184_BPP_ES_ES

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Español

Contabilidad de gastos

generales – real (184)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

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Iconos

Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y

directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO _{Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como}_F2_{) o la tecla} INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras

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Contenido

1 Objetivo ... 5 2 Requisitos ... 5 2.1 Datos maestros ... 5 2.2 Etapas preliminares ... 6 2.3 Roles ... 6

3 Tabla resumen de proceso ... 7

4 Etapas del proceso ... 8

4.1 Contabilizaciones reales en Centros de Coste ... 8

4.1.1 Registrar documentos de cuenta de mayor ... 8

4.1.2 Traspasos de costes primarios ... 9

4.1.3 Traspaso de posiciones ... 11

4.1.4 Registro de Valores estadísticos ... 13

4.1.5 Informes ... 14

4.2 Cierre de período en Gastos Generales ... 16

4.2.1 Imputación de Gastos compartidos ... 16

4.2.2 Periodificaciones ... 18

4.2.3 Mantener versiones Controlling ... 20

4.2.4 Bloqueo de período ... 22

5 Apéndice ... 24

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Contabilidad de gastos generales – real

1 Objetivo

En esta parte del documento se describen las contabilizaciones reales relacionadas con la operación que se suelen utilizar en Controlling de gastos generales.

Para obtener una explicación de las actividades que se suelen realizar al final del período, consulte el capítulo Cierre de período.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros

Se puede obtener una descripción de todos los datos maestros CO en el documento CO_MasterData_Overview.xls.

Datos maestros comunes suministrados para todas las áreas

Datos maestros Valor Selección Comentarios

Centros de coste 1101 1201 1202 1601 1602 1701 1750 1801 1901 Finanzas y administración Compras y almacén 1 Compras y almacén 2 Marketing Ventas Mantenimiento Edificio y mantenimiento Otros ingresos/gastos Servicio al cliente Grupo de Centros de

coste 1000 y todos los grupos

asignados al grupo 1000

España

Elementos de coste *

Área de servicio

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Área de fabricación y comercialización

Centros de coste 1301 1302 1401 1501 Fabricación 1 Fabricación 2 QM Investigación y desarrollo

2.2 Etapas preliminares

2.3 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Requisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de

usuario Detalles Actividades Transacción

Finance Manager or General Ledger Accountant SAP_BPR_FINACC-K o SAP_BPR_FINACC-S FB50 (FB50L) Enterprise Controller SAP_BPR_CONTROLLER-K KB11N KB61 KB31N S_ALR_87013611 KSU5 KSA3 S_ALR_87005830 OKP1

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3 Tabla resumen de proceso

Por lo general, no se requiere ninguna secuencia para las contabilizaciones reales relacionadas con la operación en el controlling de gastos generales. Para simplificar, las actividades se describen más abajo en el orden en que aparecen en el menú SAP Easy Access:

Etapa del

proceso Referencia de proceso externo

Condición

empresarial Rol de usuario Código de transacción Resultados esperados

Enter G/L Account Document Contabilización de clase de coste primario en el centro de coste Finance Manager or General Ledger Accountant FB50 (FB50L) Los costes reales se contabilizan en los centros de coste Traspaso de costes primarios Corrección de valores de coste primario Enterprise

Controller KB11N Actualización de centros de coste durante la generación de partida individual.

Traspaso de

posiciones Traspasos de partidas individuales

Enterprise

Controller KB61 Visualiza la partida individual traspasada Registro de Valores estadísticos Valores estadísticos como contabilizaciones reales según operación Enterprise

Controller KB31N Contabilizaciones para valores estadísticos y la anulación si es necesario

Informes Periódicamente Enterprise Controller

S_ALR_87013611 Muestra los costes reales y plan así como desviaciones reales en valores absolutos y porcentajes Imputación de Gastos compartidos Periódicamente Enterprise Controller

KSU5 Imputa los

costes primarios y secundarios a los centros de coste receptores en una clase de coste de subreparto. Periodificacion

es Periódicamente Enterprise Controller KSA3 Contabilizar periodificaciones para costes adicionales del cálculo de la nómina mensual

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Etapa del

proceso Referencia de proceso externo

Condición

empresarial Rol de usuario Código de transacción Resultados esperados

Mantener versiones

Fin del ejercicio Enterprise Controller

S_ALR_87005830

Bloqueo de período

Fin del ejercicio Enterprise Controller

OKP1

4 Etapas del proceso

4.1 Contabilizaciones reales en Centros de Coste

4.1.1 Registrar documentos de cuenta de mayor

Utilización

El registro de documentos de cuenta G/L es una actividad que pertenece a la aplicación FI. Para cada registro de datos introducido, se debe proporcionar un objeto CO. De este modo, se cargan en los objetos CO los importes de coste correspondientes.

Procedimiento

1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú del sistema SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Contabilización  Registrar documento cuenta de mayor Código de transacción FB50 (FB50L)

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) SAP_BPR_FINACC-K (Finance Manager) o

SAP_BPR_FINACC-S (General Ledger Accountant) Menú de rol de usuario Contabilidad principal  Document Entry  Contabilizar

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2. En la pantalla Registrar doc. Cuenta mayor: Sociedad xxxx, efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad FI 1000

Fecha de

documento Fecha actual Ejemplo

Fecha de

contabilización Fecha actual Ejemplo

Moneda EUR

Cuenta mayor Cualquier cuenta que sea una

clase de coste

Ejemplo: 6281000000

D/C Debe

Importe mon.local Cualquier valor Ejemplo: 10000

Ind. Impuestos * P. ej. S3 (IVA

soportado nacional)

Calcular imp. X

Centros de coste Cualquier centro de coste 1801

Cuenta mayor Cualquier cuenta Ejemplo:

5720010000

D/C Crédito

Importe * Ejemplo: 10000

Fecha valor. Fecha actual

contabilizar

3. Indique otras contabilizaciones en cuentas de mayor tal como se muestra arriba con cuentas y centros de coste distintos.

Resultado

Los costes primarios se han contabilizado.

4.1.2 Traspasos de costes primarios

Utilización

Los traspasos por operación permiten contabilizar una clase de coste existente de un centro de coste a otro (o a otro objeto CO). Esta función se utiliza sobre todo para corregir contabilizaciones en Controlling realizadas incorrectamente en departamentos de usuario upstream.

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Los costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO. El objeto CO se debe corregir.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú del sistema SAP Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Traspaso manual de costes Registrar

Código de transacción KB11N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)

Menú de rol de usuario Contabilidad de costes → Actual postings → Registrar traslado manual de costes

2. En la pantalla Entre traspaso manual de costes primarios, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Fecha de

Fecha de

Período Valor propuesto automáticamente Ejemplo

Texto de documento

Ceco ant. Centro de

coste (antiguo)

* P. ej., 1101

Elemento de coste Clase de

coste * P. ej., 6281000000

Importe * P. ej., 4000

Ceco nuevo Centro de

coste (nuevo)

* P. ej., 1201

Texto * P. ej., Centro

de coste Contabilización

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Resultado

Una vez indicada la contabilización por operación, es efectiva inmediatamente y se actualiza en los centros de coste correspondientes. Siempre se generan partidas individuales para que pueda realizar un seguimiento de los documentos registrados.

4.1.3 Traspaso de posiciones

Utilización

El traspaso de partidas individuales en Controlling se suele utilizar para corregir contabilizaciones realizadas incorrectamente en departamentos de usuario upstream.

Requisitos

Los costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO.

Procedimiento

1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú del sistema SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Contabilización  Registrar documento cuenta de mayor Código de transacción FB50 (FB50L)

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) SAP_BPR_FINACC-K (Finance Manager) o

SAP_BPR_FINACC-S (General Ledger Accountant) Menú de rol de usuario Contabilidad principal  Document Entry  Contabilizar

documento de libro mayor

2. En la pantalla Registrar doc. Cuenta mayor: Sociedad xxxx efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad 1000

Fecha de

Moneda EUR

Cuenta mayor Cualquier cuenta que sea una

clase de coste

Ejemplo: 6281000000

D/C Debe

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Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Ind.impuestos * P. ej. S3 (IVA

soportado nacional)

Calc.impuestos X

Centros de coste * P. ej., 1101

Cuenta mayor * P. ej., 280000

D/C Crédito

Importe * P. ej., 10000

Fecha valoración Fecha actual Ejemplo

Contabilización

Anote el número de documento para las transacciones posteriores.

3. Traspase las partidas individuales. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú del sistema SAP Contabilidad  Controlling  Contabilizaciones reales Traspaso de partidas individuales  Registrar

Código de transacción KB61

Menú de rol de usuario Contabilidad de costes → Actual postings → Entrar traspaso Pis CO

4. En la pantalla registrar traspaso a part.indiv.: selección posiciones doc. efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Número de

documento Número de documento de la contabilización anterior

Sociedad FI 1000

Año fiscal Ejercicio en curso Ejemplo

Ejecute la operación

Valor en MonTrans * P. ej., 5000

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Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Texto

Intro

Valor en MonTrans * P. ej., 2000

Tipo de objeto CEC Centro de coste

Asignación cuenta 1 * P. ej., 1750

Texto

Intro

Valor en MonTrans * P. ej., 1403,36

Tipo de objeto CEC Centro de coste

Asignación cuenta 1 * P. ej., 1401

Texto

Contabilización

Resultado

Las partidas individuales traspasadas se pueden visualizar en cualquier momento.

4.1.4 Registro de Valores estadísticos

Utilización

Se pueden registrar valores estadísticos como contabilizaciones reales relacionadas con la operación. Se utilizan para calcular ratios para informes y como base para la imputación por períodos.

Requisitos

Al definir un valor estadístico, es necesario definir sus valores de característica. Se pueden definir valores estadísticos como:

• Valor fijo: los valores fijos se traspasan del período contable actual a todos los períodos contables posteriores.

• Valor total: los valores totales sólo se contabilizan en el período contable actual.

Procedimiento

Menú del sistema SAP Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Valores estadísticos  Registrar Código de transacción KB31N

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Menú de rol de usuario Contabilidad de costes → Actual postings → Registrar valores estadísticos

2. En la pantalla Registrar valores estadísticos efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Fecha de

documento

Fecha actual Ejemplo

Fecha de

Texto de documento

Receptor Centro de

costes * P. ej., 1101

Valor estadístico * P. ej., 1001

Cantidad total * P. ej., 4

Texto

Contabilización

Resultado

Al igual que en las actividades anteriores en las que se realizan contabilizaciones reales, también se pueden visualizar las contabilizaciones de valores estadísticos y anularlas si es necesario.

4.1.5 Informes

Utilización

Existen informes predefinidos por SAP para la contabilidad de centros de coste. Los informes predefinidos están ordenados en un árbol de informes estándar. Estos informes permiten evaluar los datos contabilizados en función de varios criterios. También existe una serie de funciones de análisis.

Requisitos

Se han efectuado las contabilizaciones.

Procedimiento

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coste Sistema de información Informes Contabilidad de centros de coste Comparaciones Plan/Real Centros de costes: Real/Plan/Desviación

Código de transacción S_ALR_87013611

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Menú de rol de usuario Contabilidad de costes → Gestión de informes →

Real/Plan/Desviaciones (centros de coste)

2. En la pantalla Centros de costes: Real/Plan/Variaciones efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad CO 1000

Año fiscal Ejercicio en curso Ejercicio en curso

Período desde 1 Enero

Período hasta 12 Diciembre

Variante de plan 0 Versión plan/real

Grupo de Centros de coste O valor(es) (Centros de costes) Grupo elementos de coste O valor(es) (Elementos de coste) Ejecute la operación

Resultado

En el informe se muestran los costes reales y plan, así como las desviaciones resultantes en valores absolutos y porcentajes. Se pueden visualizar los costes plan y reales tanto en los centros de coste como en las clases de coste.

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4.2 Cierre de período en Gastos Generales

Objetivo

El objetivo de la contabilidad de centros de coste es tomar los costes generados por una sociedad y asignarlos a las subáreas que los generaron en realidad. Durante el cierre del período, se

distribuyen estos costes entre los centros de coste mediante asignación automática.

La asignación de clases de coste a centros de coste en Controlling de gastos generales permite controlar los costes y comparar los costes plan con los reales. La comparación de costes plan y reales al final del período permite planificar, controlar y supervisar la evolución de costes. También admite varios análisis de desviaciones, como de ocupación, de precio, del input y en cantidad. El controlling de gastos generales también es una condición previa para volver a asignar gastos generales a objetos de coste (CO-PC), lo que permite realizar un análisis de rentabilidad por períodos.

4.2.1 Imputación de Gastos compartidos

Utilización

El subreparto es una actividad que se realiza periódicamente, durante el cierre del período en Controlling de gastos generales (CO-OM), en la que se distribuyen los gastos generales primarios y secundarios de uno o varios objetos emisores entre uno o varios objetos receptores.

El subreparto significa que se abonan los importes al centro de coste emisor y se cargan al centro de coste receptor en una clase de coste secundaria que se puede definir libremente. Las clases de coste originales cargadas por el centro de coste emisor se pierden y se convierten en una o varias clases de coste de subreparto (clases de coste secundario).

El subreparto agrupa los costes primarios y secundarios contabilizados y los asigna a los centros de coste receptores en una clase de coste de subreparto.

Por ejemplo, se puede traspasar el coste del centro de coste receptor a los demás centros de coste en función del efectivo de personal gestionado en dichos centros.

Requisitos

Deben estar configurados uno o varios ciclos de subreparto.

Se deben iniciar los ciclos definidos para el subreparto para los períodos correspondientes. Las contabilizaciones se generan automáticamente. Se genera un log. Es posible iniciar una simulación antes de realizar el subreparto real. En la simulación se muestran los registros contables

individuales sin que se realice una contabilización real. El ciclo siguiente se ha definido para el subreparto real:

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YB_A010 100 1750 estadístico 1002 e.g. valore (plan)

Centros de coste group 100

Se deben introducir valores estadísticos para algunos de los centros de coste receptores. Para ello utilice la transacción KB31N. Para el subreparto descrito más arriba, para obtener más instrucciones detalladas, remítase a la información en la etapa “posting Valores estadísticos” de este documento”.

Procedimiento

Menú del sistema SAP Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de coste→

Cierre de período → Funciones individuales → Imputaciones →

Subreparto Código de transacción KSU5

Menú de rol de usuario Contabilidad de costes → Cierre de período → Ejecutar ciclo de sobreparto real para centros de costes

2. En la pantalla Execute Actual Assessment efectúe las entradas siguientes:

Período Período actual Ejemplo

Año fiscal Ejercicio en curso Ejemplo

Ejecución de

prueba X Hasta que la ejecución no dé

errores

Lista detallada X

Ciclo Y_A010 Subreparto real

Ejecute la operación Ejecución de prueba Desmarcar para el proceso de producción Ejecute la operación

Resultado

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Se inicia el subreparto al final del período. Se escriben partidas individuales (registros contables) para las contabilizaciones individuales. Estas contabilizaciones se generan automáticamente. Es posible iniciar una simulación antes de realizar el subreparto real. En la simulación se muestran los registros contables individuales sin que se realice una contabilización real. En caso necesario, se puede anular el subreparto.

4.2.2 Periodificaciones

Utilización

En la contabilidad de costes suele ser necesario imputar costes (por motivos de planificación) que tiene un equivalente distinto (o ninguno) en la contabilidad financiera. Estos costes se denominan costes analíticos. Se dividen en costes diferentes y costes adicionales. El sistema SAP utiliza la periodificación para modelar ambos casos automáticamente.

En la periodificación, los costes que se contabilizan de forma irregular en los períodos individuales en la contabilidad financiera se distribuyen entre los períodos individuales en función de la causa (de forma analítica).

Un ejemplo de estos costes analíticos son los plus por festivos. En Controlling, los plus por festivos se distribuyen entre los 12 meses del año para cargar todos los meses de forma equivalente. Si no se han distribuido, habrá fluctuaciones de cursos intolerables para el mes de diciembre, que distorsionaran el resultado de explotación de ese período. Para evitar estas fluctuaciones, se contabilizan los costes de forma analítica en Controlling, que distribuye los costes de forma que respeta la causa y resulta pertinente para el período.

Requisitos

Para poder determinar las periodificaciones reales, se debe definir un esquema de cálculo del coste con contabilizaciones de reconciliación válidas en el Customizing. La estructura del esquema de cálculo del coste se obtiene de la periodificación planificada. Una orden sirve de objeto de periodificación.

Esta orden de periodificación corresponde a la utilizada en plan, que permite comparar y contrastar los costes plan y reales.

Se deben indicar contabilizaciones en la contabilidad financiera para poder crear valores en el sistema como base para la periodificación. Con finalidades demostrativas, puede introducir la contabilización en cuenta G/L para sueldos para la cuenta 6300000000 y centro de coste 1101(contrapartida en cuenta bancaria 2800000000 en crédito), por ejemplo. Para obtener información detallada sobre las contabilizaciones en cuentas de mayor, consulte la información sobre el traspaso de partidas individuales del documento Actual Postings.

Procedimiento

Menú del sistema SAP Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de coste Cierre de período  Funciones individuales  Periodificación Código de transacción KSA3

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CeCo real

2. En la pantalla Periodificación Ceco real, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores

de usuario Comentarios

Grupo de Centros

de coste 1000 Grupo de centros de coste España

Período Período actual Ejemplo

Año fiscal Ejercicio en curso Ejemplo

Ejecución de

prueba X Hasta que la ejecución no dé errores

Lista detallada X

Ejecute la operación Ejecución de

prueba

Desmarcar para el proceso de producción

Ejecute la operación

Si desea que la ejecución tenga lugar en proceso de fondo, fije Procesamiento en fondoen el área Opciones de prueba. Esta opción es la recomendada para los grandes volúmenes de datos.

Se puede simular la periodificación para finalidades de pruebas y previsión. Para ello, seleccione la opción Ejecución de prueba en la pantalla inicial. Esta función permite verificar los resultados de la periodificación sin modificar la base de datos.

Si selecciona la ejecución en proceso de fondo, deberá indicar los datos necesarios en la pantalla Procesamiento en fondo: Parámetros job:

Nombre Job Nombre de un job de fondo Libre

Comienzo

planificado Fecha y hora Inicio del job de fondo

No empezar

después Fecha y hora Límite superior del intervalo de tiempo

Comenzar

inmediatamente X El job empieza inmediatamente

Check

Resultado

La periodificación desencadena las contabilizaciones siguientes:

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• Se carga al centro de coste

Verifique las contabilizaciones de periodificación en los informes. Para obtener información para llamar un informe de centros de coste, remítase a la sección Informes del documento BPD Contabilizaciones reales Gastos Generales.

4.2.3 Mantener versiones Controlling

Utilización

Esta actividad es una actividad de fin de ejercicio que se puede ejecutar para varios años a la vez. En esta actividad IMG tratará la definición de la versión general a nivel de mandante.

• Efectuará parametrizaciones de la sociedad CO en IMG para componentes de la

contabilidad de centro de coste, órdenes de gastos generales o contabilidad de costes por procesos.

• Efectuará parametrizaciones de objeto PA en IMG para el componente de la cuenta de resultados.

Para finalidades demostrativas Best Practices ya ha suministrado versiones completamente actualizadas. Por ello generalmente no es necesario copiar las versiones en caso de demostración.

Procedimiento

SAP IMG menu Finanzas  Controlling  Contabilidad de Centros de Costes Planificación  Parametrizaciones actuales  Actualizar versiones

Código de transacción S_ALR_87005830

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Menú de rol de usuario Contabilidad de costes → Cierre de período → Actualizar

parametrizaciones versión

2. En la pantalla Seleccionar actividad elija Actualizar parametrizaciones de la versión en sociedad CO.

3. En la ventana de diálogo Definir área de trabajo, efectúe las entradas siguientes:

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4. En la pantalla Definición general de Versión, seleccione la versión 0 y seleccione en las parametrizaciones de estructura de diálogo para cada ejercicio.

5. Seleccione el ejercicio más reciente y copy as (F6). En la pantalla Definición general de Versión, seleccione la versión 0 y seleccione en las parametrizaciones de estructura de diálogo para cada ejercicio.

6. En la pantalla modificar vista: opciones por ejercicio: resumen, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Ejercicio <Nuevo ejercicio a mantener>

Fecha valor <01.01.aaaa> aaaa = el ejercicio

que desea

actualizar 7. Seleccione Guardar.

(22)

Resultado

Las versiones de Controlling se han completado para los siguientes ejercicios.

Si la gestión de transporte está activada en el cliente, se requiere una entrada para la orden Customizing. Asigne la orden Customizing a la que está asignado.

4.2.4 Bloqueo de período

Utilización

Utilice el bloqueo de períodos para bloquear las operaciones plan y reales para una combinación de sociedad CO, ejercicio y versión.

Puede utilizar Actual y Plan para decidir si bloquear períodos en datos reales o plan. Recibirá una lista de todas las operaciones en datos plan o reales con los que puede bloquear operaciones individuales para períodos específicos.

Procedimiento

Menú del sistema SAP Finanzas  Controlling  Contabilidad Clases de Coste Entorno  Bloqueo de períodos  Modificar

Código de transacción OKP1

Menú de rol de usuario Contabilidad de costes → Cierre de período → Modificar bloqueo de períodos

2. En la pantalla Cambiar Bloqueo de período: acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad CO 1000

Ejercicio año fiscal

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Seleccione Real.

4. En la pantalla Cambiar Actual Bloqueo de período: Editar seleccione el período que desea bloquear y después Bloquear período.

5. Seleccione Guardar.

Resultado

(24)

5 Apéndice

5.1 Anulación de etapas de proceso

En la siguiente sección, se encuentran las etapas de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Registro de documentos de cuenta mayor

Código de transacción (SAP GUI) FB50L

Anulación: Anulación individual

Código de transacción (SAP GUI) FB08 Rol de usuario

Menú de rol de usuario Comentarios

Traspaso de costes primarios

Código de transacción (SAP GUI) KB11N

Anulación: Anulación

Código de transacción (SAP GUI) KB14N Rol de usuario

Traspaso de partidas individuales

Código de transacción (SAP GUI) KB61

Código de transacción (SAP GUI) KB64 Rol de usuario

(25)

Registro de valores estadísticos

Código de transacción (SAP GUI) KB31N

Código de transacción (SAP GUI) KB34N Rol de usuario

Assessment Shared Expenses

Código de transacción (SAP GUI) _KSU5 Anulación:

Código de transacción (SAP GUI) KSU5 Rol de usuario

Menú de rol de usuario

Comentarios Utilice la misma operación

Periodificación

Código de transacción (SAP GUI) KSA3 Anulación:

Código de transacción (SAP GUI) KSA3 Rol de usuario

Menú de rol de usuario