8. Novel techniques for the study of astrocytes
8.2 Organic bioelectronics
3.154.769 Imperial Tobacco Group PLC GBR GBP 103.675.932 3,31
TOTAL ACCIONES 2.887.723.902 92,20
TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN
EN UNA BOLSA OFICIAL DE VALORES 2.887.723.902 92,20
Número de acciones o
valor nominal Descripción
Código del
país negociaciónMoneda de mercadoValor de
% de activos netos
Cartera de inversiones a 30 de junio de 2014
(Divisa — EUR)
Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros
VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN EN UNA BOLSA OFICIAL DE VALORESACCIONES
Transporte aéreo y logística
6.036.700 TNT Express NV NLD EUR 39.902.587 4,41
25.900 Panalpina Welttransport Holding AG CHE CHF 2.994.129 0,33
42.896.716 4,74
Bebidas
7.759.426 C&C Group PLC IRL EUR 35.266.591 3,90
Productos para la construcción
2.370.801 Uponor OYJ FIN EUR 31.887.273 3,53
Mercados de capital
31.446.000 ABG Sundal Collier Holding ASA NOR NOK 20.594.174 2,28
3.670.700 RHJ International BEL EUR 13.056.680 1,44
33.650.854 3,72
Productos químicos
8.002.700 Alent PLC GBR GBP 36.619.256 4,05
Servicios y suministros de oficina
1.250.700 ISS A/S DNK DKK 32.624.560 3,61 Construcción e ingeniería 1.768.750 Morgan Sindall PLC GBR GBP 18.874.652 2,09 1.348.160 Keller Group PLC GBR GBP 15.515.140 1,71 34.389.792 3,80 Distribuidores 3.353.600 Headlam Group PLC GBR GBP 17.463.911 1,93
Servicios financieros diversificados
699.800 Deutsche Boerse AG DEU EUR 39.664.664 4,39
2.107.817 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA Holdings GRC EUR 17.494.881 1,93
57.159.545 6,32
Equipos eléctricos
2.170.400 Prysmian SpA ITA EUR 35.811.600 3,96
Venta al por menor de alimentos y productos básicos
1.126.081 Sligro Food Group NV NLD EUR 34.007.646 3,76
Productos para el hogar
4.851.600 McBride PLC GBR GBP 5.834.993 0,65
Seguros
417.207 Euler Hermes Group FRA EUR 36.572.366 4,04
10.782.200 Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP 36.349.962 4,02
72.922.328 8,06
Servicios de tecnología informática
7.305.167 Optimal Payments PLC IOM GBP 36.512.769 4,04
94.314 Sesa SpA ITA EUR 1.202.504 0,13
37.715.273 4,17
Productos recreativos y de ocio
1.336.623 Beneteau FRA EUR 17.797.135 1,97
Maquinaria
5.574.900 Vesuvius PLC GBR GBP 31.946.683 3,54
2.429.011 Zardoya Otis SA ESP EUR 31.577.143 3,49
63.523.826 7,03
Marina
6.759.420 Irish Continental Group PLC IRL EUR 18.318.028 2,03
Servicios profesionales
7.008.100 Michael Page International PLC GBR GBP 37.742.633 4,17
4.219.700 Sthree PLC GBR GBP 20.497.770 2,27
58.240.403 6,44
Fondo de inversión inmobiliario (REITs)
35.836.402 Green REIT PLC IRL EUR 44.078.775 4,88
3.894.300 Lar Espana Real Estate Socimi SA ESP EUR 36.995.850 4,09
Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros
49.125.940 5,43
Venta minorista de especialidades
1.547.176 JUMBO SA GRC EUR 18.504.225 2,04
1.993.667 Carpetright PLC GBR GBP 12.455.962 1,38
30.960.187 3,42
Empresas comerciales y distribuidoras
6.510.771 Grafton Group PLC IRL GBP 47.186.205 5,22
Infraestructura del transporte
244.591 Flughafen Wien AG AUT EUR 16.632.188 1,84
TOTAL ACCIONES 891.108.875 98,55
TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN
EN UNA BOLSA OFICIAL DE VALORES 891.108.875 98,55
Número de acciones o
valor nominal Descripción
Código del
país negociaciónMoneda de mercadoValor de
% de activos netos
Cartera de inversiones a 30 de junio de 2014
(Divisa — USD)
Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros
VALORES MOBILIARIOS NEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADOBONOS
Valores respaldados por activos
457.022 Nakilat Inc., segundo gravamen, Reg S, 6,267%, 31/12/33 QAT USD 505.699 4,27
250.000 Ruwais Power Co. PJSC, Reg S, 6,00%, 31/08/36 ARE USD 278.519 2,35
200.000 Emirates Airline., bono preferente, Reg S, 4,50%, 06/02/25 ARE USD 196.597 1,66 166.300 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. II, pagaré garantizado, Reg S,
5,298%, 30/09/20 QAT USD 181.736 1,53
170.532 Medjool Ltd., pagaré preferente, Reg S, 3,875%, 19/03/23 ARE USD 167.674 1,42
1.330.225 11,23
Bonos corporativos
600.000 DP World Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 1,75%, 19/06/24 ARE USD 606.444 5,12 600.000 United Gulf Bank BSC, pagarés tras cancelar todas las deudas,
2,942% hasta 13/04/14, FRN a partir de, 13/10/16 BHN USD 564.000 4,76
450.000 Emirates NBD Tier 1 Ltd., bono secundario tras cancelar todas las deudas,
Reg S, 5,75% hasta 30/05/19, FRN a partir de, Perpetuo ARE USD 440.437 3,72 400.000 Emirates NBD PJSC, pagarés tras cancelar todas las deudas, Reg S, FRN,
3,727%, 27/11/23 † ARE USD 406.000 3,43
400.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, pagaré preferente, Reg S, 5,06%,
08/04/43 SAU USD 392.380 3,31
300.000 Kuwait Projects Co., pagaré preferente, 9,375%, 15/07/20 KWD USD 378.183 3,19 350.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., pagaré preferente, Reg S, 6,50%, 28/05/19 SAU USD 357.219 3,01 250.000 Emirates Telecommunications Corp., bono preferente, Reg S, 2,75%, 18/06/26 ARE EUR 343.097 2,90 300.000 MAF Global Securities Ltd., bonos tras cancelar todas las deudas, Reg S,
7,125% hasta 29/10/18, FRN a partir de, Perpetuo ARE USD 323.143 2,73
300.000 AKCB Finance Ltd., pagaré preferente, Reg S, 3,25%, 22/10/18 QAT USD 304.590 2,57 300.000 MAF Global Securities Ltd., pagaré preferente, Reg S, 4,75%, 07/05/24 ARE USD 303.058 2,56 300.000 RAKFUNDING Cayman Ltd., pagaré preferente, Reg S, 3,25%, 24/06/19 ARE USD 300.939 2,54 250.000 GEMS MEA Sukuk Ltd., pagaré secundario tras cancelar todas las deudas,
Reg S, 12,00% hasta 21/11/18, FRN a partir de, Perpetuo ARE USD 282.500 2,38 250.000 OCP SA, pagaré preferente, Reg S, 5,625%, 25/04/24 MAR USD 262.549 2,22 250.000 KT Sukuk Varlk Kiralama AS, Reg S, 5,875%, 31/10/16 TUR USD 262.411 2,21 250.000 Banque Marocaine Du Commerce Exterieur, pagaré preferente, Reg S, 6,25%,
27/11/18 MAR USD 262.344 2,21
750.000 Anka A Sukuk Ltd., Reg S, 10,00%, 25/08/16 ARE AED 227.222 1,92
200.000 DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 ARE USD 223.616 1,89
200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, pagaré preferente, Reg S, 5,50%,
08/04/44 SAU USD 207.240 1,75
200.000 BBK BSC, pagaré preferente, Reg S, 4,50%, 28/10/15 BHN USD 206.899 1,75 200.000 DIB Tier 1 Sukuk Ltd., pagarés tras cancelar todas las deudas, Reg S,
6,25% hasta 20/03/19, FRN a partir de, Perpetuo ARE USD 203.065 1,71
200.000 Sabic Capital II BV, pagaré preferente, Reg S, 2,625%, 03/10/18 SAU USD 202.515 1,71 200.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., pagaré preferente, Reg S, 5,75%, 24/05/18 SAU USD 199.289 1,68 200.000 ADCB Finance Cayman Ltd., pagarés tras cancelar todas las deudas, Reg S,
3,125% hasta 28/05/18, FRN a partir de, 28/05/23 ARE USD 197.856 1,67
200.000 Qtel International Finance Ltd., pagaré preferente, Reg S, 3,25%, 21/02/23 QAT USD 192.105 1,62
7.649.101 64,56
Bonos del Estado y municipales
500.000 Gobierno de Qatar, pagaré preferente, Reg S, 5,75%, 20/01/42 QAT USD 572.870 4,84 400.000 Gobierno de Bahrein, pagaré preferente, Reg S, 6,125%, 01/08/23 BHN USD 448.434 3,78 200.000 Gobierno de Qatar, bono preferente, Reg S, 6,40%, 20/01/40 QAT USD 248.222 2,09
1.269.526 10,71
Valores con vencimiento anual
300.000 Dar Al-Arkan International Sukuk Co. II, pagaré preferente, Reg S, 10,75%,
18/02/15 SAU USD 315.003 2,66
TOTAL BONOS 10.563.855 89,16
TOTAL VALORES MOBILIARIOS NEGOCIADOS
EN OTRO MERCADO REGULADO 10.563.855 89,16
TOTAL INVERSIONES 10.563.855 89,16
Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros
621.000 FNMA, 4,00%, 01/06/41 USA USD 659.230 3,00
392.000 FNMA, 3,00%, 01/06/42 USA USD 407.313 1,85
80.000 FHLMC, 3,50%, 01/06/42 USA USD 82.256 0,37
1.148.799 5,22
Bonos corporativos
300.000 RZD Capital PLC, (Russian Railways), participación en préstamo, Reg S,
3,374%, 20/05/21 RUS EUR 403.475 1,84
200.000 Svenska Handelsbanken AB, pagaré preferente, Reg S, 4,00%, 18/01/19 SWE GBP 364.051 1,66 200.000 Danske Bank AS, pagaré preferente, 144A, 3,875%, 14/04/16 DNK USD 210.235 0,96 200.000 Royal Bank of Scotland Group PLC, pagaré preferente, 1,875%, 31/03/17 GBR USD 201.887 0,92 150.000 The Goldman Sachs Group Inc., pagaré preferente, 5,75%, 24/01/22 USA USD 173.770 0,79 160.000 Wal-Mart Stores Inc., pagaré preferente, 1,95%, 15/12/18 USA USD 161.825 0,74 155.000 Royal Bank of Canada, pagaré preferente, 1,20%, 23/01/17 CAN USD 156.007 0,71
160.000 Apple Inc., pagaré preferente, 2,40%, 03/05/23 USA USD 151.362 0,69
140.000 JPMorgan Chase & Co., pagaré preferente, 3,45%, 01/03/16 USA USD 146.143 0,66 115.000 Merrill Lynch & Co. Inc., pagaré preferente, 6,875%, 25/04/18 USA USD 135.500 0,62
115.000 Comcast Corp., pagaré preferente, 6,30%, 15/11/17 USA USD 133.788 0,61
115.000 Verizon Communications Inc., pagaré preferente, 5,15%, 15/09/23 USA USD 128.866 0,59
90.000 News America Inc., 6,40%, 15/12/35 USA USD 112.279 0,51
100.000 Sprint Corp., pagaré preferente, 144A, 7,25%, 15/09/21 USA USD 110.625 0,50 100.000 Ally Financial Inc., pagaré preferente, 4,75%, 10/09/18 USA USD 106.375 0,48 100.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., pagaré preferente, Reg S, 3,125%,
16/09/15 KOR USD 102.604 0,47
85.000 General Motors Co., bono preferente, 144A, 4,875%, 02/10/23 USA USD 89.887 0,41 80.000 Bank of Montreal, pagaré preferente, 1,45%, 09/04/18 CAN USD 79.336 0,36
75.000 Hewlett-Packard Co., 2,60%, 15/09/17 USA USD 77.563 0,35
50.000 Citigroup Inc., pagaré preferente, 8,125%, 15/07/39 USA USD 75.283 0,34 60.000 Toll Brothers Finance Corp., bono preferente, 4,375%, 15/04/23 USA USD 59.250 0,27
55.000 SLM Corp., pagaré preferente, 4,875%, 17/06/19 USA USD 56.821 0,26
50.000 Bank of America Corp., 3,875%, 22/03/17 USA USD 53.301 0,24
50.000 CIT Group Inc., bono preferente, 5,00%, 01/08/23 USA USD 51.313 0,23
45.000 JBS USA LLC/Finance Inc., pagaré preferente, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA USD 49.050 0,22 35.000 Avon Products Inc., bono preferente, 5,00%, 15/03/23 USA USD 35.470 0,16 30.000 Chesapeake Energy Corp., pagaré preferente, 6,125%, 15/02/21 USA USD 33.750 0,15 20.000 Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21 USA USD 22.668 0,10 10.000 Petrohawk Energy Corp., pagaré preferente, 7,25%, 15/08/18 USA USD 10.475 0,05
3.492.959 15,89
Bonos del Estado y municipales
700.000 Gobierno de España, bono preferente, 5,75%, 30/07/32 ESP EUR 1.250.580 5,69 1.000.000 Obligaciones del Tesoro estadounidense, 2,625%, 31/01/18 USA USD 1.052.383 4,79 950.000 Obligaciones del Tesoro estadounidense, 0,50%, 15/06/16 USA USD 951.207 4,33 750.000 Obligaciones del Tesoro estadounidense, FRN, 0,07%, 31/01/16 † USA USD 749.823 3,41
500.000 Gobierno de Francia, 3,25%, 25/04/16 FRA EUR 724.141 3,29
60.000.000 Development Bank of Japan, bono preferente, 2,30%, 19/03/26 JPN JPY 694.213 3,16
375.000 Bonos del Tesoro Italiano, 5,50%, 01/09/22 ITA EUR 630.683 2,87
66.000 Gobierno de México, 8,00%, 07/12/23 MEX MXN 595.991 2,71
370.000 Bonos del Tesoro Italiano, bono preferente, Reg S, 4,75%, 01/09/44 ITA EUR 578.465 2,63
50.000.000 Development Bank of Japan, 1,70%, 20/09/22 JPN JPY 542.867 2,47
385.000 Bonos del Tesoro Italiano, Reg S, 3,50%, 01/03/30 ITA EUR 538.047 2,45
500.000 FHLB, 0,50%, 20/11/15 USA USD 501.911 2,28
420.000 Queensland Treasury Corp., pagaré preferente, 6,00%, 21/07/22 AUS AUD 457.671 2,08 420.000 Queensland Treasury Corp., bono preferente, 5,75%, 22/07/24 AUS AUD 453.952 2,06
440.000 Gobierno de Canadá, 2,75%, 01/06/22 CAN CAD 435.503 1,98
1.100.000 Gobierno de Polonia, 5,75%, 23/09/22 POL PLN 423.661 1,93
1.100.000 Gobierno de Polonia, 4,00%, 25/10/23 POL PLN 378.097 1,72
3.850.000 Gobierno de Sudáfrica, 8,00%, 21/12/18 ZAF ZAR 367.896 1,67
220.000 Gobierno de Eslovenia, pagaré preferente, Reg S, 5,125%, 30/03/26 SVN EUR 350.854 1,60 235.000 Gobierno de Hungría, pagaré preferente, 6,25%, 29/01/20 HUN USD 266.284 1,21 250.000 Obligaciones del Tesoro estadounidense, 0,50%, 30/06/16 USA USD 250.205 1,14 200.000 Gobierno de Qatar, pagaré preferente, Reg S, 3,125%, 20/01/17 QAT USD 210.856 0,96 130.000 Bonos del Tesoro Italiano, bono preferente, Reg S, 4,75%, 01/09/28 ITA EUR 206.850 0,94 200.000 The Export-Import Bank of Korea, pagaré preferente, 1,25%, 20/11/15 KOR USD 201.306 0,91 193.534 Bonos del Tesoro estadounidense, indexados a un Índice, 0,375%, 15/07/23 USA USD 197.238 0,90 100.000 Obligaciones del Tesoro del Reino Unido, Reg S, 2,00%, 22/01/16 GBR GBP 174.128 0,79 110.000 Gobierno de los Países Bajos, Reg S, 4,50%, 15/07/17 NLD EUR 170.309 0,77 120.000 Gobierno de Polonia, pagaré preferente, 5,125%, 21/04/21 POL USD 135.319 0,61 125.000 Obligaciones del Tesoro estadounidense, 2,625%, 15/11/20 USA USD 129.829 0,59 120.000 Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Serie A, 2,995%,
01/07/20 USA USD 119.683 0,54
80.000 California State GO, Bonos Build America, 7,30%, 01/10/39 USA USD 113.926 0,52
75.000 Illinois State GO, 4,961%, 01/03/16 USA USD 79.908 0,36
Número de acciones o
valor nominal Descripción
Código del
país negociaciónMoneda de mercadoValor de
% de activos netos