“Adverse adult consequences of different alcohol use patterns in adolescence: An integrative analysis of data to age 30 years from four Australasian cohorts”
Appendix 4: Potential confounding factors included in analysis
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
ASISTENTE DE ÁREA INICIO ASISTENTE DE ÁREA ASISTENTE DE ÁREA Recibe facturas fiscales en blanco y en original del almacén general firmando de recibido en vale de salida Revisa la numeración entregada para cada sección y centros operativos, fecha de vigencia de impresión y datos fiscalesClasifica por cada sección y centro operativo conforme a la numeración y serie Resguarda las facturas fiscales, para su entrega a las secciones y centros operativos cuando lo solicitan por escrito Recibe oficio de facturas fiscales expedidas o canceladas por las
secciones y centros operativos
Están bien las facturas? Señala errores o faltantes y notifica por escrito al centro o seccion NO
Coteja que las facturas canceladas contengan todos los tantos en original Tienen todos los datos correspondient es ? SI Realiza oficio al centro operativo o sección manifestando las inconsistencias encontradas en la factura recibiendo acuse de recibo NO Captura en hoja de cálculo "facturas fiscales",
los datos del nombre del usuario fecha de expedición, numero de factura, Importe Elabora carpeta para archivo de cada sección y centro operativo
Archiva por cada sección o centro operativo las facturas expedidas por numero consecutivo FIN Vr.07.01
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
3 Modificaciones al Presupuesto Realizar las modificaciones respecto a los 01 Revisar metas de cobranza ejercido vs. el autorizado.
Realizar revisiones mensuales del presupuesto inversión
03
04
08 Hacer derivaciones para programas presupuestarios
Anual Operativo y de Inversión
09 Verificar consistencia
presupuestal del Presupuesto Autorizado Crear programas presupuestarios 04 Crear fondos
01 Cargar información por centro gestor y posición 07 Crear versión de presupuesto
03 Crear centros gestores 02 Crear posiciones presupuestales 2 Control del Presupuesto Preparar sistema SAP para carga de información 01 Abrir periodo
06 Consolidar el anteproyecto de presupuesto del SIAPA 05 Entregar el Anteproyecto operativo por cada área 04 Evaluar los proyectos de inversión
03 Apoyar a las áreas para el llenado de los formatos 02 Informar a las áreas del procedimiento
DENOMINACIÓN
1 Elaboración de presupuesto Anual 01 Determinar la metodología, políticas y formatos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No.
INVENTARIO DE PROCESOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:6. LÍDER DEL PROYECTO:
Gerente de Finanzas
1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
Finanzas
06 Crear rango de números 05
02 Correr la reestructura de la carga de presupuesto Revisar el Avance Financiero de los proyectos de
Vr.07.01
4
HOJA: 1 DE: 1
11. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01
05 04 03 02 Estados Financieros 01
06 Afectar sistema de Nómina 05 Recibir pagos anticipados
04 Tramitar préstamos a tasa alta de Fondo de Ahorro 03 Tramitar préstamos de a tasa baja de Fondo de Ahorro FOPSEP 02 Realizar Baja como socio de caja de ahorro
7 Recursos Financieros del fondo de ahorro Administración de los Recursos 01 Recibir documentación de alta y modificaciones préstamos de bienes y servicios
05 Asesorar en los procedimientos para la adquisición 04 Asesorar en sustitución de activos
inversión
03 Asesorar a las áreas en el cambio de proyectos de del SIAPA políticas establecidas 02 Transferir partidas de gasto entre posiciones presupuestales 6 Asistencia a las unidades organizacionales Asesoría para asegurar el cumplimiento de las 01 Transferir partidas de gasto entre centros gestores
vs. el plan de costos mensual 04 Realizar la revisión de los costos reales 03 Cargar la información por centro y clase de costo 02 Realizar el reparto por centro y clase de costos 5 Plan de Costos De acuerdo al Estado de Resultados Proforma 01 Definir el techo presupuestal para el plan de costos
04 Verificar cifras 03 Realizar el arrastre
para el siguiente ejercicio
comprometidos 02 Determinar solicitudes de pedido y pedidos remanente Preparar sistema SAP para arrastre de 01 Determinar pasivo para siguiente ejercicio Cierre de Ejercicio
posiciones presupuestales
04 Realizar transferencias entre centros gestores y 03 Identificar ahorros en proyectos de inversión ingresos y egresos 02 Identificar ahorros de partidas de egresos 3 Modificaciones al Presupuesto Realizar las modificaciones respecto a los 01 Revisar metas de cobranza
ejercido vs. el autorizado.
Realizar revisiones mensuales del presupuesto 04
Emitir Estados Financieros Repartir utilidades a los socios Registrar Operaciones Realizar Conciliaciones Bancarias Conciliar saldos de ahorro y préstamos
10. No.
01
02
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Apoyar a las áreas para el llenado
2.1 Determina el mecanismo de información de las áreas
2.3 Determina fecha para realizar reuniones con las áreas
3.1 Realiza reunión por Direccion para explicar detalladamente procedimiento Informar a las áreas del
procedimiento 2.2 Informa a través de documento a las áreas el mecanismo del
9. PROCEDIMIENTO:
Determinar la metodología, políticas y formatos
Jefe de Sección
7. TIPO DE SERVICIO:
12. PUESTO Y/O AREA
Jefe de Sección Jefe de Sección Información Financiera 14. SALIDA Jefe de Sección Modelo Tarifario Presupuestación Calendario de Reuniones Manual de con Gerencias Formatos de Presupues- Manual de Presupuestación Manual de Anual Políticas actuales Formatos actuales 13. INSUMO
1.6 Define las políticas de presupuestación
si es así pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa al punto 1.9
1.7 Define los formatos 1.8 Elabora un manual de presupuestación 1.9 Presenta a Dirección General para su validación
1.10 Redefine la metodología, políticas y formatos, si es así pasa al
presupuesto
3. SECCIÓN:
Elaboración de presupuesto
1. DIRECCION:
punto 2.1, en caso contrario regresa al punto 1.6 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.4 Analiza cierre de ejercicio actual 1.5 Establece parámetros en base al modelo tarifario 1.1 Revisa Jefe de Sección la metodología actual
1.2 Define Dirección de Finanzas si se continúa con la metodología actual, Finanzas
1.3 Analiza Jefe de Sección variables macroeconómicas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 2. SUBDIRECCION: Vr.07.01 03 04 05 06 00 01 HOJA: 1 DE: 1
4.5 Envia al área solicitante y regresa al punto 4.1
plantilla/ Hoja de cálculo
correcto pasa al punto 5.6, en caso contrario pasa al punto 5.4
4.4 Realiza recomendaciones
4.7 Evalúa en base a la metodología actual
inversión revisados por
Jefe de Sección Jefe de Sección Evaluar los proyectos de inversión
Operativo Presupuesto Jefe de Sección
4.9 Presenta al Comité de Presupuestación
5.2 Analiza anteproyecto
5.3 Valida el techo presupuestal, " Presupuesto operativo, si es
5.4 Revisa justificaciones
ago-14
15. FECHA DE ELABORACIÓN:
Consolidar el anteproyecto de
5.5 Envía al área solicitante y regresa al punto 5.1 por cada área
Entregar el ateproyecto operativo Apoyar a las áreas para el llenado
4.6 Vacía información en hoja de calculo " Banco de Proyectos " 4.2 Analiza Proyectos de Inversión
4.3 Valida llenado de formatos, " Cuestionario, si es correcto
de formatos 3.2 Revisa políticas de presupuestación
presupuesto del SIAPA
3.1 Realiza reunión por Direccion para explicar detalladamente procedimiento
3.3 Explica con guía el llenado de formato de presupuesto operativo
REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Jefe de Sección Anteproyectos de Anteproyecto de Banco de Proyectos Presupuesto SIAPA Anteproyecto de Presupuesto Operativo tos operativos y de Gerencias "Presupuesto operativo"/ Proyecto de inversión y servicio de deuda Formato de Presupuestación
Proyectos/ Hoja de cálculo "Banco de Proyectos"
Evaluación de Formatos de
Manual de Formatos de Presupues-
pasa al punto 4.6, en caso contrario pasa al punto 4.4
5.1 Recibe anteproyecto operativo por cada área
6.2 Integra la propuesta de plantilla y su costo de personal 6.3 Integra los proyectos de inversión autorizados por el Comité de
6.4 Integra el servicio de deuda presupuestada 6.5 Presenta a la Dirección de Finanzas
6.1 Vacía información en hoja de cálculo "Presupuesto Operativo" 4.1 Recibe Proyecto de Inversión de Gerencias 3.4 Explica con guía el llenado de formato de proyectos de inversión
4.8 Obtiene un índice valor
5.6 Integra al presupuesto global operativo
Presupuestación
10. No. 01 02 03 04 Sistema SAP 4.2 Ingresa al mandante 300 a la transacción FMMEASURE
4.3 Hace la derivaciones correspondientes
Proyectos autorizados 3.2 Ingresa al mandante 100 y en el 300 a la transacción FM51
2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
4. NOMBRE DEL PROYECTO: