Gobierno (Bonos Deuda Externa) 5.865 5.878 Banco Central de Costa Rica (Bono) 1.756 1.748 Banco Popular y de Desarrollo Comunal - 1.500 Banco de Costa Rica 1.000 1.000 Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Cartago 564 581 Banco Hipotecario de la Vivienda (Bono) 500 500 Banco de San José (BAC) 500 - Instituto Nacional de Cemento 350 - Banco Scotiabank de Costa Rica (Certificado) - 259 Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo 316 315 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 1.403 -
12.254
11.781
Subtotal ICE ¢ 15.168 14.696
CNFL:
Eólico Valle Central, S.A. 5.322 5.322 Empresa Propietaria de la Red, S.A. 252 253
Subtotal CNFL ¢ 5.574 5.575
Total inversiones a largo plazo Grupo ICE ¢ 20.742 20.271
(Continúa) Al 30 de Junio del 2012, las principales características de las inversiones financieras a largo plazo se detallan como sigue:
Instrumento Código ISIN Calificación de
Riesgo Moneda Emisor
Fecha de compra
Fecha de
Vencimiento Plazo Valor Facial Valor transado Tipo de tasa Tasa cupón Rendimiento Neto Bono CNFL CRCFLUZB0207 AAA (cri) Colones Compañía Nacional de Fuerza y Luz 4-10-2010 30-9-2017 2516 ¢ 400 400 Fija 10,53% 10,51% Bono Banhvi CRBANVIB0037 F1+ (cri) Colones Banco Hipotecario de la Vivienda -BANHVI- 15-4-2010 7-4-2015 1792 500 504 Variable 10,50% 10,32% Bono MADAP CRMADAPB2277 SCR AA + Colones Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Prestamo 13-1-2011 9-12-2015 1766 318 318 Variable 9,40% 9,63% Bono BCR CRBCR00B2760 AA (cri)+ Colones Banco de Costa Rica 28-4-2011 14-6-2013 766 1.000 1.074 Fija 10,12% 8,14% Bono BSJ CRBSJ00B1608 SCR AAA Colones Banco BAC San José, S.A. 28-6-2012 27-3-2014 629 500 500 Fija 10,85% 10,85% Bono MUCAP CRMUCAPB1383 F1+ (cri) Colones Mutual de Ahorro y Préstamo 28-6-2012 25-3-2016 1347 500 468 Fija 10,50% 12,66% Bono MUCAP CRMUCAPB1383 F1+ (cri) Colones Mutual de Ahorro y Préstamo 28-6-2012 25-3-2016 1347 500 468 Fija 10,50% 12,68% Bono MUCAP CRMUCAPB1383 F1+ (cri) Colones Mutual de Ahorro y Préstamo 28-6-2012 25-3-2016 1347 500 468 Fija 10,50% 12,68% Bono INC (HOLCIM) CRINC00B0126 AAA (cri) Colones Industria Nacional de Cemento 7-5-2012 2-5-2014 715 350 351 Variable 10,35% 10,29% Titulo de Propiedad CRG0000B45G2 Riesgo país Colones GOBIERNO 12-1-2011 27-3-2013 795 1.000 1.061 Fija 9,84% 8,14% Titulo de Propiedad CRG0000B45G2 Riesgo país Colones GOBIERNO 14-1-2011 27-3-2013 795 1.000 1.062 Fija 9,84% 8,11% Titulo de Propiedad CRG0000B45G2 Riesgo país Colones GOBIERNO 14-1-2011 27-3-2013 795 300 318 Fija 9,84% 8,16% Titulo de Propiedad CRG0000B62G7 Riesgo país Colones GOBIERNO 23-3-2011 19-3-2014 1076 1.000 996 Fija 8,28% 8,41% Titulo de Propiedad CRG0000B62G7 Riesgo país Colones GOBIERNO 23-3-2011 19-3-2014 1076 1.000 995 Fija 8,28% 8,46% Titulo de Propiedad CRG0000B55G1 Riesgo país Colones GOBIERNO 12-1-2011 28-6-2017 2326 1.000 1.023 Fija 9,89% 9,45% Bono Estabilización Monetaria Tasa Fija CRBCCR0B3371 Riesgo país Colones GOBIERNO 4-3-2011 19-11-2014 1065 286 281 Fija 7,47% 8,70% Bono Estabilización Monetaria Tasa Fija CRBCCR0B3371 Riesgo país Colones GOBIERNO 4-3-2011 19-11-2014 1065 500 491 Fija 7,47% 8,70% Bono Estabilización Monetaria Tasa Fija CRBCCR0B3496 Riesgo país Colones GOBIERNO 6-4-2011 3-7-2013 807 1.000 1.000 Fija 7,06% 7,91%
Total inversiones ¢ 11.654 11.779
Instrumento Código ISIN Calificación de
Riesgo Moneda Emisor
Fecha de compra
Fecha de
Vencimiento Plazo Valor Facial Valor transado Tipo de tasa Tasa cupón Rendimiento Neto Bono Emisión Privada - JASEC - CRJASECB0036 *** Dólares Junta Adm. de Servicios Electricos Cartago 13-12-2010 10-12-2012 717 1.120 1.120 Fija 5,25% 5,25% Bono deuda externa Costa Rica USP3699PEM51 *** Dólares Gobierno 11-5-2009 20-3-2014 1749 613 628 Fija 6,55% 6,13% Bono deuda externa Costa Rica USP3699PEM51 *** Dólares Gobierno 9-3-2010 20-3-2014 1451 498 557 Fija 6,55% 4,18% Bono deuda externa Costa Rica USP3699PAA59 *** Dólares Gobierno 12-1-2011 1-8-2020 3439 20 28 Fija 10,00% 5,12%
Total inversiones US$ 2.251 2.333
*** De acuerdo con la información de la SUGEVAL no se califica
Al 30 de junio 2012
Las principales características de las inversiones financieras a largo plazo del 2011 se detallan como sigue:
Instrumento Código ISIN Calificación de
Riesgo Moneda Emisor
Fecha de compra
Fecha de
VencimientoPlazo Valor Facial Valor transado Tipo de tasa Tasa cupón Rendimiento Neto
Bono BPDC CRBPDC0B6509 AA (cri) Colones Banco Popular y de Desarrollo Comunal 21-01-2011 23-06-2012 512 500 512 Fija 10,50% 9,22% Bono BPDC CRBPDC0B6509 AA (cri) Colones Banco Popular y de Desarrollo Comunal 21-01-2011 23-06-2012 512 1.000 1.022 Fija 10,50% 9,32% Bono Banhvi CRBANVIB0037 AA (cri) Colones Banco Hipotecario de la Vivienda -BANHVI 15-04-2010 07-04-2015 1.792 500 504 Variable 10,50% 10,32% Bono MADAP CRMADAPB2277 SCR AA + Colones Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo (MADAP) 13-01-2011 09-12-2015 1.766 318 318 Variable 9,40% 9,63% Bono BCR CRBCR00B2760 AA (cri)+ Colones Banco de Costa Rica 28-04-2011 14-06-2013 766 1.000 1.074 Fija 10,12% 8,14% Titulo de Propiedad CRG0000B45G2 Riesgo país Colones Gobierno 12-01-2011 27-03-2013 795 1.000 1.061 Fija 9,84% 8,14% Titulo de Propiedad CRG0000B45G2 Riesgo país Colones Gobierno 14-01-2011 27-03-2013 795 1.000 1.062 Fija 9,84% 8,11% Titulo de Propiedad CRG0000B45G2 Riesgo país Colones Gobierno 14-01-2011 27-03-2013 795 300 318 Fija 9,84% 8,16% Titulo de Propiedad CRG0000B62G7 Riesgo país Colones Gobierno 23-03-2011 19-03-2014 1.076 1.000 996 Fija 8,28% 8,41% Titulo de Propiedad CRG0000B62G7 Riesgo país Colones Gobierno 23-03-2011 19-03-2014 1.076 1.000 995 Fija 8,28% 8,46% Titulo de Propiedad CRG0000B55G1 Riesgo país Colones Gobierno 12-01-2011 28-06-2017 2.326 1.000 1.023 Fija 9,89% 9,45% Bono Estabilización Monetaria Tasa Fija CRBCCR0B3371 Riesgo país Colones Gobierno 04-03-2011 19-11-2014 1.335 286 281 Fija 7,47% 8,70% Bono Estabilización Monetaria Tasa Fija CRBCCR0B3371 Riesgo país Colones Gobierno 04-03-2011 19-11-2014 1.335 500 491 Fija 7,47% 8,70% Bono Estabilización Monetaria Tasa Fija CRBCCR0B3496 Riesgo país Colones Gobierno 06-04-2011 03-07-2013 807 1.000 1.000 Fija 7,06% 7,91%
Total inversiones ¢ 10.404 10.657
Instrumento Código ISIN Calificación de
Riesgo Moneda Emisor
Fecha de compra
Fecha de
VencimientoPlazo Valor Facial Valor transado Tipo de tasa Tasa cupón Rendimiento Neto
Bono Deuda Scotiabank CRSCOTIB0989 AAA (cri) US$ Banco Scotiabank de Costa Rica, S.A. 21-05-2010 21-05-2012 724 US$ 500 500 Fija 3,15% 3,09% Bono Emisión Privada - JASEC - CRJASECB0036 *** US$ Junta Administradora de Servicios Eléctricos Cartago (JASEC) 13-12-2010 10-12-2012 717 1.120 1.120 Fija 5,25% 5,25% Bono deuda externa Costa Rica USP3699PEM51 *** US$ Gobierno 11-05-2009 20-03-2014 1.749 613 628 Fija 6,55% 6,13% Bono deuda externa Costa Rica USP3699PEM51 *** US$ Gobierno 09-03-2010 20-03-2014 1.451 498 557 Fija 6,55% 4,18% Bono deuda externa Costa Rica USP3699PAA59 *** US$ Gobierno 12-01-2011 01-08-2020 3.439 20 28 Fija 10,00% 5,12%
Total inversiones US$ 2.751 2.833
Al 31 de diciembre de 2011
(Continúa) Nota 9. Efectos y cuentas por cobrar
Los efectos por cobrar a corto y largo plazo se detallan como sigue:
Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo ICE:
Particulares ¢ - 2.996 - 2.621 Cooperativas eléctricas y empresas municipales de distribución
eléctrica (1) 159 80 183 81 Cuota del arreglo de pago puesta al cobro - 101 - 94 Empleados - 14 - 15 Préstamo a entidades autónomas 2.267 - 2.347 - Ajuste de reclasificacion pendiente de prestamo entre sectores (221) 221
Sub total ICE ¢ 2.205 3.412 2.530 2.811 CNFL:
Convenios de pago - 65 - 40 Trámite Judicial - 108 - 24 Funcionarios 6 3 8 4
Sub total CNFL ¢ 6 176 8 68 Total Grupo ICE ¢ 2.211 3.588 2.538 2.879 Al 31 de diciembre de 2011 Al 30 de junio de 2012
Las cuentas por cobrar por servicios prestados y cuentas por cobrar por servicios no comerciales se detallan como sigue:
Al 30 de junio de
2012 2011
ICE:
Particulares ¢ 50.067 44.717
Administraciones telefónicas 6.244 5.977 Cooperativas eléctricas y empresas municipales de
distribución eléctrica 8.309 8.551
Venta de dispositivos (terminales) 3.520 4.750
Dependencias públicas 4.836 3.738
Operadores y proveedores de servicios 6.090 4.651 Servicios fijos a particulares 973 972
Sub total ICE ¢ 80.039 73.356
CNFL:
Servicios eléctricos consumidores 20.264 18.529 Servicios eléctricos Gobierno 42 537
Servicios eléctricos 492 484 Sub total CNFL ¢ 20.798 19.550 RACSA: Clientes ¢ 2.312 2.676 Otras 1.613 1.566 Líneas Extranjeras 969 1.463
Cuentas en cobro judicial 1.267 1.274
Gobierno de Costa Rica 98 114
Cuentas en arreglo de pago 1 1
Sub total RACSA ¢ 6.260 7.094
Total Grupo ICE ¢ 107.097 100.000
(Continúa) (1) Para el período 2012 se da una disminución en los adelantos a particulares lo cual origina una disminución en las cuentas por cobrar no comerciales, debido a una menor compra de combustibles.
(2) A partir del período 2011 se registraron facturas por avance de obra del contrato de construcción que se mantiene con el Fideicomiso de Titularización PH Toro III; tales facturas tiene plazo de 30 días y no devengan interés.