Simulation and Experiment Verifications

FICHA DE INDICADOR

Código: FI. 036 Versión: 1

Página: 1 de 2 Denominación del

indicador: Índice de Rentabilidad Sobre las Ventas Totales. ( IR / V)

Aplicable al (los) proceso(s): Planificación Estratégica, FAL, FEM, COMAT, PLASCAR, Materiales

Compuestos, FMM, HECO, UTIMEC, INDUSA.

Recolectar

datos: Especialista B en Gestión Económica EMI (Estado de Resultado). Evaluar

indicador: Especialista en Gestión Económica EMI (Estado de Resultado). Responsable

Certificar: _{Director Económico}

Periodicidad de evaluación: Trimestral (acumulado)

Expresión de cálculo del indicador:

Nivel de Empresa. IR / V = U. A. I.

V. T.

Nivel de U.E.B.

IR / V = U.I.P.T.(U.A.I + Dif. / Valor y Costo P.T. ) ; ( P. M. + P.I. ).

Expresión de cálculo de la variable del denominador :

Nivel de Empresa.

V.T. = V.E. + V.T.E. – I.V.

Nivel de U.E.B.

V.T. = P.M. + P.I.

Fuentes primarias para la obtención de los datos:

Variable (9) Fuente primaria (10)

VT Ventas Totales, según Fila 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 – 14 del Estado de

Resultado.

VE Ventas a las entidades de la economía en el período , según Fila 1, 3 y 5 del

Estado Resultado

VF Ventas a los clientes de las FAR en el período, según Fila 2 y 4 Estado de

VTE Ventas de la Tienda Eficiencia en el período, según Fila 7 del Estado de

Resultado.

IV Impuesto por las Ventas, según Fila 14 del Estado de Resultado.

Lista de verificación para proyectar la mejora del desempeño. Variable: Ventas Totales (VT).

3. ¿Cuál(es) resulta(n) la(s) causa(s) del incumplimiento de las ventas totales (Ventas Economía, Ventas FAR y Ventas Tienda de la Eficiencia?

NOTAS:

a) Es importante estructurar el informe literal por tipo de venta y en cada uno realizar el análisis de la(s) causa(s) de la desviación porque ayuda en la asignación de responsabilidades para la gestión del análisis y de la proyección de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas.

b) Es aplicable el término corrección definido en la cláusula 3.6.6 de la NC ISO 9000:2005: “acción tomada para eliminar una no conformidad detectada”

c) Es aplicable el término acción correctiva definido en la cláusula 3.6.5 de la NC ISO 9000: 2005: “acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable” d) Una no conformidad puede ser originada por mas de una causa. La no conformidad da lugar a la

apertura de un RC 0532, “Notificación de no conformidad y solicitud de acción correctiva preventiva”. La(s) acción(es) correctiva(s) relacionada(s) con la eliminación de la(s) causa(s) se registran para su control en el RC 0532.

e) Es aplicable el término acción preventiva: definido en la cláusula 3.6.4 de la NC ISO 9000:2005: “acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una situación indeseable”

f) la planificación de una acción preventiva está muy ligada al análisis de riesgos.

g) La no conformidad da lugar a la apertura de un RC 0532, “Notificación de no conformidad y solicitud de acción correctiva o preventiva”. La(s) acción(es) preventiva(s) relacionada(s) con la prevención de ocurrencia de no conformidades potenciales en el proceso objeto de evaluación, o en otros procesos o actividades de la organización. se registran para su control en el RC 0532.

Elaborado: Firma: Fecha: Revisado: Firma: Fecha: Aprobado: Firma: Fecha

Anexo 17: Ficha de indicador Índice de caja.

FICHA DE INDICADOR

Código: FI. 037 Versión: 1 Página: 1 de 4

Denominación del

indicador: Índice de Caja ( IC )

Aplicable al (los)

proceso(s): Planificación Estratégica.

Recolectar

datos: Especialista B en Gestión Económica EMI (Estado de Situación ) Evaluar

indicador: Especialista B en Gestión Económica EMI (Estado de Situación) Responsab le Certificar: Director Económico. Periodicidad de evaluación: Trimestral (acumulado)

Expresión de cálculo del indicador:

nivel de empresa.

Índice de Caja = Saldos de efectivos en Caja y Banco ; [Pesos]

Pasivos Circulantes.

Expresión de cálculo de la variable del numerador:

nivel de empresa.

Pasivos Circulantes.= Fila76,78,79,80,83,84,86,87,89,90,91,93,94,99,101 102, 103, 105, 106, 107,108 y 109 Estado de Situación). [Pesos]

Fuentes primarias para la obtención de los datos:

Variable Fuente primaria

Saldos de Efectivos en Caja y Banco Real.

Efectivo en caja (Fila 2) , Más Efectivo en Banco en MN ( Fila 3), Efectivo en Banco en Divisa (Fila 4) , Efectivo en Banco Inversiones Materiales (Fila 5) del Estado de Situación real del período.(Los Aumentos por los Depósitos y por las Transferencias y las Disminuciones por Cheques y Avisos de Cobro de la Empresa con la que fijamos la Obligación o Débitos del Banco ).

Saldos de Efectivos en Caja y Banco Plan.

Efectivo en caja (Fila 2) , Más Efectivo en Banco en MN ( Fila 3), Efectivo en Banco en Divisa (Fila 4) , Efectivo en Banco Inversiones Materiales (Fila 5) del Estado de Situación Proyectado planificado del período.

Pasivos Circulantes Real.

Pasivos Circulantes, según Fila 75 del Estado de Situación real del período.

Coincide con la sumatoria de las

Fila76,78,79,80,83,84,86,87,89,90,91,93,94,99,101

102,103,105,106,107,108 y 109 ; Efectos por pagar a Corto Plazo MN , Cuentas por pagar Corto Plazo MN, Cuentas por pagar Corto Plazo CUC, Cuentas por pagar Corto Plazo UIM,Cuentas por pagar A.F.T.,Cuentas por pagar Proceso Inversionista,Cobros Anticipados en MN,Cobros Anticipados en Divisa ,Obligación Presupuesto Seguridad Social , Obligación Presupuesto Impuesto Fuerza de Trabajo,Obligación Presupuesto – Impuesto/ Ventas ,Obligación Presupuesto – Impuesto / Ingresos Personales,Obligación Presupuesto – Rendimiento Inversión , Obligación UIM – Otros , Nóminas por Pagar, Retenciones por pagar , Prestamos a Corto Plazo MN,Gastos Acumulados por Pagar , Provisión para

Vacaciones,Provisión Innovadores y Racionalizadores, Provisión para Inversiones y Otras Provisiones Operacionales respectivamente , del Estado de Situación.

Pasivos Circulantes Pl an.

Pasivos Circulantes, según Fila 75 del Estado de Situación Proyectado del período. Las Filas coinciden con las correspondientes al Real.

Lista de verificación para proyectar la mejora del desempeño. 1. Variable: Efectivos en Caja.

1.1 ¿ Al evaluar la eficiencia económica y financiera ,qué calificación obtenemos ?, 1.2 ¿Cuál(es) resulta(n) la(s) causa(s) del incumplimiento?

NOTA:

a) Es importante estructurar el informe literal y realizar el análisis de la(s) causa(s) de la desviación porque ayuda en la asignación de responsabilidades para la gestión del análisis y de la proyección de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas.

1.3. ¿Cuál(es) correcciones, acciones correctivas y preventivas se proponen cómo resultado del análisis efectuado por el incumplimiento del valor asignado a la variable?

NOTA:

2. Variable: Efectivos en Banco MN y Divisa.

2.1 ¿ Al evaluar la eficiencia económica y financiera ,qué calificación obtenemos?, 2.2 ¿Cuál(es) resulta(n) la(s) causa(s) del incumplimiento?

NOTA:

a) Es importante estructurar el informe literal y realizar el análisis de la(s) causa(s) de la desviación porque ayuda en la asignación de responsabilidades para la gestión del análisis y de la proyección de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas.

2.3. ¿Cuál(es) correcciones, acciones correctivas y preventivas se proponen cómo resultado del análisis efectuado por el incumplimiento del valor asignado a la variable?

NOTA:

a) Ver notas generales desde la (s) hasta la (x) de la presente lista de verificación. 3. Variable: Efectivo en Banco Inversiones Materiales.

3.1 ¿Al evaluar la eficiencia económica y financiera, qué calificación obtenemos?, 3.2 ¿Cuál(es) resulta(n) la(s) causa(s) del incumplimiento?

NOTA:

b) Es importante estructurar el informe literal y realizar el análisis de la(s) causa(s) de la desviación porque ayuda en la asignación de responsabilidades para la gestión del análisis y de la proyección de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas.

3.3. ¿Cuál(es) correcciones, acciones correctivas y preventivas se proponen cómo resultado del análisis efectuado por el incumplimiento del valor asignado a la variable?

2 Variable: Pasivos Circulantes.

4.1 ¿ Al evaluar la eficiencia económica y financiera ,qué calificación obtenemos ?, 4.2 ¿Cuál(es) resulta(n) la(s) causa(s) del incumplimiento?

NOTA:

c) Es importante estructurar el informe literal y realizar el análisis de la(s) causa(s) de la desviación porque ayuda en la asignación de responsabilidades para la gestión del análisis y de la proyección de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas.

4.3. ¿Cuál(es) correcciones, acciones correctivas y preventivas se proponen cómo resultado del análisis efectuado por el incumplimiento del valor asignado a la variable?

NOTAS GENERALES:

Como resultado del análisis de las causas del comportamiento de cada variable se planifican correcciones, acciones correctivas y preventivas. Tomar en consideración las siguientes notas:

s) Es aplicable el término corrección definido en la cláusula 3.6.6 de la NCISO 9000:2005 “acción tomada para eliminar una no conformidad detectada”

t) Es aplicable el término acción correctiva definido en la cláusula 3.6.5 de la NC ISO 9000: 2005 “acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable”

u) Una no conformidad puede ser originada por mas de una causa. La no conformidad da lugar a la apertura de un RC 0532, “Notificación de no conformidad y solicitud de acción correctiva preventiva”. La(s) acción(es) correctiva(s) relacionada(s) con la eliminación de la(s) causa(s) se registran para su control en el RC 0532.

v) Es aplicable el término Acción preventiva: definido en la cláusula 3.6.4 de la NC ISO 9000:2005 “acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una situación indeseable”

w) la planificación de una acción preventiva está muy ligada al análisis de riesgos.

x) La no conformidad da lugar a la apertura de un RC 0532, “Notificación de no conformidad y solicitud de acción correctiva o preventiva”. La(s) acción(es) preventiva(s) relacionada(s) con la prevención de ocurrencia de no conformidades potenciales en el proceso objeto de evaluación, o en otros procesos o actividades de la organización. se registran para su control en el RC 0532.

Elaborado: Firma: Fecha: Revisado: Firma: Fecha: Aprobado: Firma: Fecha

Anexo 18: Propuesta de Modelo para la Evaluación del cumplimiento de los