3.2 Application of Theoretical Framework to Simulation Testbed
3.2.3 HACT Application to Testbed
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. [DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN]
[---] euros
EMITIDA BAJO EL FOLLETO DE BASE DE EMISIÓN DE VALORES DE RENTA FIJA Y VALORES DE RENTA FIJA ESTRUCTURADOS
DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,
REGISTRADO EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES EL -- DE [JULIO] DE 2016
Las presentes Condiciones Finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el Folleto de Base de Emisión de Valores de Renta Fija y Valores de Renta Fija Estructurados [y su suplemento de fecha [---] (eliminar o completar según proceda)] (el “Folleto de Base”), registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha -- de [julio] de 2016. El Folleto de Base se encuentra publicado en la página web de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., www.bbva.com, y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2003/71/CE.
A fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto de Base, las presentes Condiciones Finales [y el Resumen del Folleto de Base adaptado a la presente emisión (solo aplicable para emisiones con valor nominal unitario inferior a
100.000 euros)].
1. PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
Los valores descritos en estas Condiciones Finales se emiten por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, número 4, y N.I.F. A- 48265169 (en adelante, el “Emisor”, “BBVA” o la “Entidad Emisora”).
D. [nombre y apellidos], actuando como [cargo] de BBVA, en virtud del [tipo de
apoderamiento o facultad y fecha en que se concedió] y en nombre y representación de BBVA, con domicilio profesional en Madrid, Calle Azul, número 4, asume la responsabilidad de las informaciones contenidas en estas Condiciones Finales.
D. [nombre y apellidos] declara que, tras comportarse con una diligencia razonable de que así es, la información contenida en estas Condiciones Finales es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido.
D. [nombre y apellidos], mayor de edad, con domicilio a estos efectos en [dirección], con [D.N.I. número], comparece en su propio nombre a los solos efectos de aceptar el nombramiento de Comisario del Sindicato de Bonistas/Obligacionistas]. (Solo aplicable cuando por la
naturaleza de la emisión fuese necesaria la constitución de un Sindicato de Bonistas/Obligacionistas)
2. DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1. Emisor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
2. Garante y naturaleza de
la garantía: [No aplicable / En su caso, nombre y tipología de la garantía / Si la emisión de Cédulas Hipotecarias / Bonos Hipotecarios tuviera activos de sustitución o instrumentos financieros derivados vinculados a la emisión, indicarlo]
3. Naturaleza y denominación
de los valores: [Bonos y Obligaciones Simples / Bonos y Obligaciones Subordinadas Senior / Bonos y Obligaciones Subordinadas Tier 2 / Cédulas Hipotecarias / Bonos Hipotecarios / Cédulas Territoriales / Cédulas de Internacionalización / Bonos de Internacionalización / Valores de Renta Fija Estructurados – denominación de la emisión y, en su caso, serie o tramo] (Eliminar lo que no proceda
según la emisión concreta)
Código ISIN: [---]
Fungibilidad: (Si la emisión es fungible con otra previa o puede
serlo con una futura, indicarlo) 4. Divisa de la emisión: [---]
5. Importe nominal y efectivo de la emisión:
Nominal: [---]
Efectivo: [---]
6. Importe nominal y efectivo de los valores: Número de valores: [---] Nominal unitario: [---] Precio de emisión: [---]% Efectivo unitario: [---] 7. Fecha de emisión y desembolso: [---] de [---] de 20[---] 8. Fecha de vencimiento: [---] de [---] de 20[---]
9. Tipo de interés : [fijo / variable / indexado / cupón cero / otros indicar] (Eliminar lo que no proceda según la emisión
concreta)
(Información adicional sobre el tipo de interés de los valores puede encontrarse en los
epígrafes 13 a 16 de las presentes Condiciones Finales). 10. Fecha de amortización final y
sistema de amortización: [a la par en la fecha de vencimiento (el [---] de [---] de 201[---]) / por reducción de nominal / variable (en función de un índice) / otros, indicar]
(Información adicional sobre las condiciones de amortización de los valores puede encontrarse
en el epígrafe 17 de las presentes Condiciones Finales). 11. Admisión a negociación de
los valores: [AIAF Mercado de Renta Fija / Plataforma SEND /
otros mercados señalar]
12. Representación de los valores: [Títulos al portador / anotaciones en cuenta / otro,
señalar] Entidad encargada del
registro contable de las
anotaciones en cuenta: [IBERCLEAR / indicar entidad encargada] Sistema de Compensación
y Liquidación: [IBERCLEAR / indicar entidad encargada] 13. Evento de Elegibilidad (Bonos
y Obligaciones Subordinadas Senior): [Aplicable / No aplicable] TIPO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN
14. Tipo de interés fijo: [No aplicable / (---,---%) pagadero (anualmente / semestralmente / trimestralmente / otros)]
- Base de cálculo para
el devengo de intereses: [Act/Act; Act/365; Act/360] - Fecha de inicio de devengo
de intereses: [---] de [---] de 20[---]
- Fechas de pago de los cupones: [---](se señalarán aquí las fechas de pago y se
indicará cuál será la fecha del primer cupón)
- Importe irregulares: (En su caso se señalarán aquí las fechas y los
importes irregulares que existan) - Convención día hábil: [---]
- Otras características relacionadas con el tipo
15. Tipo de interés variable: [No aplicable / (EURIBOR / LIBOR / otro indicar aquí), +/- (---,---%) pagadero (anualmente / semestralmente / trimestralmente / otros)]
- Nombre y descripción
del subyacente: [No aplicable / detallar] - Página de referencia: [detallar]
- Evolución reciente del
subyacente: [detallar]
- Fórmula de cálculo: (---) (Margen) (Fechas de determinación (p.e. el día
anterior a la fecha de pago del cupón anterior) y momento de valoración) (Especificaciones del
redondeo u otras condiciones relevantes)
- Agente de Cálculo: [Entidad / indicar aquí si la Entidad pertenece o no al
Grupo BBVA] - Procedimiento de
publicación de la fijación de los nuevos
tipos de interés: [detallar] - Base de cálculo para el
devengo de intereses: [Act/Act; Act/365; Act/360] - Fecha de inicio de devengo
de intereses: [---] de [---] de 20[---] - Fechas de pago de
los cupones: [---][---](se señalarán aquí las fechas de pago y se
indicará cuál será la fecha del primer cupón)
- Importes irregulares: (En su caso se señalarán aquí las fechas y los
importes irregulares que existan) - Tipo Mínimo: [No aplicable / (---,---%)]
- Tipo Máximo: [No aplicable / (---,---%)] - Convención día hábil: [---]
- Otras características relacionadas con el tipo
de interés variable: (Ninguna / dar detalles) 16. Tipo de interés referenciado
a un índice: [No aplicable / (detallar)] - Nombre y descripción
- Evolución reciente
del subyacente: [detallar]
- Fórmula de cálculo: (Detallar la fórmula y procedimiento de cálculo) (Fechas de determinación (p.e. el día anterior a la
fecha del pago del cupón anterior) y momento de valoración) (Especificaciones del redondeo u otras
condiciones relevantes) (especificación de situaciones en las que no sea posible la determinación del índice) (Para emisiones de Valores de Renta Fija
Estructurados y dirigidas al mercado minorista poner ejemplos de análisis de sensibilidad, volatilidad, rendimientos-TIR mínima y máxima a ser posible) Agente de Cálculo: [Entidad / indicar aquí si la Entidad pertenece o no al
Grupo BBVA] - Procedimiento de publicidad
de la fijación de los nuevos
referencias / rendimientos: [detallar] - Base de cálculo para el
devengo de intereses: [Act/Act; Act/365; Act/360] - Fecha de inicio de devengo
de intereses: [---] de [---] de 20[---]
- Importes irregulares: (En su caso se señalarán aquí las fechas y los
importes irregulares que existan) - Tipo Mínimo: [No aplicable / (---,---%)]
- Tipo Máximo: [No aplicable / (---,---%)] - Fechas de pago de
los cupones: [---][---](se señalarán aquí las fechas de pago y se
indicará cuál será la fecha del primer cupón)
- Otras características relacionadas con el tipo
de interés indexado: (Ninguna / dar detalles)
17. Cupón Cero: [No aplicable / Sí]
- Precio y prima de
amortización: [(---,---%)] 18. Amortización de los valores
- Fecha de amortización
a vencimiento: [---] de [---] de 20[---]
- Amortización anticipada
por el Emisor: [SÍ/NO]
Fechas: (indicar cuáles)
Total: [No aplicable / Aplicable]
Parcial: [No aplicable / Aplicable]
Valores a amortizar: (detallar)
Precio: (N.A. / detallar)
- Amortización anticipada
por el inversor: [SÍ/NO]
Fechas: (indicar cuáles)
Total: [No aplicable / Aplicable]
Parcial: [No aplicable / Aplicable]
Valores a amortizar: (detallar) RATING
19. Rating de la Emisión: [---]
DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN