Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en EUR)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización ofi cial en bolsaBonos EUR
400.000,00 Abbey National Treasury Serv 1.75% 15-01-2018
400.115,14 0,45 500.000,00 Abbey National Treasury Serv 3.375%
20-10-2015
521.280,00 0,59 250.000,00 ABN AMRO Bank NV 4.75% 11-01-
2019
282.805,00 0,32 500.000,00 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-
2021
576.629,67 0,65 200.000,00 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06-07-
2022 239.826,00 0,27 400.000,00 Achmea Hypotheekbank NV 2% 23- 01-2018 398.344,00 0,45 350.000,00 Achmea Hypotheekbank NV 2.375% 08-02-2016 357.060,33 0,40 150.000,00 Allianz Finance II BV MULTI Perpetual 156.177,41 0,18 700.000,00 Allianz SE MULTI 17-10-2042 774.816,00 0,87 1.000.000,00 Anheuser-Busch InBev NV 2.25% 24-
09-2020
1.004.540,00 1,13 412.000,00 Aquarius and Investments PLC for Zurich
Insurance
410.882,66 0,46 200.000,00 Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-
12-2042
229.404,12 0,26 300.000,00 AT&T Inc 1.875% 04-12-2020 291.270,00 0,33 539.000,00 Atlas Copco AB 2.625% 15-03-2019 559.859,30 0,63 300.000,00 AXA SA MULTI 16-04-2040 320.244,00 0,36 475.000,00 AXA SA MULTI Perpetual 507.463,66 0,57 400.000,00 Banca Monte dei Paschi di Si 4.875%
15-09-2016
419.428,00 0,47 500.000,00 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.5%
05-12-2017
533.845,00 0,60 100.000,00 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.5%
07-10-2020 106.146,36 0,12 400.000,00 Banco Santander SA 3.5% 06-02-2014 400.877,80 0,45 100.000,00 Banco Santander SA 4.625% 20-01- 2016 106.770,85 0,12 550.000,00 Bank of America Corp 4.75% 03-04-2017 605.858,00 0,68 200.000,00 Bankinter SA 2.75% 26-07-2016 206.177,65 0,23 200.000,00 Banque Federative du Credit 3.75%
26-01-2018
216.248,00 0,24 200.000,00 Banque Federative du Credit 4.375%
31-05-2016 215.866,00 0,24 200.000,00 BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29- 11-2018 204.388,00 0,23 300.000,00 BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25- 09-2020 300.705,00 0,34 350.000,00 Bilfi nger SE 2.375% 07-12-2019 354.225,55 0,40 200.000,00 BNP Paribas Fortis SA MULTI Perpetual 201.376,00 0,23 150.000,00 BNP Paribas SA MULTI Perpetual 158.310,00 0,18 300.000,00 BPCE SA 4.5% 10-02-2022 342.507,00 0,39 200.000,00 BPCE SA MULTI Perpetual 201.492,00 0,23 1.050.000,00 Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15-02-2023 1.019.676,00 1,15 399.000,00 Bundesrepublik Deutschland 2% 04- 01-2022 410.886,21 0,46 123.000,00 Bundesrepublik Deutschland 2% 15- 08-2023 123.628,53 0,14 476.000,00 Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2028 608.232,80 0,69 750.000,00 Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2034 989.100,00 1,12 681.000,00 Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04-01-2024 947.488,92 1,07 750.000,00 Caisse Centrale du Credit Im 3.75%
10-03-2014 753.345,00 0,85 313.000,00 Carrefour Banque SA 2.875% 25-09- 322.997,22 0,36 Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
634.000,00 Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co Ltd MULTI 01
762.613,61 0,86 500.000,00 Cooperatieve Centrale Raiffe 3.375%
18-01-2016
525.695,00 0,59 300.000,00 Corio NV 4.625% 22-01-2018 327.816,00 0,37 250.000,00 Credit Logement Perpetual 15-12-2099 228.176,67 0,26 200.000,00 Credit Logement SA FRN 15-06-2017 194.922,00 0,22 50.000,00 Credit Logement SA MULTI Perpetual 40.367,00 0,05 585.000,00 Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025 623.506,16 0,70 100.000,00 Credit Suisse AG/London 5.125%
18-09-2017
113.450,00 0,13 560.000,00 Danske Bank A/S MULTI 04-10-2023 569.664,48 0,64 1.154.000,00 Danske Bank A/S MULTI 16-03-2018 1.172.615,95 1,32
670.000,00 Deutsche Bahn Finance BV 2.5% 12- 09-2023
666.167,60 0,75 250.000,00 Deutsche Telekom Internation 2.75%
24-10-2024
243.507,50 0,27 600.000,00 Deutsche Telekom Internation 6% 20-
01-2017
684.672,00 0,77 331.000,00 Deutsche Telekom Internation 6.625%
29-03-2018
399.063,53 0,45 400.000,00 DNB Bank ASA MULTI 08-03-2022 428.636,84 0,48 230.000,00 DONG Energy A/S MULTI 08-07-3013 241.207,90 0,27 380.000,00 E.ON International Finance B 5.75%
07-05-2020
460.180,00 0,52 550.000,00 Electricite de France 4.625% 11-09-2024 629.629,00 0,71 400.000,00 Electricite de France MULTI Perpetual 428.680,00 0,48 550.000,00 Elering AS 4.625% 12-07-2018 607.915,00 0,69 100.000,00 Enel Finance International N 4.125%
12-07-2017
107.275,00 0,12 920.000,00 Enel Finance International N 5% 12-
07-2021 1.025.790,80 1,16 300.000,00 Exor SpA 5.375% 12-06-2017 331.656,00 0,37 300.000,00 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07-06- 2021 300.480,00 0,34 1.000.000,00 Finland Government Bond 1.5% 15-
04-2023
947.730,00 1,07 580.000,00 Fortis Bank Nederland NV 4% 03-02-
2015
600.174,49 0,68 363.000,00 General Mills Inc 2.1% 16-11-2020 358.930,77 0,41 599.000,00 G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018 597.837,94 0,67 400.000,00 G4S International Finance PL 2.875% 02-05-2017 408.204,00 0,46 500.000,00 Gas Natural Capital Markets 4.125%
24-04-2017
540.110,00 0,61 150.000,00 Gas Natural Capital Markets 4.125%
26-01-2018
163.125,00 0,18 300.000,00 Gas Natural Capital Markets 5.375%
24-05-2019
344.676,00 0,39 200.000,00 Gas Natural Capital Markets 5.625%
09-02-2017
224.998,00 0,25 588.000,00 GE Capital European Funding 5.375%
23-01-2020
689.435,88 0,78 200.000,00 Generali Finance BV 4.75% 12-05-2014 202.668,00 0,23 1.180.000,00 Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-
04-2018
1.330.686,00 1,50 450.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 5.125%
23-10-2019 513.112,50 0,58 500.000,00 Gtech Spa 5.375% 02-02-2018 561.095,00 0,63 650.000,00 Gtech Spa 5.375% 05-12-2016 716.202,50 0,81 550.000,00 HBOS PLC MULTI 30-10-2019 551.116,50 0,62 718.000,00 Heineken NV 2.125% 04-08-2020 707.955,18 0,80 200.000,00 Heineken NV 2.5% 19-03-2019 205.586,00 0,23 200.000,00 Heineken NV 2.875% 04-08-2025 193.786,00 0,22 100.000,00 Heineken NV 3.5% 19-03-2024 104.526,00 0,12 250.000,00 Hera SpA 4.125% 16-02-2016 264.547,50 0,30 300.000,00 HIT Finance BV 5.75% 09-03-2018 343.191,00 0,39 650.000,00 HSBC Holdings PLC MULTI 10-01-2024 661.654,50 0,75 500.000,00 HSBC Holdings PLC MULTI 29-06-2020 511.680,00 0,58 200.000,00 Hutchison Whampoa Finance 05 4.125% 209.936,00 0,24
Nordea 1 - European Corporate Bond
Fund Plus
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en EUR) (continuación)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
100.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 16-08- 2016
107.995,00 0,12 700.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5% 28-02-2017 759.241,00 0,86 400.000,00 Irish Life Assurance PLC MULTI Perpetual 388.720,00 0,44 700.000,00 JCDecaux SA 2% 08-02-2018 705.264,00 0,80 275.000,00 John Deere Bank SA 1.5% 16-07-2018 274.177,75 0,31 906.000,00 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-
04-2021 912.407,89 1,03 120.000,00 Koninklijke KPN NV 4.75% 17-01-2017 131.421,60 0,15 400.000,00 Kutxabank SA 3% 01-02-2017 415.598,67 0,47 400.000,00 Lafarge SA 5% 16-07-2014 407.068,00 0,46 294.000,00 LeasePlan Corp NV 2.375% 23-04-2019 295.573,09 0,33 100.000,00 LeasePlan Corp NV 2.5% 19-09-2016 102.912,19 0,12 800.000,00 LeasePlan Corp NV 3.875% 16-09-2015 838.280,00 0,95 400.000,00 Legrand SA 4.375% 21-03-2018 445.244,00 0,50 812.000,00 Lloyds Bank PLC 6.375% 17-06-2016 915.132,12 1,03 100.000,00 Lloyds Bank PLC 6.5% 24-03-2020 115.806,00 0,13 551.000,00 Lloyds Bank PLC MULTI 16-12-2021 685.489,46 0,77 100.000,00 LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3.375%
07-04-2015
103.379,00 0,12 500.000,00 Mercialys SA 4.125% 26-03-2019 539.395,00 0,61 200.000,00 Merck Financial Services Gmb 4.5%
24-03-2020 227.728,00 0,26 300.000,00 Morgan Stanley 2.25% 12-03-2018 304.164,00 0,34 350.000,00 Morgan Stanley 4.5% 23-02-2016 373.586,50 0,42 500.000,00 Morgan Stanley 4.5% 29-10-2014 515.399,78 0,58 300.000,00 Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020 349.599,00 0,39 150.000,00 Morgan Stanley 5.5% 02-10-2017 170.218,50 0,19 450.000,00 Motability Operations Group 3.25%
30-11-2018
480.298,50 0,54 400.000,00 Motability Operations Group 3.75%
29-11-2017
434.760,00 0,49 500.000,00 Muenchener Rueckversicherungs AG
MULTI 26-05-2042
586.862,63 0,66 646.000,00 NASDAQ OMX Group Inc/The 3.875%
07-06-2021
664.779,22 0,75 328.000,00 National Grid PLC 4.375% 10-03-2020 370.105,36 0,42 250.000,00 Nationwide Building Society 6.75%
22-07-2020
293.572,63 0,33 400.000,00 Nationwide Building Society MULTI
20-03-2023
413.944,38 0,47 350.000,00 NGG Finance PLC MULTI 18-06-2076 353.797,50 0,40 500.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02-05-
2018
499.115,00 0,56 931.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-
2019
917.288,86 1,04 700.000,00 Nykredit Realkredit A/S 3.25% 01-06-
2017 738.808,00 0,83 300.000,00 Oracle Corp 2.25% 10-01-2021 301.098,00 0,34 200.000,00 Orange SA 3% 15-06-2022 202.626,00 0,23 100.000,00 Orange SA 8.125% 28-01-2033 147.781,00 0,17 200.000,00 PKO Finance AB 3.733% 21-10-2015 208.300,00 0,24 300.000,00 Red Electrica Financiaciones 2.375%
31-05-2019
299.628,00 0,34 100.000,00 Red Electrica Financiaciones 4.75%
16-02-2018
111.426,00 0,13 350.000,00 Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019 361.266,50 0,41 311.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5.375%
30-09-2019
358.424,39 0,40 700.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/The MULTI
22-09-2021
700.276,50 0,79 300.000,00 RTE Reseau de Transport d’El 2.875%
12-09-2023
300.516,00 0,34 300.000,00 RTE Reseau de Transport d’El 4.125%
03-02-2021 334.761,00 0,38 450.000,00 SBAB Bank AB 3.5% 13-10-2014 460.408,50 0,52 200.000,00 Schneider Electric SA 2.5% 06-09-2021 200.206,00 0,23 500.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021 564.815,00 0,64 300.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.625% 11-06-2018 353.157,00 0,40 500.000,00 Snam SpA 3.5% 13-02-2020 524.905,00 0,59 100.000,00 Snam SpA 5% 18-01-2019 113.352,00 0,13 450.000,00 Snam SpA 5.25% 19-09-2022 522.571,50 0,59 400.000,00 Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-
10-2020
443.580,00 0,50 200.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4.875%
21-01-2019
225.650,00 0,25 400.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 5.125%
18-01-2018 450.616,00 0,51 Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos 100.000,00 Societe Generale SA 4% 07-06-2023 99.850,96 0,11 300.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA 2.125%
27-02-2019
298.896,00 0,34 600.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.5% 27-
03-2017
638.280,00 0,72 300.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041 357.011,00 0,40 500.000,00 Standard Chartered Bank 5.875% 26-
09-2017 562.565,00 0,63 528.000,00 Standard Chartered PLC 3.625% 15- 12-2015 555.720,00 0,63 100.000,00 Standard Chartered PLC 3.625% 23- 11-2022 96.979,00 0,11 686.000,00 Standard Chartered PLC MULTI 21-
10-2025
681.190,78 0,77 200.000,00 State Bank of India/London 4.5% 30-
11-2015
206.774,00 0,23 150.000,00 Statkraft AS 6.625% 02-04-2019 184.435,50 0,21 350.000,00 Storebrand Livsforsikring MULTI 04-
04-2043
393.565,00 0,44 250.000,00 Suez Environnement Co MULTI Perpetual 258.132,50 0,29 400.000,00 Swedish Match AB 3.875% 24-11-2017 432.404,00 0,49 200.000,00 Swisscom AG via Lunar Fundin 2%
30-09-2020
197.316,00 0,22 300.000,00 Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI
15-06-2042
374.706,00 0,42 300.000,00 TDC A/S 3.75% 02-03-2022 320.820,00 0,36 350.000,00 TDC A/S 4.375% 23-02-2018 386.389,50 0,44 160.000,00 Telecom Italia SpA 4.625% 15-06-2015 165.779,20 0,19 1.000.000,00 Telefonica Emisiones SAU 4.797%
21-02-2018
1.106.730,00 1,25 751.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 6% 27-06-2016 835.600,15 0,94 500.000,00 Terna Rete Elettrica Naziona 2.875%
16-02-2018
521.553,00 0,59 425.000,00 TPSA Eurofi nance France SA 6% 22-
05-2014
433.185,50 0,49 300.000,00 Transport et Infrastructures 4.339%
07-07-2021
325.209,00 0,37 550.000,00 Tryg Forsikring A/S MULTI 19-12-2025 566.133,70 0,64 300.000,00 UniCredit SpA 2.75% 31-01-2020 305.298,00 0,34 150.000,00 UniCredit SpA 4.25% 31-07-2018 165.361,50 0,19 500.000,00 Vattenfall AB 5.25% 17-03-2016 547.851,11 0,62 250.000,00 Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021 312.834,75 0,35 350.000,00 Vodafone Group PLC 6.25% 15-01- 2016 387.863,00 0,44 550.000,00 Volkswagen International Finance NV
MULTI Perpetua
569.734,00 0,64 700.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 3.25%
10-05-2018
751.359,00 0,85 150.000,00 Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21-09-2029 179.145,00 0,20 407.000,00 Willow No.2 Ireland PLC for 3.375%
27-06-2022
428.115,16 0,48 250.000,00 WPP Finance SA 5.25% 30-01-2015 261.662,50 0,30 250.000,00 Wuerth Finance International 1.75%
21-05-2020
243.927,50 0,28 625.000,00 Wuerth Finance International 3.75%
25-05-2018
681.150,00 0,77 175.000,00 Zurich Finance USA Inc 6.5% 14-10-
2015
192.255,00 0,22
84.478.604,04 95,30 Total bonos 84.478.604,04 95,30 Total valores mobiliarios e
instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización
Fund Plus
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en EUR) (continuación)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario
Bonos EUR
200.000,00 EMD Millipore Corp 5.875% 30-06-2016 222.661,20 0,25
222.661,20 0,25 Total bonos 222.661,20 0,25 Total otros valores mobiliarios
e instrumentos del mercado
monetario 222.661,20 0,25 Total inversiones en valores 84.701.265,24 95,59 Saldos bancarios 2.129.139,17 2,40 Otros activos netos 1.777.430,10 2,01 Total activos netos 88.607.834,51 100,00
Desglose por país y sector económico
de las inversiones en valores a
31/12/2013 (en % de los activos netos)
País Francia 14,48 Países Bajos 14,14 Reino Unido 13,02 Alemania 8,12 Italia 7,64 Estados Unidos 7,59 España 5,49 Luxemburgo 5,08 Dinamarca 3,68 Irlanda 3,03 Suecia 2,85 Noruega 2,19 Finlandia 2,01Islas Vírgenes Británicas 1,50
Bélgica 1,36 Suiza 1,30 Estonia 0,69 Australia 0,57 República Checa 0,39 Islas Caimán 0,24 India 0,23 Total 95,59 Sector Renta fi ja privada 87,07
Títulos de deuda pública 5,92
Cédulas hipotecarias 2,59
Nordea 1 - European Corporate Bond
Fund Plus
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)
Subyacente Compra/Venta Tipo de
interés fi jo
Nominal Divisa Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Resultado materializado con liquidación en efectivo en la divisa de base del subfondo (EUR) Exposición en la divisa de base del subfondo (EUR) Fecha de vencimiento Contraparte: Bnp Paribas
Cooperatieve Centrale Raiffe 5.875% 20- 05-2019
Venta 1,00% (800.000,00) EUR 2.879,36 15.414,63 920.400,00 20/09/2018 Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 22-06-2015 Venta 1,00% (1.000.000,00) EUR 8.450,43 31.087,07 1.033.400,00 20/06/2018 Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 22-06-2015 Compra 1,00% 1.600.000,00 EUR (27.045,06) 2.463,69 1.653.440,00 20/06/2016 ING Bank NV 5.2500% 2019-06-07 Compra 1,00% 800.000,00 EUR (9.363,56) (5.756,37) 916.480,00 20/09/2018 Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14 Compra 1,00% 750.000,00 EUR (12.776,86) 235,66 759.892,50 20/09/2016 Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14 Venta 1,00% (500.000,00) EUR 3.546,30 16.328,08 506.595,00 20/09/2018 Veolia Environnement 5,375% 28-05-2018 Venta 1,00% (1.000.000,00) EUR 8.245,73 22.354,60 1.164.800,00 20/06/2018 Veolia Environnement 5,375% 28-05-2018 Venta 1,00% (200.000,00) EUR 1.649,15 452,25 232.960,00 20/06/2018
(24.414,51) 82.579,61 7.187.967,50 Contraparte: Deutsche Bank
Gas Natural Capital Markets 4.5% 2020- 01-27
Compra 1,00% 2.000.000,00 EUR (31.624,86) (17.751,91) 2.212.620,00 20/03/2016 Gas Natural Capital Markets 4.5% 2020-
01-27
Venta 1,00% (1.100.000,00) EUR 11.182,08 53.252,53 1.216.941,00 20/03/2018 Glencore Finance Europe SA 6.5% 27-02-
2019
Venta 1,00% (400.000,00) EUR (8.177,30) 14.342,82 450.208,00 20/12/2018 Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 22-06-2015 Venta 1,00% (600.000,00) EUR 4.065,28 (4.663,77) 620.040,00 20/09/2014
(24.554,80) 45.179,67 4.499.809,00 Contraparte: Morgan Stanley and Co.
Anglo American Capital 5.875% 2015- 04-17
Compra 1,00% 750.000,00 EUR (5.665,08) 4.404,07 796.732,50 20/12/2016 Anglo American Capital 5.875% 2015-
04-17
Venta 1,00% (250.000,00) EUR 1.769,39 (2.077,46) 265.577,50 20/12/2014 Anglo American Capital 5.875% 2015-
04-17
Venta 1,00% (500.000,00) EUR (10.670,03) 13.118,43 531.155,00 20/12/2018 ITRAXX EUROPE 20-DEC-18 S20 V1 Venta 1,00% (4.500.000,00) EUR 63.422,64 (47.104,13) 4.564.305,00 20/12/2018 Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14 Venta 1,00% (500.000,00) EUR 3.546,30 15.620,71 506.595,00 20/09/2018 Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14 Compra 1,00% 750.000,00 EUR (12.776,86) 0,00 759.892,50 20/09/2016
39.626,36 (16.038,38) 7.424.257,50 Contraparte: Societe Generale
Danske Bank A/S 4.75% 04-06-2014 Venta 1,00% (1.000.000,00) EUR 15.816,60 5.516,83 1.018.200,00 20/06/2016 Gas Natural Capital Markets 4.5% 2020-
01-27
Venta 1,00% (900.000,00) EUR 7.871,32 (7.502,04) 995.679,00 20/12/2014 Koninklijke KPN 8.375% 2030-10-01 Venta 1,00% (500.000,00) EUR 3.398,34 (4.251,78) 645.960,00 20/09/2014 Koninklijke KPN 8.375% 2030-10-01 Compra 1,00% 1.500.000,00 EUR (23.463,45) 13.424,73 1.937.880,00 20/09/2016 Koninklijke KPN 8.375% 2030-10-01 Venta 1,00% (1.000.000,00) EUR 2.776,65 14.104,57 1.291.920,00 20/09/2018 Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14 Venta 1,00% (500.000,00) EUR 3.345,08 (3.625,81) 506.595,00 20/09/2014
9.744,54 17.666,50 6.396.234,00 401,59 129.387,40 25.508.268,00
Bnp Paribas percibió 70.000,00 EUR como garantía por las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio que se mantienen en una cuenta independiente y no se incluyen en los activos del fondo.
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en EUR)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización ofi cial en bolsaBonos DKK
10.000.000,00 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2016 1.390.263,81 1,37 14.000.000,00 2,00 Nykredit 2014-Apr H 1.885.033,85 1,85 30.000.000,00 2,00 Nykredit 2015 H 4.093.773,52 4,02 13.000.000,00 2,00 Nykredit 2016-Oct H 1.804.659,06 1,77 10.000.000,00 2,00 Nykredit 2023 H 1.276.607,09 1,25 21.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2015 T 2.865.922,99 2,81 2.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2023-Apr T 252.929,77 0,25 23.000.000,00 4,00 Nykredit 2022-H 3.451.863,74 3,39
17.021.053,83 16,72 EUR
2.000.000,00 AIB Mortgage Bank 4.875% 29-06- 2017
2.183.700,00 2,14 2.500.000,00 Aktia Hypoteksbank Abp 3% 11-03-
2015
2.574.350,00 2,53 3.075.000,00 Banca Monte dei Paschi di Si 4.875%
15-09-2016 3.224.352,75 3,17 2.400.000,00 Bankia SA 5% 30-10-2014 2.469.480,00 2,43 2.500.000,00 BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023 2.429.100,00 2,39 2.000.000,00 BPCE SFH SA 2.125% 17-09-2020 2.034.520,00 2,00 1.000.000,00 BPCE SFH SA 2.375% 29-11-2023 990.830,00 0,97 1.000.000,00 BPCE SFH SA 2.625% 20-03-2018 1.056.278,00 1,04 500.000,00 BPCE SFH SA 2.75% 16-02-2017 529.340,00 0,52 3.000.000,00 Caisse Francaise de Financem 3.5%
16-09-2016
3.216.600,00 3,16 3.000.000,00 Caja de Ahorros 4.375% 2019-01-23 2.972.070,00 2,92 5.400.000,00 Cedulas TDA 4.375% 03-03-2016 5.631.390,00 5,53 3.000.000,00 Cedulas TDA 6 Fondo de Titul 3.875%
23-05-2025
2.643.150,00 2,60 1.800.000,00 Cie de Financement Foncier S 2.124%
06-05-2023
1.751.353,20 1,72 3.000.000,00 Cie de Financement Foncier S 2.375%
21-11-2022
3.008.340,00 2,95 1.500.000,00 Cie de Financement Foncier S 4% 24-
10-2025 1.678.095,00 1,65 3.000.000,00 CIF Euromortgage SA 3.25% 03-02- 2016 3.163.110,00 3,11 2.000.000,00 CIF Euromortgage SA 3.75% 23-10- 2019 2.216.800,00 2,18 1.500.000,00 CIF Euromortgage SA 4% 25-10-2016 1.630.275,00 1,60 100.000,00 CIF Euromortgage SA 4.5% 10-06-2014 101.675,00 0,10 3.000.000,00 Credit Mutuel - CIC Home Loa 2.5%
11-09-2023
3.020.970,00 2,97 2.600.000,00 Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016 2.722.460,00 2,67
900.000,00 Depfa ACS Bank 4.375% 15-01-2015 928.469,52 0,91 7.000.000,00 DNB Boligkreditt AS 1.125% 12-11- 2018 6.937.910,00 6,81 4.500.000,00 HSBC SFH FRANCE 2.0000% 2023- 10-16 4.368.555,00 4,29 4.800.000,00 IM Cedulas 5 3.5% 15-06-2020 4.497.120,00 4,42 3.500.000,00 Kutxabank SA 5.125% 08-04-2015 3.669.225,00 3,60 1.000.000,00 Spain Government Bond 4.4000%
2023-10-31
1.020.130,00 1,00 1.000.000,00 Spain Government Bond 5.4% 31-01-
2023
1.100.270,00 1,08 4.000.000,00 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5%
20-01-2020
3.961.416,00 3,89 1.000.000,00 UniCredit Bank Austria AG 2.875%
04-11-2016 1.059.430,00 1,04 1.000.000,00 UniCredit SpA 1.875% 31-01-2019 988.980,00 0,97 2.000.000,00 UniCredit SpA 2.625% 31-10-2020 2.003.140,00 1,97 81.782.884,47 80,32 Total bonos 98.803.938,30 97,04 Total valores mobiliarios e
instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización
ofi cial en bolsa 98.803.938,30 97,04
Desglose por país y sector económico
de las inversiones en valores a
31/12/2013 (en % de los activos netos)
País Francia 30,64 España 23,57 Dinamarca 16,72 Noruega 10,70 Italia 6,11 Irlanda 3,06 Alemania 2,67 Finlandia 2,53 Austria 1,04 Total 97,04 Sector Renta fi ja privada 50,10 Cédulas hipotecarias 44,85Títulos de deuda pública 2,08
Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Contratos de divisas a plazo
Importe comprado Divisa adquirida Importe vendido Divisa vendida Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Fecha de vencimiento Cobertura de clase de acciones:
30,54 EUR 257,51 NOK (0,24) 10/01/2014 527.194,52 EUR 2.215.822,61 PLN (5.941,04) 10/01/2014 32,71 EUR 294,42 SEK (0,52) 10/01/2014 87.664,96 NOK 10.746,56 EUR (266,87) 10/01/2014 2.641.550,19 PLN 628.680,97 EUR 6.886,33 10/01/2014 101.016,25 SEK 11.505,22 EUR (104,10) 10/01/2014 573,56 Gestión efi ciente de la cartera:
20.259.358,72 EUR 151.000.000,00 DKK 13.510,19 06/03/2014
18.000.000,00 DKK 2.415.206,64 EUR (1.794,15) 06/03/2014
11.716,04 12.289,60