AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Bancos
CÓDIGO: 1.01.01.03
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 5.502,01 5.502,01 05/01/2015 2 Venta de Balanceados al Sr.
Aguaysa.
3.805,63 9.307,64 06/01/2015 4 Pago de Cta pendiente al
Comercial Gordillo. 3.150,00 12.457,64 06/01/2015 5 Venta al Comercial Gordillo. 1.732,75 14.190,39 07/01/2015 7 Apertura de Caja chica con
cheque 200,00 13.990,39 07/01/2015 8 Anticipo de Sueldos a
Bodeguero.
70,00 13.920,39 12/01/2015 10 Venta al Sr. Julio Jiménez
PNOC. 1.841,40 15.761,79 12/01/2015 14 Pago al IES 699,33 15.062,46 12/01/2015 16 Depósito de Ventas 12 de
enero. 4.346,10 19.408,56 13/01/2015 19 Venta al sr. José Poma
PNOLLC. 3.189,53 22.598,09 13/01/2015 17
Devolución de sacos de maíz molido por encontrarse defectuosa mediante transferencia.
85
14/01/2015 21 Pago de Servicios Básicos. 99,89 22.435,20 14/01/2015 24 Depósito de Ventas 14 de
enero. 2.031,26 24.466,47 15/01/2015 27 Depósito Ventas 15 de Enero 6.467,14 30.933,61 16/01/2015 28 Compra con el 5% de
descuento. 11.272,13 19.661,48 16/01/2015 27 Anticipo sueldo a chofer. 120,00 19.541,48 19/01/2015 28 Pago mantenimiento de
cómputo. 198,00 19.343,48 19/01/2015 29 Compra a PNOLLC 1.202,85 18.140,63 20/01/2015 30 Devolución con cheque 84,27 18.224,89 23/01/2015 34
Depósito en la Cta Bancaria por cobro de factura a la Sra. Claudia Vega.
3.775,00 21.999,89
23/01/2015 35 Venta con descuento el pago es con cheque
2.135,71 24.135,60 23/01/2015 37
Venta al Sr. Adrián Segarra el pago es mediante transferencia. 5.246,01 29.381,61 26/01/2015 39 Compra de suministros a COMPUDAD PNOLLC 474,41 21.525,48 27/01/2015 40 Pago a Proveedores mediante
Transferencia. 1.800,00 19.725,48 28/01/2015 43 Depósito de Ventas 28 de Enero. 693,00 20.418,48 29/01/2015 43 Pago de seguridad y vigilancia. 1.153,29 19.265,19 30/01/2015 44 Rol de pagos 4.240,00 15.025,19 TOTAL 43.999,80 21.592,90 22.406,91
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CUENTA: Documentos y cuentas por cobrar clientes.
CÓDIGO: 1.01.02.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 12.226,86 12.226,86 05/01/2015 2 Venta de Balanceados al Sr.
Aguaysa
3.805,63 16.032,49 06/01/2015 4 Pago de Cta pendiente al
comercial Gordillo. 3.150,00 12.882,49 06/01/2015 5 Venta al Comercial Gordillo. 1.732,75 14.615,24 14/01/2015 22
Venta de balanceados y Comida de perro a Comercializadora Mena.
2.031,26 16.646,50
22/01/2015 32 Venta al Comercial Nacho
PNOLLC. 4.297,22 20.943,72 23/01/2015 34 Dép. A la Cta. Bancaria por
cobro de factura. 3.775,00 17.168,72
86
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CUENTA: Inventario de Mercadería.
CÓDIGO: 1.01.03.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 30.970,46 30.970,46
05/01/2015 3 Costo de Venta. 5.244,80 25.725,66
06/01/2015 6 Costo de Venta. 2.596,50 23.129,16
12/01/2015 11 Costo de Venta. 1.306,00 21.823,16
12/01/2015 13 Costo de Venta. 2.955,25 18.867,91
13/01/2015 18 Costo de devolución de Venta
fecha 6 de Enero. 42,60 18.910,51
13/01/2015 20 Costo de Venta 13/01/2015 2.228,40
14/01/2015 23 Costo de Venta. 3.021,65 15.888,86
15/01/2015 26 Costo de Venta. 4.379,00 11.509,86
16/01/2015 28 Compra con descuento del 5% 11.985,25 23.495,11
19/01/2015 29 Compra a PNOLLC 2.700,00 26.195,11 22/01/2015 33 Costo de Venta. 3.209,45 22.985,66 23/01/2015 36 Costo de Venta. 1.705,50 21.280,16 23/01/2015 38 Costo de Venta 5.040,36 28/01/2015 42 Costo de Venta. 468,60 20.811,56 TOTAL 45.698,31 32.155,51 13.542,80
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CUENTA: Inventario Suministros.
CÓDIGO: 1.01.03.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 244,78 244,78 26/01/2015 39 Compra de suministros a
COMPUDAD PNOLLC 427,40 672,18
87
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: IVA 12 %. Pagado.
CÓDIGO: 1.01.05.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 576,00 576,00
09/01/2015 9 Compra de Combustible. 7,20 583,20
12/01/2015 15 Crédito tributario a favor de la
empresa.
576,00
7,20
14/01/2015 21 Pago de Servicios Básicos 6,77 13,97 19/01/2015 28 Pago Mantenimiento de cómputo. 26,40 40,37 21/01/2015 31 Compra de Materiales de limpieza a PNOLLC. 4,73 45,10 26/01/2015 39 Compra de suministros a COMPUDAD PNOLLC 51,29 96,39 29/01/2015 43 Pago de Seguridad y Vigilancia. 124,68 221,07 TOTAL 797,07 576,00 221,07
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CUENTA: Muebles y enseres
CÓDIGO: 1.02.01.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 1.200,00 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: (-)Depreciación acumulada muebles y enseres
CODIGO: 1.02.01.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. (690,00) (690,00)
30/01/2015 45 Gasto Depreciación (10,00)
88
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Vehículos.
CÓDIGO: 1.02.01.05
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 37.760,00 37.760,00
TOTAL 37.760,00 37.760,00
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RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: (-) Depreciación acumulada de vehículo.
CÓDIGO: 1.02.01.06
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. (15.104,00) (15.104,00)
30/01/2015 45 Gasto depreciación (629,33)
TOTAL (15.733,33) (15.104,00)
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CUENTA: Equipo de Computo
CÓDIGO: 1.02.01.07
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial 1.120,00 1.120,00
TOTAL 1.120,00 1.120,00
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: (-) Depreciación acumulada equipo de
cómputo.
CÓDIGO: 1.02.01.06
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. (559,94) (559,94)
30/01/2015 45 Gasto Depreciación (31,11)
89
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Cuentas y documentos por pagar proveedores.
CÓDIGO: 2.01.01.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial 16.050,00 16.050,00
19/01/2015 29 Compra a PNOLLC 1.470,15 17.520,15
27/01/2015 40 Pago a Proveedores mediante
Transferencia. 1.800,00 15.720,15
TOTAL 1.800,00 17520,15 15.720,15
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: IVA 12% Cobrado.
CÓDIGO: 2.01.04.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 309,60 309,60 12/01/2015 15 Crédito Tributario a favor de
la empresa 309,60 619,20
14/01/2015 22
Venta de Balanceados y Comida de perros para el Comercial Mena.
184,25 434,95 22/01/2015 32 Venta al comercial Nacho
PNOLLC. 157,93 277,01
TOTAL 309,60 651,79 342,19
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Retención en la fuente
CÓDIGO: 2.01.04.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial 48,00 48,00 16/01/2015 28 Compra con 5% de descuento. 113,86 161,86 19/01/2015 28 Pago mantenimiento equipo
de cómputo. 22,00 183,86 19/01/2015 29 Compra a PNOLLC 27,00 210,86 21/01/2015 31 Compra de materiales de limpieza a PNOLLC. 0,39 211,25 26/01/2015 39 Compra de suministros a COMPUDAD PNOLLC 4,27 215,53 29/01/2015 43 Pago de Seguridad y vigilancia. 10,39 225,92 TOTAL 225,92
90
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.
CÓDIGO: 2.01.04.04
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 1.106,28 1.106,28
TOTAL 1.106,28 1.106,28
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CUENTA: Participación trabajadores por pagar del ejercicio.
CÓDIGO: 2.01.04.06
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 3.787,38 3.787,38
TOTAL 3.787,38 3.787,38
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Aporte patronal.
CÓDIGO: 2.01.05.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 398,25 398,25
TOTAL 398,25 398,25
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Aporte personal.
CÓDIGO: 2.01.05.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 301,08 301,08
91
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Capital suscrito o asignado.
CÓDIGO: 3.01.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial. 30.000,00 30.000,00
TOTAL 30.000,00 30.000,00
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Ganancias acumuladas.
CÓDIGO: 3.03.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
3.03.01 1 Estado de Situación Inicial. 890,00 890,00
TOTAL 890,00 890,00
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RUC: 1708396823001
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CUENTA: RESULTADO DEL EJERCICIO
CÓDIGO: 3.04
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
02/01/2015 1 Estado de Situación Inicial 20.355,58 20.355,58
TOTAL 20.355,58 20.355,58
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RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Caja general.
CÓDIGO: 1.01.01.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
12/01/2015 12 Venta al Contado Sr. Bolívar
Mena. 4.346,10 4.346,10 12/01/2015 16 Depósito de la venta 12 de
92 14/01/2015 22
Venta de balanceado y alimento para perro a Comercializadora Mena.
2.031,26 2.031,26 14/01/2015 24 Depósito Ventas de 14 de
Enero 2.031,26 - 15/01/2015 25 Venta al Contado con
Descuento 3% 6.467,14 6.467,14 15/01/2015 27 Depósito Ventas 15 de Enero 6.467,14 - 28/01/2015 41 Venta mediante tarjeta de
crédito. 693,00 693,00 28/01/2015 43 Depósito venta 28 de Enero 693,00 -
TOTAL .537,51 13.537,51
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LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Ventas.
CÓDIGO: 4.01.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
05/01/2015 2 Venta de balanceados 7.611,25 7.611,25 06/01/2015 5 Venta al Comercial Gordillo. 3.465,50 11.076,75 12/01/2015 10 Venta al Sr. Julio Jiménez. 1.860,00 12.936,75 12/01/2015 12 Venta al contado Sr. Bolívar
Mena. 4.390,00 17.326,75 13/01/2015 19 Venta al Sr. José Poma
PNOLLC. 3.221,75
14/01/2015 22
Venta de Balanceados y Comida de perros para DISABE.
3.917,45 21.244,20
15/01/2015 25 Venta al contado con
descuento 3%
6.734,50 27.978,70 22/01/2015 32 Venta al Comercial Nacho
PNOLLC.
4.181,10 32.159,80 23/01/2015 35 Venta con descuento por
cancelación al contado.
2.224,00 34.383,80 23/01/2015 37 Venta en efectivo a PNNOC 5.299,00 39.682,80 28/01/2015 41 Venta mediante tarjeta de
crédito.
693,00 40.375,80
93
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CUENTA: Costo de Ventas
CÓDIGO: 5.01.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
05/01/2015 3 Costo de Ventas 5.244,80 5.244,80 06/01/2015 6 Costo de Ventas 2.596,50 7.841,30 12/01/2015 11 Costo de Ventas 1.306,00 9.147,30 12/01/2015 13 Costo de Ventas 2.955,25 12.102,55 13/01/2015 18 Costo de devolución de venta
fecha 6 de enero. 42,60 12.059,95 13/01/2015 19 Costo de Ventas 13/01/2015 2.228,40 14/01/2015 23 Costo de Ventas 3.021,65 15.081,60 15/01/2015 26 Costo de Ventas 4.379,00 19.460,60 22/01/2015 33 Costo de Ventas 3.209,45 22.670,05 23/01/2015 36 Costo de Ventas 1.705,50 24.375,55 23/01/2015 38 Costo de Ventas 5.040,36 28/01/2015 42 Costo de Ventas 468,60 24.844,15 TOTAL 32.155,51 42,60 32.112,91
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RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Caja chica.
CÓDIGO: 1.01.01.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
07/01/2015 7 Apertura de Caja Chica. 200,00 200,00 09/01/2015 9 Compra de Combustible. 67,20 132,80 21/01/2015 31 Compra de materiales de
limpieza a PNOLLC. 43,79 89,01
TOTAL 200,00 110,99 89,01
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Anticipo Sueldos.
CÓDIGO: 1.01.04.04
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
07/01/2015 8 Anticipo de sueldo a
bodeguero. 70,00 70,00 16/01/2015 27 Anticipo de sueldo a chofer. 120,00 190,00
94
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Combustible
CÓDIGO: 5.02.04.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
09/01/2015 9 Compra de Combustible. 60,00 60,00
TOTAL 60,00 60,00
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Anticipo de impuesto a la renta.
CÓDIGO: 1.01.05.04
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
12/01/2015 10 Venta al Sr. Julio Jiménez
PNOC. 18,60 18,60 12/01/2015 12 Venta al contado Sr. Bolívar
Mena. 43,90 62,50
13/01/2015 19 Venta al Sr. José Poma
PNOLLC. 32,22
14/01/2015 22
Venta de Balanceados y Comida de perro para DISABE.
39,17 101,67 15/01/2015 25 Venta al contado con
descuento 3% 65,32 167,00 22/01/2015 32 Compra al comercial Nacho
PNOLLC. 41,81 208,81
23/01/2015 35 Venta con descuento por
cancelación al contado. 21,57 230,38 23/01/2015 37 Venta al Sr. Adrián Segarra. 52,99
TOTAL 315,59 315,59
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RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Aportación IESS
CÓDIGO: 5.02.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
30/01/2015 44 Rol de Pagos 873,44 873,44
95
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Participación trabajadores por pagar.
CÓDIGO: 2.01.05
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
12/01/2015 14 Pago al IESS 699,33 699,33
30/01/2015 44 Rol de pagos. 873,44 (174,11)
TOTAL 699,33 873,44 174,11
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
CÓDIGO: 1.01.05.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
12/01/2015 15 Crédito tributario a favor de la
Empresa. 266,40 266,40
TOTAL 266,40 266,40
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: (-) Devoluciones en ventas.
CÓDIGO: 4.01.03.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
13/01/2015 17
Devolución en Ventas al Comercial Gordillo Fech. 6 de enero.
63,00 63,00
TOTAL 63,00 63,00
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Agua, energía, luz y telecomunicaciones.
CÓDIGO: 5.02.05
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
14/01/2015 21 Pago de servicios básicos.
93,12 93,12
96
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: (-) Descuento en ventas.
CÓDIGO: 4.01.03.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
15/01/2015 25 Venta al contado con
descuento 3% 202,04 202,04 23/01/2015 35 Venta con descuento por
cancelación al contado. 66,72 268,76
TOTAL 268,76 268,76
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: (-)Descuento en Compras.
CÓDIGO: 5.01.02
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
16/01/2015 28 Compra con descuento del 5% 599,26 599,26
TOTAL 599,26 599,26
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Mantenimiento y reparaciones.
CÓDIGO: 5.02.03
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
19/01/2015 28 Pago de Mantenimiento
equipo de cómputo. 220,00 220,00
TOTAL 220,00 220,00
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Retención de impuesto al IVA
CODIGO: 2.01.04.03
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
19/01/2015 28 Pago mantenimiento equipo
de cómputo. 26,40 26,40
97
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: (-)Devolución en compras.
CÓDIGO: 5.01.03
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
20/01/2015 30
Devolución de compra con fecha 16 de enero con 5% dsto.
84,27 84,27
TOTAL 84,27 84,27
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Inventario Materiales de Limpieza.
CÓDIGO: 1.01.03.03
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
21/01/2015 31 Compra de materiales de
limpieza a PNOLLC. 39,45 39,45
TOTAL 39,45 39,45
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Seguridad y Vigilancia.
CÓDIGO: 5.05.01.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
29/01/2015 43 Pago de Seguridad y
Vigilancia. 1.039,00 1.039,00
TOTAL 1.039,00 1.039,00
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Sueldos, salarios y demás
remuneraciones.
CÓDIGO: 5.02.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
30/01/2015 44 Rol de pagos 4.240,00 4.240,00
98
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Beneficios sociales e indemnizaciones.
CÓDIGO: 5.03.01.03
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
30/01/2015 44 Rol de pagos. 1.148,69 1.148,69
TOTAL 1.148,69 1.148,69
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Provisiones Operativas.
CÓDIGO: 2.01.03
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
30/01/2015 44 Rol de Pagos 1.148,69 1.148,69
TOTAL 1.148,69 1.148,69
AGROVETERINARIA SAN JOSÉ Dirección: Calle Portoviejo y Latacunga Teléf.: 0892793251 Santo Domingo – Ecuador
RUC: 1708396823001
LIBRO MAYOR Al 31 de Enero del 2015
CUENTA: Gasto depreciación
CÓDIGO: 5.03.01.01
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
30/01/2015 45 Gasto depreciación (670,44) (670,44)
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