PEMEX PETROQUÍMICA pagará al Proveedor el monto de los Bienes entregados y aceptados a los 20 días naturales máximo contados a partir de la fecha de recepción y aceptación del original de la factura, acompañada de la documentación soporte que proceda y del acuse de recibo correspondiente conteniendo el comprobante de recepción del área receptora de los Bienes, en el cual se asentará la fecha de la recepción, así como el nombre, ficha y firma del personal facultado para estos efectos.
El proveedor deberá cumplir lo establecido por la contratante en la claúsula correspondiente del contrato de adquisición en lo referente a facturación.
Requerimientos para el pago de anticipo:
El proveedor deberá presentar al momento de la firma del contrato de adquisición correspondiente factura y póliza de fianza original que se constituirá por el importe total del anticipo.
Para que el proveedor inicie el tramite de pago correspondiente por el 50% restante del monto del contrato de adquisición correspondiente, el Complejo Petroquímico Cangrejera recepcionará los bienes habiendo cumplido el proveedor lo siguiente:
Que la totalidad de los bienes hayan sido entregados en el Almacen, estén instalados en el sitio que les corresponda, concluir las 72 hrs. de Prueba de Desempeño del Sistema y que el personal de Inspección designado por Pemex
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Petroquímica haya verificado y aceptado el reporte de conformidad final emitido por la empresa subcontratada que inspeccionó.
El cumplimiento a los alcances descritos en los anexos A, B, B-1, B-2, B-3, B-4, C, D y E de las Bases Técnicas que forman parte de esta convocatoria, así como la realización de todas las pruebas indicadas; mantenimiento de la operación del sistema por 72 hrs ininterrumpidas, verificar la visualización, históricos e incidencias en las pantallas de operación, así como la comunicación ininterrumpida del sistema en el cableado y medios de comunicación instalados, así como en la red existente del Complejo Petroquimico Cangrejera
El pago al Proveedor se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe él mismo, para lo cual éste se obliga a entregar junto con sus facturas, los datos de la cuenta bancaria donde se depositará el pago.
Las obligaciones de pago denominadas en moneda extranjera para ser cumplidas en la República Mexicana, se harán en pesos mexicanos y al tipo de cambio vigente que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día en que se realice el pago.
El pago a proveedores extranjeros, se realizará en la moneda que se establezca en el contrato respectivo, a través de Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), en las oficinas de Integrated Trade Systems, Inc. (I.T.S.), ubicadas en el 2500 de CityWest Blvd., Suite 2400, Houston, Texas, U.S.A: 77042-3020.
Una vez realizado el pago al Proveedor, éste tendrá diez (10) días hábiles para manifestar cualquier aspecto que se relacione con el mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente manifestación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.
Para los compromisos el Proveedor podrá solicitar la condición de pronto pago, cuando acepte el porcentaje de descuento por cada día de adelanto que resulte de aplicar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días, más cuatro (4) punto porcentuales, que se encuentre vigente con dos (2) días hábiles previos a la fecha valor en que se presente la solicitud de “Pronto Pago”. En caso que se dejara de publicar la tasa TIIE, se utilizara la que determine el Banco de México en sustitución de esta.
Para los compromisos en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el porcentaje será el que resulte de aplicar la Tasa Prime Rate publicada en medios electrónicos financieros, que se encuentre vigente con dos días hábiles de anticipación previos a la fecha valor en que se presente la solicitud de “Pronto Pago”.
Para la aplicación de la condición de “Pronto Pago”, se observaran las siguientes premisas:
a).- Se podrá aplicar siempre y cuando no existan adeudos pendientes por parte del proveedor.
b).- Que los bienes y servicios hayan sido entregados o presentados a satisfacción de PEMEX PETROQUÍMICA.
c).- Que el tercero presente la solicitud de pronto pago, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, en la Ventanilla Única localizada en el Edificio Administrativo Planta Baja del Complejo Petroquímico Cangrejera, Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa KM. 10 C.P. 96400, Coatzacoalcos, Ver., Tel. 01-921-21-1-30-00 Ext. 33-559 y en el horario comprendido de las 08:00 hrs a las 15:30 horas y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en PEMEX PETROQUÍMICA, misma que deberá contener la siguiente leyenda “Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los documentos que se presentan para pronto pago objeto de esta solicitud, no se encuentran en trámite de descuento para financiamiento ante ninguna institución financiera que implique que el pago se encuentra comprometida o cedido a un tercero”.
d).- Cada operación de descuento por “Pronto Pago”, deberá quedar documentada con Nota de Crédito expedida por el proveedor a favor de PEMEX PETROQUÍMICA, bajo el concepto de “descuento por pronto pago”, misma que deberá reunir todos los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y deberá entregarse junto con la solicitud a que hace referencia el inciso c).
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e).- El límite de recursos a utilizar será el techo financiero que autorice la gerencia de Control Presupuestal para cada Organismo, o las ampliaciones que esa gerencia pudiera autorizar, con base en su disposición presupuestal.
f).- La aplicación de este programa será extensivo a los compromisos que se liquiden a través del Pemex Project Funding Master Trust o del Fideicomiso F/163.
g).- Las facturas que hayan sido previamente presentadas en el esquema de “validación de contra-recibos” no podrán ser objeto de la aplicación de pronto pago, excepto que el solicitante presente carta de la empresa de factoraje en la que confirma el abandono del procedimiento de conformidad con las propias reglas de dicho esquema.
Nacional Financiera cuenta con un esquema de factoraje que está a disposición de todos los proveedores y contratistas en adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, servicios y obra pública de la Administración Pública Federal. Para aquellos proveedores y contratistas que estén interesados en utilizar este esquema de factoraje, se les invita a que se afilien al Programa de Cadenas Productivas. Al respecto encontrará mayor información en la página web de Nacional Financiera: http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al- gobierno/programa-de-compras-del-gobierno-federal/cadenas-productivas.html.
13.6.1. Ajuste de Precios. (NO APLICA).
De conformidad con el artículo 44 y 45 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 80 de su Reglamento, la fórmula o el mecanismo o las condiciones para determinar el ajuste a los precios de Bienes y/o servicios objeto del contrato es el siguiente:
_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________
La forma y términos en que el proveedor deberá presentar su solicitud de ajuste de precios será la siguiente: _______________.
El ajuste de precios aplicará solamente para los bienes pendientes de entregar, previa solicitud por escrito del proveedor, en caso de ser procedente dicho ajuste se aplicará a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, en los términos señalados en este punto y deberá notificarse al proveedor dentro de un plazo de (INDICAR) días.
A partir del inicio del periodo de penalización por atraso, no deberá autorizarse ajuste de precios.
En caso de prórroga en el contrato por causas de caso fortuito o fuerza mayor, el ajuste de precios procederá durante el período de la prórroga.
En el caso de que se presenten decrementos en los índices de referencia en función del último precio autorizado, el proveedor se obliga a notificarlo a PEMEX PETROQUÍMICA y deberá bonificar en la presentación de sus facturas, las cantidades que resulten aplicando el mecanismo pactado, y aún cuando el proveedor no lo hubiere notificado, si PEMEX PETROQUÍMICA lo detecta, le solicitará que lo bonifique en su facturación más próxima.
13.7.
Facturación.
El Proveedor deberá presentar sus facturas acompañadas de la documentación soporte en términos del Contrato, para inicio de trámite de pago en: La ventanilla única de Finanzas ubicada en el del Edificio Administrativo del Complejo Petroquímico Cangrejera sitio en Km.10 Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa C.P. 96400 en Coatzacoalcos, Veracruz.
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Debidamente requisitadas, en original y 2 copias, para proceder al inicio de trámite de pago, mismas que deberán ser presentadas en un máximo de siete (7) días naturales posteriores a la recepción de los Bienes en los términos del Contrato.
El Proveedor al momento de facturar, deberá hacer referencia al Contrato correspondiente, a la (partida) que surte, la unidad de medida y al precio unitario de los Bienes.
En caso de que las facturas entregadas por el Proveedor, presenten errores o deficiencias, PEMEX PETROQUÍMICA dentro de los tres (3) días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que solvente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido de 20 días MÁXIMO para pago, establecido en el primer párrafo del punto 13.6. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo mencionado.
En caso de que existan Bienes faltantes o discrepantes, o pago en exceso, PEMEX PETROQUÍMICA tendrá el derecho de reclamar por dichos conceptos, aún y cuando, hubiese efectuado el pago correspondiente.