TRANSACCIONES CON ACCIONES DEL FONDO
RESCATABLES
Importe neto de la venta de acciones 23.486.949 5.859 3.113 1.818 7.491 208.861 12.852 28.595 22.609 19.576 1.808 2.645 36.410 169.910
Ingresos netos de distribuciones reinvertidas 81.573 781 607 307 2.370 9.820 2.382 1.261 1.141 969 461 180 – 15.825
Coste de las acciones readquiridas (24.844.639) (37.698) (16.991) (7.473) (47.083) (221.832) (27.805) (57.553) (108.613) (23.103) (42.433) (5.943) (256) (330.370)
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Transacciones de Acciones del
Fondo con Rescate (1.276.117) (31.058) (13.271) (5.348) (37.222) (3.151) (12.571) (27.697) (84.863) (2.558) (40.164) (3.118) 36.154 (144.635)
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Tenedores de Acciones del Fondo con
Rescate (1.273.684) (41.514) (19.732) (8.159) (56.663) (126.524) (37.983) (57.046) (137.648) (3.039) (54.862) (4.618) 33.281 (257.731)
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A ACCIONISTAS DEL FONDO CON RESCATE
Inicio de ejercico 4.793.045 63.132 43.755 15.419 116.195 419.572 81.611 139.995 242.651 59.702 82.484 8.786 – 603.447
Conversio´n de divisas – – – – – – – – – – – – – –
Cierre de ejercicio $ 3.519.361 $ 21.618 $ 24.023 E 7.260 $ 59.532 $ 293.048 $ 43.628 $ 82.949 $ 105.003 $ 56.663 $ 27.622 $ 4.168 $ 33.281 $ 345.716
Los importes designados como "-" son o bien $0/E0/¥0 o menos de $1.000/E1.000/¥1.000.
Todas las cifras en euros, salvo las de Activos Netos a comienzo del ejercicio atribuibles a Titulares de Acciones Participativas Rescatables, de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, usando el tipo de cambio USD/EUR a 28 de febrero de 2009 de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias, de 0,6974.
Todas las cifras en yenes de LMIE Japan Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, utilizando el tipo de cambio USD/JPY de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias a 28 de febrero de 2009, de 94,3396
Los Activos Netos atribuibles a comienzo del ejercicio a Titulares de Acciones Participativas Rescatables de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total, usando el tipo de cambio USD/EUR del Balance a 29 de febrero de 2008, de 0,6587.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
I Fondo que inicio´ sus operaciones el 12 de junio de 2008. ? Fondo que inicio´ sus operaciones el 5 de febrero de 2009. V Fondo que inicio´ sus operaciones el 27 de junio de 2008. G Fondo que inicio´ sus operaciones el 28 de abril de 2008.
‡ Fondo que inicio´ sus operaciones el 2 de octubre de 2008.
Money Market Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Core Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Core Plus Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 †† (en miles)
Core Plus Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 †† (en miles)
Income Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Strategy Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
High Yield Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Emerging Markets Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Global High Yield Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Government Income Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Adjustable Rate Income Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Management Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Opportunities Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 I (en miles)
Opportunities Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles) Aumento/(Disminucio´n) netos en activos
netos atribuibles a los tenedores de acciones
del fondo con rescate $ 2.433 $ (10.456) $ (6.461) E (2.811) $ (19.441) $ (123.373) $ (25.412) $ (29.349) $ (52.785) $ (481) $ (14.698) $ (1.500) $ (2.873) $ (113.096) TRANSACCIONES CON ACCIONES DEL FONDO
RESCATABLES
Importe neto de la venta de acciones 23.486.949 5.859 3.113 1.818 7.491 208.861 12.852 28.595 22.609 19.576 1.808 2.645 36.410 169.910
Ingresos netos de distribuciones reinvertidas 81.573 781 607 307 2.370 9.820 2.382 1.261 1.141 969 461 180 – 15.825
Coste de las acciones readquiridas (24.844.639) (37.698) (16.991) (7.473) (47.083) (221.832) (27.805) (57.553) (108.613) (23.103) (42.433) (5.943) (256) (330.370)
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Transacciones de Acciones del
Fondo con Rescate (1.276.117) (31.058) (13.271) (5.348) (37.222) (3.151) (12.571) (27.697) (84.863) (2.558) (40.164) (3.118) 36.154 (144.635)
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Tenedores de Acciones del Fondo con
Rescate (1.273.684) (41.514) (19.732) (8.159) (56.663) (126.524) (37.983) (57.046) (137.648) (3.039) (54.862) (4.618) 33.281 (257.731)
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A ACCIONISTAS DEL FONDO CON RESCATE
Inicio de ejercico 4.793.045 63.132 43.755 15.419 116.195 419.572 81.611 139.995 242.651 59.702 82.484 8.786 – 603.447
Conversio´n de divisas – – – – – – – – – – – – – –
Cierre de ejercicio $ 3.519.361 $ 21.618 $ 24.023 E 7.260 $ 59.532 $ 293.048 $ 43.628 $ 82.949 $ 105.003 $ 56.663 $ 27.622 $ 4.168 $ 33.281 $ 345.716
Los importes designados como "-" son o bien $0/E0/¥0 o menos de $1.000/E1.000/¥1.000.
Todas las cifras en euros, salvo las de Activos Netos a comienzo del ejercicio atribuibles a Titulares de Acciones Participativas Rescatables, de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, usando el tipo de cambio USD/EUR a 28 de febrero de 2009 de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias, de 0,6974.
Todas las cifras en yenes de LMIE Japan Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, utilizando el tipo de cambio USD/JPY de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias a 28 de febrero de 2009, de 94,3396
Los Activos Netos atribuibles a comienzo del ejercicio a Titulares de Acciones Participativas Rescatables de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total, usando el tipo de cambio USD/EUR del Balance a 29 de febrero de 2008, de 0,6587.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
I Fondo que inicio´ sus operaciones el 12 de junio de 2008. ? Fondo que inicio´ sus operaciones el 5 de febrero de 2009. V Fondo que inicio´ sus operaciones el 27 de junio de 2008. G Fondo que inicio´ sus operaciones el 28 de abril de 2008.
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 ? (en miles)
para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
finalizo´ el 28.02.09 †† (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
que finalizo´ el 28.02.09 †† (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Equity Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 V (en miles) Aumento/(Disminucio´n) netos en activos
netos atribuibles a los tenedores de acciones
del fondo con rescate $ (408.517) $ (49.962) $ (50) $ (13.165) $ (76.680) $ (18.275) $ (79.609) $ (37.298) $ (24.410) $ (538) $ (33.865) E (16.747) $ (280.512) $ (4.969) TRANSACCIONES CON ACCIONES DEL FONDO
RESCATABLES
Importe neto de la venta de acciones 249.199 36.487 250 16.439 12.894 5.465 14.677 34.695 27.783 – 285 4.366 200.219 10.000
Ingresos netos de distribuciones reinvertidas – – – – – – – – – – – 226 – –
Coste de las acciones readquiridas (518.177) (63.924) – (11.880) (65.667) (33.175) (64.674) (61.928) (25.898) – (9.435) (24.794) (138.427) –
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Transacciones de Acciones del
Fondo con Rescate (268.978) (27.437) 250 4.559 (52.773) (27.710) (49.997) (27.233) 1.885 – (9.150) (20.202) 61.792 10.000
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Tenedores de Acciones del Fondo con
Rescate (677.495) (77.399) 200 (8.606) (129.453) (45.985) (129.606) (64.531) (22.525) (538) (43.015) (36.949) (218.720) 5.031
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A ACCIONISTAS DEL FONDO CON RESCATE
Inicio de ejercico 897.884 103.331 – 34.766 213.322 72.188 210.822 92.780 53.929 947 74.842 53.016 375.887 –
Conversio´n de divisas – – – – – – – – – – – – – –
Cierre de ejercicio $ 220.389 $ 25.932 $ 200 $ 26.160 $ 83.869 $ 26.203 $ 81.216 $ 28.249 $ 31.404 $ 409 $ 31.827 E 16.067 $ 157.167 $ 5.031
Los importes designados como "-" son o bien $0/E0/¥0 o menos de $1.000/E1.000/¥1.000.
Todas las cifras en euros, salvo las de Activos Netos a comienzo del ejercicio atribuibles a Titulares de Acciones Participativas Rescatables, de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, usando el tipo de cambio USD/EUR a 28 de febrero de 2009 de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias, de 0,6974.
Todas las cifras en yenes de LMIE Japan Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, utilizando el tipo de cambio USD/JPY de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias a 28 de febrero de 2009, de 94,3396
Los Activos Netos atribuibles a comienzo del ejercicio a Titulares de Acciones Participativas Rescatables de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total, usando el tipo de cambio USD/EUR del Balance a 29 de febrero de 2008, de 0,6587.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
I Fondo que inicio´ sus operaciones el 12 de junio de 2008. ? Fondo que inicio´ sus operaciones el 5 de febrero de 2009. V Fondo que inicio´ sus operaciones el 27 de junio de 2008. G Fondo que inicio´ sus operaciones el 28 de abril de 2008.
‡ Fondo que inicio´ sus operaciones el 2 de octubre de 2008.
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 ? (en miles)
para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
finalizo´ el 28.02.09 †† (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
que finalizo´ el 28.02.09 †† (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Equity Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 V (en miles) Aumento/(Disminucio´n) netos en activos
netos atribuibles a los tenedores de acciones
del fondo con rescate $ (408.517) $ (49.962) $ (50) $ (13.165) $ (76.680) $ (18.275) $ (79.609) $ (37.298) $ (24.410) $ (538) $ (33.865) E (16.747) $ (280.512) $ (4.969) TRANSACCIONES CON ACCIONES DEL FONDO
RESCATABLES
Importe neto de la venta de acciones 249.199 36.487 250 16.439 12.894 5.465 14.677 34.695 27.783 – 285 4.366 200.219 10.000
Ingresos netos de distribuciones reinvertidas – – – – – – – – – – – 226 – –
Coste de las acciones readquiridas (518.177) (63.924) – (11.880) (65.667) (33.175) (64.674) (61.928) (25.898) – (9.435) (24.794) (138.427) –
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Transacciones de Acciones del
Fondo con Rescate (268.978) (27.437) 250 4.559 (52.773) (27.710) (49.997) (27.233) 1.885 – (9.150) (20.202) 61.792 10.000
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Tenedores de Acciones del Fondo con
Rescate (677.495) (77.399) 200 (8.606) (129.453) (45.985) (129.606) (64.531) (22.525) (538) (43.015) (36.949) (218.720) 5.031
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A ACCIONISTAS DEL FONDO CON RESCATE
Inicio de ejercico 897.884 103.331 – 34.766 213.322 72.188 210.822 92.780 53.929 947 74.842 53.016 375.887 –
Conversio´n de divisas – – – – – – – – – – – – – –
Cierre de ejercicio $ 220.389 $ 25.932 $ 200 $ 26.160 $ 83.869 $ 26.203 $ 81.216 $ 28.249 $ 31.404 $ 409 $ 31.827 E 16.067 $ 157.167 $ 5.031
Los importes designados como "-" son o bien $0/E0/¥0 o menos de $1.000/E1.000/¥1.000.
Todas las cifras en euros, salvo las de Activos Netos a comienzo del ejercicio atribuibles a Titulares de Acciones Participativas Rescatables, de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, usando el tipo de cambio USD/EUR a 28 de febrero de 2009 de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias, de 0,6974.
Todas las cifras en yenes de LMIE Japan Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, utilizando el tipo de cambio USD/JPY de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias a 28 de febrero de 2009, de 94,3396
Los Activos Netos atribuibles a comienzo del ejercicio a Titulares de Acciones Participativas Rescatables de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total, usando el tipo de cambio USD/EUR del Balance a 29 de febrero de 2008, de 0,6587.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
I Fondo que inicio´ sus operaciones el 12 de junio de 2008. ? Fondo que inicio´ sus operaciones el 5 de febrero de 2009. V Fondo que inicio´ sus operaciones el 27 de junio de 2008. G Fondo que inicio´ sus operaciones el 28 de abril de 2008.
Cap Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
an˜o que finalizo´ el 28.02.09 GG (en miles) que finalizo´ el 28.02.09 ‡ (en miles) Funds Plc para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles) Aumento/(Disminucio´n) netos en activos
netos atribuibles a los tenedores de
acciones del fondo con rescate $ (18.427) $ (54.222) ¥ (225.329) $ (1.528.424) TRANSACCIONES CON ACCIONES DEL FONDO
RESCATABLES
Importe neto de la venta de acciones 1.607 104.388 677.122 24.737.111
Ingresos netos de distribuciones reinvertidas 5 – – 118.139
Coste de las acciones readquiridas (14.217) (16.372) (302.277) (26.837.565)
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Transacciones de Acciones
del Fondo con Rescate (12.605) 88.016 374.845 (1.982.315)
(Disminucio´n)/Aumento en Activos Netos Atribuibles a Tenedores de Acciones del Fondo
con Rescate (31.032) 33.794 149.516 (3.510.739)
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A ACCIONISTAS DEL FONDO CON RESCATE
Inicio de ejercico 45.858 – – 8.934.822
Conversio´n de divisas – – – (9.698)
Cierre de ejercicio $ 14.826 $ 33.794 ¥ 149.516 $ 5.414.385
Los importes designados como "-" son o bien $0/E0/¥0 o menos de $1.000/E1.000/¥1.000.
Todas las cifras en euros, salvo las de Activos Netos a comienzo del ejercicio atribuibles a Titulares de Acciones Participativas Rescatables, de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, usando el tipo de cambio USD/EUR a 28 de febrero de 2009 de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias, de 0,6974.
Todas las cifras en yenes de LMIE Japan Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 28 de febrero de 2009, utilizando el tipo de cambio USD/JPY de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias a 28 de febrero de 2009, de 94,3396
Los Activos Netos atribuibles a comienzo del ejercicio a Titulares de Acciones Participativas Rescatables de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total, usando el tipo de cambio USD/EUR del Balance a 29 de febrero de 2008, de 0,6587.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
I Fondo que inicio´ sus operaciones el 12 de junio de 2008. ? Fondo que inicio´ sus operaciones el 5 de febrero de 2009. V Fondo que inicio´ sus operaciones el 27 de junio de 2008. G Fondo que inicio´ sus operaciones el 28 de abril de 2008.
‡ Fondo que inicio´ sus operaciones el 2 de octubre de 2008.
Western Asset U.S. Money Market Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Western Asset U.S. Core Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Core Plus Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * †† (en miles)
Western Asset Euro Core Plus Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 †† (en miles)
Diversified Strategic Income Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Global Multi Strategy Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
High Yield Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Emerging Markets Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Global High Yield Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
Government Income Fund* para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
Adjustable Rate Income Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
Management Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
Opportunities Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Legg Mason Value Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles) Aumento/(Disminucio´n) netos en activos
netos atribuibles a los tenedores de acciones
del fondo con rescate $ 918 $ (3.667) $ 1.016 $ (1.100) $ (9.054) $ (3.228) $ (11.549) $ 1.100 $ (19.647) $ 569 $ (2.972) $ 918 $ 44.762 $ (297.637) TRANSACCIONES CON ACCIONES DEL FONDO
RESCATABLES
Importe neto de la venta de acciones 26.784.826 22.664 53.477 6.012 103.910 137.795 91.201 180.484 485.964 91.098 138.827 12.886 253.473 550.352
Ingresos netos de distribuciones reinvertidas 125.195 1.740 710 311 3.357 9.961 2.678 1.195 1.201 1.378 1.403 – 6.202 –
Coste de las acciones readquiridas (22.163.263) (69.429) (11.448) (11.189) (120.810) (101.013) (43.587) (69.602) (224.867) (33.343) (54.774) (5.018) (281.156) (2.544.891)
Aumento/(Disminucio´n) en Activos Netos Atribuibles a Transacciones de Acciones del
Fondo con Rescate 4.746.758 (45.025) 42.739 (4.866) (13.543) 46.743 50.292 112.077 262.298 59.133 85.456 7.868 (21.481) (1.994.539)
Aumento/(Disminucio´n) en Activos Netos Atribuibles a Tenedores de Acciones del Fondo con
Rescate 4.747.676 (48.692) 43.755 (5.966) (22.597) 43.515 38.743 113.177 242.651 59.702 82.484 8.786 23.281 (2.292.176)
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A ACCIONISTAS DEL FONDO CON RESCATE
Inicio de ejercico 45.369 111.824 – 21.385 138.792 376.057 42.868 26.818 – – – – 580.166 3.190.060
Conversio´n de divisas – – – – – – – – – – – – – –
Cierre de ejercicio $ 4.793.045 $ 63.132 $ 43.755 E 15.419 $ 116.195 $ 419.572 $ 81.611 $ 139.995 $ 242.651 $ 59.702 $ 82.484 $ 8.786 $ 603.447 $ 897.884
Los importes designados como "-" son o bien $0/E0/¥0 o menos de $1.000/E1.000/¥1.000.
Todas las cifras en euros, salvo las de Activos Netos a comienzo del ejercicio atribuibles a Titulares de Acciones Participativas Rescatables, de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 29 de febrero de 2008, usando el tipo de cambio USD/EUR a 29 de febrero de 2008 de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias, de 0,7148.
Los Activos Netos atribuibles a comienzo del ejercicio a Titulares de Acciones Participativas Rescatables de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total, usando el tipo de cambio USD/EUR del Balance a 28 de febrero de 2007, de 0,7557.
* Fondo que inicio´ sus operaciones el 23 de abril de 2007.
** Con efecto el 5 de octubre de 2007, el Fondo Royce U.S. Small Cap Fund cambio´ su nombre a Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund. † Fondo que inicio´ sus operaciones el 3 de enero de 2008.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
Western Asset U.S. Money Market Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Western Asset U.S. Core Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Core Plus Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * †† (en miles)
Western Asset Euro Core Plus Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 †† (en miles)
Diversified Strategic Income Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Global Multi Strategy Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
High Yield Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Emerging Markets Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Global High Yield Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
Government Income Fund* para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
Adjustable Rate Income Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
Management Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
Opportunities Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
Legg Mason Value Fund para el an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles) Aumento/(Disminucio´n) netos en activos
netos atribuibles a los tenedores de acciones
del fondo con rescate $ 918 $ (3.667) $ 1.016 $ (1.100) $ (9.054) $ (3.228) $ (11.549) $ 1.100 $ (19.647) $ 569 $ (2.972) $ 918 $ 44.762 $ (297.637) TRANSACCIONES CON ACCIONES DEL FONDO
RESCATABLES
Importe neto de la venta de acciones 26.784.826 22.664 53.477 6.012 103.910 137.795 91.201 180.484 485.964 91.098 138.827 12.886 253.473 550.352
Ingresos netos de distribuciones reinvertidas 125.195 1.740 710 311 3.357 9.961 2.678 1.195 1.201 1.378 1.403 – 6.202 –
Coste de las acciones readquiridas (22.163.263) (69.429) (11.448) (11.189) (120.810) (101.013) (43.587) (69.602) (224.867) (33.343) (54.774) (5.018) (281.156) (2.544.891)
Aumento/(Disminucio´n) en Activos Netos Atribuibles a Transacciones de Acciones del
Fondo con Rescate 4.746.758 (45.025) 42.739 (4.866) (13.543) 46.743 50.292 112.077 262.298 59.133 85.456 7.868 (21.481) (1.994.539)
Aumento/(Disminucio´n) en Activos Netos Atribuibles a Tenedores de Acciones del Fondo con
Rescate 4.747.676 (48.692) 43.755 (5.966) (22.597) 43.515 38.743 113.177 242.651 59.702 82.484 8.786 23.281 (2.292.176)
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A ACCIONISTAS DEL FONDO CON RESCATE
Inicio de ejercico 45.369 111.824 – 21.385 138.792 376.057 42.868 26.818 – – – – 580.166 3.190.060
Conversio´n de divisas – – – – – – – – – – – – – –
Cierre de ejercicio $ 4.793.045 $ 63.132 $ 43.755 E 15.419 $ 116.195 $ 419.572 $ 81.611 $ 139.995 $ 242.651 $ 59.702 $ 82.484 $ 8.786 $ 603.447 $ 897.884
Los importes designados como "-" son o bien $0/E0/¥0 o menos de $1.000/E1.000/¥1.000.
Todas las cifras en euros, salvo las de Activos Netos a comienzo del ejercicio atribuibles a Titulares de Acciones Participativas Rescatables, de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc a 29 de febrero de 2008, usando el tipo de cambio USD/EUR a 29 de febrero de 2008 de la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias, de 0,7148.
Los Activos Netos atribuibles a comienzo del ejercicio a Titulares de Acciones Participativas Rescatables de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total, usando el tipo de cambio USD/EUR del Balance a 28 de febrero de 2007, de 0,7557.
* Fondo que inicio´ sus operaciones el 23 de abril de 2007.
** Con efecto el 5 de octubre de 2007, el Fondo Royce U.S. Small Cap Fund cambio´ su nombre a Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund. † Fondo que inicio´ sus operaciones el 3 de enero de 2008.