3.3 Results and Analysis
3.3.1 Feature Selection
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en USD)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización ofi cial en bolsaBonos EUR
330.000,00 Albain Bidco Norway AS 6.75% 01- 11-2020
463.171,98 0,28 100.000,00 Altice Financing SA 6.5000% 2022-
01-15
138.583,00 0,08 500.000,00 Ardagh Glass Finance PLC 8.75% 01-
02-2020
731.495,33 0,43 540.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 9.25%
15-10-2020
808.997,71 0,48 200.000,00 Barclays Bank PLC MULTI Perpetual 235.078,63 0,14 200.000,00 Belden Inc 5.5% 15-04-2023 267.989,47 0,16 800.000,00 Elior Finance & Co SCA 6.5% 01-05-
2020 1.202.641,40 0,71 300.000,00 Faurecia 8.75% 15-06-2019 472.161,09 0,28 319.000,00 GCS Holdco Finance I SA 6.5% 15- 11-2018 452.290,62 0,27 320.000,00 Hertz Holdings Netherlands B 4.375%
15-01-2019
442.163,73 0,26 725.000,00 Huntsman International LLC 5.1250%
2021-04-15
1.003.976,87 0,60 175.000,00 Kabel Deutschland Holding AG 6.5%
31-07-2017
258.847,07 0,15 100.000,00 Mobile Challenger Intermediate 8,750%
15-03-2019 142.392,08 0,08 100.000,00 Ono Finance II PLC 11.125% 15-07- 2019 151.873,39 0,09 400.000,00 Unitymedia KabelBW GmbH 9.5% 15- 03-2021 639.902,40 0,38 200.000,00 UPC Holding BV 6.375% 15-09-2022 281.532,23 0,17 550.000,00 UPC Holding BV 6.75% 15-03-2023 774.729,42 0,46 714.000,00 UPCB Finance Ltd 7.625% 15-01-2020 1.064.121,17 0,63 100.000,00 Wind Acquisition Finance SA 11.75%
15-07-2017
146.380,43 0,09 200.000,00 Wind Acquisition Finance SA 7.375%
15-02-2018 291.506,49 0,17 200.000,00 WMG Acquisition Corp 6.25% 15-01- 2021 258.788,12 0,15 10.228.622,63 6,07 GBP 200.000,00 Bakkavor Finance 2 PLC 8.25% 15- 02-2018 352.617,07 0,21 450.000,00 HBOS Capital Funding LP MULTI
Perpetual
760.784,31 0,45 500.000,00 Virgin Media Finance PLC 7% 15-04-
2023
858.111,06 0,51
1.971.512,44 1,17 USD
250.000,00 Ally Financial Inc 4.7500% 2018-09-10 262.500,00 0,16 11.725,00 Ally Financial Inc MULTI Perpetual 318.387,98 0,19 200.000,00 Altice Financing SA 6.5000% 2022-
01-15
202.000,00 0,12 510.000,00 Barclays Bank PLC MULTI Perpetual 494.239,98 0,29 650.000,00 BBVA International Preferred SAU MULTI
Perpetual
624.000,00 0,37 940.000,00 Beazer Homes USA Inc 9.125% 15-
06-2018
1.001.100,00 0,59 316.000,00 Cablevision Systems Corp 5.875%
15-09-2022
302.570,00 0,18 455.000,00 CHS/Community Health Systems
7.125% 15-07-2020
470.925,00 0,28 462.000,00 Cincinnati Bell Inc 8.375% 15-10-2020 500.115,00 0,30
6.500,00 Citigroup Inc MULTI Perpetual 162.538,04 0,10 250.000,00 Constellation Brands Inc 7.25% 01-09-
2016
283.750,00 0,17 350.000,00 Constellation Brands Inc 7.25% 15-05-
2017
406.875,00 0,24 200.000,00 Costa Rica Government Intern 4.375%
30-04-2025
175.408,00 0,10 700.000,00 Credit Suisse AG 6.5% 08-08-2023 744.625,00 0,44 825.000,00 Credit Suisse Group AG 2099-12-31 872.437,50 0,52 200.000,00 Croatia Government Internati 5.5%
04-04-2023
194.924,00 0,12 580.000,00 DaVita HealthCare Partners I 6.375%
01-11-2018 609.359,58 0,36 Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
150.000,00 Dominican Republic Internati 6.6% 28-01-2024
150.634,50 0,09 75.000,00 El Paso 7,750% 15.01.32 76.397,78 0,05 190.000,00 El Paso 7,800% 01.08.31 192.711,49 0,11 1.514.000,00 El Paso LLC 7.25% 01-06-2018 1.730.214,31 1,03 1.415.000,00 Frontier Communications Corp 9%
15-08-2031
1.390.237,50 0,83 200.000,00 Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-
2022
207.740,00 0,12 63.325,00 GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040 1.660.980,01 0,99 1.848.000,00 Goldman Sachs Capital II Var% 01-12-
2099
1.299.144,00 0,77 10.444,00 Goldman Sachs Group Inc/The MULTI
Perpetual
229.022,23 0,14 265.000,00 Graphic Packaging Internatio 7.875%
01-10-2018
285.868,75 0,17 3.873,00 Hartford Financial Services Group Inc
MULTI 15-04-
107.918,72 0,06 900.000,00 HCA Holdings Inc 6.25% 15-02-2021 939.375,00 0,56 634.000,00 HCA Inc 6.5% 15-02-2020 692.645,00 0,41 756.000,00 HealthSouth Corp 7.75% 15-09-2022 829.710,00 0,49 200.000,00 Jaguar Land Rover Automotive 4.1250%
2018-12-15
201.000,00 0,12 180.000,00 Jarden Corp 7.5% 01-05-2017 208.575,00 0,12 270.000,00 JC Penney Corp Inc 7.4% 01-04-2037 197.775,00 0,12 217.000,00 JC Penney Corp Inc 7.95% 01-04-2017 186.620,00 0,11 1.553.000,00 JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual 1.542.442,50 0,92 520.000,00 KB Home 7.25% 15-06-2018 572.000,00 0,34 400.000,00 Koninklijke KPN NV MULTI 28-03-2073 407.578,00 0,24 150.000,00 Lloyds Banking Group PLC MULTI
Perpetual
143.250,00 0,09 350.000,00 Lloyds Banking Group PLC MULTI
Perpetual
332.580,50 0,20 317.000,00 Ltd Brands Inc 7.6000% 2037-07-15 321.755,00 0,19 175.000,00 Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-
2020
189.000,00 0,11 4.675,00 Morgan Stanley 2099-12-31 116.828,25 0,07 500.000,00 Nara Cable Funding Ltd 8.875% 01-
12-2018
537.500,00 0,32 395.000,00 Newfi eld Exploration Co 5.75% 30-01-
2022
406.850,00 0,24 355.000,00 Newfi eld Exploration Co 7.125% 15-
05-2018
368.667,50 0,22 49.000,00 NuStar Logistics LP 8.15% 15-04-2018 55.492,50 0,03 213.000,00 Packaging Dynamics Corp 8.75% 01-
02-2016
218.857,50 0,13 1.000.000,00 Plains Exploration & Product 8.625%
15-10-2019
1.094.753,00 0,65 314.000,00 Regal Cinemas Corp 8.625% 15-07-
2019
336.765,00 0,20 250.000,00 Regal Entertainment Group 9.125%
15-08-2018
270.937,50 0,16 765.000,00 Regency Energy Partners LP / 5.75%
01-09-2020
789.862,50 0,47 645.000,00 Royal Bank of Scotland Group 6.125%
15-12-2022
660.547,08 0,39 200.000,00 Royal Bank of Scotland Group PLC
MULTI Perpetual
209.000,00 0,12 535.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/The MULTI
16-03-2022
627.159,10 0,37 850.000,00 Societe Generale SA 2099-12-31 857.225,00 0,51 1.731.000,00 Springleaf Finance Corp 6.9% 15-12-
2017
1.891.983,00 1,12 1.377.000,00 Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 1.473.390,00 0,87
715.000,00 Telecom Italia Capital 6,999% 04-06- 2018
791.862,50 0,47 50.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-11-
2018
55.437,50 0,03 550.000,00 Ukraine Government Internati 7.95%
23-02-2021
505.807,50 0,30 249.000,00 United Rentals North America 6.125%
15-06-2023
252.735,00 0,15 150.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 7.5%
15-03-2019
163.125,00 0,10 1.675.000,00 Venezuela Government Interna 9.25%
15-09-2027
1.289.750,00 0,77
34.788.833,80 20,66 Total bonos 46.988.968,87 27,90
Bond Fund
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en USD) (continuación)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos Acciones USD 33.334,00 Dynegy 723.347,80 0,43 723.347,80 0,43 Total acciones 723.347,80 0,43 Total valores mobiliarios e
instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización
ofi cial en bolsa 47.712.316,67 28,33 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado
Bonos USD
325.000,00 Abengoa Finance SAU 7.7500% 2020- 02-01
335.156,25 0,20 56.000,00 Accellent Inc 10% 01-11-2017 57.120,00 0,03 490.000,00 Algeco Scotsman Global Finan 8.5%
15-10-2018
529.812,50 0,31 115,00 Ally Financial 7,000% 15-08-2099 110.082,72 0,07 850.000,00 Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020 990.250,00 0,59 200.000,00 American Airlines 2013-1 Cla 5.625%
15-01-2021
200.500,00 0,12 200.000,00 American Airlines 2013-2 Cla 6.0000%
2017-01-15
204.500,00 0,12 314.000,00 Antero Resources Finance Cor 5.375%
01-11-2021
318.710,00 0,19 85.000,00 ARAMARK Corp 5.75% 15-03-2020 88.825,00 0,05 164.000,00 ArcelorMittal 7.5% 15-10-2039 161.130,00 0,10
107.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.875% 15-02-2021
105.662,50 0,06 472.000,00 Associated Materials LLC / A 9.125%
01-11-2017
503.860,00 0,30 80.000,00 Aviation Capital Group Corp 4.625%
31-01-2018
82.896,00 0,05 871.000,00 Aviation Capital Group Corp 6.75%
06-04-2021
948.816,01 0,56 650.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 8.25%
15-01-2019
706.875,00 0,42 220.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 9.75%
15-03-2020
256.850,00 0,15 625.000,00 Bank of America Corp MULTI Perpetual 695.312,50 0,41 400.000,00 Barclays PLC MULTI Perpetual 414.362,40 0,25 468.000,00 Beazer Homes USA Inc 6.625% 15-
04-2018
501.930,00 0,30 85.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 01-02-
2023
84.575,00 0,05 184.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.5% 15-09-
2021
189.520,00 0,11 166.000,00 Beazer Homes USA Inc 9.125% 15-
05-2019 178.242,50 0,11 365.000,00 Belden Inc 5.5% 01-09-2022 355.875,00 0,21 665.000,00 Biomet Inc 6.5% 01-08-2020 696.587,50 0,41 494.000,00 Boise Cascade Co 6.375% 01-11-2020 519.935,00 0,31 724.000,00 Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023 720.380,00 0,43 650.000,00 BPCE SA 5.7% 22-10-2023 670.566,00 0,40 329.000,00 BreitBurn Energy Partners LP 7.875%
15-04-2022
345.450,00 0,21 81.000,00 Brookfi eld Residential Prope 6.5%
15-12-2020
83.835,00 0,05 100.000,00 Brookstone Co Inc 13% 15-10-2014 75.500,00 0,04 313.000,00 Building Materials Holding C 9% 15-
09-2018
337.257,50 0,20 1.322.000,00 Cablevision Systems Corp 7.75% 15-
04-2018
1.475.682,50 0,88 1.042.000,00 Caesars Entertainment Operat 10% 494.950,00 0,29
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
1.309.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024
1.225.551,25 0,73 767.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.25%
30-10-2017 812.061,25 0,48 125.000,00 CenturyLink Inc 5.625% 01-04-2020 127.187,50 0,08 298.000,00 CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023 301.725,00 0,18 1.534.000,00 CenturyLink Inc 7.65% 15-03-2042 1.365.260,00 0,81 323.000,00 CenturyTel 7.6% 2039-09-15 287.470,00 0,17 398.000,00 Cequel Communications Holdin 6.375%
15-09-2020
407.950,00 0,24 725.000,00 Ceridian Corp 11.25% 15-11-2015 730.437,50 0,43 1.064.000,00 Ceridian Corp 8.875% 15-07-2019 1.223.600,00 0,73
780.000,00 Chesapeake Energy Corp 6.625% 15- 08-2020
871.650,00 0,52 400.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8%
15-06-2019
442.500,00 0,26 340.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8.25%
15-06-2021
388.450,00 0,23 1.832.000,00 CHS/Community Health Systems 8%
15-11-2019
1.987.720,00 1,18 642.000,00 CIT Group Inc 5.5% 15-02-2019 688.545,00 0,41 1.255.000,00 Citigroup Inc MULTI Perpetual 1.164.175,00 0,69 70.000,00 Claire’s Stores Inc 7.75% 01-06-2020 65.100,00 0,04 865.000,00 Claire’s Stores Inc 9% 15-03-2019 938.525,00 0,56 1.926.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 6.5%
15-11-2022
1.957.177,50 1,16 70.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 7.625%
15-03-2020 73.587,50 0,04 666.000,00 Continental Airlines 6.125% 29-04- 2018 (ABS) 695.970,00 0,41 270.000,00 Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022 262.127,15 0,16 45.000,00 Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020 46.350,00 0,03 200.000,00 Cott Beverages Inc 8.125% 01-09-2018 215.500,00 0,13 470.000,00 Cricket Communications Inc 7.75%
15-10-2020
536.975,00 0,32 250.000,00 Dana Holding Corp 6% 15-09-2023 251.250,00 0,15 225.000,00 DaVita HealthCare Partners I 5.75%
15-08-2022
227.812,50 0,14 230.000,00 Dell Inc 6.5% 15-04-2038 184.575,00 0,11 435.000,00 Dell Inc 7.1% 15-04-2028 382.800,00 0,23
90.000,00 Delta Air Lines 2010-2 Class 6.75% 23-11-2015
96.075,00 0,06 1.544.000,00 Denali Borrower LLC / Denali 5.625%
15-10-2020 1.528.560,00 0,91 832.000,00 DISH DBS Corp 4.625% 15-07-2017 867.360,00 0,52 400.000,00 DISH DBS Corp 5% 15-03-2023 373.000,00 0,22 500.000,00 DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022 497.500,00 0,30 50.000,00 DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019 57.250,00 0,03 48.000,00 DuPont Fabros Technology LP 5.8750%
2021-09-15
49.440,00 0,03 1.350.000,00 Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026 632.890,13 0,38
520.000,00 Energy XXI Gulf Coast Inc 7.5% 15- 12-2021
542.100,00 0,32 792.000,00 Euramax International Inc 9.5% 01-04-
2016 793.980,00 0,47 200.000,00 Exopack Holdings SA 7.875% 01-11- 2019 204.000,00 0,12 250.000,00 Felcor Lodging LP 5.625% 01-03-2023 243.750,00 0,14 251.000,00 First Data Corp 11.75% 15-08-2021 264.805,00 0,16 254.000,00 First Data Corp 11.7500% 2021-08-15 267.970,00 0,16 1.920.000,00 First Data Corp 6.75% 01-11-2020 1.996.800,00 1,19 400.000,00 First Data Corp 8.875% 15-08-2020 442.500,00 0,26 204.000,00 First Quality Finance Co Inc 4.625%
15-05-2021
192.780,00 0,11 500.000,00 Freescale Semiconductor Inc 5% 15-
05-2021
486.250,00 0,29 400.000,00 Freescale Semiconductor Inc 6% 15-
01-2022
405.000,00 0,24 135.000,00 Frontier Communications Corp 7.625% 135.000,00 0,08
Nordea 1 - International High Yield
Bond Fund
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en USD) (continuación)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
343.000,00 Griffey Intermediate Inc / G 7% 15- 10-2020
270.970,00 0,16 450.000,00 HCA Holdings Inc 7.75% 15-05-2021 491.062,50 0,29 1.000.000,00 HCA Inc 5.875% 01-05-2023 987.500,00 0,59 358.000,00 Hertz Corp/The 5.875% 15-10-2020 370.530,00 0,22 210.000,00 Hertz Corp/The 6.75% 15-04-2019 226.275,00 0,13 335.000,00 Hertz Corp/The 7.5% 15-10-2018 361.800,00 0,21 803.000,00 Hexion US Finance Corp 6.625% 15-
04-2020
822.071,25 0,49 910.000,00 Hologic Inc 6.25% 01-08-2020 960.050,00 0,57 1.157.450,00 Homer City Generation 8,137% 01-
10-2019
1.221.109,75 0,73 800.000,00 Host Hotels & Resorts LP 6% 01-11-
2020
875.615,20 0,52 222.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.5%
15-06-2019
240.315,00 0,14 957.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 7.625%
15-06-2021 1.057.485,00 0,63 208.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2020 229.840,00 0,14 400.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2021 451.000,00 0,27 414.000,00 ING US Inc MULTI 15-05-2053 401.580,00 0,24 801.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 5.5%
01-08-2023
760.950,00 0,45 140.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 7.25%
01-04-2019
151.200,00 0,09 75.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 8.5%
01-11-2019
81.937,50 0,05 14.000,00 Interface Security Systems H 9.25%
15-01-2018
14.490,00 0,01 828.000,00 International Lease Finance 8.625%
15-09-2015
919.080,00 0,55 845.000,00 Jaguar Land Rover Automotive 5.625%
01-02-2023
847.112,50 0,50 675.000,00 Jarden Corp 7.5% 15-01-2020 729.000,00 0,43 313.000,00 JBS USA LLC / JBS USA Financ 7.25%
01-06-2021
327.085,00 0,19 1.573.000,00 K Hovnanian Enterprises Inc 9.125%
15-11-2020
1.730.300,00 1,03 220.000,00 KB Home 9.1% 15-09-2017 257.400,00 0,15
67.000,00 Level 3 Financing Inc 6.125% 15-01- 2021
67.670,00 0,04 425.000,00 Level 3 Financing Inc 7% 01-06-2020 450.500,00 0,27 1.429.000,00 Level 3 Financing Inc 8.125% 01-07-
2019
1.561.182,50 0,93 876.000,00 Levi Strauss & Co 6.875% 01-05-2022 961.410,00 0,57 600.000,00 LifePoint Hospitals Inc 5.5% 01-12-2021 602.250,00 0,36 589.000,00 LifePoint Hospitals Inc 6.625% 01-10-
2020
627.285,00 0,37 1.425.000,00 Lincoln National Corp MULTI 17-05-
2066
1.451.718,75 0,86 115.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 7% 01-
11-2019
116.150,00 0,07 635.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 7.75%
01-02-2021
671.512,50 0,40 863.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 8.625%
15-04-2020 932.040,00 0,55 40.000,00 Mallinckrodt International F 3.5% 15- 04-2018 39.277,68 0,02 160.000,00 Mallinckrodt International F 4.75% 15- 04-2023 147.991,04 0,09 557.000,00 Meritage Homes Corp 4.5% 01-03-2018 554.215,00 0,33 247.000,00 Meritage Homes Corp 7% 01-04-2022 261.202,50 0,16 229.000,00 Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-
2020
247.320,00 0,15 600.000,00 MetroPCS Wireless Inc 6.625% 01-
04-2023 616.500,00 0,37 1.085.000,00 MGM Resorts International 11.375% 01-03-2018 1.386.087,50 0,82 521.000,00 MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021 550.957,50 0,33 612.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01- 10-2020 659.430,00 0,39 112.000,00 MISA Investments Ltd 8.62500% 2018-08-15 115.920,00 0,07 525.000,00 Momentive Performance Materi 8.875%
15-10-2020 549.937,50 0,33 312.000,00 NCL Corp Ltd 5% 15-02-2018 321.360,00 0,19 Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos 830.000,00 NRG Energy Inc 7.875% 15-05-2021 919.225,00 0,55 725.000,00 NRG Energy Inc 8.25% 01-09-2020 802.937,50 0,48 1.590.000,00 NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020 1.498.363,53 0,89 81.000,00 NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021 83.585,20 0,05 873.000,00 Nuveen Investments Inc 9.5% 15-10-
2020 876.273,75 0,52 500.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC 3.75% 01-06-2018 501.250,00 0,30 175.000,00 Pacifi c Drilling SA 5.375% 01-06-2020 175.875,00 0,10 355.000,00 Packaging Dynamics Corp 8.75% 01-
02-2016
364.762,50 0,22 1.003.000,00 Pinnacle Entertainment Inc 7.5% 15-
04-2021
1.088.255,00 0,65 230.000,00 Plains Exploration & Product 6.75%
01-02-2022
253.560,05 0,15 1.251.000,00 Ply Gem Industries Inc 8.25% 15-02-
2018
1.332.315,00 0,79 87.000,00 PNK Finance Corp 6.375% 01-08-2021 88.740,00 0,05 745.000,00 Post Holdings Inc 7.375% 15-02-2022 797.150,00 0,47 425.000,00 Prudential Financial Inc MULTI 15-03-
2044
411.187,50 0,24 135.000,00 PVH Corp 7.375% 15-05-2020 148.500,00 0,09 150.000,00 Red Oak Power LLC 9.2% 30-11-2029 163.500,00 0,10 293.000,00 Regal Entertainment Group 5.75%
15-06-2023
287.872,50 0,17 750.000,00 Regency Energy Partners LP / 6.875%
01-12-2018
804.375,00 0,48 497.000,00 Revlon Consumer Products Corp 2021-
02-15
489.545,00 0,29 1.198.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 7.125%
15-04-2019
1.275.870,00 0,76 725.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9% 15-
04-2019
775.750,00 0,46 573.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9.875%
15-08-2019
635.313,75 0,38 335.000,00 Rite Aid Corp 10.25% 15-10-2019 375.618,75 0,22 311.000,00 Rite Aid Corp 6.75% 15-06-2021 325.772,50 0,19 315.000,00 Royal Bank of Scotland Group 6.0000%
2023-12-19
316.620,68 0,19 600.000,00 Royal Bank of Scotland Group PLC
MULTI Perpetual
585.000,00 0,35 185.000,00 Salix Pharmaceuticals Ltd 6.0000%
2021-01-15
189.625,00 0,11 115.000,00 Sealed Air Corp 6.8750% 2033-07-15 109.250,00 0,06 330.000,00 Sealed Air Corp 8.125% 15-09-2019 369.600,00 0,22 200.000,00 Sealed Air Corp 8.375% 15-09-2021 227.000,00 0,13 467.000,00 Seagate HDD Cayman 6.875% 01-05-
2020
504.943,75 0,30 300.000,00 Seneca Gaming Corp 8.25% 01-12-
2018
322.500,00 0,19 100.000,00 Service Corp International/U 5.375%
15-01-2022
101.250,00 0,06 410.000,00 Service Corp International/U 7% 15-
06-2017
459.200,00 0,27 415.000,00 Sirius XM Holdings Inc 5.75% 01-08-
2021
419.150,00 0,25 435.000,00 SLM Corp 4.8750% 2019-06-17 433.969,92 0,26 445.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-02-2019 472.812,50 0,28 580.000,00 Spirit Aerosystems Inc 6.75% 15-12-
2020
623.500,00 0,37 825.000,00 Sprint Communications Inc 9% 15-11-
2018
994.125,00 0,59 279.000,00 Sprint Corp 7.1250% 2024-06-15 282.487,50 0,17 905.000,00 Sprint Corp 7.875% 15-09-2023 970.612,50 0,58 530.000,00 Standard Pacifi c Corp 6.25% 15-12-
2021
552.525,00 0,33 212.000,00 Standard Pacifi c Corp 8.375% 15-01-
2021
246.980,00 0,15 180.000,00 Star Gas Partners LP / Star 8.875%
01-12-2017
189.000,00 0,11 650.000,00 Sun Products Corp/The 7.75% 15-03-
2021
565.500,00 0,34 85.000,00 SunGard Data Systems Inc 6.625%
01-11-2019
89.250,00 0,05 1.250.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.625%
15-11-2020
1.362.500,00 0,81 200.000,00 syncreon Group BV / syncreon 8.625%
01-11-2021
207.000,00 0,12 300.000,00 syncreon Group BV / syncreon 8.625% 310.500,00 0,18
Bond Fund
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en USD) (continuación)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
208.000,00 Tempur Sealy International I 6.875% 15-12-2020
225.680,00 0,13 326.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.3750% 2021-
10-01
304.810,00 0,18 302.000,00 Tenet Healthcare Corp 6% 01-10-2020 315.212,50 0,19 418.000,00 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-
2022
450.395,00 0,27 324.000,00 Triumph Group Inc 8.625% 15-07-2018 349.920,00 0,21
61.000,00 Unisys Corp 6.25% 15-08-2017 65.270,00 0,04 700.000,00 United Rentals North America 7.375%
15-05-2020
776.125,00 0,46 550.000,00 United Rentals North America 7.625%
15-04-2022
611.187,50 0,36 244.000,00 United Rentals North America 8.25%
01-02-2021
275.110,00 0,16 160.000,00 Univision Communications Inc 6.75%
15-09-2022
175.600,00 0,10 1.050.000,00 Univision Communications Inc 6.875%
15-05-2019
1.127.437,50 0,67 80.000,00 Univision Communications Inc 8.5%
15-05-2021 88.500,00 0,05 90.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023 82.455,72 0,05 113.000,00 US Airways 2012-1 Class C Pa 9.125% 01-10-2015 100.374,41 0,06 32.000,00 US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021 31.520,00 0,02 308.000,00 US Airways Group Inc 6.125% 01-06-
2018
310.310,00 0,18 270.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.75%
15-08-2018
296.662,50 0,18 590.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.875%
01-12-2018
629.087,50 0,37 245.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5%
15-07-2021
269.193,75 0,16 210.000,00 Viking Cruises Ltd 8.5% 15-10-2022 237.300,00 0,14 590.000,00 Virgin Media Secured Finance 6.5%
15-01-2018
610.650,00 0,36 825.000,00 Walter Energy Inc 9.5% 15-10-2019 870.375,00 0,52 358.000,00 Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-
2021
370.530,00 0,22 475.000,00 Wind Acquisition Finance SA 7.25%
15-02-2018
498.750,00 0,30 808.000,00 Windstream Corp 7.75% 01-10-2021 854.460,00 0,51 646.000,00 Windstream Corp 7.75% 15-10-2020 685.567,50 0,41
117.000,00 Wise Metals Group LLC / Wise 8.75% 15-12-2018
123.142,50 0,07 585.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.75%
15-08-2020
653.737,50 0,39
112.270.568,59 66,69 Total bonos 112.270.568,59 66,69 Total valores mobiliarios e
instrumentos del mercado monetario negociados en otro
mercado regulado 112.270.568,59 66,69 Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario
Bonos EUR
500.000,00 Algeco Scotsman Global Finan 9% 15-10-2018
745.658,68 0,44
745.658,68 0,44