El “personal clave de la Administración y la Dirección” del Grupo, entendido como tal aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades del Grupo, directa e indirectamente, está integrado por los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección de la Caja. Por sus cargos, este colectivo de personas se considera “parte vinculada” y, como tal, sujeto a unos requerimientos de información que se recogen en esta Nota.
También constituyen partes vinculadas tanto el conjunto de personas que mantienen con “el personal clave de la Administración y la Dirección” determinadas relaciones de parentesco o afectividad, como también aquellas sociedades controladas, con influencia significativa o con poder de voto importante del personal clave o de algunas de las personas comentadas de su entorno familiar. Las transacciones de la Entidad con éstas otras partes vinculadas se informan en la Nota 43.
5.1 Remuneración al Consejo de Administración
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las remuneraciones devengadas a favor de los miembros del Consejo de Administración de la Entidad en concepto de dietas, exclusivamente en su calidad de Consejeros de la Entidad, durante los ejercicios 2017 y 2016:
Miles de Euros
2017 2016
Antonio Carbonell Tatay 15 12
José Plá Barber 8 7
Vicente Gil Montés (*) 5 7
José Rafael Revert Fuset (*) 7 7
Joaquín Tormo Lorente (*) 6 4
Eduardo Úbeda Mestre 2 4
Juan-Luis Gandía Cabedo 7 8
Vicente Casp Vanaclocha (*) 3 4
Agustín Iranzo Reig 1 -
Vicent-Tomàs Guillamón Payá 1 -
Isabel Hernández Gázquez 1 -
Mª Ángeles Martinez Ferri 1 -
Honorio Cabezuelo Castro 1 -
Total 58 53
(*) Al 31 de diciembre de 2017 no forman parte del Consejo de Administración.
5.2 Remuneraciones al personal clave de la Dirección de la Entidad
A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales, se ha considerado como personal de Alta Dirección de la Entidad durante 2017 y 2016 a nueve y ocho personas, respectivamente, que ocupaban los puestos de Director General, Jefe del Área de Negocio, Jefe del Área de Planificación y Control, Jefe del Área de Operaciones y Medios, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Riesgos, Jefe de Asesoría Jurídica, Jefe de Secretaría y Obra Social y Jefe de Auditoría Interna, los cuales se han considerado a dichos efectos, personal clave de la Entidad.
En el cuadro siguiente se muestran las remuneraciones devengadas por la Entidad en favor de la Alta Dirección, tal y como se ha definido anteriormente, en los ejercicios 2017 y 2016:
Miles de Euros
2017 2016
Retribuciones a corto plazo 914 820
Prestaciones post-empleo
Jubilación 39 34
Fallecimiento e invalidez 72 61
Total 1.025 915
En relación con las prestaciones post-empleo, los compromisos por jubilación existentes son de aportación definida. En cuanto a los compromisos por fallecimiento e invalidez, los mismos están cubiertos mediante póliza de seguro, tal y como se describe en la Nota 2.11.3.
5.3 Otras operaciones realizadas con los miembros del Consejo de Administración y con la Alta Dirección
Además de las retribuciones devengadas durante el ejercicio a favor de los miembros del Consejo de Administración de la Entidad y de la Alta Dirección que se han indicado anteriormente, se presenta a continuación un detalle de los ingresos y gastos registrados en las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2017 y 2016 correspondientes a operaciones realizadas con estos colectivos por la Entidad:
Miles de Euros
2017 2016
Ingresos financieros 34 26
Gastos financieros - (1)
Asimismo, a continuación se ofrece un detalle de los saldos de activo y pasivo registrados en el balance que corresponden a operaciones mantenidas por la Entidad con los miembros del Consejo de Administración y con la Alta Dirección al 31 de diciembre de 2017 y 2016:
Miles de Euros 2017 2016 Activo Préstamos y anticipos 811 872 Pasivo Depósitos de la clientela 1.064 1.004
El desglose de los plazos en origen de las operaciones incluidas en el cuadro anterior es el siguiente:
Inversión Crediticia
Miles de Euros Hasta 1
Año De 1 a 5 Años De 5 a 10 Años 15 Años De 10 a Más de 15 Años Total 31 de diciembre de 2017- Consejo de Administración - 1 1 - 214 216 Alta Dirección - 106 58 15 416 595 Total - 107 59 15 630 811 31 de diciembre de 2016- Consejo de Administración - 2 9 93 103 207 Alta Dirección - 139 61 26 439 665 Total - 141 70 119 542 872
Depósitos de la Clientela
Miles de Euros
A la Vista Hasta 1 Año De 1 a 2 Años Más de 2 Años Total 31 de diciembre de 2017- Consejo de Administración 320 - - 25 345 Alta Dirección 451 268 - - 719 Total 771 268 - 25 1.064 31 de diciembre de 2016- Consejo de Administración 322 - - 10 332 Alta Dirección 402 270 - - 672 Total 724 270 - 10 1.004
El desglose de los importes dispuestos y las garantías de las operaciones incluidas en los cuadros anteriores al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Miles de Euros
2017 2016
Consejo de
Administración Dirección Alta Administración Consejo de Dirección Alta Inversión crediticia-
Garantía hipotecaria 132 416 176 439
Garantía personal y otras 84 179 31 226
Importe dispuesto 216 595 207 665
Las operaciones de inversión crediticia cuentan con las garantías habituales en función del tipo de operaciones. De igual forma, dichas operaciones tienen vencimientos normales, no presentando plazos inusualmente largos.
La totalidad de las operaciones realizadas con partes vinculadas pertenecen al giro o tráfico ordinario de la Entidad dominante y se han concedido en condiciones de mercado, tanto en lo relativo a precio y plazo, como a garantías. Asimismo, la contraprestación fijada para la liquidación de las operaciones detalladas es mediante el reembolso de las cantidades entregadas en las fechas previstas de vencimiento.
5.4 Prestaciones post-empleo con anteriores miembros del Consejo y de la Alta Dirección
Los gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en concepto de compromisos por pensiones y obligaciones similares mantenidos por la Entidad dominante con anteriores miembros de la Alta Dirección en el ejercicio 2017 ascendieron a 16 miles de euros (38 miles de euros en el ejercicio 2016).
5.5 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte del Consejo de Administración
Los miembros del Consejo de Administración han informado que durante el ejercicio 2017 y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas no se han producido situaciones de conflicto de interés con la Entidad, ni por ellos mismos ni por terceros vinculados.
No obstante, siguiendo con la política informativa y de transparencia de ejercicios anteriores del Grupo, se informa que el consejero D. Antonio Carbonell Tatay ostenta una participación inferior al 0,01% en la entidad financiera Caixabank, S.A. sin que suponga situación de conflicto de interés. A la fecha de la formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas el Consejo de Administración de la Caja está compuesto por siete varones y dos mujeres.