Example of Schedule Optimization

H.1 Indique si existe una comisión delegada con competencias específicas relacionadas con la obra social y las actividades conexas:

Sí No x

H.2 Informe acerca de las competencias de la comisión de obra social y su composición:

Comisión relacionada con la obra social

Competencias específicas relacionadas con la obra social y las actividades

conexas -

Composición -

Forma de designación de sus miembros -

H.3 Resuma el plan de actuación correspondiente al ejercicio al que se refiere el informe anual de gobierno corporativo, indicando el presupuesto asignado, la procedencia de los recursos disponibles y los convenios que, en su caso, estaban previstos con otras entidades para estos fines, así como los posibles desfases que se hayan producido en la ejecución del presupuesto en cada programa específico desarrollado:

Plan de actuación del ejercicio anterior al corriente

Presupuesto asignado

El presupuesto previsto para 2016, detallado en el correspondiente Plan de Actuación, ascendía a 507.436 miles de euros distribuidos en los siguientes programas:

- Programas sociales: 314.805 miles de euros - Programas de investigación de excelencia: 55.757

miles de euros

- Programas de divulgación de la cultura y el conocimiento: 134.628 miles de euros

- Gastos no imputados a las actividades: 2.246 miles de euros.

Procedencia de los recursos asignados Los recursos económicos necesarios para la consecución del presupuesto 2016 proceden básicamente de los dividendos recibidos de Criteria Caixa, S.A.U. y de la devolución del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2016.

Convenios con otras entidades Se acompaña como Anexo III una relación de convenios suscritos con otras entidades.

Desfases en la ejecución del

presupuesto en cada programa

específico desarrollado

El presupuesto de gastos e inversiones liquidado en el ejercicio 2016 ascendió a 466.979 miles de euros, distribuidos de la siguiente forma:

miles de euros

- Programas de divulgación de la cultura y el conocimiento: 135.913 miles de euros

- Gastos no imputados a las actividades: 3.637 miles de euros.

De lo anterior, se deduce que hay ciertas diferencias entre el presupuesto liquidado y el asignado inicialmente. Estas diferencias más significativas se explican del modo siguiente:

(i) En relación con los programas sociales, la desviación responde a la consecución de eficiencias en la contratación y ejecución de los gastos de los distintos programas y a la no realización de determinadas actividades y líneas de actuación contempladas inicialmente en el presupuesto asignado.

(ii) En relación con los “gastos no imputados a las actividades”, la desviación se debe, principalmente, a partidas que a la hora de elaborar el plan de actuación 2016, no se clasificaron dentro de este capítulo (como los gastos de gestión y mantenimiento de la marca). Asimismo, también se han producido gastos no previstos inicialmente en concepto de funcionamiento, mantenimiento, infraestructuras, tecnología y seguridad del Patronato.

H.4 Resumen del plan de actuación del ejercicio inmediatamente anterior al que se refiere el informe anual de gobierno corporativo y de su cumplimiento, indicando el presupuesto asignado y su liquidación, la procedencia de los recursos disponibles y los convenios que, en su caso, se hubiesen llevado a cabo con toras entidades para estos fines:

Plan de actuación del ejercicio anterior al que se refiere el IAGC

Presupuesto

Asignado El presupuesto previsto para 2015, detallado en el correspondiente Plan de Actuación, ascendía a 503.033 miles de euros distribuidos en los siguientes programas:

- Programas sociales: 333.889 miles de euros - Programas medio ambiente y ciencia: 62.575

miles de euros

- Programas culturales: 63.987 miles de euros - Programas educativos e investigación: 41.201

miles de euros

- Gastos no imputados a las actividades: 1.381 miles de euros.

Liquidado El presupuesto de gastos e inversiones liquidado en el ejercicio 2015 ascendió a 456.887 miles de euros, distribuidos de la siguiente forma:

- Programas sociales: 311.235 miles de euros

- Programas medio ambiente y ciencia: 41.080 miles de euros

- Programas culturales: 63.180 miles de euros

- Programas educativos e investigación: 37.759 miles de euros

- Gastos no imputados a actividades: 3.633 miles de euros.

Procedencia de los recursos asignados Los recursos económicos necesarios para la consecución del presupuesto 2015 procedieron básicamente de los dividendos recibidos de Criteria Caixa, S.A.U.

Convenios con otras entidades Se acompaña como Anexo IV una relación de convenios suscritos con otras entidades.

H.5 Resumen de las actividades económicas que desarrolle la fundación cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas:

Actividades económicas complementarias

Actividad

Nombre de la actividad

Descripción

H.6 Resumen de cualesquiera otras actividades económicas que desarrolle la fundación, ya sea directamente o a través de la participación en sociedades:

Actividades económicas no complementarias

Gestión de participaciones

Nombre de la actividad

Gestión de participaciones societarias de forma indirecta a través de Criteria Caixa, S.A.U.

Descripción

De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions, ”la Caixa” orientará su actividad principal a la atención y desarrollo de la Obra Social y a la adecuada gestión de su participación en CaixaBank, S.A.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions, ”la Caixa” podrá desarrollar cualesquiera otras actividades mercantiles, bien de forma directa a través de la realización de actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o que sean complementarias o accesorias de las mismas, bien por medio de la participación en sociedades mercantiles, o bien en cualquier otra de las formas admitidas por el ordenamiento jurídico.

S.A.U.

I. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, participa en numerosas alianzas e iniciativas, tanto internacionales como nacionales, cuyo objetivo es el avance conjunto en temas de responsabilidad corporativa y el intercambio de buenas prácticas en la materia:

La entidad está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ocupa la presidencia de la Red Española.

Asimismo, elabora su Informe anual de obra social incluyendo los indicadores de la versión G4 de la Global Reporting Initiative (GRI) en su nivel exhaustivo. El GRI ha establecido una serie de indicadores, convertidos en estándar internacional, para medir el nivel de compromiso en tareas económicas, ambientales y sociales.

Por lo demás, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” ha cumplido en relación con las inversiones financieras temporales correspondientes al ejercicio 2016 con los principios y recomendaciones contenidos en los códigos de conducta de las entidades sin fines lucrativos. El Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” formulará el correspondiente informe al efecto acerca del grado de cumplimiento de los referidos principios y recomendaciones (previsiblemente en la sesión que celebre en mayo de 2017), de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y con el artículo 25 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.

Este Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en su sesión de fecha [16 de marzo de 2017].

[Indique los patronos que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la