Rut Entidad
Deudora Nombre Entidad Deudora
País Entidad Deudora
Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilida d de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Tasa Efectiva
%
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 0-E BANCO DE CRÉDITO PERÚ PEN - 20.634.769 - 20.634.769 - - - Al Vencimiento 3,70 19.500.000 3,70 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP 177.220 - - 177.220 20.000.000 - 20.000.000 Al Vencimiento 4,06 20.000.000 4,06 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP 25.097.769 - - 25.097.769 - - - Al Vencimiento 3,73 25.000.000 3,73 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK CHILE CLP - - 17.656.629 17.656.629 - - - Al Vencimiento 3,38 17.650.000 3,38 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO CHILE CLP - - 20.387.186 20.387.186 - - - Al Vencimiento 4,35 20.000.000 4,35 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO CHILE CLP 25.193.903 - - 25.193.903 - - - Al Vencimiento 3,72 25.000.000 3,72 77.261.280-K FALABELLA RETAIL S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP 734 - - 734 - - - Al Vencimiento 0,28 734 0,28 77.261.280-K FALABELLA RETAIL S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE USD 5.072.385 - - 5.072.385 - - - Al Vencimiento 1,50 5.072.385 1,50 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE USD 566.074 401.089 - 967.163 - - - Al Vencimiento 1,65 965.905 1,65 78.627.210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE CLP 91 - - 91 - - - Al Vencimiento 3,80 91 3,80 99.556.170-0 SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. CHILE 97.008.000-7 BANCO CITIBANK CHILE UF - 3.222.986 - 3.222.986 12.152.248 1.525.401 13.677.649 Semestral 3,94 16.799.500 3,64 99.556.170-0 SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO CORPBANCA CHILE CLP 15.116.437 - - 15.116.437 24.941.359 - 24.941.359 Anual 7,27 37.500.000 7,10 99.556.170-0 SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE CLP - - 54.699 54.699 24.106.855 - 24.106.855 Al Vencimiento 5,13 24.131.850 5,10 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - 5.018 - 5.018 11.101.579 - 11.101.579 Al Vencimiento 4,07 11.118.215 3,98 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP - - 8.952.223 8.952.223 17.496.988 - 17.496.988 Semestral 4,67 26.249.513 4,66 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE CLP - - 97.520 97.520 28.197.956 - 28.197.956 Al Vencimiento 4,98 28.198.030 4,98 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 18.145 18.145 5.183.921 - 5.183.921 Al Vencimiento 2,25 5.183.974 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 18.489 18.489 5.213.859 - 5.213.859 Al Vencimiento 2,28 5.221.222 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 9.300 9.300 2.622.647 - 2.622.647 Al Vencimiento 2,28 2.626.350 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 9.567 9.567 2.633.657 - 2.633.657 Al Vencimiento 2,34 2.644.368 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 9.672 9.672 2.631.444 - 2.631.444 Al Vencimiento 2,36 2.645.650 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 14.789 14.789 3.999.882 - 3.999.882 Al Vencimiento 2,38 4.024.145 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF - - 9.789 9.789 2.632.035 - 2.632.035 Al Vencimiento 2,39 2.649.759 2,25 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE UF - 355.295 - 355.295 30.390.700 - 30.390.700 Al Vencimiento 4,01 30.442.731 3,84 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO CHILE CLP - - 15.463.229 15.463.229 30.399.260 - 30.399.260 Semestral 7,19 45.673.700 7,05 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO CHILE CLP - 7.789.910 4.125.378 11.915.288 16.517.563 - 16.517.563 Semestral 5,23 27.909.911 5,13
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 31 de marzo de 2017 es el siguiente (continuación):Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilida d de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Tasa Efectiva
%
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE UF - - 201.832 201.832 - 52.837.932 52.837.932 Al Vencimiento 2,46 52.943.880 2,42 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE UF 300.736 - - 300.736 25.236.574 - 25.236.574 Al Vencimiento 2,60 25.236.575 2,60 76.882.330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE CLP 5.295.733 - - 5.295.733 - - - Al Vencimiento 4,15 5.288.250 3,20 96.824.450-7 INMOBILIARIA MALL LAS AMÉRICAS S.A. CHILE 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (CHILE) CHILE UF - - 2.513.032 2.513.032 7.467.683 - 7.467.683 Semestral 4,45 10.015.157 4,10 96.573.100-8 MANUFACTURAS DE VESTUARIO MAVESA LTDA. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE USD - 158.502 - 158.502 - - - Al Vencimiento 1,65 156.752 1,10 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE EUR 322.632 169.496 - 492.128 - - - Al Vencimiento 2,85 483.947 0,13 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE USD 3.477.996 1.827.183 - 5.305.179 - - - Al Vencimiento 0,78 5.298.895 1,34 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (CHILE) CHILE CLP 38 - - 38 - - - Al Vencimiento 0,29 38 0,29 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE USD 1.047.364 550.238 - 1.597.602 - - - Al Vencimiento 1,67 1.585.693 1,28 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE EUR 41.227 21.659 - 62.886 - - - Al Vencimiento 1,04 61.288 1,04 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE USD 446.152 234.388 - 680.540 - - - Al Vencimiento 0,88 665.731 1,32 76.821.330-5 IMPERIAL S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP - 205.197 1.333.333 1.538.530 6.643.743 - 6.643.743 Semestral 7,02 8.183.061 6,79 76.821.330-5 IMPERIAL S.A. CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP - 1.257.719 - 1.257.719 - - - Mensual 3,48 1.250.000 3,48 76.821.330-5 IMPERIAL S.A. CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE CLP - 199.875 - 199.875 8.741.501 1.249.730 9.991.231 Semestral 5,96 10.197.167 5,85 76.821.330-5 IMPERIAL S.A. CHILE 97.032.000-8 BANCO BBVA (CHILE) CHILE USD - 1.268.885 - 1.268.885 - - - Al Vencimiento 1,92 1.267.858 1,30 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 3.477.708 - - 3.477.708 - - - Mensual 27,88 3.477.708 27,88 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 206.615 - - 206.615 - - - Mensual 22,99 206.615 22,99 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 59.474 - - 59.474 8.603.875 - 8.603.875 Al Vencimiento 27,79 8.663.349 27,79 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 16 - - 16 - - - Mensual 22,99 16 22,99 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HIPOTECARIO (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 4.329.373 - - 4.329.373 - - - Mensual 22,99 4.329.373 22,99 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HSBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 2.151.100 - - 2.151.100 - - - Mensual 22,99 2.151.100 22,99 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ICBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 13.353 1.184.881 1.037.905 2.236.139 - - - Trimestral 34,67 2.236.139 30,90 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ICBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 181.957 - - 181.957 - - - Mensual 22,99 181.957 22,99 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO PATAGONIA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 135.211 266.990 135.916 538.117 - - - Mensual 32,92 538.117 28,80 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS - - 9.979.849 9.979.849 859.151 - 859.151 Al Vencimiento 28,00 10.839.000 28,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 3.003.976 - - 3.003.976 - - - Mensual 24,00 3.003.976 24,00
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 31 de marzo de 2017 es el siguiente (continuación):Rut Entidad Deudora
País Entidad
Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Tasa Efectiva
%
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 5.191.473 - - 5.191.473 - - - Al Vencimiento 28,00 5.191.473 28,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 41.837 - - 41.837 8.608.000 - 8.608.000 Al Vencimiento 28,00 8.649.837 28,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 144.724 257.808 1.358.064 1.760.596 337.793 - 337.793 Mensual 30,00 2.098.389 27,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HIPOTECARIO (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 198.177 407.747 - 605.924 - - - Al Vencimiento 34,00 605.924 30,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HSBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 15.068.009 - - 15.068.009 - - - Mensual 22,00 15.068.009 22,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ICBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 289.051 - - 289.051 - - - Cuatrimestral 36,00 289.051 32,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ICBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 5.050.998 - - 5.050.998 - - - Mensual 24,00 5.050.998 24,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ITAÚ (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 7.661 - - 7.661 - - - Mensual 24,00 7.661 24,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO PATAGONIA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 130.358 270.013 135.916 536.287 - - - Mensual 33,00 536.287 29,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO PATAGONIA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 180.840 264.921 1.291.200 1.736.961 2.258.669 - 2.258.669 Mensual 33,00 3.995.630 29,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO PATAGONIA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 3.081 - 2.048.537 2.051.618 - - - Mensual 25,00 2.051.618 25,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO SANTANDER (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 14.167.588 - - 14.167.588 - - - Mensual 25,00 14.167.588 25,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO SUPERVIELLE (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 24 - - 24 - - - Mensual 25,00 24 25,00 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE USD 10.354 - 6.714.240 6.724.594 - - - Mensual 25,00 6.724.594 25,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO BBVA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 640.477 - - 640.477 - - - Mensual 24,00 640.477 24,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO CITIBANK (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 2.122.383 - - 2.122.383 - - - Mensual 24,00 2.122.383 24,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ARGENTINA ARS 59.475 - - 59.475 8.603.875 - 8.603.875 Al Vencimiento 33,35 8.663.350 33,35 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO HSBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 2.099.563 - - 2.099.563 - - - Mensual 21,00 2.099.563 21,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ICBC (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 110.311 - - 110.311 - - - Mensual 25,00 110.311 25,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO ITAÚ (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 279 - - 279 - - - Mensual 24,00 279 24,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO PATAGONIA (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 956 - - 956 - - - Mensual 24,00 956 24,00 0-E FALABELLA S.A. ARGENTINA 0-E BANCO SANTANDER (ARGENTINA) ARGENTINA ARS 2.434.596 - - 2.434.596 - - - Mensual 24,00 2.434.596 24,00 0-E AVENTURA PLAZA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - - 10.393.983 10.393.983 - - - Al Vencimiento 6,00 10.250.500 6,00 0-E AVENTURA PLAZA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - - - - 24.032.192 24.032.192 Mensual 8,81 24.032.192 8,81 0-E AVENTURA PLAZA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 97.015 294.638 783.699 1.175.352 7.548.524 4.772.754 12.321.278 Mensual 8,08 13.704.441 7,37 0-E FALABELLA PERÚ S.A.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 294.005 132.228 4.619.336 5.045.569 50.984.285 - 50.984.285 Semestral 7,12 55.871.836 6,85
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 31 de marzo de 2017 es el siguiente (continuación):Rut Entidad Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora
País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilida d de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Tasa Efectiva
%
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 170.982 - - 170.982 26.081.734 - 26.081.734 Trimestral 7,27 26.132.164 6,88 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE TOKIO-MITSUBISHI UFJ, LTD (JAPÓN) JAPÓN USD 23.359 - - 23.359 33.116.726 - 33.116.726 Semestral 2,62 33.303.875 2,36 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ PERÚ PEN 508.011 901.674 4.187.187 5.596.872 22.045.778 - 22.045.778 Mensual 7,08 27.666.103 6,82 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ PERÚ PEN 493.541 873.959 4.056.201 5.423.701 24.846.078 - 24.846.078 Mensual 6,96 30.304.081 6,70 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 148.472 14.330 - 162.802 30.716.561 - 30.716.561 Semestral 5,84 30.751.500 5,75 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 167.050 315.497 359.697 842.244 30.696.127 - 30.696.127 Trimestral 6,52 30.751.500 6,35 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 10.279.969 - 10.279.969 - - - Al Vencimiento 4,40 10.250.500 4,40 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 17.630.860 - 17.630.860 - - - Al Vencimiento 4,40 17.630.860 4,40 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 32.766 65.926 134.402 233.094 - - - Mensual 6,32 233.094 6,13 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 98.121 197.657 1.017.617 1.313.395 2.894.222 - 2.894.222 Mensual 6,05 4.227.214 5,87 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 40.673 80.107 375.390 496.170 2.095.770 - 2.095.770 Mensual 7,17 2.605.235 6,93 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO FINANZAS (PERÚ) INTERAMERICANO DE PERÚ PEN - 6.152.507 - 6.152.507 - - - Al Vencimiento 4,40 6.150.300 4,40 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 2.053.740 - 2.053.740 - - - Al Vencimiento 4,35 2.050.100 4,35 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 11.295.573 - 11.295.573 - - - Al Vencimiento 4,35 11.275.550 4,35 0-E SODIMAC PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 10.268.702 - 10.268.702 - - - Al Vencimiento 4,35 10.250.500 4,35 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN 1.435.070 - - 1.435.070 - - - Mensual 4,40 1.435.070 4,27 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 2.635.299 2.635.299 2.633.418 - 2.633.418 Mensual 7,57 5.274.087 7,15 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 575.988 575.988 575.582 - 575.582 Mensual 7,57 1.152.750 7,15 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 45.231.858 - 45.231.858 - - - Mensual 4,40 45.102.200 4,40 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 4.111.987 - 4.111.987 - - - Mensual 4,40 4.100.200 4,40 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 829 - - 829 - - - Mensual 7,36 829 7,36 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 6.166.325 - 6.166.325 - - - Mensual 4,35 6.150.300 4,35 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 5.137.996 - 5.137.996 - - - Mensual 4,35 5.125.250 4,35 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 17.469.187 - 17.469.187 - - - Mensual 4,35 17.425.850 4,35 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 5.346.708 - 5.346.708 - - - Al Vencimiento 4,72 4.510.220 4,72 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 4.523.186 - 4.523.186 - - - Al Vencimiento 4,40 4.510.220 4,40
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 31 de marzo de 2017 es el siguiente (continuación)Rut Entidad Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora
País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilida d de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 7.598.840 - 7.598.840 - - - Al Vencimiento 4,35 7.585.370 4,35 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO CONTINENTAL (PERÚ) PERÚ PEN - 32.690.297 - 32.690.297 - - - Al Vencimiento 4,40 32.596.590 4,31 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 26.877 53.274 81.032 161.183 - - - Mensual 6,32 160.903 6,14 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 65.930 128.122 596.726 790.778 416.821 - 416.821 Mensual 7,25 1.208.653 7,02 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 60.207 114.651 531.953 706.811 4.436.230 - 4.436.230 Mensual 6,60 5.160.354 6,41 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 122.359 211.828 982.816 1.317.003 8.348.800 - 8.348.800 Mensual 6,60 9.686.103 6,41 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 82.813 141.443 658.299 882.555 3.598.768 - 3.598.768 Mensual 7,17 4.496.553 6,94 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 13.975.350 - 13.975.350 - - - Al Vencimiento 4,35 13.940.680 4,27 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 8.220.794 - 8.220.794 - - - Al Vencimiento 4,35 8.200.400 4,27 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 3.700.788 - 3.700.788 - - - Al Vencimiento 4,40 3.690.180 4,31 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO AV VILLAS (COLOMBIA) COLOMBIA COP 119.680 - - 119.680 11.408.000 - 11.408.000 Al Vencimiento 8,93 11.408.000 8,65 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO BOGOTÁ (COLOMBIA) COLOMBIA COP 401.066 - 529.000 930.066 27.929.123 - 27.929.123 Al Vencimiento 9,37 28.755.544 9,06 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO CITIBANK (COLOMBIA) COLOMBIA COP 130.284 - 8.510.000 8.640.284 - - - Al Vencimiento 8,81 8.510.000 8,81 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO CORPBANCA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 103.592 - - 103.592 3.414.449 - 3.414.449 Al Vencimiento 10,08 3.414.449 9,84 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO DAVIVIENDA (COLOMBIA) COLOMBIA USD 4.296.699 - 6.624.552 10.921.251 - - - Al Vencimiento 9,24 10.921.251 8,87 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO POPULAR (COLOMBIA) COLOMBIA COP 48.202 - - 48.202 11.500.000 - 11.500.000 Al Vencimiento 10,45 11.500.000 10,06 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO SANTANDER (COLOMBIA) COLOMBIA COP 48.891 - 3.680.000 3.728.891 - - - Al Vencimiento 9,36 3.680.000 9,05 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO SCOTIABANK (COLOMBIA) COLOMBIA USD 4.435 - 2.242.498 2.246.933 - - - Al Vencimiento 8,21 2.246.933 7,92 0-E FALABELLA COLOMBIA S.A. COLOMBIA 0-E BANCOLOMBIA S.A. COLOMBIA COP 4.008.926 - - 4.008.926 - - - Al Vencimiento 11,31 4.008.926 11,31 0-E CENTRO COMERCIAL MANIZALES S.A.S. COLOMBIA 0-E BANCO CORPBANCA (COLOMBIA) COLOMBIA COP - - - - - 11.093.083 11.093.083 Al Vencimiento 13,42 11.093.083 13,42 0-E CENTRO COMERCIAL EL CASTILLO CARTEGENA S.A.S. COLOMBIA 0-E BANCO CORPBANCA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 141.957 - 2.913.333 3.055.290 11.424.675 11.525.849 22.950.524 Al Vencimiento 10,38 26.005.814 9,94 0-E CENTRO COMERCIAL BARRANQUILLA S.A.S. COLOMBIA 0-E BANCO DAVIVIENDA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 48.152 - - 48.152 - 6.635.500 6.635.500 Al Vencimiento 14,05 6.683.652 14,05 0-E HOMECENTER SODIMAC S.A. (URUGUAY) URUGUAY 0-E BANCO BBVA (URUGUAY) URUGUAY UYU 1.294.645 - - 1.294.645 - - - Al Vencimiento 12,85 1.279.300 12,85 0-E HOMECENTER SODIMAC S.A. (URUGUAY) URUGUAY 0-E BANCO SANTANDER (URUGUAY) URUGUAY UYU 1.022.576 - - 1.022.576 - - - Al Vencimiento 14,25 1.011.810 14,25 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO BRADESCO (BRASIL) BRASIL USD - - 10.820.710 10.820.710 - - - Al Vencimiento 12,43 10.222.000 10,38 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO CITIBANK (BRASIL) BRASIL USD - - 8.897.758 8.897.758 - - - Al Vencimiento 13,21 8.897.758 11,75
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
b) El detalle de Préstamos Bancarios al 31 de marzo de 2017 es el siguiente (continuación):Rut Entidad Deudora
País Entidad
Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilida d de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización Tasa Efectiv a %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condicion es del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1 Mes 1 a 3 Meses 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO CITIBANK (BRASIL) BRASIL USD - 5.833.173 - 5.833.173 - - - Al Vencimiento 13,30 5.833.173 12,76 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO CITIBANK (BRASIL) BRASIL USD 6.533.060 - - 6.533.060 - - - Al Vencimiento 11,65 6.533.060 10,78 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO HSBC (BRASIL) BRASIL USD - - 7.880.135 7.880.135 - - - Al Vencimiento 13,19 7.880.135 11,70 0-E CONSTRUDECOR S.A. BRASIL 0-E BANCO ITAÚ (BRASIL) BRASIL USD 14.755.766 - - 14.755.766 - - - Al Vencimiento 14,94 14.755.766 14,94 0-E SHEARVAN CORPORATE S.A. I.V. BRITÁNICAS 97.036.000-K BANCO SANTANDER (CHILE) CHILE USD - 55.834 - 55.834 - - - Al Vencimiento 1,54 55.834 1,54
Total Préstamos Bancarios 212.749.199 262.223.577 270.571.856 745.544.632 762.214.200 113.672.441 875.886.641
En las tablas presentadas anteriormente, cuando la tasa nominal es igual a la tasa efectiva indica que no existieron costos o ingresos directamente asociados a la transacción que afectaran la tasa original del instrumento.
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
c) El detalle de las Obligaciones con el Público al 31 de marzo de 2017 es el siguiente:
ut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Nombre Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores CLP 533.625 - - 533.625 - 95.992.710 95.992.710 Al Vencimiento 6,63 94.588.500 6,50 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores USD 5.448.571 - - 5.448.571 - 327.725.560 327.725.560 Al Vencimiento 3,98 334.735.000 3,75 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores USD 2.108.221 - - 2.108.221 - 263.313.977 263.313.977 Al Vencimiento 4,50 267.788.000 4,38 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF 354.992 - - 354.992 - 90.865.811 90.865.811 Al Vencimiento 4,38 92.217.930 4,00 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF - - 106.959 106.959 53.183.818 - 53.183.818 Al Vencimiento 2,24 52.695.960 2,30 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF - - 235.363 235.363 - 76.389.900 76.389.900 Al Vencimiento 3,26 79.043.940 3,10 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores CLP 291.078 - - 291.078 48.049.880 16.110.917 64.160.797 Al Vencimiento 5,10 63.000.000 5,15 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF 148.604 - - 148.604 - 52.211.112 52.211.112 Al Vencimiento 3,00 52.695.960 3,15 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores CLP 353.923 - - 353.923 79.375.282 - 79.375.282 Al Vencimiento 5,04 78.000.000 4,84 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE Varios Acreedores UF 215.523 - - 215.523 - 75.617.614 75.617.614 Al Vencimiento 3,16 79.043.940 3,11 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE Varios Acreedores CLP 14.982.520 - - 14.982.520 - - - Al Vencimiento 4,20 15.000.000 4,20 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE Varios Acreedores CLP - 14.909.055 - 14.909.055 - - - Al Vencimiento 3,60 15.000.000 3,60 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE Varios Acreedores CLP - 14.869.786 - 14.869.786 - - - Al Vencimiento 3,58 15.000.000 3,58 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE Varios Acreedores CLP - - 10.898.859 10.898.859 - - - Al Vencimiento 3,48 11.000.000 3,48 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. CHILE Varios Acreedores CLP - - 10.883.223 10.883.223 - - - Al Vencimiento 3,48 11.000.000 3,48 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 1.524.336 - 1.524.336 17.272.342 60.716.002 77.988.344 Semestral 4,72 79.415.820 4,50 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF 1.357.418 - - 1.357.418 - 77.788.489 77.788.489 Al Vencimiento 4,00 79.415.820 3,85 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF 903.788 - - 903.788 - 51.910.709 51.910.709 Al Vencimiento 3,99 52.943.880 3,85 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 925.476 - 925.476 - 62.815.644 62.815.644 Al Vencimiento 3,90 66.179.850 3,50 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 9.022.394 - 9.022.394 8.801.187 - 8.801.187 Semestral 3,74 17.647.960 3,50 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - 1.039.249 - 1.039.249 - 78.808.605 78.808.605 Al Vencimiento 3,92 79.415.820 3,90 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - - 10.108.353 10.108.353 24.863.707 - 24.863.707 Semestral 3,34 34.744.421 3,50 76.017.019-4 PLAZA S.A. CHILE Varios Acreedores UF - - 365.104 365.104 - 79.481.003 79.481.003 Al Vencimiento 3,76 79.415.820 3,80 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE Varios Acreedores UF - - 27.025.926 27.025.926 - - - Al Vencimiento 3,83 26.769.448 3,40 96.792.430-K SODIMAC S.A. CHILE Varios Acreedores UF - - 508.409 508.409 - 38.986.633 38.986.633 Semestral 3,98 40.193.193 3,70 0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA Varios Acreedores ARS 19.445 1.068 - 20.513 - - - Mensual 29,42 29.196 26,00
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
c) El detalle de las Obligaciones con el Público al 31 de marzo de 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Nombre Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de
Amortización Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E CMR FALABELLA S.A. ARGENTINA Varios Acreedores ARS 3.388.936 5.754.201 2.665.190 11.808.327 - - - Mensual 25,80 12.433.875 22,00 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ Varios Acreedores PEN 139.486 157.484 - 296.970 - 20.043.034 20.043.034 Trimestral 8,33 20.090.980 8,06 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ Varios Acreedores PEN 166.806 16.142 - 182.948 - 26.576.966 26.576.966 Trimestral 7,42 26.651.300 7,19 0-E FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ Varios Acreedores PEN 79.440 99.942 - 179.382 - 14.747.348 14.747.348 Trimestral 6,53 14.760.720 6,25 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN - 364.133 730.453 1.094.586 - - - Trimestral 6,50 1.098.268 6,34 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 391.710 - 1.093.543 1.485.253 731.202 - 731.202 Trimestral 7,28 2.196.536 7,09 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN - 342.968 918.679 1.261.647 4.919.884 307.230 5.227.114 Trimestral 5,94 6.457.815 5,81 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 319.927 - 765.144 1.085.071 4.099.434 1.280.547 5.379.981 Trimestral 5,12 6.406.563 5,00 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN - 376.158 1.090.204 1.466.362 365.602 - 365.602 Trimestral 7,83 1.830.446 7,56 0-E SAGA FALABELLA S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN - 237.463 612.010 849.473 3.280.160 410.020 3.690.180 Trimestral 5,52 4.510.220 5,41 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 23.420 56.636 175.301 255.357 1.119.535 6.469.312 7.588.847 Trimestral 7,61 7.877.693 7,40 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 29.270 70.786 219.084 319.140 1.399.187 8.086.142 9.485.329 Trimestral 7,61 9.847.116 7,40 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 27.633 67.512 215.875 311.020 1.401.529 8.091.193 9.492.722 Trimestral 7,61 9.847.116 7,40 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ Varios Acreedores PEN 22.505 54.807 169.630 246.942 1.116.561 6.462.889 7.579.450 Trimestral 7,61 7.877.693 7,40
Total Obligaciones con el Público 31.306.841 49.889.596 68.787.309 149.983.746 249.979.310 1.541.209.367 1.791.188.677
En las tablas presentadas anteriormente, cuando la tasa nominal es igual a la tasa efectiva indica que no existieron costos o ingresos directamente asociados a la transacción que afectaran la tasa original del instrumento.
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
d) El detalle de Obligaciones por Arrendamientos Financieros al 31 de marzo de 2017 es el siguiente:
Rut Entidad Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora
País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilida d de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Tasa Efectiva
%
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta
1 Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 77.164.280-2 TANNER LEASING VENDOR LIMITADA CHILE CLP - - 2.464.014 2.464.014 - - - Mensual 3,26 2.292.207 3,26 77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 77.164.280-2 TANNER LEASING VENDOR LIMITADA CHILE CLP - - 671.446 671.446 - - - Mensual 5,15 659.773 5,15 77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 92.040.000-0 IBM S.A. CHILE CLP 27.081 54.297 - 81.378 - - - Mensual 1,19 81.378 1,19 77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 92.040.000-0 IBM S.A. CHILE USD 19.805 5.602 25.208 50.615 35.289 - 35.289 Mensual 1,19 74.199 1,19 77.612.410-9 ADESSA LTDA. CHILE 92.040.000-0 IBM S.A. CHILE USD - - 72.585 72.585 147.767 - 147.767 Mensual 1,19 215.206 1,19 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - - 47.882 47.882 - - - Mensual 6,79 47.765 6,59 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - - 704.802 704.802 7.393.310 - 7.393.310 Mensual 7,55 8.161.257 7,30 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - - 1.346.259 1.346.259 6.527.519 2.567.799 9.095.318 Mensual 8,70 10.653.516 8,37 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN - - 460.622 460.622 2.120.947 1.237.160 3.358.107 Mensual 8,60 3.842.209 8,28 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS PERÚ PEN - - 576.689 576.689 999.271 - 999.271 Mensual 8,50 1.568.783 8,19 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SANTANDER (PERÚ) PERÚ PEN - - 1.257.639 1.257.639 6.033.851 3.001.809 9.035.660 Mensual 7,60 10.326.602 7,35 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SANTANDER (PERÚ) PERÚ PEN - - 68.777 68.777 73.850 - 73.850 Mensual 7,26 143.363 7,26 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 434.897 434.897 - - - Mensual 6,93 436.261 6,73 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 913.877 913.877 8.003.899 - 8.003.899 Mensual 6,48 8.978.861 6,30 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 263.580 263.580 1.194.444 2.737.167 3.931.611 Mensual 7,13 4.298.118 6,90 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 162.882 162.882 737.116 1.682.730 2.419.846 Mensual 7,13 2.636.798 6,90 0-E OPEN PLAZA S.A.C. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - - 169.244 169.244 766.897 1.757.075 2.523.972 Mensual 7,13 2.758.811 6,90 0-E SAGA FALABELLA S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 1.676 3.352 15.087 20.115 80.458 655.401 735.859 Mensual 10,45 755.973 10,45 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SANTANDER (PERÚ) PERÚ PEN - 101.079 201.121 302.200 - - - Mensual 8,47 311.019 8,47 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SANTANDER (PERÚ) PERÚ PEN 76.177 148.128 - 224.305 - - - Mensual 8,37 228.979 8,37 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 47.089 - 47.089 - - - Mensual 6,50 47.606 6,50 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 51.468 - 50.803 102.271 - - - Mensual 6,50 103.220 6,50 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 68.200 68.495 136.695 - - - Mensual 6,50 139.163 6,50 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 63.973 64.741 128.714 - - - Mensual 6,50 131.536 6,50 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 83.294 - 243.809 327.103 - - - Mensual 6,50 335.450 6,50 0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 75.157 219.993 - 295.150 - - - Mensual 6,50 302.682 6,50
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
d) El detalle de Obligaciones por Arrendamientos Financieros al 31 de marzo de 2017 es el siguiente (continuación):
Rut Entidad
Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad
Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilida d de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortizaci
ón
Tasa Efectiva %
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Nombre Entidad Deudora
Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 Meses 3 a 12 Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
0-E MAESTRO PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN - 70.423 214.426 284.849 - - - Mensual 6,50 295.002 6,50 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 31.204 61.645 - 92.849 - - - Mensual 6,90 92.286 6,69 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 36.350 63.457 296.335 396.142 354.533 - 354.533 Mensual 8,20 746.933 7,91 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 40.019 64.272 300.185 404.476 855.222 - 855.222 Mensual 8,20 1.255.150 7,91 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO DE CRÉDITO (PERÚ) PERÚ PEN 25.596 34.734 162.696 223.026 993.762 - 993.762 Mensual 8,80 1.215.840 8,46 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SANTANDER (PERÚ) PERÚ PEN 116.068 217.308 1.009.245 1.342.621 - - - Mensual 6,95 1.335.318 6,74 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SANTANDER (PERÚ) PERÚ PEN 9.768 19.772 93.010 122.550 - - - Mensual 6,95 124.477 6,74 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SANTANDER (PERÚ) PERÚ PEN 9.626 19.420 90.216 119.262 - - - Mensual 6,95 119.391 6,74 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 128.322 248.454 506.753 883.529 - - - Mensual 7,85 879.042 7,58 0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. (PERÚ) PERÚ 0-E BANCO SCOTIABANK (PERÚ) PERÚ PEN 46.762 90.542 184.683 321.987 - - - Mensual 7,85 320.379 7,58
Total Arrendamiento Financiero 778.373 1.601.740 13.142.008 15.522.121 36.318.135 13.639.141 49.957.276
En las tablas presentadas anteriormente, cuando la tasa nominal es igual a la tasa efectiva indica que no existieron costos o ingresos directamente asociados a la transacción que afectaran la tasa original del instrumento.
e) El detalle de los Otros Pasivos Financieros al 31 de marzo de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Detalle de Otros Pasivos Financieros 31- Mar-17 31-Dic-16
Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes
M$ M$ M$ M$
Pasivos financieros a valor justo con cambios a resultado 23.081.317 - 18.644.063 -
Pasivos financieros de cobertura - 68.918.792 - 61.879.023
Nota 17 – Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes (continuación)
31-Dic-16
a) El detalle de Préstamos Bancarios al 31 de diciembre 2016 es el siguiente:
Rut Entidad
Deudora Nombre Entidad Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora Entidad País
Acreedora Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilida d de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Tasa Efectiva
%
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato Tasa Nominal de la Obligación a Pagar de Acuerdo a las Condiciones del Contrato % Hasta 1
Mes Meses 1 a 3 3 a 12 Meses Corrientes Total 1 a 5 Años 5 o Más Años Corrientes Total No
90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES (CHILE) CHILE UF 236.483 - - 236.483 32.419.540 - 32.419.540 Semestral 2,28 32.419.540 2,25 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK (CHILE) CHILE CLP 278.826 - 24.900.000 25.178.826 - - - Al Vencimiento 4,21 24.900.000 4,12 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK (CHILE) CHILE CLP 98.133 20.000.000 - 20.098.133 - - - Al Vencimiento 3,50 19.919.999 3,50 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.023.000-9 BANCO ITAÚ (CHILE) CHILE CLP 637.103 - - 637.103 24.799.999 - 24.799.999 Al Vencimiento 5,12 24.799.999 5,12 90.749.000-9 S.A.C.I. FALABELLA CHILE 97.030.000-7 BANCO ESTADO (CHILE) CHILE CLP 3.116 - - 3.116 24.899.999 - 24.899.999 Al Vencimiento 4,49 24.899.999 3,36