No Nav Calculation May & June 2014

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Name Date Tradable Nav Date

PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN HP EUR LU0248316639 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PROSPECTUS RULES 01.05.2014

PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR LU0255976994 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD LU0155303323 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PROSPECTUS RULES 01.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HP EUR LU0407233740 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS P EUR LU0257359355 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS P USD LU0130729220 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PROSPECTUS RULES 01.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DM USD LU0725970445 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DY USD LU0725970528 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P USD LU0725970791 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PROSPECTUS RULES 01.05.2014

PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION HP EUR LU0248317363 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION P EUR LU0255975830 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION P JPY LU0176900511 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG DUE TO THE

PROSPECTUS RULES 01.05.2014

PICTET PICTET-AGRICULTURE P EUR LU0366534344 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation SWITZERLAND, FRANCE 30.04.2014

PICTET PICTET-AGRICULTURE P USD LU0428745748 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation SWITZERLAND, FRANCE 30.04.2014

PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN HP EUR LU0248316639 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014

PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR LU0255976994 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014

PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD LU0155303323 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014

PICTET PICTET-EASTERN EUROPE P EUR LU0130728842 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HP EUR LU0407233740 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS P EUR LU0257359355 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS P USD LU0130729220 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DM USD LU0725970445 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DY USD LU0725970528 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P USD LU0725970791 02.05.2014 02.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation CHINA 02.05.2014 PICTET PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION P DY USD LU0503632449 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION P DY EUR LU0503631805 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION P EUR LU0503631714 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION P USD LU0503632282 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION P EUR LU0130731986 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HP DM AUD LU0859266677 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HP EUR LU0170994346 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P DM HKD LU0760711878 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P DM USD LU0476845010 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P USD LU0128467544 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR LU0474970190 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR LU0386882277 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P USD LU0386859887 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION R USD LU0386865348 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION HP DM AUD LU0946722799 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

(2)

Name Date Tradable Nav Date

PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION HP DM HKD LU0946727160 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM EUR LU0550966351 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM GBP LU0503635970 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM SGD LU0592898968 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM USD LU0503635467 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DY EUR LU0503634577 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P EUR LU0503634221 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P USD LU0503635202 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P DM HKD LU0760711795 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD LU0476845283 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR LU0325328614 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014 PICTET PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD LU0325327723 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

PICTET PICTET-PREMIUM BRANDS HP USD LU0552610593 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation SWITZERLAND 01.05.2014

PICTET PICTET-PREMIUM BRANDS P EUR LU0217139020 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation SWITZERLAND 01.05.2014

PICTET PICTET-PREMIUM BRANDS P USD LU0280433847 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation SWITZERLAND 01.05.2014

PICTET PICTET-RUSSIAN EQUITIES P EUR LU0338483075 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKET 01.05.2014

PICTET PICTET-RUSSIAN EQUITIES P USD LU0338482267 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKET 01.05.2014

PICTET PICTET-TIMBER HP EUR LU0372507243 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

PICTET PICTET-TIMBER P EUR LU0340559557 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

PICTET PICTET-TIMBER P USD LU0340557775 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

PICTET PICTET-WATER HP USD LU0385405567 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

PICTET PICTET-WATER P EUR LU0104884860 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

PICTET PICTET-WATER P USD LU0255980327 02.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 No Nav Calculation LOT OF MARKETS 01.05.2014

PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN HP EUR LU0248316639 05.05.2014 05.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation SOUTH KOREA 05.05.2014 PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR LU0255976994 05.05.2014 05.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation SOUTH KOREA 05.05.2014 PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD LU0155303323 05.05.2014 05.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation SOUTH KOREA 05.05.2014

PICTET PICTET-EASTERN EUROPE P EUR LU0130728842 05.05.2014 02.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation RUSSIA 02.05.2014

PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION HP EUR LU0248317363 05.05.2014 05.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation JAPAN 05.04.2014

PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION P EUR LU0255975830 05.05.2014 05.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation JAPAN 05.04.2014

PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION P JPY LU0176900511 05.05.2014 05.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation JAPAN 05.04.2014

PICTET PICTET-RUSSIAN EQUITIES P EUR LU0338483075 05.05.2014 02.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation RUSSIA 02.05.2014

PICTET PICTET-RUSSIAN EQUITIES P USD LU0338482267 05.05.2014 02.05.2014 02.05.2014 No Nav Calculation RUSSIA 02.05.2014

PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN HP EUR LU0248316639 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG, JAPAN, SOUTH KOREA 06.05.2014 PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR LU0255976994 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG, JAPAN, SOUTH KOREA 06.05.2014 PICTET PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD LU0155303323 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG, JAPAN, SOUTH KOREA 06.05.2014

PICTET PICTET-EASTERN EUROPE P EUR LU0130728842 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HP EUR LU0407233740 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG 06.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS P EUR LU0257359355 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG 06.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS P USD LU0130729220 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG 06.05.2014

PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DM USD LU0725970445 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG 06.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DY USD LU0725970528 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG 06.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P USD LU0725970791 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG 06.05.2014 PICTET PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION P EUR LU0130731986 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HP DM AUD LU0859266677 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HP EUR LU0170994346 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P DM HKD LU0760711878 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P DM USD LU0476845010 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P USD LU0128467544 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION HP DM AUD LU0946722799 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION HP DM HKD LU0946727160 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM EUR LU0550966351 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014

(3)

Name Date Tradable Nav Date

PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM GBP LU0503635970 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM SGD LU0592898968 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM USD LU0503635467 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DY EUR LU0503634577 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P EUR LU0503634221 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P USD LU0503635202 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION HP EUR LU0248317363 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG, JAPAN, SOUTH KOREA 06.05.2014 PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION P EUR LU0255975830 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG, JAPAN, SOUTH KOREA 06.05.2014 PICTET PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION P JPY LU0176900511 06.05.2014 06.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation HONGKONG, JAPAN, SOUTH KOREA 06.05.2014 PICTET PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P DM HKD LU0760711795 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD LU0476845283 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR LU0325328614 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014 PICTET PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD LU0325327723 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014

PICTET PICTET-RUSSIAN EQUITIES P EUR LU0338483075 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014

PICTET PICTET-RUSSIAN EQUITIES P USD LU0338482267 06.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM 05.05.2014

PICTET PICTET-AGRICULTURE P EUR LU0366534344 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014

PICTET PICTET-AGRICULTURE P USD LU0428745748 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014

PICTET PICTET-CLEAN ENERGY P EUR LU0280435388 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-CLEAN ENERGY P USD LU0280430660 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-CLEAN ENERGY R USD LU0280431049 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-DIGITAL COMMUNICATION P EUR LU0340554913 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-DIGITAL COMMUNICATION P USD LU0101692670 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-EASTERN EUROPE P EUR LU0130728842 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HP EUR LU0407233740 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS P EUR LU0257359355 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS P USD LU0130729220 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DM USD LU0725970445 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DY USD LU0725970528 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P USD LU0725970791 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION P DY USD LU0503632449 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION P DY EUR LU0503631805 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION P EUR LU0503631714 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION P USD LU0503632282 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION P EUR LU0130731986 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HP DM AUD LU0859266677 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HP EUR LU0170994346 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P DM HKD LU0760711878 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P DM USD LU0476845010 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P USD LU0128467544 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR LU0474970190 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR LU0386882277 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P USD LU0386859887 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION R USD LU0386865348 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION HP DM AUD LU0946722799 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014 PICTET PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION HP DM HKD LU0946727160 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014

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Name Date Tradable Nav Date

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PICTET PICTET-SECURITY P USD LU0256846139 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014

PICTET PICTET-TIMBER HP EUR LU0372507243 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014

PICTET PICTET-TIMBER P EUR LU0340559557 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014

PICTET PICTET-TIMBER P USD LU0340557775 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014

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PICTET PICTET-WATER P EUR LU0104884860 27.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 No Nav Calculation UNITED KINGDOM, U.S.A. 26.05.2014

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<All Pictet Funds> 09.06.2014 No Nav Calculation DAY OFF IN LUXEMBOURG AND

SWITZERLAND 09.06.2014

PICTET PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION P EUR LU0130731986 10.06.2014 09.06.2014 09.06.2014 No Nav Calculation SWITZERLAND 09.06.2014

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