The Intervention Design and Development model

Los recursos de CONAGOPARE NACIONAL tienen relación directa con lo que se menciona en el Art. 313 del COOTAD en su parte pertinente menciona “Para el caso de la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales el aporte será del tres por ciento (3%) de las transferencias señaladas, cuyos recursos se distribuirán en el uno por ciento (1%) para la asociación nacional y el dos por ciento (2%) para las asociaciones provinciales.”,

Bajo este antecedente a continuación se presenta un detalle de la asignación y la ejecución de dichos recursos en CONAGOPARE NACIONAL, así como también se evidencia el valor del Gasto que se ha ido ejecutando año por año, definiendo en porcentaje esta relación de lo presupuestado vs. Ejecutado. Ver cuadro No 4

ACUERDOS MINISTERIA LES OTROS INGRESOS 2016 2017 2018 2019 2020

Devolución teléfono celular perdido 1,025.66 SALDOS BANCARIOS 2015 (INCLUIDO RECURSOS MAE) 2,776,390.44 _{704,601.69 97,346.72 280,411.58 318,761.90}

SALDO CUENTAS POR COBRAR RECURSOS DE GAD 975,475.06 _{187,612.21 191,703.43 177,990.24 249,490.36} DEVOLUCION VALORES MULTAS DE VEHICULOS 805.19 ANTICIPO PROVEEDOR PERIODO ANTERIOR 29,948.24

INFORME PARA DAR DE BAJA CUENTAS POR PAGAR 58,377.97 DEPOSITOS DE GLOSAS EX - SERVIDORES 1,434.29 ACU-2016- 0186- OCTUBRE 2016 1,514,171.62 ACU-2017-0100 SEPT. 2017 1,630,384.49 ACU-0115 SEPT. 2018 1,797,898.72 ACU-0115 SEPT. 2018 1,797,898.72 ACU-072 SEPT. 2020 1,428,193.32 TOTAL PRESUPUESTO 5,267,062.78 2,523,403.58 2,088,383.16 2,256,300.54 2,084,771.79 PRESUPUESTO EJECUTADO 5,209,526.53 2,370,398.20 1,491,829.17 1,849,109.17 1,194,407.27 PORCENTAJES DE EJECUCION 0.99 0.94 0.71 0.82 0.57

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

En el periodo fiscal 2020 el presupuesto del CONAGOPARE NACIONAL sufrió varias modificaciones en cuanto a sus ingresos como se presenta en el cuadro No.1 tomando como referencia que finalmente las cifras se cerraron bajo el Acuerdo Ministerial No 072, el mismo que en concordancia con el Art. 313 del COOTAD, la entidad asociativa nacional y para el año 2020, recibiría la cantidad de $ 1, 428,193.32

Acuerdos Ministeriales 2020

Presupuesto inicial ACU-0115 - 2018 $ 1,797,898.73 Acuerdo Ministerial No 049-2020 $ 1,492,674.22 Acuerdo Ministerial No 072-2020 $ 1,428,193.32 Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

Cédula presupuestaria de ingresos 2020

Los ingresos de CONAGOPARE, se debe básicamente a tres componentes principales:

• Primero según los Acuerdos Ministeriales emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en el cual se asigna directamente el 1% del presupuesto de GADPR.

• Segundo en este caso los saldos disponibles en la cuenta bancaria existentes al momento de cierre de ejercicio, y;

• Tercer componente principal seria las cuentas del 1% que quedan pendientes por transferir y que son acreditadas el siguiente año fiscal.

5.267.062,78

2.523.403,58

2.088.383,16 2.256.300,54 2.084.771,79

2016 2017 2018 2019 2020

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Luego de estos tres componentes principales existen otros adicionales que más adelante serán explicados de manera individual. En virtud de esta explicación se presenta el siguiente cuadro.

PRESUPUES- TARIA

NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA INGRESO PRESUP. 2020

INGRES0S RECAUDADOS 2020

18.01.04 DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 1,428,193.32 1,384,709.28 19.04.99 Otros no Especificados 58,377.97

37.01.01 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL 286,098.38 286,098.38 37.01.02 De Fondos de Autogestión 32,663.52 32,663.52 38.01.01 De cuentas por cobrar 249,490.30 233.004.35 38.01.07 ANTICIPOS DEVENGAR EJERC, ANTERIORES DE

GADS Y EMPRESAS PUBLICAS- COMPRA BIENES Y/O SERVICIOS

29,370.60

38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD’s y Empresas Públicas Construcción de Obras

577.64

TOTAL DE INGRESOS 2,084,771.79

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

Dentro de la Cedula Presupuestaria de Ingresos en la cuenta 18.01.04 consta el valor de $ 1.428.193.32. el mismo que corresponde al ingreso principal de CONAGOPARE, ingreso fiscal 2020 y el valor recaudado (Devengado) dentro del periodo fiscal es de $ 1.384.709,28.

Tenemos la partida 19.04.99 en calidad de otros ingresos: $ 57.608,25 del informe de Cuentas por pagar que fueron dadas de baja a través del INFORME 004-CPLMOJ-CONAGOPARE-2020; un valor de $15,85 valor sobrante del proyecto de fortalecimiento 2019 de Santo Domingo y el valor del 40% la póliza de caución de acuerdo a lo que estipula la Contraloría General del Estado en su Art. 40 del Acuerdo No. 027-CG–2014, valores descontados a los servidores de la remuneración de noviembre 2020 por un total es $753.87.

En la partida presupuestaria 3.7.01.01 se evidencia el valor de $286,098.38 y corresponde a los saldos que quedaron en el ejercicio fiscal 2019 en las cuentas corrientes N° 01220297“Cuenta principal del Banco Central CONAGOPARE Nacional por el valor de $ 284,127.57” y saldos en las cuentas que se abrieron por algún proyecto, estas son:

N° 01220416 ($ 451,40) CONAGOPARE ART/PENUD/AECID N° 01220444 ($ 632,40) ACIB-FORTALEC.CAPACID. JTAS.PARR

N° 01220592 ($151,63) CONAGOPARE/FAM BOLIVIA

N° 01220658 ($ 735,38) ECOFONDO-CONVENIO BO. 084-ECO12-DN

En la partida presupuestaria 3.7.01.02 se evidencia el valor de $ $32,663.52, se deja separado el valor que reposa en la cuenta principal de CONAGOPARE, sin embargo, este valor corresponde al sobrante del proyecto MAE el mismo que está en estado pendiente de cierre.

Cedula Presupuestaria de Gastos 2020

De acuerdo a los ingresos presupuestados en CONAGOPARE NACIONAL, se realiza la respectiva distribución en cada uno de los gastos de acuerdo a la planificación de actividades plasmadas en un POA Institucional, en donde de acuerdo a los objetivos institucionales y en beneficio de nuestros asociados se plantea cantidades aplicadas a grupos de gastos, los mismos que más adelante serán debidamente explicados en cada uno de sus grupos se presenta en el siguiente cuadro.

Presupuesto Planificado año fiscal 2020

GRUPOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO DISTR. PORCENT.

51 GASTOS EN PERSONAL 967,463.16 46%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 158,111.52 8% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 18,073.35 1%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 283,902.39 14% 78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL

SECTOR PÚBLICO 414,553.20 20%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 166,300.00 8%

97 PASIVO CIRCULANTE 76,368.17 4%

SUMAN 2,084,771.79 100% Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

Dentro del grupo 51 se asigna el gasto de personal que se prevé utilizar dentro del año fiscal 2020 de acuerdo a la planificación presentada por la Dirección Nacional de Talento Humano según las actividades a realizarse.

Grupo 53 se refiere a la adquisición de bienes o servicios, actividades cotidianas que se necesita para el funcionamiento administrativo de CONAGOPARE, el mayor valor en esta partida se encuentra aplicado al pago de alícuotas por uso de edificio el valor de $1.649.00 mensuales y

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

telecomunicaciones por el amplio servicio de internet contratado, el mismo que nos ha permitido una eficiente conexión virtual.

Grupo 57 el gasto más importante se refiere a la contratación de los seguros institucionales de bienes, de cauciones (60%) en cumplimiento a la normativa expuesta en el reglamento de bienes de la Contraloría General del Estado.

Grupo 73 y 78 se refiere a cuatro acciones puntuales ,la primera y más importante es el apoyo a nuestros asociados CONAGOPARE PROVINCIALES a través de una transferencia directa, para esto nuestra institución ha procedido a crear la respectiva base legal que establece la firma de un convenio, aprobación del proyecto, beneficio que se verá reflejado para cada uno de los GAD de dicha provincia, en este periodo se ha entregado $144.00,00 a 12 provincias el valor de $ 12.000 a cada uno, estas son: Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo y Santa Elena.

Dentro de este mismo grupo se encuentra la partida 78.01.08 Recursos Fondos especiales por el valor de 23.844,88 valor que corresponde a la devolución de un sobrante de recursos al IAEN sobre un proyecto que se abrió en el 2013 y hasta el día de hoy se elaboró el acta de cierre definitivo, luego de varias reuniones y pedidos de que se ejecutara estos recursos en nuestra institución.

En la cuenta 73.06.12 se refiere al pago de servicios contratados para atención a participantes del foro jurídico realizado en la Universidad Central con los representantes del área jurídica de los CONAGOPARE PROVINCIALES, en donde se les entrego su respectivo certificado con el Aval de la UCE, así como también dentro de la partida 73.02.07 se contrató un paquete publicitario de pautaje para CONAGOPARE NACIONAL de acuerdo a la planificación del Área de Comunicación.

Relación presupuesto planificado con ejecutado

GRUPOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE

51 GASTOS EN PERSONAL 967,463.16 891,752.09 92% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 158,111.52 78,625.63 50% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 18,073.35 12,416.73 70%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 283,902.39 9,596.94 3% 78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL _{SECTOR PÚBLICO} 414,553.20 167,844.88 40%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 166,300.00 3,439.52 2%

97 PASIVO CIRCULANTE 76,368.17 29,612.29 39%

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

Contratación de obras y servicios

De acuerdo a la planificación de actividades para el ejercicio fiscal 2020, a continuación, se presenta el mes de ejecución de cada una de las actividades.

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

Procesos y contratación pública

MODALIDAD DE CONTRATACION N° CONTRATACIONES

VALOR TOTAL (USD)

Ínfima Cuantía 30 40.457.83 Régimen Especial (Proceso de Pasajes

DESCRIPCIÓN E F M A M J J A S O N D TOTAL

Zoom hosting , antivirus, 1 2 3

Dar mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

1 1

Realizar la adquisición de pasajes 2 5 2 1 3 13

Adquirir Materiales de oficina 1 4 1 1 1 8

Mantenimiento equipos de tecnología 0

Adquirir Materiales de aseo 3 3 5 1 12

Adquisición de tornes cartuchos 1 1

Adquisición Repuestos y accesorios de vehículos

1 1

Adquisición Dispensador de agua 1 1

Pólizas de caución y de Bienes 1 1 2

Adquirir un servidor 1 1

Adquisición equipos informáticos 0

Adquirir Combustible 1 1

EVENTOS

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

5. EVENTOS INSTITUCIONALES