Future development

El ingreso en dólares americanos percibido por la Terminal Terrestre de Guayaquil, en el período enero a diciembre 2009 - 2010, fue el siguiente:

Tabla 13

Ingresos por Tasas y Concesiones 2009 y 2010

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Como se puede observar, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010, comparado con el mismo periodo del 2009, existe un incremento significativo del 23% en el ingreso de tasas por torniquetes y un 32% en el parqueo de particulares, con un global positivo en ingreso por tasas del 17%. Por otro lado, en los ingresos por concepto de concesiones de locales comerciales e islas, se puede apreciar un incremento general del 7%. La reducción en el Uso de andén y Parqueo de buses, se debe a la

2009 2010

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes 3.115.717 3.835.498 719.781 23% Parqueo particulares 492.996 651.312 158.316 32% Parqueo particulares C&E - 113.918 113.918 N/A Uso de andén 1.070.574 1.041.519 - 29.055 -3% Parqueo buses 551.038 536.136 - 14.902 -3% Parqueo taxis y camionetas 259.505 271.057 11.552 4%

5.489.830 6.449.440 959.610 17% 365 365 N/A N/A 15.041 17.670 2.629 17% 2.619.828 2.874.480 254.652 10% 547.299 483.890 - 63.409 -12% 996.162 1.112.987 116.825 12% 4.163.289 4.471.357 308.068 7% 9.653.119 10.920.797 1.267.678 13% Tasas 0,20 1,00 1,00 0,40 0,50

Total de ingresos por tasas y concesión Subtotal ingresos por concesión

Expensas comunes

Valor inicial de concesión VIC Valor mensual de concesión Promedio diario

Variación ($) Variación % Conceptos

Número de días

Subtotal ingresos por Tasas

Informe Rendición de Cuentas

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 37 de 102

regularización de las frecuencias autorizadas por las entidades de tránsito en que la Fundación ha ejercido un buen control aumentado el número de pasajeros por bus.

En general, el aumento de ingresos por tasas y concesiones en el período 2009-2010 fue del 13%, lo cual ha permitido brindar un servicio más eficiente a los visitantes y usuarios del centro comercial y a los usuarios del servicio de transporte, así como mejorar la situación financiera de la Fundación.

Adicionalmente, en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2010-2011, la Terminal Terrestre de Guayaquil ha percibido los siguientes ingresos:

Tabla 14

Ingresos por Tasas y Concesiones 2010 y 2011

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

En este periodo de enero a diciembre de 2011, comparado con el mismo periodo del 2010, existe un incremento significativo del 35% en el ingreso en dólares tanto por el incremento de tasas como por el aumento de usuarios.

En los ingresos por concepto de concesiones de locales comerciales e islas, se puede apreciar un incremento general del 7%; de forma global, los ingresos por tasas y concesiones presentan un incremento del 24% o USD 2.622.135 en el periodo.

2010 2011

2010 2011 Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes 0,20 0,25 3.835.498 5.165.941 1.330.443 35% Parqueo particulares 0,50 0,50 651.312 783.052 131.740 20% Parqueo particulares C&E 0,40 0,50 113.918 242.511 128.593 113%

Uso de andén 1,00 ^1,00

1,50 ^{1.041.519 1.390.718 349.199 34%} Parqueo buses 1,00 1,50 536.136 849.994 313.859 59% Parqueo taxis y camionetas 0,20 0,25 271.057 346.572 75.516 28%

6.449.439 8.778.788 2.329.349 36% 365 365 N/A N/A 17.670 24.051 6.382 36% 2.874.480 3.072.028 197.548 7% 483.890 460.713 - 23.177 -5% 1.112.987 1.231.402 118.415 11% 4.471.357 4.764.143 292.786 7% 10.920.796 13.542.931 2.622.135 24% Tasas

Subtotal ingresos por concesión Total de ingresos por tasas y concesión

Número de días Promedio diario

Valor mensual de concesión Valor inicial de concesión VIC Expensas comunes

Conceptos Variación ($) Variación %

Informe Rendición de Cuentas

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 38 de 102

En el período enero a diciembre del año 2012, la FTTG percibió ingresos por concepto de tasas y concesiones por USD 14.282.853, comparado con el mismo periodo del 2011 representa un incremento del 5% o USD 739.922, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 15

Ingresos por Tasas y Concesiones 2011 y 2012

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Como se puede observar, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2012, comparado con el mismo periodo del 2011, existe un incremento importante del 10% en el ingreso en dólares de tasas por torniquetes y una reducción del 4% en el parqueo de particulares, con un global positivo en ingreso por tasas del 5%. El ingreso de parqueo de particulares bajó en 4%, siendo afectado por la Obra Pública que durante 4 meses ejecutó el Municipio de Guayaquil en la Av. Benjamín Rosales por concepto de la construcción del distribuidor de tráfico y la remodelación del parqueo. Por otro lado, en los ingresos por concepto de concesiones de locales comerciales e islas, se puede apreciar un incremento general del 5% que incluye un aumento del 13% en expensas comunes.

En general, el aumento de ingresos por tasas y concesiones en el período 2011-2012 fue del 5% lo cual equivale a 739.922, este incremento ha aportado a continuar brindando un servicio de calidad a todos nuestros usuarios.

2011 2012

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes 5.165.941 5.673.967 508.026 10% Parqueo particulares 783.052 750.850 - 32.202 -4% Parqueo particulares C&E 242.511 247.666 5.155 2% Uso de andén 1.390.718 1.370.597 - 20.121 -1% Parqueo buses 849.994 864.293 14.299 2% Parqueo taxis y camionetas 346.572 352.396 5.824 2%

8.778.788 9.259.769 480.981 5% 365 366 N/A N/A 24.051 25.300 1.248 5% 3.072.028 3.233.834 161.806 5% 460.713 398.263 - 62.450 -14% 1.231.402 1.390.988 159.586 13% 4.764.143 5.023.085 258.942 5% 13.542.931 14.282.854 739.923 5% 0,50 0,25

Valor inicial de concesión VIC Expensas comunes

Subtotal ingresos por concesión Total de ingresos por tasas y concesión

Tasas

0,25 1,50 1,10 0,50

Subtotal ingresos por Tasas

Número de días Promedio diario

Valor mensual de concesión

Informe Rendición de Cuentas

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 39 de 102

Durante el periodo de enero a diciembre del 2013, la Fundación Terminal Terrestre registró ingresos por USD 14.499.337, comparado con el mismo periodo del 2011 representa un incremento del 2% o USD 216.484, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 16

Ingresos por Tasas y Concesiones 2012 y 2013

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Como se puede apreciar en la tabla anterior, comparando el periodo de enero a diciembre del 2013 contra el mismo periodo de meses del 2012, se puede apreciar que existe un incremento del 3% en las tasas por torniquetes por otro lado se registra un importante incremento en los parqueos particulares, este incremento se debe a la culminación de la obra en la vía Benjamín Rosalesque afecto este rubro durante el 2012 como ya se ha mencionado, este mismo impacto también puede ser apreciado en el parque de Cargas y Encomiendas el cual ha crecido en un 6%, considerando el total de ingresos por tasas se tiene como resultado un incremento del 4% que equivale a USD 329.896 con respecto al 2012.

Por otro lado los ingresos por concepto de concesiones se tuvo un incremento del 75% de Valor Mensual de Concesión, sin embargo, se tuvieron dos impactos que afectaron el resultado, por un lado el Valor Inicial de Concesión (VIC) disminuye en un 82% debido a que en el mes de Noviembre del 2012 finalizó el reconocimiento de este rubro por parte de los locales, adicional a ello se puede apreciar una reducción del 2% en el rubro de Expensas Comunes esto se debe a que en el año 2012, hubo una facturación por concepto de Sistema de Inyección en el patio de comidas, lo cual hizo que del 2011 al 2012 haya tenido un incremento mayor estabilizándose luego en el año 2013.

En general y considerando lo anterior mencionado, se puede apreciar que el total de Ingresos del año 2013 en comparación al año 2012 incrementó en un 2% o USD 216.483, lo cual ha permitido brindar un servicio eficiente a los visitantes y usuarios del centro comercial y a los usuarios del servicio de transporte, así como continuar mejorando la situación financiera de la Fundación Terminal Terrestre y su correspondiente flujo de caja.

2012 2013

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes 5.673.967 5.841.571 167.604 3% Parqueo particulares 750.850 824.793 73.943 10% Parqueo particulares C&E 247.666 263.169 15.503 6% Uso de andén 1.370.597 1.404.124 33.527 2% Parqueo buses 864.293 874.562 10.269 1% Parqueo taxis y camionetas 352.396 381.446 29.050 8%

9.259.769 9.589.665 329.896 4% 366 365 N/A N/A 25.300 26.273 973 4% 3.233.834 3.469.099 235.265 7% 398.263 73.644 - 324.619 -82% 1.390.988 1.366.929 - 24.059 -2% 5.023.085 4.909.672 - 113.413 -2% 14.282.854 14.499.337 216.483 2%

Valor inicial de concesión VIC Expensas comunes

Subtotal ingresos por concesión Total de ingresos por tasas y concesión Subtotal ingresos por Tasas

Número de días Promedio diario

Valor mensual de concesión

0,25 0,50 0,50 1,50 1,50 0,25

Informe Rendición de Cuentas

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