9 Technical data
10.3 System messages
a. Personal Externo
Titulo de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de oficina afines al puesto.
b. Personal Interno
I. IDENTIFICACIÓN
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:
Dirección General Financiera Departamento de CajaPUESTO NOMINAL:
Contador I CÓDIGO:
04.05.17PUESTO FUNCIONAL:
Encargado de ValoresINMEDIATO SUPERIOR:
Cajero GeneralSUBALTERNOS:
Ninguno
II. DESCRIPCIÓN
1. NATURALEZA DEL PUESTO
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas de recepción, verificación, archivo y custodia de documentos contables.
2. ATRIBUCIONES
2.1 ORDINARIAS
a. Recibir, revisar, registrar y archivar documentos de tipo contable, relacionados con la actividad de la dependencia
b. Controlar y tabular formas (de recibos)
c. Comparar los ingresos con la forma de control de formas utilizadas.
d. Registrar cada uno de esas formas utilizadas a las bases en el programa del Modelo P
e. Elaborar del Modelo “P” (formularios (formas) que se utilizan para percibir los ingresos de la Universidad de acuerdo con lo centralizado en el formato establecido y de ahí sacar los datos requeridos para la formulación del mismo.
f. Reportar mensualmente a la Delegación de la Contraloría de Cuentas el uso de los formularios oficiales de ingreso que la Universidad utiliza y la existencia de que se dispone.
g. Si existiera faltantes pedir notificación por parte del Departamento a la Unidad Académica o administrativa, o dependencia y centro regional en donde se tendría la inexistencia de formularios de formas.
h. Registrar y trasladar notas de crédito y abono y estados de cuentas bancarias i. Recibir informes de ingresos USAC.
j. Realizar notas a la Contraloría General de Cuentas para dar de baja a recibos extraviados en las unidades o dependencias de la universidad en el Modelo P. Así como a la Auditoria Interna de la universidad.
2.2 PERIÓDICAS
a. Registrar y enviar en forma trimestral retenciones de IVA a Finanzas de las diferentes unidades académicas o dependencias administrativas.
b. Controlar y archivar tarjetas de distribución de formas en instituciones de la USAC. c. Elaborar a desarrollar manuales administrativos del Departamento.
d. Presentar en forma periódica informes sobre sus actividades o cuando sean requeridos por el Jefe Inmediato.
e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.
2.3 EVENTUALES
a. Apoyar al personal interno.
b. Representar al Departamento de Caja en Comisiones para impresiones de cheques voucher y de sueldos y cheques voucher de funcionamiento y privativos., cheques de becados.
c. Proporcionar documentación contable que sea requerida por la Delegación de la Contraloría de Cuentas. d. Otras inherentes al puesto, que le asigne el jefe inmediato superior.
e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.
3. RELACIONES DE TRABAJO
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal de Dependencia, así como con otras Dependencias Externas y Centros Regionales de la Universidad como la Contraloría General de Cuentas, Empresas que se adjudican para la impresión de cheques, y todas las que tengan relación con sus labores.
4. RESPONSABILIDAD
a. Es responsable por el adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. b. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo.
III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
a. Personal Externo
Perito Contador, tres años de estudios universitarios en la carrera de Contador Público y Auditor y tres en años en labores de manejo y control de documentos contables.
b. Personal Interno
Perito Contador, un año de estudios universitarios en una de las carreras de Ciencias Económicas y cuatro años en labores de contabilidad.
I. IDENTIFICACIÓN
UBICACION ADMINISTRATIVA:
Dirección General Financiera Departamento de CajaPUESTO NOMINAL:
Contador CÓDIGO:
04. 05.17PUESTO FUNCIONAL
: Profesional ContableINMEDIATO SUPERIOR:
Cajero General
SUBALTERNOS:
Ninguno
II. DESCRIPCIÓN
1. NATURALEZA DEL PUESTO
Trabajo técnico que consiste en mantener actualizados registros y controles varios relativos a la actividad de asignación y movimiento de fondos y/o activos varios en las dependencias que le son asignadas.
2. ATRIBUCIONES
2.1 ORDINARIAS:
a. Recibir, revisar, registrar, y archivar documentos de tipo contable, relacionados con la actividad de la dependencia.
b. Proporcionar documentación contable que sea requerida por la Delegación de la Contraloría de Cuentas. c. Elaborar acreditamiento de fondos a todos los Centros Regionales y Fincas de la Universidad.
d. Dar disponibilidad a facturas. e. Efectuar transferencias Bancarias.
f. Enviar Notas de Debito y Crédito Originales al Departamento de Contabilidad g. Enviar Estados Bancarios originales al Departamento de Contabilidad.
h. Liquidar cheques voucher de funcionamiento y privativos. i. Elaborar cheques para transferencias bancarias.
j. Controlar el presupuesto del departamento. k. Enviar notas a los diferentes bancos del sistema.
l. Controlar cheques rechazados por parte de los bancos del sistema. m. Elaborar respuesta de correspondencia a Contabilidad y Auditoria. n. Fotocopiar cheques voucher para los Centros Regionales.
2.2 PERIÓDICAS
a. Elaborar requerimientos para personal.
b. Tramitar sueldos de los trabajadores del departamento c. Extender solvencias en el servicio.
d. Extender solvencias de Biblioteca.
e. Llenar formularios de planillas de IGSS para tramitar tarjetas de afiliación a los trabajadores del Departamento de Caja que están como personal de planta y personal supernumerario.
f. Llenar cuestionarios para creación de plazas, cuestionarios para prorrogas de plazas
g. Transferencias Bancarias por errores que cometen los tesoreros de las diferentes unidades de la Universidad de San Carlos.
h. Elaborar planillas de contrato.
i. Realizar declaraciones juradas que se adjuntan a los nombramientos.
j. Elaborar nombramientos de personal de planta y personal supernumerario del Departamento de Caja. k. Aperturar cuentas bancarias que maneja la administración central.
l. Solicitar chequeras.
m. Rendir informe al Cajero General de los Cheques Rechazados. n. Elaborar certificaciones.
o. Elaborar variaciones de sueldos, trámites de sueldos, anular cheques con reposición y sin reposición. p. Elaborar constancias de ingresos.
q. Elaborar recibos por prestaciones. r. Elaborar ejecución presupuestaria. s. Controlar saldos bancarios.
t. Controlar los intereses bancarios de cada uno de los bancos del sistema. u. Elaborar forma 92 “A” para el trámite de la asignación del 5% del Estado.
v. Presentar en forma periódica informes sobre sus actividades o cuando sean requeridos por el jefe inmediato.
w. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.
2.3 EVENTUALES
a. Controlar las firmas registradas en cada uno de los bancos del sistema. b. Tramitar cheque de fondo fijo de la Farmacia Universitaria.
c. Liquidar fondo fijo de la Farmacia Universitaria
d. Tramitar las situaciones de fondo y solicitar reintegros por divisas no utilizadas (Departamento de Proveeduría).
e. Elaborar forma 92 “A” para el trámite de la asignación del EFPEM.
f. Proporcionar documentación contable que sea requerida por la Delegación de la Contraloría de Cuentas. g. Otras inherentes al puesto, que le asigne el jefe inmediato superior.
h. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.
3. RELACIONES DE TRABAJO
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal de Dependencia, así como con otras dependencias internas y externas que tengan relación con sus labores.
4. RESPONSABILIDAD
a. Es responsable por el adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. b. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo.