Mobiliario y Equipo de
Oficina. 1,570,336.01 Equipo de Comunicación. 187,216.03
XII. Para solventar el punto número 14, se anexa copia del inventario debidamente requisitado y valuado con el costo por factura.
XXVI. ....
Por lo que respecta al inventario físico, se anexa la captura de todas las facturas con los que cuenta este CEE, por lo que se inició el procedimiento de revisión física y análisis comparativos con las cifras contables.
ERROR U OMISIÓN TÉCNICA RESPUESTA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA* Equipo de Transporte. 839,956.52 Equipo de Cómputo. 2,002,587.02 Otros Activos. 537,547.08 Equipo de Sonido. 177,777.34 TOTAL $ 13,575,541. Por lo anterior, el Partido incumplió lo establecido en el numeral 26.4 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
15. Como resultado de la inspección física de los bienes que se registraron en el rubro “Activo Fijo”, adquirido durante el ejercicio 2001, por los Comités Ejecutivos Estatal y Delegacionales, se determinaron bienes muebles por un importe total de $219,168.42 (doscientos diecinueve mil ciento sesenta y ocho pesos 42/100 M.N.) que no fueron localizados físicamente y se integran en el Anexo 12.
Por lo anterior, el Partido incumplió lo establecido en el numeral 26.5 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XIII. En lo referente al punto 15, se ha solicitado a la Coordinación Administrativa del Comité Ejecutivo Estatal ubique los bienes no localizados físicamente.
Se anexa copia del oficio enviado.
16. El Partido no proporcionó los registros contables y la documentación comprobatoria del Comité Ejecutivo Delegacional de Iztacalco, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2001, por lo que no fue posible verificar los Ingresos y Egresos de dicho periodo, incumpliendo lo establecido en el artículo 25, inciso g) del Código Electoral del Distrito Federal.
Cabe señalar, que en los registros contables del Comité Ejecutivo Estatal, se reflejan recursos económicos otorgados durante el año 2001 al Comité Ejecutivo Delegacional Iztacalco por $1,231,456.56 (un millón doscientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 56/100 M.N.), de los cuales al 31 de diciembre del año referido el Comité Ejecutivo Delegacional sólo había comprobado $722,552.21 (setecientos veintidós mil quinientos cincuenta y dos pesos 21/100 M.N.), estando pendiente de comprobar el importe de $508,904.35 (quinientos ocho mil novecientos cuatro pesos 35/100 M.N.), incumpliendo lo establecido en el numeral 11.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XIV. En respuesta al punto 16, anexamos documentación comprobatoria del CED IZTACALCO, así como los registros e informes contables correspondientes.
17. Con la póliza de diario número 4 de fecha 30 de abril de 2001, el Partido contabilizó la baja del vehículo Chevrolet Suburban, modelo 1997, número de serie 3GCEC26K8VG142648 con el siguiente registro contable:
CUENTA REGISTRO CONTABLE
NÚMERO NOMBRE DEUDOR ACREEDOR
115-001-001 Inverlat. $ 103,000.00
526-001-001 Pérdida en venta de
Activo Fijo CEE.
XV. Con respecto a la baja del vehículo Chevrolet 97, señalada en el punto 17, envío copia del oficio turnado a las personas responsables de los resguardo de los bienes, tanto en el 2001 como en la actualidad, para que, de manera inmediata nos hagan entrega de la documentación requerida, en la que conste la autorización necesaria.
ERROR U OMISIÓN TÉCNICA RESPUESTA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA* 135,000.00 125-001-001 Suburban, 1997 Chevrolet. $ 238,000.00 TOTAL $ 238,000.00 $ 238,000.00
Al respecto, el Partido no presentó la documentación interna que acredite la autorización y monto de la operación de venta del vehículo, el cual según registros contables del Comité Ejecutivo Estatal, tenía un valor de $206,956.52 (doscientos seis mil novecientos cincuenta y seis pesos 52/100 M.N.) y que sin embargo, fue dado de baja contablemente por $238,000.00 (doscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), originando una diferencia de $31,043.48 (treinta y un mil cuarenta y tres pesos 48/100 M.N.). Adicionalmente, se determinó que la póliza referida carece de la ficha de depósito bancario por $103,000.00 (ciento tres mil pesos 00/100 M.N.).
Por lo anterior, el Partido incumplió lo establecido en los numerales 1.2 y 11.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
18. De la revisión a las cuentas de “Activo Fijo”, se determinaron pagos por un total de $213,555.85 (doscientos trece mil quinientos cincuenta y cinco pesos 85/100 M.N.), en los que no se expidió cheque nominativo en favor de los diferentes proveedores, no obstante que en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal (Ver Anexo 13), situación que incumple lo dispuesto en el numeral 12.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XVI. En lo referente a los puntos 18, 19 y 20, les informo que hemos atendido y subsanado sus observaciones. En este sentido, hemos dirigido oficios en los que se informa de la instrucción de que en los pagos con cantidad mayor a los $500.00 deberán hacerse con cheques nominativos.
Se anexan copias de los oficios mencionados.
19. De la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, se determinaron pagos por un total de $46,700.36 (cuarenta y seis mil setecientos pesos 36/100 M.N.), en los que no se expidió cheque nominativo en favor de diferentes prestadores de servicios y proveedores, no obstante que en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal (Anexo 14), situación que incumple lo dispuesto en el numeral 12.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políti cos.
XV. En lo referente a los puntos 18, 19 y 20, les informo que hemos atendido y subsanado sus observaciones. En este sentido, hemos dirigido oficios en los que se informa de la instrucción de que en los pagos con cantidad mayor a los $500.00 deberán hacerse con cheques nominativos.
Se anexan copias de los oficios mencionados.
20. De la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, se determinaron pagos por un total de $41,237.89 (cuarenta y un mil doscientos treinta y siete pesos 89/100 M.N.), en los que no se expidió cheque nominativo en favor de diferentes prestadores de servicios y proveedores, no obstante que en forma individual rebasaron la cantidad equivalente a 100 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal (Ver Anexo 14), situación que incumple lo dispuesto en el numeral 12.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XV. En lo referente a los puntos 18, 19 y 20, les informo que hemos atendido y subsanado sus observaciones. En este sentido, hemos dirigido oficios en los que se informa de la instrucción de que en los pagos con cantidad mayor a los $500.00 deberán hacerse con cheques nominativos.
Se anexan copias de los oficios mencionados.
21. El Partido reportó en su Informe Anual del año 2001, Egresos por $56,576,689.93 (cincuenta y seis millones quinientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 93/100 M.N.), sin embargo en sus registros contables se muestra el importe de $50,970,075.79 (cincuenta millones novecientos setenta mil setenta y cinco pesos 79/100 M.N.), por lo que existe una diferencia de $5,606,614.14 (cinco millones seiscientos seis mil
XVII. Con respecto a los puntos 21 y 22, se ha presentado un informe preliminar, estamos anexando el informe definitivo en el que se pueden constatar las cifras debidamente validadas.
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seiscientos catorce pesos 14/100 M.N.), la cual no fue aclarada y se integra como sigue:
IMPORTE CONCEPTO INFORME ANUAL REGISTROS CONTABLES DIFERENCIA Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes. $54,176,208.34 $48,571,100.96 $5,605,107.38 Gastos por Actividades Específicas. 2,400,481.59 2,398,974.83 1,506.76 TOTAL $56,576,689.93 $50,970,075.79 $5,606,614.14
Por lo anterior, el Partido incumplió lo establecido en el numeral 17.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
22. El Partido reportó en su Informe Anual del año 2001, Ingresos por $56,044,992.06 (cincuenta y seis millones cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y dos pesos 06/100 M.N.), sin embargo en sus registros contables se muestra el importe de $56,859,990.44 (cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa pesos 44/100 M.N.), por lo que existe una diferencia de $814,998.38 (ochocientos catorce mil novecientos noventa y ocho pesos 38/100 M.N.), la cual no fue aclarada y se integra como sigue:
IMPORTE CONCEPTO INFORME ANUAL REGISTROS CONTABLES DIFERENCIA Financiamiento Público para Actividades Ordinarias. $ 53,446,190.04 $53,446,790.04 $ 600.00 Financiamiento Público para Actividades Específicas. 424,626.63 424,626.63 0.00 Financiamiento de los Militantes. 2,011,150.93 2,607,369.73 596,218.80 Financiamiento de Simpatizantes. 0.00 5,000.00 5,000.00 Financiamiento por Rendimientos Financieros. 163,024.46 176,859.09 13,834.63 Otros Financiamientos. 0.00 199,344.95 199,344.95 TOTAL $ 56,044,992.06 $ 56,859,990.44 $ 814,998.38
Por lo anterior, el Partido incumplió lo establecido en el numeral 17.1 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
XVI. Con respecto a los puntos 21 y 22, se ha presentado un informe preliminar, estamos anexando el informe definitivo en el que se pueden constatar las cifras debidamente validadas.
23. La información de la Balanza de Comprobación Consolidada del Comité Ejecutivo Estatal, con cifras al 31 de diciembre de 2001, no coincide con la que se refleja en las balanzas que emitieron los Comités Ejecutivos Delegacionales, determinándose diferencias en las siguientes cuentas por un
XVIII. En relación al punto 23, punto se anexa la do cumentación que regulariza la situación, como son las balanzas de cada CED, así como la balanza del CEE, en las que se reflejan los mismos saldos.
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total de -$1,962,724.00 (menos un millón novecientos sesenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), que se integran como sigue:
BALANZA DE COMPROBACIÓN