4.2 Regression-based Binary Verification
4.2.2 Prediction Confidence
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Póliza contable y cheque SAP
impreso imprimir cheques
1.2 Imprime póliza y cheque en transacción SP01 en SAP
1.3 Verifica que la impresión esté correcta, de ser así pasa al punto 2.1
Asistente de caja Póliza y cheque
en caso contrario pasa al punto 1.2
impreso Recabar firmas autorizadas para 2.1 Recaba firma de enterado de cuentas por pagar de la póliza elaborada
girar cheques 2.2 Recaba firma de revisión de la póliza de parte del jefe de sección 2.3 Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco del cheque por parte de Tesorería
Cheques firmados 2.4 Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco por parte de
cubiertos con fondos presupuestos o Director de finanzas.
2.5 Recibe cheques fondeados de parte de Tesorería para su entrega a proveedores
Asistente de cajas Cheques firmados y 2.6 Regresa a caja para su entrega al acreedor
con fondos Entrega cheque al proveedor 3.1 Verifica que esté elaborado el cheque, de ser así pasa al punto 3.3 en
Pólizas de cheques con
caso contrario pasa al punto 3.2
firma de recibidos 3.2 Verifica estatus de pago en la transacción FBL1N, e informa al proveedor de
por parte del proveedor fecha probable de pago
3.3 Entrega al acreedor su cheque contra entrega de su contra recibo correspondiente o identificación oficial
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Vr.07.01
04
00 01 HOJA: 1 DE: 1
Pólizas de cheques con firma de recibidos por parte del proveedor 3.3 Entrega al acreedor su cheque contra entrega de su contra recibo
Asistente de cajas Pólizas de cheque con correspondiente o identificación oficial
firma de recibido Relación de cheques pagados 4.1 Ordena numéricamente las pólizas de cheque entregados con sus facturas
Relación de cheques 4.2 Elabora una relación en hoja de cálculo de los cheques pagados
para archivo 4.3 Protege las facturas pagadas con sus respectivas pólizas con la leyenda
SIAPA
4.4 Entrega la relación y los documentos a asistente de contabilidad para su archivo
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No. 01 02 03 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN: 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Pago a proveedores
7. TIPO DE SERVICIO:Pago a proveedores con factoraje
financiero
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Recibir facturas 1.1 Recoge las facturas depositadas en caja fuerte Asistente de Contabilidad Facturas
1.2 Revisa que las facturas según listado estén completas, en
Relación de facturas
caso de hacer falta alguna pasa al punto 1.3 caso contrario pasa al punto 2.1
1.3 Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificación correspondiente según sea el caso y pasa al 1.2
Revisar requisitos fiscales y 2.1 Revisa requisitos fiscales de las facturas tales como: impresos en Asistente de Contabilidad Facturas controles administrativos el formato, el nombre de quien expide el documento, domicilio, RFC,
cedula de identificación fiscal, IVA desglosado, folio y vigencia, si es correcto pasa al punto 2.4 caso contrario 2.2
2.2 Entrega factura al proveedor señalando error
2.3 Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores y pasa al punto 2.1
2.4 Revisa que la factura contenga los datos de SIAPA como son, nombre, domicilio, RFC, fecha, y que los importes y cálculos sean correctos, si no lo son pasa al punto 2.2, en caso contrario pasa al punto 2.5
Asistente de Contabilidad Facturas/
2.5 Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable en pedido Factura revisada
Comparar datos de factura contra 3.1 verifica la correcta aplicación contable en pedido, si es correcto
datos de pedido y contabilización pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2 SAP 3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.1
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Vr.07.01 03 04 05 06 07 00 01 HOJA: 1 DE: 2Asistente de Contabilidad Facturas/ Comparar datos de factura contra 3.1 verifica la correcta aplicación contable en pedido, si es correcto
datos de pedido y contabilización pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2 SAP 3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.1
3.3 Entrega facturas para su contabilización
3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción MIRO para verificar y contabilizar las facturas, si la verificación es positiva pasa al punto 3.5 en caso contrario pasa al 3.2
Asistente de Contabilidad Facturas
3.5 Genera documento contable Cuenta por pagar
Facturas clasificadas Clasificar facturas por vencimiento 4.1 Separa las facturas por tipo de pago
4.2 Ordena por número de acreedor en forma ascendente 4.3 Separa por fecha de vencimiento
cálculo "Control de
SAP Revisar cuales facturas se tienen 5.1 Ejecuta en SAP la transacción FBL1N para consultar las facturas que se tienen Asistente de Contabilidad Facturas/ Hoja de que publicar que publicar
5.2 Imprime la pantalla de la consulta factoraje"/ 5.3 Separa las facturas a publicar
5.4 Registra la información hoja de cálculo "Control factoraje"
5.5 Verifica que la factura a pagar contenga retenciones, si es así pasa al punto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.8
5.6 Ejecuta en SAP la transacción FB65 para realizar un abono que corresponde a la retención marcada en la factura
5.7 Captura parámetros para generar documento contable
a publicar 5.8 Imprime resumen de la hoja de cálculo "Control de factoraje"
5.9 Ejecuta en SAP la transacción FBL1N para bloquear el pago de las facturas
publicadas resumen de facturas
5.10 Resguarda facturas publicadas
cálculo "Control de Publicar por internet las facturas 6.1 Accesa por internet a la pagina de NAFINSA Asistente de Contabilidad SAP/ Facturas/ Hoja de por pagar 6.2 Captura la información correspondiente a las facturas que se ponen en
disposición de ser cobradas por los proveedores y contratistas factoraje"/ Internet
Asistente de Contabilidad SAP/ Facturas/ Hoja de
6.4 Complementa información en hoja de cálculo "Control de factoraje" Facturas publicadas 6.3 Imprime reporte de facturas publicadas
cálculo "Control de factoraje"/ Internet Realizar consultas por internet 7.1 Accesa por internet a la pagina de NAFINSA
sobre es Status de las facturas 7.2 Verifica variaciones en los status de las facturas, si hay variaciones
publicadas pasa al punto 7.3 caso contrario 7.7
7.3 Imprime reporte por tipo de variación encontrada
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
punto 8.1 en caso contrario pasa al punto 7.6
7.5 Revisa si hay facturas vencidas que no se cobraron, si es así pasa al 7.4 Revisa si hay facturas cobradas, de ser así, pasa al punto 8.1 en caso contrario pasa al 7.5
7.7 Termina consulta
7.6 Registra en hoja de cálculo "Control de factoraje" los cambios en el estatus Reporte de estatus
10. No. 08 09 10 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN: 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Pago a proveedores
7. TIPO DE SERVICIO:Pago a proveedores con factoraje
financiero
SAP
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Contabilizar traspaso de acreedor 8.1 Ejecuta en sistema SAP la transacción F-51 para traspasar el adeudo Asistente de Contabilidad Reporte de estatus del proveedor a la institución en que se descuenta el documento
8.2 Captura los parámetros 8.3 Genera documento contable
de cuentas por pagar 8.4 Imprime documento
8.5 Anexa a las facturas
Asistente de Contabilidad hoja de calculo "control"/
8.6 Entrega facturas para archivar Traspaso contabilizado
Modificación de Quitar bloqueo de pago 9.1 Revisa en archivo de Excel "Control" que la factura este vencida
9.2 Ejecuta en sistema SAP la transacción FBL1N para quitar el bloqueo de pago SAP 9.3 Modifica parámetros
/ asistente de tesorería "adeudo Banamex" y
9.4 Entrega facturas para tramitar pago por cheque o transferencia parámetros
Internet Archivo de importes Informar fechas de vencimiento de 10.1 Extrae información de base de datos "Control factoraje" de las hojas Asistente de Contabilidad Base de datos
pago "adeudo Banamex" y "adeudo Ve por Mas"
10.2 Crea archivo totalizando por el banco del importe total a pagar "adeudo ve por Mas"/ 10.3 Envía por correo electrónico la información para que se realicen los pagos
al departamento de tesorería a pagar
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Vr.07.01
00 01 HOJA: 2 DE: 2
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No. 01 02 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN: 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Pago por servicios
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibir documentación 1.1 Recibe los recibos o facturas de honorarios así como hojas de cálculo de los Contador Recibos, facturas/
7. TIPO DE SERVICIO:
Pago por honorarios a notificadores
"Notificadores"
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Hoja de cálculo departamentos de cobranza de todos los centros operativos
1.2 Verifica que los folios de los recibos no sean consecutivos a los pagados con anterioridad al mismo notificador, que contengan la relación de
Recepción de
notificaciones que respaldan el recibo y copia del contrato de servicios
documentación
del notificador, si es correcto pasa al punto 1.4 caso contrario pasa al 1.3
1.3 Regresa recibos al área correspondiente para su cambio
Asistente de Contabilidad Recibos/ Copia de 1.4 Registra información en hoja de cálculo "Notificadores"
contrato de prestación de 1.5 Entrega los recibos y soporte para revisión y registro a cuentas por pagar
servicios Revisar requisitos fiscales y 2.1 Revisa que el recibo contenga los datos correctos a nombre de SIAPA, nombre,
administrativos domicilio fiscal, RFC, fecha de expedición, monto e IVA desglosado, retenciones, concepto de pago y firma autógrafa de quien lo expide.
2.2 Verifica datos del contrato de prestación de servicios, que corresponda al nombre de quien expide el recibo, la vigencia del contrato, fecha en que se firmó el contrato, firma del prestador de servicios o representante legal igual a la que firma el recibo o factura , que las fechas
Requisitos fiscales y
de la relación de notificaciones SAP esté dentro de la vigencia del
administrativos revisados
contrato o contenga copia del contrato a que corresponden las fechas, si es correcto pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 2.3
2.3 Regresa el recibo o factura al área correspondiente para corrección y pasa al punto 1.1
2.4 Prepara documentación para Provisionar en SAP