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Chapter 19. Workplace Client
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
SUIZA 137.810 ACE 9.712.160 0,59 39.013 TE Connectivity 1.208.818 0,08 311.863 Tyco International 14.592.070 0,89 25.513.048 1,56 BERMUDAS
32.020 Axis Capital Holdings 1.026.081 0,06 33.854 Everest Re Group 2.875.728 0,18 280.496 Freescale Semiconductor Holdings 3.614.191 0,22 189.798 Genpact 2.796.674 0,17 387.544 Invesco 7.789.634 0,48 29.279 RenaissanceRe Holdings 2.176.015 0,13 20.278.323 1,24 IRLANDA 319.935 Covidien 14.454.663 0,88 142.550 XL Group 2.836.032 0,18 17.290.695 1,06 PANAMÁ 365.464 Carnival 12.016.456 0,73 12.016.456 0,73 ISRAEL
7.482 Teva Pharmaceutical Industries ADR 304.405 0,02 304.405 0,02
Total Acciones 1.623.836.479 99,16 Total Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización
Oficial en una Bolsa de Valores 1.623.836.479 99,16 Valores Mobiliarios Negociados en Otro Mercado Reglamentado
Obligaciones EE.UU.
2.879.000 US Treasury 30.06.12/0,625% 2.887.660 0,18 2.887.660 0,18
Total Obligaciones 2.887.660 0,18 Total Valores Mobiliarios Negociados en Otro
Mercado Reglamentado 2.887.660 0,18 Total Inversiones 1.626.724.139 99,34 Caja 12.855.494 0,79 Otro Activo/(Pasivo) (2.053.288) (0,13) Total Activo Neto 1.637.526.345 100,00
Distribución de la cartera a 31 de diciembre de 2011 activo% del neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 0,18 Total activos de renta fija 0,18 Acciones
Tecnología de la Información 18,98 Bienes de Consumo Discrecionales 16,27 Asistencia Sanitaria 13,15 Financieras 12,26 Energía 11,95 Artículos de primera necesidad 8,81 Valores Industriales 7,84 Materiales 3,59 Empresas de servicios públicos 3,53 Servicios de Telecomunicación 2,78 Total Acciones 99,16 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 0,66 Total 100,00 Distribución de la cartera al 30 de junio de 2011
(sin auditar)
% del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 0,07 Total activos de renta fija 0,07 Acciones
Tecnología de la Información 17,55 Bienes de Consumo Discrecionales 14,52 Financieras 13,50 Asistencia Sanitaria 13,00 Energía 12,85 Valores Industriales 9,42 Artículos de primera necesidad 7,71 Materiales 3,81 Empresas de servicios públicos 3,51 Servicios de Telecomunicación 3,45 Total Acciones 99,32 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 0,61 Total 100,00
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JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2011
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Futuros Financieros pendientes (Datos en USD)
Al 31 de diciembre de 2011
Fecha de expiración
Número de
contratos Descripción de los valores Divisa
Valor teórico
Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas
Futuros sobre Valores de Renta Variable
mar-12 123 SP 500 Emini Future USD 7.730.550 96.988
Total 96.988
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Divisas a Plazo pendientes (Datos en USD)
Fecha de liquidación Divisa Cantidad comprada Divisa Cantidad vendida Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas 13-ene-12 EUR 103.343.718 USD 138.503.338 (4.348.371) 13-ene-12 USD 15.061.603 EUR 11.507.735 122.913 14-feb-12 EUR 102.509 USD 132.523 587 Total (4.224.871)
1. Coeficiente de gastos totales del Fondo#(continuación)
Corresp. al ejercicio cerrado el 31 dic 11 Corresp. al ejercicio cerrado el 31 dic 11*** Corresp. al ejercicio cerrado el 31 dic 10 Corresp. al ejercicio cerrado el 31 dic 09 Corresp. al ejercicio cerrado el 31 dic 08 Corresp. al ejercicio cerrado el 31 dic 07 Coeficientede gastosconlímite máximoel 31dic11 Fecha de Inicio JPMorgan Investment Funds - Blue and Green FundJPM Blue and Green 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% - 16-sep-96 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD 1,40% - 1,40% - - - - 31-may-10 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - EUR (con cobertura) 1,40% - 1,40% - - - - 31-may-10 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD 0,85% - 0,85% - - - - 15-jun-10 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (con cobertura) 0,85% - 0,85% - - - - 30-jun-10 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - C (div) - USD 0,70% - 0,70% - - - - 30-jun-10 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD 1,90% - 1,90% - - - - 31-may-10 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (con cobertura) 1,90% - 1,90% - - - - 31-may-10 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund
JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR 0,65% - 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% - 16-ene-95 JPM Euro Liquid Market C (acc) - EUR 0,26% - 0,26% 0,25% 0,25% 0,25% - 18-dic-03 JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR 0,75% - 0,75% 0,75% 0,75% - - 10-oct-08 JPM Euro Liquid Market X (acc) - EUR* - - - 0,05% 0,05% 08-may-02 JPMorgan Investment Funds - Europe Bond Fund
JPM Europe Bond A (acc) - EUR 0,90% - 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% - 01-jul-97 JPM Europe Bond A (inc) - EUR 0,90% - 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% - 18-oct-05 JPM Europe Bond B (acc) - EUR 0,60% - 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% - 23-sep-97 JPM Europe Bond C (acc) - EUR 0,50% - 0,50% 0,50% 0,50% 0,54% - 16-jun-98 JPM Europe Bond D (acc) - EUR 1,25% - 1,25% 1,25% 1,25% 1,40% - 16-jul-01 JPM Europe Bond X (acc) - EUR 0,08% - 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,10% 30-abr-98 JPMorgan Investment Funds - Europe Recovery Fund
JPM Europe Recovery A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 27-may-03 JPM Europe Recovery A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-may-06 JPM Europe Recovery B (acc) - EUR** 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 13-oct-03 JPM Europe Recovery C (acc) - EUR 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% 0,95% - 06-nov-03 JPM Europe Recovery D (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 27-may-03 JPM Europe Recovery X (acc) - EUR 0,11% - 0,13% 0,14% - 0,11% 0,15% 27-may-03 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund
JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 29-ago-97 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 24-oct-07 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-may-06 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 13-oct-03 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% 0,63% - 07-ene-98 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 19-mar-07 JPM Europe Select Equity D (acc) - USD 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 20-dic-07 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR 0,76% - 0,57% - - - 0,81% 13-abr-10 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR 0,11% - 0,13% 0,15% 0,15% 0,12% 0,15% 21-may-01 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (con cobertura) 0,11% - 0,13% 0,15% 0,15% 0,02% 0,15% 24-oct-07 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 27-feb-05 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-may-06 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 04-abr-07 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR 1,90% - - - 01-dic-11 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% - - - 04-abr-07 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% 0,63% - 20-abr-07 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 12-dic-05 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR 2,65% - - - 01-dic-11 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - EUR 0,76% - - - 0,81% 05-may-11 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR 0,11% - 0,11% 0,15% 0,15% 0,09% 0,15% 21-may-07 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)
JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR 1,65% - 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% - 18-jul-95 JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR 1,65% - 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% - 15-may-06 JPM Global Balanced (EUR) B (acc) - EUR 1,05% - 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% - 19-ene-95 JPM Global Balanced (EUR) C (acc) - EUR 0,90% - 0,90% 0,90% 0,90% 0,89% - 21-ene-98 JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR 2,15% - 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% - 11-jul-02 JPM Global Balanced (EUR) T (acc) - EUR 2,15% - - - 28-jun-11 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD)
JF Global Balanced (USD) A (acc) - USD 1,70% - 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% - 04-abr-03 JPM Global Balanced (USD) A (acc) - USD 1,65% - 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% - 01-jul-97 JPM Global Balanced (USD) A (dist) - USD 1,65% - 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% - 15-may-06 JPM Global Balanced (USD) B (acc) - USD 1,05% - 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% - 01-jul-97 JPM Global Balanced (USD) C (acc) - USD 0,90% - 0,90% 0,90% 0,90% 0,89% - 22-jul-03 JPM Global Balanced (USD) D (acc) - USD 2,15% - 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% - 01-feb-02 JPM Global Balanced (USD) X (acc) - USD 0,10% - 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 19-dic-97
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