Direct construction

16 Afrechillo tipo a k45 kg $ 13.00 $ 208.00

14 Alibaeo cuy conejo 40 kg $ 21.40 $ 299.60

12 Avena granel impor x50 lbs $ 16.01 $ 192.07

50 Cerdos crecimiento 71-99 kg pelet $ 26.50 $ 1,325.00

40 Cerdos destete 29-42 10 kg pelet $ 12.79 $ 511.60

55 Cerdos engorde 120 40 kg pelet $ 23.15 $ 1,273.25

30 Cerdos gestacion 40 kg pelet $ 24.80 $ 744.00

30 Cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet $ 28.79 $ 863.70

48

15 Ganasal plus 8 kilos $ 5.76

$ 86.40

30 Harina de maiz blanca 45kg $ 18.30 $ 549.00

59 Maiz molino fino 45kg $ 19.93 $ 1,175.58

60 Maiz molino grueso 45 kg $ 19.93 $ 1,195.50

82 Maiz molino medio 45 kg $ 19.93 $ 1,633.85

88 Maiz vegetal fino 45 kg $ 20.85 $ 1,834.80

15 Maiz vegetal grueso 45 kg $ 20.93 $ 313.88

20 Maiz vegetal medio 45 kg $ 20.93 $ 418.50

15 Melasa por caneca $ 8.75 $ 131.25

36 Pasta de cacao 40 kg $ 11.00 $ 396.00

37 Pasta de soya 100 lb $ 23.13 $ 855.63

9 Piscis t 240 finalizador 3/16 lb $ 26.20 $ 235.80

10 Piscis t 380 libras $ 38.51 $ 385.10

14 Semita 45 kg uni $ 15.50 $ 217.00

9 Trigo en grano duro 100 lb $ 19.00 $ 171.00

Equipo de computación 1,650.00

Deprecicion Acumulada Equipos de computo (-) 1,258.86

Muebles y Enseres 2,000.00

Depreciaion Acumulada muebles y enceres (-) 1027.23 Transacciones

01-07-2017.- se compra a rancho de mary balanceado para cerdo la cantidad de 15 quintales de balanceado de crecimiento 71-99 kg pelet por el valor de 26.50, también 15 quintales de engorde 120 40 kg pelet por el valor de 23.90, se paga en efectivo 30.00 y la diferencia con cheque 3423 para de hoy en ocho días con su respectivas retenciones.

02-07-2017.- se vende balanceado juan carlos estrada Armijo persona no obligada a llevar contabilidad 19 qq para cerdos crecimiento 71-99 kg pelet a $30.48, 19 qq para cerdos destete 29-42 10 kg pelet a $14.71, 19 qq cerdos engorde 120 40 kg pelet a $26.62, 10 qq maiz molino fino 45kg a $22.91, 15 qq maiz molino medio 45 kg a $22.91, 15 qq maiz vegetal fino 45 kg a $23.98, el comprador firma una letra de cambio para 2 dias.

03-07-2017.- El banco realiza debito de los cheque No. 3409 por el valor de $1082.81 bodega central según factura 004-002-451322 y el cheque No. 3416 por el valor de $ 641.52 a Rancho Mary por la compra realizada en mes anterior según factura 002-003- 000065123.

49

04-07-2017.- El banco realiza debito de los cheque No. 3420 por el valor de $717.25 Granito Agrotac según factura 001-001-1584 por la compra realizada en mes anterior. 04-07-2017.- Se manda al trabajador a depositar en el banco el valor de $ 2250.00 durante todo el transcurso del día en efectivo.

04-07-2017.- notificación debito del banco por concepto de cheque No. 3417 por el valor de $ 641.52 a favor de Racho Mary por compra del mes anterior.

05-07-2017.- se vende a Zambrano Acosta Luis Marco balanceado persona natural no obligada a llevar contabilidad, 18 qq cerdos engorde 120 40 kg pelet a $26.62, 16 qq cerdos gestacion 40 kg pelet a $28.52, 9 qq cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet a $33.11, 8 qq cerdos lactancia 40 kg pelet a $31.46, nos cancelan en efectivo.

05-07-2017.- se realiza depósito con dos cheques por la compra del mes anterior según factura 001-001-000006059 por el valor de $ 5051.45 y la factura 001-001-000006062 $80.00 más de la venta del mes anterior más $ 1320.00 en efectivo que tiene la empresa. 05-07-2017.- Se manda al trabajador hacer un depósito al banco del barrio $150 en efectivo.

05-07-2017.- El banco realiza el débito bancario por el cheque No. 3405 por el valor de $ 1766.51 a favor del granito de agrotac por compra del mes anterior.

07-07-2017.- se compra a el granito de agrot los siguientes productos, 4 quintales de maíz molido fino 45 kg a $19.70, 7 quintales de maíz molido medio 45 kg a $19.70, 4 quintales de maíz vegetal fino de 45 kg a $20.70, 7 quintales de maíz vegetal medio de45 kg a $20.70, 4 quintales de maíz grueso de 45 kg a $20.70, 2 quintales de trigo en grano duro de 100 libras a $19.00, 20 canecas de melasa a $8.75, 5 pasta de cacao de 40 kg a $11.00, se realiza la retención del 1% del impuesto a la renta según comprobante de ret. no. 481, se paga con cheque para el dia 22 de julio del 2017.

07-07-2017.- Se paga cheques No.3422 a favor de Sucesores de jacobo paredes m. S.A. por el valor de $1170.94 y el cheque No. 3421 de $945.25 a favor de Bodega central.

50

09-07-2017.- se realiza una venta a la empresa viteri mata manuel masías personas obligada a llevar contabilidad 10 qq harina de maiz blanca 45kg a $21.05, 10 qq maiz molino fino 45kg a $22.91, 19 qq maiz molino grueso 45 kg a $22.91, 19 qq maiz molino medio 45 kg a $22.91, 19 qq maiz vegetal fino 45 kg a $23.98, 5 qq maiz vegetal medio 45 kg a $24.06, nos cancela el 50% en efectivo y la diferencia en cheque.

10-07-2017.- se compra a bodega central la cantidad de 3 piscis t 380 libras a $ 38.51, 6 piscis t 240 finalizador 3/16 lb a $ 26.20 se hace la retencion del 1% impuesto a la renta según comprobante de ret 485, se cancela en efectivo.

11-07-2017.- banco nos debita el valor de $718.44 por concepto de cheque No.3423 a favorde Racho Mary.

11-07-2017.- se paga luz por el valor de $42.90 mediante transferencia bancaria.

11-07-2017.- se realiza deposito al banco pichincha por el valor de $200.00 en efectivo. 11-07-2017.- se debito por concepto de nueva tarjeta de debido $5.15

13-07-2017.- se compra a rancho mary la cantidad, 8 quintales de balanceado para cerdos lactancia 40 kg peleta $ 27.36, 2 quintales de balanceado para cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet a $ 28.79, 4 quintales de cerdos destete 29-42 10 kg pelet a $ 12.79,se hace la retención del 1% impuesto a la renta según comprobante de ret. no 488, se paga con cheque para el 21 de julio y la empresa nos realiza un descuento de $10.00 en los balanceados para cerdos de lactancia.

13-07-2017.- se realiza débito bancario por cheque No. 3415 por el valor de $1584.00 por compra del mes anterior a el granito de agrotac

14-07-2017.- se compra se compra a el granito de agrotac la cantidad de 3 quintales maiz molino grueso 45 kg a $ 19.70, 5 quintales maiz vegetal fino 45 kg a $ 20.70, 2 quintales de trigo en grano duro 100 lb a $ 19.00, 2 quintales de alibaeo cuy conejo 40 kg a $ 21.40, Se hace las respectivas retenciones correspondientes y se cancela en efectivo.

51

14-07-2017.- Debito de bancario por cheque No.3425 en cámara el valor de $737.9 a Favor de Bodega Central.

15-07-2017.- se vende a macas abad ruth licet persona no obligada a llegar contabilidad los siguientes productos, 3 qq de afrechillo tipo a k45 kg a $14.95, 4 qq alibaeo cuy conejo 40 kg a $24.61, 3 qq avena granel impor x50 lbs a $18.91 nos cancelan en efectivo

17-07-2017 Debito de bancario por cheque No.3428 en cámara el valor de $1336.50 a Favor de Gisis S.A. correspondiente al mes Anterior.

17-07-2017.- Se realiza el pago de ahorro programado del banco por el valor de $250 17-07-2017.- Se manda a depositar al trabajador 400 en efectivo.

18-07-2017.- se realiza una venta al sr. zambrano perez fabian castro los siguientes productos 3 piscis t 240 finalizador 3/16 lb a $30.11, 4 piscis t 380 libras a $43.52, 2 semita 45 kg uni a $17.80 nos cancelan en efectivo.

18-07-2017.- se realiza depósito por el valor de $220.00 en la mañana y en la tarde 80 en efectivo

19-07-2017. se realiza una venta de balanceado 9 qq maiz molino fino 45kg a $22.91,9 qq maiz molino grueso 45 kg a $22.91, 8 qq maiz vegetal fino 45 kg a $23.98 al señor soria duchisela jhon andres.

19-07-2017-. se realiza depósito por el valor de $600.00 en efectivo

19-07-2017.- se compra a sucesores de jacobo paredes m. s.a la cantidad de 40 quintales de afrechillo tipo a k45 kg a $ 13.00, 5 avena granel impor x50 lbs a $ 16.006, 10 quintales de semita 45 kg a $ 15.50, persona no obligada a llevar contabilidad se cancela con bancos. 20-07-2017.- se compra a racho mary balanceado la cantidad de 16 quintales para cerdos engorde 120 40 kg pelet a $ 22.40, 10 quintales para cerdos crecimiento 71-99 kg peleta $ 26.50, 3 quintales para cerdos lactancia 40 kg pelet a $ 27.36, 2 quintales para cerdos

52

gestacion 40 kg pelet a $ 24.80, 15 ganasal plus 8 kilos a $ 5.76, se hace la ret 1% impuesto a la renta según comprobante de ret 501 y se cancela en efectivo.

20-07-2017.- se vende a la Srta. Benavides Revelo Silvia Patricia 9 qq cerdos crecimiento 71-99 kg pelet a $30.78, 9 qq cerdos destete 29-42 10 kg pelet a $14.71, 9 qq cerdos engorde 120 40 kg pelet a $26.62, 9 qq cerdos gestacion 40 kg pelet a $28.52, 9 qq cerdos iniciador 43-70 40 kg pelet a $33.11 nos pagan en efectivo.

20-07-2017.- Se manda al trabajador a realizar un depósito de $1400.00 en efectivo

21-07-2017.- banco notifica el débito de 314.34 por cheque No. 3431 en cámara a favor de rancho de mary.

21-07-2017.- Se manda al trabajador a realizar un depósito de $168.75 en efectivo

21-07-2017.- Se paga el impuesto por pagar del formulario 104 Impuesto al valor agregado el valor de 26.67 y el formulario 103 de Declaración del impuesto a la renta 242.31 de la empresa en la matriz del banco.

21-07-2017.- Se manda al trabajador a realizar un depósito de $200.00 en efectivo

24-07-2017.- Banco notifica el débito de $833.28 por cheque No.3426 a favor el granito de Agrotac, $777.40 por cheque No.3424 a favor el Agropecuaria Zooasistec y $910.40 por cheque No.3418 a favor Comercial Jhon.

25-07-2017.- Banco notifica el débito de $429.37 por cheque No.3419 a favor el Disabe por compra del mes anterior.

25-07-2017.- Banco notifica el débito de 0.35 centavos por consulta de saldos impreso. 26-07-2017.- Pago de cheque No. 3429 por el valor de $775.17 a favor de balanceados nova S.A.

53

26-07-2017.- Se vende a la Srta. Luna Peña Ana Lucia persona natural no obligada a llevar contabilidad 6 Ganasal Plus 8 Kilos a $6.62, 10 qq de Harina De Maiz Blanca 45kg a $21.05, 12 qq de Maiz Molino Fino 45kg $22.91, 15 qq de Maiz Molino Medio 45 Kga $22.91, 14 qq Maiz Vegetal Fino 45 Kg a $23.98 nos pagan en efectivo.

26-07-2017.- Se manda al trabajador al centro a depositar 1200.00 en efectivo de la venta anterior.

27-07-2017.- El banco nos debita $18.00 de un seguro del gerente propietario.

28-07-2017.- se compra a el granito de agrotac los siguientes productos 3 quintales de maiz molino fino 45kg a $ 20.15, 15 quintales maiz molino medio 45 kg a $ 20.15, 5 quintales maiz molino grueso 45 kg a $ 20.15, 2 quintales maiz vegetal fino 45 kg a $ 21.15, 15 quintales maiz vegetal medio 45 kg a $ 21.15, 8 quintales maiz vegetal grueso 45 kg a $21.15, 10 quintales harina de maiz blanca 45kg a $ 18.30, 4 pasta de soya 100 lb a $ 23.00, 2 quintales de alibaeo cuy conejo 40 kg a $ 21.40, 2 qq de trigo en grano duro 100 lb a $19.00, se realiza la retención del 1% impuesto a la renta según comprobante de ret 496, se paga con cheque a plazo para el próximo viernes 6 de agosto.

31-07-2017.- Se vende a Pineda Ureta Francisco Fernando persona natural no obligado a llevar contabilidad los siguientes productos 15 qq de Maiz Molino Grueso 45 Kg a $22.91, 15 qq Maiz Molino Medio 45 Kg a $22.91, 15 qq de Maiz Vegetal Fino 45 Kg a $23.98 nos cancela en efectivo.

31-07-2017.- se manda al trabajador hacer dos depósitos de $1350.00 y de 1014.67.

31-07-2017.- El banco nos notifica el pago del Cheque No. 3430 por el valor de $815.76 a favor de Granito Agrotac.

54

1. ACTIVO 26,984.26

1.01. CORRIENTE

1.01.01. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 6,453.27

1.01.01.01 Caja 2,200.00

1.01.01.02 Fondos de caja chica 120.00

1.01.01.03. Bancos 4133.27

1.01.02. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5,131.45

1.01.02.1 CUENTAS POR COBRAR

1.01.02.01 Clientes 5,131.45

1.01.02.01.01 Viteri Mata Manuel Masias 5051.45

1.01.02.01.02 Benavides Revelo Silvia Patricia 80

1.01.02.01.03 Zambrano Acosta Luis Marco 0

1.01.03. INVENTARIOS 15,399.54

1.01.03.01. Inventarios Mercadería en almacén - Comprado a Terceros 15,399.54

1.02. NO CORRIENTES 54,713.33

1.02.01. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

1.02.01.01 Terrenos 20,000.00

1.02.01.02 Edificio 50,000.00 33,611.11

1.02.02.01 (-) Depreciación acumulada edificio (-) 16,388.89

1.02.01.04 Equipo de computación 1,200.00 218.89

1.02.02.02 (-) Depreciación acumulada equipos cómputo (-) 981.11

1.02.01.03 Muebles y Enseres 2,500.00 883.33

1.02.02.04 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres (-) 1616.67

1.02.01.05 Vehículos 0.00 0.00

1.02.02.03 (-) Depreciación acumulada vehículos (-) 0.00

TOTAL ACTIVO 81,697.59

2. PASIVOS

2.01. CORRIENTES 14,755.80

2.01.01. Proveedores 12,508.29

2.01.02. OBLIGACIONES LABORALES 1,978.53

2.01.01.03.02 Beneficios sociales por pagar 1696.00

2.01.03. IESS Por Pagar 282.53

2.01.02.02 FISCALES 268.98

2.01.03.06 30% IVA retenido por pagar 26.67 2.01.03.02 1% Impuesto renta retenido por pagar 220.09 2.01.03.04 10% Impuesto renta retenido por pagar 22.22

TOTAL PASIVO 14,755.80

3. PATRIMONIO

3.01.01. CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS 66,941.79

CAPITAL SOCIAL 66,941.79

3.01.01.01 Capital Social 66,941.79

3.02.02.01 Utilidades del presente del ejercicio

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 81,697.59

Ing. Mena Washintong

GERENTE CONTADOR

EMPRESA "WASHINTON ANDINO MENA BOLÍVAR"