES 26 HOTELES Y RESTAURANTES 106.864,61 106.864,61 0,00 0,00% 505.325,01 -398.460,41 -78,85% SERVICIO DE CRÉDITO 10.974.858,47 10.071.233,35 903.625,12 8,97% 11.854.127,35 -879.268,88 -7,42% INTERESES CRÉDITOS A EMPLEADOS 34.576,56 29.588,19 4.988,37 16,86% 34.555,01 21,56 0,06% VALORACION DE INVERSIONES 137.322,17 138.309,68 -987,51 -0,71% 0,00 137.322,17 INDETER

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11.253.621,81 10.345.995,82 907.625,99 8,77% 12.394.007,37 -1.277.707,73 -10,31%

INGRESOS NO OPERACIONALES 27

INGRESOS POR VALORACIÓN INVERSIONES 458.642,58 415.961,92 42.680,65 10,26% 391.352,87 67.289,71 17,19% ARRENDAMIENTOS- RETORNO REVISTAS 864,20 792,19 72,02 9,09% 832,44 31,76 3,82% RECUPERACIONES DETERIORO 662.506,06 590.821,49 71.684,57 12,13% 585.739,94 76.766,12 13,11% RETORNOS PÓLIZAS 92.692,86 73.857,59 18.835,28 25,50% 138.494,60 -45.801,74 -33,07% DESCUENTOS BONO ÉXITO 0,00 0,00 0,00 INDETER 103,00 -103,00 -100,00% OTROS 4.333,33 4.177,00 156,33 3,74% 14.937,85 -10.604,51 -70,99% RECUPERACION POR CARTERA CASTIGADA 0,00 0,00 0,00 INDETER 9.421,36 -9.421,36 -100,00% OTROS INGRESOS 1.754,95 1.754,95 0,00 0,00% 533,23 1.221,72 229,12% AJUSTE AL PESO 5,54 5,28 0,26 4,95% 27,99 -22,45 -80,20%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.220.799,52 1.087.370,42 133.429,11 12,27% 1.141.443,28 79.356,24 6,95%

TOTAL INGRESOS 12.474.421,33 11.433.366,24 1.041.055,09 9,11% 13.535.450,65 -1.198.351,49 -8,85%

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL 28 1.872.179,96 1.722.787,73 149.392,23 8,67% 2.069.839,95 -197.660,00 -9,55% GASTOS GENERALES 29 1.624.142,74 1.350.281,87 273.860,87 20,28% 3.174.225,63 -1.550.082,89 -48,83% GASTOS POR DETERIORO 30 1.837.247,03 1.360.872,59 476.374,44 35,01% 1.200.892,01 636.355,02 52,99% GASTOS DE AMORTIZACIÓN 31 145.806,49 132.425,42 13.381,08 10,10% 137.901,51 7.904,98 5,73% GASTOS DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 32 198.425,85 184.347,70 14.078,15 7,64% 180.925,70 17.500,16 9,67%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5.677.802,07 4.750.715,31 927.086,76 19,51% 6.763.784,80 -1.085.982,73 -16,06%

GASTOS NO OPERACIONALES 33

GASTOS FINANCIEROS 43.959,93 41.302,32 2.657,62 6,43% 76.168,24 -32.208,30 -42,29% GASTOS DIVERSOS/ PÉRDIDA Y RETIRO DE BIENES 578,02 578,02 0,00 0,00% 0,00 578,02 INDETER GASTOS TURISMO/ INTERESES 267,00 267,00 0,00 0,00% 0,00 267,00 INDETER OTROS GASTOS 129.337,08 125.732,29 3.604,79 2,87% 52.978.944,00 76.358,14 144,13% GASTOS DIVERSOS/ CONDONACIÓN DE INTERESES 16.479,45 12.464,69 4.014,76 32,21% 0,00 16.479,45 INDETER GASTOS EXTRAORDINARIOS/ IMPUESTOS ASUMIDOS 467,15 464,61 2,54 0,55% 165.840,61 -165.373,46 -99,72%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 191.088,63 180.808,92 10.279,71 5,69% 294.987,79 -103.899,16 -35,22%

TOTAL GASTOS 5.868.890,70 4.931.524,23 937.366,47 19,01% 7.058.772,59 -1.189.881,89 -16,86%

COSTOS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 34

HOTELES Y RESTAURANTE 42.952,83 42.350,46 602,36 1,42% 173.554,50 -130.601,67 -75,25% HOTELES Y RESTAURANTE 42.952,83 42.350,46 602,36 1,42% 173.554,50 -130.601,67 -75,25% INTERESES CERTIFICADOS DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO 746.344,92 695.820,88 50.524,04 7,26% 704.510,99 41.833,93 5,94% INTERESES AHORRO CONTRACTUAL 5.946,50 5.644,75 301,75 5,35% 6.660,02 -713,52 -10,71% INTERESES AHORRO PERMANENTE 2.127.621,26 1.977.631,30 149.989,96 7,58% 2.313.226,35 -185.605,09 -8,02% INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 50.740,08 -50.740,08 -100,00% IMPUESTO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 68.829,17 57.443,01 11.386,17 19,82% 89.044,00 -20.214,82 -22,70%

SERVICIO DE CRÉDITO: 2.948.741,86 2.736.539,94 212.201,92 7,75% 3.164.181,44 -215.439,59 -6,81% TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.991.694,68 2.778.890,40 212.804,28 7,66% 3.337.735,94 -346.041,26 -10,37% TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.860.585,38 7.710.414,63 1.150.170,76 14,92% 10.396.508,53 -1.535.923,15 -14,77%

EXCEDENTE NETO 3.613.835,95 3.722.951,61 -109.115,66 -2,93% 3.138.942,11 474.893,83 15,13%

OTRO RESULTADO INTEGRAL

POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8.320.699,92 8.320.699,92 0,00 0,00% 8.320.699,92 0,00 0,00%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 8.320.699,92 8.320.699,92 0,00 0,00% 8.320.699,92 0,00 0,00%

SONIA AGUILAR GERENTE

CLAUDIA LILIANA RODRÍGUEZ CASTRO CONTADOR

TP. 190422-T

LUZ ANGELA AVELLANEDA BOADA REVISOR FISCAL

79

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE CUENTA DICIEMBRE _{DE 2020} NOVIEMBRE _{DE 2020} VARIACIÓN MENSUAL

2020 % DICIEMBRE DE 2019 VARIACION ANUAL DICIEMBRE 2020-2019 % EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJA 0,10 3.100,25 -3.100,15 -100,00% 548,87 -548,77 -99,98% BANCO DE OCCIDENTE CTE 149.831,09 149.831,09 0,00 0,00% 131.272,56 18.558,52 14,14% BANCO DE BOGOTA AHORROS 12.334,85 12.176,86 157,99 1,30% 16.390,53 -4.055,68 -24,74% BANCO DE BOGOTA CTE 9.492,76 9.492,76 0,00 0,00% 6.745,46 2.747,30 40,73% TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO 171.658,80 174.600,96 -2.942,16 -1,69% 154.957,42 16.701,38 10,78%

INVENTARIOS

MATERIA PRIMA 568,77 959,86 -391,10 -40,75% 14.460,36 -13.891,60 -96,07% PRODUCTOS TERMINADOS 2.221,84 2.223,34 -1,50 -0,07% 10.122,46 -7.900,63 -78,05% MATERIALES Y SUMINISTROS 1.620,47 1.731,24 -110,77 -6,40% 5.330,60 -3.710,13 -69,60% TOTAL INVENTARIOS (1) 4.411,07 4.914,44 -503,36 -10,24% 29.913,42 -25.502,35 -85,25%

CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 INDETER 0,00 0,00 INDETER ANTICIPO DE IMPUESTOS 26,15 26,15 0,00 0,00% 173,19 -147,04 -84,90% OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00 0,00 INDETER 0,00 0,00 INDETER TOTAL CUENTAS POR COBRAR 26,15 26,15 0,00 0,00% 173,19 -147,04 -84,90% TOTAL CUENTAS POR COBRAR NETA 26,15 26,15 0,00 0,00% 173,19 -147,04 -84,90%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 176.096,02 179.541,55 -3.445,53 -2% 185.044,03 -8.948,01 -4,84%

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE DICIEMBRE _{DE 2020} NOVIEMBRE _{DE 2020} VARIACIÓN MENSUAL

2020 % DICIEMBRE DE 2019 VARIACION ANUAL DICIEMBRE 2020-2019 % INVENTARIOS LENCERIA 71.953,46 71.953,46 0,00 0,00% 72.524,13 -570,68 -0,79% VAJILLAS 25.676,84 25.676,84 0,00 0,00% 25.680,68 -3,84 -0,01% CUBIERTERIA 884,63 884,63 0,00 0,00% 863,63 21,00 2,43% OTROS 4.535,36 4.535,36 0,00 0,00% 4.500,71 34,65 0,77% PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -51.784,57 -51.784,57 0,00 0,00% -51.784,57 0,00 0,00% TOTAL INVENTARIOS (2) 51.265,70 51.265,70 0,00 0,00% 51.784,57 -518,87 -1,00%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS 3.633.582,51 3.633.582,51 0,00 0,00% 3.633.582,51 0,00 0,00% EDIFICACIONES 4.462.433,77 4.462.433,77 0,00 0,00% 4.462.433,77 0,00 0,00% MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 260.886,95 260.886,95 0,00 0,00% 258.871,95 2.015,00 0,78% EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 17.864,40 17.864,40 0,00 0,00% 17.864,40 0,00 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 110.027,89 110.027,89 0,00 0,00% 110.027,89 0,00 0,00% DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2.674.974,05 -2.668.038,77 -6.935,28 0,26% -2.572.944,51 -102.029,54 3,97% TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5.809.821,47 5.816.756,75 -6.935,28 -0,12% 5.909.836,00 -100.014,54 -1,69%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.861.087,17 5.868.022,45 -6.935,28 -0,12% 5.961.620,57 -100.533,40 -1,69%

TOTAL ACTIVO 6.037.183,19 6.047.564,00 -10.380,81 -0,17% 6.146.664,60 -109.481,41 -1,8%

CLAUDIA LILIANA RODRÍGUEZ CASTRO CONTADOR

T.P. 190,422-T

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETB FONTEBO

NIT 860.040.212

CENTRO RECREACIONAL FONTEBO

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DE DICIEMBRE 2020 Vs. DICIEMBRE 2019 / DICIEMBRE 2020 Vs. NOVIEMBRE 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

80

PATRIMONIO

EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS ORI

POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD

PLANTA Y EQUIPO 3.396.261,06 3.396.261,06 0,00 0,00% 3.027.046,56 369.214,49 12,20%

TOTAL EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO

REALIZADAS ORI 3.396.261,06 3.396.261,06 0,00 0,00% 3.027.046,56 369.214,49 12,20%

RESULTADO DEL EJERCICIO

EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO -551.009,02 -506.365,52 -44.643,50 8,82% -513.667,83 -37.341,19 7,27%

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO -551.009,02 -506.365,52 -44.643,50 8,82% -513.667,83 -37.341,19 7,27% PATRIMONIO CONTABLE CRF 6.027.202,32 6.030.313,43 -3.111,11 -0,1% 6.043.482,74 -16.280,42 -0,3%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 6.037.183,19 6.047.564,00 -10.380,81 -0,17% 6.146.664,60 -109.481,41 -1,8% PASIVO

PASIVO CORRIENTE CUENTA DICIEMBRE _{DE 2020} NOVIEMBRE _{DE 2020} VARIACIÓN MENSUAL

2020 %

DICIEMBRE

DE 2019 DICIEMBRE 2020-2019 VARIACIÓN ANUAL %

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS 76,78 2.894,27 -2.817,49 -97,35% 50.411,65 -50.334,87 -99,85% RETENCIÓN EN LA FUENTE 53,30 51,36 1,94 INDETER 0,00 53,30 INDETER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 0,00 0,00 INDETER 0,00 0,00 INDETER RETENCIONES Y APORTES NÓMINA 2.944,19 3.379,05 -434,86 -12,87% 279,57 2.664,62 953,12% TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3.074,27 6.324,67 -3.250,41 -51,39% 50.691,22 -47.616,95 -93,94%

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.841,00 -4.841,00 INDETER TOTAL IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.841,00 -4.841,00 -100,00%

OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS - RESERVAS 257,23 257,23 0,00 0,00% 30.270,16 -30.012,93 -99,15% TOTAL OTROS PASIVOS 257,23 257,23 0,00 0,00% 30.270,16 -30.012,93 -99,15%

OTROS PASIVOS BENEFICIOS A EMPLEADOS

OBLIGACIONES LABORALES

POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 7.612,00 10.810,66 -3.198,67 -29,59% 17.521,49 -9.909,49 -56,56% TOTAL OTROS PASIVOS 7.612,00 10.810,66 -3.198,67 -29,59% 17.521,49 -9.909,49 -56,56% TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.980,87 17.250,56 -7.269,70 -42,1% 103.181,86 -93.200,99 -90,33%

TOTAL PASIVO 9.980,87 17.250,56 -7.269,70 -42,1% 103.181,86 -93.200,99 -90,33%

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETB FONTEBO

NIT 860.040.212

CENTRO RECREACIONAL FONTEBO

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DE DICIEMBRE 2020 Vs. DICIEMBRE 2019 / DICIEMBRE 2020 Vs. NOVIEMBRE 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CLAUDIA LILIANA RODRÍGUEZ CASTRO CONTADOR

81

INGRESOS

CUENTA DICIEMBRE _{DE 2020} NOVIEMBRE _{DE 2020} VARIACIÓN MENSUAL 2020 % DICIEMBRE DE 2019 VARIACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2020-2019 % INGRESOS OPERACIONALES HOTELES Y RESTAURANTES 106.864,61 106.864,61 0,00 0,00% 503.862,78 -396.998,18 -78,79%

CENTRO RECREACIONAL ASOCIADOS 32.617,43 32.617,43 0,00 0,00% 142.992,20 -110.374,77 -77,2% CENTRO RECREACIONAL CONVENIOS 17.600,98 17.600,98 0,00 0,00% 61.314,43 -43.713,45 -71,3% CAMPING 145,37 145,37 0,00 0,00% 1.011,74 -866,36 -85,6% RESTAURANTE 41.703,52 41.703,52 0,00 0,00% 209.968,79 -168.265,27 -80,1% LICORES 5.847,53 5.847,53 0,00 0,00% 33.942,45 -28.094,93 -82,8% DÍA SOLAR ASOCIADOS 1.439,89 1.439,89 0,00 0,00% 8.152,48 -6.712,60 -82,3% DIA SOLAR CONVENIOS 213,49 213,49 0,00 0,00% 18.175,59 -17.962,10 -98,8% BOUTIQUE 373,00 373,00 0,00 0,00% 1.848,18 -1.475,19 -79,8% HELADERÍA 2.146,17 2.146,17 0,00 0,00% 8.712,95 -6.566,78 -75,4% COMESTIBLES 888,32 888,32 0,00 0,00% 3.400,23 -2.511,91 -73,9% BEBIDAS 2.433,06 2.433,06 0,00 0,00% 8.044,94 -5.611,88 -69,8% AGUA 1.198,63 1.198,63 0,00 0,00% 6.103,81 -4.905,18 -80,4% OTROS VARIOS 257,23 257,23 0,00 0,00% 195,00 62,23 31,9%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 106.864,61 106.864,61 0,00 0,00% 503.862,78 -396.998,18 -78,79%

INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 4,21 -4,21 -100,00%

INTERESES VARIOS 0,00 0,00 0,00 INDETER 4,21 -4,21 -100,0% BANCO BOGOTÁ MELGAR AHORROS 0,00 0,00 0,00 INDETER 3,35 -3,35 -100,0% BANCO OCCIDENTE MELGAR AHORROS 0,00 0,00 0,00 INDETER 0,87 -0,87 -100,0%

OTROS 63,64 63,64 0,00 0,00% 572,40 -508,77 -88,88% OTROS 63,64 63,64 0,00 0,00% 572,40 -508,77 -88,9% OTROS 63,64 63,64 0,00 0,00% 572,40 -508,77 -88,9% DIVERSAS 7,88 7,88 0,00 0,01% 22,70 -14,82 -65,29% OTROS 7,88 7,88 0,00 0,01% 22,70 -14,82 -65,29% AJUSTE AL PESO 7,88 7,88 0,00 0,01% 22,70 -14,82 -65,29% ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 INDETER 27,73 -27,73 INDETER

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 71,52 71,52 0,00 0,00% 627,05 -555,53 -88,59%

TOTAL INGRESOS 106.936,13 106.936,12 0,00 0% 504.489,83 -397.553,71 -78,80%

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA ETB FONTEBO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO CENTRO RECREACIONAL

NIT 860.040.212

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DE DICIEMBRE 2020 Vs. DICIEMBRE 2019 / DICIEMBRE 2020 Vs. NOVIEMBRE 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

GASTOS GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL 178.125,95 166.703,79 11.422,15 6,85% 198.412,48 -20.286,53 -10,22% SUELDOS CRF 86.078,09 81.901,96 4.176,13 5,10% 98.645,02 -12.566,93 -12,74% HORAS EXTRAS CRF 2.339,65 2.339,65 0,00 0,00% 10.846,18 -8.506,53 -78,43% INCAPACIDADES CRF 146,30 146,30 0,00 0,00% 1.145,54 -999,24 -87,23% AUXILIO DE TRANSPORTE CRF 5.080,98 4.779,27 301,70 6,31% 8.419,14 -3.338,17 -39,65% CESANTÍAS 8.943,54 8.434,79 508,75 6,03% 10.618,08 -1.674,54 -131,42% INTERESES SOBRE CESANTÍAS 959,74 841,62 118,12 14,04% 1.274,17 -314,43 -2,97%

PRIMA DE SERVICIOS 8.933,69 8.424,84 508,84 6,04% 10.576,46 -1.642,77 -25,52% VACACIONES 6.581,25 5.584,68 996,58 17,84% 6.436,03 145,22 2,31% DOTACIÓN Y SUMINISTRO 2.269,33 1.200,00 1.069,33 89,11% 6.280,14 -4.010,81 INDETER INDEMNIZACIONES LABORALES 24.888,77 24.888,77 0,00 INDETER 0,00 24.888,77 1427,57% BENEFICIO UNICO EXTRALEGAL 0,00 0,00 0,00 INDETER 1.743,44 -1.743,44 -16,98% EXTRALEGAL DE ALIMENTACIÓN 3.787,90 3.787,90 0,00 0,00% 10.266,80 -6.478,90 INDETER BONIFICACIONES 2.262,00 0,00 2.262,00 INDETER 0,00 2.262,00 INDETER CAPACITACIÓN PERSONAL 0,00 0,00 0,00 INDETER 1.293,32 -1.293,32 -12,87% APORTES SALUD 8.442,20 7.975,30 466,90 5,85% 10.050,80 -1.608,60 -11,34% APORTES PENSIÓN 11.905,90 11.237,30 668,60 5,95% 14.188,70 -2.282,80 -398,74% APORTES ARL 468,50 446,60 21,90 4,90% 572,50 -104,00 -4,94% APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 INDETER 2.106,00 -2.106,00 -150,00%

APORTES I.C.B.F 3.021,70 2.827,70 194,00 6,86% 1.404,00 1.617,70 69,08% SENA 2.016,40 1.887,10 129,30 6,85% 2.341,80 -325,40 -159,24% GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 0,00 0,00 0,00 INDETER 204,35 -204,35 -0,04%

GASTOS GENERALES 333.388,13 307.704,61 25.683,52 8,35% 488.576,77 -155.188,64 -31,76%

HONORARIOS 0,00 0,00 0,00 INDETER 2.428,00 -2.428,00 INDETER IMPUESTO PREDIAL 16.256,17 16.256,17 0,00 0,00% 17.742,93 -1.486,77 INDETER MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 47.238,22 36.771,90 10.466,32 28,46% 97.991,20 -50.752,98 -51,79% ASEO Y ELEMENTOS 0,00 0,00 0,00 INDETER 0,00 0,00 INDETER CAFETERÍA 0,00 0,00 0,00 INDETER 349,96 -349,96 INDETER SERVICIOS PÚBLICOS 57.533,69 55.720,17 1.813,52 3,25% 94.279,66 -36.745,98 -38,98% PORTES, CABLES, FAX Y TELEX 88,30 82,20 6,10 7,42% 239,78 -151,48 -63,17% TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 1.551,10 1.529,10 22,00 1,44% 5.892,55 -4.341,45 -73,68% PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 116,03 116,03 0,00 0,00% 1.100,11 -984,09 -89,45% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 INDETER 0,00 0,00 INDETER CONTRIBUCIÓN SAYCO Y ACINPRO 1.490,70 1.490,70 0,00 0,00% 1.380,30 110,40 8,00%

GASTOS LEGALES 752,52 752,52 0,00 0,00% 6.515,15 -5.762,63 -88,45% SERVICIOS TEMPORALES 25.045,84 25.045,84 0,00 0,00% 81.673,85 -56.628,00 -69,33% VIGILANCIA PRIVADA 178.336,08 165.146,49 13.189,59 7,99% 145.269,84 33.066,24 22,76% GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 0,00 0,00 0,00 INDETER 8,57 -8,57 -100,00%

OBSEQUIOS ASOCIADOS 0,00 0,00 0,00 INDETER 13.681,25 -13.681,25 -100,00% FERTILIZANTES, FUNGICIDAS 415,13 415,13 0,00 0,00% 1.064,77 -649,64 -61,01% GASTOS DE RECREACIÓN 0,00 0,00 0,00 INDETER 1.825,00 -1.825,00 -100,00% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.563,13 4.377,13 186,00 4,25% 16.483,89 -11.920,76 -72,32% OTROS GASTOS VARIOS 1,24 1,24 0,00 0,00% 649,96 -648,73 -99,81% DEPRECIACIONES 102.029,54 95.094,25 6.935,28 7,29% 97.074,36 4.955,18 5,10%

EDIFICACIONES 67.941,19 63.455,17 4.486,02 7,07% 67.941,19 0,00 0,00% MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 21.344,23 19.956,98 1.387,25 6,95% 17.829,76 3.514,47 19,71% EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.740,46 1.595,42 145,04 9,09% 299,75 1.440,71 480,64% MAQUINARIA CRF 11.003,66 10.086,69 916,97 9,09% 11.003,66 0,00 0,00% TOTAL GASTOS OPERACIONALES 613.543,61 569.502,66 44.040,95 7,73% 784.063,60 -170.519,99 -21,75%

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS 244,64 244,64 0,00 0,00% 2.506,58 -2.261,93 -90,24% GASTOS BANCARIOS 244,64 244,64 0,00 0,00% 2.506,58 -2.261,93 -90,24% GASTOS BANCARIOS 0,00 0,00 0,00 INDETER 681,43 -681,43 -100,00% COMISIONES 244,64 244,64 0,00 0,00% 1.825,15 -1.580,50 -86,60% PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00 0,00 INDETER 51.784,57 -51.784,57 -100% RETIRO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 0 0,00 INDETER 51.784,57 -51.784,57 -100% BAJA ACTIVOS FIJOS 0 0 0,00 INDETER 51.784,57 -51.784,57 -100% GASTOS EXTRAORDINARIOS 327,05 326,87 0,19 0,06% 5.410,67 -5.083,62 -93,96% IMPUESTOS ASUMIDOS 57,86 57,68 0,19 0,32% 525,67 -467,81 -88,99% RETENCIÓN EN LA FUENTE, RETE IVA E ICA 57,86 57,68 0,19 0,32% 525,67 -467,81 -88,99% IMPUESTO AL TURISMO 269,19 269,19 0,00 0,00% 4.885,00 -4.615,81 -94,49% OTROS GASTOS 578,01 578,02 0,00 0,00% 0,00 578,01 INDETER OTROS GASTOS 578,01 578,02 0,00 0,00% 0,00 578,01 INDETER OTROS GASTOS 578,01 578,02 0,00 0,00% 0,00 578,01 INDETER TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.149,71 1.149,53 0,18 0,02% 59.701,82 -58.552,11 -98,07%

83

COSTOS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION

DE SERVICIOS 43.251,83 42.649,46 602,36 1,41% 173.554,50 -130.302,67 -75,08% HOTELES Y RESTAURANTES 43.251,83 42.649,46 602,36 1,41% 173.554,50 -130.302,67 -75,08% HOTELERIA 8.112,15 7.904,52 207,63 2,63% 24.834,12 -16.721,97 -67,33% ALOJAMIENTO Y PISCINA 8.112,15 7.904,52 207,63 2,63% 24.834,12 -16.721,97 -67,33% RESTAURANTES 26.136,87 25.743,64 393,23 1,53% 112.901,99 -86.765,11 -76,85% MATERIA PRIMA 26.136,87 25.743,64 393,23 1,53% 112.901,99 -86.765,11 -76,85% BARES Y CANTINAS 5.108,95 5.108,95 0,00 0,00% 22.150,62 -17.041,67 -76,94% MATERIA PRIMA 5.108,95 5.108,95 0,00 0,00% 22.150,62 -17.041,67 -76,94% CONFITERIA Y MISCELANEOS 1.215,19 1.215,19 0,00 0,00% 4.342,22 -3.127,03 -72,01% PASABOCAS Y CONFITES 1.215,19 1.215,19 0,00 0,00% 4.342,22 -3.127,03 -72,01% HELADOS 2.211,77 2.210,27 1,50 0,07% 7.482,35 -5.270,58 -70,44% HELADOS 2.211,77 2.210,27 1,50 0,07% 7.482,35 -5.270,58 -70,44% MISCELANEOS 466,89 466,89 0,00 0,00% 1.843,21 -1.376,31 -74,67% BOUTIQUE, MEDICINAS Y MISCELÁNEOS 466,89 466,89 0,00 0,00% 1.843,21 -1.376,31 -74,67%

IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 837,75 2,00 0,24%

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 837,75 2,00 0,24% TOTAL COSTO DE VENTAS

Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 43.251,83 42.649,46 602,36 1,41% 174.392,25 -131.140,42 -75,20%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 657.945,15 613.301,64 44.643,50 7,28% 1.018.157,66 -360.212,52 -35,38%

EXCEDENTE NETO -551.009,02 -506.365,52 -44.643,50 8,82% -513.667,83 -37.341,19 7,27%

CLAUDIA LILIANA RODRÍGUEZ CASTRO CONTADOR

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In document Topology and Excitations in Low-Dimensional Quantum Matter (Page 144-148)