Method

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Función. Se muestra la Función del origen del recurso. Actividad. Se muestra la Actividad del origen del recurso. Cuenta. Se muestra la cuenta del origen del recurso. Proyecto. Se muestra el proyecto del origen del recurso. Objetivo. Se muestra el proyecto del origen del recurso. Meta. Se muestra la meta del origen del recurso. Rubro. Se muestra el rubro del origen del recurso. Se registran:

Factura. Se registra el No. De Factura con la que comprueba el gasto. Puede ir vacio si no se tiene el No.

De Factura, Nota ó recibo.

Fecha de Factura, Nota o recibo. (dd/mm/aaaa). Se registra la fecha del documento que comprueba el

gasto o bien la fecha del gasto. Es un dato requerido, NO puede ir vacio.

Proveedor. Se registra la descripción del proveedor. Se debe registrar, No puede tener valores Nulos. R.F.C. Se registra el RFC del Proveedor, puede ir vacio si no se tiene este dato.

Concepto. Se registra el concepto del gasto. Se debe registrar, No puede tener Valor Nulo.

Cantidad. Este dato se debe registrar cuando la cuenta del origen del recurso es de Activo Fijo. Es un

dato numérico es la cantidad de objetos ó artículos que se compraron.

Monto. Se registra el monto del gasto a comprobar. No puede ser 0.00 ó tener un valor Nulo.

Moneda. Se despliega por default , y el tipo de cambio que se muestra es de 1.00 y el monto Nacional será igual al Monto. Se permite cambiar a , dando click a la flecha en este

dato .

Tipo de Cambio. Si Moneda es , el tipo de cambio que se muestra es 1.00 y No se permite registrar. Si Moneda fue cambiada a , se permite registrar el Tipo de Cambio, debe ser una cantidad, según el tipo de moneda (dólar, Euro, etc.).

Monto Nacional. Se muestra el Monto Nacional, es el resultado de multiplicar Monto x Tipo de cambio.

No se registra.

Monto Aceptado. Se despliega el Monto nacional. Se puede capturar, y debe ser una cantidad menor o

M ó d u l o d e V i á t i c o s , C a j a C h i c a y O t r o s G a s t o s .

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Si se registra una cantidad mayor al Monto Nacional, se muestra el siguiente mensaje:

Acredita IVA. Este dato se activa automáticamente si el origen del recurso indica que se debe acreditar IVA en los comprobantes de pago.

Subtotal Sin IVA. Se registra el subtotal sin IVA del comprobante de Pago. % IVA. Se registra el porcentaje de IVA cobrado en el comprobante de Pago. Monto IVA. Es el resultado de (%IVA * Subtotal )/100.

Subtotal Con IVA. Se despliega la suma de Subtotal más Monto IVA.

Tipo Retención. Se debe seleccionar el tipo de Retención para este comprobante de pago. Los tipos de

retención son los existentes en el catalogo. Por ejemplo: SIN RETENCION, HONORARIOS, ARREND INMUEBLES, ARREND MUEBLES Y FLETES.

Retención IVA. Se calcula en base al tipo de Retención seleccionada por el usuario, en base al porcentaje

de Retención de IVA en la tabla de Tipos de Retención.

Retención ISR. Se calcula en base al tipo de Retención, en base al porcentaje de Retención de ISR en la

tabla de Tipos de Retención.

Monto Presupuestar. Si el Origen del recurso Acredita IVA es igual al Subtotal, si el origen del recurso

NO Acredita IVA es igual al Total.

Monto a Comprobar o Monto de la Factura. Es el Monto menos la suma (Retención IVA + Retención

ISR).

Una vez registrados todos los datos del comprobante, se deberá presionar alguno de los siguientes botones:

Aceptar. Se registra el comprobante y lo muestra en la pantalla de Modificar-Comprobantes de pago.

Permite la captura de un nuevo comprobante de pago o bien Editar, Consultar o Eliminar los comprobantes de pago ya registrados y muestra una pantalla como la que sigue:

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Deshacer. Limpia los siguientes datos de la pantalla Agregar-Comprobante: Factura, Fecha de Factura,

Proveedor, RFC, Concepto, Monto, Tipo de Cambio, Monto Nacional, Monto Comprobar, y permite la captura nuevamente de estos datos.

Cerrar. Termina la captura de comprobantes de gasto. Cierra la pantalla de captura Agregar-

comprobante.

EDITAR COMPROBANTE DE PAGO.

Para Editar un comprobante de pago, se debe seleccionar el comprobante de la Pantalla

Modificar- Comprobantes de Pago y presionar la opción de Editar.

Los datos que contiene la pantalla son los mismos datos del alta Comprobante y permite modificar los datos: Factura, Fecha de Factura, Nota o Recibo (dd/mm/aaaa), Proveedor, RFC, Concepto, Cantidad (Si la cuenta es de Activo Fijo), Monto, Tipo de Cambio, Monto Aceptado, Subtotal Sin IVA, %IVA y Tipo Retención; con las mismas validaciones de la alta.

Una vez modificados los datos, se deberá presionar alguno de los siguientes botones:

Aceptar. Se registran los datos del comprobante de pago y lo muestra en la pantalla de Modificar-

Comprobantes de pago, en este caso se modificó la homo clave del RFC.

Deshacer. Si alguno de los siguientes datos de la pantalla Editar-Comprobante: Factura, Fecha de

Factura, Proveedor, RFC, Concepto, Monto, Tipo de Cambio, Monto Nacional, Monto Aceptado, Subtotal sin IVA, %IVA y Tipo Retención, fue modificado y se da click en deshacer, los datos vuelven a dejarse con los valores que ya tenían al entrar a esta opción de editar y permite la captura nuevamente de estos datos.

M ó d u l o d e V i á t i c o s , C a j a C h i c a y O t r o s G a s t o s .

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Cerrar. Termina la edición del comprobante de gasto. Cierra la pantalla de Editar-comprobante.

CONSULTAR COMPROBANTE DE PAGO.

Para Consultar un comprobante de pago, se debe seleccionar el comprobante de la

Pantalla Modificar- Comprobantes de Pago y presionar la opción de Consultar.

Se despliega la siguiente pantalla con los datos del comprobante de pago a consultar. Para cerrar esta pantalla, se deberá presionar alguno de los siguientes botones:

Aceptar ó Cerrar. Cierran la pantalla de consulta y muestra la pantalla de Modificar-Comprobantes de

Pago.

ELIMINAR COMPROBANTE DE PAGO.

Para Eliminar un comprobante de pago, se debe seleccionar el comprobante de la

Pantalla Modificar- Comprobantes de Pago y presionar la opción de Eliminar.

Se despliega la siguiente pantalla de confirmación para eliminar el registro:

Si se desea Continuar con la Baja del registro se da click en el botón Aceptar. Si se desea cancelar la baja del registro se da click en el botón Cancelar.