4.12 Analysis and presentation of the interview data
4.12.3 Data management using a case and theme-based
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD GUÍA
CÓD. CUENTAS SALDOS INICIALES VARIACIONES SALDOS FINALES
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
11101 CAJA 73.469 283.623.235 271.005.581 12.691.123 11102 BANCO ESTADO 262.848.116 448.823.359 505.089.112 206.582.363 11103 BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO 328.866.880 11.784.989.488 11.436.585.406 677.270.962
11108 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 1.176.572 46.654.018 43.678.375 4.152.215 1130101 DEPOSITOS A PLAZO 0 170.944.235 170.944.235 0
11403 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 179.538.092 9.051.700 6.116.632 182.473.160 11405 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION 0 858.039.817 851.567.484 6.472.333 11408 OTROS DEUDORES FINANCIEROS - TESORO PUBLICO 17.224.462 40.351.544 47.054.445 10.521.561 11409 TARJETAS DE CREDITO 0 679.052 679.052 0 11503 CTAS. P.COBRAR - TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y
REALIZACION DE ACTIVIDADES 0 247.864.116 180.377.269 67.486.847 11505 CUENTAS POR COBRAR - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 4.240.674.871 4.240.674.871 0
11506 CUENTAS POR COBRAR - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 39.066.176 39.066.176 0 11507 CUENTAS POR COBRAR - INGRESOS DE OPERACION 0 15.000 15.000 0 11508 CUENTAS POR COBRAR - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 1.272.392.238 1.272.190.396 201.842 11510 CUENTAS POR COBRAR - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 18.950.000 18.950.000 0 11511 CUENTAS POR COBRAR - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 72.383.031 72.383.031 0 11512 CUENTAS POR COBRAR - RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 48.166.298 1.968.249 46.198.049
11513 CUENTAS POR COBRAR - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
DE CAPITAL 0 3.088.799.279 3.088.799.279 0 11601 DOCUMENTOS PROTESTADOS 0 13.320.060 13.320.060 0 1210601 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO 38.829.210 42.668.170 33.937.901 47.559.479 12192 CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 61.396.442 0 61.396.442 0 1220101 DEPÓSITOS A PLAZO 0 60.291.138 2.564.411 57.726.727 13106 BIENES EXCLUIDOS 186.076.568 5.191.791 5.191.791 186.076.568 14101 EDIFICACIONES 1.676.165.134 95.541.412 0 1.771.706.546 14102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 3.626.670 206.720 0 3.833.390 14104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 10.771.721 272.919 5.983.662 5.060.978 14105 VEHICULOS 338.094.720 18.235.637 18.171.269 338.159.088 14106 MUEBLES Y ENSERES 137.341.739 12.944.199 22.799.186 127.486.752
14904 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 8.846.139 5.983.662 1.507.550 4.370.027 14905 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 150.593.436 12.979.478 54.345.184 191.959.142 14906 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 80.814.862 22.799.186 36.275.805 94.291.481
14908 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFERICOS 49.136.359 10.382.324 24.640.566 63.394.601 1610102 CONSULTORÍAS 0 21.151.314 21.151.314 0 1610199 APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS 20.547.476 21.151.314 0 41.698.790 1610201 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 335.055.674 335.055.674 0 1610202 CONSULTORÍAS 0 6.000.000 6.000.000 0 1610204 OBRAS CIVILES 0 2.990.942.520 2.990.942.520 0 1610299 COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS 1.461.140.709 3.331.998.194 0 4.793.138.903
1619901 APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES DE ESTUDIOS
BÁSICOS 20.547.476 0 21.151.314 41.698.790 1619902 APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES DE PROYECTOS 1.461.140.709 0 3.331.998.194 4.793.138.903 21405 ADMINISTRACION DE FONDOS 107.355.643 848.625.385 861.685.406 120.415.664 21409 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - TESORO PUBLICO 51.402.507 406.700.502 397.778.696 42.480.701 21410 RETENCIONES PREVISIONALES 43.077.787 560.612.951 560.703.091 43.167.927 21411 RETENCIONES TRIBUTARIAS 6.811.570 135.564.225 140.324.092 11.571.437 21412 RETENCIONES VOLUNTARIAS 162.371 488.474.130 490.286.411 1.649.910 21413 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 578.442 3.677.039 3.677.039 578.442 21521 CUENTAS POR PAGAR - GASTOS EN PERSONAL 0 3.320.888.986 3.320.888.986 0 21522 CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 1.110.362.425 1.117.718.779 7.356.354
21523 CUENTAS POR PAGAR - PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL 0 35.051.136 35.051.136 0 21524 CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 616.605.311 616.859.311 254.000 21526 CUENTAS POR PAGAR - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 2.409.769 2.409.769 0
21529 CUENTAS POR PAGAR - ADQUSICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0 57.462.183 57.462.183 0 21530 CUENTAS POR PAGAR - ADQUSICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS 0 57.726.727 57.726.727 0 21531 CUENTAS POR PAGAR - INICIATIVAS DE INVERSION 0 3.339.108.436 3.357.882.947 18.774.511 21533 CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 4.681.000 4.681.000 0 21534 CUENTAS POR PAGAR - SERVICIO DE LA DEUDA 0 70.636.733 81.047.168 10.410.435 21601 DOCUMENTOS CADUCADOS 6.186.600 24.840.940 24.984.998 6.330.658 22107 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 7.960.785 46.931.381 57.558.635 18.588.039 22108 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DEL TRÁNSITO 1.109.589 1.237.004 473.016 345.601
22109 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE
OTRAS MUNICIPALIDADES-TAG 1.231.792 0 547.119 1.778.911 22192 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 81.140.538 81.140.538 0 0 31101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.841.715.050 0 104.977.758 1.946.692.808 31102 RESULTADOS ACUMULADOS 203.431.445 78.299.955 113.767.860 167.963.540 -
43203 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL-ART.37 D.L.N°3.063,
DE 1979 0 0 12.194.297 12.194.297 43299 OTROS TRIBUTOS 0 0 19.537 19.537 43301 ARRIENDO DE BIENES DE USO 0 0 39.066.176 39.066.176 44101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0 0 987.700 987.700 44103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 0 4.241.197.271 4.241.197.271 44203 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 172.705.154 3.261.504.433 3.088.799.279 45106 OTROS TITULOS Y VALORES 0 0 72.383.031 72.383.031 45310 DE BIENES EXCLUIDOS 0 0 18.950.000 18.950.000 45399 DE OTROS BIENES DE USO 0 0 15.000 15.000 46101 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS
MEDICAS 0 0 50.815.781 50.815.781 46102 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0 58.083 22.659.606 22.601.523 46103 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART. 38 DL. 0 0 1.178.747.539 1.178.747.539 46104 OTROS INGRESOS 0 45.985 17.176.423 17.130.438 46301 ACTUALIZACIONES DE BIENES 0 0 53.109.854 53.109.854 52104 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 35.051.136 0 35.051.136 53101 PERSONAL DE PLANTA 0 1.518.054.613 8.704.627 1.509.349.986 53102 PERSONAL A CONTRATA 0 650.185.442 0 650.185.442 53103 OTRAS REMUNERACIONES 0 855.872.203 0 855.872.203 53104 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 305.121.999 50.000 305.071.999 53201 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 97.133.895 0 97.133.895 53202 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0 51.193.532 0 51.193.532 53203 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 77.323.618 0 77.323.618 53204 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 196.159.129 0 196.159.129 53205 SERVICIOS BASICOS 0 150.236.125 0 150.236.125 53206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 43.105.495 0 43.105.495 53207 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 9.475.155 0 9.475.155 53208 SERVICIOS GENERALES 0 172.387.403 0 172.387.403 53209 ARRIENDOS 0 65.260.830 0 65.260.830 53210 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0 28.002.215 0 28.002.215 53211 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0 221.162.621 0 221.162.621 53212 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 6.778.617 0 6.778.617 54101 AL SECTOR PRIVADO 0 111.743.135 333.333 111.409.802 54103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 457.683.804 0 457.683.804 54203 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 4.681.000 0 4.681.000 55310 COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS 0 5.191.791 0 5.191.791 56101 DEVOLUCIONES 0 1.189.559 16.794 1.172.765 56103 OTROS GASTOS 0 8.006.705 0 8.006.705 56302 ACTUALIZACION DE PATRIMONIO 0 95.920.121 0 95.920.121 56321 DEPRECIACION DE BIENES DE USO 0 119.767.953 0 119.767.953 56367 AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS
ANTERIORES 0 0 93.370 93.370 57101 COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS 0 21.151.314 0 21.151.314 57102 COSTOS DE PROYECTOS 0 3.332.904.194 906.000 3.331.998.194
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS
PERÍODO: CIERRE DEL EJERCICIO 2015 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD GUÍA
CÓD. CUENTAS SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL PERIODO SALDOS FINALES
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
11101 CAJA 12.691.123 0 0 12.691.123 11102 BANCO ESTADO 206.582.363 0 0 206.582.363 11103 BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO 677.270.962 0 0 677.270.962 11108 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 4.152.215 0 0 4.152.215 11403 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 182.473.160 0 0 182.473.160 11405 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION 6.472.333 0 0 6.472.333 11408 OTROS DEUDORES FINANCIEROS - TESORO PUBLICO 10.521.561 0 0 10.521.561
11503 CTAS. P.COBRAR - TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y
REALIZACION DE ACTIVIDADES 67.486.847 -67.486.847 0 0 11508 CUENTAS POR COBRAR - OTROS INGRESOS CORRIENTES 201.842 -201.842 0 0 11512 CUENTAS POR COBRAR - RECUPERACION DE PRESTAMOS 46.198.049 -46.198.049 0 0 12106 DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 47.559.479 0 0 47.559.479 12192 CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 113.886.738 0 113.886.738 1220101 DEPÓSITOS A PLAZO 57.726.727 0 0 57.726.727 13106 BIENES EXCLUIDOS 186.076.568 0 0 186.076.568 14101 EDIFICACIONES 1.771.706.546 0 0 1.771.706.546 14102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 3.833.390 0 0 3.833.390 14104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.060.978 0 0 5.060.978 14105 VEHICULOS 338.159.088 0 0 338.159.088 14106 MUEBLES Y ENSERES 127.486.752 0 0 127.486.752 14108 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 110.464.649 0 0 110.464.649 14201 TERRENOS 91.501.537 0 0 91.501.537 14901 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES 1.200.196.537 0 0 1.200.196.537
14902 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
PRODUCCION 3.136.562 0 0 3.136.562 14904 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4.370.027 0 0 4.370.027 14905 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 191.959.142 0 0 191.959.142 14906 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 94.291.481 0 0 94.291.481
14908 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFERICOS 63.394.601 0 0 63.394.601 1610199 ESTUDIOS BÁSICOS 41.698.790 0 0 41.698.790 0 1610299 PROYECTOS 4.793.138.903 0 0 4.793.138.903 0 1619901 APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES DE ESTUDIOS
BÁSICOS 41.698.790 0 0 41.698.790 1619902 APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES DE PROYECTOS 4.793.138.903 0 0 4.793.138.903 21405 ADMINISTRACION DE FONDOS 120.415.664 0 0 120.415.664 21409 OTRAS OBLIGACIONES 42.480.701 0 0 42.480.701
21412 RETENCIONES VOLUNTARIAS 1.649.910 0 0 1.649.910 21413 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 578.442 0 0 578.442 21522 CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.356.354 0 -7.356.354 0 21524 CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 254.000 0 -254.000 0 21531 CUENTAS POR PAGAR - INICIATIVAS DE INVERSION 18.774.511 0 -18.774.511 0 21534 CUENTAS POR PAGAR - SERVICIO DE LA DEUDA 10.410.435 0 -10.410.435 0 21601 DOCUMENTOS CADUCADOS 6.330.658 0 0 6.330.658 22107 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 18.588.039 0 0 18.588.039 22108 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DEL TRÁNSITO 345.601 0 0 345.601
22109 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE
OTRAS MUNICIPALIDADES-TAG 1.778.911 0 0 1.778.911 22192 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 0 36.795.300 36.795.300 31101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.946.692.808 0 0 1.946.692.808 31102 RESULTADOS ACUMULADOS 167.963.540 0 0 167.963.540 0 31103 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 8.630.732.850 8.964.578.811 333.845.961 43201 PATENTES TASAS POR DERECHOS 136.310.370 136.310.370 0 0 43202 PERMISOS Y LICENCIAS 32.157.645 32.157.645 0 0 43203 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL-ART.37 D.L.N°3.063,
DE 1979 12.194.297 12.194.297 0 0 43299 OTROS TRIBUTOS 19.537 19.537 0 0 43301 ARRIENDO DE BIENES DE USO 39.066.176 39.066.176 0 0 44101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 987.700 987.700 0 0 44103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.241.197.271 4.241.197.271 0 0 44203 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.088.799.279 3.088.799.279 0 0 45106 OTROS TITULOS Y VALORES 72.383.031 72.383.031 0 0 45310 DE BIENES EXCLUIDOS 18.950.000 18.950.000 0 0 45399 DE OTROS BIENES DE USO 15.000 15.000 0 0 46101 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS
MEDICAS 50.815.781 50.815.781 0 0 46102 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 22.601.523 22.601.523 0 0 46103 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART. 38 DL. 1.178.747.539 1.178.747.539 0 0 46104 OTROS INGRESOS 17.130.438 17.130.438 0 0 46301 ACTUALIZACIONES DE BIENES 53.109.854 53.109.854 0 0 52104 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 35.051.136 0 35.051.136 0 53101 PERSONAL DE PLANTA 1.509.349.986 0 1.509.349.986 0 53102 PERSONAL A CONTRATA 650.185.442 0 650.185.442 0 53103 OTRAS REMUNERACIONES 855.872.203 0 855.872.203 0 53104 OTROS GASTOS EN PERSONAL 305.071.999 0 305.071.999 0 53201 ALIMENTOS Y BEBIDAS 97.133.895 0 97.133.895 0 53202 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 51.193.532 0 51.193.532 0 53203 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 77.323.618 0 77.323.618 0 53204 MATERIALES DE USO O CONSUMO 196.159.129 0 196.159.129 0 53205 SERVICIOS BASICOS 150.236.125 0 150.236.125 0
53212 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.778.617 0 6.778.617 0 54101 AL SECTOR PRIVADO 111.409.802 0 111.409.802 0 54103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 457.683.804 0 457.683.804 0 54203 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.681.000 0 4.681.000 0 55310 COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS 5.191.791 0 5.191.791 0 56101 DEVOLUCIONES 1.172.765 0 1.172.765 0 56103 OTROS GASTOS 8.006.705 0 8.006.705 0 56302 ACTUALIZACION DE PATRIMONIO 95.920.121 0 95.920.121 0 56321 DEPRECIACION DE BIENES DE USO 119.767.953 0 119.767.953 0
56367 AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS
ANTERIORES 93.370 93.370 0 57101 COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS 21.151.314 0 21.151.314 0 57102 COSTOS DE PROYECTOS 3.331.998.194 0 3.331.998.194 0 TOTALES 17.587.160.252 17.587.160.252 17.595.311.661 17.595.311.661 8.956.427.402 8.956.427.402