การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

(1)

Terminal Excel

1. การสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวร 1. กองคลัง -รายงานสินทรัพยรายตัว กรณีการใหสรางขอมูลสินทรัพย วัตถุประสงคเพื่อทําการสรางขอมูลหลัก -ใชใบตัดยอดของฝาย AWO1N ไมถูกตองการเรียกรหัสสินทรัพย สินทรัพยถาวร งบประมาณ -รายงานการเปลี่ยนแปลง รายการที่ตองแกไขแลวทํา ขั้นตอนการสรางสินทรัพย AS01 - 2. สวนกลางยกเวนกองคลัง ขอมูลหลักสินทรัพย การแกไขรายละเอียดที่ไมถูกตอง 1. จอภาพเริ่มตน ใชบส 01 พรอมเอกสารการ S_ALR_87012037 -ใหระบุหมวดสินทรัพยถาวร,รหัสหนวยงาน เบิกเงิน -รายงานสินทรัพยที่ยังไม และในชองจํานวนสินทรัพยที่เหมือนกันให 3. สวนภูมิภาคใชบส.01 ผานรายการ ระบุจํานวนสินทรัพยถาวรที่ตองการสราง:1 พรอมเอกสารบันทึกขอรหัส S_ALR_87012056 -การอางอิงไมตองระบุอะไร ครุภัณฑและรหัสสินทรัพย -กด √ เพื่อไปหนาจอถัดไป 2. ขอมูลหลัก -บันทึกขอมูลใน Tab: ทั่วไป (ขอมูลทั่วไป) -บันทึกขอมูลใน Tab: ขึ้นกับเวลา -บันทึกขอมูลใน Tab: เขตคาเสื่อมราคา -กดบันทึกขอมูลและระบบจะใหหมาย เลขสินทรัพยอัตโนมัติโดยมีขอความ

"√

สินทรัพย

100000000005 0

ถูกสราง

"

การปฏิบัติงานในระบบสินทรัพยถาวร

คําสั่ง

/

แบบฟอรม

เอกสาร

/

หลักฐาน

รายงานการตรวจสอบ

วิธีการปรับปรุงแกไข

หมายเหตุ

ขั้นตอน

/

วิธีการปฏิบัติ

(2)

Terminal Excel

2. การบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางทําเปน 1. ใบบส.01 -รายงานการบันทึกรับ -สินทรัพย สินทรัพยระหวางทํา 2.1 การกําหนดกฎการกระจายการโอน ZFA003 วัตถุประสงคเพื่อบันทึกการโอนสินทรัพย ระหวางทําเปนสินทรัพย ขั้นตอน -กอนบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางทําเปน สินทรัพยจะตองไปสรางขอมูลหลักสินทรัพย ถาวรกอน -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร AIAB 2.2 บันทึกการโอน วัตถุประสงคเพื่อบันทึกการโอนสินทรัพย ระหวางทําเปนสินทรัพย ขั้นตอน -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร AIBU

/

เอกสาร

/

วิธีการปรับปรงแกไข

หมายเหต

/

เอกสาร

/

วิธีการปรับปรุงแกไข

(3)

Terminal Excel

3. บันทึกรับสินทรัพยจากรายการคงคางของ สวนภูมิภาค รายงานแยกประเภทของ ใหฝายพัสดุสรางรหัสสินทรัพยกอน เปนรายการพัก บัญชีพักรับสินทรัพย 1. ใบบส.01 สินทรัพยนั้นๆเพื่อหาเลขที่ตั้ง ฝายบัญชีกลับรายการพักสินทรัพย รับสินทรัพยของ 3.1 ตรวจสอบรายการคงคางของบัญชีพักรับ 2. เอกสารบันทึกขอรหัส เบิกเอาไปบันทึกหักลางบัญชี เปนบัญชีสินทรัพย สวนภูมิภาคที่ สินทรัพย ครุภัณฑและรหัสสินทรัพย (กรณีที่จะทําการหักลางได กองคลังสป.กษ วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบดูวามีรายการคง ตองมีการตั้งเบิกแลว) เปนผูหักลางให คางของบัญชีพักรับสินทรัพยจะไดไปทําการ ลางรายการพักและรับไปเปนสินทรัพย ขั้นตอน -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร 3.2 บันทึกรับสินทรัพยจากรายการคงคาง FBL3N บัญชีพักสินทรัพย วัตถุประสงคเพื่อบันทึกรับสินทรัพยจาก รายการคงคางบัญชีพักรับสินทรัพยและทําการ ลางรายการบัญชีพักรับสินทรัพย ขั้นตอน -จะตองมีการไปสรางรหัสสินทรัพยถาวรใน หมวดสินทรัพยตางๆที่สอดคลองกับแตละ บัญชีพักรับสินทรัพย -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร F-04

/

เอกสาร

/

ขนตอน

/

วธการปฏบต

เอกสาร

/

หลกฐาน

วธการปรบปรุงแกไข

(4)

Terminal Excel

3.3 ตรวจสอบรายการคงคางของบัญชีพักรับ สินทรัพย วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาไดมีการทํา รายการลางบัญชีพักรับสินทรัพยเรียบรอยแลว ขั้นตอน -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร FBL3N 3.4 ตรวจสอบรายการสินทรัพย วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบรายการรับ สินทรัพยวาไดมีการทํารายการเรียบรอยแลว ขั้นตอน -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร AW01N

ขนตอน

/

เอกสาร

/

หลกฐาน

/

เอกสาร

/

(5)

Terminal Excel

4. บันทึกสินทรัพยที่สํารวจพบ บันทึกแจงสินทรัพย รายการบันทึกรับสินทรัพย -วัตถุประสงคเพื่อบันทึกรับสินทรัพยที่สํารวจพบ รายละเอียดดังนี้ S_ALR_87012050 ขั้นตอน 1. ปที่สํารวจพบ -จะตองมีการสรางขอมูลหลักสินทรัพยกอนที่จะ 2. ศูนยตนทุนของหนวยงาน มาบันทึกรับสินทรัพยที่สํารวจพบซึ่งรหัสที่เกี่ยว 3. รหัสพื้นที่ ของกับงบประมาณจะตองระบุรายละเอียดดังนี้ แหลงของเงิน : 4731000 (รายไดอื่นๆ) รหัสงบประมาณ : 12005 (5 หลักแรกของ รหัสงบประมาณ) กิจกรรมหลัก : PXXXX (XXXX คือรหัสพื้นที่ ถาพบที่หนวยงานของสวน ราชการที่อยูสวนกลางใช P1000) -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร F-90

-ขั้นตอน

/

เอกสาร

/

ขนตอน

/

เอกสาร

/

หลกฐาน

(6)

Terminal Excel

5. การบันทึกรับสินทรัพยถาวรที่ไดรับบริจาค 1. เอกสารการรับบริจาค รายงานการบันทึกรับสินทรัพย -วัตถุประสงคเพื่อบันทึกการไดมาของสินทรัพย สินทรัพย S_ALR_87012050 กรณีที่ไดรับบริจาคและคูบัญชีในระบบบัญชี แยกประเภททั่วไป ขั้นตอน 1. การบันทึกรับสินทรัพยที่ไดรับบริจาค -กรณีสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาทจะ บันทึกรายการรับสินทรัพยโดยการปรับปรุง รายการบัญชี GL -กรณีสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาทจะ ตองสรางขอมูลหลักสินทรัพยกอนและบันทึก การไดมาของสินทรัพยในทะเบียนสินทรัพยใน ระบบ GFMIS ABZON 2. ตรวจสอบมูลคาคาเสื่อมราคาจากรายงาน สินทรัพยรายตัวเพื่อตรวจสอบมูลคาคาเสื่อม ราคาที่คํานวณไดของสินทรัพยในแตละงวด บัญชีและนําไปบันทึกปรับปรุงบัญชี -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร AW01N 3. การปรับปรุงบัญชีเพื่อปรับปรุงบัญชีรายได

ขนตอน

/

เอกสาร

/

เอกสาร

/

หลกฐาน

(7)

Terminal Excel

รอการรับรูอื่นเปนรายไดจากสินทรัพยที่ไดรับ จากหนวยงานของรัฐหรือรายไดจากสินทรัพย ที่ไดรับจากหนวยงานภายนอกตามมูลคา คาเสื่อมราคาที่คํานวณไดของสินทรัพยในแต ละงวดบัญชี -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร ZGL_JV

/

เอกสาร

/

ขนตอน

/

เอกสาร

/

หลกฐาน

(8)

Terminal Excel

6. การโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม 1. รายละเอียดการโอนสินทรัพย -รายงานการโอนสินทรัพย -วัตถุประสงคเพื่อบันทึกการโอนสินทรัพยถาวร ระหวางกรมประกอบดวย ระหวางกรม ZFA008 ระหวางกรมหมายถึงการเคลื่อนยายสินทรัพย 1)วันที่ไดมา -รายงานคาเสื่อมราคาที่ผาน ถาวรจากกรมหนึ่งไปยังอีกกรมหนึ่งรวมถึงการ 2)รหัสสินทรัพยในระบบ รายการโดยสินทรัพยและ เปลี่ยนแปลงความเปนเจาของสินทรัพยถาวรซึ่ง GFMIS ของผูโอน งวดเวลา S_PP_41000192 จําเปนตองสรางขอมูลหลักทรัพยถาวรใหมเพื่อ 3)ชื่อและรายละเอียดสินทรัพย รองรับการโอนสินทรัพยถาวรดวย 4)หนวยนับ ขั้นตอน 5)ราคาทุนวันที่ไดมา 1. กรมผูโอนสินทรัพยแจงกรมผูรับโอนสินทรัพย 6)รหัสสินทรัพยในระบบ ใหสรางรหัสสินทรัพย GFMIS ของผูรับโอน 2. กรมผูรับมอบสินทรัพยสรางขอมูลหลัก AS01 2. รายละเอียดการบันทึกโอน สินทรัพย สินทรัพยระหวางกรมในระบบ 3. กรมผูรับมอบสินทรัพยแจงรหัสสินทรัพยที่ GFMIS ที่กรมบัญชีกลางเปน สรางใหมใหกรมบัญชีกลาง ผูแจงประกอบดวย 4. กรมบัญชีกลางบันทึกการโอนสินทรัพย AW01N 1)กรมผูโอน ระหวางกรมในระบบ (ABT1N) -เลขที่สินทรัพย 5. ตรวจสอบรายการสินทรัพยเพื่อตรวจสอบวา -เลขที่เอกสารการโอน ไดบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางกรมเรียบรอย -มูลคาที่ไดมา แลวโดยกรมบัญชีกลาง -คาเสื่อมราคา

/

เอกสาร

/

ขนตอน

/

เอกสาร

/

หลกฐาน

(9)

Terminal Excel

6. กรมผูโอนสินทรัพยดําเนินการ 2)กรมผูรับโอน -ตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภทเพื่อ FBL3N -เลขที่สินทรัพย ตรวจสอบวามีการลงบัญชี 5212010103-พัก -วันที่รับโอน หักลางการโอนสินทรัพยแลวเพื่อจะไดทําการ -เลขที่เอกสารรับโอน ปรับปรุงตอไป -มูลคารับโอน -ทําการปรับปรุงบัญชี ZFL_JV 7. กรมผูรับโอนสินทรัพยดําเนินการ -ตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภทเพื่อ FBL3N ตรวจสอบวามีการลงบัญชี 1213010104 - พัก หักลางการรับโอนสินทรัพยแลวเพื่อจะไดทํา การปรับปรุงตอไป -ทําการปรับปรุงบัญชี F04

ขนตอน

/

เอกสาร

/

หลกฐาน

เอกสาร

/

(10)

Terminal Excel

7. การโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม 1. ใบบส. 01 รายงานการโอนสินทรัพย 7.1 การโอนสินทรัพยถาวรระหวางหนวยงาน 2. รายละเอียดสินทรัพย ระหวางจังหวัดภายในกรม ภายในกรมที่อยูภายในจังหวัดเดียวกัน 3. ชื่อหนวยงานที่รับโอน ZFA006 วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงขอมูลหลักสินทรัพย ZFA007 ถาวรใหถูกตองตามหนวยงานที่เปนเจาของ ขั้นตอน -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร AS02 7.2 การโอนสินทรัพยถาวรระหวางหนวยงาน ภายในกรมที่อยูคนละจังหวัด วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงขอมูลหลักสินทรัพย ถาวรใหถูกตองตามหนวยงานที่เปนเจาของ ขั้นตอน 1. กอนการบันทึกการโอนหนวยงานที่รับโอน AS01 สินทรัพยถาวรจะตองสรางขอมูลหลักสินทรัพย ถาวรขึ้นมาใหม 2.นํารหัสสินทรัพยถาวรใหมมาใชในการบันทึก การโอน -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร ABUMN

/

เอกสาร

/

เอกสาร

/

หลกฐาน

ขนตอน

/

(11)

Terminal Excel

8. การคํานวณคาเสื่อมราคา ใชรหัสสินทรัพยรายตัวของ รายงานคาเสื่อมราคาทั้งหมด - -วัตถุประสงคเพื่อดําเนินการประมวลผล สินทรัพยนั้นนําไปประมวลผล S_ALR_87012004 คาเสื่อมราคาตอนสิ้นเดือน หมายเหตุกองคลังสวนกลางหรือหนวยงาน เทียบเทาเทานั้นที่จะเปนผูทําการประมวลผล คํานวณคาเสื่อมราคาเนื่องจากระบบจะ ประมวลผลใหทุกรายการสินทรัพยในแตละ รหัสหนวยงาน ขั้นตอน -บันทึกขอมูลในแบบเอกสาร ZAFAB

ขนตอน

/

เอกสาร

/

หลกฐาน