Sequential Program Mode (ADh/AFh)

DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL 2013 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE $ 14.136,90 DISPONIBLE 14.136,90 Caja 1.197,90 Bancos 12.939,00 ACTIVO NO CORRIENTE $ 262.500,00

Propiedad Planta y Equipo 262.500,00

Terreno 100.000,00 Edificio 150.000,00 Muebles Y Enseres 2.500,00 Maquinaria 10.000,00 OTROS ACTIVOS $ 1.800,00 Gastos De Constitución 1.000,00

Gastos Instalaciones y Adecuaciones 800,00

TOTAL ACTIVOS $ 278.436,90

PASIVO

PASIVO CORRIENTE $ 116.736,90

Proveedores 10.000,00

Documentos por Pagar 15.836,90

Sueldos por Pagar 1.200,00

Préstamos Bancarios por Pagar 80.000,00

Impuestos por Pagar 9.700,00

TOTAL PASIVO $ 116.736,90

PATRIMONIO $ 161.700,00

CAPITAL 161.700,00

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 278.436,90

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77 3.8.3. Transacciones

04/01/2013. Se adquiere en “Comercial La Economía” la materia prima para la elaboración de la comida la cantidad de $ 87,70 se paga a contado, mediante transferencia bancaria.

05/01/2013. Según factura N° 106 se adquiere en “Comercial La Economía” la materia prima por $ 164,15.

05/01/2013. Según factura N° 106 se adquiere en “Comercial La Economía” la materia prima por $ 153,40.

05/01/2013. Según factura N° 106 se adquiere en “Comercial Sucre” la materia prima por $ 72,50.

05/01/2013. Según factura N° 106 se adquiere en “Comercial Emprovit” la materia prima por $ 49,00.

05/01/2013. Según factura N° 106 se adquiere en “Comercial Emprovit” la materia prima por $ 19,00.

06/01/2013. Según orden de requisición N° 01 se adquiere 60 libras de Carne de Borrego a $ 3,00; 30 Unidades de cebollas paiteñas a $ 0,25; 50 libras Papas amarilla $ 0,50; 40 unidades choclos tiernos a $ 0,25; 30 libras de habas a $ 1,00; 15 unidades de pepinillo $ 0,25; 50 unidades de tomate $ 0,15; 1 atado de ajo $ 1,00; 3 fundas de sal $ 0,80; 4 unidades de aceite $ 2,25 y 5 atados de cilantro $ 1,00.

06/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 90,90.

06/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 5,78

78 06/01/2013. Según orden de requisición N° 02 se adquiere 8 libras de Panza de borrego con sus tripas $ 5,00; 5 litros de Sangre a $ 33,50; 10 libras de papa chola a $ 1,00; 5 litros de leche $ 0,85; 15 unidades tomate a $ 0,15; 20 unidades aguacate a $ 0,25; 4 Atados de cebolla blanca a $ 1,00; 3 sobres de orégano a $ 0,50; 2 sobres de comino molido a $ 1,00; 6 unidades de pimienta a $ 0,50; 2 fundas de sal a $ 0,80; 1 unidad de aceite a $ 2,25; 1 atado de cilantro a $ 1,00.

06/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 90,000.

06/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 5,78.

06/01/2013. Según orden de requisición N° 03 se adquiere 8 libras de maíz de jora a $ 2,00; 20 unidades de naranjilla a $ 0,15; 4 unidades de piña a $ 1,00; 5 fundas de clavo de olor a $ 1,00; 3 unidades de panela a $ 12,00.

06/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 64,00.

06/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 5,22.

06/01/2013. Según orden de requisición N° 04 se adquiere 8 libras de mora a $ 1,00; 15 libras de azúcar a $ 0,60; 10 litros de leche a $ 0,85.

06/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 32,40.

06/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 4,78

06/01/2013. Según orden de requisición N° 05 se adquiere 20 unidades de tomates de árbol a $ 0,20; 15 libras de azúcar a $ 0,60.

79 06/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 15,00.

06/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 4,00.

12/01/2013. Según factura N° 107 se adquiere en “Comercial Sucre” la materia prima por $ 185,00.

12/01/2013. Según factura N° 107 se adquiere en “Comercial La Economía” la materia prima por $ 143,15.

12/01/2013. Según factura N° 107 se adquiere en “Comercial JGS” la materia prima por $ 55,00.

12/01/2013. Según factura N° 107 se adquiere en “Comercial Emprovit” la materia prima por $ 31,75.

12/01/2013. Según factura N° 107 se adquiere en “Comercial Emprovit” la materia prima por $ 12,00.

13/01/2013. Según orden de requisición N° 06 se adquiere 15 libras de Carne de Borrego a $ 3,00; 10 Unidades de cebollas paiteñas a $ 0,25; 25 libras Papas amarilla $ 0,50; 30 unidades choclos tiernos a $ 0,25; 20 libras de habas a $ 1,00; 8 unidades de pepinillo $ 0,25; 15 unidades de tomate $ 0,15; 3 atados de ajo $ 1,00; 1 funda de sal $ 0,80; 3 unidades de aceite $ 2,25 y 1 atado de cilantro $ 1,00.

13/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 102,00.

13/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 6,24.

80 13/01/2013. Según orden de requisición N° 07 se adquiere 5 libras de Panza de borrego con sus tripas $ 5,00; 3 litros de Sangre a $ 33,50; 8 libras de papa chola a $ 1,00; 3 litros de leche $ 0,85; 10 unidades tomate a $ 0,15; 15 unidades aguacate a $ 0,25; 3 Atados de cebolla blanca $ 1,00; 1 sobre de orégano a $ 0,50; 2 sobres de comino molido $ 1,00; 4 unidades de pimienta a $ 0,50; 1 funda de sal a $ 0,80; 1 unidad de aceite a $ 2,25; 1 atado de cilantro a $ 1,00.

1301/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 57,50.

13/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 5,16.

13/01/2013. Según orden de requisición N° 08 se adquiere 5 libras de maíz de jora a $ 2,00; 15 unidades de naranjilla a $ 0,15; 3 unidades de piña a $ 1,00; 3 fundas de clavo de olor a $ 1,00; 2 unidades de panela a $ 12,00.

13/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 42,20.

13/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 4,69.

13/01/2013. Según orden de requisición N° 09 se adquiere 12 libras de mora a $ 1,00; 7 libras de azúcar a $ 0,60; 8 litros de leche a $ 0,85.

13/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 22,95.

13/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 3,98.

20/01/2013. Según orden de requisición N° 10 se adquiere 12 libras de Carne de Borrego a $ 3,00; 10 Unidades de cebollas paiteñas a $ 0,25; 8 libras Papas amarilla $ 0,50; 15 unidades choclos tiernos a $ 0,25; 10 libras de habas a $ 1,00; 6 unidades

81 de pepinillo $ 0,25; 8 unidades de tomate $ 0,15; 1 atado de ajo $ 1,00; 4 fundas de sal $ 0,80; 1 unidad de aceite $ 2,25 y 1 atado de cilantro $ 1,00.

20/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 66,25.

20/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 5,34.

20/01/2013. Según orden de requisición N° 11 se adquiere 6 libras de Panza de borrego con sus tripas $ 5,00; 3 litros de Sangre a $ 33,50; 7 libras de papa chola a $ 1,00; 3 litros de leche $ 0,85; 10 unidades tomate a $ 0,15; 10 unidades aguacate a $ 0,25; 2 Atados de cebolla blanca $ 1,00; 2 sobres de orégano a $ 0,50; 2 sobres de comino molido $ 1,00; 4 unidades de pimienta a $ 0,50; 2 funda de sal a $ 0,80; 1 unidad de aceite a $ 2,25; 1 atado de cilantro a $ 1,00.

20/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 64,60.

20/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 6,09.

20/01/2013. Según orden de requisición N° 12 se adquiere 6 libras de maíz de jora a $ 2,00; 10 unidades de naranjilla a $ 0,15; 2 unidades de piña a $ 1,00; 3 fundas de clavo de olor a $ 1,00; 1 unidad de panela a $ 12,00.

20/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 30,50.

20/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 6,06.

20/01/2013. Según orden de requisición N° 13 se adquiere 15 unidades de tomates de árbol $ 0,20; 10 libras de azúcar.

82 20/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 9,04.

20/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 3,55.

26/01/2013. Según factura N° 108 se adquiere en “Comercial La Economía” la materia prima por $ 185,00.

26/01/2013. Según factura N° 108 se adquiere en “Comercial Sucre” la materia prima por $ 84,40.

26/01/2013. Según factura N° 108 se adquiere en “Comercial JGS” la materia prima por $ 27,50.

26/01/2013. Según factura N° 108 se adquiere en “Comercial Emprovit” la materia prima por $ 12,15.

12/01/2013. Según factura N° 108 se adquiere en “Comercial Emprovit” la materia prima por $ 14,80.

27/01/2013. Según orden de requisición N° 14 se adquiere 12 libras de Carne de Borrego a $ 3,00; 10 Unidades de cebollas paiteñas a $ 0,25; 10 libras Papas amarilla $ 0,50; 15 unidades choclos tiernos a $ 0,25; 10 libras de habas a $ 1,00; 8 unidades de pepinillo $ 0,25; 10 unidades de tomate $ 0,15; 1 atado de ajo $ 1,00; 2 fundas de sal $ 0,80; 3 unidades de aceite $ 2,25 y 2 atados de cilantro $ 1,00.

27/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 72,15.

27/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 8,18.

83 27/01/2013. Según orden de requisición N° 15 se adquiere 4 libras de Panza de borrego con sus tripas $ 5,00; 4 litros de Sangre a $ 33,50; 10 libras de papa chola a $ 1,00; 2 litros de leche $ 0,85; 8 unidades tomate a $ 0,15; 10 unidades aguacate a $ 0,25; 3 Atados de cebolla blanca a $ 1,00; 3 sobres de orégano a $ 0,50; 2 sobres de comino molido a $ 1,00; 6 unidades de pimienta a $ 0,50; 2 fundas de sal a $ 0,80; 1 unidad de aceite a $ 2,25; 1 atado de cilantro a $ 1,00.

27/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 61,65.

27/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 7,28.

2701/2013. Según orden de requisición N° 16 se adquiere 4 libras de maíz de jora a $ 2,00; 10 unidades de naranjilla a $ 0,15; 4 unidades de piña a $ 1,00; 3 fundas de clavo de olor a $ 1,00; 1 unidad de panela a $ 12,00.

27/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 28,50.

27/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 5,79.

27/01/2013. Según orden de requisición N° 17 se adquiere 10 libras de mora a $ 1,00; 7 libras de azúcar a $ 0,60; 3 litros de leche a $ 0,85.

27/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 16,80.

27/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 3,45.

27/01/2013. Según orden de requisición N° 18 se adquiere 20 unidades de tomates de árbol a $ 0,20; 10 libras de azúcar a $ 0,60.

84 27/01/2013. Se registra la venta del día por el valor de $ 10,00.

27/01/2013. Se registra el costo de venta del producto elaborado por un valor de $ 4,90.

27/01/2013. Se registra las depreciaciones de activos fijos por un valor de $ 1271,75.

27/01/2013. Se registra los valores del prorrateo mensual de Energía eléctrica por un valor $ 155,17.

27/01/2013. Se registra los valores de orden de prorrateo mensual del Agua por un valor $ 68,97.

27/01/2013. Se registra los valores del prorrateo mensual del gas por un valor $ 4,11.

27/01/2013. Se registra los valores de la Depreciación del edificio del prorrateo mensual $ 13,50.

27/01/2013. Se registra los valores de la Depreciación del edificio del prorrateo mensual $ 13,50.

27/01/2013. Se cancela el Rol de Pagos de la mano de obra directa correspondiente al mes de enero por la cantidad de $ 1.701,80 con cheque N° 002 del Banco Pichincha.

27/01/2013. Se cancela el Rol de Pagos de la mano de obra indirecta correspondiente al mes de enero por la cantidad de $ 1.701,80 con cheque N° 002 del Banco Pichincha.

85 29/01/2013. Compra de los suministros y materiales según factura N° 110 por un valor de $ 320,00.