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Chapter 7. Installing the Host
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
216.000 Taiwan Mobile 518.809 0,14 108.400 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 1.092.727 0,29 3.284.041 0,88
BRASIL
48.200 AES Tiete 470.760 0,13 23.600 Cielo 470.020 0,12 27.900 Companhia de Bebidas das Americas Preference
Shares ADR 780.654 0,21 21.200 Companhia de Transmissao de Energia Eletrica
Paulista Preference Shares 506.464 0,14 27.000 EDP - Energias do Brasil 461.649 0,12 53.100 Souza Cruz 503.247 0,13 3.192.794 0,85
COREA DEL SUR
187.084 KT ADR 2.250.543 0,60 13.500 KT&G 730.796 0,20 2.981.339 0,80
SINGAPUR
993.000 Ascendas India Trust 410.050 0,11 215.000 Ascendas Real Estate Investment Trust 233.133 0,06 425.061 Ascott Residence Trust 251.291 0,07 803.055 Cambridge Industrial Trust 227.835 0,06 418.000 CapitaCommercial Trust 261.397 0,07 1.039.000 Hutchison Port Holdings Trust 498.269 0,13 398.000 Singapore Telecommunications 731.891 0,20 2.613.866 0,70
TAILANDIA
227.800 Advanced Info Service (Foreign) Registered Shares 777.417 0,21 1.023.600 Bangkok Expressway (Foreign) 454.560 0,12 906.300 Charoen Pokphand Foods (Foreign) 724.996 0,19 1.956.973 0,52
MALASIA
426.600 Berjaya Sports Toto 454.092 0,12 263.700 Lafarge Malayan Cement 447.957 0,13 187.000 Malayan Banking383.333 0,09 426.600 Telekom Malaysia 514.742 0,14 1.800.124 0,48 ITALIA 95.669 ENI 1.521.615 0,41 1.521.615 0,41 NUEVA ZELANDA
1.229.173 Telecom Corp. of New Zealand 1.505.232 0,40 1.505.232 0,40
TURQUÍA
126.497 Arcelik 322.807 0,09 31.300 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 514.390 0,14 202.000 Turk Telekomunikasyon 584.764 0,15 1.421.961 0,38
SUECIA
173.174 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 1.355.099 0,36 1.355.099 0,36
FEDERACIÓN RUSA
159.200 Mechel Preference Shares ADR 430.486 0,12 41.300 Mobile Telesystems OJSC ADR 460.232 0,12 19.500 Tatneft ADR 443.540 0,12 1.334.258 0,36 PANAMÁ 49.092 Carnival 1.243.515 0,33 1.243.515 0,33 ISLA DE MAN
28.350 AngloGold Ashanti Holdings Finance Preference
Shares 1.041.790 0,28 1.041.790 0,28
POLONIA
6.800 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 474.594 0,12 128.200 Telekomunikacja Polska 495.819 0,14 970.413 0,26 FINLANDIA 110.810 UPM-Kymmene 934.959 0,25 934.959 0,25 MÉXICO
11.000 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 473.117 0,13 106.200 Kimberly-Clark de Mexico - A Shares 437.980 0,11 911.097 0,24
FILIPINAS
19.400 Philippine Long Distance Telephone ADR 853.238 0,24 853.238 0,24
INDONESIA
3.081.000 Perusahaan Gas Negara 827.792 0,22 827.792 0,22
CANADÁ
26.644 First Capital Realty 349.452 0,10 21.115 RioCan Real Estate Investment Trust 421.827 0,11 771.279 0,21
NORUEGA
89.863 DnB NOR 677.385 0,18 677.385 0,18
REPÚBLICA CHECA
41.300 Telefonica Czech Republic 616.156 0,16 616.156 0,16
ISLAS CAIMÁN
58.300 ASM Pacific Technology 503.829 0,13 503.829 0,13
KAZAJISTÁN
38.900 KazMunaiGas Exploration Production
RegisteredShares GDR 445.774 0,12 445.774 0,12
CHILE
2.900 Banco Santander Chile ADR 166.397 0,04 166.397 0,04 Total Acciones 137.617.677 36,80 Obligaciones EE.UU. 140.000 ACCO Brands 15.03.15/10,625% 120.527 0,03 250.000 ACCO Brands 15.08.15/7,625% 197.412 0,05 145.000 Advanced Micro Devices 15.12.17/8,125% 115.487 0,03 100.000 Advanced Micro Devices 01.08.20/7,750% 79.113 0,02 1.000.000 AES 15.10.17/8,000% 846.216 0,23 138.000 AK Steel 15.05.20/7,625% 101.423 0,03 800.000 Alcatel-Lucent USA 15.03.29/6,450% 445.283 0,12 275.000 Alliance One International 15.07.16/10,000% 192.260 0,05 75.000 Alpha Natural Resources 01.06.19/6,000% 56.118 0,02 125.000 Alpha Natural Resources 01.06.21/6,250% 93.289 0,02 500.000 American International Group 15.05.58/8,175%* 341.214 0,09 250.000 AmeriGas Finance 20.08.19/6,250% 192.597 0,05 75.000 Arch Coal 01.10.20/7,250% 59.079 0,02 400.000 Ashtead Capital 144A 15.08.16/9,000% 322.792 0,09 250.000 Avaya 01.11.15/9,750% 174.300 0,05 100.000 Ball 15.05.21/5,750% 80.510 0,02 200.000 Belden 15.03.17/7,000% 154.655 0,04 175.000 Bill Barrett 15.07.16/9,875% 148.973 0,04 95.000 Bill Barrett 01.10.19/7,625% 76.663 0,02 200.000 Cablevision Systems 15.04.18/7,750% 163.716 0,04 140.000 Cablevision Systems 15.04.20/8,000% 115.674 0,03 200.000 Carriage Services 15.01.15/7,875% 156.003 0,04 300.000 CB Richard Ellis Services 15.10.20/6,625% 238.049 0,06 600.000 Cenveo 01.02.18/8,875% 405.608 0,11 70.000 CF Industries 01.05.18/6,875% 61.881 0,02 35.000 CF Industries 01.05.20/7,125% 31.884 0,01 100.000 Chesapeake Energy 15.02.15/9,500% 88.270 0,02 200.000 Chesapeake Energy 15.08.18/6,875% 165.633 0,04 112
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
125.000 Chesapeake Energy 15.02.21/6,125% 99.187 0,03 7.000 Chiquita Brands International 01.11.14/7,500% 5.480 0,00 150.000 Cincinnati Bell 15.03.18/8,750% 107.539 0,03 792.000 Cincinnati Bell 15.10.20/8,375% 611.757 0,16 189.000 Cinemark USA 15.06.19/8,625% 158.371 0,04 3.300.000 CIT Group 01.05.17/7,000% 2.548.631 0,68 1.390.000 Citigroup Funding 27.07.20/11,000% 964.075 0,26 784.000 Community Health Systems 15.07.15/8,875% 624.854 0,17 307.000 Comstock Resources 15.10.17/8,375% 230.005 0,06 75.000 Concho Resources/Midland 15.01.21/7,000% 62.329 0,02 265.000 Concho Resources/Midland 15.01.22/6,500% 213.850 0,06 90.000 Constellation Brands 01.09.16/7,250% 76.528 0,02 100.000 Constellation Brands 15.05.17/7,250% 85.128 0,02 125.000 Continental Resources 01.10.20/7,375% 105.447 0,03 250.000 Corrections Corp. of Amercia 01.06.17/7,750% 209.930 0,06 140.000 Covanta Holding 01.12.20/7,250% 113.766 0,03 200.000 DaVita 01.11.18/6,375% 157.544 0,04 50.000 DaVita 01.11.20/6,625% 39.723 0,01 100.000 Dean Foods 01.06.16/7,000% 76.461 0,02 250.000 Denbury Resources 01.03.16/9,750% 213.301 0,06 356.000 Denbury Resources 15.02.20/8,250% 307.168 0,08 100.000 Developers Diversified Realty 01.09.20/7,875% 85.816 0,02 200.000 DR Horton 15.01.16/5,625% 157.929 0,04 45.000 DR Horton 15.04.16/6,500% 36.097 0,01 500.000 Dynegy Holdings 01.06.19/7,750% 246.905 0,07 54.000 Edison Mission Energy 15.05.17/7,000% 26.536 0,01 600.000 Edison Mission Energy 15.05.19/7,200% 291.206 0,08 125.000 El Paso 15.06.14/6,875% 105.253 0,03
30.000 El Paso Pipeline Partners
Operating 01.04.20/6,500% 25.549 0,01 450.000 Energy Future Intermediate
Holding 01.12.20/10,000% 367.599 0,10 50.000 Fidelity National Information
Services 15.07.17/7,625% 41.890 0,01 300.000 Fidelity National Information
Services 15.07.20/7,875% 250.761 0,07 309.000 Ford Holdings 01.03.30/9,300% 293.628 0,08 15.000 Ford Motor 01.08.26/7,500% 12.331 0,00 300.000 Ford Motor 16.07.31/7,450% 275.323 0,07 150.000 Ford Motor 15.06.43/7,750% 116.714 0,03 135.000 Ford Motor 15.02.47/9,980% 129.383 0,03 100.000 Ford Motor Credit 15.12.16/8,000% 87.705 0,02 750.000 Ford Motor Credit 15.08.17/6,625% 629.973 0,17 1.000.000 Ford Motor Credit 15.05.18/5,000% 773.768 0,21 100.000 Ford Motor Credit 15.01.20/8,125% 91.084 0,02 250.000 Forest City Enterprises 01.02.17/6,500% 181.041 0,05 125.000 Forest Oil 15.06.19/7,250% 97.984 0,03 100.000 Fresenius Medical Care US
Finance 144A 15.09.18/6,500% 81.083 0,02 25.000 Frontier Communications 15.04.17/8,250% 19.674 0,01 50.000 Frontier Communications 15.03.19/7,125% 37.942 0,01 350.000 Frontier Communications 15.04.20/8,500% 275.702 0,07 150.000 FTI Consulting 01.10.16/7,750% 120.180 0,03 500.000 Geo Group 15.10.17/7,750% 411.194 0,11 75.000 Glatfelter 01.05.16/7,125% 60.127 0,02 40.000 Global Geophysical Services 01.05.17/10,500% 29.121 0,01 900.000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8,250% 754.643 0,20 175.000 Graphic Packaging International 15.06.17/9,500% 147.962 0,04 750.000 Hanesbrands 15.12.16/8,000% 631.235 0,17
90.000 Hartford Financial Services
Group 15.06.38/8,125%* 69.161 0,02 150.000 HCA 01.10.18/8,000% 122.058 0,03 750.000 HCA 15.02.20/6,500% 603.068 0,16 100.000 Health Management Associates 15.04.16/6,125% 80.120 0,02 33.000 Hexcel 01.02.15/6,750% 25.899 0,01 50.000 Holly 15.06.17/9,875% 42.660 0,01 350.000 Host Hotels & Resorts 01.06.16/6,750% 276.721 0,07 740.000 Huntsman International 30.06.16/5,500% 561.204 0,15 726.000 International Lease Finance 15.12.20/8,250% 566.680 0,15 75.000 International Lease Finance 15.01.22/8,625% 58.646 0,02 500.000 Iron Mountain 15.07.18/8,750% 402.527 0,11 497.000 Iron Mountain 15.08.21/8,375% 410.641 0,11 250.000 Jarden 01.05.17/7,500% 205.115 0,05 725.000 Jarden 15.01.20/7,500% 592.042 0,16 128.000 K Hovnanian Enterprises 15.10.16/10,625% 79.134 0,02 105.000 Kemet 01.05.18/10,500% 85.946 0,02 200.000 Key Energy Services 01.03.21/6,750% 154.077 0,04 94.000 Lender Processing Services 01.07.16/8,125% 71.935 0,02 150.000 Lennar 01.06.17/12,250% 138.092 0,04 235.000 Lennar 01.06.18/6,950% 177.420 0,05 72.000 LIN Television 15.05.13/6,500% 55.676 0,01 77.000 LIN Television 15.05.13/6,500% 59.542 0,02 117.000 Mac-Gray 15.08.15/7,625% 92.727 0,02 100.000 Mandalay Resort Group 15.07.13/7,625% 77.424 0,02 210.000 MarkWest Energy Partners 01.11.20/6,750% 170.275 0,05 140.000 MarkWest Energy Partners 15.06.22/6,250% 112.977 0,03
135.000 McClatchy 15.02.17/11,500% 101.142 0,03 100.000 Media General 15.02.17/11,750% 73.957 0,02 975.000 MetroPCS Wireless 01.09.18/7,875% 751.239 0,20 325.000 MetroPCS Wireless 15.11.20/6,625% 234.414 0,06 982.000 MGM Resorts International 01.06.16/7,500% 726.236 0,19 658.000 MGM Resorts International 15.01.17/7,625% 485.370 0,13 75.000 Newfield Exploration 01.09.14/6,625% 58.501 0,02 200.000 Newfield Exploration 01.02.20/6,875% 164.618 0,04 185.000 Newfield Exploration 30.01.22/5,750% 153.923 0,04 450.000 Nextel Communications 01.08.15/7,375% 316.409 0,08 460.000 Omnicare 01.06.20/7,750% 382.285 0,10 50.000 Patriot Coal 30.04.18/8,250% 37.364 0,01 281.000 Penn Virginia 15.06.16/10,375% 230.550 0,06 40.000 Penn Virginia 15.04.19/7,250% 28.350 0,01 75.000 Penn Virginia Resource Partners 15.04.18/8,250% 58.357 0,02 250.000 PetroHawk Energy 01.06.15/7,875% 206.078 0,06 250.000 Petrohawk Energy 15.08.18/7,250% 217.634 0,06 100.000 Pinnacle Entertainment 01.08.17/8,625% 81.854 0,02 225.000 Pinnacle Entertainment 15.05.20/8,750% 170.304 0,05 50.000 Pioneer Natural Resources 15.03.17/6,650% 42.745 0,01 35.000 Pioneer Natural Resources 15.01.20/7,500% 31.713 0,01 35.000 Plains Exploration & Production 01.04.20/7,625% 29.323 0,01 365.000 PolyOne 15.09.20/7,375% 290.330 0,08 325.000 QEP Resources 01.03.21/6,875% 271.657 0,07 650.000 Quiksilver 15.04.15/6,875% 467.576 0,13 125.000 Qwest 15.06.15/7,625% 107.150 0,03 850.000 Qwest Communications International 01.10.15/8,000% 700.804 0,19 354.000 RailAmerica 01.07.17/9,250% 299.307 0,08 100.000 Range Resources 01.06.21/5,750% 83.202 0,02 175.000 Regal Cinemas 15.07.19/8,625% 146.277 0,04 850.000 Rite Aid 12.06.16/9,750% 713.950 0,19 750.000 Rite Aid 01.03.17/7,500% 580.679 0,16 500.000 Rite Aid 15.06.17/9,500% 352.452 0,09 15.000 Rite Aid 15.10.19/10,250% 12.784 0,00 162.000 RSC Equipment Rental 01.12.14/9,500% 128.859 0,03 850.000 Scotts Miracle-Gro 15.01.18/7,250% 690.844 0,18 1.600.000 Sealy Mattress 15.06.14/8,250% 1.226.455 0,33 280.000 Service Corp. International 01.04.15/6,750% 232.965 0,06 470.000 Service Corp. International 01.04.16/6,750% 394.216 0,11 19.000 Service Corp. International 15.06.17/7,000% 15.955 0,01 35.000 Service Corp. International 01.10.18/7,625% 30.132 0,01 35.000 Service Corp. International 15.05.19/7,000% 28.514 0,01 200.000 Service Corp. International 15.11.21/8,000% 172.567 0,05 175.000 Smithfield Foods 01.07.17/7,750% 148.468 0,04 1.075.000 Springleaf Finance 15.12.17/6,900% 592.677 0,16 250.000 Sprint Capital 01.05.19/6,900% 158.491 0,04 3.000.000 Sprint Capital 15.03.32/8,750% 1.880.706 0,50 230.000 Sprint Nextel 01.12.16/6,000% 147.917 0,04 20.000 Sprint Nextel 15.08.17/8,375% 13.886 0,00 100.000 Standard Pacific 15.09.16/10,750% 81.179 0,02 120.000 Standard Pacific 15.05.18/8,375% 88.055 0,02 1.430.000 Supervalu 01.05.16/8,000% 1.137.952 0,31 154.000 Swift Energy 01.06.17/7,125% 118.640 0,03 279.000 Swift Energy 15.01.20/8,875% 226.759 0,06 200.000 Tenet Healthcare 01.02.15/9,250% 162.937 0,04 1.500.000 Tenet Healthcare 01.08.20/8,000% 1.161.357 0,31 49.000 Triumph Group 15.11.17/8,000% 40.486 0,01 35.000 Triumph Group 15.07.18/8,625% 29.660 0,01 100.000 Tyson Foods 01.04.16/6,850% 84.935 0,02 40.000 Unit 15.05.21/6,625% 30.970 0,01 15.000 United Rentals North America 15.06.16/10,875% 12.885 0,00 85.000 United Rentals North America 15.12.19/9,250% 68.921 0,02 380.000 United States Steel 01.04.20/7,375% 287.220 0,08 150.000 Vector Group 15.08.15/11,000% 120.180 0,03 3.485.000 VistaPrint 15.02.22/7,500% 2.758.628 0,74 310.000 Wachovia Capital Trust III 31.12.49/5,570%* 199.713 0,05 45.502.471 12,17
BRASIL
2.385.000 Brazil (Republic of) 17.08.40/11,000% 2.435.482 0,65 2.435.482 0,65
ARGENTINA
365.000 Argentina (Republic of) 12.09.13/7,000% 282.125 0,08 2.241.900 Argentina (Republic of) 02.06.17/8,750% 1.626.368 0,43 26.346 Argentina (Republic of) 31.12.33/8,280% 14.905 0,00 1.923.398 0,51
ALEMANIA
1.440.000 Deutsche Bank/London 19.07.27/10,250% 1.659.630 0,44 300.000 Unitymedia Hessen & Co. 144A 01.12.17/8,125% 245.561 0,07 1.905.191 0,51
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
NIGERIA
2.330.000 Nigeria (Federal Republic of) 28.01.21/6,750% 1.886.438 0,50 1.886.438 0,50
COLOMBIA
1.540.000 Colombia (Republic of) 25.02.20/11,750% 1.871.271 0,50 1.871.271 0,50
KAZAJISTÁN
2.055.000 KazMunayGas National 23.01.15/11,750% 1.866.147 0,50 1.866.147 0,50
MÉXICO
750.000 Cemex SAB de 144A 30.09.15/5,579%* 435.509 0,12 1.410.000 Mexico (United Mexican States) 12.10.10/5,750% 1.156.997 0,31 1.592.506 0,43
VENEZUELA
2.385.000 Venezuela (Republic of) 05.08.31/11,950% 1.508.436 0,40 1.508.436 0,40
REPÚBLICA DOMINICANA
1.411.397 Dominican Republic 23.01.18/9,040% 1.191.840 0,32 295.104 Dominican Republic 144A 23.01.18/9,040% 250.078 0,07 1.441.918 0,39
FEDERACIÓN RUSA
1.080.000 Russian (Republic of) 24.06.28/12,750% 1.425.537 0,38 1.425.537 0,38
EL SALVADOR
1.650.000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7,750% 1.392.048 0,37 1.392.048 0,37
PERÚ
1.390.000 Peru (Republic of) 06.02.15/9,875% 1.329.043 0,36 1.329.043 0,36
SRI LANKA
1.650.000 Sri Lanka (Republic of) 22.01.15/7,400% 1.327.957 0,36 1.327.957 0,36
FILIPINAS
1.090.000 Philippines (Republic of) 16.03.25/10,625% 1.325.823 0,35 1.325.823 0,35
ORGANISMOS INTERNACIONALES
1.600.000 Eurasian Development Bank 29.09.14/7,375% 1.295.790 0,35 1.295.790 0,35
LUXEMBURGO
250.000 MagnaChip Semiconductor
Finance 15.04.18/10,500% 201.263 0,05 1.235.000 RSHB Capital for OJSC Russian
Agricultural Bank 11.06.14/9,000% 1.029.615 0,28 1.230.878 0,33
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
1.300.000 Dubai Electricity & Water
Authority 22.04.15/8,500% 1.087.667 0,29 1.087.667 0,29
URUGUAY
605.000 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7,625% 647.915 0,17 647.915 0,17
IRLANDA
400.000 Elan Finance 15.10.16/8,750% 329.918 0,09 450.000 VIP Finance Ireland 144A 02.02.21/7,748% 298.183 0,08 628.101 0,17 BERMUDAS 300.000 Aircastle 01.08.18/9,750% 243.250 0,06 200.000 Seadrill 05.10.15/6,500% 147.115 0,04 390.365 0,10 JAPÓN 200.000 eAccess 144A 01.04.18/8,250% 147.144 0,04 147.144 0,04 Total Obligaciones 74.161.526 19,83 Obligaciones convertibles REINO UNIDO
1.300.000 Cable & Wireless Worldwide 24.11.14/5,750% 1.304.602 0,35 200.000 SVG Capital 05.06.16/8,250% 240.066 0,07 1.100.000 TUI Travel 05.10.14/6,000% 1.153.738 0,31 1.500.000 Vedanta Resources Jersey II 30.03.17/4,000% 988.529 0,26 3.686.935 0,99
INDIA
1.600.000 Jaiprakash Power Ventures 13.02.15/5,000% 790.805 0,21 180.000 Suzlon Energy 12.06.12/0,000% 167.195 0,05 900.000 Tata Steel 21.11.14/4,500% 615.807 0,16 1.573.807 0,42
COREA DEL SUR
1.800.000 STX Pan Ocean 20.11.14/4,500% 1.248.026 0,33 1.248.026 0,33
AUSTRIA
1.250.000 Steinhoff Finance Holding 31.03.18/4,500% 1.016.563 0,27 1.016.563 0,27
ISLAS CAIMÁN
1.100.000 Agile Property Holdings 28.04.16/4,000% 668.195 0,18 668.195 0,18
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
500.000 Aabar Investments 27.05.16/4,000% 438.123 0,12 438.123 0,12 ESPAÑA 350.000 Abengoa 03.02.17/4,500% 301.880 0,08 301.880 0,08 BERMUDAS 700.000 Petroplus Finance 16.10.15/4,000% 215.366 0,06 215.366 0,06 AUSTRALIA 267.000 Western Areas 02.07.14/6,375% 203.500 0,05 203.500 0,05 PAÍSES BAJOS
200.000 Q-Cells International Finance 26.05.14/5,750% 43.776 0,01 43.776 0,01
Total Obligaciones convertibles 9.396.171 2,51 Total Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización
Oficial en una Bolsa de Valores 221.175.374 59,14 Valores Mobiliarios Negociados en Otro Mercado Reglamentado
Obligaciones EE.UU.
500.000 AbitibiBowater 144A 15.10.18/10,250% 426.601 0,11 750.000 Accellent 01.02.17/8,375% 569.123 0,15 600.000 ACE Cash Express 144A 01.02.19/11,000% 425.253 0,11 50.000 Aleris International 15.02.18/7,625% 37.604 0,01 150.000 Allbritton Communications 15.05.18/8,000% 115.269 0,03 2.200.000 Ally Financial 01.12.14/6,750% 1.705.621 0,46 1.550.000 Ally Financial 15.09.20/7,500% 1.203.652 0,32 435.000 Ally Financial 01.11.31/8,000% 327.261 0,09 900.000 Ally Financial 01.12.17/6,250% 656.372 0,18 165.000 Alta Mesa Holdings 15.10.18/9,625% 123.936 0,03 650.000 AMC Entertainment 01.06.19/8,750% 520.781 0,14 400.000 AMC Entertainment 01.12.20/9,750% 294.288 0,08 105.000 American Achievement 144A 15.04.16/10,875% 62.690 0,02 248.350 American Airlines 2011-1 Class B
Pass Through Trust 31.01.18/7,000% 170.279 0,05 255.000 American Airlines 2011-2 Class A
Pass Through Trust 15.10.21/8,625% 200.377 0,05 100.000 American International Group 15.09.16/4,875% 73.756 0,02
114
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
160.000 American Standard
Americas 144A 15.01.16/10,750% 73.957 0,02 340.000 Ameristar Casinos 15.04.21/7,500% 269.789 0,07 675.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 531.659 0,14 80.000 Amkor Technology 01.06.21/6,625% 59.320 0,02 609.000 Appleton Papers 144A 15.06.15/10,500% 465.060 0,12 250.000 Arch Coal 144A 15.06.19/7,000% 197.893 0,05 1.125.000 Arch Coal 144A 15.06.21/7,250% 892.685 0,24 1.465.000 Argent Securities 2004-W7 M2 25.05.34/0,894%* 897.907 0,24 500.000 Armored Autogroup 144A 01.11.18/9,250% 299.488 0,08
329.308 Asset Backed Funding
Certificates 2004-OPT3 M1 25.09.33/1,044%* 198.573 0,05 184.457 Asset Backed Funding
Certificates 2005-OPT1 A2C 25.07.35/0,654%* 133.241 0,04 841.168 Asset Backed Securities Corp
Home Equity 2001-HE3 M1 15.11.31/1,178%* 483.894 0,13 50.000 Atkore International 01.01.18/9,875% 37.171 0,01 75.000 Audatex North America 144A 15.06.18/6,750% 58.646 0,02 500.000 Avaya 01.11.15/10,125%* 348.600 0,09 1.080.000 Avaya 144A 01.04.19/7,000% 811.217 0,22 150.000 Avis Budget Car Rental 15.05.16/7,750% 117.002 0,03 1.175.000 Avis Budget Car Rental 15.03.18/9,625% 941.412 0,25 350.000 Avis Budget Car Rental 15.01.19/8,250% 268.427 0,07 113.000 Aviv Healthcare Capital 15.02.19/7,750% 85.748 0,02 160.280 Banc of America Alternative
Loan Trust 2005-6 7A1 25.07.20/5,500% 115.538 0,03 89.212 Banc of America Alternative
Loan Trust 2004-12 2CB1 25.01.35/6,000% 71.481 0,02 725.715 Banc of America Alternative
Loan Trust 2005-12 5A1 25.01.21/5,250% 527.408 0,14 244.512 Banc of America Alternative
Loan Trust 2005-4 3A1 25.05.20/5,500% 179.765 0,05 98.907 Banc of America Alternative
Loan Trust 2006-4 2A1 25.05.21/6,000% 71.845 0,02 490.094 Banc of America Alternative
Loan Trust 2006-5 CB7 25.06.46/6,000% 256.999 0,07 1.114.172 Banc of America
Funding 2007-4 8A1 25.11.34/5,500% 843.562 0,23 453.779 Banc of America Large Loan
2010-HLTN HLTN 15.11.15/2,028%* 316.572 0,08 580.563 Banc of America Mortgage
Securities 2007-3 1A1 25.09.37/6,000% 386.764 0,10 541.000 Bank of America 31.12.49/8,000%* 365.617 0,10 700.000 Bank of America 31.12.49/8,125%* 475.167 0,13 120.000 B-Corp Merger Sub 144A 01.06.19/8,250% 88.286 0,02 100.000 BE Aerospace 01.10.20/6,875% 83.568 0,02 20.000 Berry Plastics 15.11.15/8,250% 16.448 0,00 112.000 Berry Plastics 15.05.18/9,500% 86.930 0,02 100.000 Berry Plastics 15.01.21/9,750% 77.424 0,02 1.710.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 1.435.923 0,38 125.000 Block Communications 144A 15.12.15/8,250% 98.585 0,03 250.000 Boise Paper Holdings 01.04.20/8,000% 204.152 0,05 650.000 BreitBurn Energy Partners /
BreitBurn Finance 15.10.20/8,625% 525.789 0,14 35.000 Bresnan Broadband Holdings 144A 15.12.18/8,000% 28.042 0,01 26.000 Brigham Exploration 01.10.18/8,750% 24.637 0,01 275.000 Brightstar 144A 01.12.16/9,500% 217.153 0,06 1.000.000 Brown Shoe 15.05.19/7,125% 733.793 0,20 245.000 Building Materials of America 144A 01.05.21/6,750% 196.766 0,05 928.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 729.217 0,20 100.000 Burger King 15.10.18/9,875% 84.195 0,02 3.035.000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11,250% 2.493.023 0,67 500.000 Calpine 144A 15.02.21/7,500% 414.083 0,11 90.000 Calpine 144A 15.01.23/7,875% 74.882 0,02 300.000 Calpine Construction Finance 144A 01.06.16/8,000% 250.761 0,07 50.000 Calumet Finance 144A 01.05.19/9,375% 37.556 0,01 90.000 Calumet Specialty Products
Partners/Calumet Finance 144A 01.05.19/9,375% 67.601 0,02 150.000 Capella Healthcare 01.07.17/9,250% 118.302 0,03 135.000 Capital One Financial 15.08.39/10,250% 108.099 0,03 650.000 Case New Holland 01.12.17/7,875% 561.467 0,15 145.000 Casella Waste Systems 15.07.14/11,000% 121.760 0,03 75.000 Casella Waste Systems 15.02.19/7,750% 56.768 0,02 215.768 Catalent Pharma Solutions 15.04.15/9,500%* 171.627 0,05 225.000 CCH II Capital 30.11.16/13,500% 200.854 0,05 647.000 CCO Holdings 30.10.17/7,250% 527.723 0,14 1.550.000 CCO Holdings 30.04.18/7,875% 1.277.686 0,34 315.000 CCO Holdings 30.04.20/8,125% 266.939 0,07 55.000 CCO Holdings 01.06.20/7,375% 44.755 0,01 350.000 CCO Holdings 30.04.21/6,500% 274.354 0,07 50.000 Celanese US Holdings 15.10.18/6,625% 41.023 0,01 850.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 645.006 0,17
774.000 Cequel Communications Holdings I and Cequel
Capital 144A 15.11.17/8,625% 627.584 0,17 801.547 Chase Funding Mortgage Loan
Asset-Backed Certificates
2003-4 1A5 25.05.33/5,416%* 595.011 0,16 562.864 Chase Funding Mortgage Loan
Asset-Backed Certificates
2003-5 1M2 25.09.32/5,641%* 231.527 0,06 360.000 Chemtura 01.09.18/7,875% 287.046 0,08 140.000 Chesapeake Oilfield Operating
LLC/Chesapeake Oilfield
Finance 144A 15.11.19/6,625% 112.708 0,03 200.000 Chrysler Group 144A 15.06.19/8,000% 142.136 0,04 1.400.000 Chrysler Group 144A 15.06.21/8,250% 992.258 0,27
250.000 Chukchansi Economic
Development Authority 144A 15.11.13/8,000% 125.188 0,03 50.000 Cinemark USA 15.06.21/7,375% 39.579 0,01 885.000 CIT Group 144A 02.05.17/7,000% 681.509 0,18 320.000 CIT Group 144A 01.04.18/6,625% 257.617 0,07 95.000 Citgo Petroleum 144A 01.07.17/11,500% 81.603 0,02 250.000 Citigroup Capital XXI 21.12.57/8,300%* 194.849 0,05 1.242.725 Citigroup Mortgage Loan Trust
2005-9 2A2 25.11.35/5,500% 902.250 0,24 416.184 Citigroup Mortgage Loan Trust
2005-OPT1 M4 25.02.35/0,994%* 163.734 0,04 154.790 Citigroup Mortgage Loan Trust
2005-WF2 AF4 25.08.35/4,964%* 113.671 0,03 574.101 Citigroup Mortgage Loan Trust
2005-WF2 AF7 25.08.35/5,249%* 385.544 0,10 1.001.032 Citigroup Mortgage Loan Trust
2007-WFH2 A2 25.03.37/0,444%* 710.799 0,19 63.339 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2006-A1 2A1 25.03.21/5,250% 47.937 0,01 100.000 CityCenter Finance 144A 15.01.16/7,625% 79.350 0,02 475.012 CityCenter Finance 144A 15.01.17/10,750%* 378.751 0,10 48.959 CKE Holdings 144A 14.03.16/10,500%* 36.209 0,01 235.000 CKE Restaurants 15.07.18/11,375% 198.240 0,05 1.250.000 Claire’s Stores 15.03.19/8,875% 736.682 0,20 615.000 Clear Channel Communications 01.03.21/9,000% 401.535 0,11 100.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.12.17/9,250% 83.202 0,02 2.550.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.12.17/9,250% 2.131.466 0,57 336.000 Clearwire Finance 144A 01.12.15/12,000% 247.202 0,07 85.000 Cloud Peak Energy Resources 15.12.17/8,250% 70.067 0,02 230.000 CNG Holdings 144A 15.02.15/12,250% 183.390 0,05 75.000 CNH Capital 144A 01.11.16/6,250% 59.801 0,02 215.000 CNL Lifestyle Properties 15.04.19/7,250% 154.039 0,04 100.000 CNO Financial Group 144A 15.01.18/9,000% 81.468 0,02 63.000 Colt Defense 144A 15.11.17/8,750% 33.731 0,01 90.000 Columbus McKinnon 01.02.19/7,875% 72.368 0,02 249.000 Commercial Barge Line 15.07.17/12,500% 207.172 0,06 120.000 Community Choice
Financial 144A 01.05.19/10,750% 91.753 0,02 100.000 Consol Energy 01.04.17/8,000% 84.743 0,02 135.000 Consol Energy 01.04.20/8,250% 115.182 0,03 35.000 Consol Energy 144A 01.03.21/6,375% 27.166 0,01 28.233 Continental Airlines 2003-ERJ1 02.07.18/7,875% 21.206 0,01 79.732 Continental Airlines 2004-ERJ1 01.09.19/9,558% 63.574 0,02 118.555 Continental Airlines 2005-ERJ1 01.04.21/9,798% 94.530 0,03 174.169 Continental Airlines
2006-ERJ1 144A 01.11.19/9,318% 135.520 0,04 25.000 Continental Resources 01.04.21/7,125% 20.945 0,01 463.656 Countrywide Alternative Loan
Trust 2004-28CB 2A4 25.01.35/5,750% 345.742 0,09 59.608 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-28CB 1A5 25.08.35/5,500% 45.115 0,01 228.135 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-50CB 4A1 25.11.20/5,000% 151.480 0,04 119.526 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-70CB A5 25.12.35/5,500% 73.162 0,02 505.373 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-J11 5A1 25.11.20/5,500% 343.833 0,09 41.125 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-J6 2A1 25.07.25/5,500% 29.436 0,01 589.357 Countrywide Alternative Loan
Trust 2007-25 2A1 25.11.22/6,000% 417.425 0,11 274.083 Countrywide Asset - Backed
Certificates 2003-BC1 A1 25.03.33/1,094%* 165.764 0,04 676.586 Countrywide Asset-Backed
Certificates 2002-3 M1 25.03.32/1,419%* 404.148 0,11 1.044.293 Countrywide Asset-Backed
Certificates 2004-1 M2 25.03.34/1,119%* 690.326 0,18 357.539 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2005-20 A7 25.12.27/5,250% 245.409 0,07
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
113.421 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust
2006-15 A1 25.10.36/6,250% 71.973 0,02 33.000 CPM Holdings 01.09.14/10,625% 27.202 0,01 2.256.150 Credit Suisse First Boston
Mortgage Securities
2005-10 11A1 25.11.20/5,500% 1.648.960 0,44 836.018 Credit-Based Asset Servicing and
Securitization 2005-CB8 AF2 25.12.35/5,303%* 583.383 0,16 15.000 Cricket Communications 15.05.16/7,750% 11.918 0,00 450.000 Cricket Communications 15.10.20/7,750% 304.569 0,08 500.000 Crosstex Energy 15.02.18/8,875% 421.787 0,11 78.000 CSC Holdings 15.02.19/8,625% 69.626 0,02 1.180.000 Del Monte 15.02.19/7,625% 872.694 0,23 159.000 Delta Air Lines 144A 15.09.14/9,500% 126.779 0,03 175.387 Delta Air Lines 2007-1 C 10.08.14/8,954% 134.778 0,04 350.000 Deluxe 144A 15.03.19/7,000% 265.591 0,07 115.000 DineEquity 30.10.18/9,500% 95.571 0,03 3.493.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 3.058.841 0,82 360.000 DISH DBS 01.06.21/6,750% 300.220 0,08 250.000 DJO Finance 15.11.14/10,875% 181.041 0,05 350.000 DJO Finance 15.04.18/7,750% 208.293 0,06 125.000 Downstream Development
Authority of the Quapaw Tribe of
Oklahoma 144A 01.07.19/10,500% 91.724 0,02 90.000 DPL 144A 15.10.16/6,500% 73.322 0,02 75.000 DPL 144A 15.10.21/7,250% 62.112 0,02 162.000 DuPont Fabros Technology 15.12.17/8,500% 134.163 0,04 300.000 Dynegy Roseton/Danskammer
Pass Through Trust Series B 08.11.16/7,670% 140.981 0,04 500.000 Eastman Kodak 144A 01.03.18/9,750% 294.673 0,08 850.000 Easton-Bell Sports 01.12.16/9,750% 715.400 0,19 500.000 EH Holding 144A 15.06.19/6,500% 401.564 0,11 90.000 Emergency Medical Services 01.06.19/8,125% 69.421 0,02 100.000 Endo Pharmaceuticals Holdings 15.07.19/7,000% 82.239 0,02 130.000 Endo Pharmaceuticals Holdings 15.01.22/7,250% 107.036 0,03 125.000 Energy XXI Gulf Coast 15.12.17/9,250% 104.965 0,03 35.000 Equinix 01.03.18/8,125% 29.727 0,01 180.000 Equinix 15.07.21/7,000% 146.296 0,04 499.921 Equity One ABS 2003-2 M1 25.09.33/5,050%* 315.759 0,08 215.000 Ferrellgas Finance 01.05.21/6,500% 146.585 0,04 59.932 FGI Holding 01.10.15/11,250%* 46.055 0,01 45.000 Fidelity National Information
Services 15.07.17/7,625% 37.527 0,01 254.000 First Data 24.09.15/9,875% 184.916 0,05 700.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 538.596 0,14 16.000 First Data 144A 15.01.21/8,250% 10.970 0,00 1.123.000 First Data 144A 15.01.21/12,625% 754.838 0,20 1.950.000 First Data 144A 15.01.22/8,750%* 1.299.449 0,35
963.600 First Franklin Mortgage Loan Asset Backed Certificates
2005-FF11 A2D 25.11.35/0,634%* 615.249 0,16 204.874 First Horizon Alternative
Mortgage Securities
2005-FA1 1A4 25.03.35/5,500% 137.171 0,04 981.777 First Horizon Alternative
Mortgage Securities
2006-FA6 3A1 25.11.21/5,750% 696.902 0,19 515.581 First Horizon Asset Securities
2005-6 1A1 25.11.35/5,500% 402.014 0,11 108.669 First Horizon Asset Securities
2005-8 2A1 25.02.21/5,250% 82.979 0,02 138.290 First Horizon Asset Securities
2006-3 1A13 25.11.36/6,250% 97.353 0,03 70.000 First Industrial 01.06.14/6,420% 53.898 0,01 50.000 First Wind Capital 144A 01.06.18/10,250% 38.038 0,01 51.000 Fisher Communications 15.09.14/8,625% 40.076 0,01 75.000 Foresight Energy 144A 15.08.17/9,625% 59.512 0,02 280.000 Freescale Semiconductor 01.02.20/8,050% 203.844 0,05 13.000 Freescale Semiconductor 01.08.20/10,750% 10.491 0,00 1.088.000 Freescale Semiconductor 144A 15.03.18/10,125% 917.808 0,25 625.000 Freescale Semiconductor 144A 15.04.18/9,250% 517.001 0,14 20.000 Frontier Communications 15.04.22/8,750% 15.331 0,00 25.000 Gannett 01.09.15/6,375% 19.549 0,01 90.000 Gannett 15.11.17/9,375% 75.575 0,02 75.000 Gannett 01.09.18/7,125% 57.201 0,02 500.000 GCI 15.11.19/8,625% 410.712 0,11 50.000 Genesis Energy 15.12.18/7,875% 38.519 0,01 250.000 Geo Group 15.02.21/6,625% 195.486 0,05 630.000 Griffon 01.04.18/7,125% 482.917 0,13 30.000 Grifols 01.02.18/8,250% 24.412 0,01 209.722 GSAMP Trust 2005-SEA2 A1 25.01.45/0,664%* 142.717 0,04 1.068.456 GSR Mortgage Loan Trust
2006-9F 8A1 25.08.21/5,500% 763.586 0,20 200.000 Gymboree 01.12.18/9,125% 135.588 0,04 180.000 Harland Clarke Holdings 15.05.15/6,000%* 91.522 0,02 38.000 Harland Clarke Holdings 15.05.15/9,500% 21.371 0,01 500.000 HCA Holdings 15.05.21/7,750% 393.860 0,11 90.000 Health Management Associates 144A 15.01.20/7,375% 72.195 0,02 150.000 Hertz 15.10.18/7,500% 121.336 0,03 1.105.000 Hertz 30.11.12/6,750% 857.662 0,23 150.000 Hertz 15.01.21/7,375% 118.014 0,03 425.000 Hilcorp Finance 144A 15.02.20/8,000% 350.333 0,09 50.000 Holly Energy Finance 15.03.18/8,250% 40.445 0,01 25.000 Host Hotels & Resorts 144A 01.10.21/6,000% 19.789 0,01 237.000 HUB International Holdings 144A 15.06.15/10,250% 181.669 0,05
74.000 Huntington Ingalls Industries 144A 15.03.18/6,875% 56.296 0,02 40.000 Huntington Ingalls Industries 144A 15.03.21/7,125% 30.430 0,01 350.000 Huntsman International 15.03.20/8,625% 287.162 0,08 357.000 IASIS Healthcare 15.05.19/8,375% 240.993 0,06 195.000 iGate 144A 01.05.16/9,000% 155.859 0,04 700.000 ILFC E-Capital Trust II 144A 21.12.65/6,250%* 366.704 0,10 75.000 Inergy & Inergy Finance 01.08.21/6,875% 58.357 0,02 150.000 Ingles Markets 15.05.17/8,875% 125.380 0,03 100.000 Insight Communications 144A 15.07.18/9,375% 88.402 0,02 146.000 Intcomex 15.12.14/13,250% 107.134 0,03 480.000 Interactive Data 01.08.18/10,250% 406.764 0,11 900.000 International Lease Finance 15.09.15/8,625% 705.350 0,19 2.280.000 International Lease Finance 15.03.17/8,750% 1.813.567 0,49 50.000 International Wire Group 144A 15.04.15/9,750% 38.905 0,01 150.000 inVentiv Health 15.08.18/10,000% 104.580 0,03 155.000 Isle of Capri Casinos 01.03.14/7,000% 112.245 0,03 350.000 Isle of Capri Casinos 15.03.19/7,750% 247.053 0,07 400.000 J Crew Group 01.03.19/8,125% 295.828 0,08 35.000 James River Coal 01.04.19/7,875% 20.492 0,01 7.000 JBS USA 01.05.14/11,625% 6.127 0,00 195.000 JBS USA Finance 144A 01.06.21/7,250% 140.461 0,04 85.000 JM Huber 144A 01.11.19/9,875% 67.284 0,02 115.000 JMC Steel Group 144A 15.03.18/8,250% 86.047 0,02 286.593 JP Morgan Mortgage Trust
2006-S3 2A4 25.08.21/5,500% 217.927 0,06 401.406 JP Morgan Mortgage
Trust2005-S2 2A9 25.09.35/5,500% 306.742 0,08 85.000 Kennedy-Wilson 144A 01.04.19/8,750% 64.173 0,02 750.000 Kinetic Concepts 144A 01.11.18/10,500% 567.678 0,15 250.000 Knowledge Learning 144A 01.02.15/7,750% 180.559 0,05 45.000 Landry’s Holdings 144A 01.06.14/11,500% 34.147 0,01 250.000 Landry’s Restaurants 01.12.15/11,625% 203.671 0,05 45.000 Lawson Software 144A 15.07.18/11,500% 33.801 0,01 525.000 Level 3 Escrow 144A 01.07.19/8,125% 401.419 0,11 96.000 Level 3 Financing 01.11.14/9,250% 75.991 0,02 135.000 Level 3 Financing 01.02.18/10,000% 110.762 0,03 555.000 Level 3 Financing 01.04.19/9,375% 448.408 0,12 720.000 Libbey Glass 15.02.15/10,000% 596.279 0,16 500.000 Liberty Mutual Group 144A 15.03.37/7,800% 345.711 0,09 492.000 Liberty Mutual Group 144A 15.06.58/10,750%* 479.473 0,13 75.000 Liberty Tire Recycling 144A 01.10.16/11,000% 57.923 0,02 50.000 LifePoint Hospitals 01.10.20/6,625% 40.156 0,01 321.840 Long Beach Mortgage Loan Trust
2004-3 M2 25.07.34/1,194%* 198.845 0,05 550.000 Lyondell Chemical 01.05.18/11,000% 463.219 0,12 175.000 M/I Homes 15.11.18/8,625% 119.651 0,03 1.200.000 Marina District Finance 15.08.18/9,875% 827.256 0,22
432.853 MASTR Alternative Loans Trust
2005-3 1A1 25.04.35/5,500% 311.099 0,08 232.817 MASTR Alternative Loans Trust
2005-5 3A1 25.08.35/5,750% 146.256 0,04 900.453 MASTR Alternative Loans Trust
2006-3 3A1 25.06.21/5,500% 615.249 0,16 160.000 McJunkin Red Man 15.12.16/9,500% 125.111 0,03 263.000 Mediacom 15.08.19/9,125% 216.035 0,06 662.000 MEMC Electronic Materials 01.04.19/7,750% 372.297 0,10 100.000 MGM Resorts International 01.11.16/10,000% 80.987 0,02 1.850.000 MGM Resorts International 15.03.20/9,000% 1.585.922 0,42 150.000 Michael Foods 15.07.18/9,750% 122.347 0,03 622.000 Michaels Stores 01.11.16/11,375% 510.279 0,14 1.050.000 Michaels Stores 01.11.18/7,750% 821.039 0,22 367.180 Midwest Generation 02.01.16/8,560% 285.699 0,08 60.000 Mobile Mini 01.12.20/7,875% 46.685 0,01 205.805 Morgan Stanley ABS Capital I
2004-NC7 M3 25.07.34/0,944%* 132.614 0,04 987.549 Morgan Stanley ABS Capital I
2005-HE1 M3 25.12.34/0,814%* 551.764 0,15 460.821 Morgan Stanley ABS Capital I
2005-NC1 M3 25.01.35/0,804%* 266.146 0,07 711.914 Morgan Stanley Mortgage Loan
Trust 2004-9 1A 25.11.34/5,877%* 533.999 0,14 610.000 Multiplan 144A 01.09.18/9,875% 490.495 0,13 100.000 Murray Energy 144A 15.10.15/10,250% 76.846 0,02 550.000 Mylan 144A 15.07.17/7,625% 464.495 0,12 300.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 256.250 0,07
50.000 NAI Entertainment
Holdings 144A 15.12.17/8,250% 40.927 0,01
116
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
25.000 NB Capital Trust II 15.12.26/7,830% 17.213 0,00 50.000 NB Capital Trust IV 15.04.27/8,250% 35.727 0,01 137.000 Nebraska Book 15.03.12/8,625% 35.357 0,01 541.700 New Century Home Equity Loan
Trust 2004-2 M2 25.08.34/0,914%* 344.581 0,09 1.152.077 New Century Home Equity Loan
Trust 2005-A A6 25.08.35/4,954%* 840.359 0,22 850.000 NewPage 31.12.14/11,375% 487.029 0,13 700.000 Nexstar Broadcasting 15.04.17/8,875% 554.100 0,15 100.000 NFR Energy 144A 15.02.17/9,750% 69.720 0,02 60.000 NFR Energy 144A 15.02.17/9,750% 41.370 0,01 50.000 Nielsen Finance 15.10.18/7,750% 41.793 0,01 50.000 NII Capital 15.08.16/10,000% 44.008 0,01 185.000 NII Capital 15.12.19/8,875% 150.716 0,04 60.000 NII Capital 01.04.21/7,625% 46.108 0,01 351.154 Noranda Aluminium Acquisition 15.05.15/4,659%* 251.588 0,07 110.000 Nortek 144A 15.04.21/8,500% 72.031 0,02 160.323 Northwest Airlines 2007-1 A 01.11.19/7,027% 125.821 0,03 60.126 Northwest Airlines 2007-1 B 01.11.17/8,028% 45.162 0,01 950.000 NRG Energy 15.01.18/7,625% 735.526 0,20 90.000 NRG Energy 144A 15.05.19/7,625% 68.295 0,02 100.000 NRG Energy 144A 15.05.21/7,875% 75.113 0,02 80.000 Number Merger Sub 144A 15.12.19/11,000% 62.555 0,02 345.000 Oil States International 01.06.19/6,500% 273.092 0,07 215.000 Omnova Solutions 01.11.18/7,875% 144.101 0,04 85.000 OnCure Holdings 15.05.17/11,750% 52.059 0,01 125.000 Oppenheimer Holdings 15.04.18/8,750% 90.039 0,02 670.000 Option One Mortgage Loan Trust
2004-3 M2 25.11.34/0,864%* 405.754 0,11 820.000 PAETEC Holding 30.06.17/8,875% 688.571 0,18 500.000 PAETEC Holding 01.12.18/9,875% 421.787 0,11
65.000 Park Place Securities
2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,714%* 44.070 0,01 155.000 Peabody Energy 144A 15.11.18/6,000% 121.798 0,03 630.000 Peabody Energy 144A 15.11.21/6,250% 502.330 0,13 250.000 Peninsula Gaming 15.08.17/10,750% 202.708 0,05 2.753.572 People’s Choice Home Loan
Securities Trust 2004-2 M3 25.10.34/2,019%* 1.226.135 0,33 255.000 Petrohawk Energy 01.06.19/6,250% 217.076 0,06 65.000 PHI 15.10.18/8,625% 50.325 0,01 120.000 Pilgrim’s Pride 15.12.18/7,875% 87.362 0,02 180.000 Pioneer Drilling 15.03.18/9,875% 145.603 0,04 55.000 Pioneer Drilling 144A 15.03.18/9,875% 44.490 0,01 750.000 Polymer Group 144A 01.02.19/7,750% 600.901 0,16 75.000 Quality Distribution 01.11.18/9,875% 59.801 0,02 110.000 Qwest Communications
International 01.04.18/7,125% 87.750 0,02 90.000 Radiation Therapy Services 15.04.17/9,875% 52.174 0,01 350.000 RadioShack 15.05.19/6,750% 233.909 0,06 60.000 Rain CII Carbon 144A 01.12.18/8,000% 46.570 0,01 900.000 RBS Global/Rexnord 01.05.18/8,500% 736.682 0,20 45.000 Real Mex Restaurants 01.01.13/14,000% 19.934 0,01 190.000 Regency Energy Finance 15.07.21/6,500% 152.960 0,04
571.486 Renaissance Home Equity Loan
Trust 2003-3 M1 25.12.33/1,024%* 293.621 0,08 581.783 Renaissance Home Equity Loan
Trust 2003-4 M2F 25.03.34/5,744%* 297.778 0,08 856.910 Renaissance Home Equity Loan
Trust 2005-4 A3 25.02.36/5,565%* 575.738 0,15 1.221.535 Residential Accredit Loans
2006-QS4 A2 25.04.36/6,000% 561.120 0,15 891.775 Residential Asset Mortgage
Products 2002-RS2 AI5 25.03.32/6,030%* 617.068 0,17 175.259 Residential Asset Mortgage
Products 2004-RS11 M1 25.11.34/0,914%* 123.636 0,03 279.436 Residential Asset Securitization
Trust 2004-A6 A1 25.08.19/5,000% 215.243 0,06 1.839.594 Residential Asset Securitization
Trust 2005-A8CB A11 25.07.35/6,000% 1.191.752 0,32 155.146 Residential Funding Mortgage
Securities I 2006-S12 2A2 25.12.36/6,000% 109.773 0,03 100.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.10.16/8,750% 81.468 0,02 750.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.05.18/9,250% 554.678 0,15 433.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.04.19/7,125% 340.249 0,09 1.700.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.04.19/9,000% 1.250.722 0,33 850.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.08.19/9,875% 638.458 0,17 100.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.02.21/6,875% 76.653 0,02 230.000 ROC Finance 1 144A 01.09.18/12,125% 187.377 0,05 80.000 RR Donnelley & Sons Co. 15.05.18/7,250% 59.936 0,02 465.000 RR Donnelley & Sons Co. 15.06.20/7,625% 336.736 0,09 880.000 RSC Equipment Rental 01.02.21/8,250% 689.804 0,18 350.000 Sally Holdings/Sally Capital 144A 15.11.19/6,875% 283.117 0,08 150.000 San Pasqual Casino 144A 15.09.13/8,000% 114.402 0,03 50.000 Sealed Air 144A 15.09.21/8,375% 42.660 0,01 555.000 Sears Holdings 15.10.18/6,625% 326.418 0,09 450.000 Seminole Hard Rock
Entertainment 144A 15.03.14/3,046%* 325.873 0,09
25.000 Seminole Indian Tribe
of Florida 144A 01.10.17/7,750% 20.126 0,01 200.000 Seneca Gaming 144A 01.12.18/8,250% 151.381 0,04 250.000 ServiceMaster 144A 15.07.15/10,750%* 200.300 0,05 300.000 Shingle Springs Tribal Gaming
Authority 144A 15.06.15/9,375% 130.580 0,03 950.000 Simmons Bedding 144A 15.07.15/11,250% 759.312 0,20 250.000 Simmons Foods 144A 01.11.17/10,500% 161.300 0,04 111.000 Sinclair Television Group 144A 01.11.17/9,250% 93.637 0,03 225.000 Sitel 01.04.18/11,500% 128.703 0,03 515.000 SM Energy 144A 15.02.19/6,625% 410.635 0,11 3.000 Smithfield Foods 15.07.14/10,000% 2.704 0,00 1.000.000 Spectrum Brands 15.06.18/9,500% 846.462 0,23 377.360 Spectrum Brands 28.08.19/12,000%* 318.331 0,09 100.000 Speedway Motorsports 01.02.19/6,750% 78.194 0,02 590.000 Sprint Nextel 144A 15.11.18/9,000% 478.579 0,13 70.000 Sprint Nextel 144A 15.11.21/11,500% 53.455 0,01 239.000 SquareTwo Financial 01.04.17/11,625% 178.599 0,05 110.000 Standard Pacific 15.01.21/8,375% 80.082 0,02 300.000 Steel Dynamics 15.03.20/7,625% 244.405 0,07 50.000 Stream Global Services 01.10.14/11,250% 39.290 0,01 2.145.486 Structured Asset Investment
Loan Trust 2004-7 M1 25.08.34/1,344%* 1.231.105 0,33 474.981 Structured Asset Securities
2003-35 B1 25.12.33/5,527%* 300.695 0,08 100.000 Sugarhouse HSP Gaming
Finance 144A 15.04.16/8,625% 79.350 0,02 2.000.000 Sungard Data Systems 15.08.15/10,250% 1.602.404 0,43 550.000 SunGard Data Systems 15.11.18/7,375% 435.365 0,12 135.000 Swift Energy 144A 01.03.22/7,875% 102.962 0,03 485.000 Targa Resources Partners
Finance 144A 01.02.21/6,875% 379.242 0,10 120.000 Tenet Healthcare 144A 01.11.18/6,250% 94.295 0,03 200.000 Texas Competitive Electric
Holdings 01.11.15/10,250% 55.468 0,01 500.000 Texas Competitive Electric
Holdings 144A 01.10.20/11,500% 328.859 0,09 50.000 Titan International 01.10.17/7,875% 40.253 0,01 110.000 Tops Holding 15.10.15/10,125% 89.086 0,02 250.000 TransUnion Financing 15.06.18/11,375% 221.005 0,06 200.000 Trimas 15.12.17/9,750% 167.944 0,04 280.000 Tutor Perini 01.11.18/7,625% 204.384 0,05
80.073 United Airlines Pass Through
Trust 2007 02.07.22/6,636% 61.687 0,02 400.000 United Surgical Partners
International 01.05.17/8,875% 308.540 0,08 250.000 United Surgical Partners
International 01.05.17/9,250%* 194.523 0,05 450.000 Univision Communications 144A 15.05.19/6,875% 336.274 0,09 400.000 Univision Communications 144A 01.11.20/7,875% 314.318 0,08 285.000 US Treasury 31.01.12/0,875% 219.714 0,06 655.000 Vail Resorts 01.05.19/6,500% 517.218 0,14 150.000 Valassis Communications 01.02.21/6,625% 108.047 0,03 450.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 15.07.16/6,500% 347.541 0,09 835.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.10.17/6,750% 646.489 0,17 650.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.12.18/6,875% 502.003 0,13 450.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.10.20/7,000% 344.941 0,09 700.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 15.07.22/7,250% 531.181 0,14 150.000 Vanguard Health Holding Co II 01.02.18/8,000% 115.125 0,03 60.000 Vanguard Health Holding Co II 01.02.19/7,750% 44.605 0,01 11.000 Venoco 15.02.19/8,875% 7.648 0,00 180.000 Verso Paper Holdings 01.07.14/11,500% 142.136 0,04 500.000 Visant 01.10.17/10,000% 354.378 0,09 405.000 Vulcan Materials 15.06.21/7,500% 339.307 0,09 50.000 VWR Funding 144A 30.06.17/10,750% 37.942 0,01 258.000 W&T Offshore 144A 15.06.19/8,500% 205.716 0,06 75.000 WCA Waste 144A 15.06.19/7,500% 58.501 0,02 824.343 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-15 A1 25.11.37/6,000% 570.240 0,15 135.311 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-5 2A3 25.05.22/5,500% 102.631 0,03 185.000 Wendy’s 15.07.16/10,000% 156.548 0,04 70.000 Western Refining 144A 15.06.17/11,250% 61.612 0,02 75.000 Windstream 01.08.13/8,125% 61.900 0,02 125.000 Windstream 01.11.17/7,875% 104.501 0,03 1.375.000 Windstream 01.09.18/8,125% 1.140.051 0,31 110.000 Windstream 144A 01.06.22/7,500% 84.743 0,02 171.000 WMG Acquisition 15.06.16/9,500% 143.592 0,04 25.000 WMG Acquisition 144A 15.06.16/9,500% 20.993 0,01 70.000 WMG Acquisition 144A 01.10.18/11,500% 53.927 0,02 125.000 WPX Energy 144A 15.01.17/5,250% 97.021 0,03 125.000 WPX Energy 144A 15.01.22/6,000% 98.947 0,03 150.000 Wynn Las Vegas Capital 01.11.17/7,875% 128.260 0,04
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
175.000 Wynn Las Vegas Capital 01.05.20/7,875% 149.142 0,04 135.000 Wynn Las Vegas Capital 15.08.20/7,750% 115.651 0,03 50.000 XM Satellite Radio 144A 01.08.13/13,000% 43.912 0,01 750.000 Yankee Candle 15.02.17/9,750% 563.345 0,15 250.000 Zayo Group/Zayo Capital 15.03.17/10,250% 206.078 0,06 127.051.403 33,98
LUXEMBURGO
225.000 APERAM 144A 01.04.18/7,750% 144.736 0,04 200.000 Calcipar 144A 01.05.18/6,875% 143.292 0,04 500.000 Intelsat Jackson Holdings 15.06.16/9,500% 404.164 0,11 1.250.000 Intelsat Jackson Holdings 15.06.16/11,250% 1.018.836 0,27 1.000.000 Intelsat Jackson Holdings 15.10.20/7,250% 780.016 0,21 125.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 01.04.19/7,250% 98.224 0,03 1.125.000 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,250% 845.018 0,22 745.492 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,500%* 554.216 0,15 370.000 Intelsat Luxembourg 144A 04.02.17/11,500%* 275.066 0,07 400.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.17/11,750% 276.459 0,07 4.540.027 1,21
CANADÁ
225.000 Cascades 15.12.17/7,750% 172.470 0,05 35.000 Cascades 15.01.20/7,875% 26.289 0,01 120.000 Garda World Security 144A 15.03.17/9,750% 94.295 0,02 275.000 Novelis 15.12.20/8,750% 227.216 0,06 60.000 Pioneer Drilling 144A 15.12.21/6,500% 47.148 0,01 55.000 Precision Drilling 15.11.20/6,625% 43.325 0,01 1.300.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 1.035.303 0,28 50.000 Taseko Mines 15.04.19/7,750% 34.860 0,01 62.000 Telesat Canada 01.11.15/11,000% 51.525 0,01 100.000 Thompson Creek Metals 01.06.18/7,375% 68.757 0,02 190.000 Trinidad Drilling 144A 15.01.19/7,875% 151.474 0,04 1.952.662 0,52
IRLANDA
200.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 156.388 0,04 2.050.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9,125% 1.571.396 0,42 110.000 XL Capital 31.12.49/6,500%* 66.664 0,02 1.794.448 0,48
PAÍSES BAJOS
100.000 Bluewater Holding 17.07.14/3,403%* 61.631 0,01 225.000 LyondellBasell Industries 144A 15.11.21/6,000% 180.270 0,05 1.225.000 NXP/NXP Funding 144A 01.08.18/9,750% 1.033.377 0,28 200.000 Sensata Technologies 144A 15.05.19/6,500% 152.922 0,04 1.428.200 0,38
ISLAS CAIMÁN
235.000 MCE Finance 15.05.18/10,250% 196.578 0,05 50.000 Seagate HDD Cayman 01.05.20/6,875% 39.771 0,01 130.000 Seagate HDD Cayman 144A 15.12.18/7,750% 106.910 0,03 300.000 Seagate HDD Cayman 144A 01.11.21/7,000% 237.472 0,07 500.000 UPCB Finance III 144A 01.07.20/6,625% 381.341 0,10 150.000 UPCB Finance V 144A 15.11.21/7,250% 117.580 0,03 1.079.652 0,29
REINO UNIDO
950.000 Ineos Finance 144A 15.05.15/9,000% 746.504 0,20 300.000 Virgin Media Finance 15.10.19/8,375% 251.153 0,07 997.657 0,27
AUSTRALIA
105.000 Boart Longyear Management
144A 01.04.21/7,000% 82.508 0,02 75.000 FMG Resources August 2006 Pty
144A 01.11.15/7,000% 58.432 0,02 385.000 FMG Resources August 2006 Pty
144A 01.02.18/6,875% 283.252 0,08 400.000 FMG Resources August 2006 Pty
144A 01.11.19/8,250% 309.926 0,08 734.118 0,20
ISLAS MARSHALL
109.000 General Maritime 15.11.17/12,000% 1.994 0,00 90.000 Navios Logistics Finance US
144A 15.04.19/9,250% 56.161 0,01 307.000 Navios Maritime Holdings 01.11.17/8,875% 227.048 0,06 300.000 Ocean Rig UDW 27.04.16/9,500% 214.360 0,06 499.563 0,13
BERMUDAS
300.000 Catlin Insurance 144A 31.12.49/7,249%* 198.182 0,05 198.182 0,05
MÉXICO
100.000 Kansas City Southern de Mexico 01.02.18/8,000% 85.128 0,02 44.000 Kansas City Southern de Mexico 15.12.20/6,625% 36.270 0,01 45.000 Kansas City Southern de Mexico 15.06.21/6,125% 35.967 0,01 157.365 0,04
AUSTRIA
200.000 Sappi Papier Holding 144A 15.04.21/6,625% 132.506 0,04 132.506 0,04 FRANCIA 150.000 Pernod-Ricard 144A 07.04.21/5,750% 131.503 0,04 131.503 0,04 BAHAMAS 162.000 Ultrapetrol Bahamas 24.11.14/9,000% 114.350 0,03 114.350 0,03 Total Obligaciones 140.811.636 37,66 Obligaciones convertibles EE.UU.
295.000 Advanced Micro Devices 01.05.15/6,000% 222.719 0,06 1.895.000 Apollo Investment 144A 15.01.16/5,750% 1.226.301 0,33 1.294.000 Ares Capital 144A 01.06.16/5,125% 930.837 0,25 200.000 Stewart Enterprises 15.07.14/3,125% 147.336 0,04 125.000 Stewart Enterprises 15.07.16/3,375% 90.400 0,02 2.617.593 0,70 ISLAS MARSHALL 2.189.000 DryShips 01.12.14/5,000% 1.155.167 0,31 1.155.167 0,31 MÉXICO 1.900.000 Cemex SAB de 15.03.15/4,875% 958.973 0,26 958.973 0,26 ISLAS CAIMÁN 300.000 Polarcus 27.04.16/2,875% 174.224 0,05 1.473.000 Suntech Power Holdings 15.03.13/3,000% 465.259 0,12 639.483 0,17
Total Obligaciones convertibles 5.371.216 1,44
Fondos de Inversión EE.UU.
4.726.138 JPMorgan US Dollar Liquidity
Fund - Morgan (dist) 31.12.49/0,000% 3.640.953 0,97 3.640.953 0,97
Total Fondos de Inversión 3.640.953 0,97 Total Valores Mobiliarios Negociados en Otro
Mercado Reglamentado 149.823.805 40,07 Otros valores mobiliarios
Acciones EE.UU.
3.000 CoBank ACB 144A Preference Shares 105.591 0,03 1.500 CoBank ACB Preference Shares 62.474 0,02 45 Constar International*** 2.427 0,00 450 Constar International*** 97 0,00 170.589 0,05
Total Acciones 170.589 0,05
118
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
Obligaciones EE.UU. 32.621 Constar International*** 31.12.17/11,000% 25.131 0,01 250.000 US Oncology 15.08.17/9,125% 3.370 0,00 28.501 0,01 Total Obligaciones 28.501 0,01 Obligaciones convertibles EE.UU. 15.000 US Concrete 144A 31.08.15/9,500% 11.296 0,00 11.296 0,00
Total Obligaciones convertibles 11.296 0,00 Total otros valores mobiliarios 210.386 0,06 Total Inversiones 371.209.565 99,27 Caja 2.569.041 0,69 Otro Activo/(Pasivo) 138.253 0,04 Total Activo Neto 373.916.859 100,00 * Los tipos de cupón variables son los vigentes al 31 de diciembre de 2011.
** Acciones inscritas en Hong Kong.
*** Este título ha sido valorado por el valor razonable.
Distribución de la cartera a 31 de diciembre de 2011 activo% del neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 46,86 Luxemburgo 1,54 Reino Unido 1,26 México 0,73 Brasil 0,65 Irlanda 0,65 Islas Caimán 0,64 Canadá 0,52 Argentina 0,51 Alemania 0,51 Nigeria 0,50 Colombia 0,50 Kazajistán 0,50 Islas Marshall 0,44 India 0,42 Emiratos Árabes Unidos 0,41 Venezuela 0,40 Países Bajos 0,39 República Dominicana 0,39 Federación Rusa 0,38 El Salvador 0,37 Perú 0,36 Sri Lanka 0,36 Filipinas 0,35 Organismos Internacionales 0,35 Corea del Sur 0,33 Austria 0,31 Australia 0,25 Bermudas 0,21 Uruguay 0,17 España 0,08 Japón 0,04 Francia 0,04 Bahamas 0,03 Total activos de renta fija 61,45 Acciones
Financieras 11,14 Servicios de Telecomunicación 4,50 Empresas de servicios públicos 3,40 Artículos de primera necesidad 3,16 Energía 2,78 Bienes de Consumo Discrecionales 2,61 Tecnología de la Información 2,46 Asistencia Sanitaria 2,43 Materiales 2,19 Valores Industriales 2,18 Sociedades de inversión 0,97 Total Acciones 37,82 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 0,73 Total 100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
Distribución de la cartera al 30 de junio de 2011 (sin auditar)
% del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 38,63 Luxemburgo 1,51 Reino Unido 1,24 Bermudas 0,63 Kazajistán 0,59 Irlanda 0,59 Rusia 0,58 Brasil 0,57 Canadá 0,56 México 0,54 Australia 0,49 Argentina 0,47 Islas Caimán 0,44 El Salvador 0,44 Islas Marshall 0,41 Colombia 0,41 Organismos Internacionales 0,39 Sri Lanka 0,37 Perú 0,37 República Dominicana 0,36 Austria 0,35 Bielorrusia 0,34 India 0,34 Países Bajos 0,31 Emiratos Árabes Unidos 0,30 Ucrania 0,30 Ghana 0,29 Venezuela 0,27 Corea del Sur 0,17 Uruguay 0,14 Francia 0,14 España 0,12 Suecia 0,11 Alemania 0,04 Bahamas 0,04 Japón 0,04 Noruega 0,01 Total activos de renta fija 52,90 Acciones
Financieras 13,37 Servicios de Telecomunicación 3,95 Bienes de Consumo Discrecionales 3,86 Empresas de servicios públicos 3,85 Valores Industriales 3,83 Asistencia Sanitaria 3,74 Materiales 3,48 Energía 3,17 Artículos de primera necesidad 2,24 Sociedades de inversión 1,44 Tecnología de la Información 1,19 Total Acciones 44,12 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 2,98 Total 100,00
120
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Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Futuros Financieros pendientes (Datos en EUR)
Al 31 de diciembre de 2011
Fecha de expiración
Número de
contratos Descripción de los valores Divisa
Valor teórico
Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas
Futuros sobre Obligaciones