Chapter 3 PBS Vehicle Assessments
3.3 Payload Modelling
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – MOF
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA ÁREA AL QUE PERTENECE OFICINA DE TESORERÍA
CARGO DEL JEFE DIRECTO JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD YTESORERÍA
CAP Nº: 34 CLASIFICACIÓN: SP-ES
CONTENIDO
1. Naturaleza del Cargo. 2. Funciones Específicas. 3. Niveles de Autoridad. 4. Condiciones de Trabajo. 5. Grado de Responsabilidad. 6. Líneas de Coordinación.
7. Perfil del Puesto: Requisitos Mínimos.
1. NATURALEZA DEL CARGO:
Ejecutar actividades referentes a las acciones propias del Sistema de Tesorería.
Supervisar al personal bajo su mando.
2. FUNCIONES ESPECÍFICAS:
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería, relacionados a los egresos por programas de los fondos de la Municipalidad. b. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema de Tesorería y de las normas legales de
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c. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las áreas existentes que constituye la Oficina.
d. Programar las necesidades de los fondos por periodos que establece el Sistema de Tesorería.
e. Administrar los recursos financieros de la Municipalidad de acuerdo a las normas generales del Sistema de Tesorería.
f. Controlar el manejo de cada una de las cuentas corrientes de la Institución, llevar los registros bancarios y de caja, efectuar conciliaciones bancarias.
g. Elaborar, en coordinación con las Oficinas de Contabilidad y Presupuesto, el calendario y programación de pagos mensual, trimestral en función de la disponibilidad de recursos y necesidades de la Institución e Informar permanentemente sobre la situación de caja. h. Formular y actualizar procedimientos y otros documentos normativos que orienten a la
información contable que corresponde a la Oficina de Tesorería.
i. Efectuar los partes diarios y/o mensuales de fondos y realizar arqueos de caja.
j. Elaborar informes periódicos sobre el estado de cuentas de los fondos y de los movimientos de los programas.
k. Administrar los depósitos bancarios de las retenciones e inversiones de fondos no utilizados.
l. Coordinar y consolidar con las entidades bancarias para la sistematización y cancelación de compromisos por pagar.
m. Girar o disponer los pagos, mediante el giro de cheques o el uso de sistemas informáticos de compromisos asumidos conforme a Ley, que cuenten con la conformidad correspondiente y que hayan cumplido con los requisitos necesarios para su cancelación.
n. Registrar y custodiar, adoptando las medidas de seguridad pertinentes, las Cartas Fianzas que sean entregadas a favor de la Institución, verificando permanentemente su vigencia e informando con la debida anticipación de su vencimiento, para las previsiones que correspondan.
o. Ejecutar las Cartas Fianza, que por disposición expresa así lo disponga.
p. Está impedido de autorizar o ejecutar pagos por conceptos con cargo a regularizar, de adelantos o a cuenta, que no cuenten con la documentación sustentatoria conforme a Ley.
q. Controlar y verificar la entrega oportuna de la documentación necesaria, a la Oficina de Contabilidad, para su procesamiento contable pertinente.
r. Programar, controlar y evaluar los trabajos del personal a su cargo.
s. Disponer y efectuar arqueos sorpresivos a su personal, llevando las correspondientes actas.
t. Adoptar medidas de seguridad en los ambientes bajo su cargo, evitando el acceso de personal no autorizado, así como de implementar la infraestructura adecuada para el desempeño de sus funciones y del personal bajo su mando.
u. Disponer medidas que permitan el cumplimiento de las acciones de control que se realicen en su Unidad.
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v. Verificar y controlar el cumplimiento de funciones del personal bajo su mando.
w. Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, en el ámbito de su competencia.
3. NIVELES DE AUTORIDAD:
SUPERVISADO POR: SUPERVISA A:
Jefe de la Oficina de Contabilidad y Tesorería Tiene mando sobre el Auxiliar de Sistema Administrativo I y Cajero I.
4. CONDICIONES DEL TRABAJO:
• Lugar Físico: El cargo se desarrolla principalmente dentro de la Oficina de Tesorería,
ubicada en la sede de la Municipalidad.
• Horario de Trabajo: El horario laboral es de Lunes a Viernes en el turno de la mañana de
7:45 a.m. a 12:45 p.m. y en el turno de la tarde de 2:00 p.m. a 4:45 p.m., cualquier modificación del horario se dará a conocer al público usuario.
5. GRADO DE RESPONSABILIDAD:
Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación y mantenimiento del buen estado de los bienes a su cargo.
6. LÍNEAS DE COORDINACIÓN:
• Gerencia Municipal y a través del Gerente Municipal las demás áreas municipales, siempre y cuando amerite su coordinación.
• Oficina de Contabilidad y Tesorería.
• Oficina de Presupuesto, Planificación y Cooperación Técnica Internacional.
• Externamente con las Instituciones financieras y otras.
7. PERFIL DEL PUESTO: REQUISITOS MÍNIMOS
• Título profesional, grado de bachiller y/o estudios superiores que incluya estudios relacionados a la especialidad.
• Contar con una combinación equivalente de formación y experiencia.
• Capacitación tecnológica en el cargo que desempeña mayor a 2 años.
• Experiencia en labores administrativas de oficina.
• Conocimientos básicos en programas informáticos (Word, Excel, Power Point, páginas web, SIAF, etc.).
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CARGO ESTRUCTURAL: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – MOF
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
NOMBRE DEL PUESTO ASISTENTE DE LA OFICINA DE TESORERÍA ÁREA AL QUE PERTENECE OFICINA DE TESORERÍA
CARGO DEL JEFE DIRECTO JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA
CAP Nº: 35 CLASIFICACIÓN: SP-AP
CONTENIDO
1. Naturaleza del Cargo. 2. Funciones Específicas. 3. Niveles de Autoridad. 4. Condiciones de Trabajo. 5. Grado de Responsabilidad. 6. Líneas de Coordinación.
7. Perfil del Puesto: Requisitos Mínimos.
1. NATURALEZA DEL CARGO:
• Desarrollar actividades de apoyo relacionadas a la aplicación del sistema de Tesorería.
2. FUNCIONES ESPECÍFICAS:
a. Apoyar en la entrega y pago cheques de proveedores de bienes y servicios de las diferentes fuentes de financiamiento, debidamente sustentados de acuerdo a las normas del sistema y de la SUNAT.
b. Inventariar y controlar el archivo de los comprobantes de pago originales por el archivo central en forma semestral.
c. Apoyar en el pago de planillas de sueldos y salarios al personal de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.
d. Efectuar las rendiciones de cuentas del fondo para pagos en efectivo, para el reintegro correspondientes.
e. Mantener ordenado el archivo de comprobantes de pago originales liquidados con sus respectivas hojas de afectación presupuestal, comprobantes de pago autorizados y según la normatividad de la SUNAT.
f. Verificar que la documentación sustentatoria cumpla con los requisitos normados por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos.
g. Efectuar la cancelación de pagos de tributos, leyes sociales, AFP según cronograma; así como el ingreso de Facturas de Bienes y Servicios, en forma mensual a la SUNAT.
h. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Tesorero/a, o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.
i. Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Contabilidad y Tesorería, en el ámbito de su competencia.
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3. NIVELES DE AUTORIDAD:
SUPERVISADO POR: SUPERVISA A:
El Jefe de la Oficina de Tesorería No tiene mando sobre el personal
4. CONDICIONES DEL TRABAJO:
• Lugar Físico: El cargo se desarrolla principalmente dentro de la Oficina de Tesorería,
ubicada en la sede de la Municipalidad.
• Horario de Trabajo: El horario laboral es de Lunes a Viernes en el turno de la mañana de
7:45 a.m. a 12:45 p.m. y en el turno de la tarde de 2:00 p.m. a 4:45 p.m., cualquier modificación del horario se dará a conocer al público usuario.
5. GRADO DE RESPONSABILIDAD:
Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo.
6. LÍNEAS DE COORDINACIÓN:
• Oficina de Contabilidad y Tesorería.
7. PERFIL DEL PUESTO: REQUISITOS MÍNIMOS
• Estudios Técnicos (Instituto Superior) relacionado con la especialidad.
• Experiencia en el área de Tesorería.
• Capacitación tecnológica en el cargo que desempeña con certificación mayor a 3 meses.
• Conocimientos básicos en programas informáticos (Word, Excel, Power Point, páginas web, SIAF, etc.).