CHAPTER 3: CONCEPTUAL MODEL AND RESEARCH HYPOTHESES
3.3.1 Hypotheses Relating to Research Objective
Fecha de ex-dividendo Fecha ex-dividendo Fecha de ex-dividendo Fondo Clase de Participaciones Divisa Dividendos brutos Dividendo por Participación 16-ene-2013 17-ene-2013 29-ene-2013 Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged A de Distribución CNY 77,68 0,715351
Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged
A1 de
Distribución AUD 476,86 0,121095
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A de Distribución USD 2.506,21 0,127496 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return D de Distribución USD 3.324,84 0,001225 Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged
A1 de
Distribución AUD 12.965,59 0,310554 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C de Distribución USD 31.351,29 0,154317 Schroder ISF Global Corporate Bond
A1 de
Distribución USD 82.769,46 0,007856 Schroder ISF Global High Yield
A1 de
Distribución USD 222.940,28 0,081977 Schroder ISF Global Corporate Bond A de Distribución USD 256.843,67 0,006725 16-ene-2013 17-ene-2013 08-feb-2013
Schroder ISF QEP Global Core C de Distribución USD 317.891,41 0,328893 Schroder ISF EURO Equity A de Distribución EUR 168.712,40 0,194678
Schroder ISF EURO Equity B de Distribución EUR 1.269,12 0,068547
Schroder ISF EURO Equity C de Distribución EUR 1.994,39 0,024816
Schroder ISF European Equity Yield GBP A de Distribución GBP 2.673,03 0,231657 Schroder ISF European Large Cap A de Distribución EUR 127.589,86 2,782926 Schroder ISF European Large Cap B de Distribución EUR 1.881,93 1,897407 Schroder ISF European Large Cap C de Distribución EUR 47.590,67 2,857224 Schroder ISF European Large Cap GBP A de Distribución GBP 522,03 0,914366 Schroder ISF European Large Cap GBP C de Distribución GBP 13,49 1,290909 Schroder ISF European Smaller Companies A de Distribución EUR 21.102,48 0,205302 Schroder ISF European Smaller Companies B de Distribución EUR 2.753,07 0,082493 Schroder ISF European Smaller Companies C de Distribución EUR 9.094,54 0,346044 Schroder ISF Italian Equity A de Distribución EUR 28.163,91 0,347552 Schroder ISF Italian Equity B de Distribución EUR 2.922,77 0,238995
Schroder ISF Italian Equity C de Distribución EUR 35,10 0,516936
Schroder ISF Swiss Equity C de Distribución CHF 698,39 0,010424
Schroder ISF UK Equity A de Distribución GBP 389.125,42 0,053192
Schroder ISF UK Equity B de Distribución GBP 3.127,42 0,020038
Schroder ISF UK Equity C de Distribución GBP 209.590,87 0,031028
Schroder ISF UK Equity USD A de Distribución USD 9.308,84 0,052850 Schroder ISF US Large Cap C de Distribución USD 2.517,88 0,316577
ex-dividendo ex-dividendo ex-dividendo Fondo Participaciones Divisa brutos Participación 16-ene-2013 17-ene-2013 08-feb-2013 (cont.)
Schroder ISF Japanese Equity A de Distribución JPY 3.481.234,17 4,443535 Schroder ISF Japanese Equity B de Distribución JPY 275,12 0,008859 Schroder ISF Japanese Equity C de Distribución JPY 5.902.009,57 5,414772 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A de Distribución JPY 22.820,13 0,038250 Schroder ISF Japanese Smaller Companies GBP I de Distribución GBP 94.156,94 0,238887 Schroder ISF Pacific Equity C de Distribución USD 130.159,07 0,091876 Schroder ISF Latin American A de Distribución USD 50.485,70 0,210109 Schroder ISF Latin American C de Distribución USD 12.593,78 0,533855 Schroder ISF Latin American GBP A de Distribución GBP 5.247,89 0,136371 Schroder ISF Emerging Markets A de Distribución USD 194.768,48 0,031144 Schroder ISF Emerging Markets C de Distribución USD 322.345,57 0,111750 Schroder ISF Global Bond A de Distribución USD 255.107,07 0,187662
Schroder ISF Global Bond B de Distribución USD 8.343,84 0,094963
Schroder ISF Global Bond C de Distribución USD 38.774,16 0,067216 Schroder ISF Global Corporate Bond B de Distribución USD 646.049,06 0,124664 Schroder ISF Global Corporate Bond C de Distribución USD 1.090.594,02 0,171837
Schroder ISF EURO Bond C de Distribución EUR 28.939,29 0,322216
Schroder ISF EURO Government Bond A de Distribución EUR 106.323,13 0,275475 Schroder ISF EURO Government Bond B de Distribución EUR 7.421,51 0,050303 Schroder ISF EURO Government Bond C de Distribución EUR 887.268,84 0,156635 Schroder ISF US Dollar Bond B de Distribución USD 256.803,86 0,156651 Schroder ISF US Dollar Bond C de Distribución USD 441.462,13 0,221786 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B de Distribución USD 422,47 0,118876 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C de Distribución USD 4.619.097,27 0,171329 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C de Distribución USD 1.426.658,49 0,347848 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return I de Distribución USD 1.891.477,53 0,836930 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged C de Distribución EUR 1.945.748,84 0,513752
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged I de Distribución EUR 293,93 0,917212
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP
Hedged I de Distribución GBP 2.875.046,80 0,729817
Schroder ISF Emerging Europe A de Distribución EUR 73.913,46 0,318704 Schroder ISF Emerging Europe B de Distribución EUR 4.065,40 0,197972 Schroder ISF Emerging Europe C de Distribución EUR 26.568,32 0,494682 Schroder ISF Emerging Europe I de Distribución EUR 810.888,99 0,888619 Schroder ISF Emerging Europe GBP A de Distribución GBP 10.120,51 0,262597 Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return A de Distribución EUR 2.503,12 0,162434 Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return B de Distribución EUR 0,92 0,053934 Schroder ISF EURO Short Term Bond A de Distribución EUR 92.928,61 0,110885 Schroder ISF EURO Short Term Bond B de Distribución EUR 8.193,31 0,109585 Schroder ISF EURO Short Term Bond C de Distribución EUR 86.566,31 0,087513 Schroder ISF Greater China GBP A de Distribución GBP 11.544,30 0,048228 Schroder ISF Greater China GBP C de Distribución GBP 468.841,84 0,177237 Schroder ISF European Equity Alpha A de Distribución EUR 233.769,55 0,571232 Schroder ISF European Equity Alpha C de Distribución EUR 4.478,48 0,530942 Schroder ISF European Equity Alpha I de Distribución EUR 50,01 1,382980 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C de Distribución EUR 7.245,29 0,239393 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP C de Distribución GBP 311.482,67 0,210052 Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A de Distribución GBP 21.472,76 0,182351 Schroder ISF Strategic Bond C de Distribución USD 120.472,06 0,760161 Schroder ISF QEP Global Active Value A de Distribución USD 74.187,10 2,866810 Schroder ISF QEP Global Active Value B de Distribución USD 572,02 1,404169 Schroder ISF QEP Global Active Value C de Distribución USD 687.821,64 2,354144 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged I de Distribución EUR 782.770,68 1,131214
Schroder ISF Global Equity A de Distribución USD 138,40 0,010658
Schroder ISF Global Equity C de Distribución USD 67.031,15 0,097997 Schroder ISF Global Property Securities C de Distribución USD 98.256,65 1,387809 Schroder ISF Global Equity Yield I de Distribución USD 67,35 3,580754 Schroder ISF Global Equity Yield GBP A de Distribución GBP 49.986,36 0,900166 Schroder ISF Asian Smaller Companies C de Distribución USD 26,98 2,864402 Schroder ISF Global Equity Alpha C de Distribución USD 5.783,95 0,427895 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged C de Distribución EUR 16.661,52 2,675711 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A de Distribución USD 242.826,84 3,023900 Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP A de Distribución GBP 34.306,34 0,852452 Schroder ISF European Special Situations C de Distribución EUR 435.718,38 0,714456 Schroder ISF European Total Return C de Distribución EUR 3,86 0,257333 Schroder ISF European Total Return I de Distribución EUR 18,94 1,262666
ex-dividendo ex-dividendo ex-dividendo Fondo Participaciones Divisa brutos Participación 16-ene-2013 17-ene-2013 08-feb-2013 (cont.)
Schroder ISF Japanese Opportunities A de Distribución JPY 1.657.365,15 4,293073 Schroder ISF Japanese Opportunities C de Distribución JPY 61.397,69 1,159870 Schroder ISF Japanese Opportunities I de Distribución JPY 39.163.629,67 16,244636 Schroder ISF Global Climate Change Equity C de Distribución USD 4.493,33 0,027508 Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP C de Distribución GBP 607,49 0,004046 Schroder ISF QEP Global Quality C de Distribución USD 1.197.886,74 1,439053 Schroder ISF QEP Global Quality GBP I de Distribución GBP 666.405,99 2,673061 Schroder ISF QEP Global Blend GBP I de Distribución GBP 1.822.560,56 2,398064 Schroder ISF RMB Fixed Income USD C de Distribución USD 93,66 0,225664 Schroder ISF Asian Total Return GBP A de Distribución GBP 36.789,09 0,921068 Schroder ISF Asian Total Return GBP C de Distribución GBP 3.526.638,28 2,231112 Schroder ISF Asian Total Return SGD A de Distribución SGD 46.051,97 0,049475 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return GBP Hedged A de Distribución GBP 7.355,68 1,952175 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP
Hedged A de Distribución GBP 404.851,58 0,274792
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP
Hedged C de Distribución GBP 1.741.605,10 0,530624
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged C de Distribución GBP 518.075,77 0,227178 Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged A de Distribución GBP 55.510,98 1,146146 Schroder ISF Asian Convertible Bond GBP Hedged C de Distribución GBP 3.956,27 1,114627 Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged C de Distribución GBP 99.824,21 0,960774 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C de Distribución EUR 895.572,99 0,865560 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged C de Distribución USD 20.201,35 0,252703 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A de Distribución USD 257,11 0,003422 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities GBP A de Distribución GBP 28,69 0,025631 Schroder ISF EURO Corporate Bond C de Distribución EUR 2.032.151,80 0,465126 Schroder ISF Asian Local Currency Bond B de Distribución USD 1,37 0,102017 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond B de Distribución USD 2,74 0,181944 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
A1 de
Distribución USD 2,82 0,187277
Schroder ISF Emerging Market Sovereign Bond B de Distribución USD 3,84 0,254475
Schroder ISF EURO High Yield A de Distribución EUR 3,87 0,257240
Schroder ISF EURO Corporate Bond I de Distribución EUR 3,89 0,039538 Schroder ISF Emerging Market Sovereign Bond
A1 de
Distribución USD 3,95 0,261801
Schroder ISF Emerging Market Bond B de Distribución USD 4,08 0,270514 Schroder ISF Emerging Market Bond
A1 de
Distribución USD 4,09 0,271184
Schroder ISF EURO High Yield C de Distribución EUR 4,33 0,287887
Schroder ISF Asian Local Currency Bond
A1 de
Distribución USD 120,36 0,105736
Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged A de Distribución GBP 178,86 0,086506 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged I de Distribución EUR 630,88 0,006267 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged B de Distribución EUR 862,81 0,006232
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged I de Distribución GBP 3.183,81 0,006620 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 3.488,78 1,221565 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A de Distribución EUR 5.243,30 1,553878 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 13.909,57 0,407697 Schroder ISF Global High Yield B de Distribución USD 26.070,19 0,083439 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B de Distribución EUR 23.197,10 0,953631 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A de Distribución EUR 28.855,43 0,089135 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A de Distribución HKD 85.904,75 0,000827 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B de Distribución EUR 115.734,43 0,080504 Schroder ISF Global High Yield A de Distribución USD 637.717,07 0,067310 Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged C de Distribución GBP 432.958,65 0,475991 Schroder ISF Asian Total Return JPY Hedged C de Distribución JPY 181,09 0,753129 Schroder ISF Global Corporate Bond A de Distribución SGD 19.422,66 0,014948 Schroder ISF Emerging Markets GBP I de Distribución GBP 22.747,61 0,017656 Schroder ISF Global Property Securities EUR A de Distribución EUR 54.297,94 0,105993 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY
Hedged C de Distribución JPY 10.111.281,83 10,110488
Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged C de Distribución JPY 35.434.755,55 20,842286 16-ene-2013 17-ene-2013 19-feb-2013
Schroder ISF Taiwanese Equity A de Distribución USD 169.725,31 0,154228 Schroder ISF Taiwanese Equity B de Distribución USD 619,39 0,085294
ex-dividendo ex-dividendo ex-dividendo Fondo Participaciones Divisa brutos Participación 16-ene-2013 17-ene-2013 19-feb-2013 (cont.)
Schroder ISF Taiwanese Equity C de Distribución USD 80,84 0,230819 Schroder ISF Taiwanese Equity I de Distribución USD 67,74 0,364051 30-ene-2013 31-ene-2013 19-feb-2013
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
A1 de
Distribución USD 1.789.649,94 0,048798 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
B1 de
Distribución USD 39.683,83 0,054356 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD
Hedged
A1 de
Distribución AUD 55.912,26 0,396842 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged
A1 de
Distribución EUR 372.181,48 0,067379 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged
B1 de
Distribución EUR 4.162,20 0,068944 Schroder ISF Asian Equity Yield A de Distribución USD 1.003.147,02 0,061861 Schroder ISF Asian Equity Yield C de Distribución USD 612.302,48 0,067990 Schroder ISF Asian Equity Yield
A1 de
Distribución USD 294.798,51 0,058385 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A de Distribución USD 531.454,40 0,028909 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return D de Distribución USD 58.883,60 0,021814 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return
B1 de
Distribución USD 5.888,79 0,030490 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return
A1 de
Distribución USD 241.634,47 0,028292 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 12.819,35 0,364021 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD A de Distribución HKD 900.379,93 0,038363 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR
A1 de
Distribución EUR 8.294,75 0,020837 Schroder ISF Global Equity Yield
A1 de
Distribución USD 88.839,06 0,334736 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A de Distribución USD 6.415,15 0,310940 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C de Distribución USD 63.707,05 0,313580 Schroder ISF Global Corporate Bond
A1 de
Distribución USD 260.120,07 0,025719 Schroder ISF Global Corporate Bond A de Distribución USD 674.654,22 0,018383 Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged A de Distribución CNH 207,14 1,905261 Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged
A1 de
Distribución AUD 1.714,07 0,387938 Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged
A1 de
Distribución AUD 24.860,60 0,589275 Schroder ISF Global High Yield
A1 de
Distribución USD 376.465,66 0,136013 Schroder ISF Global High Income Bond A de Distribución USD 1.523,12 0,573447 Schroder ISF Global High Income Bond
A1 de
Distribución USD 2.101,70 0,568261 Schroder ISF Global High Income Bond B de Distribución USD 412,19 0,579351 Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged A de Distribución SGD 345,76 0,568999 Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY J Distribución JPY 62.830,02 6,000000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A de Distribución USD 286,03 0,440385 Schroder ISF Global Multi-Asset Income
A1 de
Distribución USD 6,79 0,438950
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B de Distribución USD 6,78 0,438512 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C de Distribución USD 185,52 0,442577 Schroder ISF Strategic Bond A de Distribución USD 32.548,83 0,260107 27-feb-2013 28-feb-2013 12-mar-2013
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
A1 de
Distribución USD 1.747.216,86 0,047876 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
B1 de
Distribución USD 35.804,71 0,053311 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD
Hedged
A1 de
Distribución AUD 55.248,82 0,390034 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged
A1 de
Distribución EUR 369.448,51 0,066062 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged
B1 de
Distribución EUR 3.761,88 0,067573 Schroder ISF Asian Equity Yield A de Distribución USD 1.229.458,07 0,061128 Schroder ISF Asian Equity Yield C de Distribución USD 618.218,91 0,067220
ex-dividendo ex-dividendo ex-dividendo Fondo Participaciones Divisa brutos Participación 27-feb-2013 28-feb-2013 12-mar-2013 (cont.)
Schroder ISF Asian Equity Yield
A1 de
Distribución USD 337.106,20 0,057675 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A de Distribución USD 525.310,26 0,028820 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return D de Distribución USD 51.042,31 0,018829 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return
B1 de
Distribución USD 5.668,81 0,030372 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return
A1 de
Distribución USD 238.772,26 0,028199 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 13.022,11 0,362752 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD A de Distribución HKD 1.002.466,94 0,038237 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR
A1 de
Distribución EUR 8.454,80 0,021496 Schroder ISF Global Equity Yield
A1 de
Distribución USD 172.615,86 0,321229 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A de Distribución USD 5.639,45 0,263451 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C de Distribución USD 53.433,70 0,262753 Schroder ISF Global Corporate Bond
A1 de
Distribución USD 237.760,22 0,023547 Schroder ISF Global Corporate Bond A de Distribución USD 579.428,60 0,016948 Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged A de Distribución CNH 192,08 1,761070 Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged
A1 de
Distribución AUD 1.626,86 0,344669 Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged
A1 de
Distribución AUD 24.012,98 0,539303 Schroder ISF Global High Yield
A1 de
Distribución USD 344.486,72 0,127182 Schroder ISF Global High Income Bond A de Distribución USD 1.832,73 0,571476 Schroder ISF Global High Income Bond
A1 de
Distribución USD 2.235,67 0,566093 Schroder ISF Global High Income Bond B de Distribución USD 9,31 0,577134 Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged A de Distribución SGD 345,07 0,567057 Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY J Distribución JPY 63.258,12 6,000000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A de Distribución USD 2.052,76 0,440029 Schroder ISF Global Multi-Asset Income
A1 de
Distribución USD 152,55 0,438439
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B de Distribución USD 6,80 0,437953 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C de Distribución USD 185,48 0,442423 Schroder ISF Strategic Bond A de Distribución USD 32.961,87 0,260330 27-mar-2013 28-mar-2013 11-abr-2013
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A de Distribución USD 507.888,36 0,028808 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return
A1 de
Distribución USD 242.114,54 0,028179 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return
B1 de
Distribución USD 5.297,91 0,030335 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return D de Distribución USD 61.741,42 0,023202 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR
A1 de
Distribución EUR 9.703,82 0,022010 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 19.445,88 0,362478 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD A de Distribución HKD 1.121.262,22 0,038246 Schroder ISF Asian Equity Yield A de Distribución USD 1.377.523,56 0,062204 Schroder ISF Asian Equity Yield
A1 de
Distribución USD 349.540,81 0,058669 Schroder ISF Asian Equity Yield C de Distribución USD 641.376,60 0,068437 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A de Distribución USD 6.536,73 0,290969 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C de Distribución USD 60.610,42 0,298044 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
A1 de
Distribución USD 1.649.711,52 0,047319 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
B1 de
Distribución USD 33.271,24 0,052674 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD
Hedged
A1 de
Distribución AUD 53.766,21 0,386318 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged
A1 de
Distribución EUR 366.615,79 0,065266 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged
B1 de
Distribución EUR 3.603,80 0,066737 Schroder ISF Global Corporate Bond
A1 de
ex-dividendo ex-dividendo ex-dividendo Fondo Participaciones Divisa brutos Participación 27-mar-2013 28-mar-2013 11-abr-2013 (cont.)
Schroder ISF Global Corporate Bond A de Distribución USD 525.244,45 0,017306 Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged
A1 de
Distribución AUD 3.841,10 0,365468 Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged A de Distribución CNH 193,75 1,771185 Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY J Distribución JPY 63.261,24 6,000000 Schroder ISF Global Equity Yield
A1 de
Distribución USD 170.423,49 0,321856 Schroder ISF Global High Income Bond A de Distribución USD 2.738,60 0,571470 Schroder ISF Global High Income Bond
A1 de
Distribución USD 3.929,51 0,565873 Schroder ISF Global High Income Bond B de Distribución USD 17,44 0,576911 Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged A de Distribución SGD 355,18 0,567009 Schroder ISF Global High Yield
A1 de
Distribución USD 379.581,56 0,138114 Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged
A1 de
Distribución AUD 25.642,04 0,592716 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A de Distribución USD 24.642,88 0,444191 Schroder ISF Global Multi-Asset Income
A1 de
Distribución USD 4.608,99 0,442428 Schroder ISF Global Multi-Asset Income B de Distribución USD 6,89 0,441893 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C de Distribución USD 241,06 0,446804 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I de Distribución USD 6,34 0,468905 Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD A de Distribución HKD 264.612,87 3,343075 Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged A de Distribución SGD 52,69 0,716654 Schroder ISF Strategic Bond A de Distribución USD 35.102,34 0,258743 Schroder ISF Asian Local Currency Bond
A1 de
Distribución USD 4.796,25 0,952189 Schroder ISF Asian Local Currency Bond B de Distribución USD 12,83 0,954911 Schroder ISF Emerging Market Bond B de Distribución USD 26,70 1,765697 Schroder ISF Emerging Market Bond
A1 de
Distribución USD 26,44 1,748480
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
A1 de
Distribución USD 7.643,61 1,317939 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond B de Distribución USD 19,96 1,322529 Schroder ISF Emerging Market Sovereign Bond
A1 de
Distribución USD 24,71 1,633060
Schroder ISF Emerging Market Sovereign Bond B de Distribución USD 24,29 1,605302 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A de Distribución USD 401.033,29 0,145439 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B de Distribución USD 87.064,54 0,205147 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged A de Distribución EUR 1.128.662,76 0,294936
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR
Hedged B de Distribución EUR 49.897,93 0,280444
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD
Hedged A de Distribución SGD 1.601.955,49 0,101844
Schroder ISF EURO Bond
A1 de
Distribución EUR 62.504,77 0,122313
Schroder ISF EURO Bond A de Distribución EUR 521.846,73 0,064947
Schroder ISF EURO Bond B de Distribución EUR 506.615,15 0,083834
Schroder ISF EURO Corporate Bond I de Distribución EUR 16,32 0,165493 Schroder ISF EURO High Yield A de Distribución EUR 232,55 1,440947 Schroder ISF EURO High Yield C de Distribución EUR 21,96 1,454987 Schroder ISF European Dividend Maximiser
A1 de
Distribución EUR 772.528,67 1,112422 Schroder ISF European Dividend Maximiser A de Distribución EUR 1.191.555,41 1,137244 Schroder ISF European Dividend Maximiser B de Distribución EUR 1.013.363,38 1,101062 Schroder ISF European Dividend Maximiser C de Distribución EUR 53.572,63 1,182264 Schroder ISF European Equity Yield
A1 de
Distribución EUR 3.612,47 0,102663 Schroder ISF European Equity Yield A de Distribución EUR 71.004,80 0,098546 Schroder ISF European Equity Yield B de Distribución EUR 5.918,67 0,091334 Schroder ISF European Equity Yield C de Distribución EUR 27.508,93 0,108172 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A de Distribución EUR 39.728,69 0,079096 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 3.062,56 0,078499 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B de Distribución EUR 27.458,92 0,078551 Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A de Distribución EUR 41,54 0,018086 Schroder ISF Global Conservative A de Distribución EUR 24.135,30 0,600688 Schroder ISF Global Conservative
A1 de
ex-dividendo ex-dividendo ex-dividendo Fondo Participaciones Divisa brutos Participación 27-mar-2013 28-mar-2013 11-abr-2013 (cont.)
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B de Distribución EUR 60.757,07 0,794272 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A de Distribución EUR 31.889,55 0,814825 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 7.946,27 0,800410 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged I de Distribución EUR 15,42 0,184163 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A de Distribución EUR 1.876.867,20 0,786792 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 86.825,11 0,982787 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B de Distribución EUR 468.471,24 0,981544 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged I de Distribución GBP 365.147,27 0,831324 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged I de Distribución EUR 92.660,29 0,920535 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A de Distribución EUR 3.089,94 0,767314 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged
A1 de
Distribución EUR 1.114,02 0,752977 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B de Distribución EUR 1.548,65 0,742294 Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A de Distribución EUR 1.004,20 0,408281 Schroder ISF Global Diversified Growth A de Distribución EUR 19.634,70 0,814431 Schroder ISF Global Diversified Growth
A1 de
Distribución EUR 30.282,54 0,787523 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A de Distribución USD 2.278.222,86 0,110284 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B de Distribución USD 831.897,56 0,109336 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C de Distribución USD 204.641,84 0,114906 Schroder ISF Global Dividend Maximiser
A1 de
Distribución USD 2.050.728,34 0,107750 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A de Distribución EUR 690.773,42 0,219626 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged
A1 de
Distribución EUR 716.890,24 0,218243 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B de Distribución EUR 1.149.803,13 0,217723 Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP C de Distribución GBP 18.461,17 0,076819 Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD A de Distribución SGD 32.301,96 0,099312 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A de Distribución EUR 25.845,17 0,860660 Schroder ISF Global Dynamic Balanced
A1 de
Distribución EUR 80.240,57 0,845354 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B de Distribución EUR 7.010,68 0,842562 Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A de Distribución EUR 94,89 0,026363 Schroder ISF Global Equity Yield A de Distribución USD 49.891,63 0,982996 Schroder ISF Global Equity Yield C de Distribución USD 9.760,73 1,021568 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A de Distribución EUR 8.956,82 0,769013