Distribuciones de capital a los Tenedores de
Acciones del Fondo con Rescate (147.795) (3.577) (1.024) (413) (6.851) (21.799) (5.980) (2.805) (3.624) (2.034) (1.779) – (8.668) –
Ganancia/(Pe´rdida) del Ejercicio Financiero 918 (3.663) 1.016 (1.095) (9.074) (3.227) (11.547) 1.158 (19.632) 569 (2.972) 918 45.171 (292.056)
Retenciones Impositivas sobre dividendos y otros
impuestos – (4) – (5) 20 (1) (2) (58) (15) – – – (409) (5.581)
Aumento/(Disminucio´n) en Activos Netos
Atribuibles a Accionistas del Fondo con Rescate $ 918 $ (3.667) $ 1.016 E (1.100) $ (9.054) $ (3.228) $ (11.549) $ 1.100 $ (19.647) $ 569 $ (2.972) $ 918 $ 44.762 $ (297.637)
Los montos que se indican con "-" equivalen a $0/E0 o son inferiores a $1.000/E1.000.
Las pe´rdidas y ganancias so´lo se derivan de operaciones continuadas. No se produjeron pe´rdidas ni ganancias aparte de las relacionadas con la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias.
Las cifras en euros de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc para el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2008, usando el tipo de cambio USD/EUR de 0,7148. * Fondo que inicio´ sus operaciones el 23 de abril de 2007.
** Con efecto el 5 de octubre de 2007, el Fondo Royce U.S. Small Cap Fund cambio´ su nombre a Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund. † Fondo que inicio´ sus operaciones el 3 de enero de 2008.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
que finalizo´ el 29.02.08 (en miles) que finalizo´ el 29.02.08 (en miles) 29.02.08 * †† (en miles) 29.02.08 †† (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
el 29.02.08 (en miles)
finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles) finalizo´ el 29.02.08 * (en miles) finalizo´ el 29.02.08 (en miles) finalizo´ el 29.02.08 (en miles) INGRESOS POR INVERSIONES:
Ingresos Brutos por Dividendos e Intere´s de Bonos
(Nota 1) $ 174.970 $ 4.958 $ 2.180 E 675 $ 10.539 $ 28.901 $ 8.177 $ 9.037 $ 18.100 $ 3.416 $ 4.978 $ 550 $ 25.641 $ 20.311
Intere´s (Nota 1) 1 24 12 30 – 80 16 9 35 123 21 4 1.084 348
Compensacio´n (Nota 1) – – – – – – – – – – – 4 203 –
Otros ingresos – 2 – – 45 300 294 11 343 – – – 60 –
(Pe´rdida)/Ganancia Neta en activos y pasivos financieros a valor razonable de mercado mediante
pe´rdidas y ganancias (Nota 12) (35) (3.693) 507 (1.100) (9.791) (3.611) (12.409) (2.681) (31.013) 118 (4.741) 478 34.814 (271.809)
Total de Ingresos/(Pe´rdida) por Inversiones 174.936 1.291 2.699 (395) 793 25.670 (3.922) 6.376 (12.535) 3.657 258 1.036 61.802 (251.150)
GASTOS:
Comisiones por Administracio´n de Inversiones
(Nota 4) 17.134 378 228 81 1.046 2.406 623 1.077 1.632 335 532 51 3.338 18.635
Comisiones de Distribucio´n (Nota 4) 3.498 484 328 120 1.371 3.327 745 895 1.363 559 714 75 2.929 11.231
Comisiones de Administrador y Depositario
(Nota 4) 3.371 83 35 16 164 398 94 128 214 60 87 8 552 2.178
Comisio´n por Servicios a los Accionistas (Nota 4) – 126 8 24 170 602 61 61 135 2 14 – 833 7.588
Comisiones legales 227 – 2 – 2 16 2 9 13 3 5 1 21 53
Comisiones del Agente de Transferencia 29 5 – 2 8 12 4 3 2 – 1 – 3 54
Comisiones por Auditorı´a 29 26 37 16 45 39 37 39 36 38 38 36 31 35
Comisiones por Impresio´n 1.181 23 13 6 50 109 31 39 63 21 25 3 130 357
Gastos por intereses – 168 – – 29 42 – 114 – – – – – –
Comisiones y gastos de directores (Nota 4) 14 1 – 1 1 2 – 1 1 – – – 3 16
Otros gastos 743 84 18 21 131 147 48 61 53 38 42 9 125 761
Total de Gastos 26.226 1.378 669 287 3.017 7.100 1.645 2.427 3.512 1.056 1.458 183 7.965 40.908
Exenciones de gastos y reembolsos/deducciones
(Nota 4) (3) (1) (10) – (1) (2) – (14) (39) (2) (7) (65) (2) (2)
Total de Gastos Netos 26.223 1.377 659 287 3.016 7.098 1.645 2.413 3.473 1.054 1.451 118 7.963 40.906
Ganancia/(Pe´rdida) Neta antes de costos
financieros 148.713 (86) 2.040 (682) (2.223) 18.572 (5.567) 3.963 (16.008) 2.603 (1.193) 918 53.839 (292.056)
COSTOS FINANCIEROS:
Distribuciones de capital a los Tenedores de
Acciones del Fondo con Rescate (147.795) (3.577) (1.024) (413) (6.851) (21.799) (5.980) (2.805) (3.624) (2.034) (1.779) – (8.668) –
Ganancia/(Pe´rdida) del Ejercicio Financiero 918 (3.663) 1.016 (1.095) (9.074) (3.227) (11.547) 1.158 (19.632) 569 (2.972) 918 45.171 (292.056)
Retenciones Impositivas sobre dividendos y otros
impuestos – (4) – (5) 20 (1) (2) (58) (15) – – – (409) (5.581)
Aumento/(Disminucio´n) en Activos Netos
Atribuibles a Accionistas del Fondo con Rescate $ 918 $ (3.667) $ 1.016 E (1.100) $ (9.054) $ (3.228) $ (11.549) $ 1.100 $ (19.647) $ 569 $ (2.972) $ 918 $ 44.762 $ (297.637)
Los montos que se indican con "-" equivalen a $0/E0 o son inferiores a $1.000/E1.000.
Las pe´rdidas y ganancias so´lo se derivan de operaciones continuadas. No se produjeron pe´rdidas ni ganancias aparte de las relacionadas con la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias.
Las cifras en euros de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc para el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2008, usando el tipo de cambio USD/EUR de 0,7148. * Fondo que inicio´ sus operaciones el 23 de abril de 2007.
** Con efecto el 5 de octubre de 2007, el Fondo Royce U.S. Small Cap Fund cambio´ su nombre a Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund. † Fondo que inicio´ sus operaciones el 3 de enero de 2008.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
el 29.02.08 (en miles) 29.02.08 * (en miles) 29.02.08 * (en miles) 29.02.08 * (en miles) 29.02.08 * (en miles) 29.02.08 ** (en miles) 29.02.08 †† (en miles) que finalizo´ el 29.02.08 † (en miles) 29.02.08 †† (en miles) que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles) INGRESOS POR INVERSIONES:
Ingresos Brutos por Dividendos e Intere´s de Bonos
(Nota 1) $ 679 $ 562 $ 5061 $ 672 $ 1.213 $ 3.317 $ 538 $ – $ 405 E 2.383 $ 3.812 $ 1.307 $ 333.608
Intere´s (Nota 1) 173 76 67 21 99 915 179 3 72 43 385 25 3.873
Compensacio´n (Nota 1) – – – – – – – – – 87 – 16 345
Otros ingresos – – – – – – – – 7 55 – 33 1.167
(Pe´rdida)/Ganancia Neta en activos y pasivos financieros a valor razonable de mercado mediante
pe´rdidas y ganancias (Nota 12) (8.713) (500) (30.799) (5.035) (21.459) (40.042) (293) (53) (6.803) (15.053) 21.866 (4.662) (422.957)
Total de Ingresos/(Pe´rdida) por Inversiones (7.861) 138 (25.671) (4.342) (20.147) (35.810) 424 (50) (6.319) (12.485) 26.063 (3.281) (83.964)
GASTOS:
Comisiones por Administracio´n de Inversiones
(Nota 4) 679 261 1.857 594 1.774 2.176 550 2 305 638 2.135 441 59.195
Comisiones de Distribucio´n (Nota 4) 563 266 1.840 581 1.531 1.168 397 1 184 574 1.395 458 36.874
Comisiones de Administrador y Depositario
(Nota 4) 96 34 243 78 218 215 58 – 36 74 212 48 8.736
Comisio´n por Servicios a los Accionistas (Nota 4) 339 8 109 19 81 762 154 – 125 147 747 11 12.194
Comisiones legales 8 2 12 4 11 8 6 – 12 6 20 3 447
Comisiones del Agente de Transferencia 4 – 2 1 2 8 3 – – 3 8 – 156
Comisiones por Auditorı´a 23 24 24 24 24 23 26 25 22 17 23 24 773
Comisiones por Impresio´n 30 11 72 25 63 42 18 – 15 25 79 17 2.460
Gastos por intereses – – – – – – – – – – – – 353
Comisiones y gastos de directores (Nota 4) 1 – 1 – 1 1 – – – – – – 45
Otros gastos 32 13 67 22 60 93 44 2 62 51 74 15 2.844
Total de Gastos 1.775 619 4.227 1.348 3.765 4.496 1.256 30 761 1.535 4.693 1.017 124.077
Exenciones de gastos y reembolsos/deducciones
(Nota 4) (2) (7) (10) (3) (13) (2) (7) (27) (92) (1) (25) (4) (339)
Total de Gastos Netos 1.773 612 4.217 1.345 3.752 4.494 1.249 3 669 1.534 4.668 1.013 123.738
Ganancia/(Pe´rdida) Neta antes de costos
financieros (9.634) (474) (29.888) (5.687) (23.899) (40.304) (825) (53) (6.988) (14.019) 21.395 (4.294) (207.702) COSTOS FINANCIEROS:
Distribuciones de capital a los Tenedores de
Acciones del Fondo con Rescate – – – – – – – – – – – – (206.514)
Ganancia/(Pe´rdida) del Ejercicio Financiero (9.634) (474) (27.888) (5.687) (23.899) (40.304) (825) (53) (6.988) 14.019 21.395 (4.294) (414.216)
Retenciones Impositivas sobre dividendos y otros
impuestos (202) (163) (1.241) (202) (306) (842) (150) – (79) (293) (538) (146) (10.336)
Aumento/(Disminucio´n) en Activos Netos
Atribuibles a Accionistas del Fondo con Rescate $ (9.836) $ (637) $ (31.129) $ (5.889) $ (24.205) $ (41.146) $ (975) $ (53) $ (7.067) E (14.312) $ 20.857 $ (4.440) $ (424.552)
Los montos que se indican con "-" equivalen a $0/E0 o son inferiores a $1.000/E1.000.
Las pe´rdidas y ganancias so´lo se derivan de operaciones continuadas. No se produjeron pe´rdidas ni ganancias aparte de las relacionadas con la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias.
Las cifras en euros de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc para el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2008, usando el tipo de cambio USD/EUR de 0,7148. * Fondo que inicio´ sus operaciones el 23 de abril de 2007.
** Con efecto el 5 de octubre de 2007, el Fondo Royce U.S. Small Cap Fund cambio´ su nombre a Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund. † Fondo que inicio´ sus operaciones el 3 de enero de 2008.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
el 29.02.08 (en miles) 29.02.08 * (en miles) 29.02.08 * (en miles) 29.02.08 * (en miles) 29.02.08 * (en miles) 29.02.08 ** (en miles) 29.02.08 †† (en miles) que finalizo´ el 29.02.08 † (en miles) 29.02.08 †† (en miles) que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 * (en miles)
an˜o que finalizo´ el 29.02.08 (en miles) INGRESOS POR INVERSIONES:
Ingresos Brutos por Dividendos e Intere´s de Bonos
(Nota 1) $ 679 $ 562 $ 5061 $ 672 $ 1.213 $ 3.317 $ 538 $ – $ 405 E 2.383 $ 3.812 $ 1.307 $ 333.608
Intere´s (Nota 1) 173 76 67 21 99 915 179 3 72 43 385 25 3.873
Compensacio´n (Nota 1) – – – – – – – – – 87 – 16 345
Otros ingresos – – – – – – – – 7 55 – 33 1.167
(Pe´rdida)/Ganancia Neta en activos y pasivos financieros a valor razonable de mercado mediante
pe´rdidas y ganancias (Nota 12) (8.713) (500) (30.799) (5.035) (21.459) (40.042) (293) (53) (6.803) (15.053) 21.866 (4.662) (422.957)
Total de Ingresos/(Pe´rdida) por Inversiones (7.861) 138 (25.671) (4.342) (20.147) (35.810) 424 (50) (6.319) (12.485) 26.063 (3.281) (83.964)
GASTOS:
Comisiones por Administracio´n de Inversiones
(Nota 4) 679 261 1.857 594 1.774 2.176 550 2 305 638 2.135 441 59.195
Comisiones de Distribucio´n (Nota 4) 563 266 1.840 581 1.531 1.168 397 1 184 574 1.395 458 36.874
Comisiones de Administrador y Depositario
(Nota 4) 96 34 243 78 218 215 58 – 36 74 212 48 8.736
Comisio´n por Servicios a los Accionistas (Nota 4) 339 8 109 19 81 762 154 – 125 147 747 11 12.194
Comisiones legales 8 2 12 4 11 8 6 – 12 6 20 3 447
Comisiones del Agente de Transferencia 4 – 2 1 2 8 3 – – 3 8 – 156
Comisiones por Auditorı´a 23 24 24 24 24 23 26 25 22 17 23 24 773
Comisiones por Impresio´n 30 11 72 25 63 42 18 – 15 25 79 17 2.460
Gastos por intereses – – – – – – – – – – – – 353
Comisiones y gastos de directores (Nota 4) 1 – 1 – 1 1 – – – – – – 45
Otros gastos 32 13 67 22 60 93 44 2 62 51 74 15 2.844
Total de Gastos 1.775 619 4.227 1.348 3.765 4.496 1.256 30 761 1.535 4.693 1.017 124.077
Exenciones de gastos y reembolsos/deducciones
(Nota 4) (2) (7) (10) (3) (13) (2) (7) (27) (92) (1) (25) (4) (339)
Total de Gastos Netos 1.773 612 4.217 1.345 3.752 4.494 1.249 3 669 1.534 4.668 1.013 123.738
Ganancia/(Pe´rdida) Neta antes de costos
financieros (9.634) (474) (29.888) (5.687) (23.899) (40.304) (825) (53) (6.988) (14.019) 21.395 (4.294) (207.702) COSTOS FINANCIEROS:
Distribuciones de capital a los Tenedores de
Acciones del Fondo con Rescate – – – – – – – – – – – – (206.514)
Ganancia/(Pe´rdida) del Ejercicio Financiero (9.634) (474) (27.888) (5.687) (23.899) (40.304) (825) (53) (6.988) 14.019 21.395 (4.294) (414.216)
Retenciones Impositivas sobre dividendos y otros
impuestos (202) (163) (1.241) (202) (306) (842) (150) – (79) (293) (538) (146) (10.336)
Aumento/(Disminucio´n) en Activos Netos
Atribuibles a Accionistas del Fondo con Rescate $ (9.836) $ (637) $ (31.129) $ (5.889) $ (24.205) $ (41.146) $ (975) $ (53) $ (7.067) E (14.312) $ 20.857 $ (4.440) $ (424.552)
Los montos que se indican con "-" equivalen a $0/E0 o son inferiores a $1.000/E1.000.
Las pe´rdidas y ganancias so´lo se derivan de operaciones continuadas. No se produjeron pe´rdidas ni ganancias aparte de las relacionadas con la Cuenta de Pe´rdidas y Ganancias.
Las cifras en euros de Western Asset Euro Core Plus Bond Fund y Batterymarch European Equity Fund se han convertido en do´lares estadounidenses en la cifra total de Legg Mason Global Funds Plc para el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2008, usando el tipo de cambio USD/EUR de 0,7148. * Fondo que inicio´ sus operaciones el 23 de abril de 2007.
** Con efecto el 5 de octubre de 2007, el Fondo Royce U.S. Small Cap Fund cambio´ su nombre a Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund. † Fondo que inicio´ sus operaciones el 3 de enero de 2008.
†† Con efectos de 21 de abril de 2008, el Western Asset Euro Core Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset Euro Core Plus Bond Fund; el Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund cambio´ su nombre a Western Asset U.S. Core Plus Bond Fund; el Brandywine Global Equity Fund cambio´ su nombre a GC Global Equity Fund y el Royce 100 Equity Fund cambio´ su nombre a Royce Smaller Companies Fund.
Money Market Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Core Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Core Plus Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 †† (en miles)
Core Plus Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 †† (en miles)
Income Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Strategy Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
High Yield Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Emerging Markets Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Global High Yield Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Government Income Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Adjustable Rate Income Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Management Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles)
Opportunities Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 I (en miles)
Opportunities Bond Fund para el an˜o que finalizo´ el 28.02.09 (en miles) Aumento/(Disminucio´n) netos en activos
netos atribuibles a los tenedores de acciones