La Agroveterinaria San José. Inicia sus actividades comerciales el 1de enero del 2015, con los datos finales del periodo 2014 que son los siguientes:
En la cuenta bancaria del Banco del Procredit No. 1041037920 la cantidad de $17.502,01; en cuentas por cobrar de clientes la suma de $ 7.030,80; el valor del inventario de mercaderías suma $ 26.126,91; cuentan con un vehículo valorado en $22.656,00, y depreciación vehículo de $(15.104,00); un equipo de cómputo en $560,06; depreciación equipo de cómputo$ (559,94) muebles y enseres $510,00; depreciación muebles y enseres $ (690,00);la empresa tiene un saldo de $576,00 de IVA Pagado y se ha retenido en la fuente (1%) el valor de $ 111,26.
Contabilizados los suministros de oficina son $ 194,67; además la entidad adeuda a sus proveedores el valor de $6.500,00; el IVA cobrado es de $ 309,60 y la retención a la fuente es de $48,00
La participación de trabajadores IESS tiene un valor de 699,33 en el cual el Aporte Patronal es de 398,25 y el Aporte Personal es de 301,08.
El capital social es de $ 30.000,00. Y en el periodo del año del 2014 la empresa ha tenido una utilidad de $ 20.355,58; también ha tenido ganancias acumuladas de 890,00.
La participación de trabajadores del ejercicio 2014 ha generado el valor de $ 3.787,38; así mismo tiene por pagar el impuesto a la renta de $ 1.106,28.
Tuvo como movimientos económicos en el mes de Enero 2015 las siguientes transacciones:
5 de Enero- Se vende al señor Oswaldo Aguaysa PNNOC, los siguientes balanceados para cerdo:
69
• 60 sacos de balanceado de engorde en un valor de $24,00 c/u.
• 50 sacos de balanceado de crecimiento en un valor de $ 25,50c/u.
• 55 sacos de balanceado de lactancia a un precio de $ 25,00c/u
• 60 sacos de destete a $30,25.
• 75 sacos de cerdo económico a un precio de 22,75.
Nos cancelan 1 0 % de cont ado el 40% con cheque a l a vist a N°00346, el saldo a 30 y 60 días plazo con cheques N° 00347-00348 respectivamente, según factura N°002563.
6 de Enero- Comercial Gordillo nos cancela el saldo de su cuenta pendiente de $ 3.150,00 mediante transferencia a la cuenta corriente No.1041037920 del Banco Procredit y nos realiza una compra de 35 sacos de maíz molido vitaminado a $ 21,00 c/u; 45 sacos de afrechillo de trigo a $16,00c/u; 55 sacos de arrocillo a $21,50; 46 sacos de sema de trigo a $18,00 c/u. Según factura N°002564 se cancela el 50% mediante transferencia bancaria y el saldo a crédito a 30 días plazo.
7 de Enero- se apertura el fondo de caja chica por un valor de $200.00 con cheque N°01252
7 de Enero- se concede un anticipo de sueldo al bodeguero de $70.00 con cheque N° 01253.
9 de Enero- S e paga $30,00 por compra de combustible para el vehículo con caja chica.
12 de Enero.- Se vende al Sr. Julio Jiménez persona natural obligada a llevar contabilidad 40 sacos de balanceado de crecimiento a $25,50 y 40 sacos de maíz molido vitaminado a un precio de 21,00 que cancela mediante transferencia a nuestra cuenta corriente N°1041037920 del Banco Procredit.
70
12 de Enero.- Se vende al contado a Mena Bolívar PNOC, 30 sacos de harina de maíz a $ 19,00 c/u, 40 sacos de balanceado para de tilapia a $ 32,50 c/u; 45 sacos de balanceado de engorde de pollo a $27,80 c/u; 45 sacos de balanceado de inicial de pollo a $ 28,20 c/u.
12 de Enero.- Pago aportes IESS y se realiza las declaraciones del SRI---dando como resultado un crédito tributario por el valor de $ 266,40.
12 de Enero.- Se deposita el total de las ventas del día 12 de enero por el valor de $ 4.346,10.
13 de Enero.- De la factura de venta 6 de enero nos devuelven 3 sacos de maíz molido por encontrarse en mal estado, se le entrega el total de la devolución mediante transferencia.
13 de Enero.- Se vende a PNOLLC José Poma; 60 sacos de balanceado Broiler Granulado a un precio de 25,75 c/u; 20 sacos de Broiler Postura a 28,50 c/u; 60 sacos de Maíz a 21,75c/u; y 30 sacos de Balanceado de Tilapia a 32,50 c/u el pago lo realizan mediante transferencia a nuestra cuenta corriente N°1041037920 del Banco Procredit.
14 de Enero. -Se registran pagos de servicios básicos con cargo a débito de la cta bancaria por los valores siguientes: planilla de agua por $ 5,98; pl ani ll a de luz $ 30,75, planilla de CNT teléfono fijo $31,59; planilla de Claro $ 24,80. Los valores incluyen IVA.
14 de Enero.- Se vende sacos de balanceado de cerdo a Comercial Yanaku; 33 de engorde a $ 24,00; 30 de crecimiento a$ 25,50; 33 de lactancia a $ 25,00; 35 fundas de balanceado para perro Buen Can a $ 43,87 con IVA incluido, nos cancelan el 50% en efectivo y la diferencia con una Letra de cambio.
14 de Enero.- Se deposita el total de las ventas del día 14 de enero por el valor de $2.031,26.
15 de Enero.- Se vende balanceado de pollo a Comercial Mary PNOLLC distribuidos de la siguiente manera:
71
• 40 Sacos de Broiler Inicial a $28,20 cada uno.
• 30 Sacos de Broiler Engorde a $27,80 c/u.
• 70 Sacos de Broiler Granulado a $ 25, 75 c/u.
• 60 Sacos de Broiler Pellet a $25,75 c/u.
• 50 Sacos de balanceado Postura a $28,50 c/u.
Se concede el 3% de descuento del total de la venta por previa cancelación al contado.
15 de Enero.- Se deposita el total de las ventas del día 15 de enero por el valor de $6.467,14.
16 De Enero.- Se compra a la empresa IMPROSA S.A 80 sacos de balanceado económico a $21,75 c/u; 150 sacos de balanceado de engorde para cerdo a $ 23,00 c/u; 150 sacos de balanceado de crecimiento a $24,50 c/u; 125 sacos de balanceado de lactancia en un precio de $24,00 c/u; 80 sacos de balanceado de destete a $29,60 c/u y 90 sacos de balanceado para pollo Broiler granulado a $24,75; nos conceden el 5% de descuento del total de la compra se cancela el 35% en efectivo y la diferencia en cheque N° 1250.
16 De Enero.- Se concede un anticipo de sueldo al Sr. Fernando Mendoza Chofer de la Agroveterinaria, por el valor de 120,00 con cheque.
19 de Enero- Se cancela al Sr. Héctor Segarra PNNC el valor de $220.00 por mantenimiento del equipo de cómputo con cheque N° 1251.
19 de Enero- Se compra 150 sacos de maíz a $ 18,00 a Mariana Zurita PNOC, se cancela el 45% mediante transferencia bancaria N°115430 y el saldo a crédito de 30 días plazo.
72
20 de Enero.- De la factura de compra realizada el 16 de enero se devuelve al proveedor 1 saco de balanceado de destete y 4 sacos de balanceado de pollo por encontrarse en condiciones no adecuadas, nos entregan el valor total en cheque.
21 de Enero- se compra a la empresa Mercelac P N OC , materiales de limpieza por un valor de $43,79 según factura N° 0002564, se cancela con caja chica.
22 de Enero.- Se venden 60 sacos de balanceado de engorde a 24,00 y 57 sacos de balanceado de lactancia a 25,00 al comercial el Nacho PNOLLC y 30 Funda de balanceado para perro a $ 43,87 c/u con IVA incluido, con factura N°0002566, nos cancelan a crédito para hacerse efectiva el 12 de Febrero del 2015, mediante transferencia bancaria.
23 de Enero – Se deposita en la cuenta bancaria $ 3775,00 por cobro de la fact. N°
000128 a la Sra. Claudia Vega.
23 de Enero – Se vende a José López PNOC 50 Semas de trigo a $ 18 c/u 40 sacos de
afrechillo de trigo a 16 c/u; 36 sacos de harina de maíz a $ 19,00 c/u se realiza un descuento del 3% del total de la compra, el pago es con cheque a 15 días plazo.
23 de Enero – Se vende a Adrián Segarra PNNOC 65 sacos de balanceado de Gestación a
25,50 c/u; 55 sacos de engorde a 24,00 c/u; 70 sacos de crecimiento a 25,50 c/u; 40 sacos de balanceado de Lactancia a 25,00 c/u y 50 sacos de destete a 30,25 c/u, el pago se realiza mediante transferencia al Banco Pichincha.
26 de Enero- Se compra suministros para la oficina por un valor de $ 427,40 según factura N° 002567 se cancela con cheque, a nombre de COMPUDAD PNOLLC.
27 de Enero – Se cancela a proveedores 1800,00 mediante transferencia de la Cuenta
Corriente del Banco Procredit.
28 de Enero- Se vende 33 sacos de maíz molido vitaminado a un precio de $ 21,00 al Sr. Juan Loor PNNOC y cancelan con tarjeta de crédito el total de la compra.
73
28 de Enero.- Se deposita el total de las ventas del día 28 de enero por el valor de $693,00.
2 9 de Enero- Se cancela por servicio de seguridad y vigilancia un valor tarifa básica de seguro 1039,00 a la empresa NAVIGO SEGURIDAD CIA LTDA.
30 de Enero- Se cancelan los sueldos según rol de pagos correspondiente al mes de Enero 2015.