4.2 Regression-based Binary Verification
4.4.4 Lateral-Directional Autopilot
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Recibir facturas 1.1 Recibe la relación y facturas de las áreas correspondientes Contador/ Asistente de Facturas
1.2 Verifica que estén todas las facturas de la relación si es correcto pasa Contabilidad/
Recepción de factura
al punto 1.4 caso contrario pasa al 1.3 Contador
1.3 Regresa facturas al área correspondiente para corrección 1.4 Entrega las facturas para su revisión y pago a cuentas por pagar
Revisar facturas 2.1 Revisa requisitos fiscales de las facturas: nombre del siapa, Asistente de Contabilidad/ Facturas domicilio fiscal, rfc, fecha , importes con numero y letra, IVA
determinado , que las facturas también contengan los datos impresos del proveedor nombre, domicilio fiscal , rfc, cedula de identificación fiscal, datos del impresor, folio, vigencia de impresión
2.2 Verifica que la factura contenga los datos de SIAPA, fecha de expedición,
2.3 Regresa los recibos o facturas al área correspondiente para corrección
Asistente de Contabilidad Facturas revisadas/
2.4 Prepara documentación para Provisionar en SAP Facturas revisadas
Registrar en SAP 3.1 Captura datos del recibo o factura en transacción SAP FB60
3.2 Ejecuta la transacción FB60 simular contabilización para verificar si se tiene SAP
presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto 3.3
3.3 Envía relación o impresión del mensaje de error de SAP al área de presupuestos manifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área
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presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto 3.3
Pago provisionado 3.3 Envía relación o impresión del mensaje de error de SAP al área de presupuestos
manifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área 3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción FB60 para realizar provisión y genera documento contable para generar spool
Generar spool para impresión de 4.1 Conforme a la fecha de vencimiento los días lunes se revisa el archivo de Asistente de Contabilidad SAP cheque cuentas por pagar para programar los de la semana que corresponde
4.2 Ordena por numero de acreedor de manera ascendente
4.3 Revisa en SAP transacción FBL1N que se encuentre en fecha de vencimiento vigente y no tengan bloqueos del sistema
4.4 Captura parámetros para generar el spool en transacción F110 4.5 Ejecuta en el sistema SAP Transacción F110
4.6 La transacción genera un número de spool que se entrega junto con las
facturas a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores Spool generado
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
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6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Provisionar mensualmente consumo 1.1 Estima una provisión mensual tomando como base el acumulado anual del año Contador Hoja de cálculo
7. TIPO DE SERVICIO:
Pago de servicios de energía eléctrica
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
"ACUMCF_08" estimado de energía anterior de energía eléctrica y determina importe proporcional a los meses transcu
Registro de provisión
rridos. SAP
1.2 Identifica los centros de costos de los consumos de acuerdo al reporte de hoja de cálculo ACUMCF_08
1.3 Provisiona en SAP en la transacción FB60 lo estimado por centro de costos del
Hoja de cálculo consumo de energía eléctrica al cierre de mes
Recibir facturas 2.1 Recibe de la CFE, relación de facturas de energía para pago por sucursal Contador Facturas recibidas/ correspondiente
2.2 Verifica que la factura contengan datos correctos del usuario SIAPA, "ACUMCF_08"
si está correcto pasa la 2.4 en caso contrario pasa al 2.3
2.3 Regresa recibo incorrecto a CFE con señalamiento de error 2.4 Entrega recibos al Departamento de Plantas, Pozos y Cárcamos para su revisión y visto bueno
Facturas revisadas 2.5 Registra en hoja de cálculo ACUMCF_08 Nombre, número de servicio, consumo,
IVA kwh, factor de potencia, demanda facturada mensual, cargo o abono por factor de potencia
Contador Factura registrada/ 2.6 Registra en la factura número de centro de costos que le corresponde
Contabilizar consumos de energía 3.1 Anula provisión estimada en sistema SAP en la transacción F08 una vez
cerrado el período contable anterior y provisionada la energía real SAP 3.2 Separa por cada sucursal CFE las facturas por centro de costos para totalizar
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Contador Factura registrada/ Contabilizar consumos de energía 3.1 Anula provisión estimada en sistema SAP en la transacción F08 una vez
cerrado el período contable anterior y provisionada la energía real SAP 3.2 Separa por cada sucursal CFE las facturas por centro de costos para totalizar
el consumo e IVA por cada uno
3.3 Provisiona en SAP en la transacción FB60 las facturas por consumo de energía eléctrica
3.4 Contabiliza en SAP en la transacción FB65 un crédito aplicado por energía
Documento contabilizado eléctrica
3.5 Genera documento para registro de pago
3.6 Entrega a asistente de caja de pagos para impresión de cheques y proceso de pago.
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6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Recibir Documentación para turnarla 1.1 Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de deposito en garantía Contador Oficio
7. TIPO DE SERVICIO:
Pago de depósitos en garantía CFE
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Recepción de oficio y
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
entrega al área correspondiente al área de mantenimiento 1.2 Avisa al área de Mantenimiento de Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud
1.3 Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos para su
Hoja de cálculo revisión y autorización
"ACUMCF_08"
oficio registrado Registrar solicitud en base de datos 2.1 Recibe memorándum de Área de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos Contador
para pago del deposito 2.2 Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes
Contador SAP/ Hoja de cálculo 2.3 Registra datos del memorándum en hoja de cálculo ACUMCF_08
"ACUMCF_08" Realizar provisión de pago 3.1 Ejecuta sistema SAP en transacción FB60
3.2 Captura datos de hoja de cálculo ACUMCF_08 en transacción SAP FB60
Documento contabilizado 3.3 Genera documento contable para registrar movimiento en Depósito en Garantía
y Proveedor
3.4 Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque y proceso de pago.
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15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
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6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Recibir documentacion para turnarla 1.1 Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de aportaciones, penalizaciones o Contador Oficio de solicitud de
7. TIPO DE SERVICIO: