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1.- DEBERÁ CONTAR CON LA FUNCIONALIDAD PARA EL REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL DERIVADOS DE LAS CONTRATACIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

2.- DEBERÁ REALIZAR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL MOMENTO DE COMPROMISO, ASÍ COMO, LA AFECTACIÓN CONTABLE.

3.- GENERACIÓN DE REPORTES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PARTIDA, UNIDAD RESPONSABLE Y TIPO DE CONTRATO.

4.- SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS PLURIANUALES

IV. FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD.

A) CONCILIACIONES BANCARIAS

LA FUNCIONALIDAD DE CONCILIACIÓN BANCARIA DEBE PERMITIR LA CARGA DIARIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS.

1.- CARGA DIARIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

2.- CONCILIACIÓN BANCARIA DEPENDIENTE DEL ARCHIVO DIGITAL DE CADA BANCO. 3.- GENERACIÓN DE REPORTES POR CUENTA BANCARIA

4.- GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HISTÓRICOS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

B) MANEJO DE CONTRATOS

1.- LA FUNCIONALIDAD DE CONTRATOS PARA EL REGISTRO DE COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS CONTRATACIONES A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL SE DEBE REGISTRAR EN EL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

2.- AL FORMALIZAR LAS CONTRATACIONES, SE DEBE REGISTRAR EL CONTRATO. 3.- AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR LA CLAVE PROGRAMÁTICA.

4.- REGISTRO DE LOS COMPROMISOS MENSUALES

5.- EL ALTA DE CONTRATO PERMITA LA CAPTURA DE MÁS DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL. 6.- ALTA DE PROVEEDORES PARA LA ASIGNACIÓN DEL NÚMERO CONTABLE

7.- GENERACIÓN DE REPORTES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PARTIDA, UNIDAD RESPONSABLE Y TIPO DE CONTRATO.

9.- SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS PLURIANUALES 10.- MODIFICACIONES AL CALENDARIO DEL CONTRATO.

11.- INGRESAR Y MONITOREAR TODAS LAS VARIABLES DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

C) TESORERÍA

SE ENCUENTRAN LOS PROCESOS PARA EL CONTROL DEL LIBRO DE BANCOS, PROGRAMACIÓN DE PAGOS, IMPRESIÓN DE CHEQUES PROGRAMADOS O EXTRAORDINARIOS.

CARACTERÍSTICAS:

1.- PROGRAMACIÓN DE PAGOS PRESUPUESTALES Y NO PRESUPUESTALES 2.- EMISIÓN DE PAGO VÍA PÓLIZA CHEQUE.

3.- GENERACIÓN DE UN PAGO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

4.- CANCELACIÓN DE PAGO 5.- TRASPASOS BANCARIOS 6.- GENERALES

 VINCULACIÓN DE LAS OPERACIONES GENERADAS DEL EJERCICIO DEL GASTO,

CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR CONTRA SALIDA DE BANCO.

 CONTEMPLAR PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

7.- PAGOS PROGRAMADOS (PAGOS PRESUPUESTALES)

 IDENTIFICACIÓN EN LA FUNCIONALIDAD DE PROGRAMACIÓN DE PAGO.

 MANTENIMIENTO DE LOS IDENTIFICADORES DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGO.

 REGISTRO DEL GASTO PAGADO EN PAGOS AUTORIZADOS MEDIANTE CHEQUE O

TRANSFERENCIA.

8.- CANCELACIONES

 CANCELACIÓN DE PAGOS REVERSANDO LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y

CONTABLES. 9.- REPORTES

 ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE BANCOS.

 EMISIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO DE EGRESOS PAGADOS

 IMPRESIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS.

 ESTADOS DE CUENTA DE LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS.

10.- TRASPASOS BANCARIOS

 TRASPASOS BANCARIOS Y SU REGISTRO CONTABLE.

CONSIDERACIONES:

VINCULACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON LOS PROCESOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS

E) PRESUPUESTOS

1.- FUNCIONALIDADES GENERALES

 AFECTACIÓN DEL COMPROMISO ANUAL DEL CAPÍTULO 1000 DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD.

 LA CARGA PRESUPUESTARIA POR PARTE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO, LLEVANDO A

CABO EL REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN Y CALENDARIZACIÓN MENSUAL.

 REGISTRAR TODAS LAS OPERACIONES DE IMPACTO FINANCIERO, DERIVADAS DE LA

GESTIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS.

 LA CONSULTA E IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES MOMENTOS DEL PRESUPUESTO A NIVEL

ACUMULATIVO O DE DETALLE.

2.- FUNCIONALIDAD DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES

 SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD

APLICABLE.

3.- FUNCIONALIDADES REFERENTES A LOS COMPROMISOS

 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EL COMPROMISO DEBERÁ SER

 VALIDACIÓN DE COMPROMISOS CONTRA LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL MES.

 HERRAMIENTA PARA LA CARGA DEL GASTO.

 EN LO QUE TOCA A GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS, PERMITIR LA FORMALIZACIÓN DE

ÉSTE MOMENTO MEDIANTE OFICIO DE COMISIÓN O EQUIVALENTE.

 FUNCIONALIDADES REFERENTES AL MOMENTO DEL DEVENGADO DE PRESUPUESTOS.

 PERMITIR A LAS ÁREAS GENERADORAS DE GASTO EMITIR EL FORMATO DE

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIÁTICOS.

4.- FUNCIONALIDAD REFERENTE AL MOMENTO DEL EJERCIDO

 VALIDACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR EMITIDA AUTOMÁTICAMENTE. (INDIVIDUAL O

MASIVA)

5.- FUNCIONALIDAD REFERENTE AL MOMENTO DEL PAGADO (CARGA INDIVIDUAL O MASIVA)

 REGISTRO DE MANERA AUTOMÁTICA Y EJECUCIÓN DEL MOMENTO PAGADO.

F) CUENTAS POR PAGAR

REGISTRO Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LA DIFERENTES ÁREAS SOLICITANTES DE TRÁMITE.

CARACTERÍSTICAS:

1.- EMISIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AUTOMÁTICAS EN LAS UNIDADES GENERADORAS DEL GASTO.

2.- EMISIÓN AUTOMÁTICA DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS CON AFECTACIÓN AL GASTO Y AL PRESUPUESTO.

3.- ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL MOMENTO DE LA AUTORIZACIÓN POR EL ÁREA RESPONSABLE DEL CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR INCLUYENDO LA CAPTURA DE DATOS DE LAS FACTURAS.

4.- REGISTRO DE LOS GASTOS NO PROGRAMADOS RECIBIDOS POR EL ÁREA RESPONSABLE DEL CONTROL DEL PRESUPUESTO.

5.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

 ADMINISTRACIÓN, OTORGAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE GASTOS SUJETOS A

6.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

 DEFINICIÓN DEL MOMENTO DEL "PAGADO"

 REGULACIÓN DEL OTORGAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE GASTOS SUJETOS A

COMPROBAR

7.- CARGA DEL COMPROBANTE DIGITAL (XML Y PDF) QUE COMPRUEBA Y JUSTIFICA LA SOLICITUD DEL GASTO VALIDANDO LA ESTRUCTURA, VIGENCIA Y SINTAXIS EN EL MOMENTO EN QUE SE INGRESAN AL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, USO DE LOS DATOS DEL XML PARA LA GENERACIÓN DE LA SOLICITUD.

G) NÓMINAS

1.- PAGOS DE NÓMINA

 CARGAR EN FORMA MASIVA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

 REGISTRO DE ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS, VALIDANDO QUE LA

DISPONIBILIDAD SE ENCUENTRE DENTRO DEL MES DE PROCESO.

 PERMITIR QUE SE REALICE LA CONSULTA Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL

CAPÍTULO 1000, ASÍ COMO LA CONSULTA A CONTABILIDAD.

 EL REGISTRO DEL COMPROMETIDO, PARA OTROS SERVICIOS PERSONALES FUERA DE

NÓMINA, LA REVISIÓN MENSUAL DEBERÁ GENERAR EN SU CASO LA CANCELACIÓN DEL COMPROMISO ORIGINAL PARA LA ADECUACIÓN AL MES CORRESPONDIENTE

 EL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEBERÁ PERMITIR

QUE SE REALICE EL REGISTRO EN LIBROS DE LA TESORERÍA Y SE REGISTRE AUTOMÁTICAMENTE EL MOMENTO DEL PAGADO.

2.- PAGOS FUERA DE NÓMINA

 EL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, DEBE PERMITIR

QUE RECURSOS HUMANOS GENERE Y REGISTRE LA SOLICITUD DE LA CUENTAS POR PAGAR (ÓRDENES DE PAGO) DE LOS PAGOS FUERA DE NÓMINA, LIGADAS AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

 EL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS TENDRÁ LA OPCIÓN DE ENVIAR ALERTAS Y ESTAS SERÁN CONFIGURABLES, DE ACUERDO A LOS VALORES ALCANZADOS POR EL PRESUPUESTO Y DEFINIDOS POR EL PROPIO USUARIO.

 EL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS TENDRÁ

INCLUIDO UN REPORTEADOR QUE PERMITIRÁ MODIFICAR LOS PARÁMETROS DE REPORTES EXISTENTES GUARDANDO LAS DIFERENTES VERSIONES CREADAS.

 EL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS TENDRÁ

INCLUIDO UN GRAFICADOR QUE DARÁ OPCIÓN A CONSULTAR INDICADORES DEFINIDOS EN LA PARAMETRIZACIÓN, CON EL FIN DE TENER CONTROLES QUE PERMITAN OBSERVAR DE MANERA GRÁFICA EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO.

VI. LICENCIAMIENTO

SE SOLICITA UNA LICENCIA DE DERECHO DE USO FINAL, PERPETUA, E INTRANSFERIBLE DEL SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS CON LOS PROCESOS Y ALCANCE ENLISTADOS, PARA POR LO MENOS 15 USUARIOS CONCURRENTES QUE OPEREN EN LOS MÓDULOS ASIGNADOS DE CONFORMIDAD A ESTRUCTURA CON CONTRASEÑA PARA VALIDACIÓN DE PROCESOS, CUYA PÉRDIDA O BLOQUEO SOLO DEBERÁ SER SOLVENTADA POR EL ADMINISTRADOR.