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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 100684.257 100684.26
.- 02-
1.01.03.01. 01/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 756 1.01.03.01.04 01/07/2017Cerdos crecimiento 71-99 kg pelet 397.5
1.01.03.01.06 01/07/2017Cerdos engorde 120 40 kg pelet 358.5
1.01.01.01 01/07/2017Caja 30.00 1.01.01.03. 01/07/2017Bancos 718.44 2.01.03.02 01/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 7.56
V/P. Registrar la compra de mercadería a Rancho de Mary .- 03 -
1.01.01.03. 01/07/2017Bancos 718.44
2.01.01 01/07/2017Proveedores 718.44
2.01.01.02 01/07/2017Racho Mary 718.44
V/P. Pago pendiente de cheque .- 04 -
1.01.01.01 02/07/2017Caja 2296.84
4.01.01.02 02/07/2017Ventas tarifa 0% 2296.84 1.01.03.01.04 02/07/2017Cerdos crecimiento 71-99 kg pelet 579.12
1.01.03.01.05 02/07/2017Cerdos destete 29-42 10 kg pelet 279.49 1.01.03.01.06 02/07/2017Cerdos engorde 120 40 kg pelet 505.78 1.01.03.01.12 02/07/2017Maiz molino fino 45kg 229.1 1.01.03.01.14 02/07/2017Maiz molino medio 45 kg 343.65 1.01.03.01.15 02/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 359.7
V/P. Registrar venta al Sr. Juan Carlos Estrada Armijo .- 05-
5.01.01 02/07/2017Costo de venta 2000.4
1.01.03.01. 02/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 2000.4 02/07/2017Cerdos crecimiento 71-99 kg pelet 503.5
02/07/2017Cerdos destete 29-42 10 kg pelet 243.01 02/07/2017Cerdos engorde 120 40 kg pelet 442.89 02/07/2017Maiz molino fino 45kg 199.3 02/07/2017Maiz molino medio 45 kg 298.95 02/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 312.75
V/P Registrar la venta al costo del Sr Estrada Carlos .- 06-
2.01.01 03/07/2017Proveedores 1724.33 2.01.01.01 03/07/2017Bodega central 1082.81
2.01.01.02 03/07/2017Racho Mary 641.52
1.01.01.03. 03/07/2017Bancos 1724.33 V/P. Registrar pago de cheques No. 3409 y 3416
.- 07-
2.01.01 04/07/2017Proveedores 717.25 2.01.01.03 04/07/2017Granito Agrotac 717.25
1.01.01.03. 04/07/2017Bancos 717.25 V/P. Registrar pago de cheque 3420 a Granito Agrotac
.- 08-
1.01.01.03. 04/07/2017Bancos 2250 1.01.01.03.01 04/07/2017Banco Pichicha 2250
1.01.01.01 04/07/2017Caja 2250
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca $2250
Pasan 111147.517 111147.517
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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Viene 111147.52 111147.52
.- 09-
2.01.01 04/07/2017Proveedores 641.52 2.01.01.02 04/07/2017Racho Mary 641.52
1.01.01.03. 04/07/2017Bancos 641.52 V/P. Registrar pago de cheque 003417 a Rancho Mary
.- 10-
1.01.01.01 05/07/2017Caja 1485.15
4.01.01.02 05/07/2017Ventas tarifa 0% 1485.15 1.01.03.01.06 05/07/2017Cerdos engorde 120 40 kg pelet 479.16
1.01.03.01.07 05/07/2017Cerdos gestacion 40 kg pelet 456.32 1.01.03.01.08 05/07/2017Cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet 297.99 1.01.03.01.09 05/07/2017Cerdos lactancia 40 kg pelet 251.68
V/P. Registrar venta al Sr. Zambrano Acosta Luis Marco .- 11-
5.01.01 05/07/2017Costo de venta 1294.37
1.01.03.01. 05/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 1294.37 05/07/2017Cerdos engorde 120 40 kg pelet 419.58
05/07/2017Cerdos gestacion 40 kg pelet 396.8 05/07/2017Cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet 259.11 05/07/2017Cerdos lactancia 40 kg pelet 218.88
V/P. Costo de Venta por venta al Sr. Zambrano Luis .- 12-
1.01.01.03. 05/07/2017Bancos 6451.45
1.01.01.01 05/07/2017Caja 1320
1.01.02.01 05/07/2017Clientes 5131.45 1.01.02.01.01 05/07/2017Viteri Mata Manuel Masias 5051.45
1.01.02.01.02 05/07/2017Benavides Revelo Silvia Patricia 80 V/P. Registrar deposito de dos cheques uno es de
5051.45 y el otro 80.00 mas $1320.00 .- 13-
1.01.01.03. 05/07/2017Bancos 150
1.01.01.01 05/07/2017Caja 150
V/P. Registrar deposito de $150.00 en el banco del barrio .- 14-
2.01.01 05/07/2017Proveedores 1766.51 2.01.01.03 05/07/2017Granito Agrotac 1766.51
1.01.01.03. 05/07/2017Bancos 1766.51 V/P. Registrar pago de cheque 003405 a favor de granito agrotac
Pasan 122936.52 122936.52
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 122936.52 122936.52
.- 15-
1.01.03.01. 07/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 841.7 1.01.03.01.12 07/07/2017Maiz molino fino 45kg 78.8
1.01.03.01.14 07/07/2017Maiz molino medio 45 kg 137.9 1.01.03.01.15 07/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 82.8 1.01.03.01.17 07/07/2017Maiz vegetal medio 45 kg 144.9 1.01.03.01.13 07/07/2017Maiz molino grueso 45 kg 82.8 1.01.03.01.24 07/07/2017Trigo en grano duro 100 lb 38 1.01.03.01.20 07/07/2017Pasta de soya 100 lb 46.5 1.01.03.01.18 07/07/2017Melasa por caneca 175 1.01.03.01.19 07/07/2017Pasta de cacao 40 kg 55
1.01.01.03. 07/07/2017Bancos 833.28 2.01.03.02 07/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 8.42
V/P. Registrar la compra de mercadería a Granito de Agrot .- 16-
1.01.01.03. 07/07/2017Bancos 833.28
2.01.01 07/07/2017Proveedores 833.28
2.01.01.03 07/07/2017Granito Agrotac 833.28 V/P. Pago pendiente de cheque
.- 17-
2.01.01 07/07/2017Proveedores 2116.19 2.01.01.01 07/07/2017Bodega central 945.25
2.01.01.04 07/07/2017Sucesores de jacobo paredes m. S.a 1170.94
1.01.01.03. 07/07/2017Bancos 2116.19 V/P. Registrar pago de cheques No. 3422 y 3421
.- 18-
1.01.01.01 09/07/2017Caja 1867.24 1.01.05.08 09/07/20171% Retenciòn Fuente Impuesto a Renta Recibida 18.86
4.01.01.02 09/07/2017Ventas tarifa 0% 1886.1 1.01.03.01.11 09/07/2017Harina de maiz blanca 45kg 210.5
1.01.03.01.12 09/07/2017Maiz molino fino 45kg 229.1 1.01.03.01.13 09/07/2017Maiz molino grueso 45 kg 435.29 1.01.03.01.14 09/07/2017Maiz molino medio 45 kg 435.29 1.01.03.01.15 09/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 455.62 1.01.03.01.17 09/07/2017Maiz vegetal medio 45 kg 120.3
V/P. Registrar venta al Sr. Viteri Mata Manuel Masias .- 19-
5.01.01 09/07/2017Costo de venta 1640.32
1.01.03.01. 09/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 1640.32 09/07/2017Harina de maiz blanca 45kg 183.00
09/07/2017Maiz molino fino 45kg 199.13 09/07/2017Maiz molino grueso 45 kg 379.58 09/07/2017Maiz molino medio 45 kg 378.26 09/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 396 09/07/2017Maiz vegetal medio 45 kg 104.35
V/P. Registrar costo de venta de la Venta del Sr. Viteri Manuel
Pasan 130254.11 130254.11
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 130254.11 130254.11
.- 20-
1.01.03.01. 10/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 272.73 1.01.03.01.22 10/07/2017Piscis t 380 libras 157.2
1.01.03.01.21 10/07/2017Piscis t 240 finalizador 3/16 lb 115.53
1.01.01.01 10/07/2017Caja 270
2.01.03.02 10/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 2.73 V/P. Registrar la compra de mercadería a Bodega Central
.- 21-
2.01.01 11/07/2017Proveedores 718.44
2.01.01.02 11/07/2017Racho Mary 718.44
1.01.01.03. 11/07/2017Bancos 718.44
V/P. Registrar pago de cheque 3423 a favor de Rancho de Mary .- 22-
5.02.01.17 11/07/2017Gastos Servicios Básicos 42.5
5.02.01.17.02 11/07/2017luz 42.5
5.02.01.19 11/07/2017Otros gastos 0.4
5.02.01.19.02 11/07/2017Gastos financieros 0.4
1.01.01.03. 11/07/2017Bancos 42.9
V/P Registrar el pago de energia electrica .- 23-
1.01.01.03. 11/07/2017Bancos 200
1.01.01.01 11/07/2017Caja 200
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca .- 24-
5.02.01.19 11/07/2017Otros gastos 5.15
5.02.01.19.02 11/07/2017Gastos financieros 5.15
1.01.01.03. 11/07/2017Bancos 5.15
V/P. Debito bancario por tarjeta de debito .- 25-
1.01.03.01. 13/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 317.62 1.01.03.01.09 13/07/2017Cerdos lactancia 40 kg pelet 208.88
1.01.03.01.08 13/07/2017Cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet 57.58 1.01.03.01.05 13/07/2017Cerdos destete 29-42 10 kg pelet 51.16
1.01.01.03. 13/07/2017Bancos 314.35
2.01.03.02 13/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 3.27 V/P. Registrar la compra de mercadería a Rancho de Mary
.- 26-
1.01.01.03. 07/07/2017Bancos 314.35
2.01.01 07/07/2017Proveedores 314.35
2.01.01.03 07/07/2017Granito Agrotac 314.35
V/P. Pago pendiente de cheque .- 27-
2.01.01 13/07/2017Proveedores 1584
2.01.01.03 13/07/2017Granito Agrotac 1584
1.01.01.03. 13/07/2017Bancos 1584
V/P. Registrar pago de cheque 003415 a favor de Granito Agrotac
Pasan 133709.30 133709.30
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 133709.30 133709.30
.- 28-
1.01.03.01. 14/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 243.4 1.01.03.01.13 14/07/2017Maiz molino grueso 45 kg 59.1
1.01.03.01.15 14/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 103.5 1.01.03.01.24 14/07/2017Trigo en grano duro 100 lb 38 1.01.03.01.02 14/07/2017Alibaeo cuy conejo 40 kg 42.8
1.01.01.01 14/07/2017Caja 240.97 2.01.03.02 14/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 2.43
V/P. Registrar la compra de mercadería a Granito de Agrot .- 29-
2.01.01 14/07/2017Proveedores 737.9 2.01.01.01 14/07/2017Bodega central 737.9
1.01.01.03. 14/07/2017Bancos 737.9 V/P. Registrar pago de cheque 003425 a bodega central
.- 30-
1.01.01.01 15/07/2017Caja 200.18
4.01.01.02 15/07/2017Ventas tarifa 0% 200.18 1.01.03.01.01 15/07/2017Afrechillo tipo a k45 kg 44.85
1.01.03.01.02 15/07/2017Alibaeo cuy conejo 40 kg 98.6 1.01.03.01.03 15/07/2017Avena granel impor x50 lbs 56.73
V/P. Registrar venta al Sra. Macas Abad Ruth Licet .- 31-
5.01.01 15/07/2017Costo de venta 172.63
1.01.03.01. 15/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 172.63 15/07/2017Afrechillo tipo a k45 kg 39
15/07/2017Alibaeo cuy conejo 40 kg 85.6 15/07/2017Avena granel impor x50 lbs 48.03
V/P. Costo de Venta por venta al Sra. Macas Ruth .- 32-
2.01.01 17/07/2017Proveedores 1336.5 2.01.01.05 17/07/2017Gisis S.A. 1336.5
1.01.01.03. 17/07/2017Bancos 1336.5 V/P. Registrar pago de cheque 003428 a Gisis S.A.
.- 33-
1.01.01.04. 17/07/2017Banco Cuenta de Ahorro Programado 250 1.01.01.04.01 17/07/2017Banco Pichicha ahorro programado 250
1.01.01.03. 17/07/2017Bancos 250 1.01.01.03.01 17/07/2017Banco Pichicha 250 V/P. Ahorro Programado .- 34- 1.01.01.03. 17/07/2017Bancos 400 1.01.01.03.01 17/07/2017Banco Pichicha -400 1.01.01.01 17/07/2017Caja 400 V/P. Registrar deposito Pasan 137049.91 137049.91
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 137049.91 137049.91 .- 35- 1.01.01.01 18/07/2017Caja 300.01 4.01.01.02 18/07/2017Ventas tarifa 0% 300.01 1.01.03.01.21 18/07/2017Piscis t 240 finalizador 3/16 lb 90.33 1.01.03.01.22 18/07/2017Piscis t 380 libras 174.08 1.01.03.01.23 18/07/2017Semita 45 kg uni 35.6
V/P. Registrar venta al Sr. Zambrano Perez Fabian Castro .- 36-
5.01.01 18/07/2017Costo de venta 254.4
1.01.03.01. 18/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 254.4 18/07/2017Piscis t 240 finalizador 3/16 lb 87.84
18/07/2017Piscis t 380 libras 135.56
18/07/2017Semita 45 kg uni 31
V/P. Costo de Venta por venta al Sr. Zambrano Fabian .- 37-
1.01.01.03. 18/07/2017Bancos 220
1.01.01.03.01 18/07/2017Banco Pichicha
1.01.01.01 18/07/2017Caja 220
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca .- 38-
1.01.01.03. 18/07/2017Bancos 80
1.01.01.03.01 18/07/2017Banco Pichicha
1.01.01.01 18/07/2017Caja 80
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca .- 39-
1.01.01.01 19/07/2017Caja 604.22
4.01.01.02 19/07/2017Ventas tarifa 0% 604.22
1.01.03.01.12 19/07/2017Maiz molino fino 45kg 206.19 1.01.03.01.13 19/07/2017Maiz molino grueso 45 kg 206.19 1.01.03.01.15 19/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 191.84
V/P. Registrar venta al Sr. Zambrano Perez Fabian Castro .- 40-
5.01.01 19/07/2017Costo de venta 525.47
1.01.03.01. 19/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 525.47 19/07/2017Maiz molino fino 45kg 179.19
19/07/2017Maiz molino grueso 45 kg 179.64 19/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 166.64
V/P. Costo de Venta por venta al Sr. Soria Jhon .- 41-
1.01.01.03. 19/07/2017Bancos 600
1.01.01.03.01 19/07/2017Banco Pichicha 600
1.01.01.01 19/07/2017Caja 600
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca
Pasan 139634.01 139634.01
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 139634.01 139634.01
.- 42-
1.01.03.01. 19/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 755.03 1.01.03.01.01 19/07/2017Afrechillo tipo a k45 kg 520
1.01.03.01.03 19/07/2017Avena granel impor x50 lbs 80.03 1.01.03.01.23 19/07/2017Semita 45 kg uni 155
1.01.01.03. 19/07/2017Bancos 747.48 2.01.03.02 19/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 7.55
V/P. Registrar la compra de mercadería a Granito de Agrot .- 43-
1.01.01.03. 19/07/2017Bancos 747.48
2.01.01 19/07/2017Proveedores 747.48
2.01.01.03 19/07/2017Granito Agrotac 747.48 V/P. Pago pendiente de cheque
.- 44-
1.01.03.01. 20/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 841.48 1.01.03.01.06 20/07/2017Cerdos engorde 120 40 kg pelet 358.4
1.01.03.01.04 20/07/2017Cerdos crecimiento 71-99 kg pelet 265 1.01.03.01.09 20/07/2017Cerdos lactancia 40 kg pelet 82.08 1.01.03.01.07 20/07/2017Cerdos gestacion 40 kg pelet 49.6 1.01.03.01.10 20/07/2017Ganasal plus 8 kilos 86.4
1.01.01.01 20/07/2017Caja 833.07 2.01.03.02 20/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 8.41
V/P. Registrar la compra de mercadería a Rancho de Mary .- 45-
1.01.01.01 20/07/2017Caja 1203.66
4.01.01.02 20/07/2017Ventas tarifa 0% 1203.66 1.01.03.01.04 20/07/2017Cerdos crecimiento 71-99 kg pelet 277.02
1.01.03.01.05 20/07/2017Cerdos destete 29-42 10 kg pelet 132.39 1.01.03.01.06 20/07/2017Cerdos engorde 120 40 kg pelet 239.58 1.01.03.01.07 20/07/2017Cerdos gestacion 40 kg pelet 256.68 1.01.03.01.08 20/07/2017Cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet 297.99
V/P. Registrar venta al Srta. Benavides Revelo Silvia Patricia .- 46-
5.01.01 20/07/2017Costo de venta 1043.01
1.01.03.01. 20/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 1043.01 20/07/2017Cerdos crecimiento 71-99 kg pelet 238.5
20/07/2017Cerdos destete 29-42 10 kg pelet 115.11 20/07/2017Cerdos engorde 120 40 kg pelet 207.09 20/07/2017Cerdos gestacion 40 kg pelet 223.2 20/07/2017Cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet 259.11
V/P: Registrar Costo de Venta de la Srta. Benavides Silvia .- 47-
1.01.01.03. 20/07/2017Bancos 1400 1.01.01.03.01 20/07/2017Banco Pichicha 1400
1.01.01.01 20/07/2017Caja 1400
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca
Pasan 145624.67 145624.67
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 145624.67 145624.67
.- 48-
2.01.01 21/07/2017Proveedores 314.34
2.01.01.02 21/07/2017Racho Mary 314.34
1.01.01.03. 21/07/2017Bancos 314.34
V/P. Registrar pago de cheque 003431 a favor de Rancho de Mary .- 49-
1.01.01.03. 21/07/2017Bancos 168.75
1.01.01.03.01 21/07/2017Banco Pichicha 168.75
1.01.01.01 21/07/2017Caja 168.75
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca .- 50-
2.01.03.06 21/07/201730% IVA retenido por pagar 26.67
5.02.01.19 21/07/2017Otros gastos 0.3
5.02.01.19.02 21/07/2017Gastos financieros 0.3
1.01.01.03. 21/07/2017Bancos 26.97
1.01.01.03.01 21/07/2017Banco Pichicha -26.97 V/P. Registrar Pago del formulario 104
.- 51-
2.01.03.02 21/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 220.09 2.01.03.04 21/07/201710% Impuesto renta retenido por pagar 22.22
5.02.01.19 21/07/2017Otros gastos 0.3
5.02.01.19.02 21/07/2017Gastos financieros 0.3
1.01.01.03. 21/07/2017Bancos 242.61
1.01.01.03.01 21/07/2017Banco Pichicha -242.61 V/P. Registrar Pago del formulario 103
.- 52-
1.01.01.03. 19/07/2017Bancos 200
1.01.01.03.01 19/07/2017Banco Pichicha 200
1.01.01.01 19/07/2017Caja 200
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca .- 53- 2.01.01 24/07/2017Proveedores 2521.08 2.01.01.03 24/07/2017Granito Agrotac 833.28 2.01.01.06 24/07/2017Agropecuaria Zooasistec 777.4 2.01.01.07 24/07/2017Comercial Jhon 910.4 1.01.01.03. 24/07/2017Bancos 2521.08
V/P. Registrar pago de cheques #3426, 3418, 3424 .- 54-
2.01.01 25/07/2017Proveedores 429.37
2.01.01.08 25/07/2017Disabe 429.37
1.01.01.03. 25/07/2017Bancos 429.37
V/P. Registrar pago de cheque #3419 .- 55-
5.02.01.19 25/07/2017Otros gastos 0.35
5.02.01.19.02 25/07/2017Gastos financieros 0.35
1.01.01.03. 25/07/2017Bancos 0.35
V/P Registrar debito de consulta de saldo impreso
Pasan 149528.14 149528.14
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 149528.14 149528.14
.- 56-
2.01.01 25/07/2017Proveedores 775.17
2.01.01.09 25/07/2017Balanceados Nova s.a. 775.17
1.01.01.03. 25/07/2017Bancos 775.17
V/P. Registrar pago de cheque #3429 .- 57-
1.01.01.01 26/07/2017Caja 1204.51
4.01.01.02 26/07/2017Ventas tarifa 0% 1204.51
1.01.03.01.10 26/07/2017Ganasal plus 8 kilos 39.72 1.01.03.01.11 26/07/2017Harina de maiz blanca 45kg 210.5 1.01.03.01.12 26/07/2017Maiz molino fino 45kg 274.92 1.01.03.01.14 26/07/2017Maiz molino medio 45 kg 343.65 1.01.03.01.15 26/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 335.72
V/P. Venta al señorita Luna Peña Ana Lucia .- 58-
5.01.01 26/07/2017Costo de venta 1046.75
1.01.03.01. 26/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 1046.75
26/07/2017Ganasal plus 8 kilos 34.56
26/07/2017Harina de maiz blanca 45kg 183 26/07/2017Maiz molino fino 45kg 238.92 26/07/2017Maiz molino medio 45 kg 298.65 26/07/2017 Maiz vegetal fino 45 kg 291.62
V/P. Costo de venta de la venta a la Srta. Luna Peña .- 59-
1.01.01.03. 26/07/2017Bancos 1200.00
1.01.01.03.01 26/07/2017Banco Pichicha 1200
1.01.01.01 26/07/2017Caja 1200.00
V/P. Registrar deposito en efectivo en el banco del pichinca .- 60-
5.02.01.03 27/07/2017Gasto planes de beneficios a empleados 18.00 5.02.01.10 27/07/2017Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 18
1.01.01.03. 27/07/2017Bancos 18.00
1.01.01.03.01 27/07/2017Banco Pichicha -18
V/P. Pago de seguro .- 61-
1.01.03.01. 28/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 1348.00 1.01.03.01.12 28/07/2017Maiz molino fino 45kg 60.45
1.01.03.01.14 28/07/2017Maiz molino medio 45 kg 302.25 1.01.03.01.13 28/07/2017Maiz molino grueso 45 kg 100.75 1.01.03.01.15 28/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 42.3 1.01.03.01.17 28/07/2017Maiz vegetal medio 45 kg 317.25 1.01.03.01.16 28/07/2017Maiz vegetal grueso 45 kg 169.2 1.01.03.01.11 28/07/2017Harina de maiz blanca 45kg 183 1.01.03.01.20 28/07/2017Pasta de soya 100 lb 92 1.01.03.01.02 28/07/2017Alibaeo cuy conejo 40 kg 42.8 1.01.03.01.24 28/07/2017Trigo en grano duro 100 lb 38
1.01.01.03. 28/07/2017Bancos 1334.52
2.01.03.02 28/07/20171% Impuesto renta retenido por pagar 13.48 V/P. Registrar la compra de mercadería a favor de Granito Agrotac
Pasan 155120.57 155120.57
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"
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CODIGO FECHA DETALLE Parcial DEBE HABER
Viene 155120.57 155120.57
.- 62-
1.01.01.03. 07/07/2017Bancos 1334.52
2.01.01 07/07/2017Proveedores 1334.52
2.01.01.03 07/07/2017Granito Agrotac 1334.52 V/P. Pago pendiente de cheque a Granito Agrotac
.- 63-
1.01.01.01 31/07/2017Caja 1047.00
4.01.01.02 31/07/2017Ventas tarifa 0% 1047.00
1.01.03.01.13 31/07/2017Maiz molino grueso 45 kg 343.65 1.01.03.01.14 31/07/2017Maiz molino medio 45 kg 343.65 1.01.03.01.15 31/07/2017Maiz vegetal fino 45 kg 359.7
V/P. Registrar venta al Sr. Pineda Ureta Francisco Fernando .- 64-
5.01.01 31/07/2017Costo de venta 912.00
1.01.03.01. 31/07/2017Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 912.00 31/07/2017 Maiz molino grueso 45 kg 299.7
31/07/2017 Maiz molino medio 45 kg 299.55 31/07/2017 Maiz vegetal fino 45 kg 312.75 V/P. Registrar costo de venta de la Venta del Sr. Pineda Francisco
.- 65- 1.01.01.03. 31/07/2017Bancos 2364.67 1.01.01.03.01 31/07/2017Banco Pichicha 2364.67 1.01.01.01 31/07/2017Caja 1350.00 1.01.01.01 31/07/2017Caja 1014.67 V/P Desposito en efectivo .- 66- 2.01.01 31/07/2017Proveedores 815.76 2.01.01.03 31/07/2017Granito Agrotac 815.76 1.01.01.03. 31/07/2017Bancos 815.76
V/P. Registro de pago de cheque No. 3430 .- 67-
5.02.01.01.01 31/07/2017Sueldos y salarios 1308.00
5.02.01.02.01 31/07/2017Provisión décimo tercer sueldo por pagar 109.00 5.02.01.02.02. 31/07/2017Provisión décimo cuarto sueldo por pagar 88.50
5.02.01.03.03 31/07/2017Provisión vacaciones por pagar 54.50
5.02.01.01.03 31/07/2017Fondos de reserva 108.96
5.02.01.01.05 31/07/201712.15% Aporte patronal 158.92
1.01.01.03. 31/07/2017Bancos 1293.35
2.01.02.03 31/07/2017IESS por pagar 282.53
2.01.02.03.01 31/07/2017Aporte Personal 123.61
2.01.02.03.02 31/07/2017Aporte Patronal 158.92
2.01.02.02 31/07/2017Beneficios sociales por pagar 252.00
V/P. Registro de pago de sueldos mes de julio .- 68-
5.02.01.18.02 31/07/2017Depreciación muebles y enseres 20.83 5.02.01.18.03 31/07/2017Depreciación equipo de computación 33.33
5.02.01.18.04 31/07/2017Depreciación vehículo 0.00
5.02.01.18.01 31/07/2017Depreciación edificio 208.33
1.02.02.01 31/07/2017(-) Depreciación acumulada edificio 208.33 1.02.02.02 31/07/2017(-) Depreciación acumulada equipos cómputo 33.33 1.02.02.03 31/07/2017(-) Depreciación acumulada vehículos 0.00 1.02.02.04 31/07/2017(-) Depreciación acumulada muebles y enseres 20.83
V/P. Registro de depreciaciones
Total 163684.90 163684.90
EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"