2.2 Text Complexity Assessment
2.2.2 Defining and Assessing Text Complexity
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en EUR) (continuación)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
100.000,00 GIE GDF SUEZ Alliance 5.75% 24- 06-2023
124.245,00 0,16 200.000,00 GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16-
06-2025
219.414,00 0,29 101.000,00 Glencore Finance Europe SA 3.375%
30-09-2020
104.461,47 0,14 200.000,00 Glencore Finance Europe SA 5.25%
22-03-2017
221.608,00 0,29 623.000,00 Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-
04-2018
702.557,10 0,92 150.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 4.5%
23-05-2016
161.016,00 0,21 400.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 5.125%
23-10-2019
456.100,00 0,60 100.000,00 Gtech Spa 3.5% 05-03-2020 103.511,00 0,14 400.000,00 Gtech Spa 5.375% 02-02-2018 448.876,00 0,59 150.000,00 Gtech Spa 5.375% 05-12-2016 165.277,50 0,22
50.000,00 Hannover Finance Luxembourg SA MULTI 14-09-2040
55.752,00 0,07 100.000,00 HBOS PLC MULTI 30-10-2019 100.203,00 0,13 450.000,00 Heineken NV 3.5% 19-03-2024 470.367,00 0,62 220.000,00 Henkel AG & Co KGaA MULTI 25-11-
2104
233.613,60 0,31 200.000,00 HIT Finance BV 5.75% 09-03-2018 228.794,00 0,30 450.000,00 HSBC Bank PLC 3.75% 30-11-2016 486.346,50 0,64 350.000,00 HSBC Holdings PLC 6.25% 19-03-2018 406.073,50 0,53 250.000,00 Hutchison Whampoa Finance 05 4.125%
28-06-2015
262.420,00 0,34 200.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 4.125% 23-
03-2020
218.634,00 0,29 200.000,00 ING Bank NV 3.375% 03-03-2015 205.934,00 0,27 200.000,00 ING Bank NV 4.5% 21-02-2022 226.190,00 0,30 220.000,00 ING Bank NV MULTI 16-09-2020 221.485,00 0,29 100.000,00 ING Groep NV 4.125% 11-04-2016 105.204,00 0,14 300.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4% 09-11-2017 315.467,04 0,41 700.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5% 28-02-2017 759.241,00 1,00 50.000,00 Investor AB 4.875% 18-11-2021 58.472,00 0,08 400.000,00 JCDecaux SA 2% 08-02-2018 403.008,00 0,53 263.000,00 John Deere Bank SA 1.5% 16-07-2018 262.213,63 0,34 400.000,00 JPMorgan Chase & Co 2.75% 24-08-
2022
402.280,00 0,53 250.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.875% 23-
09-2020 273.877,50 0,36 50.000,00 Koninklijke KPN NV 4% 22-06-2015 52.160,00 0,07 300.000,00 Koninklijke KPN NV 4.75% 17-01-2017 328.554,00 0,43 60.000,00 Koninklijke KPN NV 7.5% 04-02-2019 74.521,80 0,10 190.000,00 La Poste SA 4.375% 26-06-2023 218.026,90 0,29 740.000,00 LeasePlan Corp NV 2.5% 19-09-2016 761.550,19 1,00 300.000,00 Legrand SA 4.375% 21-03-2018 333.933,00 0,44 350.000,00 Linde Finance BV 4.75% 24-04-2017 391.643,00 0,51 84.000,00 Lloyds Bank PLC 5.375% 03-09-2019 99.285,48 0,13 400.000,00 Lloyds Bank PLC 6.375% 17-06-2016 450.804,00 0,59 500.000,00 Lloyds Bank PLC 6.5% 24-03-2020 579.030,00 0,76 200.000,00 McDonald’s Corp 4.25% 10-06-2016 216.554,00 0,28 300.000,00 Mercialys SA 4.125% 26-03-2019 323.637,00 0,42 499.000,00 Merck Financial Services Gmb 4.5%
24-03-2020
568.181,36 0,74 300.000,00 Merrill Lynch & Co Inc 4.875% 30-05-
2014 304.510,37 0,40 100.000,00 Morgan Stanley 4% 17-11-2015 105.305,00 0,14 100.000,00 Morgan Stanley 4.5% 29-10-2014 103.079,96 0,14 350.000,00 Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020 407.865,50 0,53 450.000,00 Morgan Stanley 5.5% 02-10-2017 510.655,50 0,67 550.000,00 Motability Operations Group 3.25%
30-11-2018
587.031,50 0,77 400.000,00 Muenchener Rueckversicherungs AG
MULTI 26-05-2042
469.490,10 0,62 500.000,00 NASDAQ OMX Group Inc/The 3.875%
07-06-2021
514.535,00 0,67 240.000,00 National Australia Bank Ltd 4% 13-
07-2020
266.594,40 0,35 50.000,00 National Australia Bank Ltd 4.75%
15-07-2016
54.771,50 0,07 320.000,00 National Grid PLC 4.375% 10-03-2020 361.078,40 0,47 448.000,00 Nationwide Building Society 6.75%
22-07-2020
526.082,14 0,69 100.000,00 Natixis 4.125% 20-01-2017 105.913,00 0,14 200.000,00 NGG Finance PLC MULTI 18-06-2076 202.170,00 0,27 400.000,00 Norddeutsche Landesbank Luxe 3.625% 415.512,00 0,54
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos 300.000,00 Nordea Bank AB 3.75% 24-02-2017 324.042,00 0,42 200.000,00 Nordea Bank AB 4% 29-06-2020 221.758,00 0,29 100.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02-05-
2018
99.823,00 0,13 500.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-
2019
492.636,34 0,65 100.000,00 Orange SA 3.625% 14-10-2015 104.922,00 0,14 650.000,00 Orange SA 4.75% 21-02-2017 717.169,67 0,94 100.000,00 Orange SA 8.125% 28-01-2033 147.781,00 0,19 350.000,00 Pfi zer Inc 4.75% 03-06-2016 382.655,00 0,50 50.000,00 Pfi zer Inc 5.75% 03-06-2021 61.662,50 0,08 150.000,00 Philip Morris International 2.875%
30-05-2024
149.365,50 0,20 250.000,00 Procter & Gamble Co/The 4.125%
07-12-2020
287.299,50 0,38 400.000,00 Red Electrica Financiaciones 2.375%
31-05-2019
399.504,00 0,52 250.000,00 Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019 258.047,50 0,34 250.000,00 Roche Holdings Inc 6.5% 04-03-2021 321.437,50 0,42 450.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5.375%
30-09-2019
518.620,50 0,68 150.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5.5%
23-03-2020
174.495,00 0,23 500.000,00 RTE Reseau de Transport d’El 4.125%
03-02-2021
557.935,00 0,73 350.000,00 RWE Finance BV 1.875% 30-01-2020 342.223,00 0,45 350.000,00 SABMiller PLC 4.5% 20-01-2015 363.944,00 0,48 300.000,00 Santander International Debt 3.381%
01-12-2015 311.271,00 0,41 500.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021 564.815,00 0,74 50.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.125% 20-02-2017 56.292,00 0,07 250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.625% 11-06-2018 294.297,50 0,39 100.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 4.25%
21-02-2018
110.640,00 0,15 200.000,00 Snam SpA 2% 13-11-2015 203.218,00 0,27 546.000,00 Snam SpA 3.5% 13-02-2020 573.196,26 0,75 150.000,00 Snam SpA 5.25% 19-09-2022 174.190,50 0,23 350.000,00 Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-
10-2020
388.132,50 0,51 400.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4.875%
21-01-2019
451.300,00 0,59 350.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5%
12-01-2015
373.240,00 0,49 500.000,00 Societe Generale SA 4% 20-04-2016 534.250,00 0,70 200.000,00 Societe Generale SA 4.75% 02-03-2021 232.962,00 0,31 300.000,00 Societe Nationale des Chemin 4.375%
10-07-2018
340.086,00 0,45 75.000,00 Solvay SA 5% 12-06-2015 79.454,25 0,10 300.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA 2.125%
27-02-2019
298.896,00 0,39 500.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.5% 27-
03-2017
531.900,00 0,70 200.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041 238.007,33 0,31
50.000,00 SSE PLC MULTI Perpetual 51.719,00 0,07 250.000,00 Standard Chartered Bank 5.875% 26-
09-2017 281.282,50 0,37 100.000,00 Standard Chartered PLC 1.75% 29- 10-2017 100.537,00 0,13 150.000,00 Standard Chartered PLC 3.625% 15- 12-2015 157.875,00 0,21 141.000,00 Standard Chartered PLC 3.625% 23- 11-2022 136.740,39 0,18 300.000,00 Standard Chartered PLC 4.125% 18- 01-2019 329.487,00 0,43 100.000,00 Standard Chartered PLC MULTI 21-
10-2025
99.298,95 0,13 100.000,00 Statkraft AS 6.625% 02-04-2019 122.957,00 0,16 250.000,00 Storebrand Livsforsikring MULTI 04-
04-2043
281.117,86 0,37 350.000,00 Suez Environnement Co MULTI Perpetual 361.385,50 0,47 300.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.75%
24-02-2017
323.928,00 0,42 250.000,00 Swedish Match AB 3.875% 24-11-2017 270.252,50 0,35 200.000,00 Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI
15-06-2042
249.804,00 0,33 300.000,00 TDC A/S 3.75% 02-03-2022 320.820,00 0,42 300.000,00 TDC A/S 4.375% 23-02-2018 331.191,00 0,43
Bond Fund
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en EUR) (continuación)
Desglose por país y sector económico
de las inversiones en valores a
31/12/2013 (en % de los activos netos)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos50.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18-09-2017 53.241,50 0,07 250.000,00 Telefonica Europe BV 5.875% 14-02- 2033 291.430,00 0,38 170.000,00 Telenor ASA 2.75% 27-06-2022 172.577,20 0,23 100.000,00 TeliaSonera AB 3.625% 14-02-2024 106.366,00 0,14 200.000,00 TeliaSonera AB 4.125% 11-05-2015 209.440,00 0,27 200.000,00 TenneT Holding BV 3.25% 09-02-2015 205.418,00 0,27 450.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 6% 27-06-2016 500.692,50 0,66 200.000,00 Terna Rete Elettrica Naziona 4.25%
28-10-2014
205.448,00 0,27 170.000,00 Terna Rete Elettrica Naziona 4.75%
15-03-2021
192.560,70 0,25 100.000,00 Tesco PLC 5.125% 10-04-2047 109.903,00 0,14 200.000,00 Total Capital SA 4.875% 28-01-2019 231.312,00 0,30 100.000,00 Total Capital SA 5.125% 26-03-2024 120.503,00 0,16 300.000,00 Toyota Motor Credit Corp 6.625% 03-
02-2016 336.540,00 0,44 100.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021 108.403,00 0,14 200.000,00 Unibail-Rodamco SE 2.375% 25-02- 2021 198.016,00 0,26 50.000,00 Unibail-Rodamco SE 4.625% 23-09- 2016 54.686,00 0,07 350.000,00 UniCredit SpA 4.375% 29-01-2020 378.000,00 0,50 50.000,00 Urenco Finance NV 4% 05-05-2017 53.673,50 0,07 300.000,00 Vattenfall AB 5.25% 17-03-2016 328.710,67 0,43 100.000,00 Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021 125.133,90 0,16 150.000,00 Vattenfall AB MULTI Perpetual 156.003,00 0,20 142.000,00 Veolia Environnement SA 5.125% 24-
05-2022
166.277,74 0,22 200.000,00 VERBUND International Financ 4.75%
16-07-2019 227.732,00 0,30 200.000,00 Vivendi SA 2.5% 15-01-2020 196.880,00 0,26 100.000,00 Vodafone Group PLC 5.375% 06-06- 2022 121.623,00 0,16 150.000,00 Volkswagen International Fin 3.25%
21-01-2019
160.657,50 0,21 350.000,00 Volkswagen International Fin 3.5%
02-02-2015
360.458,00 0,47 700.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 3.25%
10-05-2018
751.359,00 0,99 45.000,00 Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21-09-2029 53.743,50 0,07 180.000,00 Wells Fargo & Co 2.625% 16-08-2022 179.924,40 0,24 50.000,00 Wells Fargo & Co 4.375% 01-08-2016 54.233,50 0,07 400.000,00 Wesfarmers Ltd 3.875% 10-07-2015 418.884,00 0,55 200.000,00 Willow No.2 Ireland PLC for 3.375%
27-06-2022
210.376,00 0,28 190.000,00 WPP Finance SA 5.25% 30-01-2015 198.863,50 0,26 200.000,00 Wuerth Finance International 1.75%
21-05-2020
195.142,00 0,26 400.000,00 Wuerth Finance International 3.75%
25-05-2018
435.936,00 0,57
73.365.126,97 96,19 Total bonos 73.365.126,97 96,19 Total valores mobiliarios e
instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización
ofi cial en bolsa 73.365.126,97 96,19 Total inversiones en valores 73.365.126,97 96,19 Saldos bancarios 1.516.102,18 1,99 Otros activos netos 1.390.309,64 1,82 Total activos netos 76.271.538,79 100,00
País Francia 20,98 Países Bajos 16,38 Reino Unido 11,74 Estados Unidos 9,17 Italia 7,65 Alemania 5,18 Luxemburgo 4,04 España 3,75 Suecia 3,68 Irlanda 2,56 Dinamarca 2,11 Australia 1,98 Noruega 1,85 Suiza 1,39 Bélgica 1,31
Islas Vírgenes Británicas 0,92
Finlandia 0,66 Islas Caimán 0,34 República Checa 0,30 México 0,21 Total 96,19 Sector Renta fi ja privada 95,77
Títulos de deuda pública 0,29
Cédulas hipotecarias 0,13
Nordea 1 - Euro Diversifi ed Corporate
Bond Fund
Contratos de divisas a plazo
Importe comprado Divisa adquirida Importe vendido Divisa vendida Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Fecha de vencimiento Cobertura de clase de acciones:
689.408,14 EUR 6.113.297,35 SEK (130,33) 14/02/2014
351.311.549,07 SEK 39.974.108,80 EUR (348.452,34) 14/02/2014
Fund
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en EUR)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización ofi cial en bolsaBonos EUR
2.500.000,00 Abbey National Treasury Serv 1.75% 15-01-2018
2.500.719,65 0,59 2.370.000,00 Abbey National Treasury Serv 3.375%
20-10-2015
2.470.867,20 0,58 2.260.000,00 ABN AMRO Bank NV 4.75% 11-01-2019 2.556.557,20 0,60 3.110.000,00 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021 3.586.636,52 0,84 700.000,00 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06-07-2022 839.391,00 0,20 2.600.000,00 Achmea Hypotheekbank NV 2% 23- 01-2018 2.589.236,00 0,61 1.400.000,00 Achmea Hypotheekbank NV 2.375% 08-02-2016 1.428.241,33 0,33 600.000,00 Allianz Finance II BV MULTI Perpetual 624.709,64 0,15 3.600.000,00 Allianz SE MULTI 17-10-2042 3.984.768,00 0,93 5.164.000,00 Anheuser-Busch InBev NV 2.25% 24-
09-2020
5.187.444,56 1,22 2.109.000,00 Aquarius and Investments PLC for Zurich
Insurance
2.103.280,39 0,49 400.000,00 Assicurazioni Generali SpA MULTI 10-
07-2042
515.500,00 0,12 1.000.000,00 Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-
12-2042
1.147.020,59 0,27 1.500.000,00 AT&T Inc 1.875% 04-12-2020 1.456.350,00 0,34 2.640.000,00 Atlas Copco AB 2.625% 15-03-2019 2.742.168,00 0,64 1.200.000,00 AXA SA MULTI 16-04-2040 1.280.976,00 0,30 1.850.000,00 AXA SA MULTI Perpetual 1.976.437,42 0,46 2.250.000,00 Banca Monte dei Paschi di Si 4.875%
15-09-2016
2.359.282,50 0,55 2.900.000,00 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.5%
05-12-2017
3.096.301,00 0,73 800.000,00 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.5%
07-10-2020
849.170,88 0,20 500.000,00 Banco Santander SA 3.5% 06-02-2014 501.097,25 0,12 600.000,00 Banco Santander SA 4.375% 16-03-2015 623.202,00 0,15 400.000,00 Banco Santander SA 4.625% 20-01-2016 427.083,38 0,10 4.150.000,00 Bank of America Corp 4.75% 03-04-2017 4.571.474,00 1,07 1.000.000,00 Bankinter SA 2.75% 26-07-2016 1.030.888,26 0,24 2.020.000,00 Banque Federative du Credit 3.75%
26-01-2018
2.184.104,80 0,51 710.000,00 Banque PSA Finance SA 3.5% 17-01-
2014
710.248,50 0,17 1.750.000,00 Banque PSA Finance SA 3.875% 14-
01-2015 1.781.675,00 0,42 3.670.000,00 BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29- 11-2018 3.750.519,80 0,88 200.000,00 BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25- 09-2020 200.470,00 0,05 1.850.000,00 Bilfi nger SE 2.375% 07-12-2019 1.872.335,05 0,44
850.000,00 BNP Paribas SA MULTI Perpetual 897.090,00 0,21 100.000,00 BPCE SA 2.875% 22-09-2015 103.406,00 0,02 1.750.000,00 BPCE SA 3.75% 21-07-2017 1.887.987,50 0,44 900.000,00 BPCE SA 4.5% 10-02-2022 1.027.521,00 0,24 3.088.000,00 Bundesrepublik Deutschland 2% 15- 08-2023 3.103.779,68 0,73 857.000,00 Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2028 1.095.074,60 0,26 4.474.000,00 Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2034 5.900.311,20 1,38 2.825.000,00 Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04-07-2027 4.179.446,25 0,98 3.625.000,00 Caisse Centrale du Credit Im 3.75%
10-03-2014
3.641.167,50 0,85 1.689.000,00 Carrefour Banque SA 2.875% 25-09-2015 1.742.946,66 0,41
800.000,00 Casino Guichard Perrachon SA 3.157% 06-08-2019
828.024,00 0,19 5.200.000,00 Casino Guichard Perrachon SA 4.379% 5.646.004,00 1,32
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos 1.800.000,00 Corio NV 4.625% 22-01-2018 1.966.896,00 0,46 900.000,00 Credit Logement Perpetual 15-12-2099 821.436,00 0,19 500.000,00 Credit Logement SA FRN 15-06-2017 487.305,00 0,11 700.000,00 Credit Logement SA MULTI Perpetual 565.138,00 0,13 2.000.000,00 Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025 2.131.645,00 0,50 1.510.000,00 Credit Suisse AG/London 3.875%
25-01-2017
1.632.249,60 0,38 3.001.000,00 Danske Bank A/S MULTI 04-10-2023 3.052.791,26 0,72 4.930.000,00 Danske Bank A/S MULTI 16-03-2018 5.009.529,13 1,17 1.450.000,00 Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016 1.518.295,00 0,36 1.200.000,00 Deutsche Bahn Finance BV 2.5% 12-
09-2023
1.193.136,00 0,28 1.770.000,00 Deutsche Bahn Finance BV 4.375%
23-09-2021
2.041.040,10 0,48 800.000,00 Deutsche Telekom Internation 2.75%
24-10-2024
779.224,00 0,18 1.200.000,00 Deutsche Telekom Internation 5.875%
10-09-2014
1.243.294,07 0,29 5.190.000,00 Deutsche Telekom Internation 6% 20-
01-2017
5.922.412,80 1,39 802.000,00 Deutsche Telekom Internation 6.625%
29-03-2018
966.915,26 0,23 2.380.000,00 DNB Bank ASA MULTI 08-03-2022 2.550.389,22 0,60 1.280.000,00 DONG Energy A/S MULTI 08-07-3013 1.342.374,40 0,31 1.310.000,00 E.ON International Finance B 5.75%
07-05-2020
1.586.410,00 0,37 2.950.000,00 Electricite de France 4.625% 11-09-2024 3.377.101,00 0,79 1.700.000,00 Electricite de France MULTI Perpetual 1.821.890,00 0,43 2.800.000,00 Elering AS 4.625% 12-07-2018 3.094.840,00 0,73 1.200.000,00 Enel Finance International N 4.125%
12-07-2017
1.287.300,00 0,30 1.300.000,00 Enel Finance International N 4.625%
24-06-2015
1.364.441,00 0,32 4.000.000,00 Enel Finance International N 5% 12-
07-2021 4.459.960,00 1,05 1.800.000,00 Exor SpA 5.375% 12-06-2017 1.989.936,00 0,47 1.400.000,00 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07-06- 2021 1.402.240,00 0,33 1.794.000,00 G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018 1.790.519,64 0,42 4.200.000,00 G4S International Finance PL 2.875% 02-05-2017 4.286.142,00 1,01 1.300.000,00 Gas Natural Capital Markets 4.125%
24-04-2017
1.404.286,00 0,33 1.400.000,00 Gas Natural Capital Markets 4.125%
26-01-2018
1.522.500,00 0,36 350.000,00 Gas Natural Capital Markets 4.375%
02-11-2016
379.088,50 0,09 1.100.000,00 Gas Natural Capital Markets 5.375%
24-05-2019
1.263.812,00 0,30 1.400.000,00 Gas Natural Capital Markets 5.625%
09-02-2017
1.574.986,00 0,37 1.657.000,00 General Mills Inc 2.1% 16-11-2020 1.638.425,03 0,38
260.000,00 GE Capital European Funding 4.125% 27-10-2016
279.281,60 0,07 2.160.000,00 GE Capital European Funding 5.375%
23-01-2020
2.532.621,60 0,59 5.695.000,00 Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-
04-2018
6.422.251,50 1,51 2.250.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 5.125%
23-10-2019 2.565.562,50 0,60 2.000.000,00 Gtech Spa 3.5% 05-03-2020 2.070.220,00 0,49 650.000,00 Gtech Spa 5.375% 02-02-2018 729.423,50 0,17 2.700.000,00 Gtech Spa 5.375% 05-12-2016 2.974.995,00 0,70 1.290.000,00 HBOS PLC MULTI 30-10-2019 1.292.618,70 0,30 1.056.000,00 Heineken NV 2.125% 04-08-2020 1.041.226,56 0,24 1.600.000,00 Heineken NV 2.5% 19-03-2019 1.644.688,00 0,39 1.100.000,00 Heineken NV 2.875% 04-08-2025 1.065.823,00 0,25 1.100.000,00 Heineken NV 3.5% 19-03-2024 1.149.786,00 0,27 1.650.000,00 Hera SpA 4.125% 16-02-2016 1.746.013,50 0,41 1.100.000,00 HIT Finance BV 5.75% 09-03-2018 1.258.367,00 0,30