Comparison between basic and asynchronous filters

El detalle que conforma este rubro es el siguiente:

Moneda 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

M$ M$ M$ M$

Instrumentos de coberturas (1) Unidad de fomento 4.609.941 5.650.052 11.318.199 9.684.620 Instrumentos de coberturas (1) Pesos chilenos - 491.652 284.958 38.131 Instrumentos de coberturas (1) Dólares estadounidenses 3.072 16.209 - - Instrumentos de coberturas (1) Euros - 24.063 - - Depósitos a plazo (2) Pesos chilenos - 22.304.993 - 3.000.195 Depósitos en garantías a otros bancos Dólares estadounidenses 5.579.847 3.756.650 - - Otras inversiones (3) Pesos chilenos - - 12.404 12.404 Contratos de derivados financieros Pesos chilenos 97.165 183.705 - 60.060 Inversiones en bonos bancarios (4) Pesos chilenos 37.993.801 - 11.167.887 30.065.280 Inversiones en bonos bancarios (4) Unidad de fomento - - 21.589.021 34.093.361

Total otros activos financieros 48.283.826 32.427.324 44.372.469 76.954.051

Corrientes No corrientes

Detalle

(1) Los instrumentos de cobertura no tienen ninguna porción inefectiva reconocida en resultados, tal como lo indica la práctica contable Nota 4 letra u.

(2) Los depósitos a plazo corresponden a instrumentos para negociación y su vencimiento es mayor a 90 días.

(3) Se incluye la participación de la sociedad operadora de la cámara de compensación de pagos de alto valor, de un 0,46%.

(4) Corresponden a Inversiones en bonos bancarios en pesos chilenos y en unidades de fomento, pagaderos en moneda nacional corriente. Se pagan cupones con vencimientos semestrales iguales y sucesivos, que incluyen el pago de los intereses devengados, salvo el último cupón que comprende capital e intereses.

Contrato de derivados financieros e instrumentos de cobertura:

El Grupo, siguiendo la política de gestión de riesgos financieros descrita en la Nota 5, realiza contratos de derivados financieros para cubrir su exposición a la variación de tasas de interés y moneda (tipo de cambio) y reajustabilidad de la unidad de fomento. Estos derivados se registran de acuerdo con la práctica descrita en nota 4 letra u.

Los derivados de tasas de interés son utilizados para fijar la tasa de interés variable de obligaciones financieras y corresponden a Interest Rate Swap (IRS).

Los derivados de moneda se utilizan para fijar la tasa de cambio del dólar estadounidense respecto al peso chileno y unidad de fomento, producto de inversiones u obligaciones existentes en monedas distintas al peso. Estos instrumentos corresponden principalmente a forwards y cross currency swaps.

El Grupo clasifica los instrumentos financieros en contratos de derivados financieros e instrumentos de cobertura. El detalle es el siguiente:

a) Instrumentos de cobertura:

Activos

Tipo de contrato Rut Sociedad País Rut Sociedad País Moneda de origen

Plazo de vencimiento

Transacción

Protegida Valor del contrato

31.12.2020 M$ 31.12.2019 M$ 31.12.2020 M$ 31.12.2019 M$ CCS Promedio Camara 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile UF 4to trimestre 2020 Bonos en UF 500.000 - 376.992 - - CCS Promedio Camara 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile CLP 1er trimestre 2026 Bonos en CLP 5.603.358.000 - - - 1.120 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile CLP 4to Trimestre 2027 Bonos en CLP 4.500.000.000 - 15.789 284.958 - Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2020 Bonos en UF 110.000 - 11.846 - - Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2026 Bonos en UF 200.000 - 18.383 63.909 - Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2026 Bonos en UF 200.000 - 15.789 73.557 - Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile UF 4to Trimestre 2020 Bonos en UF 500.000 - 103.518 - - Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 4to Trimestre 2021 Bonos en UF 500.000 128.667 - - 115.729 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 4to Trimestre 2021 Bonos en UF 500.000 131.796 - - 118.815 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile UF 4to Trimestre 2021 Bonos en UF 500.000 65.169 - - 54.042 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 4to Trimestre 2021 Bonos en UF 500.000 64.502 - - 53.383 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 4to Trimestre 2021 Bonos en UF 500.000 75.514 - - 64.241 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile UF 4to Trimestre 2021 Bonos en UF 500.000 109.824 - - 98.045 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2020 Bonos en UF 1.363.000 - 4.011.998 - - Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 3er Trimestre 2022 Bonos en UF 1.500.000 - - 3.527.010 2.437.289 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 3er Trimestre 2024 Bonos en UF 1.500.000 - - 1.090.568 - Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 3er Trimestre 2020 Bonos en UF 500.000 - 744.413 - - Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 2do Trimestre 2023 Bonos en UF 1.500.000 - - 3.009.881 1.731.440 Cross Currency Swap 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 2do Trimestre 2021 Bonos en UF 1.500.000 2.266.802 - - 1.174.459 Forward 83.382.700-6 Comercial Eccsa S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF 1er Trimestre 2021 Cuentas por pagar en USD 1.500.000 3.072 - - - Cross Currency Swap 99.530.250-0 Ripley Chile S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile UF 4to Trimestre 2021 Bonos en UF 863.636 1.453.109 - - 818.572 Forward 83.382.700-6 Comercial Eccsa S.A. Chile 97.023.000-9 Itaú CorpBanca Chile EUR 1er Trimestre 2020 Cuentas por pagar en EUR 1.500.000 - 22.651 - - Forward 83.382.700-6 Comercial Eccsa S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile EUR 1er Trimestre 2020 Cuentas por pagar en EUR 290.000 - 1.412 - - Forward 83.382.700-6 Comercial Eccsa S.A. Chile 97.023.000-9 Itaú CorpBanca Chile USD 1er Trimestre 2020 Cuentas por pagar en USD 2.000.000 - 11.172 - - Forward 83.382.700-6 Comercial Eccsa S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile USD 1er Trimestre 2020 Cuentas por pagar en USD 50.000 - 3.794 - - Forward 83.382.700-6 Comercial Eccsa S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile USD 1er Trimestre 2020 Cuentas por pagar en USD 1.000.000 - 1.243 - - Forward 83.382.700-6 Comercial Eccsa S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile USD 1er Trimestre 2021 Cuentas por pagar en USD 2.000.000 3.072 - - - Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile CLP 1er Trimestre 2020 Bonos en CLP 15.000.000.000 - 182.181 - - Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile CLP 4to Trimestre 2020 Bonos en CLP 10.000.000.000 - 286.916 - - Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.006.000-6 BCI Chile CLP 4to Trimestre 2020 Bonos en CLP 10.000.000.000 - 22.554 - - Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile CLP 4to Trimestre 2022 Bonos en CLP 10.000.000.000 - - - 37.009 Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile UF 2do Trimestre 2020 Bonos en UF 500.000 - 170.030 - - Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile UF 2do Trimestre 2020 Bonos en UF 500.000 - 181.295 - - Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2021 Bonos en UF 261.000 117.876 - - 196.458 Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2021 Bonos en UF 400.000 193.610 - - 274.072 Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2026 Bonos en UF 300.000 - - 1.332.159 961.862 Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2026 Bonos en UF 200.000 - - 886.408 632.196 Swap de tasa de interes 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 1er Trimestre 2026 Bonos en UF 300.000 - - 1.334.707 954.019

Total activos de cobertura 4.613.013 6.181.976 11.603.157 9.722.751

b) Contratos de derivados financieros:

Activos

Utilidad / (Pérdida) (*) Tipo de

contrato Rut Sociedad País Rut Nombre acreedor País

Moneda de origen

Plazo de vencimiento

Transacción

Protegida Valor del contrato

31.12.2020 M$ 31.12.2019 M$ 31.12.2020 M$ 31.12.2019 M$ 31.12.2020 M$ 31.12.2019 M$ Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF 4to Trimestre 2021 Depósitos a plazo 500.000 10.362 - - - 10.362 - Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 4to Trimestre 2020 Depósitos a plazo 500.000 - 58.332 - - - 58.332 Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile USD 4to Trimestre 2020 Depósitos a plazo 4.030.000 - - - 60.060 - 60.060 Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile UF 4to Trimestre 2020 Depósitos a plazo 500.000 - 62.047 - - - 62.047 Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile USD 1er Trimestre 2020 Depósitos a plazo 460.000 - 11.129 - - - 11.129 Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile USD 1er Trimestre 2020 Depósitos a plazo 1.040.000 - 19.311 - - - 19.311 Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile USD 1er Trimestre 2020 Depósitos a plazo 1.500.000 - 13.476 - - - 13.476 Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile USD 1er Trimestre 2020 Depósitos a plazo 260.000 - 1.013 - - - 1.013 Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.023.000-9 Itaú Corpbanca Chile UF 4to Trimestre 2020 Depósitos a plazo 500.000 - 18.397 - - - 18.397 Forward 97.947.000-2 Banco Ripley Chile 97.023.000-9 Itaú Corpbanca Chile UF 1er Trimestre 2021 Depósitos a plazo 1.000.000 86.803 - - - 86.803 -

Total contratos de derivados financieros - activos 97.165 183.705 - 60.060 97.165 243.765

Efecto en resultado

Deudor Acreedor Descripcion de la partida Corriente No Corriente