3.3 Archiva documento de traspaso
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
00 01 HOJA: 1 DE: 1
10. No. 01 02 03 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN: 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Activos fijos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Efectuar cambio de índices de 1.1 Obtiene de Internet el índice de inflación Asistente de Índice inflación/ Internet/
7. TIPO DE SERVICIO:
Cierre de módulos de activos fijos
Contador
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
contabilidad y SAP inflación 1.2 Captura índice en mandantes 100 y 110 en el sistema SAP mediante
Confirmación de cambios transacción SPRO
1.3 Solicita por medio de correo electrónico a Tecnologías de Información se actualice la tabla que contiene los índices a el sistema productivo mandante 300
Asistente de Confirmación de cambios/ 1.4 Revisa que las modificaciones se efectuaron
contabilidad y SAP Contador
Calculo efectuado Realizar calculo de actualización 2.1 Corre la transacción J1AI a modo de prueba, dentro del sistema SAP
2.2 Corrobora que no existan errores 2.3 Corre transacción J1AI en línea
Asistente de Calculo efectuado/ SAP 2.4 Revisa el avance en el sistema SAP, en transacción SM35, hasta que finalice
contabilidad y Contador Realizar calculo de depreciación 3.1 Corre transacción AFAB a modo de prueba, dentro del sistema SAP
3.2 Revisa que todo este correcto
Cierre efectuado 3.3 Corre transacción AFAB en línea
3.4 Revisa avance en la transacción SM35, en el sistema SAP 3.5 Contabiliza en transacción SM37, en el sistema SAP 3.6 Concilia saldo con el modulo de contabilidad general
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Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
00 01 HOJA: 1 DE: 1
10. No. 01 02 03 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Registro contable y control de obras en proceso
7. TIPO DE SERVICIO:Recepcion y servicios de obras en
proceso
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Manual de Procedimientos
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Recibir solicitud de alta 1.1 Recibe correo electronico SAP de la seccion de Supervisión de Obras Asistente de contabilidad Correo de asignacion 1.2 Clasifica partida presupuestal del comunicado de la seccion de Supervisión y Contador
de Obras
1.3 Acuse de recibo de la solicitud al sección de Supervisión de Obras Solicitud recibida
Recibir documentos 2.1. Recibe del Depto de Obras o Programas Especiales relación de documentos Contador Facturas/ Contratos/ 2.2. Clasifica de la documentación recibida en contratos, convenios, anticipos, Convenios estimaciones y finiquitos.
2.3. Captura en hoja de excel info_recepcion_obras 2008 para consulta Datos contables posterior del jefe de la sección de contabilidad
2.4. Confirma que la documentación recibida sea la que este plasmada en la relación
Revisar documentos 3.1. Revisa requisitos fiscales: Razon Social, RFC, fecha, dirección, cedula de Contador SAP/Facturas/ Contratos Identificación Fiscal, leyenda "efectos fiscales al pago", pago en una sola Convenios exhibición, fecha de impresión, datos del impresor, sub total, IVA, total y retenciones
3.2. Revisa datos de la obra; nombre de la obra, asignación de la obra, periodo de ejecución de los trabajos y calculo de retenciones.
3.3. Revisa documento de pedido; en la transacción ME23N., elemento PEP, datos Datos capturados
e importe de la factura de obras
3.4. Sella de recibido tanto la relación como copia de cada una de las facturas 3.5. Entrega copia de la relación sellada y copia sellada de la factura al mensajero de Programas Especiales y/o Depto de Obras
Agregar datos maestros 04 4.1 Revisa la creación de un activo de obras en proceso por parte de la sección Asistente Correo de asignación/ SAP
05
06
00 01 HOJA:1 DE:2
Agregar datos maestros 4.1 Revisa la creación de un activo de obras en proceso por parte de la sección Asistente Correo de asignación/ SAP de supervisión de Obras de contabilidad y
4.2 Revisa que el elemento pep corresponda al contrato dentro del sistema SAP Contador
en la transacción ME23N Activo modificado
4.3 Agrega los datos maestros faltantes en los activos fijos de obras en proceso en el sistema SAP en la transacción CJ02, datos faltantes como son centro de costos, tipo de obra, numero de contrato y vida útil para la amortización
Verificacar factura en SAP, la 5.1 Recibe la factura estimación para verificarla en la transacción MIRO en SAP modulador de redes/ Facturas transacción MIRO 5.2 Coteja que los datos de la factura coincidan con los ingresados en contador
SAP, si es así pasa al punto 5.4, en caso contrario pasa al punto 5.3
5.3 Regresa la factura estimación al Departamento de Obras para su corrección por el contratista.
5.4 Determina la fecha de pago y se captura la fecha en la transacción MIRO 5.5 Captura el monto de las retenciones de la Secretaria de la Función Publica y de la Cámara de la Industria de la construcción que correspondan a la factura estimación en la transacción MIRO
4.6 Se ejecuta la transacción MIRO con los datos ingresados y cotejados para que el SAP genere un numero de documento para generar el spool para la impresión del
cheque al momento del vencimiento de pago de la factura estimación. Numero documento
Realizar contabilización de 6.1 Revisa contabilizaciones en la cuenta contable 5111069 Servicios de Obras en Contador Activo modificado/
Activo el sistema SAP transacción FS10N y FBL3N SAP
6.2 Realiza traspaso de la cuenta 5111069 Servicios de Obras al Activo en proceso en el sistema SAP transacción CJ88
6.3 Verifica la contabilización en el activo en proceso, mediante el sistema SAP Activo Contabilizado transacción AS03
10. No. 07 08 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Registro contable y control de obras en proceso
7. TIPO DE SERVICIO:Recepcion y servicios de obras en proceso
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Manual de Procedimientos
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Efectuar cierre contable de 7.1 Realiza contablemente reclasificacion de cuentas de gastos y obras en contador Finiquitos obras proceso contra activo definitivo
7.2 Coteja que el finiquito de termino a la obra y pregunta al departamento de obras o programas especiales para realizar el cierre
7.3 Realiza cierre definitivo en SAP transaccion CJ088
7.4 Envía al Departamento de Patrimonio la relación de equipos que serán considerados como activo fijo
7.5 Recibe del Departamento de Patrimonio relación de equipos que serán considerados o inventariados como activos diferentes a la obra finiquitada de la relación enviada anteriormente
7.6 Asigna números de activo fijo según procedimiento
Programar pago de facturas de 8.1 Captura en hoja de cálculo "Record de pagos" el número de contrato de la obra, Modulador de Redes Hojas de calculo obras nombre de la obra, contratista, centro de costo, número de activo o gasto, costo de y Contador "record de pagos" y
la obra, fecha programada del término de la obra, elemento PEP, importe de pagos "pago contratista"/ ya realizados al contratista con anterioridad, convenios posteriores a la firma del
contrato para vigilar lo que se va ejerciendo en monto y tiempo en cada obra esté apegado a lo contratado
8.2 Captura en hoja de cálculo "Pago contratista publicación", nombre del contratista, número de factura, fecha de ingreso de la factura a la Sección de Contabilidad, fecha programada de pago, monto a pagar, alcance liquido que se refiere al monto a pagar después de deducciones o retenciones, programa al que pertenece para determinar fondo con que será cubierto
8.3 Determina la fecha de pago, forma de pago y fondo para hacerlo con los datos
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00 01 HOJA:2 DE: 2
refiere al monto a pagar después de deducciones o retenciones, programa al que pertenece para determinar fondo con que será cubierto
8.3 Determina la fecha de pago, forma de pago y fondo para hacerlo con los datos obtenidos
8.4 Verifica si es pago por factoraje, de ser así pasa al punto 8.5 en caso