a) El detalle de los Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes de los Negocios no Bancarios corresponde a:
Detalle Otros Pasivos Financieros
30-Sep-17 31-Dic-16
Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes M$ M$ M$ M$
Préstamos Bancarios 969.741.185 785.240.276 880.980.176 734.320.820
Obligaciones con el Público 97.645.385 1.797.267.109 155.440.583 1.791.425.692
Obligaciones por Arrendamientos Financieros 13.012.431 80.270.368 17.584.299 89.737.878
Otros Pasivos Financieros 15.156.662 105.877.966 18.089.017 75.522.844
Total 1.095.555.663 2.768.655.719 1.072.094.075 2.691.007.234
30-Sep-17
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 30 de septiembre 2017 es el siguiente:
Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora País Entidad Deudora
Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (CHILE) CHILE UF 52.468 - - 52.468 32.960.774 - 32.960.774 Semestral 2,28 33.013.243 2,25 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE CLP 295.082 - - 295.082 24.799.999 - 24.799.999 Al Vencimiento 5,12 24.799.999 5,12 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 227.747 - 24.899.999 25.127.746 - - - Al Vencimiento 4,12 24.899.999 3,61 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 1.652.670 - 1.726.632 3.379.302 5.611.555 - 5.611.555 Semestral 4,57 9.170.704 4,36 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 213.206 - 24.799.999 25.013.205 - - - Al Vencimiento 3,18 25.185.625 3,30 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 65.628 - - 65.628 20.000.000 - 20.000.000 Al Vencimiento 3,06 20.227.511 3,11 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 65.628 - - 65.628 20.000.000 - 20.000.000 Al Vencimiento 3,58 20.234.578 3,64 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 411.788 - - 411.788 25.000.000 - 25.000.000 Al Vencimiento 3,18 25.185.625 3,30 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 320.133 19.919.999 - 20.240.132 - - - Al Vencimiento 4,15 20.134.433 4,24 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 1.813 25.000.000 - 25.001.813 - - - Al Vencimiento 2,61 25.001.813 2,61 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 57.479 25.000.000 - 25.057.479 - - - Al Vencimiento 2,67 25.057.479 2,67 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 1.875 25.000.000 - 25.001.875 - - - Al Vencimiento 2,70 25.001.875 2,70
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 30 de septiembre 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad
Deudora Nombre Entidad Deudora País Entidad Deudora
Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE CLP 300.475 19.919.999 - 20.220.474 - - - Al Vencimiento 4,44 19.919.999 4,37 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE CLP 16.600.765 - - 16.600.765 - - - Al Vencimiento 2,76 16.600.765 2,76 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 49.938.888 - - 49.938.888 - - - Al Vencimiento 2,65 49.938.888 2,65 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP 141.867 - 19.938.360 20.080.227 - - - Al Vencimiento 3,13 20.000.000 3,13 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK (CHILE) CHILE CLP - - 17.654.089 17.654.089 - - - Al Vencimiento 2,78 17.650.000 2,78 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK (CHILE) CHILE CLP - - 25.383.483 25.383.483 - - - Al Vencimiento 3,19 25.000.000 3,19 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 20.304.311 - - 20.304.311 - - - Al Vencimiento 3,34 20.000.000 3,34 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 10.460 - 15.000.000 15.010.460 - - - Al Vencimiento 2,79 15.000.000 2,79 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 10.460 - 15.000.000 15.010.460 - - - Al Vencimiento 2,79 15.000.000 2,79 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 15.010.085 - - 15.010.085 - - - Al Vencimiento 2,69 15.000.000 2,69 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 15.010.085 - - 15.010.085 - - - Al Vencimiento 2,69 15.000.000 2,69 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 12.982.867 - - 12.982.867 - - - Al Vencimiento 2,72 12.982.867 2,72 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 148.302 - - 148.302 - - - Al Vencimiento 2,72 148.302 2,72 77.261.280-K FALABELLA RETAIL S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP 2.445 - - 2.445 - - - Al Vencimiento 3,00 2.445 3,00 77.261.280-K FALABELLA RETAIL S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE USD 7.937.294 - - 7.937.294 - - - Al Vencimiento 1,72 7.937.294 1,72 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE USD 652.516 391.095 - 1.043.611 - - - Al Vencimiento 1,89 1.041.898 1,89 77.072.750-2 COMERCIAL MONSE LTDA. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE USD 6.254 - - 6.254 - - - Al Vencimiento 1,72 9.660 1,72 99.556.170-0 SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA
S.A. CHILE 97.008.000-7 BANCO CITIBANK (CHILE) CHILE UF - 3.227.074 - 3.227.074 12.249.420 - 12.249.420 Semestral 3,94 15.378.917 3,64 99.556.170-0 SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA
S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO CORPBANCA (CHILE) CHILE CLP - - 13.327.626 13.327.626 12.479.995 - 12.479.995 Anual 7,27 25.000.000 7,10 99.556.170-0 SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA
S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP - - 51.280 51.280 24.106.856 - 24.106.856 Al Vencimiento 5,13 24.131.850 5,10 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE CLP 1.899.776 - - 1.899.776 - - - Al Vencimiento 4,20 1.898.082 2,66 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE CLP 4.517.239 - - 4.517.239 - - - Al Vencimiento 4,20 4.513.209 2,66 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE CLP 2.002.324 - - 2.002.324 - - - Al Vencimiento 3,46 2.000.000 2,66 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE CLP 2.001.786 - - 2.001.786 - - - Al Vencimiento 4,20 2.000.000 2,66
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE CLP 9.977.883 - - 9.977.883 - - - Al Vencimiento 3,45 9.966.301 2,66 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - 70.919 - 70.919 11.195.602 - 11.195.602 Al Vencimiento 2,40 11.195.852 2,40 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP - - 8.895.424 8.895.424 13.123.131 - 13.123.131 Semestral 3,99 21.874.594 3,98 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP - - 82.442 82.442 28.197.968 - 28.197.968 Al Vencimiento 4,21 28.198.030 4,21 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 18.925 18.925 5.220.124 - 5.220.124 Al Vencimiento 2,25 5.220.173 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 19.285 19.285 5.250.964 - 5.250.964 Al Vencimiento 2,28 5.257.681 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 9.701 9.701 2.641.311 - 2.641.311 Al Vencimiento 2,28 2.644.690 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 9.981 9.981 2.653.061 - 2.653.061 Al Vencimiento 2,34 2.662.834 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 10.093 10.093 2.651.162 - 2.651.162 Al Vencimiento 2,36 2.664.124 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 15.433 15.433 4.030.106 - 4.030.106 Al Vencimiento 2,38 4.052.245 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 10.216 10.216 2.652.088 - 2.652.088 Al Vencimiento 2,39 2.668.262 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (CHILE) CHILE UF - 165.505 - 165.505 30.655.307 - 30.655.307 Al Vencimiento 2,26 30.655.309 2,26 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (CHILE) CHILE UF - 57.098 - 57.098 - 10.085.092 10.085.092 Al Vencimiento 2,37 10.085.092 2,37 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP - - 15.431.246 15.431.246 22.806.448 - 22.806.448 Semestral 7,19 38.061.417 7,05 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP - 4.550.911 4.127.463 8.678.374 12.390.100 - 12.390.100 Semestral 5,23 20.674.008 5,13 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE UF - - 210.533 210.533 - 53.215.117 53.215.117 Al Vencimiento 2,46 53.313.580 2,42 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 2.099.117 - - 2.099.117 - - - Al Vencimiento 4,32 2.100.000 2,62 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE UF 304.671 - - 304.671 25.412.798 - 25.412.798 Al Vencimiento 2,60 25.412.799 2,60 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE CLP 2.001.771 - - 2.001.771 - - - Al Vencimiento 3,48 2.000.000 2,63 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 5.289.546 - - 5.289.546 - - - Al Vencimiento 4,01 5.283.593 2,52 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 5.001.226 - - 5.001.226 - - - Al Vencimiento 4,01 4.995.597 2,52 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 1.497.373 - - 1.497.373 - - - Al Vencimiento 4,01 1.495.687 2,52 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 1.497.373 - - 1.497.373 - - - Al Vencimiento 4,01 1.495.687 2,52 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE CLP 1.301.414 - - 1.301.414 - - - Al Vencimiento 3,31 1.300.000 2,52 96.573.100-8 MANUFACTURAS DE VESTUARIO MAVESA
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE EUR 195.597 102.758 - 298.355 - - - Al Vencimiento 1,31 300.678 1,33 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE USD 1.941.584 1.020.021 - 2.961.605 - - - Al Vencimiento 2,96 2.967.398 1,65 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (CHILE) CHILE CLP 91 - - 91 - - - Al Vencimiento 2,88 91 2,88 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE USD 2.223.666 1.168.214 - 3.391.880 - - - Al Vencimiento 3,19 3.384.443 1,55 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE USD 1.005.616 528.305 - 1.533.921 - - - Al Vencimiento 3,64 1.528.443 1,67 76.821.330-5 IMPERIAL S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP - - 87.911 87.911 7.983.967 - 7.983.967 Semestral 4,67 8.095.058 4,60 76.821.330-5 IMPERIAL S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 1.254.333 - - 1.254.333 - - - Mensual 3,12 1.250.000 3,12 76.821.330-5 IMPERIAL S.A. CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE CLP - 201.500 - 201.500 9.993.190 - 9.993.190 Semestral 5,96 10.198.250 5,85 76.821.330-5 IMPERIAL S.A. CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE USD - 271.700 - 271.700 - - - Al Vencimiento 2,40 271.414 1,61 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 180.442 - - 180.442 - - - Mensual 22,91 180.442 22,91 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO CITIBANK (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 2.177.272 - - 2.177.272 - - - Mensual 22,91 2.177.272 22,91 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 31.069 - - 31.069 7.356.027 - 7.356.027 Al Vencimiento 24,00 7.387.096 24,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 33 - - 33 - - - Mensual 22,91 33 22,91 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HIPOTECARIO (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 3.281 - 187.180 190.461 721.362 - 721.362 Al Vencimiento 17,00 911.823 17,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HIPOTECARIO (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 980 - 917.756 918.736 - - - Al Vencimiento 17,00 918.736 17,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HSBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 1.830.382 - - 1.830.382 - - - Mensual 22,91 1.830.382 22,91 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ICBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 1.286.138 - - 1.286.138 - - - Mensual 22,91 1.286.138 22,91 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ITAÚ (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 330.196 - - 330.196 - - - Mensual 22,91 330.196 22,91 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 32.851 - 2.169.504 2.202.355 3.310.020 - 3.310.020 Al Vencimiento 23,00 5.512.375 23,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 2.424 - 1.439.536 1.441.960 2.200.635 - 2.200.635 Al Vencimiento 24,00 3.642.594 24,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 1.874.264 - - 1.874.264 - - - Mensual 23,00 1.874.264 23,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 47.231 - 4.356.674 4.403.905 - - - Mensual 25,00 4.403.905 25,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 56.016 - - 56.016 7.359.432 - 7.359.432 Al Vencimiento 24,00 7.415.447 24,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 137.093 258.137 700.125 1.095.355 - - - Mensual 31,00 1.095.355 31,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HIPOTECARIO (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 127.356 - - 127.356 6.967.807 - 6.967.807 Al Vencimiento 23,00 7.095.164 23,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HSBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 4.545 - - 4.545 5.508.332 - 5.508.332 Al Vencimiento 23,00 5.512.878 23,00
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HSBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 6.665 - - 6.665 3.686.000 - 3.686.000 Mensual 24,00 3.692.665 24,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HSBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 9.246.810 - - 9.246.810 - - - Mensual 21,00 9.246.810 21,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ICBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 9.097.495 - - 9.097.495 - - - Mensual 26,00 9.097.495 26,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ITAÚ (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 477.574 - - 477.574 - - - Mensual 26,00 477.574 26,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO PATAGONIA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 141.961 241.536 1.087.020 1.470.517 1.209.744 - 1.209.744 Mensual 33,00 2.680.260 33,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO PATAGONIA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 11.015 1.727.882 - 1.738.897 - - - Mensual 27,00 1.738.897 27,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO SANTANDER (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 11.968.840 - - 11.968.840 - - - Mensual 27,00 11.968.840 27,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE USD 29.308 - 6.450.500 6.479.808 - - - Mensual 3,00 6.479.808 3,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 179.302 - - 179.302 - - - Mensual 25,00 179.302 25,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO CITIBANK (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 1.065.748 - - 1.065.748 - - - Mensual 28,00 1.065.748 28,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 31.070 - - 31.070 7.356.027 - 7.356.027 Al Vencimiento 24,00 7.387.097 24,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HIPOTECARIO (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 3.281 - 187.660 190.941 720.882 - 720.882 Anual 17,00 911.823 17,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HIPOTECARIO (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 977 - 917.756 918.733 - - - Al Vencimiento 17,00 918.733 17,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HSBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 1.850.979 - - 1.850.979 - - - Mensual 21,00 1.850.979 21,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ICBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 149.836 - - 149.836 - - - Mensual 26,00 149.836 26,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ITAÚ (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 622.198 - - 622.198 - - - Mensual 26,00 622.198 26,00 0-E FALABELLA S.A. PERÚ PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 271.379 153.118 - 424.497 48.628.799 - 48.628.799 Semestral 7,12 48.862.500 6,85 0-E FALABELLA S.A. PERÚ PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 157.560 - 9.051.053 9.208.613 20.143.734 - 20.143.734 Trimestral 7,27 29.317.500 6,88 0-E FALABELLA S.A. PERÚ PERÚ 0-E BANCO DE TOKIO-MITSUBISHI UFJ, LTD
(JAPÓN) JAPÓN USD 22.270 - - 22.270 31.777.450 - 31.777.450 Semestral 2,62 31.926.757 2,36 0-E FALABELLA S.A. PERÚ PERÚ 0-E BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ PERÚ PEN 490.894 888.888 4.130.841 5.510.623 18.241.035 - 18.241.035 Mensual 7,08 23.772.163 6,82 0-E FALABELLA S.A. PERÚ PERÚ 0-E BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ PERÚ PEN 476.738 860.552 3.997.339 5.334.629 20.995.588 - 20.995.588 Mensual 6,96 26.367.560 6,70 0-E FALABELLA S.A. PERÚ PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 137.057 31.888 - 168.945 29.294.609 - 29.294.609 Semestral 5,84 29.317.500 5,75 0-E FALABELLA S.A. PERÚ PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 154.162 316.106 337.854 808.122 29.272.529 - 29.272.529 Trimestral 6,52 29.317.500 6,35 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 11.752.077 - 11.752.077 - - - Al Vencimiento 3,40 11.727.000 3,40 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 3.518.483 - 3.518.483 - - - Al Vencimiento 3,99 3.518.100 3,99 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL PERÚ PEN - 14.846.333 - 14.846.333 - - - Al Vencimiento 3,99 14.658.750 3,99
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente (continuación)
Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 7.649.093 - 7.649.093 - - - Al Vencimiento 3,44 7.622.550 3,44 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 32.564 - - 32.564 - - - Mensual 6,32 32.564 6,13 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 97.391 194.011 999.284 1.290.686 2.153.103 - 2.153.103 Mensual 6,05 3.459.598 5,87 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 39.766 80.680 369.603 490.049 1.748.677 - 1.748.677 Mensual 7,17 2.264.051 6,93 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - 1.379.481 - 1.379.481 - - - Al Vencimiento 3,88 1.368.150 3,88 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - 1.962.735 - 1.962.735 - - - Al Vencimiento 3,50 1.954.500 3,50 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - 1.967.054 - 1.967.054 - - - Al Vencimiento 3,50 1.954.500 3,50 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - 1.967.054 - 1.967.054 - - - Al Vencimiento 3,50 1.954.500 3,50 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 2.954.006 - 2.954.006 - - - Al Vencimiento 3,80 2.931.750 3,80 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 4.911.464 - 4.911.464 - - - Al Vencimiento 3,70 4.886.250 3,70 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 983.339 - - 983.339 - - - Mensual 3,50 977.250 3,45 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 2.512.194 2.512.194 1.255.930 - 1.255.930 Mensual 7,57 3.771.110 7,15 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 549.082 549.082 274.507 - 274.507 Mensual 7,57 824.246 7,15 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 3.911.614 - 3.911.614 - - - Mensual 2,71 3.909.000 2,71 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 4.496.686 - 4.496.686 - - - Mensual 2,71 4.495.350 2,71 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 11.923.746 - 11.923.746 - - - Mensual 3,99 11.922.450 3,99 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - - 1.970.687 1.970.687 - - - Mensual 3,88 1.954.500 3,88 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - - 7.278.099 7.278.099 - - - Mensual 3,50 7.231.650 3,50 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 13.179.128 - - 13.179.128 - - - Mensual 3,50 13.095.150 3,50 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 2.932.520 - 2.932.520 - - - Al Vencimiento 3,20 2.931.750 3,20 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - 1.172.810 - 1.172.810 - - - Al Vencimiento 3,46 1.172.700 3,46 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - 3.910.726 - 3.910.726 - - - Al Vencimiento 3,23 3.909.000 3,23 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CITIBANK (PERÚ) PERÚ PEN - 3.912.416 - 3.912.416 - - - Al Vencimiento 2,90 3.909.000 2,86 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN 5.344.680 - - 5.344.680 - - - Al Vencimiento 3,99 5.277.150 3,92 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - - 1.961.122 1.961.122 - - - Al Vencimiento 3,44 1.954.500 3,39 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - - 10.772.737 10.772.737 - - - Al Vencimiento 3,40 10.749.750 3,35
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad Deudora
País Entidad
Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización Tasa Efectiva % Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condicion es del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condicion es del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1 Mes 1 a 3 Meses 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - - 1.957.449 1.957.449 - - - Al Vencimiento 3,45 1.954.500 3,40 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 5.867.421 - 5.867.421 - - - Al Vencimiento 2,71 5.863.500 2,68 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 5.865.242 - 5.865.242 - - - Al Vencimiento 2,71 5.863.500 2,68 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 64.562 126.801 590.573 781.936 - - - Mensual 7,25 781.797 7,02 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 59.229 113.001 524.298 696.528 3.876.931 - 3.876.931 Mensual 6,60 4.586.852 6,41 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 119.057 208.776 968.655 1.296.488 7.308.359 - 7.308.359 Mensual 6,60 8.621.195 6,41 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 81.098 139.876 651.010 871.984 2.992.983 - 2.992.983 Mensual 7,17 3.875.722 6,94 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - 2.965.635 - 2.965.635 - - - Al Vencimiento 3,98 2.931.750 3,91 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - - 3.941.373 3.941.373 - - - Al Vencimiento 3,88 3.909.000 3,81 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - - 16.129.841 16.129.841 - - - Al Vencimiento 3,50 16.026.900 3,45 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - 2.932.255 - 2.932.255 - - - Al Vencimiento 3,15 2.931.750 3,11 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 1.974.796 - - 1.974.796 - - - Al Vencimiento 3,95 1.954.500 3,88 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 2.945.244 2.945.244 - - - Al Vencimiento 3,58 2.931.750 3,52 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO AV VILLAS (COLOMBIA) COLOMBIA COP 99.068 - 10.912.000 11.011.068 - - - Al Vencimiento 7,70 11.011.068 7,49 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO BOGOTÁ (COLOMBIA) COLOMBIA COP 1.374.354 253.000 6.600.000 8.227.354 20.114.813 - 20.114.813 Al Vencimiento 7,79 28.342.167 7,57 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO CITIBANK (COLOMBIA) COLOMBIA COP 147.651 12.716.000 - 12.863.651 - - - Al Vencimiento 7,56 12.863.651 7,56 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO DAVIVIENDA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 1.616.203 3.230.337 - 4.846.540 - - - Al Vencimiento 8,17 4.846.540 7,88 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO POPULAR (COLOMBIA) COLOMBIA COP 36.612 - - 36.612 11.000.000 - 11.000.000 Al Vencimiento 8,23 11.036.612 7,99 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO SANTANDER (COLOMBIA) COLOMBIA COP 36.844 3.520.000 - 3.556.844 - - - Al Vencimiento 7,31 3.556.844 7,12 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO SCOTIABANK (COLOMBIA) COLOMBIA COP 4.975 2.187.023 - 2.191.998 - - - Al Vencimiento 7,02 2.191.999 6,81 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCOLOMBIA S.A. COLOMBIA COP 6.155.795 - - 6.155.795 11.000.000 - 11.000.000 Al Vencimiento 8,35 17.155.795 8,04 0-E CENTRO COMERCIAL MANIZALES S.A.S. COLOMBIA 0-E BANCO CORPBANCA (COLOMBIA) COLOMBIA COP - - - - - 20.422.775 20.422.775 Al Vencimiento 9,51 20.422.775 9,51 0-E CENTRO COMERCIAL EL CASTILLO CARTEGENA S.A.S. COLOMBIA 0-E BANCO CORPBANCA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 345.772 696.667 1.857.778 2.900.217 10.900.789 9.691.262 20.592.051 Al Vencimiento 9,81 23.492.268 9,80 0-E CENTRO COMERCIAL BARRANQUILLA S.A.S. COLOMBIA 0-E BANCO DAVIVIENDA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 64.086 - - 64.086 - 10.384.000 10.384.000 Al Vencimiento 10,11 10.448.086 10,11 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO BRADESCO (BRASIL) BRASIL USD - 10.083.523 - 10.083.523 - - - Al Vencimiento 9,48 10.083.523 9,48
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad Deudora
País Entidad
Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización Tasa Efectiva % Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condicion es del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condicion es del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1 Mes 1 a 3 Meses 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO CITIBANK (BRASIL) BRASIL USD - - 6.267.726 6.267.726 - - - Al Vencimiento 9,95 6.159.000 8,02 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO CITIBANK (BRASIL) BRASIL USD - - 2.818.527 2.818.527 - - - Al Vencimiento 9,00 2.911.840 7,88 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO CITIBANK (BRASIL) BRASIL USD - - 8.190.014 8.190.014 - - - Al Vencimiento 9,61 8.352.000 8,02 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO CITIBANK (BRASIL) BRASIL USD - - 10.493.751 10.493.751 - - - Al Vencimiento 9,24 10.378.000 7,81 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO HSBC (BRASIL) BRASIL USD - - 7.512.779 7.512.779 - - - Al Vencimiento 8,56 7.949.600 7,81 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO ITAÚ (BRASIL) BRASIL USD - - 14.280.565 14.280.565 - - - Al Vencimiento 9,74 13.572.000 8,02 0-E SHEARVAN CORPORATE S.A. I.V. BRITÁNICAS 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE USD - 122.360 - 122.360 - - - Al Vencimiento 1,82 122.360 1,82
Total Préstamos Bancarios 331.082.741 292.963.134 345.695.310 969.741.185 681.442.030 103.798.246 785.240.276
En las tablas presentadas anteriormente, cuando la tasa nominal es igual a la tasa efectiva indica que no existieron costos o ingresos directamente asociados a la transacción que afectaran la tasa original del instrumento.
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
c) El detalle de las Obligaciones con el Público al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente:
Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Nombre Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1 Mes Meses 1 a 3 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores CLP 519.244 - - 519.244 - 96.068.207 96.068.207 Al Vencimiento 6,63 94.588.500 6,50 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores USD 1.044.186 - - 1.044.186 - 319.328.325 319.328.325 Al Vencimiento 3,98 318.965.000 3,75 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores USD - - 918.240 918.240 - 254.178.661 254.178.661 Al Vencimiento 4,50 255.172.000 4,38 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF 314.498 - - 314.498 - 91.636.818 91.636.818 Al Vencimiento 4,38 93.298.765 4,00 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF - - 94.611 94.611 53.542.767 - 53.542.767 Al Vencimiento 2,24 53.313.580 2,30 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF - - 208.448 208.448 - 77.007.795 77.007.795 Al Vencimiento 3,26 79.970.370 3,10 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores CLP 255.800 - - 255.800 64.188.449 - 64.188.449 Al Vencimiento 5,10 63.000.000 5,15 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF 131.560 - - 131.560 - 52.612.006 52.612.006 Al Vencimiento 3,00 53.313.580 3,15 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores CLP 310.889 - - 310.889 - 79.373.228 79.373.228 Al Vencimiento 5,04 78.000.000 4,84 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF 190.903 - - 190.903 - 76.237.932 76.237.932 Al Vencimiento 3,16 79.970.370 3,11 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE Varios Acreedores CLP 14.977.534 - - 14.977.534 - - - Al Vencimiento 3,00 15.000.000 3,00 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 1.557.065 - 1.557.065 21.034.217 57.573.514 78.607.731 Semestral 3,76 79.970.370 4,50 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF 1.376.345 - - 1.376.345 - 78.373.943 78.373.943 Al Vencimiento 4,00 79.970.370 3,85 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF 916.366 - - 916.366 - 52.300.036 52.300.036 Al Vencimiento 3,99 53.313.580 3,85 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 946.799 - 946.799 - 63.331.554 63.331.554 Al Vencimiento 3,41 66.641.975 3,50 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 113.109 8.862.645 8.975.754 - - - Semestral 4,72 8.885.597 3,50 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 1.063.969 - 1.063.969 - 79.371.232 79.371.232 Al Vencimiento 3,90 79.970.370 3,90 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - - 10.158.229 10.158.229 20.023.817 - 20.023.817 Semestral 3,74 29.988.889 3,50 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - - 384.359 384.359 - 80.034.764 80.034.764 Al Vencimiento 3,76 79.970.370 3,80 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 27.366.475 - 27.366.475 - - - Al Vencimiento 3,83 26.956.375 3,40 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE Varios Acreedores UF - - 512.418 512.418 - 39.282.819 39.282.819 Semestral 3,98 40.473.856 3,70 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA Varios Acreedores ARS 46.111 51.317 - 97.428 - - - Mensual 29,36 106.817 22,40 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA Varios Acreedores ARS 1.250.439 1.215.094 636.210 3.101.743 - - - Mensual 29,25 3.279.360 23,29 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA Varios Acreedores ARS 2.317.385 3.072.374 1.744.974 7.134.733 - - - Mensual 28,79 7.615.952 20,50 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA Varios Acreedores ARS 1.430.507 2.908.698 2.524.659 6.863.864 - - - Mensual 31,60 7.542.408 20,50 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ Varios Acreedores PEN 125.894 159.466 - 285.360 - 19.107.017 19.107.017 Trimestral 8,33 19.154.100 8,06
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
c) El detalle de las Obligaciones con el Público al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Nombre Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1 Mes Meses 1 a 3 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ Varios Acreedores PEN 148.878 29.776 - 178.654 - 25.382.918 25.382.918 Trimestral 7,42 25.408.500 7,19 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ Varios Acreedores PEN 71.700 100.380 - 172.080 - 14.060.925 14.060.925 Trimestral 6,53 14.072.400 6,25 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ Varios Acreedores PEN 224.064 410.784 - 634.848 - 39.020.700 39.020.700 Trimestral 7,23 39.090.000 7,03 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN - 347.830 - 347.830 - - - Trimestral 6,50 349.018 6,34 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 365.622 - 1.044.526 1.410.148 - - - Trimestral 7,28 1.396.071 7,09 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN - 324.612 876.596 1.201.208 4.397.625 - 4.397.625 Trimestral 5,94 5.570.325 5,81 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 300.648 - 730.361 1.031.009 3.908.732 732.937 4.641.669 Trimestral 5,12 5.619.188 5,00 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN - 355.425 694.797 1.050.222 - - - Trimestral 7,83 1.047.054 7,56 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN - 223.999 584.395 808.394 3.127.200 - 3.127.200 Trimestral 5,52 3.909.000 5,41 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 17.724 56.031 173.458 247.213 1.107.765 6.010.490 7.118.255 Trimestral 7,61 7.400.036 7,40 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 22.151 70.030 216.782 308.963 1.384.486 7.512.661 8.897.147 Trimestral 7,61 9.250.045 7,40 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 21.265 68.258 214.400 303.923 1.386.721 7.517.201 8.903.922 Trimestral 7,61 9.250.045 7,40 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 16.852 54.287 172.934 244.073 1.104.926 6.004.721 7.109.647 Trimestral 7,61 7.400.036 7,40 Total Obligaciones con el Público 26.396.565 40.495.778 30.753.042 97.645.385 175.206.705 1.622.060.404 1.797.267.109
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
d) El detalle de Obligaciones por Arrendamientos Financieros al 30 de septiembre de 2017 es el siguiente:
Rut Entidad Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora
País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Tasa Efectiva
%
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta
1 Mes Meses 1 a 3 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 77.164.280-2 TANNER LEASING VENDOR LTDA CHILE CLP - - 2.503.853 2.503.853 - - - Mensual 3,26 2.292.207 3,26 77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 77.164.280-2 TANNER LEASING VENDOR LTDA CHILE CLP - - 688.955 688.955 - - - Mensual 5,15 659.773 5,15 77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 92.040.000-0 IBM S.A. CHILE USD - - 69.738 69.738 141.972 - 141.972 Mensual 1,19 206.766 1,19 77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 92.040.000-0 IBM S.A. CHILE USD 2.889 9.045 29.266 41.200 15.958 - 15.958 Mensual 1,19 45.757 1,19 96.653.660-8 PLAZA DEL TRÉBOL S.A. CHILE 95.714.000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. CHILE UF - 10.650 32.641 43.291 106.414 - 106.414 Mensual 5,42 149.704 5,42 96.795.700-3 PLAZA LA SERENA S.A. CHILE 95.714.000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. CHILE UF - 4.247 13.107 17.354 42.571 - 42.571 Mensual 5,42 59.925 5,42 96.653.650-0 PLAZA OESTE S.A. CHILE 95.714.000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. CHILE UF - 50.469 155.695 206.164 505.972 - 505.972 Mensual 5,42 712.136 5,42