Cierre de Caja
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A través de ravés de este proceso este proceso es es posible ejecutar posible ejecutar cierres con cierres con la fla finalidad de inalidad de realizar realizar un control de las operaciones efectuadas.
un control de las operaciones efectuadas.
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Nota: Cada cierre incluye la totalidad de las operaciones ingresadas a partir del
Nota: Cada cierre incluye la totalidad de las operaciones ingresadas a partir del
cierre anterior y hasta el momento en que se ejecuta.
cierre anterior y hasta el momento en que se ejecuta.
No importa la fecha de un comprobante, ya que a fines del cierre, cada uno No importa la fecha de un comprobante, ya que a fines del cierre, cada uno formará parte del próximo cierre que se realice luego de haber sido ingresado. formará parte del próximo cierre que se realice luego de haber sido ingresado. Nota: Si se hacen cargas por
Nota: Si se hacen cargas por correcciones a un cierre, afectarán al próximo.correcciones a un cierre, afectarán al próximo.
El cierre puede efectuarse con cualquier frecuencia incluso varias veces por El cierre puede efectuarse con cualquier frecuencia incluso varias veces por día, pero
día, pero tenga en tenga en cuenta que cuenta que una vez una vez realizado, la realizado, la información información listadalistada no
no puede reproducirse. puede reproducirse. Esto Esto no no significa que significa que mediante otros mediante otros informesinformes usted
usted no no pueda pueda ver ver toda toda la la información información de de las las operaciones, operaciones, la la diferencia diferencia eses que
que aquí aquí se se preparan preparan automáticamente automáticamente con con los los comprobantes comprobantes nono cerrados y siguiendo un formato específico.
cerrados y siguiendo un formato específico. Para las cuentas de tipo
Para las cuentas de tipo Otras de FondosOtras de Fondos hay un tratamiento especial,hay un tratamiento especial, por ser
por ser las cuentas las cuentas que represque representan la centan la caja propiamente aja propiamente dicha. dicha. Para estasPara estas cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son tomados como apertura de estas cuentas en el próximo cierre que se tomados como apertura de estas cuentas en el próximo cierre que se realice.
Mediante el
Mediante el proceso de proceso de Apertura de Apertura de Caja se Caja se podrán modificar los podrán modificar los saldossaldos para reflejar el v
para reflejar el valor con el qalor con el que abren estaue abren estas cuentas, s cuentas, a efectos del a efectos del próximopróximo cierre. Tenga en cuenta que fuera del cierre,
cierre. Tenga en cuenta que fuera del cierre, estas cuentas estas cuentas guardan guardan unun saldo contable, el que no se ve afectado por estas aperturas ya que son sólo saldo contable, el que no se ve afectado por estas aperturas ya que son sólo con motivo del arqueo de caja.
con motivo del arqueo de caja.
Ejemplo: Ejemplo:
Supongamos que
Supongamos que la la cuenta cuenta Caja Caja cerró cerró con con $1.000.- $1.000.- y y luego, luego, se se dejadeja cambio sólo por $100.-
cambio sólo por $100.-
Contablemente, la caja de la empresa se encuentra en $1.000 pero para el Contablemente, la caja de la empresa se encuentra en $1.000 pero para el próximo arqueo, se considerarán $100 más los movimientos nuevos.
próximo arqueo, se considerarán $100 más los movimientos nuevos.
Esto se implementa inicializando la caja sólo con $100 mediante el Esto se implementa inicializando la caja sólo con $100 mediante el proceso de Apertura de Caja.
proceso de Apertura de Caja.
Otra opción sería realizar un movimiento de transferencia, entonces no hay Otra opción sería realizar un movimiento de transferencia, entonces no hay necesidad de manejar una apertura para el arqueo, ya que el saldo fue necesidad de manejar una apertura para el arqueo, ya que el saldo fue disminuido mediante un movimiento entre cuentas. Este movimiento formará disminuido mediante un movimiento entre cuentas. Este movimiento formará parte del próximo cierre.
parte del próximo cierre.
Cabe aclarar que, al no ser posible reproducir un cierre ya realizado, Cabe aclarar que, al no ser posible reproducir un cierre ya realizado, puede ser de utilidad efectuar la impresión de los informes en archivos (destino puede ser de utilidad efectuar la impresión de los informes en archivos (destino de
de impresión) y impresión) y de de esa esa manera, manera, realizar realizar varias ivarias impresiones mpresiones posteriores posteriores oo almacenar detalles de varios cierres realizados.
almacenar detalles de varios cierres realizados.
Informes que brinda el Cierre de Caja Informes que brinda el Cierre de Caja
Al
Al ejecutar ejecutar un un cierre cierre se se generan generan una una serie serie de de informes informes opcionales opcionales y y unouno obligatorio llamado
obligatorio llamado ArqueoArqueo; usted debe marcar aquellos informes; usted debe marcar aquellos informes adicionales que son de su interés.
adicionales que son de su interés.
Listado de Comprobantes Listado de Comprobantes
Incluye un renglón por cada comprobante que forma parte del cierre, Incluye un renglón por cada comprobante que forma parte del cierre, detallando: número interno, fecha y hora de ingreso, usuario, tipo y detallando: número interno, fecha y hora de ingreso, usuario, tipo y número de comprobante, clase, total en moneda corriente y extranjera y número de comprobante, clase, total en moneda corriente y extranjera y cotización.
cotización. Al Al pie del pie del listado , listado , se se totaliza totaliza la cla cantidad antidad de de comprobantes comprobantes por por cada tipo de comprobante y la cantidad total de comprobantes cada tipo de comprobante y la cantidad total de comprobantes procesados.
procesados.
Listado de Cuentas de Fondos Listado de Cuentas de Fondos
Este listado c
Este listado confecciona paonfecciona para cada cra cada cuenta de tiuenta de tipo Otras po Otras (de Fondo(de Fondos), unas), una planilla detallando el saldo de apertura (a efectos del arqueo) y los planilla detallando el saldo de apertura (a efectos del arqueo) y los ingresos y egresos realizados sobre la cuenta, acompañados por el tipo y ingresos y egresos realizados sobre la cuenta, acompañados por el tipo y número de co
número de comprobante que los mprobante que los generó. generó. Cada cuenta sCada cuenta se exhibe en e exhibe en susu moneda de origen.
moneda de origen.
Listado de Cheques en Cartera Listado de Cheques en Cartera
Incluye los cheques de terceros que se encuentran en cartera en el Incluye los cheques de terceros que se encuentran en cartera en el momento del cierre, siempre y cuando el estado
momento del cierre, siempre y cuando el estado “cartera” “cartera” haya sidohaya sido
generado en el lapso que se está cerrando. Esto significa que no se generado en el lapso que se está cerrando. Esto significa que no se incluyen cheques que estén en cartera y que fueron recibidos durante un incluyen cheques que estén en cartera y que fueron recibidos durante un
período correspondiente
período correspondiente a a un cierre un cierre anterior. anterior. Se tSe totalizan importes otalizan importes yy cantidad de cheques.
cantidad de cheques.
Listado de Cheques Aplicados Listado de Cheques Aplicados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran aplicados en el Incluye los cheques de terceros que se encuentran aplicados en el momento
momento del ciedel cierre, rre, siempre y siempre y cuando cuando el el estado estado haya haya sido sido generado en generado en elel lapso que se está cerrando. Se totalizan importes y cantidad de cheques. lapso que se está cerrando. Se totalizan importes y cantidad de cheques.
Listado de Cheques Rechazados Listado de Cheques Rechazados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran rechazados en el Incluye los cheques de terceros que se encuentran rechazados en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el período
período que que se se está está cerrando. cerrando. Se Se totalizan totalizan importes.importes.
Listado de Cheques Anulados Listado de Cheques Anulados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran anulados en el Incluye los cheques de terceros que se encuentran anulados en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el lapso momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el lapso que se está cerrando; es
que se está cerrando; es decir que el comprobante de reversión está decir que el comprobante de reversión está incluido enincluido en el c
el cierre. ierre. Se toSe totalizan talizan importes.importes.
Listado de Cupones Listado de Cupones
Incluye los cupones que fueron generados por los comprobantes Incluye los cupones que fueron generados por los comprobantes incluidos
incluidos en en el el cierre. cierre. Se obtiene Se obtiene una planilla una planilla para cada para cada código decódigo de tarjeta
tarjeta y y para para cada cada cuenta, cuenta, con con los los cupones cupones asociados. asociados. Se Se totalizantotalizan importes y cantidad de cupones por tarjeta
importes y cantidad de cupones por tarjeta y cuenta.y cuenta.
Listado de Movimientos Bancarios Listado de Movimientos Bancarios
Incluye un resumen de las operaciones realizadas con cuentas de tipo Incluye un resumen de las operaciones realizadas con cuentas de tipo Banco.
Banco.
Arqueo (obligatorio) Arqueo (obligatorio)
Este informe es el único que el sistema emite obligatoriamente al realizar un Este informe es el único que el sistema emite obligatoriamente al realizar un cierre. Incluye un resumen general para el arqueo de caja con la cierre. Incluye un resumen general para el arqueo de caja con la siguiente información:
siguiente información: Cuentas de tipo
Cuentas de tipo Otras (de Fondos)Otras (de Fondos) con el saldo con el saldo al al cierre cierre (apertura(apertura + ingresos - egresos).
+ ingresos - egresos). Cuentas de tipo
Cuentas de tipo CarteraCartera con cantidad con cantidad y total y total de cheques de cheques en en carteracartera generados en el período.
generados en el período. Cuentas de tipo
Cuentas de tipo TarjetaTarjeta con cantidad y total de cuponescon cantidad y total de cupones generados en el período.