Key Risks & Controls

INDICADOR DE RESULTADOS: (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) X 100 A través de esta actividad institucional durante 2006 Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación se plantearon el objetivo de cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y la meta de aportar los recursos para asegurar el pago de dichas prestaciones a los pensionados y jubilados, con base en la normatividad vigente y la asignación oportuna de los recursos del Fondo Laboral de Pemex.

En este sentido, tratándose de las mismas cifras presupuestarias ya mencionadas, se enumeran detalles adicionales del motivo de la desviación registrada:

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• Por mayores aportaciones al Fondo Laboral Pemex con respecto a los estudios actuariales realizados y a las directrices en la materia dicta el Corporativo de Petróleos Mexicanos, lo cual fue posible a través de adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las acciones realizadas fueron las siguientes:

Con esta actividad fue posible que el Organismo diera respuesta adecuada a los compromisos laborales en materia de prestaciones económicas de los pensionados y jubilados y pudieran aportar los recursos para asegurar el pago de dichas prestaciones.

• A través de esta actividad y de las acciones específicas se instrumentó de manera automatizada el procesamiento de la nómina y se dio atención vía electrónica a los requerimientos de servicios al personal.

• Se atendieron los requerimientos del personal jubilado y pensionado dando cumplimiento a cada uno y en todos sus términos a los apartados del Contrato Colectivo de Trabajo y al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza vigentes, entre los que destacan: pago de primas de antigüedad, canasta básica, ayuda social y viáticos a enfermos.

6.-Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de las entidades paraestatales de control presupuestal directo

En las cifras preliminares al mes de junio, Pemex Refinación reporta un superávit de operación del orden de 15,152 millones de pesos, que comparados con el presupuestado de 9,616 millones, refleja una desviación de 5,536 millones mayor a lo presupuestado.

7.-Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS

Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión, incluyendo en su caso, PIDIREGAS y Contratos de Servicios Múltiples, los cuales deberán mostrar la evolución de los compromisos de amortizaciones de deuda y sus flujos de ingreso y gasto

La siguiente sección se encuentra capturada por error dentro dentro del sistema de Rendición de Cuentas en el apartado “4.- Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa” por lo que se reubico en el presente documento de acuerdo a lo capturado en la etapa 1.

1.- PIDIREGAS

El Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo que esta en ejecución como parte del programa de reconfiguración es:

1.1.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán

El proyecto inició su construcción en diciembre de 2003 y a junio del 2006 tiene un avance físico de 28.88 %.

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La finalidad de la reconfiguración es incrementar el proceso de crudo en 150 MBD, la producción de gasolinas en 51 MBD y los de destilados intermedios en 26 MBD

Avances de acuerdo al Presupuesto 2006 Autorizado Adecuado IV

La obra se organizó en seis paquetes y su avance se describe a continuación:

• El contrato de ingeniería, procura y construcción II (IPC II) fue firmado con la empresa ICA Fluor Daniel S. de R.L. de C.V., correspondiente a los servicios auxiliares, integración y aguas amargas. Este presentó avance físico acumulado de 45%.

• El contrato de ingeniería, procura y construcción III (IPC III) fue firmado con la empresa Dragados Proyectos Industriales S.A. de C.V. y Dragados Industrial S.A., y corresponde a la plantas combinada, catalítica y HDS diesel. Este tuvo un avance físico acumulado de 19.4%.

• Por lo que respecta al contrato de ingeniería, procura y construcción IV (IPC IV), firmado con la empresa Minatrico S. de R.L. de C.V., corresponde a la hidrodesulfuradora de gasóleos, planta de hidrógeno y planta recuperadora de azufre. Este presentó un avance físico acumulado de 11.4%.

• El IPC V firmado con la empresa Proyectos Ebramex, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la coquización retardada y planta de gas asociada, regeneradora de amina, e hidrodesulfuradora de naftas de coquización presentó un avance físico acumulado de 16.9%.

• Por lo que respecta al IPC VI, firmado con la empresa Samsung Ingeniería Minatitlán, S.A. de C.V. y Samsung Engineering Co. LTD, que corresponde a las plantas de alquilación, tuvo un avance físico acumulado real de 40.7%.

Proyectos que no han iniciado su construcción:

(Estando incluidos en el Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la Federación) 1.2.- Reconfiguración de la Refinería de Salina Cruz

Este proyecto se encuentra incluido en el Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la Federación pero aún no ha ejercido recursos financiados.

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Tiene como finalidad incrementar el proceso de crudo en 148 MBD, la producción de gasolinas en 27 MBD y la de destilados intermedios en 11 MBD.

Gasto programable asociado:

• Se está realizando un análisis completo de la refinería para definir el esquema de procesamiento con nuevas proporciones de crudo maya y tiene un avance a junio de 2006 de 56.28%.

1.3.- Calidad de Combustibles

Este proyecto surge de la imperiosa necesidad de cumplir con la norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de combustibles fósiles para la protección ambiental”, relativas al contenido de azufre en gasolinas y diesel.

El proyecto fue registrado en la Unidad de inversiones de la SHCP en el mes de junio 2005 y en agosto del 2005, fue autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, para recibir recursos financiados a partir del 2007, quedando registrado con la clave 0518TZZ0001.

• El proyecto se encuentra en proceso de reevaluación.

• Las inversiones inicialmente consideradas se estimaron en 2,600 millones de dólares, para ingeniería, procura, construcción, supervisión y administración.

• Sin embargo, en el 2005, el Comité de Inversiones de Petróleos Mexicanos aprobó incorporar un estudio de preinversión para mejorar la definición del proyecto, por 600 millones de pesos en 2006 y 1,500 millones para el 2007, por lo que se está contratando una empresa consultora para la definición del caso base.

• Adicionalmente, como parte del alcance del estudio, también se deberán contratar las ingenierías básicas y extendidas.

• El programa de construcción revisado por PR y DCIDP para la producción de gasolina y diesel de ultra bajo azufre, considera recursos PIDIREGAS por un millón de dólares en 2007, contrataste con los 300 millones inicialmente estimados.

• Es importante mencionar que anteriormente el programa PIDIREGAS consideraba el desarrollo de las ingenierías de detalle, que ahora se ubican en el estudio de preinversión asociado a gasto programable.

• Las definiciones obligan a considerar recursos 1,500 millones de pesos dentro del techo programable.

• PR está solicitando al Grupo de Trabajo del Comité una reconsideración sobre el origen de los recursos para que se reubiquen éstos en el techo PIDIREGAS.

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2. Proyectos estratégicos

Proyectos en ejecución

2.1.- Combate al Mercado Ilícito de Combustibles Sistemas de Medición

• De los 24 sistemas de medición, a junio del 2006, 7 contratos están concluidos. El proyecto se encuentra en etapa de ejecución y presenta un avance del 79%

Control electrónico de dispensarios

• Se tiene la firma de 600 estaciones de servicio en el Convenio Modificatorio de la franquicia Pemex, que implica el envío de señal a Pemex Refinación

Rastreo de auto tanques

• Contrato en ejecución desde enero 2006. El 14 de marzo se inició la entrega de bienes y servicios. Se tiene un avance del 72%

Laboratorios Móviles

• Están concluidos y en operación los 24 Laboratorios móviles. A partir de mayo operan normalmente los 24 laboratorios.

CCTV

• Se ejecutan de acuerdo a programa. Se tiene un avance del 25% . SIMCOT

• Esta en instrumentación y presenta un avance de 64%. 2.2.- Implantación del sistema SCADA

• Continúa el desarrollo de la ingeniería de acuerdo a programa de los 7 poliductos prioritarios.

2.3.- Terminal de almacenamiento y distribución de Tuxpan

En abril de este año se iniciaron los trabajos y se espera su terminación en noviembre de 2006. El contrato se asignó a la empresa Eurotek S.A de C,V. y al Grupo Vicksa S.A. de C.V. Al 30 de junio presenta un avance físico global de 1.2%.

Proyectos que al 30 de junio no han iniciado.

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El proyecto integral se registro en SHCP en el 2005 con clave 0528T4M0006. Este proyecto tiene autorizado presupuesto hasta el 2008

2.5 Abastecimiento de productos destilados en la península de Yucatán El proyecto integral se registro en SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0117

Se esta explorando una estrategia de inversión para realizar un contrato especial con un tercero para que recupere su inversión más una rentabilidad con cesión de derechos a Pemex para su operación.

2.6 Cogeneración de Energía eléctrica

El proyecto integral fue registrado en el 2003 en la SHCP con clave 0318T4M0101.

Continúa en revisión para una mejor definición. Con el nuevo decreto de Cogeneración para Pemex del 12 de enero 2006, la estrategia y el esquema pueden cambiar.

2.7 Infraestructura complementaria para mejorar la operación y la logística de la Refinería de Minatitlán

El objetivo que se busca es la adecuación del área de almacenamiento y sistema complementario de vapor y energía eléctrica en la Refinería, a través de la adecuación a la infraestructura de producción y distribución requeridas para alcanzar los beneficios de procesar 350 MBD de crudo.

Este proyecto tiene autorizado presupuesto hasta el 2013. 2.8 Modernización de flota mayor

El proyecto integral se registro en SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0100

A principios de este año, se destrabó el impedimento normativo para poder invertir bajo el esquema de arrendamiento financiero y está en proceso de autorización para contratar deuda, la elaboración del dictamen a fin de poder iniciar el proceso de licitación.

2.9 Modernización de Terminales

El proyecto integral fue registrado en la SHCP en el 2003 con clave 038T4M0087

No se ha considerado presupuesto y es necesario actualizar el documento de justificación con el que se registro en la SHCP

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El objetivo es la construcción de un poliducto para interconectar los sistemas norte y sur de ductos e incrementar la confiabilidad y flexibilidad operativa del transporte de petrolíferos en el país.

Este proyecto tiene autorizado presupuesto hasta el 2010. 2.11 Terminal de almacenamiento y distribución Matamoros

El proyecto integral fue registrado en la SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0086 Este proyecto tiene autorizado presupuesto hasta el 2013.

2.12 Terminal de almacenamiento y distribución Tapachula

El proyecto integral se registro en SHCP en el 2005 con clave 0518T4M0007

Se iniciará la ingeniería básica para reevaluar el proyecto. Esta en revisión un cambio en la ubicación final.

3. Proyectos operacionales prioritarios

3.1 Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Golfo, Norte y Pacífico

De los 11 primeros SIMCOT’s programados para su instrumentación, se tiene el siguiente avance:

• Avance Zona Norte.- San Luis Potosí 100%

• Avances Zona Pacífico.- Salina Cruz 99.0%, Topolobampo 99.0%, Cd. Obregón 99.0%, Guamúchil 99.0% y Ensenada 99.13%.

• Avances Zona Golfo.- Veracruz 99.0%, Escamela 99.32%, Oaxaca100%, Tierra Blanca 100%, Poza Rica 100%.

• Avances Zona Norte.- Nuevo Laredo 34.08%

• Avance Pacífico.- Acapulco 46.93%, La Paz 32.90%, Manzanillo 46.72%, Lázaro Cárdenas 47.78%, Tepic 22.0% Nogales 22.0%, Magdalena 22.0%, Navojoa 22.0%, Colima 50.18%.

• Avance Zona Golfo.- Tuxtla 48.93%, Xalapa 47.72%, Perote 47.78%. 3.2 Reemplazo parque vehicular de auto tanques propios

El proyecto se tiene registrado en la SHCP desde 2003 con clave 0318T4M0046.

Este proyecto ha ejercido recursos durante los dos últimos años y esta sujeto a disponibilidad presupuestal.

Esta en proceso de formalización un contrato de compra por 50 autotanques. 3.3 Inversiones en rehabilitaciones críticas de ductos (CERTUM I y CERTUM II).

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