3.4 Closed-Loop Statistical Verification
3.4.3 Batch Sampling
10. SERVICIOS
02 Dar de alta al deudor
No. DENOMINACIÓN: No.
01 Fondos fijos
DENOMINACIÓN
Asignación de fondos fijos 01 Recibir oficio autorizado con vale
03 Generar Spool para pago asignación fondo fijo
Recibir relación de facturas 01
Requisitos fiscales provisión SAP Restitución de fondos fijos
Generar Spool para pago modificación fondo fijo
Recibir documentación 02 Actualizar el fondo en SAP
Cancelación del fondo fijo
02 02 Depósitos de la recaudación diaria Depósitos en cajas, bancos y lotes de pago
02 Registrar contablemente los deudores diversos 03 Conciliacion de saldos
Descuentos a empleados 01 04 03 06 Cuentas por cobrar Gastos por comprobar 01 02 entre cuentas bancarias propias registro
manual
02 Compensar movimientos contables 03 Archivar documentación 01 Captura movimientos bancarios Comisiones e intereses bancarios , traspasos
05 Archivar documentación Compensar movimientos contables 02 Extraer de internet movimientos bancarios 03 Capturar movimientos bancarios 04
traspasos entre cuentas bancarias propias entre cuentas bancarias propias registro automatico
05 Registro comisiones, intereses bancarios y Comisiones e intereses bancarios , traspasos
03 Archivar documentación
01 y sucursales
general y sucursales 02 Contabilizar acta de diferencia en bancos 04 Registro faltantes o sobrantes en caja Faltantes o sobrantes en caja general
Conciliación bancaria registro manual 03 Conciliación Bancaria Conciliación bancaria registro automático
Generar póliza contable
Capturar depósitos de recaudacion en SAP 03
02
Recibir documentación de descuentos Compensar movimientos contables 02
02 Extraer de internet movimientos bancarios
05 Elaborar conciliación bancaria 04 Compensar movimientos contables 03 Capturar movimientos bancarios
13. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No.
Capturar movimientos bancarios
01 HOJA: 01 DE: 05
01 Capturar códigos de operación bancarios
Determinar diferencia de facturas Revisar cuenta del acreedor 01
Recibir vale autorizado
Recepcion de facturas para la comprobacion del gasto 03 Elaborar conciliación bancaria
Recabar acta de diferencia en bancos 01
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Subdirector
Registro de Convenios Registrar convenios a largo plazo de factibilidades 02
01
Reclasificar convenios de largo a corto plazo
No. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
6. LIDER DEL PROYECTO:
12. PROCEDIMIENTOS 10. SERVICIOS
1. DIRECCION:
INVENTARIO DE PROCESOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:Finanzas
01 Registrar unidades de riego Recuperación de Unidades de Riego
02 Notificacion de adeudos a unidades de riego
2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
03 Revisar cuenta del deudor
02 Elaborar factura 03
01 Regristrar ingresos diversos Registro de Ingresos diversos
Revisar cuenta del deudor
comision nacional del agua y comision estatal del agua 02
Estatal del Agua
Recuperación de Derechos 01 Registrar derechos de agua de omision Nacional del Agua y Comision
Elaborar declaraciones y provision del ingreos por derechos de agua 03 Generar archivo para registro y control de derechos
04 Provision de decoluciones por uso o aprovechamientos de agua de
05 Compensar cuenta por la devolucion del uso o aprovechamiento del agua comision nacional del agua y comision estatal del agua
Registro de Convenios Registrar convenios a largo plazo de factibilidades 02
01
Recibir solicitud de alta Recepcion y servicios de obras en proceso 01
07 Cierre contable de obras 08
Control físico de expedientes de obras 06 Realizar contabilización de Activo
Programacion de pago de facturas de obras 09
VERSIÓN No. 01
Revisar, controlar y resguardar los pagares de factibilidades
REVISIÓN No. 00 DE: 05
01
HOJA: 02
13. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014
Registro contable control de obras en proceso 08
03
Reclasificar convenios de largo a corto plazo
Registro de seguros por recuperar Registrar provisiones por siniestros 02 Conciliar cuenta de seguros 03 Compensar cuenta deudores
Recibir solicitud asignación de activo fijo 02
07 Activos Fijos Altas por compra 01
Bajas de Activo Fijo 01 Recibir documentos probatorios Asignar datos maestros 03 Verificar factura de activo fijo
02 Contabilizar baja de activo 03 Archivar baja de activo
Traspasos de Activos Fijos
02 Realizar traspasos de Activos 01 Realizar traspaso de Obras
03 Archivar traspaso de activo
Cierre de módulo de activos fijos
03 Realizar cálculo de depreciación
Agregar datos maestros 04
05 Verificacion de factura en SAP, transacción MIRO 02 Recepcion de documentos
02 Realizar cálculo de actualización
03 Revision de documentos 01 Efectuar cambio de índices de inflación
05
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Subdirector
03 Complementar provisión de pago `09 Creditos Bancarios
05 Compensar partidas pagadas
07 Elaborar informe trimestral 02 Calcular monto a pagar Créditos en moneda nacional 01 Revisar vencimientos
06 Reclasificar adeudos a largo plazo 04 Afectacion del importe pagado
10 Pago a proveedores
08 Archivar documentacion
Pago a proveedores con cheque o 01 Obtencion de facturas
transferencia electronica 02 Revisar requisitos fiscales y controles administrativos 03 Comparar datos de factura contra datos de pedido
04 Generar spool y contabilización
Pago por transferencia electronica
Retenciones a contratistas de obras 01 Conciliar retenciones para Secretaria de la Función
03 Pagar retenciones ICIC y SEFUPU la industria de la construcción ICIC
02 Conciliar retenciones para el instituto de capacitación de
Finanzas
Tesorería
Pública
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
3. SECCIÓN:
INVENTARIO DE PROCESOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:6. LIDER DEL PROYECTO:
1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION:
12. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
10. SERVICIOS
05
04 Generar spool
Pago por transferencia electronica
Elaboración de pólizas e impresión de cheques 01 Generar pólizas y cheques
para pago a proveedores Recabar firmas autorizadas para girar cheques 03 Entrega cheque al proveedor
04 02
Relación de cheques pagados
05 Elaborar constancia de retenciones
Contabilizar consumos de energía 02
03
Recibir facturas 03 Registrar en SAP
12 Pago Comisión Federal de Electricidad Pago de servicios de energía eléctrica 01 Provisionar mensualmente consumo estimado de energía 04 Generar Spool para impresión de cheque
01 Recibir facturas empleados 02 Revisar facturas Pago a acreedores, proveedores, funcionarios y
Pago a proveedores con factoraje financiero
03 Comparar datos de factura contra datos de pedido 01 Recibir facturas
02 Revisar requisitos fiscales y controles administrativos
y contabilización
04 Clasificar facturas por vencimiento
07 Realizar consultas sobre el status de las facturas 05 Revisar cuales facturas se tienen que publicar 06 Publicar por internet facturas por pagar
publicadas
11 Pago por Servicios Pago de honorarios a notificadores
08 Contabilizar traspaso de acreedor 09 Quitar bloqueo de pago
10 Informar fechas de vencimiento de pago
04 Generar spool para impresión de cheque 02 Revisar requisitos fiscales y administrativos 01 Recibir documentación
03 Provisionar en SAP
HOJA: 03 DE: 05
Recibir documentación para turnarla al área de Pago de depósitos en Garantía CFE 01
mantenimiento
02 Registrar solicitud en base de datos para pago del deposito 03 Realizar provisión de pago
01 Recibir documentación para turnarla al área de Pago de aportaciones, penalizaciones y ajustes
por lecturas CFE mantenimiento
02 Registrar solicitud en base de datos para pago de
03 Realizar provisión de pago
la aportación, penalización o ajuste por lectura
13 Entero de Impuestos por pagar Entero de Impuesto al Valor Agregado
03 Determinacion saldo de IVA del periodo 01 Calcular IVA Acreditable
02 Calcular IVA Trasladado
04 Calcular devolucion de IVA
2% sobre nóminas
03 Presentar pago 01 Calcular 2% sobre nóminas 02 Llenar formato de pago
12. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
Jefe de Sección
6. LIDER DEL PROYECTO:
1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION:
Finanzas
Tesorería
Manual de Procedimientos
Subdirector
Egresos y Control Presupuestal
3. SECCIÓN:
INVENTARIO DE PROCESOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:10. SERVICIOS 8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
04
Revisar conceptos Transferir archivos a SAP
Contabilizar y verificar aplicación contable
VERSIÓN No. 01
13. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 HOJA: 04 DE: 05
01 Recibir documentos 14 Ingresos diversos Recepción de pagos de ingresos diversos
15 Nómina
02 Generar recibo
03 Depósito de ingresos diversos
Contabilización de nomina 01 Recibir solicitud para pago de nómina 02 Generar archivo txt con datos de nómina
nominas
03 Conciliar datos de archivo txt contra cifras enviadas por
06 Proceso en linea y contabilizacion 04 Correr proceso de SAP en forma de prueba 05 Generar respaldo y solicitar presupuesto
01 Recibir solicitud para impresión de cheques Cheques de nómina
02 Generar documento para pago con cheque en txt 03 Conciliar archivo txt contra reporte de cheques 04 Solicitar impresión de cheques
02 03 04 02
Cancelar cheques de nomina 01 Recibir memoramdum Proceso en linea y contabilizacion Generar archivo txt con datos de nomina 03 Generar documento SAP para solicitar presupuesto
01 Recibir certificado de no adeudo y ordenes de pago de finiquitos, gastos funerarios , nominas especiales
Manual de Procedimientos
Subdirector
Generar proceso definitivo para preparar la contabilizacion 05 Contabilzar documentos
05 Respaldar información en CD Archivar documentación
03 Revisar el saldo desglosado por pedido
03 Elaborar relación general de documentos
Concluir procesos de cierre que afecten provisiones y pagos de facturas a proveedores
01
02 Elaborar proceso de compensacion EM/RF en test
Recibir documentación 04
16 Proceso de compensacion EM/RF Transferir datos de saldos por pagar de proveedores de un mes a otro
01 02 y digitalización 04 Escanear documentación Facturas fiscales 04 Archivar documentación Respaldar información en CD 05 01 Recibir documentación
03 Elaborar relación general de documentos 02 Escanear documentación
Pólizas de factoraje y transferencias
No. DENOMINACIÓN:
Archivo de polizas de cheque
No. DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
17 Control de documentación para su clasificación
10. SERVICIOS 1. DIRECCION: 3. SECCIÓN:
INVENTARIO DE PROCESOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. LIDER DEL PROYECTO:
2. SUBDIRECCION:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
12. PROCEDIMIENTOS
Recibir facturas fiscales originales 01
02 Recepción de facturas expedidas en centros operativos y secciones
13. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 05 DE: 05
Facturas fiscales
Archivar facturas expedidas Recibir facturas fiscales originales 01
02 03
10. No. 01 02 03