DELEGACIONAL CANTIDAD DE RECIBOS Milpa Alta. 206 Coyoacán. 53 Miguel Hidalgo. 109 Tláhuac. 11 TOTAL 379 Ver detalle de los recibos en el Anexo 16.
Por lo anterior, el Partido incumplió lo establecido en los numerales 11.1 y 15.3 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XXII. En relación al punto 27, anexo póliza en la que se registran los 206 recibos correspondientes al Comité Ejecutivo Delegacional Milpa Alta, adjuntando los recibos originales. Por lo que respecta a los Comités Ejecutivos Delegacionales de Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tláhuac, les informo que se encuentran en proceso de entrega a este Comité Ejecutivo Estatal.
28. Los controles de folios de recibos de reconocimiento por actividades políticas del Comité Ejecutivo Estatal y de 11 Comités Ejecutivos Delegacionales, no fueron suscritos por el responsable del órgano interno encargado de la obtención y administración de los recursos generales y de campaña, ni presentados con la totalidad de los datos que establece el formato respectivo, careciendo de los siguientes re quisitos: el número total de recibos impresos, el número de recibos cancelados, el número de recibos utilizados con su importe total y el número de los recibos pendientes de utilizar.
Por lo anterior, el Partido incumplió lo establecido en el numeral 15.5 inciso c) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XXIII. Con respecto al punto 28, informo a usted que hemos procedido a girar instrucciones alos Comités Ejecutivos Estatal y Delegacionales, definiendo que el secretario de Finanzas es el responsable del Órgano Interno que autorizará y controlará los recibos impresos, cancelados y el número de recibos utilizados, así como los que queden pendientes de utilizar.
29. De la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, se determinaron erogaciones por un total de $400,682.89 (cuatrocientos mil seiscientos ochenta y dos pesos 89/100 M.N.), que debieron contabilizarse en las cuentas de Gastos Financieros, Servicios Generales y Equipo de Cómputo (Ver Anexo 17), incumpliendo lo establecido en el numeral 14.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XXIV. En el punto 29, de la cantidad determinada por $400,682.89, en donde se nos indica como afectaciones incorrectas, anexamos las pólizas de corrección que atienden a esta observación.
30. De la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, se determinaron erogaciones por un total de $270,195.38
XXV. En lo que se refiere al punto 30, se están realizando los análisis para elaborar las pólizas de corrección.
ERROR U OMISIÓN TÉCNICA RESPUESTA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA*
(doscientos setenta mil ciento noventa y cinco pesos 38/100 M.N.), que debieron contabilizarse en las cuentas de Materiales y Suministros, y Equipo de Cómputo (Ver Anexo 18), incumpliendo lo establecido en el numeral 14.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
31. De la revisión a los pagos por un total de $156,608.21 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos ocho pesos 21/100 M.N.), realizados por el Partido durante el año 2001 a la C. Tulia Inés Tonatzin Olalde Sánchez, por concepto de mantenimiento por un importe de $97,958.21 (noventa y siete mil novecientos cincuenta y och o pesos 21/100 M.N.) y venta de copiadoras por $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), se determinó lo siguiente:
a) No se proporcionó el contrato de prestación de servicios en el que especifique el tipo y características del servicio, costo y fecha de los servicios, formas de pago, entre otros aspectos.
b) Con los cheques números 10681 y 11101 de fechas 14 de febrero y 16 de marzo de 2001, se pagaron los servicios de mantenimiento de copiadoras y servicio de copias por un importe de $14,740.78 (catorce mil setecientos cuarenta pesos 78/100 M.N.) y $11,649.86 (once mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 86/100 M.N.) respectivamente, servicios que se sustentaron con las facturas que tienen el mismo folio 001 de fechas 12 de febrero (Régimen de Pequeños Contribuyentes) y 12 de marzo de 2001 (Régimen General). Además, presentan diferencias en el registro federal de contribuyente, ya que no corresponde el impreso que ambos tienen en la Cédula de Identificación Fiscal con el que consigna la factura en la parte superior.
Con fundamento en lo establecido en el numeral 20.2 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se solicita al Partido las aclaraci ones respectivas.
c) El folio de 12 facturas por un importe total de $141,867.43 (ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y siete pesos 43/100 M.N.) no fue impreso, sino que fue consignado con foliadora. Dicho importe incluye el de la póliza número 11101 por un total de $11,649.86 (once mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 86/1000 M.N.), referida en el inciso anterior.
Por lo anterior, el Partido incumplió lo establecido en el numeral 11.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XXVI. En relación al punto 31, hemos girado oficio al proveedor para que se presente y proporcione la documentación requerida y con esto atender la observación, así como efectuar las aclaraciones que correspondan. Se anexa copia del mismo.
32. El Partido no presentó junto con el Informe Anual sobre el Origen y Destino de los Recursos del Ejercicio 2001, la siguiente información y documentación que establecen los numerales 1.1, 4.6, 15.5 inciso f), 16.2, 17.3 y 17.4 incisos a), b), d) y e) de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos:
• Estados de cuenta bancarios mensuales, por el periodo de
enero a diciembre de 2001 .
XXVII. Por lo que respecta a al punto 32, entregamos los documentos que tuvieron movimientos por entrega de documentación posterior al período de revisión de auditoría.
ERROR U OMISIÓN TÉCNICA RESPUESTA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA*
• Conciliaciones bancarias.
• Las firmas de los funcionarios autorizados para el manejo
de las cuentas bancarias.
• Balanzas de comprobación mensuales, por el periodo de
enero a diciembre de 2001.
• La balanza de comprobación anual y los estados financieros. • El inventario físico del activo fijo por el ejercicio 2001. • Integración detallada del pasivo al cierre del ejercicio 2001. • Los siguientes formatos:
Ø Control de folios de recibos de reconocimientos por
actividades políticas.
Ø Control de folios de recibos de aportaciones de
militantes.
Ø Control de folios de recibos de aportaciones de
simpatizantes en efectivo.
Ø Control de eventos de autofinanciamiento.
• Las relaciones de las personas que recibieron
reconocimiento por actividades políticas, así como el monto total que percibió cada una de ellas.
• Registro individual y centralizado de las aportaciones de militantes y simpatizantes.