a) Desarrollar actividades de integración contable para emitir oportunamente la información financiera y presupuestaria a los órganos superiores, internos y externos.
b) Interpretar Estados Financieros Contables, Balances e Informes Técnicos. c) Revisar y firmar Balances, Anexos y otros documentos del Sistema Contable.
d) Supervisar actividades de cuenta corriente, consolidaciones, cuadros de costos y otros documentos similares.
e) Elaborar y presentar los Informes requeridos para las Evaluaciones Trimestrales del Presupuesto del Gobierno Provincial de Chiclayo.
f) Verificar e informar sobre compromisos pendientes de pago de acreedores y remuneraciones del personal del Gobierno Provincial de Chiclayo.
g) Formular y presentar Proyectos de normas y procedimientos relativos al Sistema de Contabilidad.
h) Asesorar al Gerente General Municipal en el ámbito de su competencia.
i) Participar en Comisiones de Trabajo y en la Formulación de documentos que se le asigne. j) Supervisar Arqueos de Fondos y valores, Conciliaciones Bancarias, Inventarios Físicos de
Bienes, etc.
k) Supervisar la actualización de los Libros Principales y Auxiliares de Contabilidad y de los Estados Financieros y Presupuestarios.
l) Elaborar y presentar el Balance Anual y demás Estados Financieros. m) Devengar los compromisos en el Sistema SIAM.
n) Elaborar devengados a todo tipo de documento que compromete presupuesto o parte financiera en el SIAM.
o) Coordinar con la Sub Gerencia de Presupuesto las coberturas presupuéstales para la ejecución de devengados en SIAM,
p) Mantener al día los catálogos como el Plan Contable y los nexos que exista con el clasificador del gasto
q) Elaborar a comienzos del año la lógica contable a los diferentes documentos que utiliza el SIAM. y toda información contable a través del SIAM.
r) Migrar la información del devengado y/o compromiso de los diferentes documentos trabajados en el SIAM al SIAF.
s) Las demás que le asigne el Gerente Central de Administración.
Requisitos Mínimos
• Titulo de Contador Público Colegiado.
• Capacitación especializada en el área contable
• Experiencia en la conducción de personal.
• Manejo de paquetes informáticos
Cargo: SECRETARIA
a) Recibir, registrar , revisar y archivar la documentación que ingresa a la Oficina. b) Atender las llamadas telefónicas y concertar citas.
c) Mantener un directorio disponible de autoridades e Instituciones Públicas y Privadas.
d) Revisar y preparar documentación para la firma respectiva.
e) Redactar y digitar documentos de acuerdo a instrucciones generales. f) Tomar dictados en reuniones y conferencias.
g) Atender y orientar al público usuario sobre gestiones en la institución. h) Coordinar y concertar reuniones y citas según Agenda con el Sub Gerente. i) Llevar el archivo de la documentación de la oficina y el archivo histórico de
publicaciones en los medios de comunicación. j) Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente.
• Título de Secretaria Ejecutiva. • Experiencia en labores de oficina. • Experiencia en Computación. • Excelente trato al Público Usuario.
Cargo : TÉCNICO ADMINISTRATIVO.
a) Revisar los registros efectuados en los Libros Auxiliares por Partidas Específicas y Genéricas.
b) Formular y Comprobar los Anexos de Balances, así como los Cuadros Comparativos de Operaciones Contables.
c) Elaborar el “Parte Diario de Almacén”, Notas de Contabilidad y el Balance de Comprobación Mensual.
d) Efectuar Conciliaciones Bancarias de los Pagos por Conceptos de Planillas, Bienes y Servicios.
e) Comprobar los documentos sustentatorios del gasto del Fondo para pagos en efectivo conforme a disposiciones internas.
f) Realizar controles contables de Cobranza y Abonos.
g) Preparar los Formatos con información contable solicitadas por el MEF, Contraloría y Contaduría Pública de la Nación.
h) Preparar hojas de trabajo para la formulación de los Estados Financieros, Presupuestales y Consolidados.
i) Apoyar en los Arqueos de Fondo y Especies Valoradas. j) Emitir Informes Técnicos Contables.
k) Las demás que le asigne el Sub Gerente.
Requisitos Mínimos
• Contador Público Colegiado hábil.
• Capacitación Técnica
• Experiencia en labores de Contabilidad
Cargo : TÉCNICO CONTABLE
a) Recibir, revisar y registrar documentos de operaciones contables.
b) Confrontar Planillas de Pagos, Recibos, Cheques, Comprobantes y otros documentos contables.
c) Confeccionar el estado consolidado de la estadística por objeto del gasto y los Ingresos por Partidas Específicas.
ajustes necesarios, elaborando las respectivas notas de Contabilidad. e) Emitir Informes Técnicos Contables de su competencia.
f) Ingresar al Terminal de Cómputo la información Contable a su Cargo. g) Apoyar en los Arqueos de Caja y Especies Valoradas.
h) Las demás que le asigne el Sub Gerente.
Requisitos Mínimos
• Bachiller en Contabilidad o egresado de Instituto Superior
• Capacitación Técnica Contable
• Experiencia en labores de apoyo en el área de Contabilidad
Cargo : AUXILIAR DE CONTABILIDAD
a) Apoyar actividades de la información y registro Contable.
b) Apoyar Actividades en le Área de Control Y Ejecución Presupuestal. c) Elaborar Notas de Contabilidad para la Información Mensual.
d) Apoyar en la Información Mensual para el Programa Vaso de Leche. e) Recibir e Ingresar Información al Sistema de Cómputo.
f) Apoyar en Arqueos de Caja.
g) Las demás que le asigne el Sub Gerente.
Requisitos Mínimos
• Instrucción Secundaria
• Capacitación Técnica
4- SUB GERENCIA DE TESORERIA
II- Cuadro Orgánico de Cargos Total
1. Sub Gerente 1
2. Asistente 1
3. Secretaria (Oficinista I) 1
4. Técnico Administrativo I y II 2
5. Cajero Pagador (Cajero I) 1
6. Auxiliar de Oficina 2
7. Pagador (Cajero I) 2
_______ Total 10
III- DESCRIPCION DE FUNCIONES. 3.1- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
1. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de las cajas mecanizadas adicionales y Cajas chicas existentes del Gobierno Provincial de Chiclayo;
2. Optimizar la correcta y oportuna administración de los recursos económicos del Gobierno Provincial de Chiclayo;
3. Controlar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos en forma inmediata e intacta, así como los títulos y Valores recepcionados en la Sub Gerencia;
4. Programar el proceso de pagos, de acuerdo al flujo de caja proyectado diario y mensual, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH);
5. Llevar el control y custodia de las especies valoradas asignados para su custodia y/o venta; 6. Administrar y controlar los Fondos por concepto de Caja Chica del Gobierno Provincial;
7. Organizar y mantener actualizado el archivo de la documentación relacionada con el movimiento de Fondos, económicos, fuentes de información y sustentación, así como tener actualizados los compromisos de pagos pendientes;
8. Formular los partes diarios de Fondos e informar a sus superiores jerárquicos, sobre el movimiento de fondos en efectivo, cheques, transferencias y otros, así como efectuar las conciliaciones bancarias;
9. Controlar las cuentas corrientes independientes de las transferencias del Tesoro de los diversos conceptos específicos (FONCOMUN, Vaso de Leche, Rentas de Aduanas, Ley del Canon, vigencia de minas, etc.) y la correspondiente aplicación, según sus fines de ley;
10. Elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de pago hasta la culminación de la entrega del cheque al proveedor, conforme a lo establecido en la normatividad vigente;
11. Controlar y custodiar las cartas fianzas que hayan sido acreditadas ante el Gobierno Provincial; 12. Coordinar la captación de recursos propios y donaciones;
13. Participar en la obtención de créditos bancarios cuando las circunstancias así lo requieran, conforme a las normas vigentes y con Acuerdo del Concejo Municipal;
14. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Central de Administración y Finanzas.
3.2- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. Cargo : SUB GERENTE
a) Asegurar y controlar el desarrollo de las actividades de caja y pagaduría, presentando la información contable correspondiente.
b) Revisar los documentos en general para su pago y disponer depósitos en las correspondientes cuentas corrientes de Bancos a través del SIAM.
c) Conciliar estados de cuentas corrientes bancarias.
d) Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivo. e) Verificar los montos de las autorizaciones de giros.
f) Elaborar y visar informes del movimiento de cuentas.
g) Firmar conjuntamente con el Gerente Central de Administración y Finanzas las Órdenes de Pago y Cheques.
h) Disponer y controlar la ejecución de arqueos de ingresos e fondos y documentos valorados. i) Aprobar y emitir el parte diario de fondos disponibles en caja y bancos, así como los registros
auxiliares de la Sub Gerencia.
j) Llevar el control y custodia de documentos valorados a su cargo. k) Participar en comisiones de trabajo que se le asigne.
l) Asesorar al Gerente Central de Administración y Finanzas en actividades de su competencia. m) Realizar la apertura de cuentas corrientes bancarias en coordinación con el Gerente Central
de Administración y Finanzas.
n) Realizar el pago de todos los documentos devengados por la Sub Gerencia de Contabilidad mediante el SIAM. y elaborar el Comprobante de Pago.
o) Realizar pagos por conceptos de: Retenciones, Detracciones y descuentos, los cuales fueron consignados en la etapa del devengado (HAP).
p) Ingresar al SIAM los ingresos y depósitos provenientes del SACH u otra entidad recaudadora propia del GPCH.
q) Controlar los saldos bancarios a través del SIAM y migrar la etapa del Girado al Sistema SIAF.
r) Otras de su competencia y las que le asigne el Gerente Central de Administración y Finanzas.
Requisitos Mínimos
§ Título profesional de Contador Público Colegiado, Economista o carrera afín al área de Tesorería.
§ Experiencia en administración pública contable § Capacitación especializada en temas del área.
§ Conocimientos a nivel usuario de Procesador de textos y hojas de calculo.
Cargo: SECRETARIA
a) Recibir, registrar y revisar la documentación que ingresa a la Oficina. b) Atender las llamadas telefónicas y concertar citas.
c) Mantener un Directorio disponible de Autoridades e Instituciones Públicas y Privadas.
d) Revisar y preparar documentación para la firma respectiva.
e) Redactar y digitar documentos de acuerdo a Instrucciones Generales. f) Tomar dictados en reuniones y conferencias.
g) Atender y orientar al público usuario sobre gestiones en la institución. h) Coordinar y concertar reuniones y citas según Agenda con el Sub Gerente. i) Llevar el archivo de la documentación de la oficina y el archivo histórico de
publicaciones en los medios de comunicación. j) Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente.
Requisitos Mínimos
• Título de Secretaria Ejecutiva. • Experiencia en labores de oficina. • Experiencia en Computación. • Excelente trato al público usuario
Cargo : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
a) Llevar el control diario de cuentas por pagar, órdenes de compra, servicio, valorizaciones, determinando el estado de las cuentas y trámites administrativos.
sustentatoria.
c) Consolidar la información, elaborar y emitir los partes diarios relacionados con el movimiento de fondos.
d) Analizar la relación de depósitos, efectuados con las operaciones reportadas por las entidades financieras, actualizando los registros de control.
e) Coordinar con el girador de cheques, el control de las cuentas corrientes para la programación y ejecución de pagos.
f) Mantener actualizado los registros auxiliares a su cargo relacionados con el movimiento bancario.
g) Llevar control de los partes diarios de especies valoradas. h) Apoyar en las actividades de pago de remuneraciones y otros.
i) Informar oportunamente diferencias encontradas en cuanto a transferencias y pago de cheques con los bancos.
j) Coordinar con el pagador referente a la anulación de cheques que no han sido cobrados pasados los treinta días y proceder al registro de cheques anulados.
k) Preparar los reportes diarios de fondos debiendo tener sumo cuidado en tener al día los registros auxiliares de bancos de cada cuenta corriente.
l) Otros de su competencia y los que le asigne el Sub Gerente. Requisitos Mínimos
• Bachiller en contabilidad.
• Experiencia en labores contables.
• Capacitación en la especialidad.
Cargo : PROGRAMADOR CONTABLE
a) Llevar el registro, control por rubros de todas las deudas por pagar.. b) Asegurar y controlar el desarrollo de actividades de caja y pagaduría. c) Proponer alternativas para mejorar la atención a los usuarios. d) Verificar los montos de las autorizaciones del giro.
e) Apoyar el pago de remuneraciones al personal.
f) Ejecutar liquidaciones, retenciones a favor del Gobierno Provincial de Chiclayo. g) Participar en comisiones de trabajo que le asigne.
h) Elaborar informes de movimiento de fondos.
i) Llevar registro y control de anticipos e informar de los saldos por los que tiene que girar y pagar.
j) Otras de su competencia y las que le asigne el Sub Gerente. Requisitos Mínimos
• Estudios secundarios o técnicos de contabilidad.
• Experiencia en labores contables.
• Capacitación en la especialidad.
Cargo : AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS
a) Coordinar la formulación del Plan de Trabajo de Tesorería. b) Recibir, registrar y archivar la documentación relacionada a Caja.
c) Emitir cheques autorizados por la superioridad de conformidad con las órdenes de pago. d) Verificar la fase del girado y pagado, teniendo en cuenta toda la documentación sustentatoria. e) Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos relacionados con el movimiento
de fondos económicos.
f) Apoyar el pago de remuneraciones.
g) Emitir informes de evaluación técnica del sistema. h) Asesorar y absolver consultas sobre normas de tesorería. i) Ejecutar el reporte diario de saldos y autorización de giros.
j) Efectuar comisiones o trámites relacionados con las actividades de Caja. k) Coordinar las actividades de egresos del Gobierno Provincial de Chiclayo.
l) Establecer control eficaz y eficiente a los terminalitas encargados de la recaudación de tributos y ventas de especies valoradas.
m) Informar y coordinar con el Sub Gerente sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las actividades a su cargo.
n) Otras de su competencia y las que le asigne el Sub Gerente.
Requisitos Mínimos
• Estudios Superiores de contabilidad.
• Experiencia en labores de tesorería.
• Capacitación en la especialidad.
Cargo : CAJERO
a) Supervisar la elaboración del parte diario de fondos así como las actividades sobre el consolidado de descuentos de ley, ingresos propios, reintegros, pago de remuneraciones y similares.
b) Atender y controlar pagos por diversos conceptos.
cuadros administrativos.
d) Preparar y clasificar partes diarios de fondos y anexos.
e) Proponer normas y procedimientos para el sistema de caja única.
f) Custodiar y llevar el control de los documentos valorados, cheques y dinero a su cargo. g) Recibir el dinero recaudado por los cajeros terminalitas de tributos, tasas, multas, especies
valoradas, etc.
h) Participar en comisiones de trabajo que se le asigne. i) Asistir al Sub Gerente en actividades de su competencia.
j) Operar y controlar el equipo de cómputo de acuerdo a instrucciones y aditamentos establecidos.
k) Verificar que los diferentes recibos de ingresos contengan los datos e información que se requiera para su proceso.
l) Verificar que el cajero haya realizado los depósitos diariamente de lo recaudado del día anterior en las cuentas corrientes de los bancos.
m) Otras de su competencia y las que le asigne el Sub Gerente.
Requisitos Mínimos
§ Instrucción Secundaria o técnica. § Experiencia en labores contables. § Capacitación en la especialidad.
Cargo : PAGADOR
a) Efectuar los pagos de remuneraciones y otros al personal. b) Realizar pagos en fondos para pagos en efectivo.
c) Archivar los comprobantes de pago correlativamente, verificando que tengan la documentación sustentatoria.
d) Efectuar cobro de cheques en los bancos.
e) Archivar por día, mes y año los reportes que ha recibido de cada cajero con su respectivo resumen.
f) Hacer entrega de la papeleta de depósitos a su jefe inmediato, para que se proceda el registro en los libros bancos.
g) Recibir fondos por ingresos propios, reintegros y otros conceptos. h) Apoyar en la ejecución de actividades de pago.
Requisitos Mínimos
• Estudios Superiores en carreras afines al área de Finanzas.
• Experiencia en labores de oficina.